CIK: 0001512024
申報總市值
US$573.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 3116
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS在最新一期 13F 報告中揭露了 3116 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$573.0億，季度換手率為 17.4%。
Captrust Financial Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.011——換算下來相當於約 92 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 3116 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.55），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 MSFT
+21.4% -US$9483.7萬
減碼 MGK
-18.3% -US$1.2億
加碼 NVDA
+29.7% US$2.5億
加碼 TSM
+206.8% US$1.4億
加碼 FNDX
+28.5% US$1.8億
減碼 USFR
-27.0% -US$9761.6萬
CAPTRUST本季表面是平淡的再平衡，實則在對大型科技股（NVDA、AMZN、GOOGL、TSM）持續加碼，又趁機從大型成長ETF（MGK）出貨，轉進更散、更廣的指數型工具（FNDX、VEA）。這不是保守，而是典型的「多頭換手」——吃定AI股有最後一波行情，但又怕過度集中，只好把雞蛋放在更多籃子裡，但籃子都在同一張餐桌上。
這批買賣賭的是AI資本支出不會斷、Fed資金行情繼續撐，同時還壓注非美市場（透過VEA）落後補漲。勝負手就盯住NVDA與台積電ADR（TSM）：這兩檔是整個組合的Beta雷達，一旦它們不行，再分散也擋不住Beta屠殺。
科技股在機構籌碼裡已經塞車，CAPTRUST持續追高只會讓車隊更長；回頭看momentum分數奇高（94），根本是順勢策略的狂熱信徒。只要AI風向一變，這些動能重倉不僅最先被掃出場，內部還可能上演多殺多，到時連國際分散部位也救不了流動性踩踏。
本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。
僅顯示前 200 大持股（共 3116 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 4.91% | — | +5.15% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.61% | +0.03% | +7.17% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.46% | +0.07% | +19.24% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.77% | -0.06% | +6.83% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.50% | +0.25% | +29.71% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.04% | +4.34% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.17% | -0.38% | +21.42% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.65% | +0.11% | +26.68% | |
| 9 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 1.65% | — | +1.34% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.35% | +0.16% | +36.66% | |
| 11 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.23% | +28.52% | |
| 12 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.30% | — | +5.63% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.01% | +7.12% | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.22% | -0.22% | -2.82% | |
| 15 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 1.22% | — | +5.10% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.08% | — | +3.10% | |
| 17 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.01% | -0.21% | +0.97% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.97% | — | +7.33% | |
| 19 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | +3.39% | |
| 20 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.89% | — | -7.18% | |
| 21 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.88% | — | +2.31% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.88% | +0.07% | +31.81% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.85% | +0.05% | +20.52% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +9.86% | |
| 25 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.65% | — | +15.10% | |
| 26 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | +9.59% | |
| 27 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.62% | — | -1.42% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.61% | +0.07% | +35.97% | |
| 29 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.60% | — | +24.33% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | +0.16% | +13.88% | |
| 31 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.56% | — | +6.97% | |
| 32 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.28% | -18.28% | |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.53% | — | +7.92% | |
| 34 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.50% | — | +13.38% | |
| 35 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | — | +4.36% | |
| 36 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | +11.21% | |
| 37 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +2.22% | |
| 38 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.46% | -0.23% | -26.99% | |
| 39 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | +1.33% | |
| 40 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.44% | — | +3.60% | |
| 41 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.43% | — | -8.50% | |
| 42 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.42% | — | +7.03% | |
| 43 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.42% | +0.05% | -12.36% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.41% | — | -9.61% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.41% | — | +20.02% | |
| 46 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.39% | +0.06% | +10.67% | |
| 47 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.38% | — | +8.75% | |
| 48 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.38% | — | +0.85% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.38% | +0.07% | +15.97% | |
| 50 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 0.37% | — | +5.43% |
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+18.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3116 | US$573.0億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 2736 | US$525.7億 | 15 | |
| 2025-09-30 | 2622 | US$490.4億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 2506 | US$448.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2351 | US$398.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2291 | US$350.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2290 | US$337.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 2198 | US$310.7億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2135 | US$272.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 2655 | US$290.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 2685 | US$261.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 2530 | US$253.7億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 2311 | US$227.6億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 2050 | US$198.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 2068 | US$171.8億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 5237 | US$155.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 5324 | US$154.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 5033 | US$145.8億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 4829 | US$120.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 4769 | US$107.4億 | 93 | |
| 2021-03-31 | 4642 | US$92.4億 | 32 | |
| 2020-12-31 | 3633 | US$75.5億 | 28 | |
| 2020-09-30 | 3308 | US$60.3億 | 22 | |
| 2020-06-30 | 3052 | US$60.7億 | 45 | |
| 2020-03-31 | 1382 | US$45.4億 | 42 | |
| 2019-12-31 | 1008 | US$63.4億 | 84 | |
| 2019-09-30 | 2034 | US$28.5億 | 13 | |
| 2019-06-30 | 2048 | US$27.0億 | 17 | |
| 2019-03-31 | 1906 | US$24.6億 | 42 | |
| 2018-12-31 | 1667 | US$18.6億 | 39 | |
| 2018-09-30 | 1617 | US$22.4億 | 25 | |
| 2018-06-30 | 1635 | US$18.0億 | 17 | |
| 2018-03-31 | 1396 | US$16.2億 | 16 | |
| 2017-12-31 | 1293 | US$16.5億 | 32 | |
| 2017-09-30 | 578 | US$13.2億 | 58 | |
| 2017-06-30 | 286 | US$8.0億 | 37 | |
| 2017-03-31 | 94 | US$9.8億 | 32 | |
| 2016-12-31 | 191 | US$11.0億 | 33 | |
| 2016-09-30 | 100 | US$8.9億 | 31 | |
| 2016-06-30 | 78 | US$9.0億 | 26 | |
| 2016-03-31 | 227 | US$9.4億 | 59 | |
| 2015-12-31 | 212 | US$9.4億 | 29 | |
| 2015-09-30 | 187 | US$7.4億 | 21 | |
| 2015-06-30 | 167 | US$6.4億 | 46 | |
| 2015-03-31 | 184 | US$5.5億 | 42 | |
| 2014-12-31 | 163 | US$5.2億 | 43 | |
| 2014-09-30 | 47 | US$3.6億 | 22 | |
| 2014-06-30 | 156 | US$4.4億 | 27 | |
| 2014-03-31 | 198 | US$4.8億 | 39 | |
| 2013-12-31 | 199 | US$5.8億 | 59 | |
| 2013-09-30 | 173 | US$3.8億 | 38 | |
| 2013-06-30 | 191 | US$3.2億 | 0 |
Captrust Financial Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishrs Secur Incom Act ETF (SECU); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +21.42%; 減碼: Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — 股數 -18.28%; 加碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 +29.71%; 加碼: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — 股數 +206.83%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +29.71% | 加碼 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +206.83% | 加碼 |
| 3 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | +0.2% | +28.52% | 加碼 |
| 4 | PWR | Quanta Services INC | +0.2% | +1593.00% | 加碼 |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +36.66% | 加碼 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +13.88% | 加碼 |
| 7 | GS | Goldman Sachs Group INC | +0.2% | +156.28% | 加碼 |
| 8 | NEE | Nextera Energy INC | +0.2% | +210.87% | 加碼 |
| 9 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | +0.2% | +5335.77% | 加碼 |
| 10 | AEP | American Electric Power | +0.1% | +594.43% | 加碼 |
| 11 | ALSN | Allison Transmission Holding | +0.1% | +440.25% | 加碼 |
| 12 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | +357.16% | 加碼 |
| 13 | COKE | Coca-cola Consolidated INC | +0.1% | +3693.69% | 加碼 |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +26.68% | 加碼 |
| 15 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +32.73% | 加碼 |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | +47.83% | 加碼 |
| 17 | PANW | Palo Alto Networks INC | +0.1% | +77.64% | 加碼 |
| 18 | OZK | Bank Ozk | +0.1% | +120.00% | 加碼 |
| 19 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +181.05% | 加碼 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.1% | +25.77% | 加碼 |
| 21 | CI | THE Cigna Group | +0.1% | +259.98% | 加碼 |
| 22 | EOG | Eog Resources INC | +0.1% | +27.13% | 加碼 |
| 23 | ISRG | Intuitive Surgical INC | +0.1% | +314.81% | 加碼 |
| 24 | PNC | Pnc Financial Services Group | +0.1% | +191.65% | 加碼 |
| 25 | AAPL | Apple INC | +0.1% | +19.24% | 加碼 |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | +0.1% | +31.81% | 加碼 |
| 27 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +35.97% | 加碼 |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +15.97% | 加碼 |
| 29 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.1% | +10.67% | 加碼 |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +20.52% | 加碼 |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | -12.36% | 減碼 |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +7.17% | 加碼 |
| 33 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | — | +5.10% | 加碼 |
| 34 | VB | Vanguard Small-cap ETF | 0% | +7.12% | 加碼 |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | 0% | +4.34% | 加碼 |
| 36 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -0.1% | +6.83% | 加碼 |
| 37 | AZO | Autozone INC | -0.1% | -70.68% | 減碼 |
| 38 | WRB | Wr Berkley CORP | -0.1% | -74.60% | 減碼 |
| 39 | RELX | Relx PLC - Spon Adr | -0.1% | -76.61% | 減碼 |
| 40 | ADSK | Autodesk INC | -0.1% | -69.32% | 減碼 |
| 41 | FICO | Fair Isaac CORP | -0.1% | -20.23% | 減碼 |
| 42 | CPA | Copa Holdings, S.A. | -0.1% | -86.71% | 減碼 |
| 43 | QCOM | Qualcomm INC | -0.1% | -3.60% | 減碼 |
| 44 | TWLO | Twilio INC - A | -0.2% | -83.64% | 減碼 |
| 45 | VUG | Vanguard Growth ETF | -0.2% | +0.97% | 加碼 |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.2% | -2.82% | 減碼 |
| 47 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | -0.2% | -26.99% | 減碼 |
| 48 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | -0.3% | -18.28% | 減碼 |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | -0.4% | +21.42% | 加碼 |
| 50 | SECU | Ishrs Secur Incom Act ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-23 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2018-02-16 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-11-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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