CIK: 0001582635
申報總市值
US$4994.7萬
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 23
BlueMar Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$4994.7萬，季度換手率為 0.0%。
BlueMar Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.070——換算下來相當於約 14 個等權重部位，與其實際揭露的 23 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.80），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RNR | RenaissanceRe Holdings Ltd. | 股票-金融 | 14.54% | — | -24.81% | |
| 2 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 11.31% | — | -16.29% | |
| 3 | WH | Wyndham Hotels & Resorts INC | 股票-循環性消費 | 9.42% | — | — | |
| 4 | VOYA | Voya Financial INC | 股票-金融 | 6.27% | — | — | |
| 5 | EQH | Equitable Holdings INC | 股票-金融 | 6.14% | — | — | |
| 6 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 5.94% | — | -14.84% | |
| 7 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 5.83% | — | — | |
| 8 | FIS | Fidelity National Info Serv | 股票-科技 | 5.23% | — | — | |
| 9 | NDAQ | Nasdaq INC | 股票-金融 | 4.13% | — | -6.61% | |
| 10 | CZR | Caesars Entertainment INC | 股票-循環性消費 | 3.86% | — | — | |
| 11 | GPN | Global Payments INC | 股票-工業 | 3.08% | — | — | |
| 12 | LPLA | Lpl Financial Holdings INC | 股票-金融 | 3.06% | — | — | |
| 13 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 3.05% | — | -34.17% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.85% | — | — | |
| 15 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 2.44% | — | — | |
| 16 | LINE | Lineage INC | 股票-其他 | 2.35% | — | — | |
| 17 | AVDX | Avidxchange Holdings INC | 股票-其他 | 2.35% | — | -1.97% | |
| 18 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 2.25% | — | — | |
| 19 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 1.83% | — | +25.00% | |
| 20 | XYZ | Block INC | 股票-金融 | 1.31% | — | — | |
| 21 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.24% | — | -26.30% | |
| 22 | FLYW | Flywire Corp-voting | 股票-其他 | 0.87% | — | — | |
| 23 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.64% | — | — |
Q3 2026績效
+8.2%
近4個季度績效
+8.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 23 | US$4994.7萬 | 0 | |
| 2024-06-30 | 21 | US$4797.1萬 | 0 | |
| 2024-03-31 | 21 | US$5946.3萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 21 | US$6633.8萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 21 | US$9535.9萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 22 | US$1.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 23 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 18 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 33 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 33 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 38 | US$2.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 50 | US$3.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 54 | US$3.8億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 57 | US$4.3億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 63 | US$4.6億 | 46 | |
| 2020-12-31 | 58 | US$4.0億 | 50 | |
| 2020-09-30 | 59 | US$3.9億 | 46 | |
| 2020-06-30 | 61 | US$3.4億 | 79 | |
| 2020-03-31 | 33 | US$2.2億 | 97 | |
| 2019-12-31 | 39 | US$3.5億 | 39 | |
| 2019-09-30 | 41 | US$3.2億 | 61 | |
| 2019-06-30 | 44 | US$3.4億 | 56 | |
| 2019-03-31 | 57 | US$2.9億 | 75 | |
| 2018-12-31 | 35 | US$1.7億 | 55 | |
| 2018-09-30 | 53 | US$2.5億 | 36 | |
| 2018-06-30 | 55 | US$2.7億 | 65 | |
| 2018-03-31 | 61 | US$2.3億 | 52 | |
| 2017-12-31 | 52 | US$2.1億 | 66 | |
| 2017-09-30 | 65 | US$2.0億 | 55 | |
| 2017-06-30 | 66 | US$1.7億 | 59 | |
| 2017-03-31 | 62 | US$1.7億 | 66 | |
| 2016-12-31 | 58 | US$1.9億 | 98 | |
| 2016-09-30 | 63 | US$2.2億 | 73 | |
| 2016-06-30 | 57 | US$2.1億 | 93 | |
| 2016-03-31 | 48 | US$2.0億 | 100 | |
| 2015-12-31 | 45 | US$2.2億 | 95 | |
| 2015-09-30 | 38 | US$2.0億 | 98 | |
| 2015-06-30 | 51 | US$2.8億 | 100 | |
| 2015-03-31 | 45 | US$2.6億 | 100 | |
| 2014-12-31 | 37 | US$1.9億 | 100 | |
| 2014-09-30 | 33 | US$1.9億 | 86 | |
| 2014-06-30 | 22 | US$1.2億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 29 | US$1.6億 | 100 | |
| 2013-12-31 | 31 | US$1.8億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0000318703
申報總市值
US$4991.8萬
15 stks
2014-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001821462
申報總市值
US$4987.4萬
11 stks
2024-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001716559
申報總市值
US$5003.1萬
24 stks
2020-12-31
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.2%
持倉風格相似的機構
CIK 0000024386
申報總市值
US$88.4億
152 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 RenaissanceRe Holdings Ltd.
CIK 0000067698
申報總市值
US$4.6億
114 stks
2025-06-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Visa Inc-class A Shares
CIK 0000314965
申報總市值
US$74.2億
228 stks
2019-06-30
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Visa Inc-class A Shares