Calydon Capital 13F 持倉明細

CIK: 0001759271

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 247

Calydon Capital在最新一期 13F 報告中揭露了 247 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.1億，季度換手率為 20.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.22
持倉穩定性: 20.02
動能／逆勢: 100
產業集中度: 34.24
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.37

Calydon Capital 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.018——換算下來相當於約 55 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 247 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GLW
-93.8%　-US$712.9萬
減碼 PKG
-95.5%　-US$593.9萬
加碼 20030n101
+588.3%　US$553.0萬
減碼 IVW
+0.1%　-US$354.8萬
加碼 PAYX
+434.5%　US$428.1萬
加碼 30231g102
-0.4%　US$325.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 247 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	6.51%	-0.81%	+0.07%
2	✓	State Street SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF-大型股與成長	5.28%	—	+4.04%
3	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	4.72%	—	+0.24%
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	2.19%	—	+0.07%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	-0.23%	-0.13%
6	✓	Exxon Mobil Corporation	股票-其他	1.85%	+0.49%	-0.45%
7	✓	Invesco S&p 500 Equal Weight E	股票-其他	1.72%	—	+0.42%
8	✓	Bunge LTD	股票-其他	1.68%	+0.44%	-2.03%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.53%	—	+0.53%
10	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.52%	+0.36%	-0.12%
11	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.49%	+0.15%	-3.04%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.40%	-0.17%	+2.72%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.37%	-0.26%	+0.06%
14	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.36%	+0.23%	-0.56%
15	✓	Verizon Communications Inc.	股票-其他	1.36%	+0.34%	+11.18%
16	✓	Entergy Corporation	股票-其他	1.34%	+0.18%	-1.72%
17	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.34%	—	-9.12%
18	✓	AbbVie Inc.	股票-其他	1.31%	-0.14%	-1.59%
19	✓	AT & T, Inc. New	股票-其他	1.30%	+0.25%	+8.94%
20	✓	Clearway Energy INC Cl C	股票-其他	1.29%	+0.15%	-1.52%
21	EMN	Eastman Chemical Co	股票-原物料	1.28%	+0.24%	+7.13%
22	✓	Alphabet Inc.	股票-其他	1.28%	-0.19%	-2.07%
23	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.23%	+0.09%	-0.25%
24	✓	Hewlett Packard Enterprise Co	股票-其他	1.23%	+1.23%	NEW
25	STT	State Street CORP	股票-金融	1.22%	-0.18%	-8.39%
26	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.21%	-0.30%	-10.34%
27	✓	Altria Group, Inc.	股票-其他	1.21%	+0.11%	-0.77%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.20%	-0.36%	+4.37%
29	TNL	Travel + Leisure Co	股票-循環性消費	1.19%	-0.12%	-4.02%
30	✓	Duke Energy Corporation	股票-其他	1.19%	+0.11%	+2.29%
31	✓	Kinder Morgan, Inc.	股票-其他	1.19%	+0.18%	-0.54%
32	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.18%	+0.07%	-1.39%
33	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.18%	—	+0.23%
34	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.18%	+0.03%	-1.19%
35	✓	Xcel Energy Inc.	股票-其他	1.15%	+0.04%	-0.28%
36	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.13%	-0.15%	+0.49%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.13%	+0.08%	+2.37%
38	ZION	Zions Bancorp NA	股票-金融	1.11%	—	-1.16%
39	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.11%	+0.06%	+0.06%
40	✓	Comcast Corporation	股票-其他	1.06%	+0.89%	+588.32%
41	SNA	Snap-on INC	股票-工業	1.05%	—	-1.23%
42	✓	Unum Group	股票-其他	1.04%	—	+2.41%
43	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.03%	+1.03%	NEW
44	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.01%	—	—
45	✓	Aes CORP	股票-其他	1.00%	—	+3.48%
46	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.00%	-0.29%	-2.34%
47	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.99%	—	+3.14%
48	UGI	Ugi CORP	股票-公用事業	0.98%	—	-1.07%
49	✓	NVIDIA Corporation	股票-其他	0.96%	—	+1.64%
50	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.96%	—	+1.60%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+24.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.01
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.47
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
產業分散度: +4.6%
偏態: -0.28
峰態: -0.59
上檔潛力: +3.67

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	247	US$6.1億	20	1IVW278462f3EUSA 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.78462f 3.EUSA 4.VXUS 5.AAPL 6.30231g 7.46137v 8.h11356 9.VTV 10.CVX
2025-12-31	243	US$5.9億	33	1IVW278462f3EUSA 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.78462f 3.EUSA 4.AAPL 5.VXUS 6.46137v 7.META 8.AMZN 9.MSFT 10.VTV
2025-09-30	272	US$6.3億	30	1IVW278462f3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.78462f 3.AAPL 4.EUSA 5.AMZN 6.MSFT 7.30303m 8.02079k 9.67066g 10.GTM
2025-06-30	480	US$10.2億	0	1IVW 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.EUSA 7.META 8.GTM 9.NVDA 10.GOOGL
2025-03-31	244	US$5.4億	100	1IVW278462f3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.78462f 3.AAPL 4.46137v 5.AMZN 6.MSFT 7.GTM 8.30303m 9.00206r 10.91529y
2024-12-31	238	US$5.1億	0	1IVW 2AAPL378462f 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.78462f 4.46137v 5.AMZN 6.MSFT 7.GTM 8.30303m 9.46625h 10.02079k
2024-09-30	302	US$6.1億	0	1AAPL 2IVW 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVW 3.AMZN 4.78462f 5.SPY 6.MSFT 7.GTM 8.30303m 9.META 10.02079k
2024-06-30	255	US$5.6億	0	1IVW 2GTM378462f 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.GTM 3.78462f 4.AAPL 5.ZION 6.AMZN 7.MSFT 8.11135f 9.46625h 10.30303m
2024-03-31	257	US$5.3億	0	1IVW 2AAPL378462f 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.78462f 4.AMZN 5.GTM 6.MSFT 7.11135f 8.46625h 9.00287y 10.CMI
2023-12-31	219	US$4.1億	0	1IVW 2GTM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.GTM 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.11135f 8.02005n 9.NRG 10.IBM
2023-09-30	210	US$5.0億	0	1IVW 2AAPL 3GTM 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.GTM 4.SPY 5.MAA 6.META 7.AMZN 8.MSFT 9.BRK-A 10.11135f
2023-06-30	222	US$4.2億	0	1GTM 2AAPL 3IVW 主要持股2023-06-30 1.GTM 2.AAPL 3.IVW 4.SPY 5.11135f 6.MSFT 7.AMZN 8.PEP 9.46625h 10.SNA
2023-03-31	220	US$4.0億	0	1AAPL 2IVW 3GTM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVW 3.GTM 4.SPY 5.MSFT 6.11135f 7.AMZN 8.PEP 9.TXN 10.00287y
2022-12-31	231	US$4.0億	0	1GTM 2IVW 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.GTM 2.IVW 3.AAPL 4.SPY 5.GILD 6.PG 7.11135f 8.PEP 9.STT 10.00287y
2022-09-30	200	US$3.8億	0	1GTM 2IVW 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.GTM 2.IVW 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.MAA 7.7591ep 8.MSFT 9.PEP 10.26875p
2022-06-30	205	US$3.9億	0	1GTM 2IVW 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.GTM 2.IVW 3.AAPL 4.SPY 5.MAA 6.AMZN 7.MSFT 8.PEP 9.KO 10.JNJ
2022-03-31	211	US$4.4億	0	1IVW 2AAPL 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.SPY 4.GTM 5.AMZN 6.MSFT 7.MAA 8.00287y 9.CVX 10.02079k
2021-12-31	193	US$4.2億	0	1IVW 2AAPL 3GTM 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.GTM 4.SPY 5.AMZN 6.MSFT 7.MAA 8.02079k 9.11135f 10.PFE
2021-09-30	182	US$3.7億	0	1IVW 2AAPL 3GTM 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.GTM 4.AMZN 5.SPY 6.MSFT 7.MAA 8.02079k 9.30303m 10.7591ep
2021-06-30	209	US$3.8億	100	1IVW 2AAPL 3GTM 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.GTM 4.AMZN 5.SPY 6.MAA 7.02079k 8.MSFT 9.30303m 10.MS
2021-03-31	189	US$7.7億	92	138141g2STLD 3SNA 主要持股2021-03-31 1.38141g 2.STLD 3.SNA 4.HIG 5.70959w 6.TNL 7.20030n 8.MS 9.TXN 10.17275r
2020-12-31	169	US$3.3億	29	1IVW 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.AMZN 4.38141g 5.MS 6.20030n 7.64110d 8.TXN 9.11135f 10.STLD
2020-09-30	151	US$2.8億	17	1IVW 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.AMZN 4.38141g 5.20030n 6.TXN 7.PEP 8.18539c 9.ADM 10.SJM
2020-06-30	128	US$2.7億	100	1IVW 2AAPL 3MS 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.MS 4.38141g 5.AMZN 6.00287y 7.BMY 8.TXN 9.PEP 10.ADM
2020-03-31	130	US$2.4億	100	1IVW 2BMY 3CSCO 主要持股2020-03-31 1.IVW 2.BMY 3.CSCO 4.ABBV 5.AMGN 6.DUK 7.AAPL 8.TXN 9.IBM 10.INTC
2019-12-31	194	US$4.5億	45	1IVW 2BMY 3T 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.BMY 3.T 4.ARCC 5.VZ 6.CCL1EUR 7.ABBV 8.PEP 9.D 10.FAST
2019-09-30	171	US$4.0億	85	1RHP 2IVW 3MAA 主要持股2019-09-30 1.RHP 2.IVW 3.MAA 4.ARCC 5.T 6.WDC 7.LMEUR 8.TXN 9.EIX 10.VZ
2019-06-30	136	US$1.8億	100	1RHP 2IVW 3MAA 主要持股2019-06-30 1.RHP 2.IVW 3.MAA 4.ARCC 5.AMZN 6.AAPL 7.SPY 8.META 9.GOOGL 10.LMEUR
2019-03-31	77	US$2.3億	0	1UFS 2KLAC 3AVGO 主要持股2019-03-31 1.UFS 2.KLAC 3.AVGO 4.FAST 5.R 6.SJM 7.CNP 8.WDC 9.VZ 10.MAN

本季持股變動

Calydon Capital 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Comerica INC (CMA); 新建倉: Hewlett Packard Enterprise Co; 新建倉: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建倉: Penske Automotive Group, Inc.; 清倉: RTX Corporation.

Calydon Capital 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Comcast Corporation	+0.9%	+588.32%	加碼
2	PAYX	Paychex INC	+0.7%	+434.49%	加碼
3	✓	Exxon Mobil Corporation	+0.5%	-0.45%	減碼
4	✓	Bunge LTD	+0.4%	-2.03%	減碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.12%	減碼
6	✓	Verizon Communications Inc.	+0.3%	+11.18%	加碼
7	✓	AT & T, Inc. New	+0.3%	+8.94%	加碼
8	EMN	Eastman Chemical Co	+0.2%	+7.13%	加碼
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.2%	-0.56%	減碼
10	✓	Entergy Corporation	+0.2%	-1.72%	減碼
11	✓	Kinder Morgan, Inc.	+0.2%	-0.54%	減碼
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.04%	減碼
13	✓	Clearway Energy INC Cl C	+0.2%	-1.52%	減碼
14	CIEN	Ciena CORP	+0.1%	-10.07%	減碼
15	✓	Duke Energy Corporation	+0.1%	+2.29%	加碼
16	✓	Altria Group, Inc.	+0.1%	-0.77%	減碼
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	-0.25%	減碼
18	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+2.37%	加碼
19	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	-1.39%	減碼
20	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.1%	+12.41%	加碼
21	✓	GE Vernova	+0.1%	-0.67%	減碼
22	✓	Cheniere Energy, Inc.	+0.1%	+15.97%	加碼
23	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.06%	加碼
24	✓	Xcel Energy Inc.	0%	-0.28%	減碼
25	AMGN	Amgen INC	0%	-1.19%	減碼
26	✓	Tesla, Inc.	-0.1%	-1.08%	減碼
27	MAA	Mid-america Apartment Comm	-0.1%	+0.10%	加碼
28	TNL	Travel + Leisure Co	-0.1%	-4.02%	減碼
29	✓	AbbVie Inc.	-0.1%	-1.59%	減碼
30	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	+0.49%	加碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.72%	加碼
32	STT	State Street CORP	-0.2%	-8.39%	減碼
33	✓	Alphabet Inc.	-0.2%	-2.07%	減碼
34	✓	Ally Finl INC Com	-0.2%	-1.35%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.13%	減碼
36	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+0.06%	加碼
37	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	-2.34%	減碼
38	MS	Morgan Stanley	-0.3%	-10.34%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+4.37%	加碼
40	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.8%	+0.07%	加碼
41	PKG	Packaging CORP Of America	-1%	-95.55%	減碼
42	GLW	Corning INC	-1.2%	-93.80%	減碼
43	CMA	Comerica INC	—	EXIT	清倉
44	✓	Hewlett Packard Enterprise Co	—	NEW	新建倉
45	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
46	✓	Penske Automotive Group, Inc.	—	NEW	新建倉
47	✓	RTX Corporation	—	EXIT	清倉
48	EIS	Ishares Msci Israel ETF	—	NEW	新建倉
49	IZRL	Ark Israel Innovative Techno	—	NEW	新建倉
50	✓	Dell Technologies Inc.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Calydon Capital 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Calydon Capital 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.1億，分佈在 247 個已申報部位之中。

Calydon Capital 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Calydon Capital 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3987.7萬 (6.5%) 2. State Street SPDR S&P 500 ETF Trust — US$3231.9萬 (5.3%) 3. Ishares Msci USA Equal Weigh (EUSA) — US$2889.1萬 (4.7%) 4. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$1340.4萬 (2.2%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1304.0萬 (2.1%)

Calydon Capital 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Calydon Capital 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 26 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Comerica INC (CMA); 新建倉: Hewlett Packard Enterprise Co; 新建倉: Fifth Third Bancorp (FITB); 新建倉: Penske Automotive Group, Inc.; 清倉: RTX Corporation

Calydon Capital 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Calydon Capital 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 17.8% • Health Care: 14.3% • Communication Services: 12.0% • Financials: 11.3% • Consumer Discretionary: 9.4% • Energy: 8.6%

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CIK 0001218735

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2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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CIK 0001767349

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集中度11.4

持倉穩定性17.0

產業集中度55.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Intl Stock

查看詳情

Cascade Investment Group, INC.

CIK 0000919447

申報總市值

US$1.5億

147 stks

2026-03-31

集中度13.8

持倉穩定性18.6

產業集中度44.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Apple INC

查看詳情

Girard Partners LTD.

CIK 0001000490

申報總市值

US$10.6億

259 stks

2024-06-30

資料過舊，未更新

集中度10.0

持倉穩定性0.0

產業集中度52.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Intl Stock

查看詳情

機構性格雪花圖

集中度

7.22

持倉穩定性

20.02

動能／逆勢

100

產業集中度

34.24

多樣化

100

倉位均衡度

81.37

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

IVW

Ishares S&p 500 Growth ETF

ETF-大型股與成長

6.51%

-0.81%

+0.07%

✓

State Street SPDR S&P 500 ETF Trust

ETF-大型股與成長

5.28%

—

+4.04%

EUSA

Ishares Msci USA Equal Weigh

ETF-其他

4.72%

—

+0.24%

VXUS

Vanguard Total Intl Stock

ETF-其他

2.19%

—

+0.07%

AAPL

Apple INC

股票-科技

2.13%

-0.23%

-0.13%

✓

Exxon Mobil Corporation

股票-其他

1.85%

+0.49%

-0.45%

✓

Invesco S&p 500 Equal Weight E

股票-其他

1.72%

—

+0.42%

✓

Bunge LTD

股票-其他

1.68%

+0.44%

-2.03%

VTV

Vanguard Value ETF

ETF-其他

1.53%

—

+0.53%

CVX

Chevron CORP

股票-能源

1.52%

+0.36%

-0.12%

JNJ

Johnson & Johnson

股票-醫療保健

1.49%

+0.15%

-3.04%

AMZN

Amazon.com INC

股票-循環性消費

1.40%

-0.17%

+2.72%

META

Meta Platforms Inc-class A

股票-通訊服務

1.37%

-0.26%

+0.06%

LMT

Lockheed Martin CORP

股票-工業

1.36%

+0.23%

-0.56%

✓

Verizon Communications Inc.

股票-其他

1.36%

+0.34%

+11.18%

✓

Entergy Corporation

股票-其他

1.34%

+0.18%

-1.72%

GILD

Gilead Sciences INC

股票-醫療保健

1.34%

—

-9.12%

✓

AbbVie Inc.

股票-其他

1.31%

-0.14%

-1.59%

✓

AT & T, Inc. New

股票-其他

1.30%

+0.25%

+8.94%

✓

Clearway Energy INC Cl C

股票-其他

1.29%

+0.15%

-1.52%

EMN

Eastman Chemical Co

股票-原物料

1.28%

+0.24%

+7.13%

✓

Alphabet Inc.

股票-其他

1.28%

-0.19%

-2.07%

BMY

Bristol-myers Squibb Co

股票-醫療保健

1.23%

+0.09%

-0.25%

✓

Hewlett Packard Enterprise Co

股票-其他

1.23%

+1.23%

NEW

STT

State Street CORP

股票-金融

1.22%

-0.18%

-8.39%

Morgan Stanley

股票-金融

1.21%

-0.30%

-10.34%

✓

Altria Group, Inc.

股票-其他

1.21%

+0.11%

-0.77%

MSFT

Microsoft CORP

股票-科技

1.20%

-0.36%

+4.37%

TNL

Travel + Leisure Co

股票-循環性消費

1.19%

-0.12%

-4.02%

✓

Duke Energy Corporation

股票-其他

1.19%

+0.11%

+2.29%

✓

Kinder Morgan, Inc.

股票-其他

1.19%

+0.18%

-0.54%

TXN

Texas Instruments INC

股票-科技

1.18%

+0.07%

-1.39%

VIG

Vanguard Dividend Apprec ETF

ETF-其他

1.18%

—

+0.23%

AMGN

Amgen INC

股票-醫療保健

1.18%

+0.03%

-1.19%

✓

Xcel Energy Inc.

股票-其他

1.15%

+0.04%

-0.28%

CVS

Cvs Health CORP

股票-醫療保健

1.13%

-0.15%

+0.49%

PEP

Pepsico INC

股票-非循環性消費

1.13%

+0.08%

+2.37%

ZION

Zions Bancorp NA

股票-金融

1.11%

—

-1.16%

Coca-cola Co/the

股票-非循環性消費

1.11%

+0.06%

✓

Comcast Corporation

股票-其他

1.06%

+0.89%

+588.32%

SNA

Snap-on INC

股票-工業

1.05%

—

-1.23%

✓

Unum Group

股票-其他

1.04%

—

+2.41%

FITB

Fifth Third Bancorp

股票-金融

1.03%

+1.03%

NEW

IQLT

Ishares Msci International Q

ETF-其他

1.01%

—

✓

Aes CORP

股票-其他

1.00%

—

+3.48%

IBM

Intl Business Machines CORP

股票-科技

1.00%

-0.29%

-2.34%

OMC

Omnicom Group

股票-通訊服務

0.99%

—

+3.14%

UGI

Ugi CORP

股票-公用事業

0.98%

—

-1.07%

✓

NVIDIA Corporation

股票-其他

0.96%

—

+1.64%

Home Depot INC

股票-循環性消費

0.96%

—

+1.60%

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+24.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +12.5%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: -1.5%
最大回撤: -9.8%
年化績效: +14.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.01
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.81
卡瑪比率: +1.47
資訊比率: -0.71
追蹤誤差: +5.7%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +31.8%
最差12個月: +8.1%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.15
產業分散度: +4.6%
偏態: -0.28
峰態: -0.59
上檔潛力: +3.67

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	247	US$6.1億	20	1IVW278462f3EUSA 主要持股2026-03-31 1.IVW 2.78462f 3.EUSA 4.VXUS 5.AAPL 6.30231g 7.46137v 8.h11356 9.VTV 10.CVX
2025-12-31	243	US$5.9億	33	1IVW278462f3EUSA 主要持股2025-12-31 1.IVW 2.78462f 3.EUSA 4.AAPL 5.VXUS 6.46137v 7.META 8.AMZN 9.MSFT 10.VTV
2025-09-30	272	US$6.3億	30	1IVW278462f3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVW 2.78462f 3.AAPL 4.EUSA 5.AMZN 6.MSFT 7.30303m 8.02079k 9.67066g 10.GTM
2025-06-30	480	US$10.2億	0	1IVW 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.EUSA 7.META 8.GTM 9.NVDA 10.GOOGL
2025-03-31	244	US$5.4億	100	1IVW278462f3AAPL 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.78462f 3.AAPL 4.46137v 5.AMZN 6.MSFT 7.GTM 8.30303m 9.00206r 10.91529y
2024-12-31	238	US$5.1億	0	1IVW 2AAPL378462f 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.78462f 4.46137v 5.AMZN 6.MSFT 7.GTM 8.30303m 9.46625h 10.02079k
2024-09-30	302	US$6.1億	0	1AAPL 2IVW 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.IVW 3.AMZN 4.78462f 5.SPY 6.MSFT 7.GTM 8.30303m 9.META 10.02079k
2024-06-30	255	US$5.6億	0	1IVW 2GTM378462f 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.GTM 3.78462f 4.AAPL 5.ZION 6.AMZN 7.MSFT 8.11135f 9.46625h 10.30303m
2024-03-31	257	US$5.3億	0	1IVW 2AAPL378462f 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.78462f 4.AMZN 5.GTM 6.MSFT 7.11135f 8.46625h 9.00287y 10.CMI
2023-12-31	219	US$4.1億	0	1IVW 2GTM 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.GTM 3.AAPL 4.SPY 5.MSFT 6.AMZN 7.11135f 8.02005n 9.NRG 10.IBM
2023-09-30	210	US$5.0億	0	1IVW 2AAPL 3GTM 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.GTM 4.SPY 5.MAA 6.META 7.AMZN 8.MSFT 9.BRK-A 10.11135f
2023-06-30	222	US$4.2億	0	1GTM 2AAPL 3IVW 主要持股2023-06-30 1.GTM 2.AAPL 3.IVW 4.SPY 5.11135f 6.MSFT 7.AMZN 8.PEP 9.46625h 10.SNA
2023-03-31	220	US$4.0億	0	1AAPL 2IVW 3GTM 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVW 3.GTM 4.SPY 5.MSFT 6.11135f 7.AMZN 8.PEP 9.TXN 10.00287y
2022-12-31	231	US$4.0億	0	1GTM 2IVW 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.GTM 2.IVW 3.AAPL 4.SPY 5.GILD 6.PG 7.11135f 8.PEP 9.STT 10.00287y
2022-09-30	200	US$3.8億	0	1GTM 2IVW 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.GTM 2.IVW 3.AAPL 4.SPY 5.AMZN 6.MAA 7.7591ep 8.MSFT 9.PEP 10.26875p
2022-06-30	205	US$3.9億	0	1GTM 2IVW 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.GTM 2.IVW 3.AAPL 4.SPY 5.MAA 6.AMZN 7.MSFT 8.PEP 9.KO 10.JNJ
2022-03-31	211	US$4.4億	0	1IVW 2AAPL 3SPY 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.AAPL 3.SPY 4.GTM 5.AMZN 6.MSFT 7.MAA 8.00287y 9.CVX 10.02079k
2021-12-31	193	US$4.2億	0	1IVW 2AAPL 3GTM 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.GTM 4.SPY 5.AMZN 6.MSFT 7.MAA 8.02079k 9.11135f 10.PFE
2021-09-30	182	US$3.7億	0	1IVW 2AAPL 3GTM 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.GTM 4.AMZN 5.SPY 6.MSFT 7.MAA 8.02079k 9.30303m 10.7591ep
2021-06-30	209	US$3.8億	100	1IVW 2AAPL 3GTM 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.GTM 4.AMZN 5.SPY 6.MAA 7.02079k 8.MSFT 9.30303m 10.MS
2021-03-31	189	US$7.7億	92	138141g2STLD 3SNA 主要持股2021-03-31 1.38141g 2.STLD 3.SNA 4.HIG 5.70959w 6.TNL 7.20030n 8.MS 9.TXN 10.17275r
2020-12-31	169	US$3.3億	29	1IVW 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.AAPL 3.AMZN 4.38141g 5.MS 6.20030n 7.64110d 8.TXN 9.11135f 10.STLD
2020-09-30	151	US$2.8億	17	1IVW 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.AAPL 3.AMZN 4.38141g 5.20030n 6.TXN 7.PEP 8.18539c 9.ADM 10.SJM
2020-06-30	128	US$2.7億	100	1IVW 2AAPL 3MS 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.AAPL 3.MS 4.38141g 5.AMZN 6.00287y 7.BMY 8.TXN 9.PEP 10.ADM
2020-03-31	130	US$2.4億	100	1IVW 2BMY 3CSCO 主要持股2020-03-31 1.IVW 2.BMY 3.CSCO 4.ABBV 5.AMGN 6.DUK 7.AAPL 8.TXN 9.IBM 10.INTC
2019-12-31	194	US$4.5億	45	1IVW 2BMY 3T 主要持股2019-12-31 1.IVW 2.BMY 3.T 4.ARCC 5.VZ 6.CCL1EUR 7.ABBV 8.PEP 9.D 10.FAST
2019-09-30	171	US$4.0億	85	1RHP 2IVW 3MAA 主要持股2019-09-30 1.RHP 2.IVW 3.MAA 4.ARCC 5.T 6.WDC 7.LMEUR 8.TXN 9.EIX 10.VZ
2019-06-30	136	US$1.8億	100	1RHP 2IVW 3MAA 主要持股2019-06-30 1.RHP 2.IVW 3.MAA 4.ARCC 5.AMZN 6.AAPL 7.SPY 8.META 9.GOOGL 10.LMEUR
2019-03-31	77	US$2.3億	0	1UFS 2KLAC 3AVGO 主要持股2019-03-31 1.UFS 2.KLAC 3.AVGO 4.FAST 5.R 6.SJM 7.CNP 8.WDC 9.VZ 10.MAN

代號

標的名稱

佔比變動

持倉量變化

異動類型

✓

Comcast Corporation

+0.9%

+588.32%

加碼

PAYX

Paychex INC

+0.7%

+434.49%

加碼

✓

Exxon Mobil Corporation

+0.5%

-0.45%

減碼

✓

Bunge LTD

+0.4%

-2.03%

減碼

CVX

Chevron CORP

+0.4%

-0.12%

減碼

✓

Verizon Communications Inc.

+0.3%

+11.18%

加碼

✓

AT & T, Inc. New

+0.3%

+8.94%

加碼

EMN

Eastman Chemical Co

+0.2%

+7.13%

加碼

LMT

Lockheed Martin CORP

+0.2%

-0.56%

減碼

✓

Entergy Corporation

+0.2%

-1.72%

減碼

✓

Kinder Morgan, Inc.

+0.2%

-0.54%

減碼

JNJ

Johnson & Johnson

+0.2%

-3.04%

減碼

✓

Clearway Energy INC Cl C

+0.2%

-1.52%

減碼

CIEN

Ciena CORP

+0.1%

-10.07%

減碼

✓

Duke Energy Corporation

+0.1%

+2.29%

加碼

✓

Altria Group, Inc.

+0.1%

-0.77%

減碼

BMY

Bristol-myers Squibb Co

+0.1%

-0.25%

減碼

PEP

Pepsico INC

+0.1%

+2.37%

加碼

TXN

Texas Instruments INC

+0.1%

-1.39%

減碼

SJM

Jm Smucker Co/the

+0.1%

+12.41%

加碼

✓

GE Vernova

+0.1%

-0.67%

減碼

✓

Cheniere Energy, Inc.

+0.1%

+15.97%

加碼

Coca-cola Co/the

+0.1%

+0.06%

加碼

✓

Xcel Energy Inc.

-0.28%

減碼

AMGN

Amgen INC

-1.19%

減碼

✓

Tesla, Inc.

-0.1%

-1.08%

減碼

MAA

Mid-america Apartment Comm

-0.1%

+0.10%

加碼

TNL

Travel + Leisure Co

-0.1%

-4.02%

減碼

✓

AbbVie Inc.

-0.1%

-1.59%

減碼

CVS

Cvs Health CORP

-0.2%

+0.49%

加碼

AMZN

Amazon.com INC

-0.2%

+2.72%

加碼

STT

State Street CORP

-0.2%

-8.39%

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✓

Alphabet Inc.

-0.2%

-2.07%

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Ally Finl INC Com

-0.2%

-1.35%

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AAPL

Apple INC

-0.2%

-0.13%

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