Caldwell Trust Co 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002080218

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 858

Caldwell Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 858 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.2億，季度換手率為 12.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.05
持倉穩定性: 12.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.42
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.01

Caldwell Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.015——換算下來相當於約 66 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 858 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.4%　-US$783.2萬
減碼 AAPL
+0.9%　-US$395.4萬
減碼 NVDA
+0.1%　-US$388.6萬
減碼 GOOGL
-1.1%　-US$351.1萬
加碼 XOM
+3.2%　US$315.9萬
加碼 CVX
-0.7%　US$294.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 858 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.70%	-0.32%	+0.86%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.05%	-0.32%	+0.05%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.64%	-0.09%	+1.66%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.14%	-0.29%	-1.05%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.54%	-0.68%	+2.39%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.51%	-0.22%	+1.65%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.96%	-0.12%	-1.61%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.79%	-0.24%	+2.05%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.77%	—	+4.17%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.75%	-0.14%	+0.91%
11	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.46%	+0.20%	-0.96%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.42%	+0.23%	+2.45%
13	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.39%	—	-0.66%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.34%	—	+5.16%
15	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.34%	+0.09%	+7.09%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.29%	+0.09%	+7.51%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.27%	—	+4.48%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.27%	+0.20%	+0.08%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.19%	—	+3.73%
20	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.17%	—	+3.22%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.16%	+0.12%	-0.78%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.16%	+0.21%	-1.91%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.09%	—	+3.88%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.06%	-0.13%	+1.36%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	+0.10%	+7.34%
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.03%	-0.11%	-0.38%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.02%	+0.27%	-0.71%
28	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.99%	+0.08%	+0.74%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.98%	—	-0.82%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.95%	—	+1.48%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.90%	+0.28%	+3.24%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.89%	—	+0.84%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.14%	-0.50%
34	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.84%	—	+5.89%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.77%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	+0.12%	+16.25%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.79%	-0.07%	-9.63%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	-0.09%	-0.28%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.67%	—	+7.91%
40	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.67%	+0.18%	+5.58%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	—	+0.10%
42	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.57%	—	+6.94%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.53%	—	+2.53%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.52%	—	+1.88%
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.51%	—	—
46	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.51%	-0.16%	+2.20%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	—	+12.69%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.51%	—	-1.73%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.50%	-0.10%	+3.03%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.50%	—	+4.35%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +16%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.02
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	858	US$11.2億	12	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.VOO 8.LLY 9.IVV 10.JPM
2025-12-31	819	US$11.3億	12	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.VOO 8.LLY 9.JPM 10.IVV
2025-09-30	816	US$10.7億	11	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.HD 9.IVV 10.LLY
2025-06-30	814	US$10.0億	13	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.HD 9.LLY 10.IVV
2025-03-31	821	US$9.3億	11	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.LLY 9.JPM 10.IVV
2024-12-31	781	US$9.6億	13	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.JPM 9.LLY 10.IVV
2024-09-30	774	US$9.5億	11	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.LLY 9.NEE 10.JPM
2024-06-30	767	US$9.0億	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.GOOGL 7.LLY 8.HD 9.JPM 10.NEE
2024-03-31	778	US$8.6億	15	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.HD 7.GOOGL 8.LLY 9.JPM 10.MDY
2023-12-31	777	US$7.9億	12	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.LLY 9.MCD 10.NEE
2023-09-30	777	US$7.3億	11	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.HD 7.AMZN 8.NEE 9.LLY 10.MCD
2023-06-30	826	US$7.7億	14	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.HD 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.NEE 9.MCD 10.JNJ
2023-03-31	799	US$7.2億	13	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.HD 5.NEE 6.GOOGL 7.AMZN 8.IGSB 9.NVDA 10.MCD
2022-12-31	798	US$7.1億	14	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.HD 5.NEE 6.IGSB 7.GOOGL 8.JNJ 9.CVX 10.AMZN
2022-09-30	794	US$6.7億	11	1AAPL 2SPY 3IGSB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.IGSB 4.MSFT 5.NEE 6.HD 7.AMZN 8.GOOGL 9.JNJ 10.UNH
2022-06-30	816	US$7.3億	19	1AAPL 2IGSB 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IGSB 3.SPY 4.MSFT 5.NEE 6.HD 7.GOOGL 8.AMZN 9.JNJ 10.AGG
2022-03-31	823	US$8.4億	11	1AAPL 2IGSB 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IGSB 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.NEE 8.HD 9.IGIB 10.AGG
2021-12-31	820	US$8.7億	12	1AAPL 2IGSB 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IGSB 3.SPY 4.MSFT 5.HD 6.AMZN 7.GOOGL 8.NEE 9.IGIB 10.AGG
2021-09-30	806	US$7.9億	9	1IGSB 2AAPL 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.HD 7.GOOGL 8.NEE 9.IGIB 10.AGG
2021-06-30	810	US$7.6億	10	1IGSB 2AAPL 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.HD 7.GOOGL 8.NEE 9.MDY 10.IGIB
2021-03-31	786	US$7.2億	13	1AAPL 2IGSB 3SPY 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IGSB 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.NEE 7.HD 8.GOOGL 9.MDY 10.JNJ
2020-12-31	792	US$6.6億	13	1AAPL 2SPY 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.IGSB 4.AMZN 5.NEE 6.MSFT 7.HD 8.GOOGL 9.JNJ 10.MDY
2020-09-30	798	US$6.1億	13	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.IGSB 5.MSFT 6.NEE 7.HD 8.FLOT 9.GOOGL 10.JNJ
2020-06-30	840	US$6.0億	18	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.HD 6.NEE 7.FLOT 8.GOOGL 9.JNJ 10.MDY
2020-03-31	876	US$5.3億	23	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.NEE 5.FLOT 6.MSFT 7.HD 8.FLRN 9.JNJ 10.GOOGL
2019-12-31	875	US$6.5億	0	1SPY 2AAPL 3NEE 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.NEE 4.FLOT 5.AMZN 6.MDY 7.HD 8.MSFT 9.JNJ 10.GOOGL

本季持股變動

Caldwell Trust Co 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.39%.

Caldwell Trust Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.24%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.71%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+2.45%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.91%	減碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.08%	加碼
6	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.96%	減碼
7	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+5.58%	加碼
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+16.25%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.78%	減碼
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+1.66%	加碼
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+103.45%	加碼
12	PSX	Phillips 66	+0.1%	+6.82%	加碼
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+7.34%	加碼
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-0.65%	減碼
15	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.1%	+5145.31%	加碼
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+7.51%	加碼
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+7.09%	加碼
18	QSR	Restaurant Brands Intern	+0.1%	+495.04%	加碼
19	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+216.29%	加碼
20	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+42.08%	加碼
21	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.74%	加碼
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-9.63%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.81%	加碼
24	J	Jacobs Solutions INC	-0.1%	-51.64%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.66%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.28%	減碼
27	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	-87.76%	減碼
28	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.1%	-58.72%	減碼
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+5.12%	加碼
30	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-46.89%	減碼
31	AXP	American Express Co	-0.1%	+3.03%	加碼
32	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.38%	減碼
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-5.46%	減碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.61%	減碼
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.70%	減碼
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-44.98%	減碼
37	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.36%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.91%	加碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.50%	減碼
40	BX	Blackstone INC	-0.2%	+2.20%	加碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.65%	加碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.05%	加碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.05%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.86%	加碼
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.05%	加碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.39%	加碼
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-09-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-09-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-09-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-09-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-09-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-09-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2025-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Caldwell Trust Co 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Caldwell Trust Co 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$11.2億，分佈在 858 個已申報部位之中。

Caldwell Trust Co 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Caldwell Trust Co 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$6375.6萬 (5.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$5648.8萬 (5.0%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4072.6萬 (3.6%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$3509.4萬 (3.1%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$2838.0萬 (2.5%)

Caldwell Trust Co 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Caldwell Trust Co 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 28 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Blackstone Secured Lending F (BXSL); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: Anheuser-busch Inbev-spn Adr (BUD); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.39%

Caldwell Trust Co 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Caldwell Trust Co 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.3% • Health Care: 11.9% • Financials: 11.9% • Communication Services: 10.4% • Consumer Discretionary: 10.2% • Consumer Staples: 8.9%

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前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Caldwell Trust Co 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0002080218

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$11.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 858

Caldwell Trust Co在最新一期 13F 報告中揭露了 858 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$11.2億，季度換手率為 12.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.05
持倉穩定性: 12.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.42
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 53%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+2.4%　-US$783.2萬
減碼 AAPL
+0.9%　-US$395.4萬
減碼 NVDA
+0.1%　-US$388.6萬
減碼 GOOGL
-1.1%　-US$351.1萬
加碼 XOM
+3.2%　US$315.9萬
加碼 CVX
-0.7%　US$294.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 858 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.70%	-0.32%	+0.86%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.05%	-0.32%	+0.05%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	3.64%	-0.09%	+1.66%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.14%	-0.29%	-1.05%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.54%	-0.68%	+2.39%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.51%	-0.22%	+1.65%
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.96%	-0.12%	-1.61%
8	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.79%	-0.24%	+2.05%
9	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.77%	—	+4.17%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.75%	-0.14%	+0.91%
11	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.46%	+0.20%	-0.96%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.42%	+0.23%	+2.45%
13	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.39%	—	-0.66%
14	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.34%	—	+5.16%
15	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.34%	+0.09%	+7.09%
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.29%	+0.09%	+7.51%
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.27%	—	+4.48%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.27%	+0.20%	+0.08%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.19%	—	+3.73%
20	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	1.17%	—	+3.22%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.16%	+0.12%	-0.78%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.16%	+0.21%	-1.91%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.09%	—	+3.88%
24	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.06%	-0.13%	+1.36%
25	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.04%	+0.10%	+7.34%
26	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.03%	-0.11%	-0.38%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.02%	+0.27%	-0.71%
28	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.99%	+0.08%	+0.74%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.98%	—	-0.82%
30	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.95%	—	+1.48%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.90%	+0.28%	+3.24%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.89%	—	+0.84%
33	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.85%	-0.14%	-0.50%
34	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.84%	—	+5.89%
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.83%	—	+0.77%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.79%	+0.12%	+16.25%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.79%	-0.07%	-9.63%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.77%	-0.09%	-0.28%
39	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.67%	—	+7.91%
40	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	0.67%	+0.18%	+5.58%
41	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.65%	—	+0.10%
42	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	0.57%	—	+6.94%
43	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.53%	—	+2.53%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.52%	—	+1.88%
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.51%	—	—
46	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.51%	-0.16%	+2.20%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.51%	—	+12.69%
48	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.51%	—	-1.73%
49	AXP	American Express Co	股票-金融	0.50%	-0.10%	+3.03%
50	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.50%	—	+4.35%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+19.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -8.1%
年化績效: +16%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.71
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +1.97
資訊比率: -0.8
追蹤誤差: +3.6%
下方標準差: +5.8%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.7%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.37
產業分散度: +9.4%
偏態: +0.02
峰態: -0.09
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	858	US$11.2億	12	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.VOO 8.LLY 9.IVV 10.JPM
2025-12-31	819	US$11.3億	12	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.GOOGL 5.MSFT 6.AMZN 7.VOO 8.LLY 9.JPM 10.IVV
2025-09-30	816	US$10.7億	11	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.HD 9.IVV 10.LLY
2025-06-30	814	US$10.0億	13	1NVDA 2AAPL 3SPY 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.HD 9.LLY 10.IVV
2025-03-31	821	US$9.3億	11	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.LLY 9.JPM 10.IVV
2024-12-31	781	US$9.6億	13	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.JPM 9.LLY 10.IVV
2024-09-30	774	US$9.5億	11	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.LLY 9.NEE 10.JPM
2024-06-30	767	US$9.0億	13	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.SPY 5.AMZN 6.GOOGL 7.LLY 8.HD 9.JPM 10.NEE
2024-03-31	778	US$8.6億	15	1AAPL 2NVDA 3SPY 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.HD 7.GOOGL 8.LLY 9.JPM 10.MDY
2023-12-31	777	US$7.9億	12	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.LLY 9.MCD 10.NEE
2023-09-30	777	US$7.3億	11	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.NVDA 5.GOOGL 6.HD 7.AMZN 8.NEE 9.LLY 10.MCD
2023-06-30	826	US$7.7億	14	1AAPL 2MSFT 3SPY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.SPY 4.HD 5.NVDA 6.AMZN 7.GOOGL 8.NEE 9.MCD 10.JNJ
2023-03-31	799	US$7.2億	13	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.HD 5.NEE 6.GOOGL 7.AMZN 8.IGSB 9.NVDA 10.MCD
2022-12-31	798	US$7.1億	14	1AAPL 2SPY 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.MSFT 4.HD 5.NEE 6.IGSB 7.GOOGL 8.JNJ 9.CVX 10.AMZN
2022-09-30	794	US$6.7億	11	1AAPL 2SPY 3IGSB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.SPY 3.IGSB 4.MSFT 5.NEE 6.HD 7.AMZN 8.GOOGL 9.JNJ 10.UNH
2022-06-30	816	US$7.3億	19	1AAPL 2IGSB 3SPY 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.IGSB 3.SPY 4.MSFT 5.NEE 6.HD 7.GOOGL 8.AMZN 9.JNJ 10.AGG
2022-03-31	823	US$8.4億	11	1AAPL 2IGSB 3SPY 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IGSB 3.SPY 4.MSFT 5.AMZN 6.GOOGL 7.NEE 8.HD 9.IGIB 10.AGG
2021-12-31	820	US$8.7億	12	1AAPL 2IGSB 3SPY 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IGSB 3.SPY 4.MSFT 5.HD 6.AMZN 7.GOOGL 8.NEE 9.IGIB 10.AGG
2021-09-30	806	US$7.9億	9	1IGSB 2AAPL 3SPY 主要持股2021-09-30 1.IGSB 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.HD 7.GOOGL 8.NEE 9.IGIB 10.AGG
2021-06-30	810	US$7.6億	10	1IGSB 2AAPL 3SPY 主要持股2021-06-30 1.IGSB 2.AAPL 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.HD 7.GOOGL 8.NEE 9.MDY 10.IGIB
2021-03-31	786	US$7.2億	13	1AAPL 2IGSB 3SPY 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IGSB 3.SPY 4.AMZN 5.MSFT 6.NEE 7.HD 8.GOOGL 9.MDY 10.JNJ
2020-12-31	792	US$6.6億	13	1AAPL 2SPY 3IGSB 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.IGSB 4.AMZN 5.NEE 6.MSFT 7.HD 8.GOOGL 9.JNJ 10.MDY
2020-09-30	798	US$6.1億	13	1AAPL 2AMZN 3SPY 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.SPY 4.IGSB 5.MSFT 6.NEE 7.HD 8.FLOT 9.GOOGL 10.JNJ
2020-06-30	840	US$6.0億	18	1AAPL 2SPY 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.SPY 3.AMZN 4.MSFT 5.HD 6.NEE 7.FLOT 8.GOOGL 9.JNJ 10.MDY
2020-03-31	876	US$5.3億	23	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.NEE 5.FLOT 6.MSFT 7.HD 8.FLRN 9.JNJ 10.GOOGL
2019-12-31	875	US$6.5億	0	1SPY 2AAPL 3NEE 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.NEE 4.FLOT 5.AMZN 6.MDY 7.HD 8.MSFT 9.JNJ 10.GOOGL

本季持股變動

Caldwell Trust Co 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+3.24%	加碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.71%	減碼
3	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+2.45%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-1.91%	減碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.08%	加碼
6	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	-0.96%	減碼
7	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	+5.58%	加碼
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+16.25%	加碼
9	WMT	Walmart INC	+0.1%	-0.78%	減碼
10	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+1.66%	加碼
11	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+103.45%	加碼
12	PSX	Phillips 66	+0.1%	+6.82%	加碼
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+7.34%	加碼
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-0.65%	減碼
15	HLT	Hilton Worldwide Holdings In	+0.1%	+5145.31%	加碼
16	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+7.51%	加碼
17	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	+7.09%	加碼
18	QSR	Restaurant Brands Intern	+0.1%	+495.04%	加碼
19	LHX	L3harris Technologies INC	+0.1%	+216.29%	加碼
20	BAC	Bank Of America CORP	+0.1%	+42.08%	加碼
21	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.74%	加碼
22	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-9.63%	減碼
23	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+2.81%	加碼
24	J	Jacobs Solutions INC	-0.1%	-51.64%	減碼
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.66%	加碼
26	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.28%	減碼
27	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	-87.76%	減碼
28	DKS	Dick's Sporting Goods INC	-0.1%	-58.72%	減碼
29	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+5.12%	加碼
30	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.1%	-46.89%	減碼
31	AXP	American Express Co	-0.1%	+3.03%	加碼
32	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.38%	減碼
33	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-5.46%	減碼
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.61%	減碼
35	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-4.70%	減碼
36	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-44.98%	減碼
37	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+1.36%	加碼
38	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.91%	加碼
39	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.50%	減碼
40	BX	Blackstone INC	-0.2%	+2.20%	加碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.65%	加碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	+2.05%	加碼
43	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-1.05%	減碼
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.86%	加碼
45	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+0.05%	加碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+2.39%	加碼
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	BXSL	Blackstone Secured Lending F	—	EXIT	清倉
49	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
50	BUD	Anheuser-busch Inbev-spn Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
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