Auour Investments LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001789310

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 91

Auour Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 13.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 26.15
持倉穩定性: 13.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.63

Auour Investments LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 91 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VNLA
-93.3%　-US$729.0萬
減碼 MINT
-92.7%　-US$410.5萬
加碼 JAAA
+49.5%　US$255.8萬
減碼 SPYM
+2.3%　-US$148.2萬
減碼 SPSB
-84.7%　-US$202.7萬
減碼 BIL
-3.5%　-US$89.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	19.14%	-0.69%	+2.32%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	10.54%	+0.33%	+1.51%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	8.32%	-0.38%	-3.54%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.06%	+0.07%	+0.37%
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.16%	+0.03%	+3.08%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.97%	—	+1.31%
7	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	2.46%	—	+0.39%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.45%	+0.78%	+49.47%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.36%	+0.01%	+0.39%
10	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	2.32%	+2.32%	NEW
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.21%	+0.06%	+3.36%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.18%	-0.14%	+3.40%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.13%	+0.03%	+1.22%
14	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.96%	+0.02%	+3.00%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.84%	—	+0.77%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.77%	—	+1.39%
17	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.54%	-0.23%	-11.23%
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.41%	-0.13%	+2.71%
19	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.33%	+0.06%	+3.12%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.33%	+0.04%	+3.55%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.33%	—	+1.58%
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.24%	+0.01%	+2.53%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.16%	—	+6.69%
24	MBSX	Regan Fixed Rate Mbs ETF	ETF-其他	1.07%	+0.11%	+5.40%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	-0.05%	+1.93%
26	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.95%	+0.26%	+42.96%
27	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
28	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	0.93%	+0.23%	+37.02%
29	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.83%	—	+2.56%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.81%	-0.10%	-0.41%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.78%	+0.05%	+4.42%
32	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	ETF-其他	0.76%	—	+2.17%
33	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.73%	+0.10%	+1.72%
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.71%	+0.01%	+4.39%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.71%	-0.03%	+1.99%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.06%	—
37	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.61%	-0.04%	-0.07%
39	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.53%	—	+5.66%
40	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.13%
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.38%	+0.02%	-1.07%
42	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	ETF-其他	0.37%	—	+2.75%
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.33%	+0.05%	+3.88%
44	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.32%	—	—
45	AVIR	Atea Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.30%	+0.10%	—
46	TYRA	Tyra Biosciences INC	股票-其他	0.25%	+0.07%	—
47	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.24%	—	-0.06%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.23%	-0.02%	—
49	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.22%	—	+2.69%
50	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.21%	—	-1.37%

1–50 of 91

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+12.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +7.2%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +3.27
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +3.31
資訊比率: -1.24
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +3.5%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +20.8%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.6
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.1
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	91	US$3.2億	14	1SPYM 2SPDW 3BIL 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.BIL 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.MBSF 8.JAAA 9.IEFA 10.VRIG
2025-12-31	89	US$3.1億	13	1SPYM 2SPDW 3BIL 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.BIL 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.MBSF 8.VNLA 9.IEFA 10.SPYG
2025-09-30	87	US$3.1億	24	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPYV 6.SPIB 7.SPYG 8.VNLA 9.MBSF 10.IEFA
2025-06-30	81	US$2.9億	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPYV 6.SPIB 7.SPYG 8.SPTI 9.IWD 10.IEFA
2025-03-31	78	US$2.8億	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.SPTI 8.SPYG 9.IWD 10.IEFA
2024-12-31	84	US$2.9億	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.SPYG 8.VWO 9.IEFA 10.SPTI
2024-09-30	79	US$2.8億	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.JPST 8.VWO 9.SPYG 10.IEFA
2024-06-30	78	US$2.7億	0	1SPYM 2SPDW 3BIL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.BIL 4.VEA 5.SPSB 6.VWO 7.SPIB 8.SPYV 9.SPYG 10.IEFA
2024-03-31	80	US$2.7億	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPSB 6.SPIB 7.SPYV 8.VWO 9.IEFA 10.JAAA
2023-12-31	73	US$2.5億	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.VWO 8.IEFA 9.SPTI 10.BNDX
2023-09-30	71	US$2.4億	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.VWO 8.BNDX 9.SPTI 10.IEFA
2023-06-30	72	US$2.4億	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.IEFA 8.VWO 9.NEAR 10.BNDX

本季持股變動

Auour Investments LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Invesco Variable Rate Invest (VRIG); 新建倉: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 新建倉: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Wells Fargo & Co (WFC).

Auour Investments LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+49.47%	加碼
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+1.51%	加碼
3	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.3%	+42.96%	加碼
4	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	+0.2%	+37.02%	加碼
5	MBSX	Regan Fixed Rate Mbs ETF	+0.1%	+5.40%	加碼
6	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	+1.72%	加碼
7	AVIR	Atea Pharmaceuticals INC	+0.1%	—	不變
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.37%	加碼
9	TYRA	Tyra Biosciences INC	+0.1%	—	不變
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.36%	加碼
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+3.12%	加碼
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+6.73%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+4.42%	加碼
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+3.88%	加碼
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+3.55%	加碼
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+3.08%	加碼
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+1.22%	加碼
19	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+3.00%	加碼
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-1.07%	減碼
21	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	0%	+22.28%	加碼
22	PSQ	Proshares Short Qqq	0%	+14.31%	加碼
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.39%	加碼
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.39%	加碼
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+2.53%	加碼
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	+1.31%	加碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.99%	加碼
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.07%	減碼
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.93%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.17%	加碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.41%	減碼
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+2.71%	加碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.40%	加碼
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-62.15%	減碼
37	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	-11.23%	減碼
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-3.54%	減碼
39	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.6%	-84.65%	減碼
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	+2.32%	加碼
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1.3%	-92.70%	減碼
42	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-2.3%	-93.27%	減碼
43	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建倉
44	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建倉
45	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
47	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
49	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Auour Investments LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Auour Investments LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.2億，分佈在 91 個已申報部位之中。

Auour Investments LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Auour Investments LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$6084.2萬 (19.1%) 2. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$3349.4萬 (10.5%) 3. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2643.7萬 (8.3%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1290.1萬 (4.1%) 5. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$1005.6萬 (3.2%)

Auour Investments LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Auour Investments LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Invesco Variable Rate Invest (VRIG); 新建倉: Invesco Senior Loan ETF (BKLN); 新建倉: Invesco Ultra Short Duration (GSY); 新建倉: Meta Platforms Inc-class A (META); 清倉: Wells Fargo & Co (WFC)

Auour Investments LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Auour Investments LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.7% • Communication Services: 19.6% • Health Care: 11.9% • Financials: 10.2% • Energy: 8.6% • Consumer Staples: 6.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Carlson Capital, L.P.

CIK 0001056973

申報總市值

US$3.2億

72 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Equita Financial Network, Inc.

CIK 0001994461

申報總市值

US$3.2億

87 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Ascension Capital Advisors, Inc.

CIK 0001689227

申報總市值

US$3.2億

82 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Kagan Cocozza Asset Management

CIK 0002064489

申報總市值

US$1.4億

69 stks

2026-03-31

集中度25.2

持倉穩定性10.4

產業集中度51.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看詳情

Legg Mason, INC.

CIK 0000704051

申報總市值

US$1.3億

7 stks

2020-06-30

資料過舊，未更新

集中度100.0

持倉穩定性100.0

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看詳情

FSB Premier Wealth Management, INC.

CIK 0000887748

申報總市值

US$3.2億

251 stks

2026-03-31

集中度4.8

持倉穩定性10.7

產業集中度41.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看詳情

Auour Investments LLC 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001789310

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 91

Auour Investments LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 91 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.2億，季度換手率為 13.7%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 26.15
持倉穩定性: 13.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 63.33
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.63

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VNLA
-93.3%　-US$729.0萬
減碼 MINT
-92.7%　-US$410.5萬
加碼 JAAA
+49.5%　US$255.8萬
減碼 SPYM
+2.3%　-US$148.2萬
減碼 SPSB
-84.7%　-US$202.7萬
減碼 BIL
-3.5%　-US$89.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	19.14%	-0.69%	+2.32%
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	10.54%	+0.33%	+1.51%
3	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	8.32%	-0.38%	-3.54%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.06%	+0.07%	+0.37%
5	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.16%	+0.03%	+3.08%
6	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.97%	—	+1.31%
7	MBSF	Regan Floating Rate Mbs ETF	ETF-其他	2.46%	—	+0.39%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	2.45%	+0.78%	+49.47%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.36%	+0.01%	+0.39%
10	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	2.32%	+2.32%	NEW
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.21%	+0.06%	+3.36%
12	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.18%	-0.14%	+3.40%
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.13%	+0.03%	+1.22%
14	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.96%	+0.02%	+3.00%
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	1.84%	—	+0.77%
16	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.77%	—	+1.39%
17	JSI	Jh Securitized Income ETF	ETF-其他	1.54%	-0.23%	-11.23%
18	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.41%	-0.13%	+2.71%
19	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.33%	+0.06%	+3.12%
20	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.33%	+0.04%	+3.55%
21	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.33%	—	+1.58%
22	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.24%	+0.01%	+2.53%
23	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	1.16%	—	+6.69%
24	MBSX	Regan Fixed Rate Mbs ETF	ETF-其他	1.07%	+0.11%	+5.40%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.05%	-0.05%	+1.93%
26	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	ETF-其他	0.95%	+0.26%	+42.96%
27	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
28	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	0.93%	+0.23%	+37.02%
29	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.83%	—	+2.56%
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.81%	-0.10%	-0.41%
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.78%	+0.05%	+4.42%
32	PRIV	Ss Ig Publ Priv Cred Etf-usd	ETF-其他	0.76%	—	+2.17%
33	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.73%	+0.10%	+1.72%
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.71%	+0.01%	+4.39%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.71%	-0.03%	+1.99%
36	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.66%	-0.06%	—
37	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.66%	+0.66%	NEW
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.61%	-0.04%	-0.07%
39	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.53%	—	+5.66%
40	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.52%	—	+3.13%
41	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.38%	+0.02%	-1.07%
42	RAVI	Flexshares Ultra-short Incom	ETF-其他	0.37%	—	+2.75%
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.33%	+0.05%	+3.88%
44	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.32%	—	—
45	AVIR	Atea Pharmaceuticals INC	股票-其他	0.30%	+0.10%	—
46	TYRA	Tyra Biosciences INC	股票-其他	0.25%	+0.07%	—
47	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.24%	—	-0.06%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.23%	-0.02%	—
49	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	0.22%	—	+2.69%
50	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.21%	—	-1.37%

1–50 of 91

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+12.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +7.2%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -3.6%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +42.9%
索提諾比率: +3.27
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.88
卡瑪比率: +3.31
資訊比率: -1.24
追蹤誤差: +6.5%
下方標準差: +3.5%
正報酬月份佔比: +71.4%
負報酬月份佔比: +28.6%
最佳12個月: +20.8%
最差12個月: +5.1%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.6
產業分散度: +10.4%
偏態: -0.1
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	91	US$3.2億	14	1SPYM 2SPDW 3BIL 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.SPDW 3.BIL 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.MBSF 8.JAAA 9.IEFA 10.VRIG
2025-12-31	89	US$3.1億	13	1SPYM 2SPDW 3BIL 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.BIL 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.MBSF 8.VNLA 9.IEFA 10.SPYG
2025-09-30	87	US$3.1億	24	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPYV 6.SPIB 7.SPYG 8.VNLA 9.MBSF 10.IEFA
2025-06-30	81	US$2.9億	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPYV 6.SPIB 7.SPYG 8.SPTI 9.IWD 10.IEFA
2025-03-31	78	US$2.8億	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.SPTI 8.SPYG 9.IWD 10.IEFA
2024-12-31	84	US$2.9億	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.SPYG 8.VWO 9.IEFA 10.SPTI
2024-09-30	79	US$2.8億	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.JPST 8.VWO 9.SPYG 10.IEFA
2024-06-30	78	US$2.7億	0	1SPYM 2SPDW 3BIL 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.SPDW 3.BIL 4.VEA 5.SPSB 6.VWO 7.SPIB 8.SPYV 9.SPYG 10.IEFA
2024-03-31	80	US$2.7億	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPSB 6.SPIB 7.SPYV 8.VWO 9.IEFA 10.JAAA
2023-12-31	73	US$2.5億	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.VWO 8.IEFA 9.SPTI 10.BNDX
2023-09-30	71	US$2.4億	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.VWO 8.BNDX 9.SPTI 10.IEFA
2023-06-30	72	US$2.4億	0	1SPYM 2BIL 3SPDW 主要持股2023-06-30 1.SPYM 2.BIL 3.SPDW 4.VEA 5.SPIB 6.SPYV 7.IEFA 8.VWO 9.NEAR 10.BNDX

本季持股變動

Auour Investments LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.8%	+49.47%	加碼
2	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+1.51%	加碼
3	JBBB	Janus Henderson B-bbb Clo Et	+0.3%	+42.96%	加碼
4	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	+0.2%	+37.02%	加碼
5	MBSX	Regan Fixed Rate Mbs ETF	+0.1%	+5.40%	加碼
6	EMLP	First Trust North American E	+0.1%	+1.72%	加碼
7	AVIR	Atea Pharmaceuticals INC	+0.1%	—	不變
8	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+0.37%	加碼
9	TYRA	Tyra Biosciences INC	+0.1%	—	不變
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+3.36%	加碼
11	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	+3.12%	加碼
12	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+6.73%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+4.42%	加碼
15	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.1%	+3.88%	加碼
16	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	+3.55%	加碼
17	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	+3.08%	加碼
18	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	+1.22%	加碼
19	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	0%	+3.00%	加碼
20	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	0%	-1.07%	減碼
21	TBT	Proshares Ultrashort 20+y Tr	0%	+22.28%	加碼
22	PSQ	Proshares Short Qqq	0%	+14.31%	加碼
23	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+0.39%	加碼
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+4.39%	加碼
25	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+2.53%	加碼
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	+1.31%	加碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不變
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.99%	加碼
29	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	0%	-0.07%	減碼
30	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+1.93%	加碼
31	AAPL	Apple INC	-0.1%	—	不變
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.17%	加碼
33	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-0.41%	減碼
34	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	-0.1%	+2.71%	加碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+3.40%	加碼
36	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.2%	-62.15%	減碼
37	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.2%	-11.23%	減碼
38	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-3.54%	減碼
39	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.6%	-84.65%	減碼
40	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	+2.32%	加碼
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-1.3%	-92.70%	減碼
42	VNLA	Janus Henderson Short Durati	-2.3%	-93.27%	減碼
43	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	—	NEW	新建倉
44	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	—	NEW	新建倉
45	GSY	Invesco Ultra Short Duration	—	NEW	新建倉
46	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建倉
47	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清倉
48	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建倉
49	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	清倉
50	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看