Bridgewealth Advisory Group, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001801982

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 135

Bridgewealth Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 135 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 12.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.52
持倉穩定性: 12.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.53

Bridgewealth Advisory Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.041——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 135 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VBIL
+25.3%　US$1226.1萬
減碼 JAAA
-5.8%　-US$153.5萬
減碼 MSFT
+0.5%　-US$216.4萬
加碼 GSIE
+34.3%　US$294.0萬
減碼 TSLA
-10.5%　-US$188.1萬
加碼 VTV
+14.7%　US$344.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	12.45%	+1.91%	+25.31%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	6.26%	+0.08%	+9.72%
3	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	5.53%	-0.01%	+7.28%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.49%	+0.21%	+11.80%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.80%	-0.65%	-5.83%
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.73%	-0.09%	+8.95%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.72%	+0.46%	+14.72%
8	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	3.65%	-0.07%	+5.11%
9	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.84%	-0.09%	+7.95%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.75%	-0.02%	+15.38%
11	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.64%	+0.20%	+16.40%
12	UBFO	United Security Bancshare/ca	股票-其他	2.62%	-0.09%	-1.23%
13	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	2.36%	+0.50%	+34.30%
14	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.35%	+0.15%	+14.13%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.10%	—	+3.46%
16	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.93%	—	+9.91%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.89%	+0.18%	+8.76%
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.84%	+0.22%	+13.74%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.76%	+0.03%	+9.59%
20	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	1.51%	-0.23%	-7.70%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.58%	+0.46%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	-0.15%	+2.26%
23	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	1.22%	—	-1.88%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.17%	—	-0.68%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	—	+4.04%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.11%	-0.49%	-10.52%
27	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	1.06%	+0.31%	+58.61%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.88%	+0.06%	+13.35%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.82%	—	+1.30%
30	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.63%	+0.21%	+58.57%
31	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.56%	+0.10%	+28.78%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.11%	-0.17%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.49%	-0.14%	-23.65%
34	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.46%	+0.01%	+16.58%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.39%	+0.03%	+1.05%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.38%	—	+7.18%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.13%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	—	-1.67%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-4.86%
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.37%	—	+12.31%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.36%	-0.07%	+0.21%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+0.21%
43	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	+6.55%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.33%	—	+7.81%
45	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.29%	-0.09%	-24.39%
46	FTCA	Franklin Ca Muni INC ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.87%
47	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.27%	+0.02%	+11.04%
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.26%	-0.40%	-58.12%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	—	+2.70%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	-0.11%	-48.25%

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+12.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +10.4%
偏態: +0.32
峰態: +1.17
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	135	US$4.8億	13	1VBIL 2PYLD 3CGSD 主要持股2026-03-31 1.VBIL 2.PYLD 3.CGSD 4.FBND 5.JAAA 6.SPTM 7.VTV 8.JSCP 9.CGUS 10.SPYG
2025-12-31	130	US$4.5億	23	1VBIL 2PYLD 3CGSD 主要持股2025-12-31 1.VBIL 2.PYLD 3.CGSD 4.JAAA 5.FBND 6.SPTM 7.VTV 8.JSCP 9.CGUS 10.SPYG
2025-09-30	126	US$4.3億	86	1VBIL 2JAAA 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.VBIL 2.JAAA 3.PYLD 4.CGSD 5.SPTM 6.FBND 7.VTV 8.JSCP 9.SPYG 10.CGUS
2025-06-30	125	US$3.9億	0	1VBIL 2JAAA 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.VBIL 2.JAAA 3.PYLD 4.CGSD 5.SPTM 6.FBND 7.JSCP 8.VTV 9.SPYG 10.UBFO
2025-03-31	50	US$7607.9萬	0	1JAAA 2CGUS 3PYLD 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.CGUS 3.PYLD 4.CGGR 5.VTV 6.BILZ 7.CGSD 8.VOO 9.AVLV 10.AVUV
2024-12-31	116	US$3.5億	0	1BIL 2JAAA 3PYLD 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.JAAA 3.PYLD 4.CGSD 5.FBND 6.SPTM 7.JSCP 8.UBFO 9.SPYG 10.CGUS
2024-09-30	92	US$2.8億	0	1BIL 2PYLD 3CGSD 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.PYLD 3.CGSD 4.FBND 5.SPTM 6.JAAA 7.JSCP 8.SCHD 9.UBFO 10.JEPI
2024-06-30	72	US$2.3億	0	1BIL 2PYLD 3CGSD 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.PYLD 3.CGSD 4.FBND 5.SPTM 6.JSCP 7.SCHD 8.UBFO 9.JEPI 10.VOO
2024-03-31	80	US$2.0億	0	1BIL 2PYLD 3SPTM 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.PYLD 3.SPTM 4.CGSD 5.UBFO 6.FBND 7.SCHD 8.JSCP 9.VOO 10.JEPI
2023-12-31	81	US$1.3億	0	1BIL 2SPTM 3UBFO 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SPTM 3.UBFO 4.PYLD 5.VOO 6.VYM 7.MINO 8.JSCP 9.AAPL 10.SCHD
2023-09-30	63	US$8141.2萬	0	1BIL 2SPTM 3UBFO 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SPTM 3.UBFO 4.VOO 5.VYM 6.AAPL 7.GBIL 8.VTV 9.BILZ 10.VTI
2023-06-30	58	US$6154.1萬	0	1SPTM 2UBFO 3VYM 主要持股2023-06-30 1.SPTM 2.UBFO 3.VYM 4.VOO 5.AAPL 6.GBIL 7.VTV 8.VTI 9.VB 10.BRK-B
2023-03-31	55	US$5426.4萬	0	1UBFO 2SPTM 3VYM 主要持股2023-03-31 1.UBFO 2.SPTM 3.VYM 4.VOO 5.AAPL 6.GBIL 7.VTV 8.VTI 9.VB 10.BRK-B
2022-12-31	55	US$5099.0萬	0	1UBFO 2SPTM 3VYM 主要持股2022-12-31 1.UBFO 2.SPTM 3.VYM 4.VOO 5.VTV 6.AAPL 7.VTI 8.VB 9.BRK-B 10.VIG

本季持股變動

Bridgewealth Advisory Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 新建倉: Edison International (EIX); 新建倉: GE Vernova INC (GEV).

Bridgewealth Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.9%	+25.31%	加碼
2	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.5%	+34.30%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+14.72%	加碼
4	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.3%	+58.61%	加碼
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+13.74%	加碼
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+11.80%	加碼
7	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.2%	+58.57%	加碼
8	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.2%	+16.40%	加碼
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+8.76%	加碼
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+14.13%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.17%	減碼
12	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.1%	+28.78%	加碼
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+9.72%	加碼
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+13.35%	加碼
15	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+51.25%	加碼
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+9.59%	加碼
17	WMT	Walmart INC	0%	+1.05%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.03%	加碼
19	HD	Home Depot INC	0%	+52.59%	加碼
20	AVDE	Avantis International Equity	0%	+11.04%	加碼
21	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	0%	+16.58%	加碼
22	CGSD	Cap Group Short Duration	0%	+7.28%	加碼
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+15.38%	加碼
24	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-30.14%	減碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.40%	減碼
26	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.1%	-17.44%	減碼
27	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.10%	加碼
28	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	-0.1%	+5.11%	加碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.21%	加碼
30	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	+8.95%	加碼
31	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.1%	+7.95%	加碼
32	UBFO	United Security Bancshare/ca	-0.1%	-1.23%	減碼
33	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-24.39%	減碼
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-48.25%	減碼
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-23.65%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.26%	加碼
37	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.2%	-7.70%	減碼
38	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.2%	-48.52%	減碼
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-66.15%	減碼
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-58.12%	減碼
41	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-10.52%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.46%	加碼
43	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.7%	-5.83%	減碼
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
47	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
49	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
50	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bridgewealth Advisory Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bridgewealth Advisory Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.8億，分佈在 135 個已申報部位之中。

Bridgewealth Advisory Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bridgewealth Advisory Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard 0-3m T-bill ETF (VBIL) — US$6000.8萬 (12.4%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$3017.8萬 (6.3%) 3. Cap Group Short Duration (CGSD) — US$2668.6萬 (5.5%) 4. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$2647.3萬 (5.5%) 5. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$2314.4萬 (4.8%)

Bridgewealth Advisory Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bridgewealth Advisory Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 29 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建倉: Vanguard Core-plus Bond ETF (VPLS); 清倉: Walt Disney Co/the (DIS); 新建倉: Edison International (EIX); 新建倉: GE Vernova INC (GEV)

Bridgewealth Advisory Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bridgewealth Advisory Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.4% • Financials: 14.2% • Consumer Discretionary: 13.4% • Energy: 8.8% • Consumer Staples: 7.4% • Communication Services: 6.2%

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查看詳情

Bridgewealth Advisory Group, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001801982

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 135

Bridgewealth Advisory Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 135 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.8億，季度換手率為 12.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.52
持倉穩定性: 12.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 78.53

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.15），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 11%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VBIL
+25.3%　US$1226.1萬
減碼 JAAA
-5.8%　-US$153.5萬
減碼 MSFT
+0.5%　-US$216.4萬
加碼 GSIE
+34.3%　US$294.0萬
減碼 TSLA
-10.5%　-US$188.1萬
加碼 VTV
+14.7%　US$344.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	12.45%	+1.91%	+25.31%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	6.26%	+0.08%	+9.72%
3	CGSD	Cap Group Short Duration	ETF-其他	5.53%	-0.01%	+7.28%
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	5.49%	+0.21%	+11.80%
5	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.80%	-0.65%	-5.83%
6	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	4.73%	-0.09%	+8.95%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.72%	+0.46%	+14.72%
8	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	3.65%	-0.07%	+5.11%
9	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.84%	-0.09%	+7.95%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.75%	-0.02%	+15.38%
11	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.64%	+0.20%	+16.40%
12	UBFO	United Security Bancshare/ca	股票-其他	2.62%	-0.09%	-1.23%
13	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	2.36%	+0.50%	+34.30%
14	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	2.35%	+0.15%	+14.13%
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.10%	—	+3.46%
16	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	1.93%	—	+9.91%
17	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.89%	+0.18%	+8.76%
18	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	1.84%	+0.22%	+13.74%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.76%	+0.03%	+9.59%
20	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	1.51%	-0.23%	-7.70%
21	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.49%	-0.58%	+0.46%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.28%	-0.15%	+2.26%
23	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	1.22%	—	-1.88%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.17%	—	-0.68%
25	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.13%	—	+4.04%
26	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	1.11%	-0.49%	-10.52%
27	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	1.06%	+0.31%	+58.61%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.88%	+0.06%	+13.35%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.82%	—	+1.30%
30	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.63%	+0.21%	+58.57%
31	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-其他	0.56%	+0.10%	+28.78%
32	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.11%	-0.17%
33	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.49%	-0.14%	-23.65%
34	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	0.46%	+0.01%	+16.58%
35	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.39%	+0.03%	+1.05%
36	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.38%	—	+7.18%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.13%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	—	-1.67%
39	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-4.86%
40	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.37%	—	+12.31%
41	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.36%	-0.07%	+0.21%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	+0.21%
43	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	+6.55%
44	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.33%	—	+7.81%
45	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.29%	-0.09%	-24.39%
46	FTCA	Franklin Ca Muni INC ETF	ETF-其他	0.28%	—	-0.87%
47	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	0.27%	+0.02%	+11.04%
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.26%	-0.40%	-58.12%
49	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.25%	—	+2.70%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.24%	-0.11%	-48.25%

1–50 of 135

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.9%

近4個季度績效

+12.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的85%）計算

標準差: +8%
貝塔係數: +0.56
阿爾法: +1%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +11.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.9
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.84
卡瑪比率: +1.84
資訊比率: -1.07
追蹤誤差: +6.6%
下方標準差: +3.9%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +26.4%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +10.4%
偏態: +0.32
峰態: +1.17
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	135	US$4.8億	13	1VBIL 2PYLD 3CGSD 主要持股2026-03-31 1.VBIL 2.PYLD 3.CGSD 4.FBND 5.JAAA 6.SPTM 7.VTV 8.JSCP 9.CGUS 10.SPYG
2025-12-31	130	US$4.5億	23	1VBIL 2PYLD 3CGSD 主要持股2025-12-31 1.VBIL 2.PYLD 3.CGSD 4.JAAA 5.FBND 6.SPTM 7.VTV 8.JSCP 9.CGUS 10.SPYG
2025-09-30	126	US$4.3億	86	1VBIL 2JAAA 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.VBIL 2.JAAA 3.PYLD 4.CGSD 5.SPTM 6.FBND 7.VTV 8.JSCP 9.SPYG 10.CGUS
2025-06-30	125	US$3.9億	0	1VBIL 2JAAA 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.VBIL 2.JAAA 3.PYLD 4.CGSD 5.SPTM 6.FBND 7.JSCP 8.VTV 9.SPYG 10.UBFO
2025-03-31	50	US$7607.9萬	0	1JAAA 2CGUS 3PYLD 主要持股2025-03-31 1.JAAA 2.CGUS 3.PYLD 4.CGGR 5.VTV 6.BILZ 7.CGSD 8.VOO 9.AVLV 10.AVUV
2024-12-31	116	US$3.5億	0	1BIL 2JAAA 3PYLD 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.JAAA 3.PYLD 4.CGSD 5.FBND 6.SPTM 7.JSCP 8.UBFO 9.SPYG 10.CGUS
2024-09-30	92	US$2.8億	0	1BIL 2PYLD 3CGSD 主要持股2024-09-30 1.BIL 2.PYLD 3.CGSD 4.FBND 5.SPTM 6.JAAA 7.JSCP 8.SCHD 9.UBFO 10.JEPI
2024-06-30	72	US$2.3億	0	1BIL 2PYLD 3CGSD 主要持股2024-06-30 1.BIL 2.PYLD 3.CGSD 4.FBND 5.SPTM 6.JSCP 7.SCHD 8.UBFO 9.JEPI 10.VOO
2024-03-31	80	US$2.0億	0	1BIL 2PYLD 3SPTM 主要持股2024-03-31 1.BIL 2.PYLD 3.SPTM 4.CGSD 5.UBFO 6.FBND 7.SCHD 8.JSCP 9.VOO 10.JEPI
2023-12-31	81	US$1.3億	0	1BIL 2SPTM 3UBFO 主要持股2023-12-31 1.BIL 2.SPTM 3.UBFO 4.PYLD 5.VOO 6.VYM 7.MINO 8.JSCP 9.AAPL 10.SCHD
2023-09-30	63	US$8141.2萬	0	1BIL 2SPTM 3UBFO 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SPTM 3.UBFO 4.VOO 5.VYM 6.AAPL 7.GBIL 8.VTV 9.BILZ 10.VTI
2023-06-30	58	US$6154.1萬	0	1SPTM 2UBFO 3VYM 主要持股2023-06-30 1.SPTM 2.UBFO 3.VYM 4.VOO 5.AAPL 6.GBIL 7.VTV 8.VTI 9.VB 10.BRK-B
2023-03-31	55	US$5426.4萬	0	1UBFO 2SPTM 3VYM 主要持股2023-03-31 1.UBFO 2.SPTM 3.VYM 4.VOO 5.AAPL 6.GBIL 7.VTV 8.VTI 9.VB 10.BRK-B
2022-12-31	55	US$5099.0萬	0	1UBFO 2SPTM 3VYM 主要持股2022-12-31 1.UBFO 2.SPTM 3.VYM 4.VOO 5.VTV 6.AAPL 7.VTI 8.VB 9.BRK-B 10.VIG

本季持股變動

Bridgewealth Advisory Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+1.9%	+25.31%	加碼
2	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	+0.5%	+34.30%	加碼
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.5%	+14.72%	加碼
4	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	+0.3%	+58.61%	加碼
5	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.2%	+13.74%	加碼
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+11.80%	加碼
7	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	+0.2%	+58.57%	加碼
8	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.2%	+16.40%	加碼
9	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+8.76%	加碼
10	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.2%	+14.13%	加碼
11	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-0.17%	減碼
12	VNLA	Janus Henderson Short Durati	+0.1%	+28.78%	加碼
13	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+9.72%	加碼
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+13.35%	加碼
15	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	+0.1%	+51.25%	加碼
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+9.59%	加碼
17	WMT	Walmart INC	0%	+1.05%	加碼
18	CAT	Caterpillar INC	0%	+1.03%	加碼
19	HD	Home Depot INC	0%	+52.59%	加碼
20	AVDE	Avantis International Equity	0%	+11.04%	加碼
21	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	0%	+16.58%	加碼
22	CGSD	Cap Group Short Duration	0%	+7.28%	加碼
23	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	+15.38%	加碼
24	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-30.14%	減碼
25	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-4.40%	減碼
26	JSI	Jh Securitized Income ETF	-0.1%	-17.44%	減碼
27	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	+0.10%	加碼
28	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	-0.1%	+5.11%	加碼
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.21%	加碼
30	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	+8.95%	加碼
31	CGUS	Cap Group Core Equity	-0.1%	+7.95%	加碼
32	UBFO	United Security Bancshare/ca	-0.1%	-1.23%	減碼
33	SLV	Ishares Silver Trust	-0.1%	-24.39%	減碼
34	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.1%	-48.25%	減碼
35	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-23.65%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.26%	加碼
37	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	-0.2%	-7.70%	減碼
38	CGXU	Cap Group Intl Focus	-0.2%	-48.52%	減碼
39	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-66.15%	減碼
40	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.4%	-58.12%	減碼
41	TSLA	Tesla INC	-0.5%	-10.52%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+0.46%	加碼
43	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.7%	-5.83%	減碼
44	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	—	NEW	新建倉
45	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	—	NEW	新建倉
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
47	EIX	Edison International	—	NEW	新建倉
48	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
49	EPD	Enterprise Products Partners	—	NEW	新建倉
50	MBB	Ishares Mbs ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看