Broadway Wealth Solutions, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0002021265

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 95

Broadway Wealth Solutions, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 95 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 7.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 37.98
持倉穩定性: 7.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.53

Broadway Wealth Solutions, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.095——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 95 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYM
+4.5%　-US$11.3萬
加碼 USTB
+7.7%　US$188.5萬
加碼 FTRB
+7.6%　US$173.1萬
加碼 XOM
+3.5%　US$42.0萬
減碼 MSFT
+16.7%　-US$25.1萬
減碼 JGRO
+4.2%　-US$20.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	19.58%	-0.70%	+4.50%
2	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	14.65%	+0.52%	+7.68%
3	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	14.50%	+0.44%	+7.62%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	8.44%	+0.03%	+0.59%
5	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	3.78%	+0.10%	+8.06%
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.59%	+0.03%	-0.64%
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	3.35%	+0.06%	+6.68%
8	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.36%	—	-1.32%
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.24%	+0.08%	+7.86%
10	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.97%	-0.17%	+4.25%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.77%	+0.13%	+2.92%
12	NBSM	Neuberger Small-mid Cap ETF	ETF-其他	1.58%	+0.04%	+6.27%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	—	+6.52%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	-0.17%	+16.75%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	-0.14%	-2.55%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.04%	+0.02%	—
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.04%	+0.12%	+0.60%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.12%	+1.56%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	+0.20%	+3.47%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	+0.03%	+21.70%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.12%	—
22	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.46%	-0.05%	-0.18%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	-0.08%	-5.98%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	-0.07%	+7.12%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+5.26%
26	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.32%	+0.04%	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	—	-10.19%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.30%	—	+3.67%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.30%	—	+18.83%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.28%	—	-7.48%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.28%	—	+5.56%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	—	-2.42%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.27%	+0.06%	+35.78%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	+0.07%	+3.12%
35	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.25%	+0.07%	+98.39%
36	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.24%	—	-7.59%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.23%	—	-18.30%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.20%	-0.04%	-20.03%
39	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.20%	—	+16.59%
40	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.20%	—	+1.11%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.20%	—	+3.89%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+0.33%
43	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.20%	+0.03%	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.20%	-0.03%	+0.98%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.20%	—	+40.47%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.19%	+0.04%	+33.08%
47	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.19%	—	+3.15%
48	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.19%	+0.03%	+88.30%
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.19%	—	+0.84%
50	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.19%	—	+3.44%

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +16%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.26
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +3.44
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +15.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.61
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.19
峰態: +0.17
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$1.9億	7	1SPYM 2USTB 3FTRB 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.USTB 3.FTRB 4.AVDE 5.JPIB 6.AVEM 7.FMDE 8.DFIS 9.SPTL 10.JGRO
2025-12-31	93	US$1.9億	8	1SPYM 2USTB 3FTRB 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.USTB 3.FTRB 4.AVDE 5.JPIB 6.AVEM 7.FMDE 8.DFIS 9.SPTL 10.JGRO
2025-09-30	97	US$1.8億	36	1SPYM 2FTRB 3USTB 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.FTRB 3.USTB 4.AVDE 5.JPIB 6.AVEM 7.FMDE 8.DFIS 9.JGRO 10.SPTL
2025-06-30	94	US$1.6億	0	1SPYM 2USTB 3FTRB 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.USTB 3.FTRB 4.AVDE 5.JPIB 6.AVEM 7.FMDE 8.DFIS 9.JGRO 10.SPTL
2025-03-31	88	US$1.4億	0	1SPYM 2USTB 3FTRB 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.USTB 3.FTRB 4.AVDE 5.JPIB 6.AVEM 7.SPMD 8.DFIS 9.SPTL 10.SPSM
2024-12-31	92	US$1.3億	0	1SPYM 2USTB 3FTRB 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.USTB 3.FTRB 4.AVDE 5.JPIB 6.SPMD 7.AVEM 8.SPSM 9.SPTL 10.DFIS

本季持股變動

Broadway Wealth Solutions, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Roper Technologies INC (ROP); 清倉: Adobe INC (ADBE); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO).

Broadway Wealth Solutions, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.5%	+7.68%	加碼
2	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	+0.4%	+7.62%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.47%	加碼
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.92%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.60%	加碼
6	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.1%	+8.06%	加碼
7	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+7.86%	加碼
8	ACN	Accenture plc	+0.1%	+98.39%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.12%	加碼
10	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+6.68%	加碼
11	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+35.78%	加碼
12	NBSM	Neuberger Small-mid Cap ETF	0%	+6.27%	加碼
13	NFLX	Netflix INC	0%	+33.08%	加碼
14	MRVL	Marvell Technology INC	0%	—	不變
15	AVDE	Avantis International Equity	0%	+0.59%	加碼
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-0.64%	減碼
17	AVGO	Broadcom INC	0%	+21.70%	加碼
18	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	+16.24%	加碼
19	INTU	Intuit INC	0%	+88.30%	加碼
20	VZ	Verizon Communications INC	0%	+3.18%	加碼
21	INTC	Intel CORP	0%	—	不變
22	TMUS	T-mobile US INC	0%	+18.21%	加碼
23	DE	Deere & Co	0%	—	不變
24	RTX	Rtx CORP	0%	—	不變
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.98%	加碼
26	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-20.03%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-0.18%	減碼
29	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-17.77%	減碼
30	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-29.98%	減碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+7.12%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.98%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.56%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.55%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+16.75%	加碼
37	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.2%	+4.25%	加碼
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	+4.50%	加碼
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清倉
40	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
41	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
42	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
43	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
46	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
48	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
50	CLSK	Cleanspark INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Broadway Wealth Solutions, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Broadway Wealth Solutions, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.9億，分佈在 95 個已申報部位之中。

Broadway Wealth Solutions, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Broadway Wealth Solutions, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3786.7萬 (19.6%) 2. Victoryshares Short-term Bon (USTB) — US$2832.2萬 (14.7%) 3. Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd (FTRB) — US$2804.9萬 (14.5%) 4. Avantis International Equity (AVDE) — US$1632.5萬 (8.4%) 5. Jpmorgan Intl Bnd ETF (JPIB) — US$730.4萬 (3.8%)

Broadway Wealth Solutions, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Broadway Wealth Solutions, Inc. 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 新建倉: Servicenow INC (NOW); 清倉: Roper Technologies INC (ROP); 清倉: Adobe INC (ADBE); 新建倉: Valero Energy CORP (VLO)

Broadway Wealth Solutions, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Broadway Wealth Solutions, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.6% • Consumer Discretionary: 11.8% • Industrials: 11.2% • Consumer Staples: 10.0% • Financials: 8.8% • Communication Services: 8.0%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPYM
+4.5%　-US$11.3萬
加碼 USTB
+7.7%　US$188.5萬
加碼 FTRB
+7.6%　US$173.1萬
加碼 XOM
+3.5%　US$42.0萬
減碼 MSFT
+16.7%　-US$25.1萬
減碼 JGRO
+4.2%　-US$20.2萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	19.58%	-0.70%	+4.50%
2	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	14.65%	+0.52%	+7.68%
3	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	ETF-其他	14.50%	+0.44%	+7.62%
4	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	8.44%	+0.03%	+0.59%
5	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	ETF-其他	3.78%	+0.10%	+8.06%
6	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	3.59%	+0.03%	-0.64%
7	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	ETF-其他	3.35%	+0.06%	+6.68%
8	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.36%	—	-1.32%
9	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.24%	+0.08%	+7.86%
10	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.97%	-0.17%	+4.25%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.77%	+0.13%	+2.92%
12	NBSM	Neuberger Small-mid Cap ETF	ETF-其他	1.58%	+0.04%	+6.27%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	—	+6.52%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.09%	-0.17%	+16.75%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.09%	-0.14%	-2.55%
16	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.04%	+0.02%	—
17	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.04%	+0.12%	+0.60%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.96%	-0.12%	+1.56%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.69%	+0.20%	+3.47%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.55%	+0.03%	+21.70%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.49%	-0.12%	—
22	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.46%	-0.05%	-0.18%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.42%	-0.08%	-5.98%
24	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.38%	-0.07%	+7.12%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+5.26%
26	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.32%	+0.04%	—
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	—	-10.19%
28	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.30%	—	+3.67%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.30%	—	+18.83%
30	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.28%	—	-7.48%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.28%	—	+5.56%
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.27%	—	-2.42%
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.27%	+0.06%	+35.78%
34	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	+0.07%	+3.12%
35	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.25%	+0.07%	+98.39%
36	MCHP	Microchip Technology INC	股票-科技	0.24%	—	-7.59%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.23%	—	-18.30%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.20%	-0.04%	-20.03%
39	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.20%	—	+16.59%
40	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	0.20%	—	+1.11%
41	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.20%	—	+3.89%
42	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.20%	—	+0.33%
43	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.20%	+0.03%	—
44	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.20%	-0.03%	+0.98%
45	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.20%	—	+40.47%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.19%	+0.04%	+33.08%
47	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.19%	—	+3.15%
48	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.19%	+0.03%	+88.30%
49	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.19%	—	+0.84%
50	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.19%	—	+3.44%

1–50 of 95

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.7%

近4個季度績效

+15.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的73%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +3.3%
最大回撤: -4.6%
年化績效: +16%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +3.26
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +3.44
資訊比率: -0.52
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +25.1%
最差12個月: +15.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.61
產業分散度: +10.1%
偏態: -0.19
峰態: +0.17
上檔潛力: +4.62

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	95	US$1.9億	7	1SPYM 2USTB 3FTRB 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.USTB 3.FTRB 4.AVDE 5.JPIB 6.AVEM 7.FMDE 8.DFIS 9.SPTL 10.JGRO
2025-12-31	93	US$1.9億	8	1SPYM 2USTB 3FTRB 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.USTB 3.FTRB 4.AVDE 5.JPIB 6.AVEM 7.FMDE 8.DFIS 9.SPTL 10.JGRO
2025-09-30	97	US$1.8億	36	1SPYM 2FTRB 3USTB 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.FTRB 3.USTB 4.AVDE 5.JPIB 6.AVEM 7.FMDE 8.DFIS 9.JGRO 10.SPTL
2025-06-30	94	US$1.6億	0	1SPYM 2USTB 3FTRB 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.USTB 3.FTRB 4.AVDE 5.JPIB 6.AVEM 7.FMDE 8.DFIS 9.JGRO 10.SPTL
2025-03-31	88	US$1.4億	0	1SPYM 2USTB 3FTRB 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.USTB 3.FTRB 4.AVDE 5.JPIB 6.AVEM 7.SPMD 8.DFIS 9.SPTL 10.SPSM
2024-12-31	92	US$1.3億	0	1SPYM 2USTB 3FTRB 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.USTB 3.FTRB 4.AVDE 5.JPIB 6.SPMD 7.AVEM 8.SPSM 9.SPTL 10.DFIS

本季持股變動

Broadway Wealth Solutions, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USTB	Victoryshares Short-term Bon	+0.5%	+7.68%	加碼
2	FTRB	Fed Hermes Ttl Rtrn Bnd	+0.4%	+7.62%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+3.47%	加碼
4	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.92%	加碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.60%	加碼
6	JPIB	Jpmorgan Intl Bnd ETF	+0.1%	+8.06%	加碼
7	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	+0.1%	+7.86%	加碼
8	ACN	Accenture plc	+0.1%	+98.39%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+3.12%	加碼
10	FMDE	Fidelity Enhanced Mid Cap Co	+0.1%	+6.68%	加碼
11	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	+35.78%	加碼
12	NBSM	Neuberger Small-mid Cap ETF	0%	+6.27%	加碼
13	NFLX	Netflix INC	0%	+33.08%	加碼
14	MRVL	Marvell Technology INC	0%	—	不變
15	AVDE	Avantis International Equity	0%	+0.59%	加碼
16	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	0%	-0.64%	減碼
17	AVGO	Broadcom INC	0%	+21.70%	加碼
18	MDLZ	Mondelez International Inc-a	0%	+16.24%	加碼
19	INTU	Intuit INC	0%	+88.30%	加碼
20	VZ	Verizon Communications INC	0%	+3.18%	加碼
21	INTC	Intel CORP	0%	—	不變
22	TMUS	T-mobile US INC	0%	+18.21%	加碼
23	DE	Deere & Co	0%	—	不變
24	RTX	Rtx CORP	0%	—	不變
25	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.98%	加碼
26	GLD	Spdr Gold Shares	0%	-20.03%	減碼
27	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	—	不變
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-0.18%	減碼
29	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.1%	-17.77%	減碼
30	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-29.98%	減碼
31	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+7.12%	加碼
32	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-5.98%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不變
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.56%	加碼
35	AAPL	Apple INC	-0.1%	-2.55%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+16.75%	加碼
37	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.2%	+4.25%	加碼
38	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.7%	+4.50%	加碼
39	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清倉
40	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建倉
41	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清倉
42	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
43	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	NEW	新建倉
45	BA	Boeing Co/the	—	EXIT	清倉
46	FANG	Diamondback Energy INC	—	NEW	新建倉
47	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
48	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
49	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建倉
50	CLSK	Cleanspark INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看