Cadent Capital Advisors, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001803536

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 201

Cadent Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 201 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 43.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.21
持倉穩定性: 43.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.17

Cadent Capital Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 201 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RSP
-67.7%　-US$941.3萬
加碼 JPIB
+576.4%　US$650.8萬
減碼 IYC
-93.2%　-US$502.4萬
加碼 RWL
+31.4%　US$470.1萬
加碼 SOXX
+27.1%　US$458.4萬
加碼 SHYG
+294.3%　US$363.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 186 大持股（共 201 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	5.03%	+1.25%	+31.42%
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	4.85%	-0.45%	-10.95%
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	4.25%	+1.21%	+27.07%
4	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	4.01%	—	-5.73%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.94%	+0.86%	+27.10%
6	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.70%	—	+0.44%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	-0.20%	+0.41%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	3.50%	—	+3.02%
9	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	2.51%	+0.42%	+3.20%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.33%	-0.36%	-5.26%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.30%	-0.71%	-20.43%
12	OKE	Oneok INC	股票-能源	2.16%	+0.44%	+1.27%
13	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.98%	+1.68%	+576.36%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.87%	—	+2.49%
15	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	1.64%	—	+10.28%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.59%	+1.59%	NEW
17	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	1.47%	—	+4.71%
18	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
19	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
20	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.34%	+1.34%	NEW
21	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.26%	+0.94%	+294.30%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.21%	-0.25%	-0.56%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.16%	-2.41%	-67.71%
24	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	1.16%	—	-6.56%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.11%	—	—
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.08%	—	+19.02%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.04%	—	—
28	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	1.02%	—	+0.01%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.97%	—	+0.30%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.28%	+0.30%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	—	+3.22%
32	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.84%	+0.30%	—
33	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.81%	—	-0.81%
34	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.77%	-0.70%	-50.96%
35	AGX	Argan INC	股票-工業	0.76%	+0.34%	+2.69%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.75%	—	+2.45%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	—	+0.42%
38	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.67%	+0.55%	+441.28%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.64%	—	-0.16%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	+0.53%
41	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.13%
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.62%	—	+17.90%
43	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	0.55%	+0.55%	NEW
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.52%	—	—
45	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.50%	—	+1.66%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	-0.51%	-51.94%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.48%	-0.54%	-56.84%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	—	-0.31%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.48%	—	+28.55%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 186

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +4.3%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.58
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +11.9%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.13
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.2
峰態: -0.23
上檔潛力: +3.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	201	US$3.9億	44	1RWL 2ITA 3SOXX 主要持股2026-03-31 1.RWL 2.ITA 3.SOXX 4.VIS 5.JAAA 6.VTWO 7.AAPL 8.XLY 9.KYN 10.IYW
2025-12-31	196	US$3.9億	28	1ITA 2VIS 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.ITA 2.VIS 3.AAPL 4.RWL 5.XLY 6.VTWO 7.RSP 8.XLF 9.JAAA 10.SOXX
2025-09-30	211	US$3.8億	72	1ITA 2VIS 3RWL 主要持股2025-09-30 1.ITA 2.VIS 3.RWL 4.XLY 5.AAPL 6.VTWO 7.RSP 8.XLF 9.IYW 10.KYN
2025-06-30	174	US$3.1億	0	1ITA 2VIS 3TLT 主要持股2025-06-30 1.ITA 2.VIS 3.TLT 4.RWL 5.RSP 6.AAPL 7.XLY 8.XLF 9.IYW 10.VTWO
2025-03-31	159	US$2.8億	100	1SPY 2ITA 3RSP 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.ITA 3.RSP 4.VIS 5.SPXU 6.TLT 7.RWL 8.KYN 9.OKE 10.AAPL
2024-12-31	172	US$2.9億	0	1RSP 2ITA 3VIS 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.ITA 3.VIS 4.RWL 5.SPXU 6.VTWO 7.KYN 8.AAPL 9.OKE 10.IYW
2024-09-30	172	US$3.3億	0	1SPY 2RSP 3ITA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.RSP 3.ITA 4.VIS 5.RWL 6.TLT 7.XLE 8.VTWO 9.KYN 10.AAPL
2024-06-30	154	US$2.5億	0	1RSP 2ITA 3VIS 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.ITA 3.VIS 4.RWL 5.XLE 6.AAPL 7.VTWO 8.KYN 9.OKE 10.IYW
2024-03-31	146	US$2.5億	0	1RSP 2ITA 3VIS 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.ITA 3.VIS 4.XLE 5.RWL 6.VTWO 7.OKE 8.KYN 9.TLT 10.IYT
2023-12-31	137	US$2.0億	0	1SDY 2RSP 3XLE 主要持股2023-12-31 1.SDY 2.RSP 3.XLE 4.OKE 5.KYN 6.AAPL 7.VIS 8.IYW 9.IVV 10.IYT
2023-09-30	142	US$2.4億	0	1QQQ 2SPY 3SDY 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SDY 4.SDS 5.RSP 6.XLE 7.OKE 8.KYN 9.AAPL 10.PFF
2023-06-30	140	US$1.7億	0	1SDS 2SDY 3XLE 主要持股2023-06-30 1.SDS 2.SDY 3.XLE 4.OKE 5.KYN 6.AAPL 7.IYW 8.VIS 9.IYT 10.XOM
2023-03-31	146	US$2.2億	0	1SPY 2NVDA 3SPXU 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.SPXU 4.SDY 5.XLE 6.OKE 7.KYN 8.TBF 9.VIS 10.IYW
2022-12-31	132	US$2.0億	0	1SPY 2SPXU 3SDY 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SPXU 3.SDY 4.XLE 5.OKE 6.KYN 7.VIS 8.XOM 9.IEO 10.IYT
2022-09-30	114	US$1.8億	0	1SPXU 2SDY 3SPY 主要持股2022-09-30 1.SPXU 2.SDY 3.SPY 4.XLE 5.KYN 6.VIS 7.OKE 8.AAPL 9.IYW 10.IYT
2022-06-30	116	US$1.8億	0	1SDY 2IGE 3SPXU 主要持股2022-06-30 1.SDY 2.IGE 3.SPXU 4.XLE 5.KYN 6.OKE 7.IYW 8.VIS 9.GSG 10.AAPL
2022-03-31	139	US$2.2億	0	1SDY 2SPXU 3XLE 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.SPXU 3.XLE 4.IYW 5.ECC 6.OKE 7.SOXX 8.IGE 9.VFH 10.AAPL
2021-12-31	128	US$2.3億	0	1SDY 2IJR 3VFH 主要持股2021-12-31 1.SDY 2.IJR 3.VFH 4.ECC 5.SOXX 6.IYW 7.CIM 8.IYC 9.VIS 10.AAPL
2021-09-30	133	US$2.2億	0	1SDY 2IJR 3VFH 主要持股2021-09-30 1.SDY 2.IJR 3.VFH 4.ECC 5.SSO 6.GSLC 7.CIM 8.IYW 9.IYC 10.VIS
2021-06-30	144	US$2.4億	100	1SDY 2IJR 3VFH 主要持股2021-06-30 1.SDY 2.IJR 3.VFH 4.IYT 5.SSO 6.GSLC 7.ECC 8.IYW 9.CIM 10.IYC
2021-03-31	135	US$2.3億	43	1SDY 2SOXX 3IJR 主要持股2021-03-31 1.SDY 2.SOXX 3.IJR 4.IYT 5.GSLC 6.SSO 7.SHY 8.ECC 9.IYC 10.VIS
2020-12-31	123	US$2.0億	—	1SDY 2SOXX 3IGV 主要持股2020-12-31 1.SDY 2.SOXX 3.IGV 4.SHY 5.IYT 6.GSLC 7.ITB 8.SSO 9.IYC 10.AGG

本季持股變動

Cadent Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Ishares US Telecommunication (IYZ); 新建倉: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE).

Cadent Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+1.7%	+576.36%	加碼
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+1.3%	+31.42%	加碼
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1.2%	+27.07%	加碼
4	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.9%	+294.30%	加碼
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.9%	+27.10%	加碼
6	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.6%	+441.28%	加碼
7	OKE	Oneok INC	+0.4%	+1.27%	加碼
8	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.4%	+3.20%	加碼
9	AGX	Argan INC	+0.3%	+2.69%	加碼
10	TER	Teradyne INC	+0.3%	—	不變
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.30%	加碼
12	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.41%	加碼
13	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.2%	-47.30%	減碼
14	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.56%	減碼
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.4%	-5.26%	減碼
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.5%	-10.95%	減碼
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.5%	-51.94%	減碼
18	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-56.84%	減碼
19	SLV	Ishares Silver Trust	-0.7%	-50.96%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-20.43%	減碼
21	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-1.3%	-93.21%	減碼
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.4%	-67.71%	減碼
23	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建倉
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
26	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新建倉
27	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新建倉
28	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	NEW	新建倉
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清倉
32	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
33	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建倉
34	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
36	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
37	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建倉
38	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
39	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新建倉
40	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	EXIT	清倉
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清倉
42	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
43	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
44	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
45	WLDN	Willdan Group INC	—	EXIT	清倉
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉
47	SPXC	Spx Technologies INC	—	EXIT	清倉
48	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建倉
49	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	清倉
50	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cadent Capital Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cadent Capital Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 201 個已申報部位之中。

Cadent Capital Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cadent Capital Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$1944.0萬 (5.0%) 2. Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA) — US$1875.7萬 (4.8%) 3. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$1643.7萬 (4.3%) 4. Vanguard Industrials ETF (VIS) — US$1548.5萬 (4.0%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1521.7萬 (3.9%)

Cadent Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cadent Capital Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 14 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Financial Select Sector (XLF); 新建倉: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Ishares US Telecommunication (IYZ); 新建倉: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE)

Cadent Capital Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cadent Capital Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.9% • Energy: 16.3% • Industrials: 14.4% • Financials: 12.8% • Consumer Discretionary: 11.7% • Consumer Staples: 4.9%

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Chicago Wealth Management, Inc.

CIK 0001592178

申報總市值

US$2.5億

59 stks

2026-03-31

集中度15.6

持倉穩定性74.6

產業集中度84.6

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares U.s. Aerospace & Def

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Total Clarity Wealth Management, Inc.

CIK 0001804909

申報總市值

US$4.3億

311 stks

2026-03-31

集中度3.9

持倉穩定性30.8

產業集中度58.1

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco S&p 500 Revenue ETF

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Barings LLC

CIK 0000009015

申報總市值

US$61.9億

238 stks

2026-03-31

集中度34.2

持倉穩定性32.2

產業集中度48.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Janus Henderson Aaa Clo ETF

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Cadent Capital Advisors, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001803536

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 201

Cadent Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 201 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 43.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.21
持倉穩定性: 43.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.09
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.17

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.68），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 RSP
-67.7%　-US$941.3萬
加碼 JPIB
+576.4%　US$650.8萬
減碼 IYC
-93.2%　-US$502.4萬
加碼 RWL
+31.4%　US$470.1萬
加碼 SOXX
+27.1%　US$458.4萬
加碼 SHYG
+294.3%　US$363.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 186 大持股（共 201 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股與成長	5.03%	+1.25%	+31.42%
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	4.85%	-0.45%	-10.95%
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	4.25%	+1.21%	+27.07%
4	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	4.01%	—	-5.73%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.94%	+0.86%	+27.10%
6	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	3.70%	—	+0.44%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.58%	-0.20%	+0.41%
8	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	3.50%	—	+3.02%
9	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	2.51%	+0.42%	+3.20%
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	2.33%	-0.36%	-5.26%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.30%	-0.71%	-20.43%
12	OKE	Oneok INC	股票-能源	2.16%	+0.44%	+1.27%
13	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	1.98%	+1.68%	+576.36%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.87%	—	+2.49%
15	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	1.64%	—	+10.28%
16	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	1.59%	+1.59%	NEW
17	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	1.47%	—	+4.71%
18	IYZ	Ishares US Telecommunication	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
19	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	ETF-其他	1.38%	+1.38%	NEW
20	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.34%	+1.34%	NEW
21	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.26%	+0.94%	+294.30%
22	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.21%	-0.25%	-0.56%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.16%	-2.41%	-67.71%
24	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	1.16%	—	-6.56%
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.11%	—	—
26	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.08%	—	+19.02%
27	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.04%	—	—
28	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	1.02%	—	+0.01%
29	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.97%	—	+0.30%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.94%	+0.28%	+0.30%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.87%	—	+3.22%
32	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.84%	+0.30%	—
33	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.81%	—	-0.81%
34	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.77%	-0.70%	-50.96%
35	AGX	Argan INC	股票-工業	0.76%	+0.34%	+2.69%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.75%	—	+2.45%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.75%	—	+0.42%
38	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	ETF-其他	0.67%	+0.55%	+441.28%
39	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.64%	—	-0.16%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	+0.53%
41	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-其他	0.62%	—	-0.13%
42	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.62%	—	+17.90%
43	POWL	Powell Industries INC	股票-工業	0.55%	+0.55%	NEW
44	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.52%	—	—
45	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.50%	—	+1.66%
46	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	-0.51%	-51.94%
47	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.48%	-0.54%	-56.84%
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	—	-0.31%
49	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.48%	—	+28.55%
50	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.47%	+0.47%	NEW

1–50 of 186

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的77%）計算

標準差: +10.8%
貝塔係數: +0.43
阿爾法: +4.3%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +12.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.28
斯特林比率: +0.75
卡瑪比率: +1.58
資訊比率: -0.53
追蹤誤差: +11.9%
下方標準差: +6.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.8%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.13
產業分散度: +8.8%
偏態: -0.2
峰態: -0.23
上檔潛力: +3.64

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	201	US$3.9億	44	1RWL 2ITA 3SOXX 主要持股2026-03-31 1.RWL 2.ITA 3.SOXX 4.VIS 5.JAAA 6.VTWO 7.AAPL 8.XLY 9.KYN 10.IYW
2025-12-31	196	US$3.9億	28	1ITA 2VIS 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.ITA 2.VIS 3.AAPL 4.RWL 5.XLY 6.VTWO 7.RSP 8.XLF 9.JAAA 10.SOXX
2025-09-30	211	US$3.8億	72	1ITA 2VIS 3RWL 主要持股2025-09-30 1.ITA 2.VIS 3.RWL 4.XLY 5.AAPL 6.VTWO 7.RSP 8.XLF 9.IYW 10.KYN
2025-06-30	174	US$3.1億	0	1ITA 2VIS 3TLT 主要持股2025-06-30 1.ITA 2.VIS 3.TLT 4.RWL 5.RSP 6.AAPL 7.XLY 8.XLF 9.IYW 10.VTWO
2025-03-31	159	US$2.8億	100	1SPY 2ITA 3RSP 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.ITA 3.RSP 4.VIS 5.SPXU 6.TLT 7.RWL 8.KYN 9.OKE 10.AAPL
2024-12-31	172	US$2.9億	0	1RSP 2ITA 3VIS 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.ITA 3.VIS 4.RWL 5.SPXU 6.VTWO 7.KYN 8.AAPL 9.OKE 10.IYW
2024-09-30	172	US$3.3億	0	1SPY 2RSP 3ITA 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.RSP 3.ITA 4.VIS 5.RWL 6.TLT 7.XLE 8.VTWO 9.KYN 10.AAPL
2024-06-30	154	US$2.5億	0	1RSP 2ITA 3VIS 主要持股2024-06-30 1.RSP 2.ITA 3.VIS 4.RWL 5.XLE 6.AAPL 7.VTWO 8.KYN 9.OKE 10.IYW
2024-03-31	146	US$2.5億	0	1RSP 2ITA 3VIS 主要持股2024-03-31 1.RSP 2.ITA 3.VIS 4.XLE 5.RWL 6.VTWO 7.OKE 8.KYN 9.TLT 10.IYT
2023-12-31	137	US$2.0億	0	1SDY 2RSP 3XLE 主要持股2023-12-31 1.SDY 2.RSP 3.XLE 4.OKE 5.KYN 6.AAPL 7.VIS 8.IYW 9.IVV 10.IYT
2023-09-30	142	US$2.4億	0	1QQQ 2SPY 3SDY 主要持股2023-09-30 1.QQQ 2.SPY 3.SDY 4.SDS 5.RSP 6.XLE 7.OKE 8.KYN 9.AAPL 10.PFF
2023-06-30	140	US$1.7億	0	1SDS 2SDY 3XLE 主要持股2023-06-30 1.SDS 2.SDY 3.XLE 4.OKE 5.KYN 6.AAPL 7.IYW 8.VIS 9.IYT 10.XOM
2023-03-31	146	US$2.2億	0	1SPY 2NVDA 3SPXU 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.NVDA 3.SPXU 4.SDY 5.XLE 6.OKE 7.KYN 8.TBF 9.VIS 10.IYW
2022-12-31	132	US$2.0億	0	1SPY 2SPXU 3SDY 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SPXU 3.SDY 4.XLE 5.OKE 6.KYN 7.VIS 8.XOM 9.IEO 10.IYT
2022-09-30	114	US$1.8億	0	1SPXU 2SDY 3SPY 主要持股2022-09-30 1.SPXU 2.SDY 3.SPY 4.XLE 5.KYN 6.VIS 7.OKE 8.AAPL 9.IYW 10.IYT
2022-06-30	116	US$1.8億	0	1SDY 2IGE 3SPXU 主要持股2022-06-30 1.SDY 2.IGE 3.SPXU 4.XLE 5.KYN 6.OKE 7.IYW 8.VIS 9.GSG 10.AAPL
2022-03-31	139	US$2.2億	0	1SDY 2SPXU 3XLE 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.SPXU 3.XLE 4.IYW 5.ECC 6.OKE 7.SOXX 8.IGE 9.VFH 10.AAPL
2021-12-31	128	US$2.3億	0	1SDY 2IJR 3VFH 主要持股2021-12-31 1.SDY 2.IJR 3.VFH 4.ECC 5.SOXX 6.IYW 7.CIM 8.IYC 9.VIS 10.AAPL
2021-09-30	133	US$2.2億	0	1SDY 2IJR 3VFH 主要持股2021-09-30 1.SDY 2.IJR 3.VFH 4.ECC 5.SSO 6.GSLC 7.CIM 8.IYW 9.IYC 10.VIS
2021-06-30	144	US$2.4億	100	1SDY 2IJR 3VFH 主要持股2021-06-30 1.SDY 2.IJR 3.VFH 4.IYT 5.SSO 6.GSLC 7.ECC 8.IYW 9.CIM 10.IYC
2021-03-31	135	US$2.3億	43	1SDY 2SOXX 3IJR 主要持股2021-03-31 1.SDY 2.SOXX 3.IJR 4.IYT 5.GSLC 6.SSO 7.SHY 8.ECC 9.IYC 10.VIS
2020-12-31	123	US$2.0億	—	1SDY 2SOXX 3IGV 主要持股2020-12-31 1.SDY 2.SOXX 3.IGV 4.SHY 5.IYT 6.GSLC 7.ITB 8.SSO 9.IYC 10.AGG

本季持股變動

Cadent Capital Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+1.7%	+576.36%	加碼
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+1.3%	+31.42%	加碼
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+1.2%	+27.07%	加碼
4	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.9%	+294.30%	加碼
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.9%	+27.10%	加碼
6	VRP	Invesco Variable Rate Prefer	+0.6%	+441.28%	加碼
7	OKE	Oneok INC	+0.4%	+1.27%	加碼
8	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	+0.4%	+3.20%	加碼
9	AGX	Argan INC	+0.3%	+2.69%	加碼
10	TER	Teradyne INC	+0.3%	—	不變
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.30%	加碼
12	AAPL	Apple INC	-0.2%	+0.41%	加碼
13	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	-0.2%	-47.30%	減碼
14	TSLA	Tesla INC	-0.3%	-0.56%	減碼
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.4%	-5.26%	減碼
16	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.5%	-10.95%	減碼
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.5%	-51.94%	減碼
18	IAU	Ishares Gold Trust	-0.5%	-56.84%	減碼
19	SLV	Ishares Silver Trust	-0.7%	-50.96%	減碼
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-20.43%	減碼
21	IYC	Ishares US Consumer Discreti	-1.3%	-93.21%	減碼
22	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.4%	-67.71%	減碼
23	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
24	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	NEW	新建倉
25	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
26	IYZ	Ishares US Telecommunication	—	NEW	新建倉
27	IHE	Ishares US Pharmaceuticals E	—	NEW	新建倉
28	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	—	NEW	新建倉
29	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清倉
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉
31	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清倉
32	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
33	POWL	Powell Industries INC	—	NEW	新建倉
34	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清倉
35	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
36	GLW	Corning INC	—	NEW	新建倉
37	CLS	Celestica INC	—	NEW	新建倉
38	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建倉
39	MP	Mp Materials CORP	—	NEW	新建倉
40	ESLT	Elbit Systems Ltd.	—	EXIT	清倉
41	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	—	EXIT	清倉
42	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
43	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清倉
44	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉
45	WLDN	Willdan Group INC	—	EXIT	清倉
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉
47	SPXC	Spx Technologies INC	—	EXIT	清倉
48	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建倉
49	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	清倉
50	GSG	Ishares S&p Gsci Commodity I	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看