CIK: 0001926723
申報總市值
US$7247.4萬
申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 79
Capital Financial Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 79 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$7247.4萬，季度換手率為 0.0%。
Capital Financial Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 37 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 79 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.07），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.50% | — | -4.81% | |
| 2 | NVEEUSD | Nv5 Global INC | 股票-其他 | 6.37% | — | -3.37% | |
| 3 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 5.52% | — | -4.88% | |
| 4 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 5.06% | — | -4.12% | |
| 5 | ANETEUR | Arista Networks INC | 股票-其他 | 3.86% | — | -4.55% | |
| 6 | URI | United Rentals INC | 股票-工業 | 3.47% | — | -3.94% | |
| 7 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 2.93% | — | -2.28% | |
| 8 | MRNA | Moderna INC | 股票-醫療保健 | 2.88% | — | -6.66% | |
| 9 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 2.64% | — | -1.52% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.63% | — | -5.44% | |
| 11 | CCS | Century Communities INC | 股票-其他 | 2.34% | — | -2.17% | |
| 12 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-循環性消費 | 2.01% | — | -7.89% | |
| 13 | TRTN-PA | Triton International Limited | 股票-其他 | 1.95% | — | -3.68% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | — | -2.11% | |
| 15 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 1.89% | — | -2.59% | |
| 16 | BIIB | Biogen INC | 股票-醫療保健 | 1.85% | — | -2.13% | |
| 17 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 1.72% | — | -1.40% | |
| 18 | LRCXEUR | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.70% | — | -2.16% | |
| 19 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.69% | — | -1.40% | |
| 20 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.69% | — | -1.05% | |
| 21 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 1.66% | — | -5.11% | |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.63% | — | -2.06% | |
| 23 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-醫療保健 | 1.48% | — | -3.03% | |
| 24 | PHM | Pultegroup INC | 股票-循環性消費 | 1.40% | — | -0.09% | |
| 25 | CBRE | Cbre Group INC - A | 股票-房地產 | 1.40% | — | -0.38% | |
| 26 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.38% | — | -3.35% | |
| 27 | TM | Toyota Motor CORP -spon Adr | 股票-循環性消費 | 1.27% | — | -5.94% | |
| 28 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 1.26% | — | — | |
| 29 | ENB | Enbridge INC | 股票-能源 | 1.24% | — | -0.48% | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 1.24% | — | -2.33% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.20% | — | -1.01% | |
| 32 | BXMT | Blackstone Mortgage Tru-cl A | 股票-房地產 | 1.17% | — | -0.99% | |
| 33 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 股票-科技 | 1.14% | — | -4.43% | |
| 34 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 1.02% | — | +32.12% | |
| 35 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 1.02% | — | -9.16% | |
| 36 | TDTT | Flexshares Iboxx 3-year Targ | ETF-其他 | 0.94% | — | — | |
| 37 | MPT | Medical Properties Trust INC | 股票-房地產 | 0.94% | — | -0.81% | |
| 38 | BLW | Blackrock LTD Durat INC Tr | 股票-其他 | 0.91% | — | -0.98% | |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.90% | — | -1.34% | |
| 40 | 0VVB | Paramount Global-class B | 股票-其他 | 0.89% | — | -2.31% | |
| 41 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.69% | — | -3.31% | |
| 42 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.65% | — | -1.19% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.64% | — | -2.91% | |
| 44 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.61% | — | -10.19% | |
| 45 | BAC 7.25 PERP L | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.59% | — | — | |
| 46 | UCTT | Ultra Clean Holdings INC | 股票-其他 | 0.58% | — | -6.25% | |
| 47 | NUE | Nucor CORP | 股票-原物料 | 0.56% | — | -3.15% | |
| 48 | ILMN | Illumina INC | 股票-醫療保健 | 0.53% | — | — | |
| 49 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.52% | — | +65.35% | |
| 50 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.51% | — | -7.61% |
Q3 2026績效
+6%
近4個季度績效
+24.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 79 | US$7247.4萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 78 | US$6764.1萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 75 | US$7095.1萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 73 | US$8502.6萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 76 | US$9163.0萬 | 0 | |
| 2021-09-30 | 74 | US$8177.4萬 | 0 | |
| 2021-06-30 | 64 | US$7877.1萬 | 0 | |
| 2021-03-31 | 65 | US$7484.9萬 | 0 | |
| 2020-12-31 | 65 | US$7175.6萬 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 2023-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2022-07-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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