Bucket List Wealth Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002133435

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Bucket List Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 49.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 25.24
持倉穩定性: 49.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.74

Bucket List Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 57 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYV
-53.5%　-US$1071.6萬
減碼 IWR
-58.9%　-US$940.4萬
減碼 QQQM
-13.0%　-US$296.3萬
減碼 SPYG
-9.9%　-US$277.7萬
減碼 BND
-49.1%　-US$173.0萬
加碼 AVUV
+4.3%　US$159.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.49%	-0.19%	+2.30%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	9.65%	+9.65%	NEW
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	8.40%	+1.02%	+4.27%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.98%	-1.59%	-9.89%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	7.97%	-1.70%	-13.03%
6	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	7.09%	+0.79%	+13.14%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.57%	-6.36%	-53.47%
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	4.02%	-5.58%	-58.89%
9	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	3.95%	+3.95%	NEW
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.22%	-0.53%	-9.52%
11	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	2.34%	+0.31%	+5.42%
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
13	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
14	DIVN	Horizon Dividend Income ETF	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
15	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型股與成長	1.84%	+1.84%	NEW
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.54%	-0.23%	-3.60%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.50%	-0.16%	-2.43%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.43%	—	+0.33%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.07%	-1.02%	-49.06%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.98%	+0.38%	+63.50%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	-0.78%	-42.83%
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.90%	-0.45%	-32.52%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	-0.17%	-20.61%
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.81%	-0.53%	-40.01%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.11%	-4.98%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.69%	—	-6.05%
27	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	0.67%	-0.72%	-52.11%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.48%
29	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.45%	-0.14%	-27.85%
30	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.43%	—	+3.44%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.08%	+1.30%
32	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.07%
33	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.33%	—	-3.28%
34	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.25%	—	-0.71%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.25%	—	+0.29%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.24%	—	-4.52%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	—	-4.84%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.23%	—	-9.62%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	+0.22%	NEW
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	—	-4.92%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.19%	—	-2.31%
42	GE	General Electric	股票-工業	0.19%	+0.19%	NEW
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	-0.23%	-42.14%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.18%	—	—
45	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-其他	0.18%	—	-22.00%
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.16%	—	-29.44%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.15%	—	+12.80%
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.15%	—	-10.01%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.14%	—	+11.53%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	-0.17%	-48.96%

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

-1.1%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +3.4%
貝塔係數: -3.14
阿爾法: -34.4%
最大回撤: -1.2%
年化績效: -6.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -2.2
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.02
斯特林比率: —
卡瑪比率: -5.26
資訊比率: +0.47
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +3.1%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.82
夏普比率: -2
產業分散度: +9.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: +0.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.7億	50	1VTI 2PVAL 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.PVAL 3.AVUV 4.SPYG 5.QQQM 6.IDMO 7.SPYV 8.IWR 9.REGL 10.QQQ
2025-12-31	63	US$1.7億	0	1VTI 2SPYV 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SPYV 3.QQQM 4.IWR 5.SPYG 6.AVUV 7.IDMO 8.QQQ 9.BND 10.OUNZ

本季持股變動

Bucket List Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建倉: Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist (REGL); 新建倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建倉: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建倉: Horizon Dividend Income ETF (DIVN).

Bucket List Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1%	+4.27%	加碼
2	IDMO	Invesco S&p International De	+0.8%	+13.14%	加碼
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+63.50%	加碼
4	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.3%	+5.42%	加碼
5	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.30%	加碼
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.98%	減碼
7	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-27.85%	減碼
8	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-2.43%	減碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-20.61%	減碼
10	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-48.96%	減碼
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+2.30%	加碼
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-3.60%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-42.14%	減碼
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.5%	-32.52%	減碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-9.52%	減碼
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.5%	-40.01%	減碼
17	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	-0.7%	-52.11%	減碼
18	AAPL	Apple INC	-0.8%	-42.83%	減碼
19	BND	Vanguard Total Bond Market	-1%	-49.06%	減碼
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.6%	-9.89%	減碼
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.7%	-13.03%	減碼
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-5.6%	-58.89%	減碼
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-6.4%	-53.47%	減碼
24	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建倉
25	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	—	NEW	新建倉
26	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建倉
27	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
28	DIVN	Horizon Dividend Income ETF	—	NEW	新建倉
29	THIR	Thor Index Rotation ETF	—	NEW	新建倉
30	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
33	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
34	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
35	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
37	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
38	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
39	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
40	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
41	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清倉
42	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
43	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
44	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
47	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建倉
48	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
50	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bucket List Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bucket List Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 57 個已申報部位之中。

Bucket List Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bucket List Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2240.9萬 (13.5%) 2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$1603.3萬 (9.7%) 3. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1394.9萬 (8.4%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$1324.8萬 (8.0%) 5. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$1323.1萬 (8.0%)

Bucket List Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bucket List Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 16 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL); 新建倉: Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist (REGL); 新建倉: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建倉: Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd (NLR); 新建倉: Horizon Dividend Income ETF (DIVN)

Bucket List Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bucket List Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.6% • Consumer Discretionary: 19.3% • Communication Services: 16.6% • Health Care: 12.6% • Industrials: 10.8% • Financials: 4.8%

同行推薦

資產規模相近的機構

Pring Turner Capital Group INC

CIK 0001568839

申報總市值

US$1.7億

72 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Gentry Private Wealth, LLC

CIK 0002022634

申報總市值

US$1.7億

98 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Mithaq Capital SPC

CIK 0001834600

申報總市值

US$1.7億

4 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Dogwood Wealth Management LLC

CIK 0002056922

申報總市值

US$2.5億

851 stks

2026-06-30

集中度15.5

持倉穩定性18.3

產業集中度65.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Putnam Focused Lrg Cap Value

查看詳情

Pfs Investments INC.

CIK 0000354497

申報總市值

US$61.2億

512 stks

2023-06-30

資料過舊，未更新

集中度0.0

持倉穩定性0.0

產業集中度49.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

查看詳情

Vantagepoint Investment Advisers LLC

CIK 0001087912

申報總市值

US$118.0億

55 stks

2026-03-31

集中度9.3

持倉穩定性7.3

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Invesco Nasdaq 100 ETF

查看詳情

Bucket List Wealth Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002133435

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 57

Bucket List Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 57 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 49.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 25.24
持倉穩定性: 49.51
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.66
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.74

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYV
-53.5%　-US$1071.6萬
減碼 IWR
-58.9%　-US$940.4萬
減碼 QQQM
-13.0%　-US$296.3萬
減碼 SPYG
-9.9%　-US$277.7萬
減碼 BND
-49.1%　-US$173.0萬
加碼 AVUV
+4.3%　US$159.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.49%	-0.19%	+2.30%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	9.65%	+9.65%	NEW
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	8.40%	+1.02%	+4.27%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.98%	-1.59%	-9.89%
5	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	7.97%	-1.70%	-13.03%
6	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	7.09%	+0.79%	+13.14%
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.57%	-6.36%	-53.47%
8	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	4.02%	-5.58%	-58.89%
9	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	3.95%	+3.95%	NEW
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.22%	-0.53%	-9.52%
11	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避險與商品	2.34%	+0.31%	+5.42%
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
13	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	1.90%	+1.90%	NEW
14	DIVN	Horizon Dividend Income ETF	ETF-其他	1.86%	+1.86%	NEW
15	THIR	Thor Index Rotation ETF	ETF-大型股與成長	1.84%	+1.84%	NEW
16	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.54%	-0.23%	-3.60%
17	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.50%	-0.16%	-2.43%
18	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.43%	—	+0.33%
19	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.07%	-1.02%	-49.06%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.98%	+0.38%	+63.50%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.91%	-0.78%	-42.83%
22	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.90%	-0.45%	-32.52%
23	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.83%	-0.17%	-20.61%
24	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.81%	-0.53%	-40.01%
25	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	-0.11%	-4.98%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.69%	—	-6.05%
27	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	ETF-其他	0.67%	-0.72%	-52.11%
28	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	+0.48%
29	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.45%	-0.14%	-27.85%
30	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.43%	—	+3.44%
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.42%	-0.08%	+1.30%
32	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.07%
33	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.33%	—	-3.28%
34	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.25%	—	-0.71%
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.25%	—	+0.29%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.24%	—	-4.52%
37	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.23%	—	-4.84%
38	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.23%	—	-9.62%
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	+0.22%	NEW
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.20%	—	-4.92%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.19%	—	-2.31%
42	GE	General Electric	股票-工業	0.19%	+0.19%	NEW
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	-0.23%	-42.14%
44	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.18%	—	—
45	AGZD	Wisdomtree Trust Wisdomtree	ETF-其他	0.18%	—	-22.00%
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.16%	—	-29.44%
47	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.15%	—	+12.80%
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.15%	—	-10.01%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.14%	—	+11.53%
50	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.14%	-0.17%	-48.96%

1–50 of 57

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.1%

近4個季度績效

-1.1%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的63%）計算

標準差: +3.4%
貝塔係數: -3.14
阿爾法: -34.4%
最大回撤: -1.2%
年化績效: -6.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: -2.2
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.02
斯特林比率: —
卡瑪比率: -5.26
資訊比率: +0.47
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +3.1%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.82
夏普比率: -2
產業分散度: +9.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: +0.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	57	US$1.7億	50	1VTI 2PVAL 3AVUV 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.PVAL 3.AVUV 4.SPYG 5.QQQM 6.IDMO 7.SPYV 8.IWR 9.REGL 10.QQQ
2025-12-31	63	US$1.7億	0	1VTI 2SPYV 3QQQM 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SPYV 3.QQQM 4.IWR 5.SPYG 6.AVUV 7.IDMO 8.QQQ 9.BND 10.OUNZ

本季持股變動

Bucket List Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+1%	+4.27%	加碼
2	IDMO	Invesco S&p International De	+0.8%	+13.14%	加碼
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+63.50%	加碼
4	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	+0.3%	+5.42%	加碼
5	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.30%	加碼
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-4.98%	減碼
7	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-27.85%	減碼
8	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-2.43%	減碼
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	-20.61%	減碼
10	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-48.96%	減碼
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	+2.30%	加碼
12	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-3.60%	減碼
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-42.14%	減碼
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.5%	-32.52%	減碼
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.5%	-9.52%	減碼
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.5%	-40.01%	減碼
17	XSVN	Bondbloxx Bbg 7 Yr US Treas	-0.7%	-52.11%	減碼
18	AAPL	Apple INC	-0.8%	-42.83%	減碼
19	BND	Vanguard Total Bond Market	-1%	-49.06%	減碼
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-1.6%	-9.89%	減碼
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-1.7%	-13.03%	減碼
22	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-5.6%	-58.89%	減碼
23	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-6.4%	-53.47%	減碼
24	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	—	NEW	新建倉
25	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	—	NEW	新建倉
26	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建倉
27	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
28	DIVN	Horizon Dividend Income ETF	—	NEW	新建倉
29	THIR	Thor Index Rotation ETF	—	NEW	新建倉
30	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清倉
31	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
33	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
34	UPS	United Parcel Service-cl B	—	EXIT	清倉
35	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
36	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
37	GE	General Electric	—	NEW	新建倉
38	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
39	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
40	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
41	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	清倉
42	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
43	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
44	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
45	BR	Broadridge Financial Solutio	—	EXIT	清倉
46	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
47	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	NEW	新建倉
48	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
50	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉