BNDES Participacoes S.A. — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001715696

集中型投資策略

申報總市值

US$35.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1

BNDES Participacoes S.A.在最新一期 13F 報告中揭露了 1 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$35.8億，季度換手率為 21.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 21.87
動能／逆勢: 50
產業集中度: 0
多樣化: 2
倉位均衡度: —

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

不變 JBS
0.0%　US$7.1億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	JBS	Jbs N.v.	股票-其他	100.00%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-19.9%

近4個季度績效

-23.8%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +30.7%
貝塔係數: -1.21
阿爾法: -32.7%
最大回撤: -28.7%
年化績效: -48%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: -1.93
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.49
斯特林比率: —
卡瑪比率: -1.67
資訊比率: -1.66
追蹤誤差: +49.4%
下方標準差: +30.9%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.62
夏普比率: -1.94
產業分散度: —
偏態: +0.02
峰態: -1.29
上檔潛力: +0.53

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	1	US$35.8億	22	1JBS 主要持股2026-03-31 1.JBS
2025-12-31	1	US$28.7億	0	1JBS 主要持股2025-12-31 1.JBS

本季持股變動

BNDES Participacoes S.A. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	JBS	Jbs N.v.	—	—	不變

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BNDES Participacoes S.A. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BNDES Participacoes S.A. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$35.8億，分佈在 1 個已申報部位之中。

BNDES Participacoes S.A. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BNDES Participacoes S.A. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jbs N.v. (JBS) — US$35.8億 (100.0%)

BNDES Participacoes S.A. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 BNDES Participacoes S.A. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

BNDES Participacoes S.A. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 BNDES Participacoes S.A. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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集中度5.7

持倉穩定性33.3

產業集中度52.2

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Jbs N.v.

查看詳情

代號

標的名稱

資產子類別

佔比

佔比變動

持倉量變化

4Q Trend

JBS

Jbs N.v.

股票-其他

100.00%

—

投資組合績效

Q3 2026績效

-19.9%

近4個季度績效

-23.8%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +30.7%
貝塔係數: -1.21
阿爾法: -32.7%
最大回撤: -28.7%
年化績效: -48%
對標普勝率: +40%
索提諾比率: -1.93
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.49
斯特林比率: —
卡瑪比率: -1.67
資訊比率: -1.66
追蹤誤差: +49.4%
下方標準差: +30.9%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.62
夏普比率: -1.94
產業分散度: —
偏態: +0.02
峰態: -1.29
上檔潛力: +0.53

季度

持股檔數

總市值

穩定性

主要持股

2026-03-31

US$35.8億

1JBS

2025-12-31

US$28.7億

1JBS

代號

標的名稱

佔比變動

持倉量變化

異動類型

JBS

Jbs N.v.

—

不變

季度

申報日期

類型

EDGAR

2026-03-31

2026-05-12

13F-HR

在 EDGAR 上查看

2025-12-31

2026-02-13

13F-HR

在 EDGAR 上查看

FAQ

BNDES Participacoes S.A. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

BNDES Participacoes S.A. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，BNDES Participacoes S.A. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jbs N.v. (JBS) — US$35.8億 (100.0%)

BNDES Participacoes S.A. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 BNDES Participacoes S.A. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

BNDES Participacoes S.A. 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 BNDES Participacoes S.A. 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。