Brown Miller Wealth Management, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001840084

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 270

Brown Miller Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 270 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 15.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.42
持倉穩定性: 15.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 97.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.68

Brown Miller Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 30 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 270 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+3.9%　-US$404.9萬
減碼 NVDA
-1.5%　-US$396.1萬
減碼 SBUX
-65.2%　-US$254.7萬
加碼 KMI
+44.1%　US$178.9萬
減碼 QCOM
-37.3%　-US$128.5萬
加碼 VWO
+30.0%　US$101.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 191 大持股（共 270 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.14%	-0.73%	-1.50%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.97%	-0.29%	+0.37%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.48%	-0.99%	+3.95%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.81%	-0.22%	+0.58%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.16%	—	+7.07%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.09%	-0.15%	+1.45%
7	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.81%	+0.28%	+15.69%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.79%	+0.16%	+12.19%
9	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.68%	+0.30%	+2.50%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.47%	-0.09%	-9.10%
11	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.42%	—	-1.13%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.42%	-0.11%	-0.33%
13	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.36%	+0.24%	+1.66%
14	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.28%	—	+0.34%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.23%	+0.31%	+30.01%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.21%	—	-2.87%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.21%	-0.21%	+0.77%
18	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.21%	+0.20%	-0.85%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.20%	—	+0.15%
20	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.18%	+0.53%	+44.15%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.05%	—	+5.86%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.04%	-0.13%	+0.43%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.00%	-0.11%	+1.99%
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.99%	-0.14%	+0.92%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	+0.24%	-3.22%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.89%	—	-1.77%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.88%	-0.07%	-10.68%
28	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.88%	-0.07%	—
29	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.87%	—	+0.71%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.87%	-0.13%	+3.10%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.85%	-0.10%	+6.51%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	+0.12%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.78%	+0.12%	—
34	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.73%	—	+1.32%
35	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.73%	—	+8.31%
36	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.73%	—	+1.51%
37	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.71%	—	+2.82%
38	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.70%	—	+0.50%
39	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.70%	—	-0.01%
40	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.70%	-0.16%	+6.77%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.69%	+0.13%	+31.20%
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.64%	—	-6.00%
43	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.63%	—	+11.58%
44	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.57%	—	+3.77%
45	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.56%	—	+3.02%
46	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.53%	+0.11%	-0.29%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-0.11%
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.12%	+39.07%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	-0.14%	-12.95%

1–50 of 191

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +10.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
產業分散度: +15.8%
偏態: +0.04
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	270	US$3.5億	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.AVGO 7.CGXU 8.SPYM 9.NEE 10.CSCO
2025-12-31	276	US$3.6億	12	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.AVGO 7.SPYM 8.CSCO 9.AMZN 10.CGXU
2025-09-30	273	US$3.5億	30	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.AVGO 7.ABT 8.AMZN 9.SPYM 10.CSCO
2025-06-30	273	US$3.2億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.AVGO 6.ABT 7.GOOGL 8.AMZN 9.CSCO 10.CGXU
2025-03-31	265	US$2.9億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.ABT 6.GOOGL 7.CSCO 8.CB 9.AMZN 10.SBUX
2024-12-31	120	US$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.IVV 7.ABT 8.AMZN 9.LOW 10.SBUX
2024-09-30	127	US$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.IVV 6.GOOGL 7.ABT 8.LOW 9.SBUX 10.CGXU
2024-06-30	122	US$2.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.ABT 7.IVV 8.QCOM 9.AMZN 10.LOW
2024-03-31	122	US$2.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.ABT 6.GOOGL 7.LOW 8.DIS 9.SBUX 10.IVV
2023-12-31	123	US$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.JPM 5.AMT 6.ABT 7.GOOGL 8.SBUX 9.LOW 10.DGRO
2023-09-30	118	US$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.JPM 5.ABT 6.GOOGL 7.AMT 8.SBUX 9.LOW 10.CSCO
2023-06-30	121	US$1.9億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.JPM 5.VZ 6.ABT 7.SBUX 8.AMT 9.LOW 10.GOOGL
2023-03-31	118	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.VZ 6.ABT 7.SBUX 8.AMT 9.LOW 10.CSCO
2022-12-31	119	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ABT 5.NVDA 6.SBUX 7.AMT 8.VZ 9.UNH 10.LOW
2022-09-30	112	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.VZ 5.ABT 6.NVDA 7.AMT 8.JPST 9.SBUX 10.UNH
2022-06-30	114	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.JPST 5.JPM 6.NVDA 7.AMT 8.ABT 9.UNH 10.GOOGL
2022-03-31	120	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.JPST 6.VZ 7.ABT 8.AMT 9.GOOGL 10.SBUX
2021-12-31	118	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.VZ 6.ABT 7.AMT 8.SBUX 9.GOOGL 10.QCOM
2021-09-30	122	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.VZ 6.ABT 7.AMT 8.SBUX 9.GOOGL 10.CSCO
2021-06-30	118	US$1.6億	95	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.VZ 6.AMT 7.ABT 8.JPST 9.SBUX 10.GOOGL
2021-03-31	115	US$1.4億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.VZ 6.ABT 7.JPST 8.SBUX 9.AMT 10.CSCO
2020-12-31	105	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VZ 5.JPM 6.JPST 7.ABT 8.SBUX 9.QCOM 10.AMT

本季持股變動

Brown Miller Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: Dow INC (DOW); 新建倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO).

Brown Miller Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	KMI	Kinder Morgan INC	+0.5%	+44.15%	加碼
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+30.01%	加碼
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+2.50%	加碼
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+228.82%	加碼
5	TT	Trane Technologies plc	+0.3%	+188.68%	加碼
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.3%	+15.69%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.22%	減碼
8	LIN	Linde plc	+0.2%	+1.66%	加碼
9	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-0.85%	減碼
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+12.19%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+31.20%	加碼
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+39.07%	加碼
13	QXO	Qxo INC	+0.1%	+38.22%	加碼
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.29%	減碼
16	BLK	Blackrock INC	-0.1%	—	不變
17	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-10.68%	減碼
18	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-9.10%	減碼
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+6.51%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.33%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.99%	加碼
22	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+5.08%	加碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.43%	加碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+3.10%	加碼
25	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.92%	加碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-12.95%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.45%	加碼
28	ACN	Accenture plc	-0.2%	+6.77%	加碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.77%	加碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.58%	加碼
31	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.2%	—	不變
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.37%	加碼
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-37.35%	減碼
34	SBUX	Starbucks CORP	-0.7%	-65.16%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-1.50%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+3.95%	加碼
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
38	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
40	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉
42	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
43	FCG	First Trust Natural Gas ETF	—	EXIT	清倉
44	DWX	State Street Spdr S&p Intern	—	EXIT	清倉
45	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清倉
46	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
47	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建倉
48	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建倉
49	ELAN	Elanco Animal Health INC	—	NEW	新建倉
50	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Brown Miller Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Brown Miller Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 270 個已申報部位之中。

Brown Miller Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Brown Miller Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4623.7萬 (13.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2802.6萬 (8.0%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1576.0萬 (4.5%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1338.9萬 (3.8%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1110.8萬 (3.2%)

Brown Miller Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Brown Miller Wealth Management, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Russell 1000 Value E (IWD); 新建倉: Ishares Msci USA Value Facto (VLUE); 新建倉: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建倉: Dow INC (DOW); 新建倉: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO)

Brown Miller Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Brown Miller Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 53.7% • Financials: 10.9% • Health Care: 10.0% • Communication Services: 8.8% • Consumer Discretionary: 6.0% • Industrials: 4.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

Acorn Capital Advisors, LLC

CIK 0002054410

申報總市值

US$3.5億

22 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Precocity Capital LP

CIK 0001671811

申報總市值

US$3.5億

41 stks

2018-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

PCJ Investment Counsel Ltd.

CIK 0001426318

申報總市值

US$3.5億

59 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Huntington National Bank

CIK 0000049205

申報總市值

US$181.2億

6,012 stks

2026-03-31

集中度4.7

持倉穩定性19.6

產業集中度45.1

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Curi Capital, LLC

CIK 0001332905

申報總市值

US$56.2億

1,518 stks

2026-03-31

集中度3.3

持倉穩定性21.1

產業集中度45.9

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

查看詳情

Carnegie Investment Counsel

CIK 0001511506

申報總市值

US$51.3億

559 stks

2026-03-31

集中度4.0

持倉穩定性16.5

產業集中度43.1

前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl A

查看詳情

Brown Miller Wealth Management, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001840084

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 270

Brown Miller Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 270 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 15.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「B」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.42
持倉穩定性: 15.63
動能／逆勢: 100
產業集中度: 97.71
多樣化: 100
倉位均衡度: 76.68

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.33），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 60%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+3.9%　-US$404.9萬
減碼 NVDA
-1.5%　-US$396.1萬
減碼 SBUX
-65.2%　-US$254.7萬
加碼 KMI
+44.1%　US$178.9萬
減碼 QCOM
-37.3%　-US$128.5萬
加碼 VWO
+30.0%　US$101.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 191 大持股（共 270 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.14%	-0.73%	-1.50%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.97%	-0.29%	+0.37%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.48%	-0.99%	+3.95%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.81%	-0.22%	+0.58%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.16%	—	+7.07%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.09%	-0.15%	+1.45%
7	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.81%	+0.28%	+15.69%
8	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.79%	+0.16%	+12.19%
9	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.68%	+0.30%	+2.50%
10	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.47%	-0.09%	-9.10%
11	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.42%	—	-1.13%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.42%	-0.11%	-0.33%
13	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.36%	+0.24%	+1.66%
14	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.28%	—	+0.34%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.23%	+0.31%	+30.01%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.21%	—	-2.87%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.21%	-0.21%	+0.77%
18	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.21%	+0.20%	-0.85%
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.20%	—	+0.15%
20	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.18%	+0.53%	+44.15%
21	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.05%	—	+5.86%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.04%	-0.13%	+0.43%
23	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.00%	-0.11%	+1.99%
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.99%	-0.14%	+0.92%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.92%	+0.24%	-3.22%
26	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.89%	—	-1.77%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.88%	-0.07%	-10.68%
28	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.88%	-0.07%	—
29	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.87%	—	+0.71%
30	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.87%	-0.13%	+3.10%
31	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.85%	-0.10%	+6.51%
32	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.78%	—	+0.12%
33	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.78%	+0.12%	—
34	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.73%	—	+1.32%
35	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	ETF-其他	0.73%	—	+8.31%
36	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.73%	—	+1.51%
37	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.71%	—	+2.82%
38	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.70%	—	+0.50%
39	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.70%	—	-0.01%
40	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.70%	-0.16%	+6.77%
41	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.69%	+0.13%	+31.20%
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.64%	—	-6.00%
43	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.63%	—	+11.58%
44	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.57%	—	+3.77%
45	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	0.56%	—	+3.02%
46	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.53%	+0.11%	-0.29%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-0.11%
48	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.51%	—	—
49	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.48%	+0.12%	+39.07%
50	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.48%	-0.14%	-12.95%

1–50 of 191

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+19.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.1%
貝塔係數: +0.95
阿爾法: -0.5%
最大回撤: -9.5%
年化績效: +17.4%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -0.34
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +34.6%
最差12個月: +10.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
產業分散度: +15.8%
偏態: +0.04
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.24

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	270	US$3.5億	16	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.AVGO 7.CGXU 8.SPYM 9.NEE 10.CSCO
2025-12-31	276	US$3.6億	12	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.AVGO 7.SPYM 8.CSCO 9.AMZN 10.CGXU
2025-09-30	273	US$3.5億	30	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.AVGO 7.ABT 8.AMZN 9.SPYM 10.CSCO
2025-06-30	273	US$3.2億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.AVGO 6.ABT 7.GOOGL 8.AMZN 9.CSCO 10.CGXU
2025-03-31	265	US$2.9億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.ABT 6.GOOGL 7.CSCO 8.CB 9.AMZN 10.SBUX
2024-12-31	120	US$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.IVV 7.ABT 8.AMZN 9.LOW 10.SBUX
2024-09-30	127	US$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.IVV 6.GOOGL 7.ABT 8.LOW 9.SBUX 10.CGXU
2024-06-30	122	US$2.4億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.ABT 7.IVV 8.QCOM 9.AMZN 10.LOW
2024-03-31	122	US$2.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.ABT 6.GOOGL 7.LOW 8.DIS 9.SBUX 10.IVV
2023-12-31	123	US$2.0億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.JPM 5.AMT 6.ABT 7.GOOGL 8.SBUX 9.LOW 10.DGRO
2023-09-30	118	US$1.8億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.JPM 5.ABT 6.GOOGL 7.AMT 8.SBUX 9.LOW 10.CSCO
2023-06-30	121	US$1.9億	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.JPM 5.VZ 6.ABT 7.SBUX 8.AMT 9.LOW 10.GOOGL
2023-03-31	118	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.VZ 6.ABT 7.SBUX 8.AMT 9.LOW 10.CSCO
2022-12-31	119	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.ABT 5.NVDA 6.SBUX 7.AMT 8.VZ 9.UNH 10.LOW
2022-09-30	112	US$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.VZ 5.ABT 6.NVDA 7.AMT 8.JPST 9.SBUX 10.UNH
2022-06-30	114	US$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3VZ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VZ 4.JPST 5.JPM 6.NVDA 7.AMT 8.ABT 9.UNH 10.GOOGL
2022-03-31	120	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.JPST 6.VZ 7.ABT 8.AMT 9.GOOGL 10.SBUX
2021-12-31	118	US$1.7億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.VZ 6.ABT 7.AMT 8.SBUX 9.GOOGL 10.QCOM
2021-09-30	122	US$1.6億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.VZ 6.ABT 7.AMT 8.SBUX 9.GOOGL 10.CSCO
2021-06-30	118	US$1.6億	95	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.VZ 6.AMT 7.ABT 8.JPST 9.SBUX 10.GOOGL
2021-03-31	115	US$1.4億	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.JPM 5.VZ 6.ABT 7.JPST 8.SBUX 9.AMT 10.CSCO
2020-12-31	105	US$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.VZ 5.JPM 6.JPST 7.ABT 8.SBUX 9.QCOM 10.AMT

本季持股變動

Brown Miller Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	KMI	Kinder Morgan INC	+0.5%	+44.15%	加碼
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+30.01%	加碼
3	NEE	Nextera Energy INC	+0.3%	+2.50%	加碼
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.3%	+228.82%	加碼
5	TT	Trane Technologies plc	+0.3%	+188.68%	加碼
6	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.3%	+15.69%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-3.22%	減碼
8	LIN	Linde plc	+0.2%	+1.66%	加碼
9	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	-0.85%	減碼
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.2%	+12.19%	加碼
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	+31.20%	加碼
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.1%	+39.07%	加碼
13	QXO	Qxo INC	+0.1%	+38.22%	加碼
14	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	—	不變
15	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-0.29%	減碼
16	BLK	Blackrock INC	-0.1%	—	不變
17	PG	Procter & Gamble Co/the	-0.1%	-10.68%	減碼
18	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-9.10%	減碼
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+6.51%	加碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-0.33%	減碼
21	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+1.99%	加碼
22	SNOW	Snowflake INC	-0.1%	+5.08%	加碼
23	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.43%	加碼
24	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+3.10%	加碼
25	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.92%	加碼
26	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-12.95%	減碼
27	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+1.45%	加碼
28	ACN	Accenture plc	-0.2%	+6.77%	加碼
29	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.77%	加碼
30	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+0.58%	加碼
31	QBTS	D-wave Quantum INC	-0.2%	—	不變
32	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.37%	加碼
33	QCOM	Qualcomm INC	-0.3%	-37.35%	減碼
34	SBUX	Starbucks CORP	-0.7%	-65.16%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.7%	-1.50%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+3.95%	加碼
37	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清倉
38	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	—	NEW	新建倉
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建倉
40	DOW	Dow INC	—	NEW	新建倉
41	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	NEW	新建倉
42	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
43	FCG	First Trust Natural Gas ETF	—	EXIT	清倉
44	DWX	State Street Spdr S&p Intern	—	EXIT	清倉
45	RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	—	EXIT	清倉
46	HWM	Howmet Aerospace INC	—	NEW	新建倉
47	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建倉
48	CAH	Cardinal Health INC	—	NEW	新建倉
49	ELAN	Elanco Animal Health INC	—	NEW	新建倉
50	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-04-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看