Carlson Capital, L.P. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001056973

逆勢操作型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

Carlson Capital, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 40.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 97.01
持倉穩定性: 40.25
動能／逆勢: 0
產業集中度: 74.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 59.14

Carlson Capital, L.P. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.243——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SWKH
0.0%　-US$161.4萬
減碼 HYG
-3.9%　-US$320.0萬
減碼 AFRM
-66.7%　-US$354.9萬
加碼 HBAN
+153.3%　US$250.4萬
加碼 HD
+312.0%　US$232.5萬
加碼 CFR
+120.0%　US$229.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SWKH	Swk Holdings CORP	股票-其他	45.45%	-6.34%	—
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	18.27%	-3.46%	-3.95%
3	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	1.63%	+1.63%	NEW
4	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.40%	+0.71%	+153.32%
5	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	1.24%	+0.65%	+119.98%
6	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.14%	+1.14%	NEW
7	SDA	Sealed Air CORP	股票-循環性消費	1.01%	+0.22%	+40.74%
8	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.98%	+0.70%	+312.04%
9	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.95%	—	+111.11%
10	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.87%	—	+12.50%
11	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.85%	+0.85%	NEW
12	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.83%	+0.42%	+140.00%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.32%	+33.82%
14	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.82%	+0.82%	NEW
15	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.79%	—	+52.63%
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.74%	+0.45%	+225.41%
17	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.69%	+0.69%	NEW
18	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.67%	+0.52%	+256.27%
19	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	0.67%	+0.38%	+73.11%
20	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
21	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.64%	+0.45%	+290.68%
22	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.64%	+0.34%	+60.31%
23	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非循環性消費	0.64%	+0.34%	+138.40%
24	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
25	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.64%	+0.40%	+200.00%
26	STT	State Street CORP	股票-金融	0.61%	+0.34%	+156.88%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	—	+27.75%
28	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.59%	+0.30%	+122.84%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.58%	+0.26%	+150.00%
30	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-循環性消費	0.58%	+0.32%	+199.00%
31	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.57%	+0.57%	NEW
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.56%	+0.56%	NEW
33	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	0.55%	—	+106.43%
34	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.54%	+0.54%	NEW
35	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.53%	—	+86.58%
36	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.53%	+0.53%	NEW
37	WHD	Cactus INC - A	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
38	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.51%	+0.51%	NEW
39	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.50%	—	+122.58%
40	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	股票-其他	0.48%	+0.30%	+191.20%
41	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.44%	—	+75.63%
43	GDEN	Golden Entertainment INC	股票-其他	0.42%	—	+66.67%
44	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	0.41%	—	+41.94%
45	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.41%	—	+98.29%
46	T86	Tri Pointe Homes INC	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
47	HO1	Hologic INC	股票-其他	0.38%	—	-15.79%
48	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
49	JHG	Janus Henderson Group plc	股票-金融	0.37%	+0.37%	NEW
50	OII	Oceaneering Intl INC	股票-能源	0.37%	—	+2.50%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的44%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +10%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$3.2億	40	1SWKH 2HYG 3PNFP 主要持股2026-03-31 1.SWKH 2.HYG 3.PNFP 4.HBAN 5.CFR 6.WFC 7.SDA 8.HD 9.SOFI 10.EA
2025-12-31	70	US$2.8億	45	1SWKH 2HYG 3AFRM 主要持股2025-12-31 1.SWKH 2.HYG 3.AFRM 4.CVNA 5.M2682V 6.SYU1 7.FYBR 8.EA 9.SOFI 10.SDA
2025-09-30	63	US$2.7億	44	1SWKH 2HYG 3TLT 主要持股2025-09-30 1.SWKH 2.HYG 3.TLT 4.TSLA 5.KEL 6.VRNA 7.07WA 8.FYBR 9.AFRM 10.M2682V
2025-06-30	65	US$2.4億	0	1SWKH 2HYG 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SWKH 2.HYG 3.NVDA 4.KEL 5.HES 6.AFRM 7.SOFI 8.TSLA 9.07WA 10.RDFN
2025-03-31	40	US$2.6億	100	1SWKH 2HYG 3HES 主要持股2025-03-31 1.SWKH 2.HYG 3.HES 4.DFSEUR 5.TSLA 6.ITCIEUR 7.SOFI 8.KEL 9.AFRM 10.PNC
2024-12-31	33	US$1.7億	0	1SWKH 2HES 3BAC 主要持股2024-12-31 1.SWKH 2.HES 3.BAC 4.HYG 5.KEL 6.HCP2EUR 7.DFSEUR 8.WFC 9.USB 10.COP
2024-09-30	4	US$1.7億	0	1SWKH 2GLT1EUR 3HES 主要持股2024-09-30 1.SWKH 2.GLT1EUR 3.HES 4.0K30
2024-06-30	93	US$6.4億	0	1SWKH 2HES 3CFG 主要持股2024-06-30 1.SWKH 2.HES 3.CFG 4.LEN 5.HUBS 6.ORLY 7.CSX 8.DOCU 9.NTRS 10.BPOP
2024-03-31	114	US$12.3億	0	1SWKH 2HES 3PXDEUR 主要持股2024-03-31 1.SWKH 2.HES 3.PXDEUR 4.DOORUSD 5.CPRI 6.WRKUSD 7.AELUSD 8.TXNM 9.DFSEUR 10.LEN
2023-12-31	121	US$12.5億	0	1SWKH 2PXDEUR 3HES 主要持股2023-12-31 1.SWKH 2.PXDEUR 3.HES 4.SPLKCHF 5.CPRI 6.48576A 7.LEN 8.TXNM 9.TFC 10.WRKUSD
2023-09-30	134	US$12.8億	0	1SWKH 2ATVIEUR3G46188 主要持股2023-09-30 1.SWKH 2.ATVIEUR 3.G46188 4.AELUSD 5.CPRI 6.TWNKEUR 7.SGENUSD 8.DENUSD 9.636518 10.NSC
2023-06-30	118	US$11.7億	0	1SWKH2G461883AJRDEUR 主要持股2023-06-30 1.SWKH 2.G46188 3.AJRDEUR 4.BKIEUR 5.636518 6.SSS1EUR 7.OPHTEUR 8.TRTN-PA 9.G0464B 10.TSEM
2023-03-31	110	US$10.6億	0	1SWKH2G461883BKIEUR 主要持股2023-03-31 1.SWKH 2.G46188 3.BKIEUR 4.FHN 5.AJRDEUR 6.TSEM 7.WFC 8.G0464B 9.DFSEUR 10.AQUAUSD
2022-12-31	117	US$13.1億	0	1SWKH2G461883BKIEUR 主要持股2022-12-31 1.SWKH 2.G46188 3.BKIEUR 4.G637AM 5.FHN 6.COWNEUR 7.TSEM 8.YRI 9.WFC 10.POSHEUR
2022-09-30	120	US$13.3億	0	1SWKH 2ROG 3BKIEUR 主要持股2022-09-30 1.SWKH 2.ROG 3.BKIEUR 4.TWTRUSD 5.DREUSD 6.CCXIEUR 7.LHCGUSD 8.TSEM 9.FHN 10.JPM
2022-06-30	124	US$14.5億	0	1SWKH 2YUSD 3BHVN 主要持股2022-06-30 1.SWKH 2.YUSD 3.BHVN 4.ROG 5.DREUSD 6.COHREUR 7.FHN 8.BAC 9.BKIEUR 10.VG1EUR
2022-03-31	151	US$14.6億	0	1SWKH 2CERNCHF 3ZNGAEUR 主要持股2022-03-31 1.SWKH 2.CERNCHF 3.ZNGAEUR 4.ROG 5.COHREUR 6.CCMP 7.VG1EUR 8.FHN 9.GLT1EUR 10.ATVIEUR
2021-12-31	144	US$17.4億	0	1SWKH 2XLNXEUR 3IHS 主要持股2021-12-31 1.SWKH 2.XLNXEUR 3.IHS 4.BBL 5.NUANEUR 6.CERNCHF 7.CMA 8.GLT1EUR 9.WFC 10.TXNM
2021-09-30	161	US$19.0億	0	1SWKH 2IHS 3XLNXEUR 主要持股2021-09-30 1.SWKH 2.IHS 3.XLNXEUR 4.HRC 5.NUANEUR 6.UFS 7.BBL 8.XECEUR 9.KSUEUR 10.69355F
2021-06-30	152	US$20.7億	100	1SWKH 2IHS 3ALXN 主要持股2021-06-30 1.SWKH 2.IHS 3.ALXN 4.XLNXEUR 5.NUANEUR 6.WORK 7.69355F 8.WTW 9.TXNM 10.PRAH
2021-03-31	169	US$26.9億	84	1SWKH24001103IPHI 主要持股2021-03-31 1.SWKH 2.400110 3.IPHI 4.WORK 5.ALXN 6.XLNXEUR 7.IHS 8.FLIR 9.GWPH 10.VAREUR
2020-12-31	152	US$28.1億	100	1SWKH24001103VAREUR 主要持股2020-12-31 1.SWKH 2.400110 3.VAREUR 4.XLNXEUR 5.IPHI 6.WORK 7.CXOEUR 8.ALXN 9.LOW 10.IHS
2020-09-30	170	US$34.1億	78	1VAREUR24001103SWKH 主要持股2020-09-30 1.VAREUR 2.400110 3.SWKH 4.N96617 5.WTW 6.WFC 7.TIFEUR 8.MXIM 9.IMMU 10.UNUSD
2020-06-30	162	US$36.2億	100	1LMEUR 2WTW3N96617 主要持股2020-06-30 1.LMEUR 2.WTW 3.N96617 4.TIFEUR 5.400110 6.SWKH 7.GS 8.BNY 9.ETRA 10.JPM
2020-03-31	210	US$37.9億	100	1G0177J2CYEUR 3TIFEUR 主要持股2020-03-31 1.G0177J 2.CYEUR 3.TIFEUR 4.WBC1EUR 5.SWKH 6.LMEUR 7.AXE3EUR 8.85207U 9.N96617 10.BNY
2019-12-31	240	US$55.4億	98	1G0177J2TIFEUR 3CYEUR 主要持股2019-12-31 1.G0177J 2.TIFEUR 3.CYEUR 4.WBC1EUR 5.V 6.AYAEUR 7.N96617 8.BNY 9.FAF 10.AXE3EUR
2019-09-30	224	US$55.3億	89	1CELG2G0177J3WBC1EUR 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.G0177J 3.WBC1EUR 4.CYEUR 5.FITB 6.V 7.VSMEUR 8.FAF 9.KEY 10.WH
2019-06-30	250	US$66.1億	70	1RHT1EUR 2CELG 3APC3EUR 主要持股2019-06-30 1.RHT1EUR 2.CELG 3.APC3EUR 4.502413 5.FDC 6.DATA 7.WBC1EUR 8.V 9.WP 10.TRCO
2019-03-31	242	US$56.3億	100	1RHT1EUR 2FDC 3CELG 主要持股2019-03-31 1.RHT1EUR 2.FDC 3.CELG 4.502413 5.WP 6.TRCO 7.V 8.BG 9.HIG 10.AABAUSD
2018-12-31	266	US$64.5億	100	1RHT1EUR282481R3XXI 主要持股2018-12-31 1.RHT1EUR 2.82481R 3.XXI 4.BG 5.XXI 6.867914 7.BAC 8.TRCO 9.CFG 10.LEN
2018-09-30	264	US$80.5億	79	100817Y203349M3ROK 主要持股2018-09-30 1.00817Y 2.03349M 3.ROK 4.DELL 5.82481R 6.XXI 7.PNW 8.BG 9.CFG 10.29265N
2018-06-30	254	US$71.4億	89	1ROK2G982943DELL 主要持股2018-06-30 1.ROK 2.G98294 3.DELL 4.NXPI 5.XXI 6.00817Y 7.14964U 8.BG 9.03349M 10.CFG
2018-03-31	234	US$66.1億	82	1TWXCHF 2NXPI3G98294 主要持股2018-03-31 1.TWXCHF 2.NXPI 3.G98294 4.ROK 5.68557N 6.14964U 7.61166W 8.DELL 9.CFG 10.00817Y
2017-12-31	222	US$58.8億	80	1TWXCHF 2NXPI 3SNI 主要持股2017-12-31 1.TWXCHF 2.NXPI 3.SNI 4.128195 5.BG 6.ROK 7.61166W 8.DD 9.AABAUSD 10.DELL
2017-09-30	217	US$58.3億	76	1TWXCHF 2BCRUSD 3NXPI 主要持股2017-09-30 1.TWXCHF 2.BCRUSD 3.NXPI 4.AABAUSD 5.SNI 6.BG 7.SC 8.CIEN 9.RICEEUR 10.ROK
2017-06-30	249	US$70.0億	81	1TWXCHF 2MBLY 3BCRUSD 主要持股2017-06-30 1.TWXCHF 2.MBLY 3.BCRUSD 4.52729N 5.NXPI 6.BG 7.AABAUSD 8.RICEEUR 9.SC 10.61166W
2017-03-31	253	US$78.6億	77	1TWXCHF252729N3NXPI 主要持股2017-03-31 1.TWXCHF 2.52729N 3.NXPI 4.61166W 5.BG 6.MBLY 7.CIEN 8.SYTUSD 9.H01531 10.966244
2016-12-31	275	US$83.5億	84	1790849252729N3TWXCHF 主要持股2016-12-31 1.790849 2.52729N 3.TWXCHF 4.NRG 5.BG 6.GE 7.61166W 8.G30397 9.535678 10.NXPI
2016-09-30	263	US$78.9億	69	153578A27908493BG 主要持股2016-09-30 1.53578A 2.790849 3.BG 4.NRG 5.131347 6.61166W 7.BAC 8.APC3EUR 9.GS 10.AROC
2016-06-30	282	US$80.4億	76	1STWD 2NRG 3BG 主要持股2016-06-30 1.STWD 2.NRG 3.BG 4.131347 5.BAC 6.268648 7.790849 8.53578A 9.MS 10.C
2016-03-31	278	US$83.0億	77	1SNDK 2C388732J 主要持股2016-03-31 1.SNDK 2.C 3.88732J 4.JAHEUR 5.07177M 6.BG 7.131347 8.BAC 9.NRG 10.STWD
2015-12-31	309	US$89.6億	75	1CB27401893AVGO 主要持股2015-12-31 1.CB 2.740189 3.AVGO 4.BG 5.13342B 6.C 7.131347 8.NRG 9.DYN 10.EXC
2015-09-30	315	US$86.8億	75	1CB 2C 3EXC 主要持股2015-09-30 1.CB 2.C 3.EXC 4.BG 5.131347 6.NRG 7.740189 8.826552 9.404132 10.30225X
2015-06-30	302	US$91.0億	79	1C 2EXC325490A 主要持股2015-06-30 1.C 2.EXC 3.25490A 4.G6852T 5.NRG 6.PDM 7.CITUSD 8.826552 9.404132 10.HPP
2015-03-31	315	US$89.7億	80	1NRG 2C 3CITUSD 主要持股2015-03-31 1.NRG 2.C 3.CITUSD 4.87264S 5.BG 6.EXC 7.826552 8.JPM 9.441060 10.716933
2014-12-31	336	US$101.7億	78	1KEY2G2554F314170T 主要持股2014-12-31 1.KEY 2.G2554F 3.14170T 4.743674 5.NRG 6.018490 7.87264S 8.774415 9.DRCEUR 10.CITUSD
2014-09-30	329	US$92.6億	79	1G2554F2NRG 3VLO 主要持股2014-09-30 1.G2554F 2.NRG 3.VLO 4.BG 5.75605Y 6.743674 7.25490A 8.KMT 9.544147 10.30225X
2014-06-30	334	US$91.3億	100	13458382NRG 3BG 主要持股2014-06-30 1.345838 2.NRG 3.BG 4.432589 5.G2554F 6.JPM 7.75605Y 8.268648 9.CSCO 10.709102
2014-03-31	313	US$85.0億	0	1NRG23458383BG 主要持股2014-03-31 1.NRG 2.345838 3.BG 4.JPM 5.30225X 6.INTC 7.CTXSEUR 8.CSCO 9.EXC 10.PLUS
2013-12-31	271	US$88.2億	91	1BG294973V330225X 主要持股2013-12-31 1.BG 2.94973V 3.30225X 4.ORCL 5.AXP 6.CSCO 7.OKE 8.53217V 9.JPM 10.PG
2013-09-30	271	US$74.2億	79	1BG294973V353217V 主要持股2013-09-30 1.BG 2.94973V 3.53217V 4.ELAN 5.VLO 6.966387 7.PLUS 8.RIG 9.432589 10.BKR
2013-06-30	279	US$83.3億	0	1NRG 2BG 3RIG 主要持股2013-06-30 1.NRG 2.BG 3.RIG 4.94973V 5.31620R 6.HCA 7.QCOM 8.852061 9.30225X 10.53217V

本季持股變動

Carlson Capital, L.P. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Wells Fargo & Co (WFC); 清倉: Carvana Co (CVNA); 清倉: Cyberark Software LTD; 清倉: Synovus Financial CORP (SYU1).

Carlson Capital, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HBAN	Huntington Bancshares INC	+0.7%	+153.32%	加碼
2	HD	Home Depot INC	+0.7%	+312.04%	加碼
3	CFR	Cullen/frost Bankers INC	+0.7%	+119.98%	加碼
4	PSX	Phillips 66	+0.5%	+256.27%	加碼
5	BAC	Bank Of America CORP	+0.5%	+225.41%	加碼
6	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.5%	+290.68%	加碼
7	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.4%	+140.00%	加碼
8	AZO	Autozone INC	+0.4%	+200.00%	加碼
9	MTDR	Matador Resources Co	+0.4%	+73.11%	加碼
10	OVV	Ovintiv INC	+0.3%	+60.31%	加碼
11	STT	State Street CORP	+0.3%	+156.88%	加碼
12	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	+0.3%	+138.40%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+33.82%	加碼
14	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	+0.3%	+199.00%	加碼
15	CLX	Clorox Company	+0.3%	+122.84%	加碼
16	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	+0.3%	+191.20%	加碼
17	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+150.00%	加碼
18	SDA	Sealed Air CORP	+0.2%	+40.74%	加碼
19	AFRM	Affirm Holdings INC	-1.3%	-66.67%	減碼
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-3.5%	-3.95%	減碼
21	SWKH	Swk Holdings CORP	-6.3%	—	不變
22	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
23	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
24	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
25	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
26	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
27	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建倉
28	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新建倉
29	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
30	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
31	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
32	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
33	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新建倉
34	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清倉
35	COLB	Columbia Banking System INC	—	NEW	新建倉
36	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
37	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
38	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新建倉
39	WHD	Cactus INC - A	—	NEW	新建倉
40	CBRE	Cbre Group INC - A	—	NEW	新建倉
41	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
42	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清倉
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
44	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
45	T86	Tri Pointe Homes INC	—	NEW	新建倉
46	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清倉
47	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
48	JHG	Janus Henderson Group plc	—	NEW	新建倉
49	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	NEW	新建倉
50	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Carlson Capital, L.P. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Carlson Capital, L.P. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 72 個已申報部位之中。

Carlson Capital, L.P. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Carlson Capital, L.P. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Swk Holdings CORP (SWKH) — US$1.4億 (45.5%) 2. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$5807.9萬 (18.3%) 3. Pinnacle Financial Partners (PNFP) — US$518.0萬 (1.6%) 4. Huntington Bancshares INC (HBAN) — US$445.2萬 (1.4%) 5. Cullen/frost Bankers INC (CFR) — US$395.0萬 (1.2%)

Carlson Capital, L.P. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Carlson Capital, L.P. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 2 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Wells Fargo & Co (WFC); 清倉: Carvana Co (CVNA); 清倉: Cyberark Software LTD; 清倉: Synovus Financial CORP (SYU1)

Carlson Capital, L.P. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Carlson Capital, L.P. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 35.4% • Consumer Discretionary: 26.6% • Energy: 18.1% • Consumer Staples: 12.1% • Industrials: 7.7%

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申報總市值

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資料過舊，未更新

集中度13.4

持倉穩定性0.0

產業集中度38.1

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui

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Carlson Capital, L.P. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001056973

逆勢操作型集中型投資策略產業集中型

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72

Carlson Capital, L.P.在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 40.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 97.01
持倉穩定性: 40.25
動能／逆勢: 0
產業集中度: 74.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 59.14

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SWKH
0.0%　-US$161.4萬
減碼 HYG
-3.9%　-US$320.0萬
減碼 AFRM
-66.7%　-US$354.9萬
加碼 HBAN
+153.3%　US$250.4萬
加碼 HD
+312.0%　US$232.5萬
加碼 CFR
+120.0%　US$229.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SWKH	Swk Holdings CORP	股票-其他	45.45%	-6.34%	—
2	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	18.27%	-3.46%	-3.95%
3	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	1.63%	+1.63%	NEW
4	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.40%	+0.71%	+153.32%
5	CFR	Cullen/frost Bankers INC	股票-金融	1.24%	+0.65%	+119.98%
6	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.14%	+1.14%	NEW
7	SDA	Sealed Air CORP	股票-循環性消費	1.01%	+0.22%	+40.74%
8	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.98%	+0.70%	+312.04%
9	SOFI	Sofi Technologies INC	股票-金融	0.95%	—	+111.11%
10	EA	Electronic Arts INC	股票-通訊服務	0.87%	—	+12.50%
11	WBS	Webster Financial CORP	股票-金融	0.85%	+0.85%	NEW
12	WBD	Warner Bros Discovery INC	股票-通訊服務	0.83%	+0.42%	+140.00%
13	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.83%	+0.32%	+33.82%
14	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	0.82%	+0.82%	NEW
15	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.79%	—	+52.63%
16	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.74%	+0.45%	+225.41%
17	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.69%	+0.69%	NEW
18	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.67%	+0.52%	+256.27%
19	MTDR	Matador Resources Co	股票-能源	0.67%	+0.38%	+73.11%
20	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
21	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	0.64%	+0.45%	+290.68%
22	OVV	Ovintiv INC	股票-能源	0.64%	+0.34%	+60.31%
23	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	股票-非循環性消費	0.64%	+0.34%	+138.40%
24	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.64%	+0.64%	NEW
25	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	0.64%	+0.40%	+200.00%
26	STT	State Street CORP	股票-金融	0.61%	+0.34%	+156.88%
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.60%	—	+27.75%
28	CLX	Clorox Company	股票-非循環性消費	0.59%	+0.30%	+122.84%
29	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.58%	+0.26%	+150.00%
30	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	股票-循環性消費	0.58%	+0.32%	+199.00%
31	COLB	Columbia Banking System INC	股票-金融	0.57%	+0.57%	NEW
32	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.56%	+0.56%	NEW
33	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	0.55%	—	+106.43%
34	HAL	Halliburton Co	股票-能源	0.54%	+0.54%	NEW
35	SSB	Southstate Bank CORP	股票-金融	0.53%	—	+86.58%
36	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.53%	+0.53%	NEW
37	WHD	Cactus INC - A	股票-其他	0.51%	+0.51%	NEW
38	CBRE	Cbre Group INC - A	股票-房地產	0.51%	+0.51%	NEW
39	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.50%	—	+122.58%
40	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	股票-其他	0.48%	+0.30%	+191.20%
41	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.45%	+0.45%	NEW
42	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.44%	—	+75.63%
43	GDEN	Golden Entertainment INC	股票-其他	0.42%	—	+66.67%
44	BHF	Brighthouse Financial INC	股票-金融	0.41%	—	+41.94%
45	FHN	First Horizon CORP	股票-金融	0.41%	—	+98.29%
46	T86	Tri Pointe Homes INC	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
47	HO1	Hologic INC	股票-其他	0.38%	—	-15.79%
48	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
49	JHG	Janus Henderson Group plc	股票-金融	0.37%	+0.37%	NEW
50	OII	Oceaneering Intl INC	股票-能源	0.37%	—	+2.50%

1–50 of 72

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的44%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +10%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	72	US$3.2億	40	1SWKH 2HYG 3PNFP 主要持股2026-03-31 1.SWKH 2.HYG 3.PNFP 4.HBAN 5.CFR 6.WFC 7.SDA 8.HD 9.SOFI 10.EA
2025-12-31	70	US$2.8億	45	1SWKH 2HYG 3AFRM 主要持股2025-12-31 1.SWKH 2.HYG 3.AFRM 4.CVNA 5.M2682V 6.SYU1 7.FYBR 8.EA 9.SOFI 10.SDA
2025-09-30	63	US$2.7億	44	1SWKH 2HYG 3TLT 主要持股2025-09-30 1.SWKH 2.HYG 3.TLT 4.TSLA 5.KEL 6.VRNA 7.07WA 8.FYBR 9.AFRM 10.M2682V
2025-06-30	65	US$2.4億	0	1SWKH 2HYG 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.SWKH 2.HYG 3.NVDA 4.KEL 5.HES 6.AFRM 7.SOFI 8.TSLA 9.07WA 10.RDFN
2025-03-31	40	US$2.6億	100	1SWKH 2HYG 3HES 主要持股2025-03-31 1.SWKH 2.HYG 3.HES 4.DFSEUR 5.TSLA 6.ITCIEUR 7.SOFI 8.KEL 9.AFRM 10.PNC
2024-12-31	33	US$1.7億	0	1SWKH 2HES 3BAC 主要持股2024-12-31 1.SWKH 2.HES 3.BAC 4.HYG 5.KEL 6.HCP2EUR 7.DFSEUR 8.WFC 9.USB 10.COP
2024-09-30	4	US$1.7億	0	1SWKH 2GLT1EUR 3HES 主要持股2024-09-30 1.SWKH 2.GLT1EUR 3.HES 4.0K30
2024-06-30	93	US$6.4億	0	1SWKH 2HES 3CFG 主要持股2024-06-30 1.SWKH 2.HES 3.CFG 4.LEN 5.HUBS 6.ORLY 7.CSX 8.DOCU 9.NTRS 10.BPOP
2024-03-31	114	US$12.3億	0	1SWKH 2HES 3PXDEUR 主要持股2024-03-31 1.SWKH 2.HES 3.PXDEUR 4.DOORUSD 5.CPRI 6.WRKUSD 7.AELUSD 8.TXNM 9.DFSEUR 10.LEN
2023-12-31	121	US$12.5億	0	1SWKH 2PXDEUR 3HES 主要持股2023-12-31 1.SWKH 2.PXDEUR 3.HES 4.SPLKCHF 5.CPRI 6.48576A 7.LEN 8.TXNM 9.TFC 10.WRKUSD
2023-09-30	134	US$12.8億	0	1SWKH 2ATVIEUR3G46188 主要持股2023-09-30 1.SWKH 2.ATVIEUR 3.G46188 4.AELUSD 5.CPRI 6.TWNKEUR 7.SGENUSD 8.DENUSD 9.636518 10.NSC
2023-06-30	118	US$11.7億	0	1SWKH2G461883AJRDEUR 主要持股2023-06-30 1.SWKH 2.G46188 3.AJRDEUR 4.BKIEUR 5.636518 6.SSS1EUR 7.OPHTEUR 8.TRTN-PA 9.G0464B 10.TSEM
2023-03-31	110	US$10.6億	0	1SWKH2G461883BKIEUR 主要持股2023-03-31 1.SWKH 2.G46188 3.BKIEUR 4.FHN 5.AJRDEUR 6.TSEM 7.WFC 8.G0464B 9.DFSEUR 10.AQUAUSD
2022-12-31	117	US$13.1億	0	1SWKH2G461883BKIEUR 主要持股2022-12-31 1.SWKH 2.G46188 3.BKIEUR 4.G637AM 5.FHN 6.COWNEUR 7.TSEM 8.YRI 9.WFC 10.POSHEUR
2022-09-30	120	US$13.3億	0	1SWKH 2ROG 3BKIEUR 主要持股2022-09-30 1.SWKH 2.ROG 3.BKIEUR 4.TWTRUSD 5.DREUSD 6.CCXIEUR 7.LHCGUSD 8.TSEM 9.FHN 10.JPM
2022-06-30	124	US$14.5億	0	1SWKH 2YUSD 3BHVN 主要持股2022-06-30 1.SWKH 2.YUSD 3.BHVN 4.ROG 5.DREUSD 6.COHREUR 7.FHN 8.BAC 9.BKIEUR 10.VG1EUR
2022-03-31	151	US$14.6億	0	1SWKH 2CERNCHF 3ZNGAEUR 主要持股2022-03-31 1.SWKH 2.CERNCHF 3.ZNGAEUR 4.ROG 5.COHREUR 6.CCMP 7.VG1EUR 8.FHN 9.GLT1EUR 10.ATVIEUR
2021-12-31	144	US$17.4億	0	1SWKH 2XLNXEUR 3IHS 主要持股2021-12-31 1.SWKH 2.XLNXEUR 3.IHS 4.BBL 5.NUANEUR 6.CERNCHF 7.CMA 8.GLT1EUR 9.WFC 10.TXNM
2021-09-30	161	US$19.0億	0	1SWKH 2IHS 3XLNXEUR 主要持股2021-09-30 1.SWKH 2.IHS 3.XLNXEUR 4.HRC 5.NUANEUR 6.UFS 7.BBL 8.XECEUR 9.KSUEUR 10.69355F
2021-06-30	152	US$20.7億	100	1SWKH 2IHS 3ALXN 主要持股2021-06-30 1.SWKH 2.IHS 3.ALXN 4.XLNXEUR 5.NUANEUR 6.WORK 7.69355F 8.WTW 9.TXNM 10.PRAH
2021-03-31	169	US$26.9億	84	1SWKH24001103IPHI 主要持股2021-03-31 1.SWKH 2.400110 3.IPHI 4.WORK 5.ALXN 6.XLNXEUR 7.IHS 8.FLIR 9.GWPH 10.VAREUR
2020-12-31	152	US$28.1億	100	1SWKH24001103VAREUR 主要持股2020-12-31 1.SWKH 2.400110 3.VAREUR 4.XLNXEUR 5.IPHI 6.WORK 7.CXOEUR 8.ALXN 9.LOW 10.IHS
2020-09-30	170	US$34.1億	78	1VAREUR24001103SWKH 主要持股2020-09-30 1.VAREUR 2.400110 3.SWKH 4.N96617 5.WTW 6.WFC 7.TIFEUR 8.MXIM 9.IMMU 10.UNUSD
2020-06-30	162	US$36.2億	100	1LMEUR 2WTW3N96617 主要持股2020-06-30 1.LMEUR 2.WTW 3.N96617 4.TIFEUR 5.400110 6.SWKH 7.GS 8.BNY 9.ETRA 10.JPM
2020-03-31	210	US$37.9億	100	1G0177J2CYEUR 3TIFEUR 主要持股2020-03-31 1.G0177J 2.CYEUR 3.TIFEUR 4.WBC1EUR 5.SWKH 6.LMEUR 7.AXE3EUR 8.85207U 9.N96617 10.BNY
2019-12-31	240	US$55.4億	98	1G0177J2TIFEUR 3CYEUR 主要持股2019-12-31 1.G0177J 2.TIFEUR 3.CYEUR 4.WBC1EUR 5.V 6.AYAEUR 7.N96617 8.BNY 9.FAF 10.AXE3EUR
2019-09-30	224	US$55.3億	89	1CELG2G0177J3WBC1EUR 主要持股2019-09-30 1.CELG 2.G0177J 3.WBC1EUR 4.CYEUR 5.FITB 6.V 7.VSMEUR 8.FAF 9.KEY 10.WH
2019-06-30	250	US$66.1億	70	1RHT1EUR 2CELG 3APC3EUR 主要持股2019-06-30 1.RHT1EUR 2.CELG 3.APC3EUR 4.502413 5.FDC 6.DATA 7.WBC1EUR 8.V 9.WP 10.TRCO
2019-03-31	242	US$56.3億	100	1RHT1EUR 2FDC 3CELG 主要持股2019-03-31 1.RHT1EUR 2.FDC 3.CELG 4.502413 5.WP 6.TRCO 7.V 8.BG 9.HIG 10.AABAUSD
2018-12-31	266	US$64.5億	100	1RHT1EUR282481R3XXI 主要持股2018-12-31 1.RHT1EUR 2.82481R 3.XXI 4.BG 5.XXI 6.867914 7.BAC 8.TRCO 9.CFG 10.LEN
2018-09-30	264	US$80.5億	79	100817Y203349M3ROK 主要持股2018-09-30 1.00817Y 2.03349M 3.ROK 4.DELL 5.82481R 6.XXI 7.PNW 8.BG 9.CFG 10.29265N
2018-06-30	254	US$71.4億	89	1ROK2G982943DELL 主要持股2018-06-30 1.ROK 2.G98294 3.DELL 4.NXPI 5.XXI 6.00817Y 7.14964U 8.BG 9.03349M 10.CFG
2018-03-31	234	US$66.1億	82	1TWXCHF 2NXPI3G98294 主要持股2018-03-31 1.TWXCHF 2.NXPI 3.G98294 4.ROK 5.68557N 6.14964U 7.61166W 8.DELL 9.CFG 10.00817Y
2017-12-31	222	US$58.8億	80	1TWXCHF 2NXPI 3SNI 主要持股2017-12-31 1.TWXCHF 2.NXPI 3.SNI 4.128195 5.BG 6.ROK 7.61166W 8.DD 9.AABAUSD 10.DELL
2017-09-30	217	US$58.3億	76	1TWXCHF 2BCRUSD 3NXPI 主要持股2017-09-30 1.TWXCHF 2.BCRUSD 3.NXPI 4.AABAUSD 5.SNI 6.BG 7.SC 8.CIEN 9.RICEEUR 10.ROK
2017-06-30	249	US$70.0億	81	1TWXCHF 2MBLY 3BCRUSD 主要持股2017-06-30 1.TWXCHF 2.MBLY 3.BCRUSD 4.52729N 5.NXPI 6.BG 7.AABAUSD 8.RICEEUR 9.SC 10.61166W
2017-03-31	253	US$78.6億	77	1TWXCHF252729N3NXPI 主要持股2017-03-31 1.TWXCHF 2.52729N 3.NXPI 4.61166W 5.BG 6.MBLY 7.CIEN 8.SYTUSD 9.H01531 10.966244
2016-12-31	275	US$83.5億	84	1790849252729N3TWXCHF 主要持股2016-12-31 1.790849 2.52729N 3.TWXCHF 4.NRG 5.BG 6.GE 7.61166W 8.G30397 9.535678 10.NXPI
2016-09-30	263	US$78.9億	69	153578A27908493BG 主要持股2016-09-30 1.53578A 2.790849 3.BG 4.NRG 5.131347 6.61166W 7.BAC 8.APC3EUR 9.GS 10.AROC
2016-06-30	282	US$80.4億	76	1STWD 2NRG 3BG 主要持股2016-06-30 1.STWD 2.NRG 3.BG 4.131347 5.BAC 6.268648 7.790849 8.53578A 9.MS 10.C
2016-03-31	278	US$83.0億	77	1SNDK 2C388732J 主要持股2016-03-31 1.SNDK 2.C 3.88732J 4.JAHEUR 5.07177M 6.BG 7.131347 8.BAC 9.NRG 10.STWD
2015-12-31	309	US$89.6億	75	1CB27401893AVGO 主要持股2015-12-31 1.CB 2.740189 3.AVGO 4.BG 5.13342B 6.C 7.131347 8.NRG 9.DYN 10.EXC
2015-09-30	315	US$86.8億	75	1CB 2C 3EXC 主要持股2015-09-30 1.CB 2.C 3.EXC 4.BG 5.131347 6.NRG 7.740189 8.826552 9.404132 10.30225X
2015-06-30	302	US$91.0億	79	1C 2EXC325490A 主要持股2015-06-30 1.C 2.EXC 3.25490A 4.G6852T 5.NRG 6.PDM 7.CITUSD 8.826552 9.404132 10.HPP
2015-03-31	315	US$89.7億	80	1NRG 2C 3CITUSD 主要持股2015-03-31 1.NRG 2.C 3.CITUSD 4.87264S 5.BG 6.EXC 7.826552 8.JPM 9.441060 10.716933
2014-12-31	336	US$101.7億	78	1KEY2G2554F314170T 主要持股2014-12-31 1.KEY 2.G2554F 3.14170T 4.743674 5.NRG 6.018490 7.87264S 8.774415 9.DRCEUR 10.CITUSD
2014-09-30	329	US$92.6億	79	1G2554F2NRG 3VLO 主要持股2014-09-30 1.G2554F 2.NRG 3.VLO 4.BG 5.75605Y 6.743674 7.25490A 8.KMT 9.544147 10.30225X
2014-06-30	334	US$91.3億	100	13458382NRG 3BG 主要持股2014-06-30 1.345838 2.NRG 3.BG 4.432589 5.G2554F 6.JPM 7.75605Y 8.268648 9.CSCO 10.709102
2014-03-31	313	US$85.0億	0	1NRG23458383BG 主要持股2014-03-31 1.NRG 2.345838 3.BG 4.JPM 5.30225X 6.INTC 7.CTXSEUR 8.CSCO 9.EXC 10.PLUS
2013-12-31	271	US$88.2億	91	1BG294973V330225X 主要持股2013-12-31 1.BG 2.94973V 3.30225X 4.ORCL 5.AXP 6.CSCO 7.OKE 8.53217V 9.JPM 10.PG
2013-09-30	271	US$74.2億	79	1BG294973V353217V 主要持股2013-09-30 1.BG 2.94973V 3.53217V 4.ELAN 5.VLO 6.966387 7.PLUS 8.RIG 9.432589 10.BKR
2013-06-30	279	US$83.3億	0	1NRG 2BG 3RIG 主要持股2013-06-30 1.NRG 2.BG 3.RIG 4.94973V 5.31620R 6.HCA 7.QCOM 8.852061 9.30225X 10.53217V

本季持股變動

Carlson Capital, L.P. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	HBAN	Huntington Bancshares INC	+0.7%	+153.32%	加碼
2	HD	Home Depot INC	+0.7%	+312.04%	加碼
3	CFR	Cullen/frost Bankers INC	+0.7%	+119.98%	加碼
4	PSX	Phillips 66	+0.5%	+256.27%	加碼
5	BAC	Bank Of America CORP	+0.5%	+225.41%	加碼
6	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.5%	+290.68%	加碼
7	WBD	Warner Bros Discovery INC	+0.4%	+140.00%	加碼
8	AZO	Autozone INC	+0.4%	+200.00%	加碼
9	MTDR	Matador Resources Co	+0.4%	+73.11%	加碼
10	OVV	Ovintiv INC	+0.3%	+60.31%	加碼
11	STT	State Street CORP	+0.3%	+156.88%	加碼
12	ACI	Albertsons Cos INC - Class A	+0.3%	+138.40%	加碼
13	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+33.82%	加碼
14	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	+0.3%	+199.00%	加碼
15	CLX	Clorox Company	+0.3%	+122.84%	加碼
16	SFNC	Simmons First Natl Corp-cl A	+0.3%	+191.20%	加碼
17	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+150.00%	加碼
18	SDA	Sealed Air CORP	+0.2%	+40.74%	加碼
19	AFRM	Affirm Holdings INC	-1.3%	-66.67%	減碼
20	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	-3.5%	-3.95%	減碼
21	SWKH	Swk Holdings CORP	-6.3%	—	不變
22	PNFP	Pinnacle Financial Partners	—	NEW	新建倉
23	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
24	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清倉
25	✓	Cyberark Software LTD	—	EXIT	清倉
26	SYU1	Synovus Financial CORP	—	EXIT	清倉
27	WBS	Webster Financial CORP	—	NEW	新建倉
28	EXE	Expand Energy CORP	—	NEW	新建倉
29	FYBR	Frontier Communications Pare	—	EXIT	清倉
30	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
31	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建倉
32	EXK	Exact Sciences CORP	—	EXIT	清倉
33	ICE	Intercontinental Exchange In	—	NEW	新建倉
34	RNAGBP	Avidity Biosciences INC	—	EXIT	清倉
35	COLB	Columbia Banking System INC	—	NEW	新建倉
36	PG	Procter & Gamble Co/the	—	NEW	新建倉
37	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
38	NDAQ	Nasdaq INC	—	NEW	新建倉
39	WHD	Cactus INC - A	—	NEW	新建倉
40	CBRE	Cbre Group INC - A	—	NEW	新建倉
41	CDTX	Cidara Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
42	ALEX	Alexander & Baldwin INC	—	EXIT	清倉
43	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清倉
44	MS	Morgan Stanley	—	NEW	新建倉
45	T86	Tri Pointe Homes INC	—	NEW	新建倉
46	TXN	Texas Instruments INC	—	EXIT	清倉
47	APLSUSD	Apellis Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
48	JHG	Janus Henderson Group plc	—	NEW	新建倉
49	DKS	Dick's Sporting Goods INC	—	NEW	新建倉
50	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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