Capital Advisors, Ltd. LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001597878

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1518

Capital Advisors, Ltd. LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1518 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.9億，季度換手率為 15.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.95
持倉穩定性: 15.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 39.34

Capital Advisors, Ltd. LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 40 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1518 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CZR
-54.0%　-US$556.4萬
加碼 QQQ
+2.4%　US$619.6萬
加碼 TDIV
+37.8%　US$425.9萬
加碼 GOOG
+90.5%　US$353.0萬
減碼 AKRE
-30.8%　-US$200.3萬
加碼 SPY
+1.0%　US$1227.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1518 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.01%	+0.25%	+0.96%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.08%	+0.22%	+298.85%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.66%	-0.02%	-1.98%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.58%	+0.16%	+2.31%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.34%	-0.13%	-1.27%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.16%	+0.10%	+2.46%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.66%	+0.36%	+2.41%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.64%	—	+1.63%
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.48%	+0.05%	-1.55%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.43%	-0.04%	+2.65%
11	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.23%	-0.19%	-0.04%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.20%	+0.19%	+1.38%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.18%	—	-4.07%
14	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.65%	-0.02%	+0.34%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.61%	+0.09%	+3.59%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.48%	+0.07%	+500.52%
17	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.36%	+0.03%	+1.40%
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.21%	+0.09%	-1.58%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.17%	-0.08%	+5.19%
20	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.14%	—	-4.03%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	+0.01%	-0.30%
22	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.05%	+0.35%	+37.78%
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.04%	+0.11%	+45.16%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.01%	-0.05%	+0.47%
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.99%	+0.03%	+0.60%
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.92%	+0.01%	-0.71%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.72%	+0.03%	+7.00%
28	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+0.06%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.65%	+0.01%	-0.11%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	—	-1.16%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.62%	+0.32%	+90.48%
32	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-循環性消費	0.62%	-0.71%	-54.03%
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.59%	—	+408.10%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	-0.01%	+3.80%
35	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.54%	—	-0.68%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	+0.01%	-1.11%
37	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.49%	—	-0.29%
38	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.49%	—	+5.37%
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.07%	+10.48%
40	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.46%	-0.29%	-30.79%
41	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.44%	—	+2.51%
42	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.40%	—	-0.15%
43	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投資等級債	0.40%	—	-0.57%
44	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.39%	—	+4.02%
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.38%	+0.05%	+12.41%
46	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-其他	0.36%	—	-4.72%
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.35%	+0.10%	+9.23%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	—
49	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.34%	+0.10%	+14.31%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+5.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -1
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.08
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	1518	US$9.9億	16	1SPY 2IWF 3QUAL 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.IWF 3.QUAL 4.VTI 5.VIG 6.IWD 7.QQQ 8.RSP 9.IJK 10.DGRO
2026-03-31	1555	US$8.8億	29	1SPY 2IWF 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWF 3.QUAL 4.VIG 5.VTI 6.IWD 7.RSP 8.DGRO 9.USMV 10.IJK
2025-12-31	1536	US$8.3億	30	1SPY 2QUAL 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QUAL 3.VIG 4.VTI 5.IWD 6.USMV 7.RSP 8.DGRO 9.IJK 10.QQQ
2025-09-30	1528	US$8.9億	19	1SPY 2IWF 3VTI 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IWF 3.VTI 4.VIG 5.QUAL 6.IWD 7.USMV 8.CZR 9.RSP 10.DGRO
2025-06-30	1531	US$8.1億	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.QUAL 5.VTI 6.IWD 7.CZR 8.USMV 9.RSP 10.SDY
2025-03-31	1508	US$7.6億	100	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.QUAL 5.IWD 6.USMV 7.VTI 8.CZR 9.SDY 10.IJK
2024-12-31	1537	US$7.9億	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.QUAL 5.CZR 6.IWD 7.VTI 8.USMV 9.IJK 10.SDY
2024-09-30	1554	US$8.1億	0	1SPY 2IWF 3CZR 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IWF 3.CZR 4.VIG 5.QUAL 6.IWD 7.VTI 8.USMV 9.SDY 10.IJK
2024-06-30	1584	US$7.7億	0	1SPY 2IWF 3CZR 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IWF 3.CZR 4.VIG 5.QUAL 6.IWD 7.USMV 8.VTI 9.IJK 10.SDY
2024-03-31	1548	US$7.7億	0	1SPY 2IWF 3CZR 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IWF 3.CZR 4.VIG 5.QUAL 6.IWD 7.USMV 8.IJK 9.SDY 10.VTI
2023-12-31	1424	US$7.1億	0	1SPY 2CZR 3IWF 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.CZR 3.IWF 4.VIG 5.IWD 6.USMV 7.SDY 8.QUAL 9.VTI 10.IJK
2023-09-30	1444	US$6.5億	0	1SPY 2CZR 3IWF 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.CZR 3.IWF 4.VIG 5.USMV 6.SDY 7.IWD 8.VTI 9.IJK 10.QUAL
2023-06-30	1443	US$6.7億	0	1SPY 2CZR 3IWF 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.CZR 3.IWF 4.VIG 5.SDY 6.USMV 7.IWD 8.VTI 9.IJK 10.QUAL
2023-03-31	1403	US$6.1億	0	1SPY 2CZR 3IWF 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.CZR 3.IWF 4.VIG 5.SDY 6.USMV 7.IWD 8.VTI 9.IJK 10.SPLV
2022-12-31	1510	US$5.8億	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.SDY 5.USMV 6.IWD 7.CZR 8.IJK 9.VTI 10.SPLV
2022-09-30	1477	US$5.1億	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.SDY 5.USMV 6.IWD 7.VTI 8.IJK 9.SPLV 10.IJJ
2022-06-30	1184	US$5.3億	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.SDY 5.USMV 6.IWD 7.VTI 8.IJK 9.SPLV 10.IJJ
2022-03-31	1121	US$6.0億	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.USMV 5.SDY 6.IWD 7.IJK 8.VTI 9.SPLV 10.IJJ
2021-12-31	979	US$6.2億	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.USMV 5.SDY 6.IWD 7.IJK 8.VTI 9.SPLV 10.IJJ
2021-09-30	506	US$5.6億	0	1SPY 2IWF 3TRWHUSD 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWF 3.TRWHUSD 4.VIG 5.USMV 6.IWD 7.SDY 8.IJK 9.VTI 10.SPLV
2021-06-30	484	US$5.6億	99	1SPY 2IWF 3TRWHUSD 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IWF 3.TRWHUSD 4.VIG 5.USMV 6.SDY 7.IWD 8.IJK 9.SPLV 10.VTI
2021-03-31	484	US$5.4億	22	1TRWHUSD 2SPY 3IWF 主要持股2021-03-31 1.TRWHUSD 2.SPY 3.IWF 4.VIG 5.USMV 6.IJK 7.IWD 8.SDY 9.SPLV 10.IJJ
2020-12-31	456	US$4.5億	15	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.USMV 5.IJK 6.IWD 7.SDY 8.SPLV 9.VTI 10.IJJ
2020-09-30	455	US$4.0億	11	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IJK 6.SPLV 7.IWD 8.SDY 9.VTI 10.IJJ
2020-06-30	453	US$3.8億	21	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.SDY 6.IJK 7.IWD 8.SPLV 9.IJJ 10.VTI
2020-03-31	481	US$3.2億	29	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.SPLV 6.SDY 7.IWD 8.IJK 9.IJJ 10.VTI
2019-12-31	427	US$3.9億	19	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.SDY 7.SPLV 8.IJK 9.IJJ 10.RSP
2019-09-30	419	US$3.6億	17	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.USMV 5.SDY 6.SPLV 7.IWD 8.IJJ 9.IJK 10.RSP
2019-06-30	449	US$3.5億	11	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.SDY 7.IJK 8.SPLV 9.IJJ 10.IJT
2019-03-31	439	US$3.7億	14	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.IJK 7.SDY 8.SPLV 9.IJJ 10.IJT
2018-12-31	452	US$3.4億	21	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.SDY 7.IJK 8.SPLV 9.IJJ 10.IJT
2018-09-30	484	US$3.5億	11	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.SPLV 10.IJT
2018-06-30	410	US$3.2億	27	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.SPLV 10.IJT
2018-03-31	395	US$3.1億	7	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.IJK 7.SDY 8.73937B 9.IJJ 10.IJT
2017-12-31	404	US$3.0億	9	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2017-09-30	406	US$2.9億	7	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2017-06-30	399	US$2.7億	7	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2017-03-31	387	US$2.6億	9	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2016-12-31	397	US$2.4億	13	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2016-09-30	371	US$2.3億	8	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.SDY 7.IJK 8.73937B 9.IJJ 10.IJT
2016-06-30	354	US$2.1億	7	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.SDY 6.73937B 7.VIG 8.IJK 9.IJJ 10.IJT
2016-03-31	347	US$2.0億	10	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.SDY 7.73937B 8.IJK 9.IJJ 10.IJT
2015-12-31	343	US$1.9億	15	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.SDY 7.IJK 8.73937B 9.IJJ 10.IJT
2015-09-30	342	US$1.8億	12	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.SDY 6.IJK 7.VIG 8.73937B 9.IJJ 10.IJT
2015-06-30	354	US$1.9億	4	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.USMV 5.SDY 6.VIG 7.IJK 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2015-03-31	341	US$1.9億	8	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.USMV 6.VIG 7.IJK 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2014-12-31	322	US$1.8億	13	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.VIG 6.USMV 7.IJK 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2014-09-30	325	US$1.8億	6	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.VIG 6.IJK 7.USMV 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2014-06-30	332	US$1.8億	7	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.VIG 6.IJK 7.IJJ 8.USMV 9.IJT 10.EFA
2014-03-31	345	US$1.7億	14	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.IJK 6.VIG 7.IJJ 8.USMV 9.IJT 10.EFA
2013-12-31	316	US$1.5億	0	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.IJK 5.SDY 6.VIG 7.IJJ 8.IJT 9.USMV 10.EFA

本季持股變動

Capital Advisors, Ltd. LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 減碼: Caesars Entertainment INC (CZR) — 股數 -54.03%; 加碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 +2.41%; 加碼: Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd (TDIV) — 股數 +37.78%; 加碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 +90.48%.

Capital Advisors, Ltd. LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+2.41%	加碼
2	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.4%	+37.78%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+90.48%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+0.96%	加碼
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+298.85%	加碼
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+1.38%	加碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+2.31%	加碼
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+45.16%	加碼
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+2.46%	加碼
10	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	+14.31%	加碼
11	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+9.23%	加碼
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+4.30%	加碼
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+3.59%	加碼
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	-1.58%	減碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+13.26%	加碼
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+500.52%	加碼
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+10.48%	加碼
18	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.1%	+12.16%	加碼
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+48.50%	加碼
20	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+31.66%	加碼
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+521.08%	加碼
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-1.55%	減碼
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+12.41%	加碼
24	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.1%	+0.02%	加碼
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-2.48%	減碼
26	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+10.47%	加碼
27	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	+19.65%	加碼
28	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	+1.40%	加碼
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+0.60%	加碼
30	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+7.00%	加碼
31	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+1.41%	加碼
32	AAPL	Apple INC	0%	-0.30%	減碼
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-0.71%	減碼
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.11%	減碼
35	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	+0.06%	加碼
36	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.11%	減碼
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+1.63%	加碼
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+3.80%	加碼
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-1.98%	減碼
40	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	+0.34%	加碼
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+2.65%	加碼
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	+0.47%	加碼
43	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	+5.19%	加碼
45	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	+4.64%	加碼
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.27%	減碼
47	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.1%	-31.63%	減碼
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	-0.04%	減碼
49	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-30.79%	減碼
50	CZR	Caesars Entertainment INC	-0.7%	-54.03%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital Advisors, Ltd. LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital Advisors, Ltd. LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.9億，分佈在 1518 個已申報部位之中。

Capital Advisors, Ltd. LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capital Advisors, Ltd. LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$8931.9萬 (9.0%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$7014.9萬 (7.1%) 3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$3626.9萬 (3.7%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3549.4萬 (3.6%) 5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$3313.8萬 (3.3%)

Capital Advisors, Ltd. LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capital Advisors, Ltd. LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Honeywell International INC (HON); 減碼: Caesars Entertainment INC (CZR) — 股數 -54.03%; 加碼: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股數 +2.41%; 加碼: Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd (TDIV) — 股數 +37.78%; 加碼: Alphabet Inc-cl C (GOOG) — 股數 +90.48%

Capital Advisors, Ltd. LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capital Advisors, Ltd. LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.5% • Industrials: 15.2% • Consumer Discretionary: 12.3% • Financials: 11.7% • Communication Services: 8.9% • Health Care: 8.0%

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資料過舊，未更新

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Capital Advisors, Ltd. LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001597878

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$9.9億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 1518

Capital Advisors, Ltd. LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1518 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$9.9億，季度換手率為 15.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.95
持倉穩定性: 15.59
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.58
多樣化: 100
倉位均衡度: 39.34

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.07），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 13%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CZR
-54.0%　-US$556.4萬
加碼 QQQ
+2.4%　US$619.6萬
加碼 TDIV
+37.8%　US$425.9萬
加碼 GOOG
+90.5%　US$353.0萬
減碼 AKRE
-30.8%　-US$200.3萬
加碼 SPY
+1.0%　US$1227.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 1518 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	9.01%	+0.25%	+0.96%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	7.08%	+0.22%	+298.85%
3	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.66%	-0.02%	-1.98%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.58%	+0.16%	+2.31%
5	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	3.34%	-0.13%	-1.27%
6	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.16%	+0.10%	+2.46%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.66%	+0.36%	+2.41%
8	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.64%	—	+1.63%
9	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.48%	+0.05%	-1.55%
10	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.43%	-0.04%	+2.65%
11	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	2.23%	-0.19%	-0.04%
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.20%	+0.19%	+1.38%
13	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.18%	—	-4.07%
14	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.65%	-0.02%	+0.34%
15	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.61%	+0.09%	+3.59%
16	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.48%	+0.07%	+500.52%
17	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	1.36%	+0.03%	+1.40%
18	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.21%	+0.09%	-1.58%
19	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.17%	-0.08%	+5.19%
20	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	1.14%	—	-4.03%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.07%	+0.01%	-0.30%
22	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	1.05%	+0.35%	+37.78%
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	1.04%	+0.11%	+45.16%
24	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.01%	-0.05%	+0.47%
25	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.99%	+0.03%	+0.60%
26	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.92%	+0.01%	-0.71%
27	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.72%	+0.03%	+7.00%
28	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.70%	+0.01%	+0.06%
29	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.65%	+0.01%	-0.11%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	—	-1.16%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.62%	+0.32%	+90.48%
32	CZR	Caesars Entertainment INC	股票-循環性消費	0.62%	-0.71%	-54.03%
33	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	0.59%	—	+408.10%
34	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.57%	-0.01%	+3.80%
35	GSY	Invesco Ultra Short Duration	ETF-其他	0.54%	—	-0.68%
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.53%	+0.01%	-1.11%
37	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.49%	—	-0.29%
38	PPA	Invesco Aerospace & Defense	ETF-其他	0.49%	—	+5.37%
39	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.07%	+10.48%
40	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	0.46%	-0.29%	-30.79%
41	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	0.44%	—	+2.51%
42	TCHP	T Rowe Price Blue Chip Growt	ETF-其他	0.40%	—	-0.15%
43	PEY	Invesco High Yield Equity Di	ETF-非投資等級債	0.40%	—	-0.57%
44	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.39%	—	+4.02%
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.38%	+0.05%	+12.41%
46	VFQY	Vanguard U.s. Quality Factor	ETF-其他	0.36%	—	-4.72%
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.35%	+0.10%	+9.23%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	—
49	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.34%	+0.10%	+14.31%
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.33%	—	+5.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +14.8%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.42
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.91
卡瑪比率: +2.01
資訊比率: -1
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +30.2%
最差12個月: +6.1%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.28
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.08
峰態: -0.45
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	1518	US$9.9億	16	1SPY 2IWF 3QUAL 主要持股2026-06-30 1.SPY 2.IWF 3.QUAL 4.VTI 5.VIG 6.IWD 7.QQQ 8.RSP 9.IJK 10.DGRO
2026-03-31	1555	US$8.8億	29	1SPY 2IWF 3QUAL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IWF 3.QUAL 4.VIG 5.VTI 6.IWD 7.RSP 8.DGRO 9.USMV 10.IJK
2025-12-31	1536	US$8.3億	30	1SPY 2QUAL 3VIG 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.QUAL 3.VIG 4.VTI 5.IWD 6.USMV 7.RSP 8.DGRO 9.IJK 10.QQQ
2025-09-30	1528	US$8.9億	19	1SPY 2IWF 3VTI 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.IWF 3.VTI 4.VIG 5.QUAL 6.IWD 7.USMV 8.CZR 9.RSP 10.DGRO
2025-06-30	1531	US$8.1億	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.QUAL 5.VTI 6.IWD 7.CZR 8.USMV 9.RSP 10.SDY
2025-03-31	1508	US$7.6億	100	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.QUAL 5.IWD 6.USMV 7.VTI 8.CZR 9.SDY 10.IJK
2024-12-31	1537	US$7.9億	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.QUAL 5.CZR 6.IWD 7.VTI 8.USMV 9.IJK 10.SDY
2024-09-30	1554	US$8.1億	0	1SPY 2IWF 3CZR 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.IWF 3.CZR 4.VIG 5.QUAL 6.IWD 7.VTI 8.USMV 9.SDY 10.IJK
2024-06-30	1584	US$7.7億	0	1SPY 2IWF 3CZR 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.IWF 3.CZR 4.VIG 5.QUAL 6.IWD 7.USMV 8.VTI 9.IJK 10.SDY
2024-03-31	1548	US$7.7億	0	1SPY 2IWF 3CZR 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.IWF 3.CZR 4.VIG 5.QUAL 6.IWD 7.USMV 8.IJK 9.SDY 10.VTI
2023-12-31	1424	US$7.1億	0	1SPY 2CZR 3IWF 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.CZR 3.IWF 4.VIG 5.IWD 6.USMV 7.SDY 8.QUAL 9.VTI 10.IJK
2023-09-30	1444	US$6.5億	0	1SPY 2CZR 3IWF 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.CZR 3.IWF 4.VIG 5.USMV 6.SDY 7.IWD 8.VTI 9.IJK 10.QUAL
2023-06-30	1443	US$6.7億	0	1SPY 2CZR 3IWF 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.CZR 3.IWF 4.VIG 5.SDY 6.USMV 7.IWD 8.VTI 9.IJK 10.QUAL
2023-03-31	1403	US$6.1億	0	1SPY 2CZR 3IWF 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.CZR 3.IWF 4.VIG 5.SDY 6.USMV 7.IWD 8.VTI 9.IJK 10.SPLV
2022-12-31	1510	US$5.8億	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.SDY 5.USMV 6.IWD 7.CZR 8.IJK 9.VTI 10.SPLV
2022-09-30	1477	US$5.1億	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.SDY 5.USMV 6.IWD 7.VTI 8.IJK 9.SPLV 10.IJJ
2022-06-30	1184	US$5.3億	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.SDY 5.USMV 6.IWD 7.VTI 8.IJK 9.SPLV 10.IJJ
2022-03-31	1121	US$6.0億	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.USMV 5.SDY 6.IWD 7.IJK 8.VTI 9.SPLV 10.IJJ
2021-12-31	979	US$6.2億	0	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.USMV 5.SDY 6.IWD 7.IJK 8.VTI 9.SPLV 10.IJJ
2021-09-30	506	US$5.6億	0	1SPY 2IWF 3TRWHUSD 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.IWF 3.TRWHUSD 4.VIG 5.USMV 6.IWD 7.SDY 8.IJK 9.VTI 10.SPLV
2021-06-30	484	US$5.6億	99	1SPY 2IWF 3TRWHUSD 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.IWF 3.TRWHUSD 4.VIG 5.USMV 6.SDY 7.IWD 8.IJK 9.SPLV 10.VTI
2021-03-31	484	US$5.4億	22	1TRWHUSD 2SPY 3IWF 主要持股2021-03-31 1.TRWHUSD 2.SPY 3.IWF 4.VIG 5.USMV 6.IJK 7.IWD 8.SDY 9.SPLV 10.IJJ
2020-12-31	456	US$4.5億	15	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.USMV 5.IJK 6.IWD 7.SDY 8.SPLV 9.VTI 10.IJJ
2020-09-30	455	US$4.0億	11	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IJK 6.SPLV 7.IWD 8.SDY 9.VTI 10.IJJ
2020-06-30	453	US$3.8億	21	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.SDY 6.IJK 7.IWD 8.SPLV 9.IJJ 10.VTI
2020-03-31	481	US$3.2億	29	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.SPLV 6.SDY 7.IWD 8.IJK 9.IJJ 10.VTI
2019-12-31	427	US$3.9億	19	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.SDY 7.SPLV 8.IJK 9.IJJ 10.RSP
2019-09-30	419	US$3.6億	17	1SPY 2IWF 3VIG 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.IWF 3.VIG 4.USMV 5.SDY 6.SPLV 7.IWD 8.IJJ 9.IJK 10.RSP
2019-06-30	449	US$3.5億	11	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.SDY 7.IJK 8.SPLV 9.IJJ 10.IJT
2019-03-31	439	US$3.7億	14	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.IJK 7.SDY 8.SPLV 9.IJJ 10.IJT
2018-12-31	452	US$3.4億	21	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.SDY 7.IJK 8.SPLV 9.IJJ 10.IJT
2018-09-30	484	US$3.5億	11	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.SPLV 10.IJT
2018-06-30	410	US$3.2億	27	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2018-06-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.SPLV 10.IJT
2018-03-31	395	US$3.1億	7	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.VIG 5.IWD 6.IJK 7.SDY 8.73937B 9.IJJ 10.IJT
2017-12-31	404	US$3.0億	9	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2017-09-30	406	US$2.9億	7	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2017-06-30	399	US$2.7億	7	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2017-03-31	387	US$2.6億	9	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2016-12-31	397	US$2.4億	13	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.IJK 7.SDY 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2016-09-30	371	US$2.3億	8	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.SDY 7.IJK 8.73937B 9.IJJ 10.IJT
2016-06-30	354	US$2.1億	7	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.SDY 6.73937B 7.VIG 8.IJK 9.IJJ 10.IJT
2016-03-31	347	US$2.0億	10	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.SDY 7.73937B 8.IJK 9.IJJ 10.IJT
2015-12-31	343	US$1.9億	15	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.VIG 6.SDY 7.IJK 8.73937B 9.IJJ 10.IJT
2015-09-30	342	US$1.8億	12	1SPY 2IWF 3USMV 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IWF 3.USMV 4.IWD 5.SDY 6.IJK 7.VIG 8.73937B 9.IJJ 10.IJT
2015-06-30	354	US$1.9億	4	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.USMV 5.SDY 6.VIG 7.IJK 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2015-03-31	341	US$1.9億	8	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.USMV 6.VIG 7.IJK 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2014-12-31	322	US$1.8億	13	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.VIG 6.USMV 7.IJK 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2014-09-30	325	US$1.8億	6	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.VIG 6.IJK 7.USMV 8.IJJ 9.73937B 10.IJT
2014-06-30	332	US$1.8億	7	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.VIG 6.IJK 7.IJJ 8.USMV 9.IJT 10.EFA
2014-03-31	345	US$1.7億	14	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.SDY 5.IJK 6.VIG 7.IJJ 8.USMV 9.IJT 10.EFA
2013-12-31	316	US$1.5億	0	1SPY 2IWF 3IWD 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.IWF 3.IWD 4.IJK 5.SDY 6.VIG 7.IJJ 8.IJT 9.USMV 10.EFA

本季持股變動

Capital Advisors, Ltd. LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+2.41%	加碼
2	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	+0.4%	+37.78%	加碼
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+90.48%	加碼
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.3%	+0.96%	加碼
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+298.85%	加碼
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+1.38%	加碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+2.31%	加碼
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	+0.1%	+45.16%	加碼
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	+2.46%	加碼
10	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	+14.31%	加碼
11	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+9.23%	加碼
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+4.30%	加碼
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	+0.1%	+3.59%	加碼
14	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	+0.1%	-1.58%	減碼
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+13.26%	加碼
16	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+500.52%	加碼
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.1%	+10.48%	加碼
18	DTCR	Global X Data Center & Digit	+0.1%	+12.16%	加碼
19	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+48.50%	加碼
20	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+31.66%	加碼
21	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	+0.1%	+521.08%	加碼
22	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.1%	-1.55%	減碼
23	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+12.41%	加碼
24	IXN	Ishares Global Tech ETF	+0.1%	+0.02%	加碼
25	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	-2.48%	減碼
26	PAVE	Global X US Infrastructure	0%	+10.47%	加碼
27	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	0%	+19.65%	加碼
28	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	0%	+1.40%	加碼
29	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	+0.60%	加碼
30	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+7.00%	加碼
31	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	+1.41%	加碼
32	AAPL	Apple INC	0%	-0.30%	減碼
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	-0.71%	減碼
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.11%	減碼
35	IOO	Ishares Global 100 ETF	0%	+0.06%	加碼
36	NVDA	Nvidia CORP	0%	-1.11%	減碼
37	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+1.63%	加碼
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+3.80%	加碼
39	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	0%	-1.98%	減碼
40	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	+0.34%	加碼
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+2.65%	加碼
42	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	+0.47%	加碼
43	HON	Honeywell International INC	-0.1%	EXIT	清倉
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	+5.19%	加碼
45	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.1%	+4.64%	加碼
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-1.27%	減碼
47	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.1%	-31.63%	減碼
48	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.2%	-0.04%	減碼
49	AKRE	Akre Focus ETF	-0.3%	-30.79%	減碼
50	CZR	Caesars Entertainment INC	-0.7%	-54.03%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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