Bluesphere Advisors LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001844108

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121

Bluesphere Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 31.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 51.03
持倉穩定性: 31.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.85

Bluesphere Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.128——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 121 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+43.3%　US$2183.1萬
加碼 IOO
+76.8%　US$657.7萬
加碼 IWF
+48.7%　US$1328.5萬
減碼 GOOGL
-14.0%　-US$159.6萬
減碼 MSFT
+6.6%　-US$130.6萬
加碼 SPYM
+267.5%　US$313.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	28.91%	+2.59%	+43.33%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	18.64%	+1.33%	+48.67%
3	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	5.73%	+1.51%	+76.84%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	4.50%	-0.57%	+22.77%
5	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	2.42%	-0.09%	+17.92%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.14%	-1.22%	-13.99%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.06%	-1.08%	+6.59%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	-0.03%	+30.81%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.56%	+1.01%	+267.54%
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.48%	+0.34%	+52.17%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.41%	-0.22%	-1.09%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.29%	-0.66%	-13.37%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.10%	-0.14%	+34.80%
14	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.99%	—	-4.86%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-0.02%	+31.30%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.88%	—	-3.39%
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.77%	-0.72%	-34.76%
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.75%	+0.75%	NEW
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+0.12%
20	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.71%	+0.20%	+60.67%
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.61%	—	+11.06%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.60%	—	+0.24%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.55%	+0.17%	+79.48%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.53%	—	-3.29%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	—	+0.13%
26	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.49%	—	-3.28%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.48%	—	-1.23%
28	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.47%	—	-4.52%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.46%	—	—
30	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.29%
31	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-其他	0.44%	—	-9.29%
32	PAG	Penske Automotive Group INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+0.26%
33	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.41%	—	—
34	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.35%	-34.43%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.39%	+0.06%	+46.66%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	-12.08%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.38%	—	+35.62%
38	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.37%	-0.46%	-47.78%
39	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.35%	—	+6.93%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.35%	—	+5.18%
41	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
42	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.32%	—	—
43	GDMN	Wisdomtree Eff Gold Pl Miner	ETF-避險與商品	0.31%	-0.28%	-40.37%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.32%
45	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.30%	+0.17%	+167.49%
46	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.28%	-0.36%	-36.71%
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.27%	—	-0.48%
49	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	+19.32%

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: +0.42
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +41.4%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.45
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.09
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$2.8億	32	1IVV 2IWF 3IOO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWF 3.IOO 4.IWY 5.ITA 6.GOOGL 7.MSFT 8.NVDA 9.SPYM 10.SMH
2025-12-31	98	US$2.3億	10	1IVV 2IWF 3IWY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.IOO 5.GOOGL 6.MSFT 7.ITA 8.NVDA 9.VOO 10.GLD
2025-09-30	95	US$2.2億	27	1IVV 2IWF 3IWY 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.IOO 5.MSFT 6.GOOGL 7.ITA 8.VOO 9.NVDA 10.GDMN
2025-06-30	90	US$2.0億	0	1IVV 2IWF 3IWY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.IOO 5.MSFT 6.ITA 7.GOOGL 8.VOO 9.GLD 10.NVDA
2025-03-31	88	US$1.7億	100	1IVV 2IWF 3IWY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.IOO 5.MSFT 6.ITA 7.GOOGL 8.VOO 9.BINC 10.VHT
2024-12-31	106	US$2.0億	0	1IVV 2IWF 3IWY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.SMH 5.IOO 6.MSFT 7.GOOGL 8.NVDA 9.AAPL 10.VOO
2024-09-30	99	US$2.0億	0	1IVV 2IWF 3IWY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.SMH 5.MSFT 6.IOO 7.VOO 8.GOOGL 9.ITA 10.AAPL
2024-06-30	97	US$2.0億	0	1IVV 2IWF 3SMH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.SMH 4.MSFT 5.IOO 6.GOOGL 7.VOO 8.ITA 9.AAPL 10.VOOG
2024-03-31	93	US$1.8億	0	1IVV 2IWF 3SMH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IWF 3.SMH 4.MSFT 5.IOO 6.VOO 7.GOOGL 8.ITA 9.AAPL 10.VHT
2023-12-31	87	US$1.6億	0	1IVV 2IWF 3SMH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IWF 3.SMH 4.MSFT 5.IOO 6.GOOGL 7.VOO 8.ITA 9.AAPL 10.VHT
2023-09-30	84	US$1.4億	0	1IVV 2IWF 3IOO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IWF 3.IOO 4.MSFT 5.SMH 6.GOOGL 7.VOO 8.AAPL 9.ITA 10.FLOT
2023-06-30	85	US$1.4億	0	1IVV 2IWF 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IWF 3.MSFT 4.IOO 5.SMH 6.AAPL 7.GOOGL 8.VOO 9.ITA 10.VOOG
2023-03-31	79	US$1.2億	0	1IVV 2IWF 3IOO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IWF 3.IOO 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.ITA 8.FLOT 9.VOO 10.VHT
2022-12-31	80	US$1.1億	0	1IVV 2IWF 3XLF 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IWF 3.XLF 4.MSFT 5.FLOT 6.GOOGL 7.ITA 8.AAPL 9.VOO 10.SCHO
2022-09-30	71	US$1.0億	0	1IVV 2IWF 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.XLF 6.GOOGL 7.FLOT 8.ITA 9.VOO 10.SOXL
2022-06-30	81	US$1.0億	0	1IVV 2IWF 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.XLF 6.GOOGL 7.VOO 8.SOXL 9.FLOT 10.AMD
2022-03-31	93	US$1.2億	0	1IWF 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.XLF 6.GOOGL 7.FDX 8.AMZN 9.SMH 10.AMD
2021-12-31	95	US$1.2億	0	1IWF 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.FDX 6.XLF 7.GOOGL 8.AMZN 9.AMD 10.VOO
2021-09-30	83	US$1.0億	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.XLF 5.GOOGL 6.IVV 7.FDX 8.AMZN 9.DIS 10.ITA
2021-06-30	88	US$1.1億	99	1IWF 2FDX 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.FDX 3.AAPL 4.MSFT 5.XLF 6.BABA 7.IVV 8.GOOGL 9.AMZN 10.DIS
2021-03-31	90	US$1.1億	27	1IWF 2FDX 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.FDX 3.AAPL 4.DIS 5.BABA 6.XLF 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.IVV
2020-12-31	83	US$9330.3萬	0	1IWF 2BABA 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.BABA 3.AAPL 4.FDX 5.DIS 6.AMZN 7.MSFT 8.XLF 9.GOOGL 10.ITA

本季持股變動

Bluesphere Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY); 新建倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清倉: Constellation Energy (CEG).

Bluesphere Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.6%	+43.33%	加碼
2	IOO	Ishares Global 100 ETF	+1.5%	+76.84%	加碼
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.3%	+48.67%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1%	+267.54%	加碼
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+52.17%	加碼
6	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+60.67%	加碼
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+79.48%	加碼
8	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.2%	+167.49%	加碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+207.45%	加碼
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+208.71%	加碼
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+46.66%	加碼
12	AAPL	Apple INC	0%	+31.30%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	+30.81%	加碼
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	+17.92%	加碼
15	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+34.80%	加碼
16	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-1.09%	減碼
17	GDMN	Wisdomtree Eff Gold Pl Miner	-0.3%	-40.37%	減碼
18	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.4%	-34.43%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-36.71%	減碼
20	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-47.78%	減碼
21	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.6%	+22.77%	加碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-13.37%	減碼
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.7%	-34.76%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+6.59%	加碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-13.99%	減碼
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
28	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	—	NEW	新建倉
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
30	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
31	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	EXIT	清倉
32	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
33	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
35	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
36	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建倉
37	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
38	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	—	NEW	新建倉
39	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
40	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	—	EXIT	清倉
41	ICOP	Ishares Copper And Metals	—	NEW	新建倉
42	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
43	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
44	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
45	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	—	NEW	新建倉
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清倉
47	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bluesphere Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bluesphere Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 121 個已申報部位之中。

Bluesphere Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bluesphere Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$8133.4萬 (28.9%) 2. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$5242.4萬 (18.6%) 3. Ishares Global 100 ETF (IOO) — US$1612.4萬 (5.7%) 4. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$1265.3萬 (4.5%) 5. Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA) — US$682.1萬 (2.4%)

Bluesphere Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bluesphere Advisors LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 19 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM); 新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建倉: Gmo U.s. Quality ETF (QLTY); 新建倉: Vanguard Intermediate-term T (VGIT); 清倉: Constellation Energy (CEG)

Bluesphere Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bluesphere Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.5% • Communication Services: 19.3% • Health Care: 12.6% • Financials: 11.6% • Consumer Staples: 8.5% • Consumer Discretionary: 6.3%

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CIK 0000811808

申報總市值

US$2.8億

258 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Reynolds Investment Management, Inc.

CIK 0001930621

申報總市值

US$2.8億

100 stks

2022-06-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Tiller Private Wealth, Inc.

CIK 0001663649

申報總市值

US$2.8億

66 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

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持倉風格相似的機構

M&T Bank Corp

CIK 0000036270

申報總市值

US$292.2億

11,679 stks

2026-03-31

集中度5.3

持倉穩定性13.4

產業集中度44.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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City National Bank Of Florida /msd

CIK 0000709447

申報總市值

US$1.7億

136 stks

2026-03-31

集中度31.1

持倉穩定性34.8

產業集中度44.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Wilbanks Smith & Thomas Asset Management LLC

CIK 0001007399

申報總市值

US$35.7億

528 stks

2024-03-31

資料過舊，未更新

集中度8.8

持倉穩定性0.0

產業集中度50.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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Bluesphere Advisors LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001844108

趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 121

Bluesphere Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 121 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 31.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 51.03
持倉穩定性: 31.74
動能／逆勢: 100
產業集中度: 65.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 61.85

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+43.3%　US$2183.1萬
加碼 IOO
+76.8%　US$657.7萬
加碼 IWF
+48.7%　US$1328.5萬
減碼 GOOGL
-14.0%　-US$159.6萬
減碼 MSFT
+6.6%　-US$130.6萬
加碼 SPYM
+267.5%　US$313.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	28.91%	+2.59%	+43.33%
2	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	18.64%	+1.33%	+48.67%
3	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	5.73%	+1.51%	+76.84%
4	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	4.50%	-0.57%	+22.77%
5	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	2.42%	-0.09%	+17.92%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.14%	-1.22%	-13.99%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.06%	-1.08%	+6.59%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.01%	-0.03%	+30.81%
9	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.56%	+1.01%	+267.54%
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.48%	+0.34%	+52.17%
11	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.41%	-0.22%	-1.09%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.29%	-0.66%	-13.37%
13	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	1.10%	-0.14%	+34.80%
14	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.99%	—	-4.86%
15	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.98%	-0.02%	+31.30%
16	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.88%	—	-3.39%
17	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	0.77%	-0.72%	-34.76%
18	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.75%	+0.75%	NEW
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+0.12%
20	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.71%	+0.20%	+60.67%
21	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.61%	—	+11.06%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.60%	—	+0.24%
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.55%	+0.17%	+79.48%
24	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.53%	—	-3.29%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.50%	—	+0.13%
26	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.49%	—	-3.28%
27	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.48%	—	-1.23%
28	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.47%	—	-4.52%
29	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.46%	—	—
30	JFLX	Jpmorgan Flexible Debt ETF	ETF-其他	0.46%	—	+1.29%
31	EUAD	Select Stoxx Eur Aer De ETF	ETF-其他	0.44%	—	-9.29%
32	PAG	Penske Automotive Group INC	股票-循環性消費	0.44%	—	+0.26%
33	MTB	M & T Bank CORP	股票-金融	0.41%	—	—
34	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.39%	-0.35%	-34.43%
35	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.39%	+0.06%	+46.66%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	—	-12.08%
37	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.38%	—	+35.62%
38	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.37%	-0.46%	-47.78%
39	FEOE	First Eagle Overseas Eq ETF	ETF-其他	0.35%	—	+6.93%
40	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	0.35%	—	+5.18%
41	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW
42	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.32%	—	—
43	GDMN	Wisdomtree Eff Gold Pl Miner	ETF-避險與商品	0.31%	-0.28%	-40.37%
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.32%
45	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.30%	+0.17%	+167.49%
46	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.29%	—	—
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.28%	-0.36%	-36.71%
48	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.27%	—	-0.48%
49	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	ETF-其他	0.25%	+0.25%	NEW
50	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.25%	—	+19.32%

1–50 of 121

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.2%

近4個季度績效

+22.5%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的51%）計算

標準差: +13.5%
貝塔係數: +1.02
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -8.9%
年化績效: +20.4%
對標普勝率: +61.1%
索提諾比率: +3.05
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.19
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: +0.42
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +41.4%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.45
產業分散度: +10.9%
偏態: +0.09
峰態: -0.12
上檔潛力: +4.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	121	US$2.8億	32	1IVV 2IWF 3IOO 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IWF 3.IOO 4.IWY 5.ITA 6.GOOGL 7.MSFT 8.NVDA 9.SPYM 10.SMH
2025-12-31	98	US$2.3億	10	1IVV 2IWF 3IWY 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.IOO 5.GOOGL 6.MSFT 7.ITA 8.NVDA 9.VOO 10.GLD
2025-09-30	95	US$2.2億	27	1IVV 2IWF 3IWY 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.IOO 5.MSFT 6.GOOGL 7.ITA 8.VOO 9.NVDA 10.GDMN
2025-06-30	90	US$2.0億	0	1IVV 2IWF 3IWY 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.IOO 5.MSFT 6.ITA 7.GOOGL 8.VOO 9.GLD 10.NVDA
2025-03-31	88	US$1.7億	100	1IVV 2IWF 3IWY 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.IOO 5.MSFT 6.ITA 7.GOOGL 8.VOO 9.BINC 10.VHT
2024-12-31	106	US$2.0億	0	1IVV 2IWF 3IWY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.SMH 5.IOO 6.MSFT 7.GOOGL 8.NVDA 9.AAPL 10.VOO
2024-09-30	99	US$2.0億	0	1IVV 2IWF 3IWY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IWF 3.IWY 4.SMH 5.MSFT 6.IOO 7.VOO 8.GOOGL 9.ITA 10.AAPL
2024-06-30	97	US$2.0億	0	1IVV 2IWF 3SMH 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IWF 3.SMH 4.MSFT 5.IOO 6.GOOGL 7.VOO 8.ITA 9.AAPL 10.VOOG
2024-03-31	93	US$1.8億	0	1IVV 2IWF 3SMH 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IWF 3.SMH 4.MSFT 5.IOO 6.VOO 7.GOOGL 8.ITA 9.AAPL 10.VHT
2023-12-31	87	US$1.6億	0	1IVV 2IWF 3SMH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IWF 3.SMH 4.MSFT 5.IOO 6.GOOGL 7.VOO 8.ITA 9.AAPL 10.VHT
2023-09-30	84	US$1.4億	0	1IVV 2IWF 3IOO 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IWF 3.IOO 4.MSFT 5.SMH 6.GOOGL 7.VOO 8.AAPL 9.ITA 10.FLOT
2023-06-30	85	US$1.4億	0	1IVV 2IWF 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IWF 3.MSFT 4.IOO 5.SMH 6.AAPL 7.GOOGL 8.VOO 9.ITA 10.VOOG
2023-03-31	79	US$1.2億	0	1IVV 2IWF 3IOO 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IWF 3.IOO 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.ITA 8.FLOT 9.VOO 10.VHT
2022-12-31	80	US$1.1億	0	1IVV 2IWF 3XLF 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IWF 3.XLF 4.MSFT 5.FLOT 6.GOOGL 7.ITA 8.AAPL 9.VOO 10.SCHO
2022-09-30	71	US$1.0億	0	1IVV 2IWF 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.XLF 6.GOOGL 7.FLOT 8.ITA 9.VOO 10.SOXL
2022-06-30	81	US$1.0億	0	1IVV 2IWF 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IWF 3.AAPL 4.MSFT 5.XLF 6.GOOGL 7.VOO 8.SOXL 9.FLOT 10.AMD
2022-03-31	93	US$1.2億	0	1IWF 2IVV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.XLF 6.GOOGL 7.FDX 8.AMZN 9.SMH 10.AMD
2021-12-31	95	US$1.2億	0	1IWF 2IVV 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.IVV 3.AAPL 4.MSFT 5.FDX 6.XLF 7.GOOGL 8.AMZN 9.AMD 10.VOO
2021-09-30	83	US$1.0億	0	1IWF 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.MSFT 4.XLF 5.GOOGL 6.IVV 7.FDX 8.AMZN 9.DIS 10.ITA
2021-06-30	88	US$1.1億	99	1IWF 2FDX 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.IWF 2.FDX 3.AAPL 4.MSFT 5.XLF 6.BABA 7.IVV 8.GOOGL 9.AMZN 10.DIS
2021-03-31	90	US$1.1億	27	1IWF 2FDX 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.FDX 3.AAPL 4.DIS 5.BABA 6.XLF 7.MSFT 8.AMZN 9.GOOGL 10.IVV
2020-12-31	83	US$9330.3萬	0	1IWF 2BABA 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.BABA 3.AAPL 4.FDX 5.DIS 6.AMZN 7.MSFT 8.XLF 9.GOOGL 10.ITA

本季持股變動

Bluesphere Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+2.6%	+43.33%	加碼
2	IOO	Ishares Global 100 ETF	+1.5%	+76.84%	加碼
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+1.3%	+48.67%	加碼
4	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1%	+267.54%	加碼
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.3%	+52.17%	加碼
6	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+60.67%	加碼
7	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+79.48%	加碼
8	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	+0.2%	+167.49%	加碼
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+207.45%	加碼
10	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+208.71%	加碼
11	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+46.66%	加碼
12	AAPL	Apple INC	0%	+31.30%	加碼
13	NVDA	Nvidia CORP	0%	+30.81%	加碼
14	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	+17.92%	加碼
15	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+34.80%	加碼
16	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-1.09%	減碼
17	GDMN	Wisdomtree Eff Gold Pl Miner	-0.3%	-40.37%	減碼
18	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	-0.4%	-34.43%	減碼
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	-36.71%	減碼
20	SLV	Ishares Silver Trust	-0.5%	-47.78%	減碼
21	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.6%	+22.77%	加碼
22	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.7%	-13.37%	減碼
23	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	-0.7%	-34.76%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+6.59%	加碼
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-1.2%	-13.99%	減碼
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	NEW	新建倉
27	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
28	QLTY	Gmo U.s. Quality ETF	—	NEW	新建倉
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建倉
30	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清倉
31	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	—	EXIT	清倉
32	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建倉
33	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	—	NEW	新建倉
35	VDE	Vanguard Energy ETF	—	NEW	新建倉
36	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	—	NEW	新建倉
37	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建倉
38	TCAL	T Rowe Pre Cpt Apr Pr In ETF	—	NEW	新建倉
39	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清倉
40	SLVP	Ishares Msci Global Silver A	—	EXIT	清倉
41	ICOP	Ishares Copper And Metals	—	NEW	新建倉
42	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
43	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉
44	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
45	DBA	Invesco Db Agriculture Fund	—	NEW	新建倉
46	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	—	EXIT	清倉
47	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	—	NEW	新建倉
48	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	NEW	新建倉
49	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	NEW	新建倉
50	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看