Capital A Wealth Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002055297

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$894.1萬

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 591

Capital A Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 591 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$894.1萬，季度換手率為 185.0%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 3.31
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 56.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.31

Capital A Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 121 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 591 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 EFV
-99.9%　-US$927.6萬
減碼 EFG
-99.5%　-US$868.9萬
減碼 IEMG
-99.9%　-US$595.2萬
減碼 GLDM
-99.8%　-US$225.1萬
減碼 SCZ
-99.4%　-US$205.2萬
加碼 MSFT
-78.0%　-US$100.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 591 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.17%	+1.82%	-78.03%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.11%	+0.17%	-88.56%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.47%	—	+2021.93%
4	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.83%	—	+55.67%
5	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.60%	—	+13.22%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.58%	+0.17%	-86.90%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.45%	+0.37%	-97.24%
8	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.39%	—	—
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.24%	—	—
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.16%	—	-45.25%
11	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.16%	—	+1950.00%
12	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.14%	—	—
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.08%	—	—
14	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.07%	—	—
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.05%	+0.62%	-74.80%
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	—	-56.57%
17	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.04%	+0.56%	-80.90%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.03%	—	—
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	—	+235.62%
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	—	+5047.22%
21	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	0.95%	—	—
22	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.94%	—	+341.82%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.86%	—	+131.25%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	—	+58.99%
25	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	0.84%	—	—
26	CMA	Comerica INC	股票-其他	0.83%	—	+16525.00%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	—	+423.12%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.81%	—	+20.91%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	-85.08%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	—	+134.01%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.77%	—	-45.87%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.75%	—	+20.34%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.74%	+0.35%	-81.24%
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.73%	-0.52%	-93.59%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.73%	—	+209.24%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.73%	—	+27.73%
37	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.70%	—	+44733.33%
38	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.70%	—	+154.96%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	—	+298.08%
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
41	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	0.68%	—	+1002.26%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.68%	—	-62.23%
43	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.67%	—	+4650.00%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.66%	—	+20.00%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.64%	—	+183.61%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.64%	+0.03%	-90.28%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.61%	+0.28%	-90.73%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-69.47%
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.57%	—	+870.97%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.57%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +4.22
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +17.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.53
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.53
峰態: +0.52
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	591	US$894.1萬	100	1MSFT 2AAPL 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHB 4.PNC 5.HBAN 6.AMZN 7.NVDA 8.IHDG 9.IJH 10.META
2025-03-31	709	US$9539.9萬	0	1EFV 2EFG 3CTA 主要持股2025-03-31 1.EFV 2.EFG 3.CTA 4.IEMG 5.IXUS 6.JPRE 7.HELO 8.AVEM 9.AAPL 10.GLDM
2024-12-31	846	US$6024.9萬	0	1QUAL 2IVW 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.IVW 3.DYNF 4.EFG 5.AMZN 6.SPYM 7.IVE 8.MSFT 9.SCHF 10.NVDA

本季持股變動

Capital A Wealth Management, LLC 在 2025-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Simplify Managed Futures St (CTA); 清倉: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 清倉: Jpmorgan Realty Income ETF (JPRE); 清倉: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 清倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM).

Capital A Wealth Management, LLC 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.8%	-78.03%	減碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-74.80%	減碼
3	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.6%	-80.90%	減碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-97.24%	減碼
5	TSLA	Tesla INC	+0.4%	-81.24%	減碼
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	-90.73%	減碼
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	-88.56%	減碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-86.90%	減碼
9	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-90.28%	減碼
10	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-88.05%	減碼
11	OKE	Oneok INC	-0.1%	-88.42%	減碼
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-94.07%	減碼
13	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-93.20%	減碼
14	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-92.02%	減碼
15	CSGP	Costar Group INC	-0.3%	-98.43%	減碼
16	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-98.58%	減碼
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	-99.26%	減碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-99.21%	減碼
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-93.59%	減碼
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-97.56%	減碼
21	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-2%	-99.43%	減碼
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-2.3%	-99.78%	減碼
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-6.2%	-99.92%	減碼
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-8.7%	-99.51%	減碼
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-9.7%	-99.92%	減碼
26	CTA	Simplify Managed Futures St	—	EXIT	清倉
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	清倉
28	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	—	EXIT	清倉
29	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清倉
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	清倉
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
36	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	EXIT	清倉
37	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	—	EXIT	清倉
38	CACI	Caci International INC -cl A	—	EXIT	清倉
39	CRH	CRH plc	—	EXIT	清倉
40	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
42	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉
43	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清倉
44	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
45	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清倉
46	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清倉
47	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
48	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉
49	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	EXIT	清倉
50	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-06-30	2025-09-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Capital A Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Capital A Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$894.1萬，分佈在 591 個已申報部位之中。

Capital A Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Capital A Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$28.3萬 (3.2%) 2. Apple INC (AAPL) — US$27.8萬 (3.1%) 3. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$22.1萬 (2.5%) 4. Pnc Financial Services Group (PNC) — US$16.4萬 (1.8%) 5. Huntington Bancshares INC (HBAN) — US$14.3萬 (1.6%)

Capital A Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Capital A Wealth Management, LLC 態度較為保守——減碼了 25 個部位，並完全清倉了 25 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Simplify Managed Futures St (CTA); 清倉: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS); 清倉: Jpmorgan Realty Income ETF (JPRE); 清倉: Jpmorgan Hedged Equity ETF (HELO); 清倉: Avantis Emerging Markets Eq (AVEM)

Capital A Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Capital A Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.3% • Financials: 14.2% • Consumer Discretionary: 13.5% • Communication Services: 13.1% • Health Care: 12.7% • Consumer Staples: 6.1%

同行推薦

資產規模相近的機構

Acute Investment Advisory, LLC

CIK 0001944780

申報總市值

US$890.8萬

18 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.4%

Biomark Capital Management Co. LLC

CIK 0001667082

申報總市值

US$890.5萬

2 stks

2018-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.4%

Invictus RG

CIK 0001660389

申報總市值

US$890.2萬

3 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.4%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Mitchell Sinkler & Starr/pa

CIK 0001048921

申報總市值

US$2.2億

143 stks

2026-03-31

集中度7.9

持倉穩定性11.8

產業集中度45.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

North Star Asset Management INC

CIK 0001056559

申報總市值

US$23.1億

446 stks

2026-03-31

集中度4.9

持倉穩定性13.9

產業集中度58.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Financial Architects, Inc

CIK 0001416692

申報總市值

US$6.6億

316 stks

2023-06-30

資料過舊，未更新

集中度0.0

持倉穩定性0.0

產業集中度79.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Capital A Wealth Management, LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002055297

分散型投資策略高頻交易型逆勢操作型

申報總市值

US$894.1萬

申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 591

Capital A Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 591 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$894.1萬，季度換手率為 185.0%。

瀏覽其他低於 1 億美元機構瀏覽其他以「C」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 3.31
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 56.64
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.31

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 EFV
-99.9%　-US$927.6萬
減碼 EFG
-99.5%　-US$868.9萬
減碼 IEMG
-99.9%　-US$595.2萬
減碼 GLDM
-99.8%　-US$225.1萬
減碼 SCZ
-99.4%　-US$205.2萬
加碼 MSFT
-78.0%　-US$100.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 591 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.17%	+1.82%	-78.03%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.11%	+0.17%	-88.56%
3	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	2.47%	—	+2021.93%
4	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	1.83%	—	+55.67%
5	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.60%	—	+13.22%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.58%	+0.17%	-86.90%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.45%	+0.37%	-97.24%
8	IHDG	Wisdomtree International Hed	ETF-其他	1.39%	—	—
9	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.24%	—	—
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.16%	—	-45.25%
11	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	1.16%	—	+1950.00%
12	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	1.14%	—	—
13	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.08%	—	—
14	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.07%	—	—
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.05%	+0.62%	-74.80%
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.04%	—	-56.57%
17	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	1.04%	+0.56%	-80.90%
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.03%	—	—
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.98%	—	+235.62%
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.97%	—	+5047.22%
21	HAWX	Ishares Cur Hdg Msci Acwi-x	ETF-其他	0.95%	—	—
22	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	ETF-其他	0.94%	—	+341.82%
23	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.86%	—	+131.25%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.84%	—	+58.99%
25	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	0.84%	—	—
26	CMA	Comerica INC	股票-其他	0.83%	—	+16525.00%
27	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.82%	—	+423.12%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.81%	—	+20.91%
29	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.80%	—	-85.08%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	—	+134.01%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.77%	—	-45.87%
32	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.75%	—	+20.34%
33	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.74%	+0.35%	-81.24%
34	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.73%	-0.52%	-93.59%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.73%	—	+209.24%
36	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.73%	—	+27.73%
37	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.70%	—	+44733.33%
38	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.70%	—	+154.96%
39	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.70%	—	+298.08%
40	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	—
41	WSBC	Wesbanco INC	股票-其他	0.68%	—	+1002.26%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.68%	—	-62.23%
43	ILTB	Ishares Core 10+ Year Usd Bo	ETF-其他	0.67%	—	+4650.00%
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.66%	—	+20.00%
45	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.64%	—	+183.61%
46	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.64%	+0.03%	-90.28%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.61%	+0.28%	-90.73%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.58%	—	-69.47%
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.57%	—	+870.97%
50	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.57%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.8%

近4個季度績效

+18.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +3.4%
最大回撤: -4.1%
年化績效: +17.1%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +4.22
資訊比率: -0.29
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +76.5%
負報酬月份佔比: +23.5%
最佳12個月: +28.1%
最差12個月: +17.7%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.53
產業分散度: +9.3%
偏態: -0.53
峰態: +0.52
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-06-30	591	US$894.1萬	100	1MSFT 2AAPL 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.SCHB 4.PNC 5.HBAN 6.AMZN 7.NVDA 8.IHDG 9.IJH 10.META
2025-03-31	709	US$9539.9萬	0	1EFV 2EFG 3CTA 主要持股2025-03-31 1.EFV 2.EFG 3.CTA 4.IEMG 5.IXUS 6.JPRE 7.HELO 8.AVEM 9.AAPL 10.GLDM
2024-12-31	846	US$6024.9萬	0	1QUAL 2IVW 3DYNF 主要持股2024-12-31 1.QUAL 2.IVW 3.DYNF 4.EFG 5.AMZN 6.SPYM 7.IVE 8.MSFT 9.SCHF 10.NVDA

本季持股變動

Capital A Wealth Management, LLC 於截至 2025-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MSFT	Microsoft CORP	+1.8%	-78.03%	減碼
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.6%	-74.80%	減碼
3	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.6%	-80.90%	減碼
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-97.24%	減碼
5	TSLA	Tesla INC	+0.4%	-81.24%	減碼
6	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	-90.73%	減碼
7	AAPL	Apple INC	+0.2%	-88.56%	減碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.2%	-86.90%	減碼
9	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	-90.28%	減碼
10	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-88.05%	減碼
11	OKE	Oneok INC	-0.1%	-88.42%	減碼
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.1%	-94.07%	減碼
13	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	-93.20%	減碼
14	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-92.02%	減碼
15	CSGP	Costar Group INC	-0.3%	-98.43%	減碼
16	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.3%	-98.58%	減碼
17	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	-99.26%	減碼
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.5%	-99.21%	減碼
19	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.5%	-93.59%	減碼
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-97.56%	減碼
21	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-2%	-99.43%	減碼
22	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-2.3%	-99.78%	減碼
23	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-6.2%	-99.92%	減碼
24	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	-8.7%	-99.51%	減碼
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-9.7%	-99.92%	減碼
26	CTA	Simplify Managed Futures St	—	EXIT	清倉
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	—	EXIT	清倉
28	JPRE	Jpmorgan Realty Income ETF	—	EXIT	清倉
29	HELO	Jpmorgan Hedged Equity ETF	—	EXIT	清倉
30	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	EXIT	清倉
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清倉
32	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	EXIT	清倉
33	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
34	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
35	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
36	TEVA	Teva Pharmaceutical-sp Adr	—	EXIT	清倉
37	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	—	EXIT	清倉
38	CACI	Caci International INC -cl A	—	EXIT	清倉
39	CRH	CRH plc	—	EXIT	清倉
40	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清倉
41	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
42	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉
43	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清倉
44	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	清倉
45	APO	Apollo Global Management INC	—	EXIT	清倉
46	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清倉
47	ZTS	Zoetis INC	—	EXIT	清倉
48	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清倉
49	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	—	EXIT	清倉
50	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉