TruWealth Advisors, LLC SEC 13F 投資組合（US$20.8億）

CIK: 0001834985

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$20.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 182

TruWealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 182 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$20.8億，季度換手率為 12.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.56
持倉穩定性: 12.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.65

TruWealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.024——換算下來相當於約 42 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 182 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-19.5%　-US$2554.8萬
減碼 IWF
-21.0%　-US$1890.5萬
加碼 DFIV
+98.2%　US$1969.6萬
加碼 XMHQ
+49.9%　US$1723.9萬
加碼 T
+2602.3%　US$1446.2萬
減碼 IBM
-29.9%　-US$1399.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.26%	-0.06%	+1.77%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.32%	+0.01%	+3.92%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.29%	+0.05%	+3.33%
4	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	4.46%	—	+1.49%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.11%	-1.33%	-19.50%
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.76%	—	+2.89%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	-0.17%	+2.28%
8	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.44%	+0.80%	+49.92%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.27%	-0.26%	-0.09%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.24%	-0.96%	-21.04%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.89%	-0.20%	+1.58%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.83%	+0.27%	+3.12%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.81%	+0.14%	+2.11%
14	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.81%	+0.93%	+98.20%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.81%	-0.48%	+4.90%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.74%	-0.12%	+4.11%
17	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.69%	+0.02%	+2.14%
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.68%	-0.16%	-1.45%
19	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.68%	+0.36%	-0.43%
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.64%	+0.18%	-1.72%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.59%	-0.27%	+1.49%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.49%	+0.25%	-0.93%
23	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.44%	+0.28%	+0.08%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.44%	—	+1.21%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.41%	-0.14%	+3.77%
26	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.26%	+0.31%	+2.36%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.26%	—	+1.40%
28	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.20%	+0.22%	+0.09%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.17%	-0.09%	+0.56%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.15%	—	+2.38%
31	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.14%	+0.09%	+12.16%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.12%	-0.07%	+2.55%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.11%	+0.10%	+0.17%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.10%	-0.14%	+5.26%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	-0.07%	+0.14%
36	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	1.03%	+0.09%	+4.96%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.02%	+0.08%	+1.89%
38	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	0.98%	—	-2.70%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.94%	—	+3.39%
40	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.92%	—	-2.70%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.91%	-0.70%	-29.89%
42	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.89%	+0.15%	+22.62%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	—	-1.55%
44	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.83%	—	+2.59%
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.78%	+0.09%	+15.58%
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.75%	+0.09%	+2.38%
47	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.72%	+0.70%	+2602.28%
48	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.71%	+0.07%	+1.02%
49	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.71%	+0.09%	+13.75%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.70%	-0.07%	+5.44%

1–50 of 182

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -5%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.65
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.17
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.64
產業分散度: +7.3%
偏態: +0.09
峰態: -0.33
上檔潛力: +5.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	182	US$20.8億	12	1FBND 2PYLD 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.PYLD 3.JAAA 4.BSCS 5.VTI 6.BSCU 7.AAPL 8.XMHQ 9.GOOG 10.IWF
2025-12-31	182	US$20.4億	14	1FBND 2VTI 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.VTI 3.PYLD 4.JAAA 5.BSCS 6.BSCU 7.IWF 8.AAPL 9.GOOG 10.MSFT
2025-09-30	182	US$19.8億	36	1FBND 2VTI 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.VTI 3.PYLD 4.JAAA 5.BSCS 6.BSCU 7.IWF 8.AVUV 9.GOOG 10.AAPL
2025-06-30	176	US$18.2億	0	1JAAA 2VTI 3FBND 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.VTI 3.FBND 4.BSCS 5.IWF 6.PYLD 7.BSCU 8.AVUV 9.MSFT 10.AVGO
2025-03-31	158	US$16.6億	100	1VTI 2JAAA 3BSCS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.JAAA 3.BSCS 4.FBND 5.IWF 6.PYLD 7.BSCU 8.AVUV 9.LQD 10.AAPL
2024-12-31	163	US$16.6億	0	1VTI 2JAAA 3BSCS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.JAAA 3.BSCS 4.FBND 5.IWF 6.BSCU 7.AVUV 8.PYLD 9.LQD 10.AAPL
2024-09-30	164	US$16.3億	0	1VTI 2JAAA 3BSCO 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.JAAA 3.BSCO 4.IWF 5.LQD 6.BSCS 7.FBND 8.AAPL 9.AVUV 10.MSFT
2024-06-30	158	US$15.0億	0	1VTI 2JAAA 3BSCO 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.JAAA 3.BSCO 4.IWF 5.LQD 6.BSCS 7.FBND 8.MSFT 9.AAPL 10.GOOG
2024-03-31	164	US$14.3億	0	1VTI 2IWF 3JAAA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IWF 3.JAAA 4.BSCO 5.LQD 6.BSCS 7.IEF 8.AGG 9.AVUV 10.MSFT
2023-12-31	151	US$13.1億	0	1VTI 2IWF 3JAAA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IWF 3.JAAA 4.BSCO 5.LQD 6.BSCS 7.IEF 8.AGG 9.AVUV 10.AAPL
2023-09-30	146	US$11.6億	0	1VTI 2JAAA 3BSCO 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.JAAA 3.BSCO 4.AGG 5.LQD 6.IWF 7.IEF 8.AAPL 9.SHEL 10.BSCS
2023-06-30	148	US$11.6億	0	1VTI 2JAAA 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.JAAA 3.AGG 4.BSCO 5.LQD 6.IWF 7.IEF 8.MSFT 9.AAPL 10.SHEL
2023-03-31	145	US$10.9億	0	1VCSH 2VTI 3VUSB 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.VUSB 4.LQD 5.BSCO 6.IWF 7.AAPL 8.MSFT 9.SHEL 10.IHI
2022-12-31	137	US$10.2億	0	1VCSH 2VTI 3VUSB 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VUSB 4.GSY 5.BSCO 6.IWF 7.SHEL 8.CVX 9.AAPL 10.AVUV
2022-09-30	131	US$9.4億	0	1VUSB 2VCSH 3VTI 主要持股2022-09-30 1.VUSB 2.VCSH 3.VTI 4.GSY 5.IWF 6.BSCO 7.AAPL 8.SHEL 9.MSFT 10.CVX
2022-06-30	133	US$9.3億	0	1VUSB 2VCSH 3VTI 主要持股2022-06-30 1.VUSB 2.VCSH 3.VTI 4.GSY 5.IWF 6.FTSL 7.AAPL 8.SHEL 9.MSFT 10.ABBV
2022-03-31	123	US$9.6億	0	1VUSB 2VTI 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.VUSB 2.VTI 3.VCSH 4.GSY 5.IWF 6.FTSL 7.CVX 8.AAPL 9.SHEL 10.IHI
2021-12-31	123	US$9.9億	0	1BSV 2VTI 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VTI 3.VCSH 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.AAPL 8.FDN 9.QQQ 10.IHI
2021-09-30	118	US$9.0億	0	1BSV 2VCSH 3VTI 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VCSH 3.VTI 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.FDN 8.IHI 9.AAPL 10.MSFT
2021-06-30	115	US$8.5億	100	1BSV 2VCSH 3VTI 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.VCSH 3.VTI 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.FDN 8.IHI 9.AAPL 10.MSFT
2021-03-31	111	US$7.4億	29	1BSV 2VTI 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.VTI 3.VCSH 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.FDN 8.IHI 9.AAPL 10.CVX
2020-12-31	109	US$6.7億	—	1BSV 2VTI 3DIAL 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.VTI 3.DIAL 4.VCSH 5.AGG 6.IWF 7.FDN 8.AAPL 9.IHI 10.QQQ

本季持股變動

TruWealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Stryker CORP (SYK); 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -19.50%; 減碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 -21.04%.

TruWealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIV	Dimensional International Va	+0.9%	+98.20%	加碼
2	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.8%	+49.92%	加碼
3	T	At&t INC	+0.7%	+2602.28%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-0.43%	減碼
5	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+2.36%	加碼
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	+0.08%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+3.12%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.93%	減碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.09%	加碼
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	-1.72%	減碼
11	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.2%	+22.62%	加碼
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.11%	加碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.17%	加碼
14	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+12.16%	加碼
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+15.58%	加碼
16	WPC	Wp Carey INC	+0.1%	+4.96%	加碼
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+2.38%	加碼
18	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+13.75%	加碼
19	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+1.89%	加碼
20	AEP	American Electric Power	+0.1%	+8.12%	加碼
21	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	+1.02%	加碼
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.25%	減碼
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+3.33%	加碼
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+11.07%	加碼
25	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.14%	減碼
26	GSY	Invesco Ultra Short Duration	0%	+21.38%	加碼
27	FSMB	First Trust Short Dur Manag	0%	+7.92%	加碼
28	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	0%	+2.14%	加碼
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+3.92%	加碼
30	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	+2.89%	加碼
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+1.77%	加碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.44%	加碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.14%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.55%	加碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.56%	加碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+4.11%	加碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+5.26%	加碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.77%	加碼
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-1.45%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.28%	加碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.58%	加碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.09%	減碼
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.49%	加碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.90%	加碼
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.7%	-29.89%	減碼
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	-21.04%	減碼
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	-19.50%	減碼
48	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
49	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
50	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TruWealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

TruWealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$20.8億，分佈在 182 個已申報部位之中。

TruWealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，TruWealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1.3億 (6.3%) 2. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1.1億 (5.3%) 3. Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA) — US$1.1億 (5.3%) 4. Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS) — US$9278.2萬 (4.5%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$8563.9萬 (4.1%)

TruWealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，TruWealth Advisors, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 37 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 清倉: Stryker CORP (SYK); 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -19.50%; 減碼: Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — 股數 -21.04%

TruWealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，TruWealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.7% • Financials: 11.3% • Health Care: 10.7% • Industrials: 10.5% • Communication Services: 10.1% • Energy: 8.2%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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TruWealth Advisors, LLC SEC 13F 投資組合（US$20.8億）

CIK: 0001834985

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$20.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 182

TruWealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 182 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$20.8億，季度換手率為 12.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.56
持倉穩定性: 12.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 44.83
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.65

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.84），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VTI
-19.5%　-US$2554.8萬
減碼 IWF
-21.0%　-US$1890.5萬
加碼 DFIV
+98.2%　US$1969.6萬
加碼 XMHQ
+49.9%　US$1723.9萬
加碼 T
+2602.3%　US$1446.2萬
減碼 IBM
-29.9%　-US$1399.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	6.26%	-0.06%	+1.77%
2	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	5.32%	+0.01%	+3.92%
3	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	5.29%	+0.05%	+3.33%
4	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	4.46%	—	+1.49%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.11%	-1.33%	-19.50%
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.76%	—	+2.89%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.51%	-0.17%	+2.28%
8	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	2.44%	+0.80%	+49.92%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.27%	-0.26%	-0.09%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.24%	-0.96%	-21.04%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.89%	-0.20%	+1.58%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.83%	+0.27%	+3.12%
13	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.81%	+0.14%	+2.11%
14	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.81%	+0.93%	+98.20%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.81%	-0.48%	+4.90%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.74%	-0.12%	+4.11%
17	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.69%	+0.02%	+2.14%
18	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.68%	-0.16%	-1.45%
19	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.68%	+0.36%	-0.43%
20	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	1.64%	+0.18%	-1.72%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.59%	-0.27%	+1.49%
22	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.49%	+0.25%	-0.93%
23	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	1.44%	+0.28%	+0.08%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.44%	—	+1.21%
25	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.41%	-0.14%	+3.77%
26	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	1.26%	+0.31%	+2.36%
27	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.26%	—	+1.40%
28	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.20%	+0.22%	+0.09%
29	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.17%	-0.09%	+0.56%
30	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.15%	—	+2.38%
31	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	ETF-其他	1.14%	+0.09%	+12.16%
32	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.12%	-0.07%	+2.55%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.11%	+0.10%	+0.17%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.10%	-0.14%	+5.26%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.06%	-0.07%	+0.14%
36	WPC	Wp Carey INC	股票-房地產	1.03%	+0.09%	+4.96%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	1.02%	+0.08%	+1.89%
38	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	0.98%	—	-2.70%
39	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.94%	—	+3.39%
40	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.92%	—	-2.70%
41	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.91%	-0.70%	-29.89%
42	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	ETF-其他	0.89%	+0.15%	+22.62%
43	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.88%	—	-1.55%
44	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.83%	—	+2.59%
45	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	ETF-其他	0.78%	+0.09%	+15.58%
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.75%	+0.09%	+2.38%
47	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.72%	+0.70%	+2602.28%
48	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.71%	+0.07%	+1.02%
49	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	ETF-其他	0.71%	+0.09%	+13.75%
50	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.70%	-0.07%	+5.44%

1–50 of 182

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.1%

近4個季度績效

+20.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +9.3%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +2.7%
最大回撤: -5%
年化績效: +15.8%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.65
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +3.17
資訊比率: -0.64
追蹤誤差: +5.1%
下方標準差: +4.2%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.5%
最差12個月: +9.3%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.64
產業分散度: +7.3%
偏態: +0.09
峰態: -0.33
上檔潛力: +5.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	182	US$20.8億	12	1FBND 2PYLD 3JAAA 主要持股2026-03-31 1.FBND 2.PYLD 3.JAAA 4.BSCS 5.VTI 6.BSCU 7.AAPL 8.XMHQ 9.GOOG 10.IWF
2025-12-31	182	US$20.4億	14	1FBND 2VTI 3PYLD 主要持股2025-12-31 1.FBND 2.VTI 3.PYLD 4.JAAA 5.BSCS 6.BSCU 7.IWF 8.AAPL 9.GOOG 10.MSFT
2025-09-30	182	US$19.8億	36	1FBND 2VTI 3PYLD 主要持股2025-09-30 1.FBND 2.VTI 3.PYLD 4.JAAA 5.BSCS 6.BSCU 7.IWF 8.AVUV 9.GOOG 10.AAPL
2025-06-30	176	US$18.2億	0	1JAAA 2VTI 3FBND 主要持股2025-06-30 1.JAAA 2.VTI 3.FBND 4.BSCS 5.IWF 6.PYLD 7.BSCU 8.AVUV 9.MSFT 10.AVGO
2025-03-31	158	US$16.6億	100	1VTI 2JAAA 3BSCS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.JAAA 3.BSCS 4.FBND 5.IWF 6.PYLD 7.BSCU 8.AVUV 9.LQD 10.AAPL
2024-12-31	163	US$16.6億	0	1VTI 2JAAA 3BSCS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.JAAA 3.BSCS 4.FBND 5.IWF 6.BSCU 7.AVUV 8.PYLD 9.LQD 10.AAPL
2024-09-30	164	US$16.3億	0	1VTI 2JAAA 3BSCO 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.JAAA 3.BSCO 4.IWF 5.LQD 6.BSCS 7.FBND 8.AAPL 9.AVUV 10.MSFT
2024-06-30	158	US$15.0億	0	1VTI 2JAAA 3BSCO 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.JAAA 3.BSCO 4.IWF 5.LQD 6.BSCS 7.FBND 8.MSFT 9.AAPL 10.GOOG
2024-03-31	164	US$14.3億	0	1VTI 2IWF 3JAAA 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IWF 3.JAAA 4.BSCO 5.LQD 6.BSCS 7.IEF 8.AGG 9.AVUV 10.MSFT
2023-12-31	151	US$13.1億	0	1VTI 2IWF 3JAAA 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.IWF 3.JAAA 4.BSCO 5.LQD 6.BSCS 7.IEF 8.AGG 9.AVUV 10.AAPL
2023-09-30	146	US$11.6億	0	1VTI 2JAAA 3BSCO 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.JAAA 3.BSCO 4.AGG 5.LQD 6.IWF 7.IEF 8.AAPL 9.SHEL 10.BSCS
2023-06-30	148	US$11.6億	0	1VTI 2JAAA 3AGG 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.JAAA 3.AGG 4.BSCO 5.LQD 6.IWF 7.IEF 8.MSFT 9.AAPL 10.SHEL
2023-03-31	145	US$10.9億	0	1VCSH 2VTI 3VUSB 主要持股2023-03-31 1.VCSH 2.VTI 3.VUSB 4.LQD 5.BSCO 6.IWF 7.AAPL 8.MSFT 9.SHEL 10.IHI
2022-12-31	137	US$10.2億	0	1VCSH 2VTI 3VUSB 主要持股2022-12-31 1.VCSH 2.VTI 3.VUSB 4.GSY 5.BSCO 6.IWF 7.SHEL 8.CVX 9.AAPL 10.AVUV
2022-09-30	131	US$9.4億	0	1VUSB 2VCSH 3VTI 主要持股2022-09-30 1.VUSB 2.VCSH 3.VTI 4.GSY 5.IWF 6.BSCO 7.AAPL 8.SHEL 9.MSFT 10.CVX
2022-06-30	133	US$9.3億	0	1VUSB 2VCSH 3VTI 主要持股2022-06-30 1.VUSB 2.VCSH 3.VTI 4.GSY 5.IWF 6.FTSL 7.AAPL 8.SHEL 9.MSFT 10.ABBV
2022-03-31	123	US$9.6億	0	1VUSB 2VTI 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.VUSB 2.VTI 3.VCSH 4.GSY 5.IWF 6.FTSL 7.CVX 8.AAPL 9.SHEL 10.IHI
2021-12-31	123	US$9.9億	0	1BSV 2VTI 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.BSV 2.VTI 3.VCSH 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.AAPL 8.FDN 9.QQQ 10.IHI
2021-09-30	118	US$9.0億	0	1BSV 2VCSH 3VTI 主要持股2021-09-30 1.BSV 2.VCSH 3.VTI 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.FDN 8.IHI 9.AAPL 10.MSFT
2021-06-30	115	US$8.5億	100	1BSV 2VCSH 3VTI 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.VCSH 3.VTI 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.FDN 8.IHI 9.AAPL 10.MSFT
2021-03-31	111	US$7.4億	29	1BSV 2VTI 3VCSH 主要持股2021-03-31 1.BSV 2.VTI 3.VCSH 4.DIAL 5.GSY 6.IWF 7.FDN 8.IHI 9.AAPL 10.CVX
2020-12-31	109	US$6.7億	—	1BSV 2VTI 3DIAL 主要持股2020-12-31 1.BSV 2.VTI 3.DIAL 4.VCSH 5.AGG 6.IWF 7.FDN 8.AAPL 9.IHI 10.QQQ

本季持股變動

TruWealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFIV	Dimensional International Va	+0.9%	+98.20%	加碼
2	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	+0.8%	+49.92%	加碼
3	T	At&t INC	+0.7%	+2602.28%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-0.43%	減碼
5	FANG	Diamondback Energy INC	+0.3%	+2.36%	加碼
6	SHEL	Shell Plc-adr	+0.3%	+0.08%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+3.12%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.93%	減碼
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.09%	加碼
10	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.2%	-1.72%	減碼
11	FLMI	Franklin Dynamic Municipal B	+0.2%	+22.62%	加碼
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+2.11%	加碼
13	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+0.17%	加碼
14	CGMS	Cap Group US Multi-sect Bond	+0.1%	+12.16%	加碼
15	VUSB	Vanguard Ultra Short Bond Et	+0.1%	+15.58%	加碼
16	WPC	Wp Carey INC	+0.1%	+4.96%	加碼
17	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.1%	+2.38%	加碼
18	FENI	Fidelity Enhanced Intl ETF	+0.1%	+13.75%	加碼
19	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+1.89%	加碼
20	AEP	American Electric Power	+0.1%	+8.12%	加碼
21	GSK	Gsk Plc-spon Adr	+0.1%	+1.02%	加碼
22	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.25%	減碼
23	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.1%	+3.33%	加碼
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+11.07%	加碼
25	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.14%	減碼
26	GSY	Invesco Ultra Short Duration	0%	+21.38%	加碼
27	FSMB	First Trust Short Dur Manag	0%	+7.92%	加碼
28	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	0%	+2.14%	加碼
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	+3.92%	加碼
30	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	+2.89%	加碼
31	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	+1.77%	加碼
32	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+5.44%	加碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	+0.14%	加碼
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+2.55%	加碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.56%	加碼
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+4.11%	加碼
37	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	+5.26%	加碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	+3.77%	加碼
39	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	-1.45%	減碼
40	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.28%	加碼
41	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.58%	加碼
42	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-0.09%	減碼
43	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+1.49%	加碼
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+4.90%	加碼
45	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.7%	-29.89%	減碼
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	-21.04%	減碼
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-1.3%	-19.50%	減碼
48	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
49	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
50	SYK	Stryker CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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