Perella Weinberg Partners Capital Management LP 13F 投資組合快照

CIK: 0001426083

長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$9.9億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 26

Perella Weinberg Partners Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$9.9億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 36.78
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 52
倉位均衡度: 87.97

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	17.72%	—	-15.98%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	11.37%	—	-15.14%
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	10.24%	—	-1.31%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	9.18%	—	-37.02%
5	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	9.01%	—	-33.73%
6	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	8.61%	—	-13.91%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	5.85%	—	-19.62%
8	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	ETF-其他	5.75%	—	+28.06%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.76%	—	-1.96%
10	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	4.26%	—	—
11	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	3.47%	—	-21.22%
12	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	2.60%	—	-16.34%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.04%	—	+23.79%
14	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.89%	—	-19.93%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.86%	—	-3.93%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
18	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.62%	—	-85.24%
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.48%	—	-14.46%
20	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.45%	—	-67.07%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.44%	—	-48.98%
22	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.27%	—	—
23	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.25%	—	-20.18%
24	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.18%	—	—
25	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
26	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.04%	—	-2.72%

投資組合績效

Q3 2026績效

-1%

近4個季度績效

+12.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +7.2%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +20.7%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.43
產業分散度: —
偏態: -0.61
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	26	US$9.9億	0	1IEF 2SPY 3SCHP 主要持股2024-03-31 1.IEF 2.SPY 3.SCHP 4.SHY 5.BBJP 6.BWX 7.GLD 8.EIPX 9.VT 10.PABU
2023-12-31	29	US$12.2億	0	1IEF 2SHY 3BBJP 主要持股2023-12-31 1.IEF 2.SHY 3.BBJP 4.SPY 5.BWX 6.SCHP 7.GLD 8.VT 9.BCI 10.EIPX
2023-09-30	24	US$9.2億	0	1IEF 2SHY 3SPY 主要持股2023-09-30 1.IEF 2.SHY 3.SPY 4.EMLP 5.BWX 6.GLD 7.TIP 8.VT 9.MOO 10.BBJP
2023-06-30	22	US$9.6億	0	1BBJP 2SHY 3SPY 主要持股2023-06-30 1.BBJP 2.SHY 3.SPY 4.EMLP 5.BWX 6.GLD 7.TIP 8.VT 9.MOO 10.SHV
2023-03-31	21	US$8.1億	0	1SHY 2SPY 3EMLP 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.SPY 3.EMLP 4.BWX 5.GLD 6.TIP 7.VT 8.SHV 9.MOO 10.NULV
2022-12-31	23	US$6.2億	0	1SPY 2SHY 3EMLP 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SHY 3.EMLP 4.GLD 5.VT 6.SHV 7.MOO 8.TIP 9.BWX 10.ACWI
2022-09-30	23	US$6.9億	0	1EMLP 2SHY 3SPY 主要持股2022-09-30 1.EMLP 2.SHY 3.SPY 4.GLD 5.NULV 6.TIP 7.SHV 8.VT 9.MOO 10.BWX
2022-06-30	28	US$7.7億	0	1EMLP 2SPY 3GLD 主要持股2022-06-30 1.EMLP 2.SPY 3.GLD 4.SHY 5.TIP 6.SHV 7.NULV 8.MOO 9.BWX 10.VT
2022-03-31	28	US$6.3億	0	1SPY 2SHY 3VT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SHY 3.VT 4.BWX 5.GLD 6.TIP 7.SHV 8.ACWI 9.NULV 10.MOO
2021-12-31	29	US$5.4億	0	1BWX 2SHY 3VT 主要持股2021-12-31 1.BWX 2.SHY 3.VT 4.SPY 5.TIP 6.GLD 7.ACWI 8.GOVT 9.IGOV 10.GUNR
2021-09-30	28	US$6.6億	0	1SPY 2VT 3GUNR 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VT 3.GUNR 4.BWX 5.TIP 6.VTV 7.IGOV 8.ACWI 9.SHY 10.GLD
2021-06-30	30	US$5.3億	90	1SPY 2BWX 3VTV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.BWX 3.VTV 4.VT 5.TIP 6.GLD 7.SHY 8.IGOV 9.NULV 10.GUNR
2021-03-31	29	US$4.3億	46	1SPY 2BWX 3VT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.BWX 3.VT 4.TIP 5.SHY 6.GLD 7.IWM 8.ACWI 9.GUNR 10.FIXD
2020-12-31	26	US$4.3億	33	1BWX 2SPY 3VT 主要持股2020-12-31 1.BWX 2.SPY 3.VT 4.GLD 5.TIP 6.IWM 7.VOO 8.ACWI 9.VEA 10.GOVT
2020-09-30	28	US$4.4億	47	1BWX 2TIP 3GLD 主要持股2020-09-30 1.BWX 2.TIP 3.GLD 4.SPY 5.VT 6.ACWI 7.VOO 8.VCSH 9.SPSB 10.HYG
2020-06-30	31	US$4.6億	67	1SHY 2TIP 3SPY 主要持股2020-06-30 1.SHY 2.TIP 3.SPY 4.GLD 5.VT 6.VOO 7.ACWI 8.IEF 9.HYG 10.FIXD
2020-03-31	23	US$2.5億	76	1SPY 2VT 3TIP 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VT 3.TIP 4.ACWI 5.VOO 6.HYG 7.FIXD 8.IGIB 9.PFF 10.IGSB
2019-12-31	23	US$3.4億	57	1SPY 2VT 3GUNR 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VT 3.GUNR 4.VTIP 5.ACWI 6.SPYX 7.XOPUSD 8.MOO 9.EMLP 10.APLT
2019-09-30	22	US$3.1億	100	1IGSB 2VT 3GUNR 主要持股2019-09-30 1.IGSB 2.VT 3.GUNR 4.VTIP 5.SPY 6.ACWI 7.SPYX 8.EMLP 9.MOO 10.VTI
2019-06-30	220	US$23.1億	50	1SPY 2ACWI 3IWD 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.ACWI 3.IWD 4.GUNR 5.VTIP 6.VT 7.EFA 8.FANG 9.PAGP 10.ET
2019-03-31	196	US$21.0億	79	1VTIP 2SPY 3IWD 主要持股2019-03-31 1.VTIP 2.SPY 3.IWD 4.ACWI 5.GUNR 6.VT 7.EFA 8.ET 9.FANG 10.EPD
2018-12-31	189	US$16.0億	77	1SPY 2GUNR 3VTIP 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.GUNR 3.VTIP 4.WPXUSD 5.WMB 6.ET 7.FANG 8.APC3EUR 9.EPD 10.LNG
2018-09-30	181	US$21.7億	72	1ACWI 2SPY 3VTIP 主要持股2018-09-30 1.ACWI 2.SPY 3.VTIP 4.GUNR 5.WFRD 6.DVN 7.APC3EUR 8.CVX 9.WPXUSD 10.FANG
2018-06-30	188	US$22.6億	83	1WFRD 2DVN 3LNG 主要持股2018-06-30 1.WFRD 2.DVN 3.LNG 4.EPD 5.TIP 6.CLRUSD 7.CVX 8.WPXUSD 9.OASEUR 10.GLNG
2018-03-31	216	US$22.3億	100	1IWD 2TIP 3ACWI 主要持股2018-03-31 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.WFRD 5.EOG 6.CLRUSD 7.EFA 8.LNG 9.HAL 10.FANG
2017-12-31	128	US$10.5億	75	1IWD 2TIP 3ACWI 主要持股2017-12-31 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.EFA 5.SPY 6.AMJEUR 7.BND 8.VT 9.EEM 10.ROK
2017-09-30	145	US$11.9億	87	1XLV 2IWD 3TIP 主要持股2017-09-30 1.XLV 2.IWD 3.TIP 4.AMJEUR 5.ACWI 6.AABAUSD 7.BND 8.EFA 9.BCRUSD 10.SPY
2017-06-30	155	US$8.1億	94	1TIP 2ACWI 3VNQI 主要持股2017-06-30 1.TIP 2.ACWI 3.VNQI 4.SPY 5.EFA 6.BND 7.IWD 8.AABAUSD 9.REYN 10.PFF
2017-03-31	139	US$6.1億	70	1IWD 2TIP 3ACWI 主要持股2017-03-31 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.SPY 5.EFA 6.AMJEUR 7.VNQI 8.GUNR 9.MOO 10.EEM
2016-12-31	97	US$4.0億	77	1IWD 2ACWI 3TIP 主要持股2016-12-31 1.IWD 2.ACWI 3.TIP 4.SPY 5.EFA 6.IGIB 7.GUNR 8.EEM 9.790849 10.MOO
2016-09-30	78	US$3.4億	71	1ACWI 2IWD 3XLE 主要持股2016-09-30 1.ACWI 2.IWD 3.XLE 4.EFA 5.TIP 6.SPY 7.EEM 8.PG 9.53578A 10.790849
2016-06-30	49	US$2.0億	72	1ACWI 2EFA 3IWD 主要持股2016-06-30 1.ACWI 2.EFA 3.IWD 4.SPY 5.TIP 6.VNQI 7.XLU 8.EEM 9.VNQ 10.VWO
2016-03-31	55	US$2.4億	62	1ACWI 2TIP 3EFA 主要持股2016-03-31 1.ACWI 2.TIP 3.EFA 4.SPY 5.SMHC 6.EEM 7.VNQI 8.VNQ 9.88732J 10.VWO
2015-12-31	59	US$2.9億	40	1ACWI 2EFA 3SPY 主要持股2015-12-31 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.XLE 5.TIP 6.IWD 7.EEM 8.SMHC 9.BNDX 10.BND
2015-09-30	43	US$2.3億	47	1ACWI 2EFA 3SPY 主要持股2015-09-30 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.IWD 5.EEM 6.VNQI 7.BNDX 8.BND 9.SMHC 10.TIP
2015-06-30	61	US$3.1億	100	1ACWI 2EFA 3SPY 主要持股2015-06-30 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.VNQI 5.VNQ 6.IWD 7.EEM 8.25490A 9.DFE 10.RWX
2015-03-31	51	US$1.1億	100	1DFE 2RWX 3TIP 主要持股2015-03-31 1.DFE 2.RWX 3.TIP 4.25490A 5.BKR 6.307000 7.EPEEUR 8.BABA 9.441060 10.88732J
2014-12-31	78	US$5.2億	100	1ACWI 2EFA325490A 主要持股2014-12-31 1.ACWI 2.EFA 3.25490A 4.14170T 5.018490 6.BKR 7.DFE 8.02917R 9.379302 10.786514
2014-09-30	128	US$9.0億	100	1SPY 2ACWI 3OEF 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.ACWI 3.OEF 4.25490A 5.KMI 6.EFA 7.DHR 8.NXPI 9.CIM 10.SAVEEUR
2014-06-30	136	US$13.3億	100	1SPY 2TIP 3ACWI 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.TIP 3.ACWI 4.EFA 5.124857 6.CIM 7.NXPI 8.345838 9.931422 10.EEM
2014-03-31	91	US$7.6億	100	178462F2CIM 3BA 主要持股2014-03-31 1.78462F 2.CIM 3.BA 4.345838 5.87074U 6.LYB 7.LNG 8.124857 9.38259P 10.DAL
2013-12-31	94	US$8.1億	100	1EFA 2CIM 3IWF 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.CIM 3.IWF 4.GM 5.LNG 6.124857 7.LYB 8.87074U 9.BA 10.MA
2013-09-30	103	US$9.4億	100	1FXI 2EEM 3EFA 主要持股2013-09-30 1.FXI 2.EEM 3.EFA 4.IWF 5.SBAC 6.GM 7.LYB 8.AMCX 9.FCX 10.124857
2013-06-30	281	US$14.7億	0	1SBAC 2LPX 3C 主要持股2013-06-30 1.SBAC 2.LPX 3.C 4.EFA 5.EEM 6.124857 7.MTW 8.GM 9.23251P 10.IWF

本季持股變動

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9.9億，分佈在 26 個已申報部位之中。

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Perella Weinberg Partners Capital Management LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1.8億 (17.7%) 2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.1億 (11.4%) 3. Schwab U.s. Tips ETF (SCHP) — US$1.0億 (10.2%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$9116.6萬 (9.2%) 5. Jpmorgan Betabuilders Japan (BBJP) — US$8943.0萬 (9.0%)

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Perella Weinberg Partners Capital Management LP 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Perella Weinberg Partners Capital Management LP 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

同行推薦

資產規模相近的機構

Chicago Equity Partners LLC

CIK 0001116992

申報總市值

US$9.9億

647 stks

2020-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Knollwood Investment Advisory, LLC

CIK 0001999346

申報總市值

US$9.9億

303 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Arrow Financial Corp

CIK 0000717538

申報總市值

US$9.9億

278 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Barrington Strategic Wealth Management Group LLC

CIK 0001483796

申報總市值

US$2.0億

105 stks

2017-09-30

資料過舊，未更新

集中度11.5

持倉穩定性7.2

產業集中度46.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Dow Chemical Co /de/

CIK 0000029915

申報總市值

US$2.4億

6 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性16.8

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

CVS HEALTH Corp

CIK 0000064803

申報總市值

US$2.1億

33 stks

2026-03-31

集中度45.2

持倉穩定性99.7

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看詳情

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 13F 投資組合快照

CIK: 0001426083

長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$9.9億

申報季度: 2024-03-31 · 持股檔數: 26

Perella Weinberg Partners Capital Management LP在最新一期 13F 報告中揭露了 26 項持股，申報期為 2024-03-31，總持股市值約為 US$9.9億，季度換手率為 0.0%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 36.78
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 52
倉位均衡度: 87.97

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	17.72%	—	-15.98%
2	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	11.37%	—	-15.14%
3	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	10.24%	—	-1.31%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	9.18%	—	-37.02%
5	BBJP	Jpmorgan Betabuilders Japan	ETF-其他	9.01%	—	-33.73%
6	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	8.61%	—	-13.91%
7	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	5.85%	—	-19.62%
8	EIPX	Ft Energy INC Partners Strat	ETF-其他	5.75%	—	+28.06%
9	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	4.76%	—	-1.96%
10	PABU	Ishr Par-alnd Clim Opt Mue-u	ETF-其他	4.26%	—	—
11	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	3.47%	—	-21.22%
12	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	2.60%	—	-16.34%
13	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	1.04%	—	+23.79%
14	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.89%	—	-19.93%
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.86%	—	-3.93%
16	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.82%	—	—
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.68%	—	—
18	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.62%	—	-85.24%
19	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.48%	—	-14.46%
20	NUDM	Nuveen Esg Intl Devel Mrk Eq	ETF-其他	0.45%	—	-67.07%
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.44%	—	-48.98%
22	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.27%	—	—
23	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.25%	—	-20.18%
24	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	0.18%	—	—
25	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
26	BSM	Black Stone Minerals LP	股票-其他	0.04%	—	-2.72%

投資組合績效

Q3 2026績效

-1%

近4個季度績效

+12.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的90%）計算

標準差: +7.2%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +2.5%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.54
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +2.33
資訊比率: -0.93
追蹤誤差: +8.8%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +20.7%
最差12個月: +7.3%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.43
產業分散度: —
偏態: -0.61
峰態: -0.08
上檔潛力: +4.08

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2024-03-31	26	US$9.9億	0	1IEF 2SPY 3SCHP 主要持股2024-03-31 1.IEF 2.SPY 3.SCHP 4.SHY 5.BBJP 6.BWX 7.GLD 8.EIPX 9.VT 10.PABU
2023-12-31	29	US$12.2億	0	1IEF 2SHY 3BBJP 主要持股2023-12-31 1.IEF 2.SHY 3.BBJP 4.SPY 5.BWX 6.SCHP 7.GLD 8.VT 9.BCI 10.EIPX
2023-09-30	24	US$9.2億	0	1IEF 2SHY 3SPY 主要持股2023-09-30 1.IEF 2.SHY 3.SPY 4.EMLP 5.BWX 6.GLD 7.TIP 8.VT 9.MOO 10.BBJP
2023-06-30	22	US$9.6億	0	1BBJP 2SHY 3SPY 主要持股2023-06-30 1.BBJP 2.SHY 3.SPY 4.EMLP 5.BWX 6.GLD 7.TIP 8.VT 9.MOO 10.SHV
2023-03-31	21	US$8.1億	0	1SHY 2SPY 3EMLP 主要持股2023-03-31 1.SHY 2.SPY 3.EMLP 4.BWX 5.GLD 6.TIP 7.VT 8.SHV 9.MOO 10.NULV
2022-12-31	23	US$6.2億	0	1SPY 2SHY 3EMLP 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SHY 3.EMLP 4.GLD 5.VT 6.SHV 7.MOO 8.TIP 9.BWX 10.ACWI
2022-09-30	23	US$6.9億	0	1EMLP 2SHY 3SPY 主要持股2022-09-30 1.EMLP 2.SHY 3.SPY 4.GLD 5.NULV 6.TIP 7.SHV 8.VT 9.MOO 10.BWX
2022-06-30	28	US$7.7億	0	1EMLP 2SPY 3GLD 主要持股2022-06-30 1.EMLP 2.SPY 3.GLD 4.SHY 5.TIP 6.SHV 7.NULV 8.MOO 9.BWX 10.VT
2022-03-31	28	US$6.3億	0	1SPY 2SHY 3VT 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.SHY 3.VT 4.BWX 5.GLD 6.TIP 7.SHV 8.ACWI 9.NULV 10.MOO
2021-12-31	29	US$5.4億	0	1BWX 2SHY 3VT 主要持股2021-12-31 1.BWX 2.SHY 3.VT 4.SPY 5.TIP 6.GLD 7.ACWI 8.GOVT 9.IGOV 10.GUNR
2021-09-30	28	US$6.6億	0	1SPY 2VT 3GUNR 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VT 3.GUNR 4.BWX 5.TIP 6.VTV 7.IGOV 8.ACWI 9.SHY 10.GLD
2021-06-30	30	US$5.3億	90	1SPY 2BWX 3VTV 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.BWX 3.VTV 4.VT 5.TIP 6.GLD 7.SHY 8.IGOV 9.NULV 10.GUNR
2021-03-31	29	US$4.3億	46	1SPY 2BWX 3VT 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.BWX 3.VT 4.TIP 5.SHY 6.GLD 7.IWM 8.ACWI 9.GUNR 10.FIXD
2020-12-31	26	US$4.3億	33	1BWX 2SPY 3VT 主要持股2020-12-31 1.BWX 2.SPY 3.VT 4.GLD 5.TIP 6.IWM 7.VOO 8.ACWI 9.VEA 10.GOVT
2020-09-30	28	US$4.4億	47	1BWX 2TIP 3GLD 主要持股2020-09-30 1.BWX 2.TIP 3.GLD 4.SPY 5.VT 6.ACWI 7.VOO 8.VCSH 9.SPSB 10.HYG
2020-06-30	31	US$4.6億	67	1SHY 2TIP 3SPY 主要持股2020-06-30 1.SHY 2.TIP 3.SPY 4.GLD 5.VT 6.VOO 7.ACWI 8.IEF 9.HYG 10.FIXD
2020-03-31	23	US$2.5億	76	1SPY 2VT 3TIP 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.VT 3.TIP 4.ACWI 5.VOO 6.HYG 7.FIXD 8.IGIB 9.PFF 10.IGSB
2019-12-31	23	US$3.4億	57	1SPY 2VT 3GUNR 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.VT 3.GUNR 4.VTIP 5.ACWI 6.SPYX 7.XOPUSD 8.MOO 9.EMLP 10.APLT
2019-09-30	22	US$3.1億	100	1IGSB 2VT 3GUNR 主要持股2019-09-30 1.IGSB 2.VT 3.GUNR 4.VTIP 5.SPY 6.ACWI 7.SPYX 8.EMLP 9.MOO 10.VTI
2019-06-30	220	US$23.1億	50	1SPY 2ACWI 3IWD 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.ACWI 3.IWD 4.GUNR 5.VTIP 6.VT 7.EFA 8.FANG 9.PAGP 10.ET
2019-03-31	196	US$21.0億	79	1VTIP 2SPY 3IWD 主要持股2019-03-31 1.VTIP 2.SPY 3.IWD 4.ACWI 5.GUNR 6.VT 7.EFA 8.ET 9.FANG 10.EPD
2018-12-31	189	US$16.0億	77	1SPY 2GUNR 3VTIP 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.GUNR 3.VTIP 4.WPXUSD 5.WMB 6.ET 7.FANG 8.APC3EUR 9.EPD 10.LNG
2018-09-30	181	US$21.7億	72	1ACWI 2SPY 3VTIP 主要持股2018-09-30 1.ACWI 2.SPY 3.VTIP 4.GUNR 5.WFRD 6.DVN 7.APC3EUR 8.CVX 9.WPXUSD 10.FANG
2018-06-30	188	US$22.6億	83	1WFRD 2DVN 3LNG 主要持股2018-06-30 1.WFRD 2.DVN 3.LNG 4.EPD 5.TIP 6.CLRUSD 7.CVX 8.WPXUSD 9.OASEUR 10.GLNG
2018-03-31	216	US$22.3億	100	1IWD 2TIP 3ACWI 主要持股2018-03-31 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.WFRD 5.EOG 6.CLRUSD 7.EFA 8.LNG 9.HAL 10.FANG
2017-12-31	128	US$10.5億	75	1IWD 2TIP 3ACWI 主要持股2017-12-31 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.EFA 5.SPY 6.AMJEUR 7.BND 8.VT 9.EEM 10.ROK
2017-09-30	145	US$11.9億	87	1XLV 2IWD 3TIP 主要持股2017-09-30 1.XLV 2.IWD 3.TIP 4.AMJEUR 5.ACWI 6.AABAUSD 7.BND 8.EFA 9.BCRUSD 10.SPY
2017-06-30	155	US$8.1億	94	1TIP 2ACWI 3VNQI 主要持股2017-06-30 1.TIP 2.ACWI 3.VNQI 4.SPY 5.EFA 6.BND 7.IWD 8.AABAUSD 9.REYN 10.PFF
2017-03-31	139	US$6.1億	70	1IWD 2TIP 3ACWI 主要持股2017-03-31 1.IWD 2.TIP 3.ACWI 4.SPY 5.EFA 6.AMJEUR 7.VNQI 8.GUNR 9.MOO 10.EEM
2016-12-31	97	US$4.0億	77	1IWD 2ACWI 3TIP 主要持股2016-12-31 1.IWD 2.ACWI 3.TIP 4.SPY 5.EFA 6.IGIB 7.GUNR 8.EEM 9.790849 10.MOO
2016-09-30	78	US$3.4億	71	1ACWI 2IWD 3XLE 主要持股2016-09-30 1.ACWI 2.IWD 3.XLE 4.EFA 5.TIP 6.SPY 7.EEM 8.PG 9.53578A 10.790849
2016-06-30	49	US$2.0億	72	1ACWI 2EFA 3IWD 主要持股2016-06-30 1.ACWI 2.EFA 3.IWD 4.SPY 5.TIP 6.VNQI 7.XLU 8.EEM 9.VNQ 10.VWO
2016-03-31	55	US$2.4億	62	1ACWI 2TIP 3EFA 主要持股2016-03-31 1.ACWI 2.TIP 3.EFA 4.SPY 5.SMHC 6.EEM 7.VNQI 8.VNQ 9.88732J 10.VWO
2015-12-31	59	US$2.9億	40	1ACWI 2EFA 3SPY 主要持股2015-12-31 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.XLE 5.TIP 6.IWD 7.EEM 8.SMHC 9.BNDX 10.BND
2015-09-30	43	US$2.3億	47	1ACWI 2EFA 3SPY 主要持股2015-09-30 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.IWD 5.EEM 6.VNQI 7.BNDX 8.BND 9.SMHC 10.TIP
2015-06-30	61	US$3.1億	100	1ACWI 2EFA 3SPY 主要持股2015-06-30 1.ACWI 2.EFA 3.SPY 4.VNQI 5.VNQ 6.IWD 7.EEM 8.25490A 9.DFE 10.RWX
2015-03-31	51	US$1.1億	100	1DFE 2RWX 3TIP 主要持股2015-03-31 1.DFE 2.RWX 3.TIP 4.25490A 5.BKR 6.307000 7.EPEEUR 8.BABA 9.441060 10.88732J
2014-12-31	78	US$5.2億	100	1ACWI 2EFA325490A 主要持股2014-12-31 1.ACWI 2.EFA 3.25490A 4.14170T 5.018490 6.BKR 7.DFE 8.02917R 9.379302 10.786514
2014-09-30	128	US$9.0億	100	1SPY 2ACWI 3OEF 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.ACWI 3.OEF 4.25490A 5.KMI 6.EFA 7.DHR 8.NXPI 9.CIM 10.SAVEEUR
2014-06-30	136	US$13.3億	100	1SPY 2TIP 3ACWI 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.TIP 3.ACWI 4.EFA 5.124857 6.CIM 7.NXPI 8.345838 9.931422 10.EEM
2014-03-31	91	US$7.6億	100	178462F2CIM 3BA 主要持股2014-03-31 1.78462F 2.CIM 3.BA 4.345838 5.87074U 6.LYB 7.LNG 8.124857 9.38259P 10.DAL
2013-12-31	94	US$8.1億	100	1EFA 2CIM 3IWF 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.CIM 3.IWF 4.GM 5.LNG 6.124857 7.LYB 8.87074U 9.BA 10.MA
2013-09-30	103	US$9.4億	100	1FXI 2EEM 3EFA 主要持股2013-09-30 1.FXI 2.EEM 3.EFA 4.IWF 5.SBAC 6.GM 7.LYB 8.AMCX 9.FCX 10.124857
2013-06-30	281	US$14.7億	0	1SBAC 2LPX 3C 主要持股2013-06-30 1.SBAC 2.LPX 3.C 4.EFA 5.EEM 6.124857 7.MTW 8.GM 9.23251P 10.IWF

本季持股變動

Perella Weinberg Partners Capital Management LP 於截至 2024-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-22	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看