Simplicity Wealth,LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001913243

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$17.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 748

Simplicity Wealth,LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 748 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.6億，季度換手率為 16.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.8
持倉穩定性: 16.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.26

Simplicity Wealth,LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 105 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 748 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AVUS
-1.3%　-US$143.4萬
減碼 OEF
-95.4%　-US$458.8萬
減碼 MSFT
+9.8%　-US$373.8萬
減碼 VOO
+1.8%　-US$177.1萬
加碼 GOVT
+255.4%　US$394.6萬
加碼 SPYM
+22.7%　US$463.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 748 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.35%	-0.31%	-1.31%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.28%	-0.27%	+1.83%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.11%	+0.09%	+5.15%
4	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	2.85%	-0.05%	+4.49%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.95%	+0.16%	+20.66%
6	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	1.94%	+0.07%	+9.84%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	-0.17%	+2.61%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.80%	+0.18%	+22.75%
9	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	1.63%	—	-0.71%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	—	+4.91%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.39%	+0.13%	+16.48%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.30%	+0.16%	+14.48%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.28%	+9.81%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.04%	+0.01%	+2.79%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.98%	-0.12%	-4.74%
16	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.90%	—	+7.65%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+11.76%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.83%	—	-1.04%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.77%	+0.14%	+28.99%
20	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.77%	—	-0.41%
21	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	0.76%	+0.16%	+31.65%
22	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.75%	+0.14%	+30.98%
23	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.90%
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.72%	—	+7.31%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.70%	—	+3.75%
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.69%	-0.13%	-6.67%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.66%	—	+13.87%
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.65%	+0.10%	+21.87%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	—	+14.30%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	+15.49%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.62%	—	+13.17%
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+10.03%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	+6.97%
34	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.57%	—	+10.09%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.53%	—	+4.32%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	—	+11.33%
37	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.53%	—	+9.27%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.53%	+0.10%	+35.95%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	—	-12.39%
40	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.51%	—	+6.68%
41	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.50%	+0.13%	+46.26%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.49%	—	+3.63%
43	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.49%	—	-1.38%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.16%	+11.18%
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+1.74%
46	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.46%	—	+6.34%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.46%	—	+0.14%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+7.79%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.43%	+0.05%	+3.05%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	—	+10.09%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +13%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.13
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	748	US$17.6億	16	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.AVIG 5.IVV 6.AVSF 7.NVDA 8.SPYM 9.AVLC 10.AAPL
2025-12-31	700	US$16.8億	25	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.AVIG 5.NVDA 6.AVSF 7.IVV 8.AVLC 9.AAPL 10.SPYM
2025-09-30	709	US$17.3億	34	1AVUS 2VOO 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.VOO 3.IVV 4.AVIG 5.NVDA 6.AVDE 7.AVSF 8.MSFT 9.AAPL 10.AVLC
2025-06-30	585	US$24.0億	0	1AVUS 2AVIG 3VOO 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.AVIG 3.VOO 4.IVV 5.AVSF 6.AVDE 7.AVLC 8.NVDA 9.MSFT 10.EMBJ
2025-03-31	561	US$12.9億	0	1AVUS 2VOO 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.VOO 3.IVV 4.AVIG 5.EMBJ 6.AVSF 7.AVDE 8.AVLC 9.AAPL 10.NVDA
2024-12-31	323	US$4.8億	0	1VOO 2IVV 3EMBJ 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IVV 3.EMBJ 4.NVDA 5.FYT 6.MSFT 7.AAPL 8.SPY 9.SMMD 10.INSG
2024-09-30	494	US$10.8億	0	1AVUS 2IVV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.IVV 3.VOO 4.AVIG 5.AVDE 6.NVDA 7.EMBJ 8.AVSF 9.IUSB 10.DFAC
2024-06-30	1240	US$44.3億	0	1VV 2AAPL 3CEF 主要持股2024-06-30 1.VV 2.AAPL 3.CEF 4.MSFT 5.SPY 6.VO 7.VTV 8.NVDA 9.VTEB 10.PHYS
2024-03-31	1177	US$42.0億	0	1VV 2CEF 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VV 2.CEF 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.VTV 7.VO 8.VTEB 9.PHYS 10.VOO
2023-12-31	180	US$2.6億	0	1IWY 2FTSM 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IWY 2.FTSM 3.IVV 4.IWX 5.EFV 6.IUSB 7.VMBS 8.EFG 9.IEMG 10.USIG
2023-09-30	93	US$1.7億	0	1IWY 2FTSM 3IWX 主要持股2023-09-30 1.IWY 2.FTSM 3.IWX 4.IVV 5.EFV 6.VMBS 7.EFG 8.IEMG 9.USIG 10.IUSB
2023-06-30	77	US$1.6億	0	1IWY 2FTSM 3IWX 主要持股2023-06-30 1.IWY 2.FTSM 3.IWX 4.EFG 5.VMBS 6.IEMG 7.EFV 8.IVV 9.USIG 10.IWS
2023-03-31	69	US$1.5億	0	1FTSM 2IWY 3IWX 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.IWY 3.IWX 4.EFG 5.VMBS 6.IEMG 7.EFV 8.USIG 9.IWS 10.IVV
2022-12-31	65	US$1.1億	0	1FTSM 2IWY 3IWX 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.IWY 3.IWX 4.VMBS 5.EFV 6.USIG 7.EFG 8.IWS 9.IEMG 10.IVV
2022-09-30	68	US$7448.5萬	0	1SPTS 2SPYG 3BKLN 主要持股2022-09-30 1.SPTS 2.SPYG 3.BKLN 4.SPYV 5.SCHM 6.SHYG 7.SCHA 8.VCSH 9.USHY 10.SPDW
2022-06-30	53	US$6851.2萬	0	1SPTS 2SPYG 3BKLN 主要持股2022-06-30 1.SPTS 2.SPYG 3.BKLN 4.SPYV 5.SCHM 6.SHYG 7.VCSH 8.USHY 9.SPDW 10.SCHA
2022-03-31	66	US$1.0億	0	1SPYG 2SCHM 3SPYV 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.SCHM 3.SPYV 4.XLK 5.USHY 6.SPDW 7.SCHA 8.SPLB 9.GLDM 10.BKLN
2021-12-31	60	US$1.9億	0	1XLK 2SPYG 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.SPYG 3.SPYV 4.SCHM 5.SPAB 6.XLV 7.USHY 8.SPDW 9.SCHA 10.XLY

本季持股變動

Simplicity Wealth,LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新建倉: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 減碼: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股數 -1.31%.

Simplicity Wealth,LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+255.44%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+22.75%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+20.66%	加碼
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+14.48%	加碼
5	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	+0.2%	+31.65%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+11.18%	加碼
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+28.99%	加碼
8	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	+0.1%	+30.98%	加碼
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+16.48%	加碼
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+46.26%	加碼
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+68.10%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+15.33%	加碼
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+21.87%	加碼
14	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+35.95%	加碼
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+54.94%	加碼
16	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.1%	+286.71%	加碼
17	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+5.15%	加碼
18	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.1%	+9.84%	加碼
19	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	+31.24%	加碼
20	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	+113.69%	加碼
21	JHEM	John Hancock Multi Em Mrk Et	+0.1%	+27.89%	加碼
22	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.1%	+163.79%	加碼
23	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.80%	加碼
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+36.21%	加碼
25	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+13.29%	加碼
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.05%	加碼
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+23.73%	加碼
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+2.79%	加碼
29	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-0.1%	+4.49%	加碼
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-45.66%	減碼
31	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-14.62%	減碼
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-27.55%	減碼
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-52.19%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.79%	減碼
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-31.13%	減碼
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-44.58%	減碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-14.65%	減碼
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-30.30%	減碼
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-4.74%	減碼
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-6.67%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.61%	加碼
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-45.49%	減碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+1.83%	加碼
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-95.42%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.81%	加碼
46	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	-1.31%	減碼
47	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建倉
48	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建倉
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
50	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Simplicity Wealth,LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Simplicity Wealth,LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$17.6億，分佈在 748 個已申報部位之中。

Simplicity Wealth,LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Simplicity Wealth,LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$7669.5萬 (4.3%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5783.8萬 (3.3%) 3. Avantis International Equity (AVDE) — US$5496.1萬 (3.1%) 4. Avantis Core Fixed Income (AVIG) — US$5036.6萬 (2.9%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3446.7萬 (1.9%)

Simplicity Wealth,LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Simplicity Wealth,LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 32 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF (SCEP); 新建倉: Sterling Cap Ms Income ETF (SCMC); 新建倉: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建倉: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 減碼: Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — 股數 -1.31%

Simplicity Wealth,LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Simplicity Wealth,LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.1% • Communication Services: 12.4% • Health Care: 11.6% • Financials: 11.6% • Consumer Discretionary: 10.6% • Consumer Staples: 8.4%

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集中度15.5

持倉穩定性9.2

產業集中度65.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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BCR Wealth Strategies, LLC

CIK 0001908380

申報總市值

US$3.2億

36 stks

2026-03-31

集中度50.1

持倉穩定性6.7

產業集中度65.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Avantis U.s. Equity ETF

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Oak Root LLC

CIK 0002027377

申報總市值

US$8.2億

10 stks

2026-03-31

集中度96.5

持倉穩定性3.6

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Avantis U.s. Equity ETF

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Simplicity Wealth,LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001913243

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$17.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 748

Simplicity Wealth,LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 748 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$17.6億，季度換手率為 16.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.8
持倉穩定性: 16.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 56.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 75.26

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 22%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AVUS
-1.3%　-US$143.4萬
減碼 OEF
-95.4%　-US$458.8萬
減碼 MSFT
+9.8%　-US$373.8萬
減碼 VOO
+1.8%　-US$177.1萬
加碼 GOVT
+255.4%　US$394.6萬
加碼 SPYM
+22.7%　US$463.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 748 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	4.35%	-0.31%	-1.31%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.28%	-0.27%	+1.83%
3	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	3.11%	+0.09%	+5.15%
4	AVIG	Avantis Core Fixed Income	ETF-其他	2.85%	-0.05%	+4.49%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.95%	+0.16%	+20.66%
6	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	ETF-其他	1.94%	+0.07%	+9.84%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.80%	-0.17%	+2.61%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.80%	+0.18%	+22.75%
9	AVLC	Avantis US Lg Cap Eq ETF	ETF-其他	1.63%	—	-0.71%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.54%	—	+4.91%
11	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.39%	+0.13%	+16.48%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.30%	+0.16%	+14.48%
13	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.12%	-0.28%	+9.81%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.04%	+0.01%	+2.79%
15	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.98%	-0.12%	-4.74%
16	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	0.90%	—	+7.65%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.84%	—	+11.76%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.83%	—	-1.04%
19	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.77%	+0.14%	+28.99%
20	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	ETF-中小型股	0.77%	—	-0.41%
21	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	0.76%	+0.16%	+31.65%
22	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.75%	+0.14%	+30.98%
23	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.90%
24	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.72%	—	+7.31%
25	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.70%	—	+3.75%
26	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.69%	-0.13%	-6.67%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.66%	—	+13.87%
28	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.65%	+0.10%	+21.87%
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.65%	—	+14.30%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.64%	—	+15.49%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.62%	—	+13.17%
32	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+10.03%
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	—	+6.97%
34	IWX	Ishares Russell Top 200 Valu	ETF-其他	0.57%	—	+10.09%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.53%	—	+4.32%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.53%	—	+11.33%
37	QFLR	Innovator Nasdaq-100 Mf ETF	ETF-科技型	0.53%	—	+9.27%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.53%	+0.10%	+35.95%
39	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.53%	—	-12.39%
40	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	0.51%	—	+6.68%
41	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.50%	+0.13%	+46.26%
42	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.49%	—	+3.63%
43	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.49%	—	-1.38%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.48%	+0.16%	+11.18%
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	—	+1.74%
46	USIG	Ishares Broad Usd Investment	ETF-其他	0.46%	—	+6.34%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.46%	—	+0.14%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+7.79%
49	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.43%	+0.05%	+3.05%
50	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.43%	—	+10.09%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.5%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -7.1%
年化績效: +13%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.43
斯圖澤指數: +0.37
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.85
資訊比率: -1.15
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.28
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.13
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.06

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	748	US$17.6億	16	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2026-03-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.AVIG 5.IVV 6.AVSF 7.NVDA 8.SPYM 9.AVLC 10.AAPL
2025-12-31	700	US$16.8億	25	1AVUS 2VOO 3AVDE 主要持股2025-12-31 1.AVUS 2.VOO 3.AVDE 4.AVIG 5.NVDA 6.AVSF 7.IVV 8.AVLC 9.AAPL 10.SPYM
2025-09-30	709	US$17.3億	34	1AVUS 2VOO 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AVUS 2.VOO 3.IVV 4.AVIG 5.NVDA 6.AVDE 7.AVSF 8.MSFT 9.AAPL 10.AVLC
2025-06-30	585	US$24.0億	0	1AVUS 2AVIG 3VOO 主要持股2025-06-30 1.AVUS 2.AVIG 3.VOO 4.IVV 5.AVSF 6.AVDE 7.AVLC 8.NVDA 9.MSFT 10.EMBJ
2025-03-31	561	US$12.9億	0	1AVUS 2VOO 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AVUS 2.VOO 3.IVV 4.AVIG 5.EMBJ 6.AVSF 7.AVDE 8.AVLC 9.AAPL 10.NVDA
2024-12-31	323	US$4.8億	0	1VOO 2IVV 3EMBJ 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.IVV 3.EMBJ 4.NVDA 5.FYT 6.MSFT 7.AAPL 8.SPY 9.SMMD 10.INSG
2024-09-30	494	US$10.8億	0	1AVUS 2IVV 3VOO 主要持股2024-09-30 1.AVUS 2.IVV 3.VOO 4.AVIG 5.AVDE 6.NVDA 7.EMBJ 8.AVSF 9.IUSB 10.DFAC
2024-06-30	1240	US$44.3億	0	1VV 2AAPL 3CEF 主要持股2024-06-30 1.VV 2.AAPL 3.CEF 4.MSFT 5.SPY 6.VO 7.VTV 8.NVDA 9.VTEB 10.PHYS
2024-03-31	1177	US$42.0億	0	1VV 2CEF 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VV 2.CEF 3.AAPL 4.MSFT 5.SPY 6.VTV 7.VO 8.VTEB 9.PHYS 10.VOO
2023-12-31	180	US$2.6億	0	1IWY 2FTSM 3IVV 主要持股2023-12-31 1.IWY 2.FTSM 3.IVV 4.IWX 5.EFV 6.IUSB 7.VMBS 8.EFG 9.IEMG 10.USIG
2023-09-30	93	US$1.7億	0	1IWY 2FTSM 3IWX 主要持股2023-09-30 1.IWY 2.FTSM 3.IWX 4.IVV 5.EFV 6.VMBS 7.EFG 8.IEMG 9.USIG 10.IUSB
2023-06-30	77	US$1.6億	0	1IWY 2FTSM 3IWX 主要持股2023-06-30 1.IWY 2.FTSM 3.IWX 4.EFG 5.VMBS 6.IEMG 7.EFV 8.IVV 9.USIG 10.IWS
2023-03-31	69	US$1.5億	0	1FTSM 2IWY 3IWX 主要持股2023-03-31 1.FTSM 2.IWY 3.IWX 4.EFG 5.VMBS 6.IEMG 7.EFV 8.USIG 9.IWS 10.IVV
2022-12-31	65	US$1.1億	0	1FTSM 2IWY 3IWX 主要持股2022-12-31 1.FTSM 2.IWY 3.IWX 4.VMBS 5.EFV 6.USIG 7.EFG 8.IWS 9.IEMG 10.IVV
2022-09-30	68	US$7448.5萬	0	1SPTS 2SPYG 3BKLN 主要持股2022-09-30 1.SPTS 2.SPYG 3.BKLN 4.SPYV 5.SCHM 6.SHYG 7.SCHA 8.VCSH 9.USHY 10.SPDW
2022-06-30	53	US$6851.2萬	0	1SPTS 2SPYG 3BKLN 主要持股2022-06-30 1.SPTS 2.SPYG 3.BKLN 4.SPYV 5.SCHM 6.SHYG 7.VCSH 8.USHY 9.SPDW 10.SCHA
2022-03-31	66	US$1.0億	0	1SPYG 2SCHM 3SPYV 主要持股2022-03-31 1.SPYG 2.SCHM 3.SPYV 4.XLK 5.USHY 6.SPDW 7.SCHA 8.SPLB 9.GLDM 10.BKLN
2021-12-31	60	US$1.9億	0	1XLK 2SPYG 3SPYV 主要持股2021-12-31 1.XLK 2.SPYG 3.SPYV 4.SCHM 5.SPAB 6.XLV 7.USHY 8.SPDW 9.SCHA 10.XLY

本季持股變動

Simplicity Wealth,LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+255.44%	加碼
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+22.75%	加碼
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+20.66%	加碼
4	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	+0.2%	+14.48%	加碼
5	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	+0.2%	+31.65%	加碼
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+11.18%	加碼
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.1%	+28.99%	加碼
8	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	+0.1%	+30.98%	加碼
9	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.1%	+16.48%	加碼
10	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.1%	+46.26%	加碼
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+68.10%	加碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+15.33%	加碼
13	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+21.87%	加碼
14	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+35.95%	加碼
15	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+54.94%	加碼
16	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.1%	+286.71%	加碼
17	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+5.15%	加碼
18	AVSF	Avantis Short-term Fixed INC	+0.1%	+9.84%	加碼
19	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	+31.24%	加碼
20	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	+113.69%	加碼
21	JHEM	John Hancock Multi Em Mrk Et	+0.1%	+27.89%	加碼
22	BILS	Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF	+0.1%	+163.79%	加碼
23	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+1.80%	加碼
24	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+36.21%	加碼
25	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+13.29%	加碼
26	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+3.05%	加碼
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+23.73%	加碼
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+2.79%	加碼
29	AVIG	Avantis Core Fixed Income	-0.1%	+4.49%	加碼
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-45.66%	減碼
31	SOFI	Sofi Technologies INC	-0.1%	-14.62%	減碼
32	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-27.55%	減碼
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-52.19%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-2.79%	減碼
35	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.1%	-31.13%	減碼
36	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-44.58%	減碼
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-14.65%	減碼
38	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-30.30%	減碼
39	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	-0.1%	-4.74%	減碼
40	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	-0.1%	-6.67%	減碼
41	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+2.61%	加碼
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-45.49%	減碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	+1.83%	加碼
44	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-95.42%	減碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+9.81%	加碼
46	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.3%	-1.31%	減碼
47	SCEP	Strling Cptl Hdg Ep Incm ETF	—	NEW	新建倉
48	SCMC	Sterling Cap Ms Income ETF	—	NEW	新建倉
49	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建倉
50	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看