Chicago Wealth Management, Inc. — 13F 申報洞察

CIK: 0001592178

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

Chicago Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 74.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.6
持倉穩定性: 74.58
動能／逆勢: 0
產業集中度: 84.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.49

Chicago Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 26 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 59 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IAI
-98.3%　-US$1395.6萬
減碼 XLF
-95.8%　-US$1098.6萬
減碼 SLV
-56.2%　-US$1036.7萬
減碼 XLK
-95.1%　-US$1027.3萬
減碼 XLC
-93.1%　-US$977.0萬
減碼 RSPT
-96.8%　-US$953.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	6.49%	—	-1.20%
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	6.03%	+0.46%	-0.12%
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	5.65%	+0.22%	+0.51%
4	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	5.60%	+1.00%	+12.12%
5	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	5.53%	+1.06%	+15.36%
6	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	5.21%	+0.79%	-0.31%
7	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	5.20%	+5.20%	NEW
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	4.68%	+0.05%	+3.27%
9	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	4.37%	+4.37%	NEW
10	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.96%	+3.96%	NEW
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.92%	-0.21%	+1.60%
12	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	3.67%	+0.20%	-0.49%
13	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	3.58%	-4.19%	-56.19%
14	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-其他	2.93%	+0.90%	+27.05%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.77%	+2.77%	NEW
16	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
17	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-其他	2.62%	+2.62%	NEW
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.48%	+0.89%	+63.98%
19	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	2.39%	+2.39%	NEW
20	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	2.22%	+1.15%	+100.20%
21	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	2.06%	+2.06%	NEW
22	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避險與商品	1.99%	+1.99%	NEW
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.53%	+1.53%	NEW
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	-0.11%	+0.07%
25	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.08%	+0.50%	+86.54%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.94%	+0.19%	+16.59%
27	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.89%	+0.04%	—
28	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.68%	—	-0.02%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	-0.06%	+0.02%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	-0.02%	—
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.41%	-0.04%	—
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.09%	—
33	SVXY	Proshares Short Vix St Futur	ETF-其他	0.37%	-0.07%	+1.75%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.33%	+0.03%	+16.18%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.30%	-0.03%	+0.06%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.30%	—	-0.10%
37	STBF	Perf Trust Short Term Bd ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.07%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	-0.02%	—
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.27%	-3.93%	-93.14%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.26%	—	-1.92%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	+1.10%
42	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.22%	-0.08%	—
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.22%	—	—
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.05%	+7.13%
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.22%	—	—
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.19%	-4.13%	-95.13%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.19%	—	+22.74%
49	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.17%	-4.42%	-95.82%
50	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	0.16%	—	-2.97%

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.1%

近4個季度績效

+24.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -1%
最大回撤: -9.6%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +40.6%
最差12個月: +2.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.19
產業分散度: +9%
偏態: -0.22
峰態: -0.67
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$2.5億	75	1ITA 2SOXX 3XLI 主要持股2026-03-31 1.ITA 2.SOXX 3.XLI 4.IGF 5.IDV 6.REMX 7.ILF 8.VGK 9.VPL 10.PAVE
2025-12-31	53	US$2.5億	26	1SLV 2ITA 3IAI 主要持股2025-12-31 1.SLV 2.ITA 3.IAI 4.SOXX 5.XLI 6.SPHQ 7.VGK 8.IGF 9.XLF 10.IWF
2025-09-30	50	US$2.3億	74	1ITA 2IAI 3XLI 主要持股2025-09-30 1.ITA 2.IAI 3.XLI 4.SLV 5.SOXX 6.IGV 7.SPHQ 8.IGF 9.XLF 10.VGK
2025-06-30	48	US$2.1億	0	1ITA 2IAI 3XLI 主要持股2025-06-30 1.ITA 2.IAI 3.XLI 4.IGV 5.SPHQ 6.RSP 7.IGF 8.XLF 9.VGK 10.SLV
2025-03-31	48	US$1.9億	100	1ITA 2XLI 3IAI 主要持股2025-03-31 1.ITA 2.XLI 3.IAI 4.RSP 5.SPHQ 6.KRE 7.SHV 8.XLF 9.SLV 10.RSPT
2024-12-31	50	US$1.9億	0	1XLI 2IAI 3ITA 主要持股2024-12-31 1.XLI 2.IAI 3.ITA 4.KRE 5.IGV 6.RSP 7.COWZ 8.RSPT 9.SPHQ 10.XHB
2024-09-30	49	US$1.9億	0	1XHB 2XLI 3ITA 主要持股2024-09-30 1.XHB 2.XLI 3.ITA 4.INDA 5.COWZ 6.RSP 7.RSPT 8.SPHQ 9.IAI 10.KRE
2024-06-30	49	US$1.7億	0	1SOXX 2IGV 3XLI 主要持股2024-06-30 1.SOXX 2.IGV 3.XLI 4.COWZ 5.INDA 6.RSPT 7.ITA 8.RSP 9.SPHQ 10.XHB
2024-03-31	48	US$1.7億	0	1XHB 2XLI 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.XHB 2.XLI 3.COWZ 4.IGV 5.SOXX 6.RSP 7.ITA 8.ILF 9.RSPT 10.SPHQ
2023-12-31	44	US$1.5億	0	1XHB 2IGV 3XLI 主要持股2023-12-31 1.XHB 2.IGV 3.XLI 4.ILF 5.SOXX 6.COWZ 7.RSP 8.ITA 9.RSPT 10.SPHQ
2023-09-30	40	US$1.3億	0	1XHB 2COWZ 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.XHB 2.COWZ 3.IEFA 4.IWP 5.XLI 6.ILF 7.IGV 8.RSP 9.ITA 10.RSPT
2023-06-30	40	US$1.3億	0	1XHB 2XLV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.XHB 2.XLV 3.IEFA 4.IWP 5.XLI 6.RSP 7.ITA 8.IGV 9.XLU 10.ILF
2023-03-31	43	US$1.3億	0	1XLE 2AMLP 3XLV 主要持股2023-03-31 1.XLE 2.AMLP 3.XLV 4.IEFA 5.XLI 6.RSP 7.XLF 8.ITA 9.KIE 10.SOXX
2022-12-31	40	US$1.2億	0	1SHV 2SHY 3XLE 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.SHY 3.XLE 4.XLV 5.AMLP 6.XLU 7.KRE 8.KIE 9.ILF 10.XBI
2022-09-30	32	US$1.0億	0	1DVY 2SHY 3SPLV 主要持股2022-09-30 1.DVY 2.SHY 3.SPLV 4.AMLP 5.XLE 6.XLV 7.SDY 8.XLU 9.KRE 10.XLP
2022-06-30	30	US$1.1億	0	1DVY 2SHV 3SCHO 主要持股2022-06-30 1.DVY 2.SHV 3.SCHO 4.SPLV 5.GSG 6.XLE 7.XLV 8.AMLP 9.SDY 10.XLP
2022-03-31	45	US$1.5億	0	1SPLV 2IWF 3XLE 主要持股2022-03-31 1.SPLV 2.IWF 3.XLE 4.XLF 5.XLV 6.GSG 7.AMLP 8.IWS 9.IDV 10.IWD
2021-12-31	46	US$1.5億	0	1IEFA 2IWF 3SPLV 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.IWF 3.SPLV 4.SOXX 5.XLF 6.XLV 7.IWS 8.IDV 9.IWD 10.SDY
2021-09-30	40	US$1.4億	0	1IEFA 2SHV 3IWN 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.SHV 3.IWN 4.IWF 5.XLF 6.XLV 7.IWS 8.IDV 9.SOXX 10.IWD
2021-06-30	43	US$1.4億	100	1IEFA 2IEMG 3IWN 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWN 4.IWF 5.XLF 6.IDV 7.IWS 8.XLV 9.IWD 10.XLI
2021-03-31	39	US$1.3億	43	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWN 5.IWF 6.IDV 7.XLF 8.IWS 9.XLV 10.IWD
2020-12-31	28	US$1.1億	44	1IEFA 2IEMG 3XLP 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.XLP 4.IWP 5.IWM 6.IWF 7.IWN 8.XLV 9.IDV 10.IWS
2020-09-30	26	US$8847.1萬	23	1IEFA 2XLP 3IWF 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.XLP 3.IWF 4.IWP 5.GDX 6.IWM 7.XLV 8.IDV 9.IWN 10.SHV
2020-06-30	25	US$8183.4萬	100	1IEFA 2XLP 3IWF 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.XLP 3.IWF 4.GDX 5.IWP 6.IWM 7.IEF 8.XLE 9.IDV 10.XLV
2020-03-31	10	US$8464.1萬	100	1SHV 2XLV 3XLP 主要持股2020-03-31 1.SHV 2.XLV 3.XLP 4.BSV 5.AAPL 6.CBZ 7.SPLV 8.SCHO 9.WBA 10.CME
2019-12-31	31	US$1.0億	—	1IDV 2XLV 3DVY 主要持股2019-12-31 1.IDV 2.XLV 3.DVY 4.XLP 5.VUG 6.VCSH 7.SHV 8.IWS 9.IWP 10.IEMG

本季持股變動

Chicago Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 清倉: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建倉: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建倉: Global X US Infrastructure (PAVE).

Chicago Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+1.2%	+100.20%	加碼
2	IDV	Ishares International Select	+1.1%	+15.36%	加碼
3	IGF	Ishares Global Infrastructur	+1%	+12.12%	加碼
4	LIT	Global X Lithium & Battery T	+0.9%	+27.05%	加碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+63.98%	加碼
6	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.8%	-0.31%	減碼
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.5%	+86.54%	加碼
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.5%	-0.12%	減碼
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+0.51%	加碼
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	-0.49%	減碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+16.59%	加碼
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+3.27%	加碼
13	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不變
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+16.18%	加碼
15	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	-1.20%	減碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.06%	加碼
19	FTC	First Trust Large Cap Growth	0%	-21.68%	減碼
20	MS	Morgan Stanley	0%	—	不變
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+7.13%	加碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.02%	加碼
23	SVXY	Proshares Short Vix St Futur	-0.1%	+1.75%	加碼
24	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.07%	加碼
27	CBZ	Cbiz INC	-0.1%	—	不變
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.60%	加碼
29	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-3.8%	-96.80%	減碼
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-3.9%	-93.14%	減碼
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-4.1%	-95.13%	減碼
32	SLV	Ishares Silver Trust	-4.2%	-56.19%	減碼
33	XLF	Ss Financial Select Sector	-4.4%	-95.82%	減碼
34	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-5.6%	-98.35%	減碼
35	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建倉
36	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清倉
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
38	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建倉
39	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建倉
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
42	FCG	First Trust Natural Gas ETF	—	NEW	新建倉
43	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建倉
44	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建倉
45	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新建倉
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
47	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
48	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	清倉
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
50	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Chicago Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Chicago Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 59 個已申報部位之中。

Chicago Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Chicago Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA) — US$1626.2萬 (6.5%) 2. Ishares Semiconductor ETF (SOXX) — US$1511.1萬 (6.0%) 3. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$1414.9萬 (5.7%) 4. Ishares Global Infrastructur (IGF) — US$1402.0萬 (5.6%) 5. Ishares International Select (IDV) — US$1384.7萬 (5.5%)

Chicago Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Chicago Wealth Management, Inc. 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Latin America 40 ETF (ILF); 清倉: Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ); 清倉: Ishares Russell 1000 Growth (IWF); 新建倉: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 新建倉: Global X US Infrastructure (PAVE)

Chicago Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Chicago Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.5% • Consumer Discretionary: 27.1% • Financials: 26.6% • Communication Services: 10.8%

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持倉穩定性35.1

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Global Infrastructur

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Appropriate Balance Financial Services INC.

CIK 0000752832

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集中度43.0

持倉穩定性2.8

產業集中度98.7

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ss Industrial Select Sector

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Chicago Wealth Management, Inc. — 13F 申報洞察

CIK: 0001592178

分散型投資策略逆勢操作型產業集中型

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 59

Chicago Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 59 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 74.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 15.6
持倉穩定性: 74.58
動能／逆勢: 0
產業集中度: 84.62
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.49

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IAI
-98.3%　-US$1395.6萬
減碼 XLF
-95.8%　-US$1098.6萬
減碼 SLV
-56.2%　-US$1036.7萬
減碼 XLK
-95.1%　-US$1027.3萬
減碼 XLC
-93.1%　-US$977.0萬
減碼 RSPT
-96.8%　-US$953.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	6.49%	—	-1.20%
2	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	6.03%	+0.46%	-0.12%
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	5.65%	+0.22%	+0.51%
4	IGF	Ishares Global Infrastructur	ETF-其他	5.60%	+1.00%	+12.12%
5	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	5.53%	+1.06%	+15.36%
6	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	ETF-其他	5.21%	+0.79%	-0.31%
7	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	5.20%	+5.20%	NEW
8	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	4.68%	+0.05%	+3.27%
9	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	4.37%	+4.37%	NEW
10	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	3.96%	+3.96%	NEW
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.92%	-0.21%	+1.60%
12	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	3.67%	+0.20%	-0.49%
13	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	3.58%	-4.19%	-56.19%
14	LIT	Global X Lithium & Battery T	ETF-其他	2.93%	+0.90%	+27.05%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.77%	+2.77%	NEW
16	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.73%	+2.73%	NEW
17	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-其他	2.62%	+2.62%	NEW
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.48%	+0.89%	+63.98%
19	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	2.39%	+2.39%	NEW
20	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	ETF-其他	2.22%	+1.15%	+100.20%
21	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	ETF-其他	2.06%	+2.06%	NEW
22	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避險與商品	1.99%	+1.99%	NEW
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.53%	+1.53%	NEW
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.38%	-0.11%	+0.07%
25	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.08%	+0.50%	+86.54%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.94%	+0.19%	+16.59%
27	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.89%	+0.04%	—
28	ALL	Allstate CORP	股票-金融	0.68%	—	-0.02%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.63%	-0.06%	+0.02%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.49%	-0.02%	—
31	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.41%	-0.04%	—
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.40%	-0.09%	—
33	SVXY	Proshares Short Vix St Futur	ETF-其他	0.37%	-0.07%	+1.75%
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.33%	+0.03%	+16.18%
35	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.30%	-0.03%	+0.06%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.30%	—	-0.10%
37	STBF	Perf Trust Short Term Bd ETF	ETF-其他	0.29%	—	+0.07%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	-0.02%	—
39	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.27%	-3.93%	-93.14%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.26%	—	-1.92%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.26%	—	+1.10%
42	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.22%	-0.08%	—
43	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
44	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.22%	—	—
45	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.22%	-0.05%	+7.13%
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.22%	—	—
47	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.19%	-4.13%	-95.13%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.19%	—	+22.74%
49	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.17%	-4.42%	-95.82%
50	PALC	Pacer Lunt Lrg Cap Multi-fac	ETF-其他	0.16%	—	-2.97%

1–50 of 59

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.1%

近4個季度績效

+24.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +14.8%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -1%
最大回撤: -9.6%
年化績效: +17.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.19
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -0.13
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +40.6%
最差12個月: +2.6%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.19
產業分散度: +9%
偏態: -0.22
峰態: -0.67
上檔潛力: +3.95

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	59	US$2.5億	75	1ITA 2SOXX 3XLI 主要持股2026-03-31 1.ITA 2.SOXX 3.XLI 4.IGF 5.IDV 6.REMX 7.ILF 8.VGK 9.VPL 10.PAVE
2025-12-31	53	US$2.5億	26	1SLV 2ITA 3IAI 主要持股2025-12-31 1.SLV 2.ITA 3.IAI 4.SOXX 5.XLI 6.SPHQ 7.VGK 8.IGF 9.XLF 10.IWF
2025-09-30	50	US$2.3億	74	1ITA 2IAI 3XLI 主要持股2025-09-30 1.ITA 2.IAI 3.XLI 4.SLV 5.SOXX 6.IGV 7.SPHQ 8.IGF 9.XLF 10.VGK
2025-06-30	48	US$2.1億	0	1ITA 2IAI 3XLI 主要持股2025-06-30 1.ITA 2.IAI 3.XLI 4.IGV 5.SPHQ 6.RSP 7.IGF 8.XLF 9.VGK 10.SLV
2025-03-31	48	US$1.9億	100	1ITA 2XLI 3IAI 主要持股2025-03-31 1.ITA 2.XLI 3.IAI 4.RSP 5.SPHQ 6.KRE 7.SHV 8.XLF 9.SLV 10.RSPT
2024-12-31	50	US$1.9億	0	1XLI 2IAI 3ITA 主要持股2024-12-31 1.XLI 2.IAI 3.ITA 4.KRE 5.IGV 6.RSP 7.COWZ 8.RSPT 9.SPHQ 10.XHB
2024-09-30	49	US$1.9億	0	1XHB 2XLI 3ITA 主要持股2024-09-30 1.XHB 2.XLI 3.ITA 4.INDA 5.COWZ 6.RSP 7.RSPT 8.SPHQ 9.IAI 10.KRE
2024-06-30	49	US$1.7億	0	1SOXX 2IGV 3XLI 主要持股2024-06-30 1.SOXX 2.IGV 3.XLI 4.COWZ 5.INDA 6.RSPT 7.ITA 8.RSP 9.SPHQ 10.XHB
2024-03-31	48	US$1.7億	0	1XHB 2XLI 3COWZ 主要持股2024-03-31 1.XHB 2.XLI 3.COWZ 4.IGV 5.SOXX 6.RSP 7.ITA 8.ILF 9.RSPT 10.SPHQ
2023-12-31	44	US$1.5億	0	1XHB 2IGV 3XLI 主要持股2023-12-31 1.XHB 2.IGV 3.XLI 4.ILF 5.SOXX 6.COWZ 7.RSP 8.ITA 9.RSPT 10.SPHQ
2023-09-30	40	US$1.3億	0	1XHB 2COWZ 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.XHB 2.COWZ 3.IEFA 4.IWP 5.XLI 6.ILF 7.IGV 8.RSP 9.ITA 10.RSPT
2023-06-30	40	US$1.3億	0	1XHB 2XLV 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.XHB 2.XLV 3.IEFA 4.IWP 5.XLI 6.RSP 7.ITA 8.IGV 9.XLU 10.ILF
2023-03-31	43	US$1.3億	0	1XLE 2AMLP 3XLV 主要持股2023-03-31 1.XLE 2.AMLP 3.XLV 4.IEFA 5.XLI 6.RSP 7.XLF 8.ITA 9.KIE 10.SOXX
2022-12-31	40	US$1.2億	0	1SHV 2SHY 3XLE 主要持股2022-12-31 1.SHV 2.SHY 3.XLE 4.XLV 5.AMLP 6.XLU 7.KRE 8.KIE 9.ILF 10.XBI
2022-09-30	32	US$1.0億	0	1DVY 2SHY 3SPLV 主要持股2022-09-30 1.DVY 2.SHY 3.SPLV 4.AMLP 5.XLE 6.XLV 7.SDY 8.XLU 9.KRE 10.XLP
2022-06-30	30	US$1.1億	0	1DVY 2SHV 3SCHO 主要持股2022-06-30 1.DVY 2.SHV 3.SCHO 4.SPLV 5.GSG 6.XLE 7.XLV 8.AMLP 9.SDY 10.XLP
2022-03-31	45	US$1.5億	0	1SPLV 2IWF 3XLE 主要持股2022-03-31 1.SPLV 2.IWF 3.XLE 4.XLF 5.XLV 6.GSG 7.AMLP 8.IWS 9.IDV 10.IWD
2021-12-31	46	US$1.5億	0	1IEFA 2IWF 3SPLV 主要持股2021-12-31 1.IEFA 2.IWF 3.SPLV 4.SOXX 5.XLF 6.XLV 7.IWS 8.IDV 9.IWD 10.SDY
2021-09-30	40	US$1.4億	0	1IEFA 2SHV 3IWN 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.SHV 3.IWN 4.IWF 5.XLF 6.XLV 7.IWS 8.IDV 9.SOXX 10.IWD
2021-06-30	43	US$1.4億	100	1IEFA 2IEMG 3IWN 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IEMG 3.IWN 4.IWF 5.XLF 6.IDV 7.IWS 8.XLV 9.IWD 10.XLI
2021-03-31	39	US$1.3億	43	1IEFA 2IEMG 3IWM 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.IEMG 3.IWM 4.IWN 5.IWF 6.IDV 7.XLF 8.IWS 9.XLV 10.IWD
2020-12-31	28	US$1.1億	44	1IEFA 2IEMG 3XLP 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.IEMG 3.XLP 4.IWP 5.IWM 6.IWF 7.IWN 8.XLV 9.IDV 10.IWS
2020-09-30	26	US$8847.1萬	23	1IEFA 2XLP 3IWF 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.XLP 3.IWF 4.IWP 5.GDX 6.IWM 7.XLV 8.IDV 9.IWN 10.SHV
2020-06-30	25	US$8183.4萬	100	1IEFA 2XLP 3IWF 主要持股2020-06-30 1.IEFA 2.XLP 3.IWF 4.GDX 5.IWP 6.IWM 7.IEF 8.XLE 9.IDV 10.XLV
2020-03-31	10	US$8464.1萬	100	1SHV 2XLV 3XLP 主要持股2020-03-31 1.SHV 2.XLV 3.XLP 4.BSV 5.AAPL 6.CBZ 7.SPLV 8.SCHO 9.WBA 10.CME
2019-12-31	31	US$1.0億	—	1IDV 2XLV 3DVY 主要持股2019-12-31 1.IDV 2.XLV 3.DVY 4.XLP 5.VUG 6.VCSH 7.SHV 8.IWS 9.IWP 10.IEMG

本季持股變動

Chicago Wealth Management, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XME	Ss Spdr S&p Metals Mining	+1.2%	+100.20%	加碼
2	IDV	Ishares International Select	+1.1%	+15.36%	加碼
3	IGF	Ishares Global Infrastructur	+1%	+12.12%	加碼
4	LIT	Global X Lithium & Battery T	+0.9%	+27.05%	加碼
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	+63.98%	加碼
6	REMX	Vaneck Rar Earth Nd Stg-usdi	+0.8%	-0.31%	減碼
7	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.5%	+86.54%	加碼
8	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.5%	-0.12%	減碼
9	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.2%	+0.51%	加碼
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	-0.49%	減碼
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.2%	+16.59%	加碼
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	+3.27%	加碼
13	MAR	Marriott International -cl A	0%	—	不變
14	XLV	Ss Health Care Select Sector	0%	+16.18%	加碼
15	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	-1.20%	減碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
17	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.06%	加碼
19	FTC	First Trust Large Cap Growth	0%	-21.68%	減碼
20	MS	Morgan Stanley	0%	—	不變
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+7.13%	加碼
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.02%	加碼
23	SVXY	Proshares Short Vix St Futur	-0.1%	+1.75%	加碼
24	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
25	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
26	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.07%	加碼
27	CBZ	Cbiz INC	-0.1%	—	不變
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+1.60%	加碼
29	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-3.8%	-96.80%	減碼
30	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-3.9%	-93.14%	減碼
31	XLK	Ss Technology Select Sector	-4.1%	-95.13%	減碼
32	SLV	Ishares Silver Trust	-4.2%	-56.19%	減碼
33	XLF	Ss Financial Select Sector	-4.4%	-95.82%	減碼
34	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	-5.6%	-98.35%	減碼
35	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	—	NEW	新建倉
36	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清倉
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清倉
38	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建倉
39	PAVE	Global X US Infrastructure	—	NEW	新建倉
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
41	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
42	FCG	First Trust Natural Gas ETF	—	NEW	新建倉
43	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建倉
44	XOP	Ss Spdr S&p Og Exp & Prod	—	NEW	新建倉
45	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新建倉
46	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
47	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
48	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	清倉
49	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
50	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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