Cabot Wealth Management INC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001016683

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 139

CABOT WEALTH MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 139 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 17.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.76
持倉穩定性: 17.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.93

Cabot Wealth Management INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 139 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HDB
-18.2%　-US$924.6萬
加碼 IEFA
+498.1%　US$812.0萬
減碼 NVO
-93.9%　-US$764.8萬
減碼 SCHE
-51.8%　-US$609.2萬
加碼 FDX
-0.6%　US$380.3萬
加碼 TSM
+0.8%　US$343.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.31%	-0.17%	-1.04%
2	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.83%	+0.30%	+4.75%
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.81%	—	+2.95%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.66%	+0.52%	+0.81%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.64%	-0.35%	-3.90%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.12%	+0.47%	+4.36%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.03%	-0.02%	+0.06%
8	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	2.66%	+0.24%	+2.79%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.49%	-0.15%	-0.91%
10	FDX	Fedex CORP	股票-工業	2.38%	+0.52%	-0.60%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.35%	+0.23%	+4.05%
12	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.10%	-0.49%	-16.77%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.10%	—	-0.07%
14	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	2.06%	-0.28%	-1.58%
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.99%	—	+3.51%
16	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.98%	-0.33%	+2.00%
17	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.93%	-0.11%	-1.41%
18	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	ETF-其他	1.76%	—	+1.63%
19	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.74%	+0.17%	+6.26%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.69%	-0.21%	-0.55%
21	OZK	Bank Ozk	股票-金融	1.56%	—	+0.77%
22	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.53%	—	+0.78%
23	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-醫療保健	1.53%	+0.38%	+49.00%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.40%	+0.16%	+8.22%
25	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	1.40%	-0.09%	+0.01%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.36%	+0.40%	+10.53%
27	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	1.34%	-0.97%	-18.22%
28	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.31%	—	+1.89%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.28%	—	+5.52%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.22%	+0.23%	+23.14%
31	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.18%	+0.18%	+15.37%
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.17%	+0.25%	+27.63%
33	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	1.16%	-0.09%	+3.60%
34	CHE	Chemed CORP	股票-醫療保健	1.16%	—	+6.03%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.14%	-0.14%	+0.93%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.12%	+0.94%	+498.06%
37	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.06%	-0.20%	-2.09%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	-0.07%	-3.62%
39	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	1.05%	—	-0.27%
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.04%	+0.15%	+20.22%
41	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.98%	-0.06%	+1.56%
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.96%	+0.26%	+21.96%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.87%	-0.12%	-2.08%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.79%	—	-1.94%
45	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.77%	—	+8.43%
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.74%	—	-4.72%
47	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.66%	-0.65%	-51.79%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.65%	-0.11%	-5.32%
50	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.65%	—	+4.58%

1–50 of 139

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+12.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -3.3%
最大回撤: -7%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.81
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.64
資訊比率: -1.4
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.02
產業分散度: +10.1%
偏態: 0
峰態: +0.39
上檔潛力: +3.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	139	US$8.7億	18	1AAPL 2MBB 3IEI 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MBB 3.IEI 4.TSM 5.GOOG 6.FNDF 7.BRK-B 8.VFMO 9.JPM 10.FDX
2025-12-31	138	US$9.0億	13	1AAPL 2GOOG 3IEI 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.IEI 4.MBB 5.TSM 6.BRK-B 7.FNDF 8.JPM 9.APH 10.VFMO
2025-09-30	133	US$9.0億	23	1AAPL 2GOOG 3IEI 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.IEI 4.MBB 5.BRK-B 6.TSM 7.MELI 8.SONY 9.JPM 10.FNDF
2025-06-30	128	US$8.4億	0	1AAPL 2MELI 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MELI 3.BRK-B 4.IEI 5.MBB 6.TSM 7.HDB 8.JPM 9.SONY 10.GOOG
2025-03-31	127	US$7.8億	100	1AAPL 2BRK-B 3IEI 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.IEI 4.MBB 5.SONY 6.MELI 7.HDB 8.GOOG 9.TJX 10.JPM
2024-12-31	128	US$7.9億	0	1AAPL 2BRK-B 3MBB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MBB 4.TSM 5.GOOG 6.JPM 7.TJX 8.HDB 9.MELI 10.VFMO
2024-09-30	129	US$8.0億	0	1AAPL 2BRK-B 3MBB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MBB 4.MELI 5.TSM 6.JPM 7.GOOG 8.FNDF 9.TJX 10.VFMO
2024-06-30	134	US$7.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOG 4.SPIB 5.TSM 6.JPM 7.FNDF 8.HDB 9.TJX 10.MELI
2024-03-31	140	US$7.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3SPIB 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SPIB 4.JPM 5.FNDF 6.GOOG 7.VFMO 8.USFR 9.TJX 10.CDW
2023-12-31	139	US$7.2億	0	1AAPL 2BRK-B 3SPIB 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SPIB 4.USFR 5.HDB 6.OZK 7.GOOG 8.FNDF 9.JPM 10.TJX
2023-09-30	140	US$6.5億	0	1AAPL 2BRK-B 3USFR 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.USFR 4.GOOG 5.FNDF 6.HDB 7.TJX 8.OZK 9.JPM 10.FDX
2023-06-30	142	US$6.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3USFR 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.USFR 4.HDB 5.FNDF 6.GOOG 7.OZK 8.TJX 9.VFMO 10.JPM
2023-03-31	140	US$6.3億	0	1AAPL 2HDB 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.HDB 3.BRK-B 4.USFR 5.FNDF 6.GOOG 7.TJX 8.OMC 9.OZK 10.MELI
2022-12-31	145	US$5.9億	0	1AAPL 2HDB 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.HDB 3.BRK-B 4.FNDF 5.OZK 6.TJX 7.JPM 8.VFMO 9.FNDX 10.CDW
2022-09-30	147	US$5.9億	0	1AAPL 2OZK 3HDB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.OZK 3.HDB 4.BRK-B 5.FNDF 6.GOOG 7.TJX 8.FRCB 9.CDW 10.AMGN
2022-06-30	152	US$6.3億	0	1AAPL 2BRK-B 3OZK 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.OZK 4.HDB 5.FNDF 6.GOOG 7.FRCB 8.FDX 9.JPM 10.AMGN
2022-03-31	162	US$7.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3OZK 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.OZK 4.GOOG 5.FNDF 6.HDB 7.NEM 8.FRCB 9.JPM 10.SONY
2021-12-31	166	US$7.9億	0	1AAPL 2OZK 3FRCB 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.OZK 3.FRCB 4.FNDF 5.BRK-B 6.GOOG 7.SONY 8.HDB 9.JPM 10.CDW
2021-09-30	163	US$7.4億	0	1AAPL 2HDB 3FRCB 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.HDB 3.FRCB 4.OZK 5.FNDF 6.MELI 7.JPM 8.GOOG 9.BRK-B 10.SONY
2021-06-30	162	US$7.5億	97	1AAPL 2HDB 3FNDF 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.HDB 3.FNDF 4.FRCB 5.OZK 6.BRK-B 7.JPM 8.FDX 9.MELI 10.MBB
2021-03-31	160	US$7.1億	19	1HDB 2AAPL 3MBB 主要持股2021-03-31 1.HDB 2.AAPL 3.MBB 4.FNDF 5.FRCB 6.OZK 7.JPM 8.MELI 9.BRK-B 10.FDX
2020-12-31	143	US$6.5億	24	1AAPL 2MBB 3MELI 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MBB 3.MELI 4.HDB 5.FNDF 6.SONY 7.FRCB 8.FDX 9.TSM 10.DIS
2020-09-30	133	US$5.5億	22	1MBB 2AAPL 3FDX 主要持股2020-09-30 1.MBB 2.AAPL 3.FDX 4.FNDF 5.SCHX 6.SONY 7.HDB 8.MELI 9.FRCB 10.AMGN
2020-06-30	132	US$5.0億	29	1MBB 2AAPL 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.MBB 2.AAPL 3.SCHX 4.FNDF 5.SCHF 6.SONY 7.HDB 8.FRCB 9.MELI 10.AMGN
2020-03-31	117	US$4.2億	34	1MBB 2AAPL 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.MBB 2.AAPL 3.SCHX 4.SCHF 5.FNDF 6.SONY 7.HDB 8.BRK-B 9.AMGN 10.FRCB
2019-12-31	130	US$5.2億	14	1SCHF 2AAPL 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.SCHF 2.AAPL 3.SCHX 4.HDB 5.FNDF 6.JPM 7.SONY 8.FRCB 9.BRK-B 10.SPSB
2019-09-30	130	US$4.7億	12	1SCHF 2SCHX 3FNDF 主要持股2019-09-30 1.SCHF 2.SCHX 3.FNDF 4.HDB 5.AAPL 6.SONY 7.SPSB 8.JPM 9.FRCB 10.BRK-B
2019-06-30	127	US$4.7億	14	1SCHF 2SCHX 3FNDF 主要持股2019-06-30 1.SCHF 2.SCHX 3.FNDF 4.HDB 5.AAPL 6.SPSB 7.JPM 8.BRK-B 9.FRCB 10.SCHE
2019-03-31	129	US$4.5億	18	1SCHF 2SCHX 3FNDF 主要持股2019-03-31 1.SCHF 2.SCHX 3.FNDF 4.SPSB 5.HDB 6.AAPL 7.FRCB 8.SCHE 9.SCHO 10.BRK-B
2018-12-31	128	US$4.1億	30	1SCHF 2SCHX 3SPSB 主要持股2018-12-31 1.SCHF 2.SCHX 3.SPSB 4.FNDF 5.HDB 6.SCHO 7.BRK-B 8.AAPL 9.FRCB 10.JPM
2018-09-30	125	US$4.7億	17	1SCHF 2FNDF 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHX 4.AAPL 5.SPSB 6.SONY 7.SCHE 8.JPM 9.FRCB 10.BRK-B
2018-06-30	121	US$4.5億	23	1SCHF 2FNDF 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHX 4.SPSB 5.AAPL 6.HDB 7.FRCB 8.JPM 9.SCHE 10.SONY
2018-03-31	127	US$4.5億	14	1SCHF 2FNDF 3SCHX 主要持股2018-03-31 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHX 4.SPSB 5.HDB 6.JPM 7.SCHE 8.AAPL 9.FRCB 10.BRK-B
2017-12-31	133	US$4.6億	15	1SCHF 2FNDF 3SCHX 主要持股2017-12-31 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHX 4.SPSB 5.HDB 6.AAPL 7.JPM 8.SCHE 9.BRK-B 10.SCHO
2017-09-30	130	US$4.5億	20	1SCHF 2FNDF 3SCHX 主要持股2017-09-30 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHX 4.SPSB 5.FRCB 6.HDB 7.AAPL 8.JPM 9.SCHO 10.SCHE
2017-06-30	136	US$4.3億	23	1SCHF 2FNDF 3HDB 主要持股2017-06-30 1.SCHF 2.FNDF 3.HDB 4.SPSB 5.FRCB 6.SCHX 7.JPM 8.AAPL 9.BRK-B 10.DIS
2017-03-31	137	US$4.1億	25	1HDB 2SCHF 3FNDF 主要持股2017-03-31 1.HDB 2.SCHF 3.FNDF 4.FRCB 5.AAPL 6.SCHX 7.JPM 8.DIS 9.BRK-B 10.TJX
2016-12-31	145	US$3.7億	33	1FRCB 2HDB 3JPM 主要持股2016-12-31 1.FRCB 2.HDB 3.JPM 4.DIS 5.BRK-B 6.SCHX 7.V 8.TJX 9.AAPL 10.GLD
2016-09-30	149	US$3.9億	23	1HDB 2FRCB 3GLD 主要持股2016-09-30 1.HDB 2.FRCB 3.GLD 4.TJX 5.V 6.DIS 7.JPM 8.74876Y 9.AAPL 10.BRK-B
2016-06-30	147	US$3.8億	19	1HDB 2GLD 3TJX 主要持股2016-06-30 1.HDB 2.GLD 3.TJX 4.FRCB 5.V 6.DIS 7.AAPL 8.JNJ 9.BRK-B 10.JPM
2016-03-31	133	US$3.6億	40	1TJX 2HDB 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.TJX 2.HDB 3.AAPL 4.V 5.DIS 6.GLD 7.BRK-B 8.FRCB 9.JNJ 10.CTAS
2015-12-31	142	US$3.9億	25	1HDB 2TJX 3V 主要持股2015-12-31 1.HDB 2.TJX 3.V 4.DIS 5.AAPL 6.JPM 7.CTAS 8.SONY 9.JNJ 10.BRK-B
2015-09-30	138	US$3.6億	30	1TJX 2HDB 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.TJX 2.HDB 3.AAPL 4.DIS 5.V 6.SONY 7.JPM 8.CTAS 9.74876Y 10.JNJ
2015-06-30	150	US$4.1億	20	1TJX 2HDB 3FMUSD 主要持股2015-06-30 1.TJX 2.HDB 3.FMUSD 4.AAPL 5.DIS 6.V 7.JPM 8.74876Y 9.CTAS 10.JNJ
2015-03-31	148	US$4.1億	34	1TJX 2AAPL 3NVO 主要持股2015-03-31 1.TJX 2.AAPL 3.NVO 4.FMUSD 5.HDB 6.DIS 7.V 8.SCHX 9.JPM 10.JNJ
2014-12-31	146	US$4.1億	33	1TJX 2AAPL 3SCHX 主要持股2014-12-31 1.TJX 2.AAPL 3.SCHX 4.V 5.DIS 6.HDB 7.NVO 8.JPM 9.JNJ 10.QCOM
2014-09-30	145	US$3.9億	26	1NVO 2AAPL 3TJX 主要持股2014-09-30 1.NVO 2.AAPL 3.TJX 4.TAN 5.DIS 6.HDB 7.JNJ 8.JPM 9.SCHX 10.V
2014-06-30	144	US$4.0億	43	1TAN 2HDB 3NVO 主要持股2014-06-30 1.TAN 2.HDB 3.NVO 4.QCOM 5.AAPL 6.TJX 7.DIS 8.JNJ 9.JPM 10.V
2014-03-31	143	US$3.8億	32	1TAN 2NVO 3HDB 主要持股2014-03-31 1.TAN 2.NVO 3.HDB 4.QCOM 5.JPM 6.TJX 7.V 8.JNJ 9.GLD 10.XOM
2013-12-31	150	US$3.8億	45	1NVO 2TAN 3V 主要持股2013-12-31 1.NVO 2.TAN 3.V 4.HD 5.XOM 6.EEM 7.420681 8.72201r 9.92206c 10.GLD
2013-09-30	148	US$3.3億	55	1HD 2V 3EEM 主要持股2013-09-30 1.HD 2.V 3.EEM 4.DEM 5.268461 6.VXF 7.420681 8.XOM 9.G60754 10.AMD
2013-06-30	175	US$2.9億	0	1DEM 2HD 3V 主要持股2013-06-30 1.DEM 2.HD 3.V 4.EEM 5.XOM 6.REZ 7.ALXN 8.VXF 9.DWREEUR 10.G60754

本季持股變動

Cabot Wealth Management INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 清倉: Nextera Energy INC (NEE); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 減碼: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 股數 -18.22%.

Cabot Wealth Management INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.9%	+498.06%	加碼
2	FDX	Fedex CORP	+0.5%	-0.60%	減碼
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+0.81%	加碼
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	+4.36%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+10.53%	加碼
6	MEDP	Medpace Holdings INC	+0.4%	+49.00%	加碼
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.3%	+4.75%	加碼
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.3%	+21.96%	加碼
9	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.3%	+27.63%	加碼
10	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+0.2%	+2.79%	加碼
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+23.14%	加碼
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+4.05%	加碼
13	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+15.37%	加碼
14	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.2%	+6.26%	加碼
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+8.22%	加碼
16	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.2%	+20.22%	加碼
17	QEMM	State Street Spdr Msci Emerg	+0.1%	+37.44%	加碼
18	INTF	Ishares International Equity	+0.1%	+32.86%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.06%	加碼
20	CDW	Cdw Corp/de	-0.1%	+1.56%	加碼
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.62%	減碼
22	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	+0.01%	加碼
23	DPZ	Domino's Pizza INC	-0.1%	+3.60%	加碼
24	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-6.08%	減碼
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-7.64%	減碼
26	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	-1.41%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.32%	減碼
28	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-9.44%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.08%	減碼
30	LYV	Live Nation Entertainment In	-0.1%	-31.28%	減碼
31	PODD	Insulet CORP	-0.1%	-6.89%	減碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.93%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.91%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.64%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.04%	減碼
36	ROL	Rollins INC	-0.2%	-29.48%	減碼
37	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-2.09%	減碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.55%	減碼
39	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	-0.2%	-54.29%	減碼
40	MELI	Mercadolibre INC	-0.3%	-1.58%	減碼
41	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.3%	+2.00%	加碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-3.90%	減碼
43	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.5%	-16.77%	減碼
44	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.7%	-51.79%	減碼
45	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.8%	-93.88%	減碼
46	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-1%	-18.22%	減碼
47	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
48	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建倉
49	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
50	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cabot Wealth Management INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Cabot Wealth Management INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.7億，分佈在 139 個已申報部位之中。

Cabot Wealth Management INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Cabot Wealth Management INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3745.1萬 (4.3%) 2. Ishares Mbs ETF (MBB) — US$3334.4萬 (3.8%) 3. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$3310.8萬 (3.8%) 4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$3180.9萬 (3.7%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$3168.1萬 (3.6%)

Cabot Wealth Management INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Cabot Wealth Management INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM); 清倉: Nextera Energy INC (NEE); 新建倉: Micron Technology INC (MU); 減碼: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — 股數 -18.22%

Cabot Wealth Management INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Cabot Wealth Management INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.3% • Communication Services: 20.0% • Financials: 19.9% • Consumer Discretionary: 14.9% • Health Care: 6.7% • Industrials: 6.6%

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Cabot Wealth Management INC — AI 驅動的 13F 分析

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申報總市值

US$8.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 139

CABOT WEALTH MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 139 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.7億，季度換手率為 17.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.76
持倉穩定性: 17.52
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.79
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.93

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.31），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HDB
-18.2%　-US$924.6萬
加碼 IEFA
+498.1%　US$812.0萬
減碼 NVO
-93.9%　-US$764.8萬
減碼 SCHE
-51.8%　-US$609.2萬
加碼 FDX
-0.6%　US$380.3萬
加碼 TSM
+0.8%　US$343.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.31%	-0.17%	-1.04%
2	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.83%	+0.30%	+4.75%
3	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.81%	—	+2.95%
4	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	3.66%	+0.52%	+0.81%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	3.64%	-0.35%	-3.90%
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	3.12%	+0.47%	+4.36%
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.03%	-0.02%	+0.06%
8	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	2.66%	+0.24%	+2.79%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.49%	-0.15%	-0.91%
10	FDX	Fedex CORP	股票-工業	2.38%	+0.52%	-0.60%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.35%	+0.23%	+4.05%
12	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	2.10%	-0.49%	-16.77%
13	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	2.10%	—	-0.07%
14	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	2.06%	-0.28%	-1.58%
15	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.99%	—	+3.51%
16	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	股票-科技	1.98%	-0.33%	+2.00%
17	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	1.93%	-0.11%	-1.41%
18	JHMB	John Hancock Mortgage-backed	ETF-其他	1.76%	—	+1.63%
19	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.74%	+0.17%	+6.26%
20	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.69%	-0.21%	-0.55%
21	OZK	Bank Ozk	股票-金融	1.56%	—	+0.77%
22	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.53%	—	+0.78%
23	MEDP	Medpace Holdings INC	股票-醫療保健	1.53%	+0.38%	+49.00%
24	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.40%	+0.16%	+8.22%
25	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	1.40%	-0.09%	+0.01%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.36%	+0.40%	+10.53%
27	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	1.34%	-0.97%	-18.22%
28	SYY	Sysco CORP	股票-非循環性消費	1.31%	—	+1.89%
29	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.28%	—	+5.52%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.22%	+0.23%	+23.14%
31	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	1.18%	+0.18%	+15.37%
32	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.17%	+0.25%	+27.63%
33	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	1.16%	-0.09%	+3.60%
34	CHE	Chemed CORP	股票-醫療保健	1.16%	—	+6.03%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.14%	-0.14%	+0.93%
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.12%	+0.94%	+498.06%
37	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	1.06%	-0.20%	-2.09%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.05%	-0.07%	-3.62%
39	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	1.05%	—	-0.27%
40	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	1.04%	+0.15%	+20.22%
41	CDW	Cdw Corp/de	股票-科技	0.98%	-0.06%	+1.56%
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.96%	+0.26%	+21.96%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.87%	-0.12%	-2.08%
44	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.79%	—	-1.94%
45	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	0.77%	—	+8.43%
46	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.74%	—	-4.72%
47	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.72%	+0.72%	NEW
48	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.66%	-0.65%	-51.79%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.65%	-0.11%	-5.32%
50	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	0.65%	—	+4.58%

1–50 of 139

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.2%

近4個季度績效

+12.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.4%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: -3.3%
最大回撤: -7%
年化績效: +11.6%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.81
斯圖澤指數: +0.3
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.64
資訊比率: -1.4
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.7%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.02
產業分散度: +10.1%
偏態: 0
峰態: +0.39
上檔潛力: +3.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	139	US$8.7億	18	1AAPL 2MBB 3IEI 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MBB 3.IEI 4.TSM 5.GOOG 6.FNDF 7.BRK-B 8.VFMO 9.JPM 10.FDX
2025-12-31	138	US$9.0億	13	1AAPL 2GOOG 3IEI 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOG 3.IEI 4.MBB 5.TSM 6.BRK-B 7.FNDF 8.JPM 9.APH 10.VFMO
2025-09-30	133	US$9.0億	23	1AAPL 2GOOG 3IEI 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.GOOG 3.IEI 4.MBB 5.BRK-B 6.TSM 7.MELI 8.SONY 9.JPM 10.FNDF
2025-06-30	128	US$8.4億	0	1AAPL 2MELI 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MELI 3.BRK-B 4.IEI 5.MBB 6.TSM 7.HDB 8.JPM 9.SONY 10.GOOG
2025-03-31	127	US$7.8億	100	1AAPL 2BRK-B 3IEI 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.IEI 4.MBB 5.SONY 6.MELI 7.HDB 8.GOOG 9.TJX 10.JPM
2024-12-31	128	US$7.9億	0	1AAPL 2BRK-B 3MBB 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MBB 4.TSM 5.GOOG 6.JPM 7.TJX 8.HDB 9.MELI 10.VFMO
2024-09-30	129	US$8.0億	0	1AAPL 2BRK-B 3MBB 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MBB 4.MELI 5.TSM 6.JPM 7.GOOG 8.FNDF 9.TJX 10.VFMO
2024-06-30	134	US$7.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3GOOG 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.GOOG 4.SPIB 5.TSM 6.JPM 7.FNDF 8.HDB 9.TJX 10.MELI
2024-03-31	140	US$7.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3SPIB 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SPIB 4.JPM 5.FNDF 6.GOOG 7.VFMO 8.USFR 9.TJX 10.CDW
2023-12-31	139	US$7.2億	0	1AAPL 2BRK-B 3SPIB 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SPIB 4.USFR 5.HDB 6.OZK 7.GOOG 8.FNDF 9.JPM 10.TJX
2023-09-30	140	US$6.5億	0	1AAPL 2BRK-B 3USFR 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.USFR 4.GOOG 5.FNDF 6.HDB 7.TJX 8.OZK 9.JPM 10.FDX
2023-06-30	142	US$6.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3USFR 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.USFR 4.HDB 5.FNDF 6.GOOG 7.OZK 8.TJX 9.VFMO 10.JPM
2023-03-31	140	US$6.3億	0	1AAPL 2HDB 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.HDB 3.BRK-B 4.USFR 5.FNDF 6.GOOG 7.TJX 8.OMC 9.OZK 10.MELI
2022-12-31	145	US$5.9億	0	1AAPL 2HDB 3BRK-B 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.HDB 3.BRK-B 4.FNDF 5.OZK 6.TJX 7.JPM 8.VFMO 9.FNDX 10.CDW
2022-09-30	147	US$5.9億	0	1AAPL 2OZK 3HDB 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.OZK 3.HDB 4.BRK-B 5.FNDF 6.GOOG 7.TJX 8.FRCB 9.CDW 10.AMGN
2022-06-30	152	US$6.3億	0	1AAPL 2BRK-B 3OZK 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.OZK 4.HDB 5.FNDF 6.GOOG 7.FRCB 8.FDX 9.JPM 10.AMGN
2022-03-31	162	US$7.4億	0	1AAPL 2BRK-B 3OZK 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.OZK 4.GOOG 5.FNDF 6.HDB 7.NEM 8.FRCB 9.JPM 10.SONY
2021-12-31	166	US$7.9億	0	1AAPL 2OZK 3FRCB 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.OZK 3.FRCB 4.FNDF 5.BRK-B 6.GOOG 7.SONY 8.HDB 9.JPM 10.CDW
2021-09-30	163	US$7.4億	0	1AAPL 2HDB 3FRCB 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.HDB 3.FRCB 4.OZK 5.FNDF 6.MELI 7.JPM 8.GOOG 9.BRK-B 10.SONY
2021-06-30	162	US$7.5億	97	1AAPL 2HDB 3FNDF 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.HDB 3.FNDF 4.FRCB 5.OZK 6.BRK-B 7.JPM 8.FDX 9.MELI 10.MBB
2021-03-31	160	US$7.1億	19	1HDB 2AAPL 3MBB 主要持股2021-03-31 1.HDB 2.AAPL 3.MBB 4.FNDF 5.FRCB 6.OZK 7.JPM 8.MELI 9.BRK-B 10.FDX
2020-12-31	143	US$6.5億	24	1AAPL 2MBB 3MELI 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MBB 3.MELI 4.HDB 5.FNDF 6.SONY 7.FRCB 8.FDX 9.TSM 10.DIS
2020-09-30	133	US$5.5億	22	1MBB 2AAPL 3FDX 主要持股2020-09-30 1.MBB 2.AAPL 3.FDX 4.FNDF 5.SCHX 6.SONY 7.HDB 8.MELI 9.FRCB 10.AMGN
2020-06-30	132	US$5.0億	29	1MBB 2AAPL 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.MBB 2.AAPL 3.SCHX 4.FNDF 5.SCHF 6.SONY 7.HDB 8.FRCB 9.MELI 10.AMGN
2020-03-31	117	US$4.2億	34	1MBB 2AAPL 3SCHX 主要持股2020-03-31 1.MBB 2.AAPL 3.SCHX 4.SCHF 5.FNDF 6.SONY 7.HDB 8.BRK-B 9.AMGN 10.FRCB
2019-12-31	130	US$5.2億	14	1SCHF 2AAPL 3SCHX 主要持股2019-12-31 1.SCHF 2.AAPL 3.SCHX 4.HDB 5.FNDF 6.JPM 7.SONY 8.FRCB 9.BRK-B 10.SPSB
2019-09-30	130	US$4.7億	12	1SCHF 2SCHX 3FNDF 主要持股2019-09-30 1.SCHF 2.SCHX 3.FNDF 4.HDB 5.AAPL 6.SONY 7.SPSB 8.JPM 9.FRCB 10.BRK-B
2019-06-30	127	US$4.7億	14	1SCHF 2SCHX 3FNDF 主要持股2019-06-30 1.SCHF 2.SCHX 3.FNDF 4.HDB 5.AAPL 6.SPSB 7.JPM 8.BRK-B 9.FRCB 10.SCHE
2019-03-31	129	US$4.5億	18	1SCHF 2SCHX 3FNDF 主要持股2019-03-31 1.SCHF 2.SCHX 3.FNDF 4.SPSB 5.HDB 6.AAPL 7.FRCB 8.SCHE 9.SCHO 10.BRK-B
2018-12-31	128	US$4.1億	30	1SCHF 2SCHX 3SPSB 主要持股2018-12-31 1.SCHF 2.SCHX 3.SPSB 4.FNDF 5.HDB 6.SCHO 7.BRK-B 8.AAPL 9.FRCB 10.JPM
2018-09-30	125	US$4.7億	17	1SCHF 2FNDF 3SCHX 主要持股2018-09-30 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHX 4.AAPL 5.SPSB 6.SONY 7.SCHE 8.JPM 9.FRCB 10.BRK-B
2018-06-30	121	US$4.5億	23	1SCHF 2FNDF 3SCHX 主要持股2018-06-30 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHX 4.SPSB 5.AAPL 6.HDB 7.FRCB 8.JPM 9.SCHE 10.SONY
2018-03-31	127	US$4.5億	14	1SCHF 2FNDF 3SCHX 主要持股2018-03-31 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHX 4.SPSB 5.HDB 6.JPM 7.SCHE 8.AAPL 9.FRCB 10.BRK-B
2017-12-31	133	US$4.6億	15	1SCHF 2FNDF 3SCHX 主要持股2017-12-31 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHX 4.SPSB 5.HDB 6.AAPL 7.JPM 8.SCHE 9.BRK-B 10.SCHO
2017-09-30	130	US$4.5億	20	1SCHF 2FNDF 3SCHX 主要持股2017-09-30 1.SCHF 2.FNDF 3.SCHX 4.SPSB 5.FRCB 6.HDB 7.AAPL 8.JPM 9.SCHO 10.SCHE
2017-06-30	136	US$4.3億	23	1SCHF 2FNDF 3HDB 主要持股2017-06-30 1.SCHF 2.FNDF 3.HDB 4.SPSB 5.FRCB 6.SCHX 7.JPM 8.AAPL 9.BRK-B 10.DIS
2017-03-31	137	US$4.1億	25	1HDB 2SCHF 3FNDF 主要持股2017-03-31 1.HDB 2.SCHF 3.FNDF 4.FRCB 5.AAPL 6.SCHX 7.JPM 8.DIS 9.BRK-B 10.TJX
2016-12-31	145	US$3.7億	33	1FRCB 2HDB 3JPM 主要持股2016-12-31 1.FRCB 2.HDB 3.JPM 4.DIS 5.BRK-B 6.SCHX 7.V 8.TJX 9.AAPL 10.GLD
2016-09-30	149	US$3.9億	23	1HDB 2FRCB 3GLD 主要持股2016-09-30 1.HDB 2.FRCB 3.GLD 4.TJX 5.V 6.DIS 7.JPM 8.74876Y 9.AAPL 10.BRK-B
2016-06-30	147	US$3.8億	19	1HDB 2GLD 3TJX 主要持股2016-06-30 1.HDB 2.GLD 3.TJX 4.FRCB 5.V 6.DIS 7.AAPL 8.JNJ 9.BRK-B 10.JPM
2016-03-31	133	US$3.6億	40	1TJX 2HDB 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.TJX 2.HDB 3.AAPL 4.V 5.DIS 6.GLD 7.BRK-B 8.FRCB 9.JNJ 10.CTAS
2015-12-31	142	US$3.9億	25	1HDB 2TJX 3V 主要持股2015-12-31 1.HDB 2.TJX 3.V 4.DIS 5.AAPL 6.JPM 7.CTAS 8.SONY 9.JNJ 10.BRK-B
2015-09-30	138	US$3.6億	30	1TJX 2HDB 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.TJX 2.HDB 3.AAPL 4.DIS 5.V 6.SONY 7.JPM 8.CTAS 9.74876Y 10.JNJ
2015-06-30	150	US$4.1億	20	1TJX 2HDB 3FMUSD 主要持股2015-06-30 1.TJX 2.HDB 3.FMUSD 4.AAPL 5.DIS 6.V 7.JPM 8.74876Y 9.CTAS 10.JNJ
2015-03-31	148	US$4.1億	34	1TJX 2AAPL 3NVO 主要持股2015-03-31 1.TJX 2.AAPL 3.NVO 4.FMUSD 5.HDB 6.DIS 7.V 8.SCHX 9.JPM 10.JNJ
2014-12-31	146	US$4.1億	33	1TJX 2AAPL 3SCHX 主要持股2014-12-31 1.TJX 2.AAPL 3.SCHX 4.V 5.DIS 6.HDB 7.NVO 8.JPM 9.JNJ 10.QCOM
2014-09-30	145	US$3.9億	26	1NVO 2AAPL 3TJX 主要持股2014-09-30 1.NVO 2.AAPL 3.TJX 4.TAN 5.DIS 6.HDB 7.JNJ 8.JPM 9.SCHX 10.V
2014-06-30	144	US$4.0億	43	1TAN 2HDB 3NVO 主要持股2014-06-30 1.TAN 2.HDB 3.NVO 4.QCOM 5.AAPL 6.TJX 7.DIS 8.JNJ 9.JPM 10.V
2014-03-31	143	US$3.8億	32	1TAN 2NVO 3HDB 主要持股2014-03-31 1.TAN 2.NVO 3.HDB 4.QCOM 5.JPM 6.TJX 7.V 8.JNJ 9.GLD 10.XOM
2013-12-31	150	US$3.8億	45	1NVO 2TAN 3V 主要持股2013-12-31 1.NVO 2.TAN 3.V 4.HD 5.XOM 6.EEM 7.420681 8.72201r 9.92206c 10.GLD
2013-09-30	148	US$3.3億	55	1HD 2V 3EEM 主要持股2013-09-30 1.HD 2.V 3.EEM 4.DEM 5.268461 6.VXF 7.420681 8.XOM 9.G60754 10.AMD
2013-06-30	175	US$2.9億	0	1DEM 2HD 3V 主要持股2013-06-30 1.DEM 2.HD 3.V 4.EEM 5.XOM 6.REZ 7.ALXN 8.VXF 9.DWREEUR 10.G60754

本季持股變動

Cabot Wealth Management INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.9%	+498.06%	加碼
2	FDX	Fedex CORP	+0.5%	-0.60%	減碼
3	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.5%	+0.81%	加碼
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	+4.36%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.4%	+10.53%	加碼
6	MEDP	Medpace Holdings INC	+0.4%	+49.00%	加碼
7	MBB	Ishares Mbs ETF	+0.3%	+4.75%	加碼
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.3%	+21.96%	加碼
9	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	+0.3%	+27.63%	加碼
10	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+0.2%	+2.79%	加碼
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	+0.2%	+23.14%	加碼
12	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+4.05%	加碼
13	AMT	American Tower CORP	+0.2%	+15.37%	加碼
14	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.2%	+6.26%	加碼
15	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+8.22%	加碼
16	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	+0.2%	+20.22%	加碼
17	QEMM	State Street Spdr Msci Emerg	+0.1%	+37.44%	加碼
18	INTF	Ishares International Equity	+0.1%	+32.86%	加碼
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.06%	加碼
20	CDW	Cdw Corp/de	-0.1%	+1.56%	加碼
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.62%	減碼
22	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	+0.01%	加碼
23	DPZ	Domino's Pizza INC	-0.1%	+3.60%	加碼
24	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-6.08%	減碼
25	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	-7.64%	減碼
26	ROK	Rockwell Automation INC	-0.1%	-1.41%	減碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.32%	減碼
28	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-9.44%	減碼
29	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.08%	減碼
30	LYV	Live Nation Entertainment In	-0.1%	-31.28%	減碼
31	PODD	Insulet CORP	-0.1%	-6.89%	減碼
32	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.93%	加碼
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.91%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.64%	減碼
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-1.04%	減碼
36	ROL	Rollins INC	-0.2%	-29.48%	減碼
37	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-2.09%	減碼
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.55%	減碼
39	FLGB	Franklin Ftse United Kingdom	-0.2%	-54.29%	減碼
40	MELI	Mercadolibre INC	-0.3%	-1.58%	減碼
41	SONY	Sony Group CORP - Sp Adr	-0.3%	+2.00%	加碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	-3.90%	減碼
43	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.5%	-16.77%	減碼
44	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.7%	-51.79%	減碼
45	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.8%	-93.88%	減碼
46	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-1%	-18.22%	減碼
47	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清倉
48	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	—	NEW	新建倉
49	NEE	Nextera Energy INC	—	EXIT	清倉
50	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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