CIK: 0001591625
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2015-12-31 · 持股檔數: 74
BOLTON LP在最新一期 13F 報告中揭露了 74 項持股，申報期為 2015-12-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 91.2%。
Bolton LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.180——換算下來相當於約 6 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 74 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.29），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 TQQQ
-73.8% -US$1.2億
加碼 ASHR
-31.1% -US$5684.2萬
加碼 AAPL
-38.3% -US$3818.2萬
加碼 FITEUR
-14.0% -US$1604.6萬
加碼 UBNTEUR
-7.2% -US$285.4萬
加碼 AMBA
-3.2% -US$79.1萬
僅顯示前 34 大持股（共 74 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | ETF-其他 | 32.36% | +11.41% | -31.09% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 21.10% | +7.27% | -38.27% | |
| 3 | FITEUR | Fitbit INC - A | 股票-其他 | 12.88% | +5.52% | -13.96% | |
| 4 | UBNTEUR | Ubiquiti Networks INC | 股票-其他 | 7.23% | +4.01% | -7.18% | |
| 5 | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | ETF-其他 | 7.04% | -13.42% | -73.79% | |
| 6 | AMBA | Ambarella, Inc. | 股票-科技 | 4.30% | +2.52% | -3.19% | |
| 7 | CHKEUR | Chesapeake Energy CORP | 股票-其他 | 2.75% | +0.93% | -5.10% | |
| 8 | DDD | 3d Systems CORP | 股票-其他 | 1.97% | +0.42% | -35.01% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc. | 股票-科技 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 10 | SHLDEUR | Sears Holdings CORP | 股票-其他 | 1.18% | +0.29% | -44.06% | |
| 11 | ✓ | 股票-其他 | 1.04% | +0.66% | — | ||
| 12 | OCN2EUR | Ocwen Financial CORP | 股票-其他 | 0.95% | — | — | |
| 13 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.95% | +0.62% | — | |
| 14 | CLNE | Clean Energy Fuels CORP | 股票-其他 | 0.59% | +0.31% | — | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.58% | +0.58% | NEW | |
| 16 | MNKD | MannKind Corporation | 股票-其他 | 0.50% | -0.80% | -67.44% | |
| 17 | SNEUR | Sanchez Energy CORP | 股票-其他 | 0.49% | +0.22% | — | |
| 18 | ✓ | Organovo Hldgs INC | 股票-其他 | 0.45% | — | — | |
| 19 | RMTIEUR | Rockwell Medical INC | 股票-其他 | 0.29% | +0.06% | -62.76% | |
| 20 | CYEUR | Cypress Semiconductor CORP | 股票-其他 | 0.29% | — | — | |
| 21 | WPRT | Westport Fuel Systems Inc. | 股票-其他 | 0.28% | +0.15% | — | |
| 22 | ✓ | Cyberark Software LTD | 股票-其他 | 0.24% | — | — | |
| 23 | CHTR | Charter Communications, Inc. | 股票-通訊服務 | 0.20% | — | — | |
| 24 | MBLY | Mobileye Global Inc. | 股票-其他 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 25 | ✓ | Yahoo INC | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 26 | RKLB | Rocket Lab Corporation | 股票-工業 | 0.11% | — | — | |
| 27 | ✓ | Virnetx Hldg CORP | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 28 | PNW | Pinnacle West Capital Corporation | 股票-公用事業 | 0.10% | — | — | |
| 29 | ✓ | Sprint CORP | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 30 | ✓ | 股票-其他 | 0.08% | — | +50.00% | ||
| 31 | LPI1EUR | Laredo Petroleum INC | 股票-其他 | 0.07% | +0.03% | -31.25% | |
| 32 | ✓ | Second Sight Med Prods INC | 股票-其他 | 0.07% | -0.10% | -84.91% | |
| 33 | ✓ | Frontline LTD | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 34 | ✓ | Voxeljet AG Ads | 股票-其他 | 0.03% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 74 | US$2.6億 | 91 | |
| 2015-09-30 | 127 | US$6.7億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 180 | US$3.5億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 108 | US$3.8億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 107 | US$3.3億 | 75 | |
| 2014-09-30 | 112 | US$4.8億 | 96 | |
| 2014-06-30 | 124 | US$6.6億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 162 | US$4.3億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 282 | US$5.4億 | 100 | |
| 2013-09-30 | 265 | US$3.7億 | 0 |
Bolton LP 在 2015-12-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Vale Sa-sp Adr (VALE); 清倉: Dow Chem Co (DOW); 清倉: Kingsoft Cloud Holdings Limited (KC); 清倉: Transocean Ltd. (RIG); 清倉: Caterpillar INC (CAT).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASHR | Xtrackers Harvest Csi 300 Ch | +11.4% | -31.09% | 減碼 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +7.3% | -38.27% | 減碼 |
| 3 | FITEUR | Fitbit INC - A | +5.5% | -13.96% | 減碼 |
| 4 | UBNTEUR | Ubiquiti Networks INC | +4% | -7.18% | 減碼 |
| 5 | AMBA | Ambarella, Inc. | +2.5% | -3.19% | 減碼 |
| 6 | CHKEUR | Chesapeake Energy CORP | +0.9% | -5.10% | 減碼 |
| 7 | ✓ | +0.7% | — | 不變 | |
| 8 | DHR | Danaher CORP | +0.6% | — | 不變 |
| 9 | DDD | 3d Systems CORP | +0.4% | -35.01% | 減碼 |
| 10 | CLNE | Clean Energy Fuels CORP | +0.3% | — | 不變 |
| 11 | SHLDEUR | Sears Holdings CORP | +0.3% | -44.06% | 減碼 |
| 12 | SNEUR | Sanchez Energy CORP | +0.2% | — | 不變 |
| 13 | WPRT | Westport Fuel Systems Inc. | +0.2% | — | 不變 |
| 14 | RMTIEUR | Rockwell Medical INC | +0.1% | -62.76% | 減碼 |
| 15 | LPI1EUR | Laredo Petroleum INC | 0% | -31.25% | 減碼 |
| 16 | ✓ | Second Sight Med Prods INC | -0.1% | -84.91% | 減碼 |
| 17 | MNKD | MannKind Corporation | -0.8% | -67.44% | 減碼 |
| 18 | TQQQ | ProShares UltraPro QQQ | -13.4% | -73.79% | 減碼 |
| 19 | VALE | Vale Sa-sp Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 20 | DOW | Dow Chem Co | — | EXIT | 清倉 |
| 21 | KC | Kingsoft Cloud Holdings Limited | — | EXIT | 清倉 |
| 22 | RIG | Transocean Ltd. | — | EXIT | 清倉 |
| 23 | CAT | Caterpillar INC | — | EXIT | 清倉 |
| 24 | OLN | Olin CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | ✓ | Vasco Data Securit Usd 0.001 Com | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | ✓ | Solarcity CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 27 | ✓ | — | EXIT | 清倉 | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 29 | ✓ | Ll Flooring Holdings INC | — | EXIT | 清倉 |
| 30 | GME | Gamestop Corp-class A | — | EXIT | 清倉 |
| 31 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建倉 |
| 32 | AXP | American Express Co | — | EXIT | 清倉 |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 34 | XONECHF | Exone Co/the | — | EXIT | 清倉 |
| 35 | AR | Antero Resources CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 36 | BOX | Box INC - Class A | — | EXIT | 清倉 |
| 37 | ETSY | Etsy INC | — | EXIT | 清倉 |
| 38 | SAN | Banco Santander Sa-spon Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 39 | ✓ | Cree INC | — | EXIT | 清倉 |
| 40 | ZSL | ProShares UltraShort Silver | — | EXIT | 清倉 |
| 41 | ✓ | Purefunds Ise Cyber Security | — | EXIT | 清倉 |
| 42 | CERS | Cerus CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 43 | QCOM | Qualcomm INC | — | EXIT | 清倉 |
| 44 | MBLY | Mobileye Global Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 45 | MU | Micron Technology INC | — | EXIT | 清倉 |
| 46 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | VTNRUSD | Vertex Energy INC | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | KNDI | Kandi Technologies Group, Inc. | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | FRPT | Freshpet INC | — | EXIT | 清倉 |
| 50 | ✓ | Ixys CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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