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Burgundy Asset Management Ltd. 投資組合 — 13F 數據
Burgundy Asset Management Ltd.CIK: 0001315868
分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略
申報總市值
US$106.0億
申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 109
Burgundy Asset Management Ltd.在最新一期 13F 報告中揭露了 109 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$106.0億，季度換手率為 21.2%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 6.71
- 持倉穩定性
- 21.16
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 56.76
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 90.86
Burgundy Asset Management Ltd. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 109 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.91），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 USFD
+34.7% US$1.2億
減碼 SYY
-51.4% -US$9060.8萬
減碼 DLTR
-1.7% -US$7661.2萬
加碼 EME
-16.3% US$8471.6萬
減碼 EYE
-90.0% -US$5807.9萬
加碼 AWI
-0.6% US$7643.0萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | 股票-科技 | 4.34% | -0.15% | -0.88% | |
| 2 | PRI | Primerica INC | 股票-金融 | 3.37% | -0.49% | -0.64% | |
| 3 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | 股票-金融 | 2.71% | -0.45% | -1.85% | |
| 4 | EME | Emcor Group INC | 股票-工業 | 2.60% | +0.63% | -16.30% | |
| 5 | AWI | Armstrong World Industries | 股票-工業 | 2.43% | +0.56% | -0.56% | |
| 6 | OPLN | Openlane INC | 股票-其他 | 2.31% | +0.33% | -17.74% | |
| 7 | HLI | Houlihan Lokey INC | 股票-金融 | 2.29% | +0.30% | -0.52% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 2.25% | +0.40% | -1.94% | |
| 9 | USFD | US Foods Holding CORP | 股票-非循環性消費 | 2.18% | +1.04% | +34.67% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.17% | +0.17% | -10.62% | |
| 11 | GNTX | Gentex CORP | 股票-循環性消費 | 2.09% | +0.22% | -0.51% | |
| 12 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.07% | — | -1.81% | |
| 13 | WH | Wyndham Hotels & Resorts INC | 股票-循環性消費 | 2.01% | — | -0.47% | |
| 14 | GMED | Globus Medical INC - A | 股票-醫療保健 | 2.00% | — | -0.59% | |
| 15 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 1.91% | — | -1.52% | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.90% | — | -1.99% | |
| 17 | LOPE | Grand Canyon Education INC | 股票-非循環性消費 | 1.86% | +0.16% | -0.54% | |
| 18 | ALSN | Allison Transmission Holding | 股票-循環性消費 | 1.82% | -0.40% | -0.80% | |
| 19 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非循環性消費 | 1.68% | -0.40% | -1.67% | |
| 20 | COR | Cencora INC | 股票-醫療保健 | 1.65% | -0.56% | -1.76% | |
| 21 | ROST | Ross Stores INC | 股票-循環性消費 | 1.62% | +0.03% | -1.75% | |
| 22 | EA | Electronic Arts INC | 股票-通訊服務 | 1.58% | — | -1.72% | |
| 23 | PAG | Penske Automotive Group INC | 股票-循環性消費 | 1.54% | +0.25% | -0.51% | |
| 24 | NWSA | News CORP - Class A | 股票-通訊服務 | 1.51% | — | -1.76% | |
| 25 | CME | Cme Group INC | 股票-金融 | 1.45% | — | -1.95% | |
| 26 | AMH | American Homes 4 Rent- A | 股票-房地產 | 1.44% | — | -0.50% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.44% | +0.09% | -1.74% | |
| 28 | HSIC | Henry Schein INC | 股票-醫療保健 | 1.43% | — | -1.66% | |
| 29 | CBZ | Cbiz INC | 股票-其他 | 1.41% | -0.34% | -0.24% | |
| 30 | KVUE | Kenvue INC | 股票-非循環性消費 | 1.37% | — | -1.66% | |
| 31 | TD | Toronto-dominion Bank | 股票-金融 | 1.34% | +0.14% | -0.64% | |
| 32 | NYT | New York Times Co-a | 股票-通訊服務 | 1.33% | +0.13% | -0.50% | |
| 33 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工業 | 1.31% | +0.42% | +12.08% | |
| 34 | SSD | Simpson Manufacturing Co INC | 股票-原物料 | 1.24% | +0.14% | -0.56% | |
| 35 | MKTX | Marketaxess Holdings INC | 股票-金融 | 1.20% | +0.30% | +67.05% | |
| 36 | LNWO | Light & Wonder INC | 股票-其他 | 1.19% | — | -16.66% | |
| 37 | STRA | Strategic Education INC | 股票-其他 | 1.16% | — | -0.52% | |
| 38 | GNRC | Generac Holdings INC | 股票-工業 | 1.13% | +0.43% | -0.51% | |
| 39 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.13% | — | -1.82% | |
| 40 | RCI | Rogers Communications Inc-b | 股票-其他 | 1.13% | +0.16% | -20.16% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.10% | — | — | |
| 42 | EEFT | Euronet Worldwide INC | 股票-科技 | 1.06% | — | -0.52% | |
| 43 | HLMN | Hillman Solutions CORP | 股票-其他 | 1.04% | +0.18% | -0.34% | |
| 44 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-循環性消費 | 1.04% | — | +9.85% | |
| 45 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 1.00% | +0.07% | -1.61% | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.99% | +0.30% | -1.97% | |
| 47 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.89% | — | -1.95% | |
| 48 | STN | Stantec INC | 股票-其他 | 0.88% | — | -0.30% | |
| 49 | RY | Royal Bank Of Canada | 股票-金融 | 0.88% | +0.13% | -0.13% | |
| 50 | PPLI | People INC | 股票-通訊服務 | 0.86% | +0.17% | -0.63% |
1–50 of 109
投資組合績效
Q3 2026績效
+0.6%
近4個季度績效
+3.7%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的62%）計算
- 標準差
- +13.2%
- 貝塔係數
- +0.78
- 阿爾法
- -3.6%
- 最大回撤
- -7.3%
- 年化績效
- +10.4%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +1.49
- 斯圖澤指數
- +0.24
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.61
- 卡瑪比率
- +1.44
- 資訊比率
- -0.86
- 追蹤誤差
- +8.9%
- 下方標準差
- +7.3%
- 正報酬月份佔比
- +63.9%
- 負報酬月份佔比
- +36.1%
- 最佳12個月
- +30.4%
- 最差12個月
- 0%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.82
- 產業分散度
- +8.1%
- 偏態
- +0.17
- 峰態
- -0.41
- 上檔潛力
- +3.25
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 109 | US$106.0億 | 21 | |
| 2025-06-30 | 109 | US$102.8億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 109 | US$96.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 104 | US$99.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 106 | US$101.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 103 | US$94.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 101 | US$97.0億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 106 | US$90.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 101 | US$81.5億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 106 | US$85.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 104 | US$80.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 106 | US$77.3億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 110 | US$71.7億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 111 | US$79.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 112 | US$94.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 111 | US$102.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 113 | US$102.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 115 | US$102.4億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 116 | US$98.3億 | 15 | |
| 2020-12-31 | 112 | US$91.2億 | 22 | |
| 2020-09-30 | 106 | US$87.7億 | 12 | |
| 2020-06-30 | 105 | US$85.4億 | 30 | |
| 2020-03-31 | 103 | US$73.6億 | 44 | |
| 2019-12-31 | 103 | US$101.6億 | 24 | |
| 2019-09-30 | 104 | US$100.1億 | 15 | |
| 2019-06-30 | 103 | US$100.2億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 102 | US$97.2億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 105 | US$93.7億 | 24 | |
| 2018-09-30 | 100 | US$107.6億 | 14 | |
| 2018-06-30 | 99 | US$103.3億 | 18 | |
| 2018-03-31 | 98 | US$106.7億 | 18 | |
| 2017-12-31 | 98 | US$110.0億 | 100 | |
| 2017-09-30 | 97 | US$105.6億 | 0 | |
| 2017-06-30 | 104 | US$105.5億 | 11 | |
| 2017-03-31 | 104 | US$102.7億 | 12 | |
| 2016-12-31 | 108 | US$105.8億 | 14 | |
| 2016-09-30 | 107 | US$101.0億 | 14 | |
| 2016-06-30 | 111 | US$100.2億 | 12 | |
| 2016-03-31 | 109 | US$96.2億 | 22 | |
| 2015-12-31 | 108 | US$91.3億 | 14 | |
| 2015-09-30 | 107 | US$89.6億 | 14 | |
| 2015-06-30 | 101 | US$91.9億 | 20 | |
| 2015-03-31 | 102 | US$90.4億 | 14 | |
| 2014-12-31 | 104 | US$90.6億 | 23 | |
| 2014-09-30 | 104 | US$83.3億 | 12 | |
| 2014-06-30 | 118 | US$84.6億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 111 | US$82.1億 | 8 | |
| 2013-12-31 | 112 | US$80.3億 | 28 | |
| 2013-09-30 | 109 | US$63.8億 | 20 | |
| 2013-06-30 | 115 | US$58.7億 | 0 |
本季持股變動
Burgundy Asset Management Ltd. 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ppg Industries INC (PPG); 新建倉: Dr Horton INC (DHI); 新建倉: Danaher CORP (DHR); 清倉: Bright Horizons Family Solut (BFAM); 新建倉: Installed Building Products (IBP).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFD | US Foods Holding CORP | +1% | +34.67% | 加碼 |
| 2 | EME | Emcor Group INC | +0.6% | -16.30% | 減碼 |
| 3 | AWI | Armstrong World Industries | +0.6% | -0.56% | 加碼 |
| 4 | GNRC | Generac Holdings INC | +0.4% | -0.51% | 加碼 |
| 5 | CRL | Charles River Laboratories | +0.4% | -0.66% | 加碼 |
| 6 | WAB | Wabtec CORP | +0.4% | +12.08% | 加碼 |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.4% | -1.94% | 減碼 |
| 8 | OPLN | Openlane INC | +0.3% | -17.74% | 減碼 |
| 9 | HLI | Houlihan Lokey INC | +0.3% | -0.52% | 加碼 |
| 10 | MKTX | Marketaxess Holdings INC | +0.3% | +67.05% | 加碼 |
| 11 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | -1.97% | 減碼 |
| 12 | PAG | Penske Automotive Group INC | +0.3% | -0.51% | 加碼 |
| 13 | GNTX | Gentex CORP | +0.2% | -0.51% | 加碼 |
| 14 | HLMN | Hillman Solutions CORP | +0.2% | -0.34% | 加碼 |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | +0.2% | -10.62% | 減碼 |
| 16 | PPLI | People INC | +0.2% | -0.63% | 加碼 |
| 17 | LOPE | Grand Canyon Education INC | +0.2% | -0.54% | 加碼 |
| 18 | RCI | Rogers Communications Inc-b | +0.2% | -20.16% | 減碼 |
| 19 | TD | Toronto-dominion Bank | +0.1% | -0.64% | 減碼 |
| 20 | SSD | Simpson Manufacturing Co INC | +0.1% | -0.56% | 加碼 |
| 21 | NYT | New York Times Co-a | +0.1% | -0.50% | 加碼 |
| 22 | RY | Royal Bank Of Canada | +0.1% | -0.13% | 減碼 |
| 23 | CIGI | Colliers Intl Gr-subord Vot | +0.1% | -0.40% | 減碼 |
| 24 | BNS | Bank Of Nova Scotia | +0.1% | -0.14% | 減碼 |
| 25 | ATAT | Atour Lifestyle Holdings-adr | +0.1% | +22.26% | 加碼 |
| 26 | AMZN | Amazon.com INC | +0.1% | -1.74% | 減碼 |
| 27 | GIB | Cgi INC | +0.1% | +27.27% | 加碼 |
| 28 | BN | Brookfield CORP | +0.1% | -0.32% | 減碼 |
| 29 | NKE | Nike INC -cl B | +0.1% | -1.61% | 減碼 |
| 30 | ROST | Ross Stores INC | 0% | -1.75% | 減碼 |
| 31 | SSNC | Ss&c Technologies Holdings | -0.2% | -0.88% | 加碼 |
| 32 | SKY | Champion Homes INC | -0.2% | +1.11% | 加碼 |
| 33 | CPRT | Copart INC | -0.3% | -2.47% | 減碼 |
| 34 | CBZ | Cbiz INC | -0.3% | -0.24% | 加碼 |
| 35 | CABO | Cable One INC | -0.4% | -0.56% | 加碼 |
| 36 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | -0.4% | -1.67% | 減碼 |
| 37 | ALSN | Allison Transmission Holding | -0.4% | -0.80% | 減碼 |
| 38 | WTW | Willis Towers Watson Public Limited Company | -0.5% | -1.85% | 減碼 |
| 39 | PRI | Primerica INC | -0.5% | -0.64% | 加碼 |
| 40 | COR | Cencora INC | -0.6% | -1.76% | 減碼 |
| 41 | EYE | National Vision Holdings INC | -0.6% | -89.96% | 減碼 |
| 42 | DLTR | Dollar Tree INC | -0.8% | -1.70% | 減碼 |
| 43 | SYY | Sysco CORP | -1% | -51.42% | 減碼 |
| 44 | PPG | Ppg Industries INC | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | DHI | Dr Horton INC | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | DHR | Danaher CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | BFAM | Bright Horizons Family Solut | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | IBP | Installed Building Products | — | NEW | 新建倉 |
| 49 | JEF | Jefferies Financial Group In | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | — | EXIT | 清倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2025-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-24 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-09-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Burgundy Asset Management Ltd. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Burgundy Asset Management Ltd. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$106.0億，分佈在 109 個已申報部位之中。
Burgundy Asset Management Ltd. 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Burgundy Asset Management Ltd. 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss&c Technologies Holdings (SSNC) — US$4.6億 (4.3%)
2. Primerica INC (PRI) — US$3.6億 (3.4%)
3. Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) — US$2.9億 (2.7%)
4. Emcor Group INC (EME) — US$2.8億 (2.6%)
5. Armstrong World Industries (AWI) — US$2.6億 (2.4%)
Burgundy Asset Management Ltd. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Burgundy Asset Management Ltd. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ppg Industries INC (PPG); 新建倉: Dr Horton INC (DHI); 新建倉: Danaher CORP (DHR); 清倉: Bright Horizons Family Solut (BFAM); 新建倉: Installed Building Products (IBP)
Burgundy Asset Management Ltd. 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Burgundy Asset Management Ltd. 的主要板塊分佈如下：
• Consumer Discretionary: 24.8%
• Financials: 22.4%
• Information Technology: 19.1%
• Health Care: 14.3%
• Communication Services: 13.6%
• Consumer Staples: 4.8%
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