Westshore Wealth, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001806366

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 102

Westshore Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 13.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.73
持倉穩定性: 13.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.73

Westshore Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.077——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 102 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-7.1%　-US$770.7萬
加碼 LQD
+6.9%　US$159.0萬
減碼 AAPL
-31.6%　-US$270.6萬
減碼 IWF
-5.7%　-US$300.4萬
減碼 IWB
-68.1%　-US$138.3萬
加碼 GOVT
+5.0%　US$42.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	21.07%	-1.35%	-7.07%
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	10.25%	+1.11%	+6.92%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	6.93%	+0.19%	-4.57%
4	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	股票-其他	5.99%	+0.23%	-0.57%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.96%	-0.66%	-5.67%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.03%	—	-1.24%
7	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	3.51%	+0.34%	+5.11%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.44%	+0.34%	+5.04%
9	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	3.14%	—	+0.00%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.01%	—	+5.83%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.57%	-0.27%	-8.83%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.23%	+0.05%	-4.59%
13	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	1.76%	—	-0.02%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	-0.80%	-31.57%
15	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.35%	+0.21%	+10.41%
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.34%	+0.24%	+13.52%
17	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.19%	—	+12.26%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	—	+2.72%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.05%	-0.18%	-15.87%
20	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.88%	-0.10%	-8.69%
21	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.27%	-10.72%
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.66%	+0.10%	+7.45%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+5.96%
25	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.60%	-0.22%	+0.79%
26	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	0.58%	—	-4.10%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	-0.24%	-27.15%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.55%	-0.15%	-15.20%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.47%
30	AUGW	Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd	ETF-其他	0.38%	-0.14%	-30.29%
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.34%	+0.09%	+30.08%
32	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	—
34	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
35	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	0.30%	—	+2.12%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.29%	-0.22%	-41.18%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.29%	+0.06%	-2.98%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	-3.10%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
40	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.24%	—	+5.59%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	+0.06%	+35.66%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.22%	—	-3.09%
43	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.22%	—	-11.48%
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.21%	-0.45%	-68.10%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	—	+3.23%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.20%	-0.26%	-62.61%
47	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.20%	—	—
48	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.17%	—	-0.26%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.17%	—	+2.74%

1–50 of 102

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.2%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
產業分散度: +12.1%
偏態: -0.16
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	102	US$2.9億	14	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.AMRX 5.IWF 6.IWM 7.VGLT 8.GOVT 9.UPS 10.VOO
2025-12-31	103	US$3.0億	9	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.IWF 5.AMRX 6.IWM 7.VGLT 8.GOVT 9.UPS 10.NVDA
2025-09-30	102	US$2.9億	26	1SPY 2LQD 3IWF 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.LQD 3.IWF 4.IWD 5.IWM 6.AMRX 7.VGLT 8.GOVT 9.NVDA 10.UPS
2025-06-30	96	US$2.6億	0	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.IWF 5.IWM 6.UPS 7.VGLT 8.GOVT 9.NVDA 10.IWR
2025-03-31	94	US$2.4億	12	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.IWF 5.IWM 6.UPS 7.VGLT 8.GOVT 9.AAPL 10.IWR
2024-12-31	93	US$2.5億	100	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.IWF 5.IWM 6.UPS 7.VGLT 8.GOVT 9.AAPL 10.NVDA
2024-09-30	96	US$2.4億	0	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.IWF 5.IWM 6.UPS 7.VGLT 8.GOVT 9.AAPL 10.IWR
2024-06-30	92	US$2.4億	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.IWM 7.VGLT 8.GOVT 9.IWR 10.AAPL
2024-03-31	103	US$2.4億	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.IWM 7.VGLT 8.IWR 9.GOVT 10.AAPL
2023-12-31	95	US$2.2億	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.IWM 7.VGLT 8.IWR 9.GOVT 10.AAPL
2023-09-30	92	US$1.8億	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.IWM 7.IWR 8.AAPL 9.MOAT 10.BRK-B
2023-06-30	110	US$2.0億	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.IWM 7.IWR 8.JEPI 9.AAPL 10.PFF
2023-03-31	111	US$1.9億	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.IWF 8.JEPI 9.AAPL 10.PFF
2022-12-31	104	US$1.8億	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.PFF 6.IWR 7.IWM 8.JEPI 9.IWF 10.AAPL
2022-09-30	92	US$1.5億	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.JEPI 8.IWF 9.AAPL 10.BRK-B
2022-06-30	94	US$1.5億	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.JEPI 8.IWF 9.AAPL 10.BRK-B
2022-03-31	95	US$1.5億	0	1UPS 2SPY 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.UPS 2.SPY 3.IGSB 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.AAPL 8.IWF 9.JEPI 10.BRK-B
2021-12-31	90	US$1.5億	0	1UPS 2SPY 3IGSB 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.SPY 3.IGSB 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.AAPL 8.IWF 9.JEPI 10.BRK-B
2021-09-30	78	US$1.2億	0	1UPS 2SPY 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.UPS 2.SPY 3.IGSB 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.AAPL 8.IWF 9.EFA 10.BRK-B
2021-06-30	139	US$1.9億	17	1UPS 2SPY 3IGSB 主要持股2021-06-30 1.UPS 2.SPY 3.IGSB 4.IWD 5.IWM 6.MRK 7.AAPL 8.IWR 9.DIS 10.IWF
2021-03-31	142	US$1.8億	100	1UPS 2SPY 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.UPS 2.SPY 3.IGSB 4.MRK 5.IWD 6.IWM 7.AAPL 8.DIS 9.IWR 10.MSFT
2019-12-31	72	US$9084.5萬	0	1UPS 2SPY 3SLY 主要持股2019-12-31 1.UPS 2.SPY 3.SLY 4.IWF 5.NEAR 6.IWD 7.IWR 8.AAPL 9.IGSB 10.BRK-B

本季持股變動

Westshore Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd (MARW); 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd (JANW); 新建倉: Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd (APRW); 清倉: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd (FEBW).

Westshore Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1.1%	+6.92%	加碼
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+5.04%	加碼
3	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.3%	+5.11%	加碼
4	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+13.52%	加碼
5	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	+0.2%	-0.57%	減碼
6	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+10.41%	加碼
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	-4.57%	減碼
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+7.45%	加碼
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+30.08%	加碼
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+35.66%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.98%	減碼
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	-4.59%	減碼
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-8.69%	減碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-51.95%	減碼
15	AUGW	Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd	-0.1%	-30.29%	減碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-15.20%	減碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-15.87%	減碼
18	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+0.79%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-41.18%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-27.15%	減碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-62.61%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-8.83%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-10.72%	減碼
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.5%	-68.10%	減碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-5.67%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.8%	-31.57%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.4%	-7.07%	減碼
28	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	—	NEW	新建倉
29	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	—	NEW	新建倉
30	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	—	NEW	新建倉
31	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉
32	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	—	NEW	新建倉
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
34	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
37	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
38	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
39	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
41	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
42	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉
43	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清倉
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
45	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
46	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	—	NEW	新建倉
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
48	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉
49	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
50	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-03-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Westshore Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Westshore Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.9億，分佈在 102 個已申報部位之中。

Westshore Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Westshore Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$6006.1萬 (21.1%) 2. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2922.1萬 (10.3%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1974.1萬 (6.9%) 4. Amneal Pharmaceuticals INC (AMRX) — US$1707.9萬 (6.0%) 5. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1700.1萬 (6.0%)

Westshore Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Westshore Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd (MARW); 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd (JANW); 新建倉: Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd (APRW); 清倉: Ishares U.s. Medical Devices (IHI); 新建倉: Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd (FEBW)

Westshore Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Westshore Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 40.5% • Industrials: 22.5% • Financials: 10.5% • Communication Services: 8.7% • Consumer Discretionary: 6.8% • Health Care: 4.6%

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集中度10.2

持倉穩定性22.0

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Value E

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1st Source Bank

CIK 0000356264

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集中度26.6

持倉穩定性11.5

產業集中度41.1

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 1000 Growth

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Fbl Investment Management Services Inc/ia

CIK 0001141911

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集中度70.4

持倉穩定性5.8

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui

查看詳情

Westshore Wealth, LLC 13F 投資組合與持倉異動

CIK: 0001806366

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 102

Westshore Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 102 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.9億，季度換手率為 13.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 30.73
持倉穩定性: 13.91
動能／逆勢: 100
產業集中度: 72.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.63），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 16%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-7.1%　-US$770.7萬
加碼 LQD
+6.9%　US$159.0萬
減碼 AAPL
-31.6%　-US$270.6萬
減碼 IWF
-5.7%　-US$300.4萬
減碼 IWB
-68.1%　-US$138.3萬
加碼 GOVT
+5.0%　US$42.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	21.07%	-1.35%	-7.07%
2	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	10.25%	+1.11%	+6.92%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	6.93%	+0.19%	-4.57%
4	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	股票-其他	5.99%	+0.23%	-0.57%
5	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.96%	-0.66%	-5.67%
6	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	5.03%	—	-1.24%
7	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	3.51%	+0.34%	+5.11%
8	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.44%	+0.34%	+5.04%
9	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工業	3.14%	—	+0.00%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.01%	—	+5.83%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.57%	-0.27%	-8.83%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.23%	+0.05%	-4.59%
13	SEPW	Alianzim US Eq Bfr20 Sep-usd	ETF-其他	1.76%	—	-0.02%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	-0.80%	-31.57%
15	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	ETF-其他	1.35%	+0.21%	+10.41%
16	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.34%	+0.24%	+13.52%
17	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.19%	—	+12.26%
18	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.10%	—	+2.72%
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.05%	-0.18%	-15.87%
20	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.88%	-0.10%	-8.69%
21	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	ETF-其他	0.85%	+0.85%	NEW
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.72%	-0.27%	-10.72%
23	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.66%	+0.10%	+7.45%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.62%	—	+5.96%
25	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.60%	-0.22%	+0.79%
26	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避險與商品	0.58%	—	-4.10%
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.57%	-0.24%	-27.15%
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.55%	-0.15%	-15.20%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.47%
30	AUGW	Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd	ETF-其他	0.38%	-0.14%	-30.29%
31	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.34%	+0.09%	+30.08%
32	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
33	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	—	—
34	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
35	DECW	Alianzim US Eq Bfr20 Dec-usd	ETF-其他	0.30%	—	+2.12%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.29%	-0.22%	-41.18%
37	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.29%	+0.06%	-2.98%
38	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.28%	—	-3.10%
39	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.28%	—	—
40	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.24%	—	+5.59%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.24%	+0.06%	+35.66%
42	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.22%	—	-3.09%
43	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.22%	—	-11.48%
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.21%	-0.45%	-68.10%
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.20%	—	+3.23%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.20%	-0.26%	-62.61%
47	OCTW	Alianzim US Eq Bfr20 Oct-usd	ETF-其他	0.20%	—	—
48	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	ETF-其他	0.18%	+0.18%	NEW
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	0.17%	—	-0.26%
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.17%	—	+2.74%

1–50 of 102

投資組合績效

Q3 2026績效

+6.2%

近4個季度績效

+21.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +16.8%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.73
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +2.18
資訊比率: -0.67
追蹤誤差: +3.3%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +30.5%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.4
產業分散度: +12.1%
偏態: -0.16
峰態: -0.51
上檔潛力: +4.35

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	102	US$2.9億	14	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.AMRX 5.IWF 6.IWM 7.VGLT 8.GOVT 9.UPS 10.VOO
2025-12-31	103	US$3.0億	9	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.IWF 5.AMRX 6.IWM 7.VGLT 8.GOVT 9.UPS 10.NVDA
2025-09-30	102	US$2.9億	26	1SPY 2LQD 3IWF 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.LQD 3.IWF 4.IWD 5.IWM 6.AMRX 7.VGLT 8.GOVT 9.NVDA 10.UPS
2025-06-30	96	US$2.6億	0	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.IWF 5.IWM 6.UPS 7.VGLT 8.GOVT 9.NVDA 10.IWR
2025-03-31	94	US$2.4億	12	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.IWF 5.IWM 6.UPS 7.VGLT 8.GOVT 9.AAPL 10.IWR
2024-12-31	93	US$2.5億	100	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.IWF 5.IWM 6.UPS 7.VGLT 8.GOVT 9.AAPL 10.NVDA
2024-09-30	96	US$2.4億	0	1SPY 2LQD 3IWD 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.LQD 3.IWD 4.IWF 5.IWM 6.UPS 7.VGLT 8.GOVT 9.AAPL 10.IWR
2024-06-30	92	US$2.4億	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.IWM 7.VGLT 8.GOVT 9.IWR 10.AAPL
2024-03-31	103	US$2.4億	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.IWM 7.VGLT 8.IWR 9.GOVT 10.AAPL
2023-12-31	95	US$2.2億	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.IWM 7.VGLT 8.IWR 9.GOVT 10.AAPL
2023-09-30	92	US$1.8億	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.IWM 7.IWR 8.AAPL 9.MOAT 10.BRK-B
2023-06-30	110	US$2.0億	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWF 6.IWM 7.IWR 8.JEPI 9.AAPL 10.PFF
2023-03-31	111	US$1.9億	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2023-03-31 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.IWF 8.JEPI 9.AAPL 10.PFF
2022-12-31	104	US$1.8億	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.PFF 6.IWR 7.IWM 8.JEPI 9.IWF 10.AAPL
2022-09-30	92	US$1.5億	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.JEPI 8.IWF 9.AAPL 10.BRK-B
2022-06-30	94	US$1.5億	0	1SPY 2UPS 3LQD 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.UPS 3.LQD 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.JEPI 8.IWF 9.AAPL 10.BRK-B
2022-03-31	95	US$1.5億	0	1UPS 2SPY 3IGSB 主要持股2022-03-31 1.UPS 2.SPY 3.IGSB 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.AAPL 8.IWF 9.JEPI 10.BRK-B
2021-12-31	90	US$1.5億	0	1UPS 2SPY 3IGSB 主要持股2021-12-31 1.UPS 2.SPY 3.IGSB 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.AAPL 8.IWF 9.JEPI 10.BRK-B
2021-09-30	78	US$1.2億	0	1UPS 2SPY 3IGSB 主要持股2021-09-30 1.UPS 2.SPY 3.IGSB 4.IWD 5.IWM 6.IWR 7.AAPL 8.IWF 9.EFA 10.BRK-B
2021-06-30	139	US$1.9億	17	1UPS 2SPY 3IGSB 主要持股2021-06-30 1.UPS 2.SPY 3.IGSB 4.IWD 5.IWM 6.MRK 7.AAPL 8.IWR 9.DIS 10.IWF
2021-03-31	142	US$1.8億	100	1UPS 2SPY 3IGSB 主要持股2021-03-31 1.UPS 2.SPY 3.IGSB 4.MRK 5.IWD 6.IWM 7.AAPL 8.DIS 9.IWR 10.MSFT
2019-12-31	72	US$9084.5萬	0	1UPS 2SPY 3SLY 主要持股2019-12-31 1.UPS 2.SPY 3.SLY 4.IWF 5.NEAR 6.IWD 7.IWR 8.AAPL 9.IGSB 10.BRK-B

本季持股變動

Westshore Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+1.1%	+6.92%	加碼
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.3%	+5.04%	加碼
3	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.3%	+5.11%	加碼
4	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	+0.2%	+13.52%	加碼
5	AMRX	Amneal Pharmaceuticals INC	+0.2%	-0.57%	減碼
6	VONV	Vanguard Russell 1000 Value	+0.2%	+10.41%	加碼
7	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	-4.57%	減碼
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	+7.45%	加碼
9	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+30.08%	加碼
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+35.66%	加碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.98%	減碼
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	+0.1%	-4.59%	減碼
13	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-0.1%	-8.69%	減碼
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-51.95%	減碼
15	AUGW	Alianzim US Eq Bfr20 Aug-usd	-0.1%	-30.29%	減碼
16	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-15.20%	減碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-15.87%	減碼
18	NOW	Servicenow INC	-0.2%	+0.79%	加碼
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-41.18%	減碼
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-27.15%	減碼
21	GLD	Spdr Gold Shares	-0.3%	-62.61%	減碼
22	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-8.83%	減碼
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-10.72%	減碼
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.5%	-68.10%	減碼
25	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.7%	-5.67%	減碼
26	AAPL	Apple INC	-0.8%	-31.57%	減碼
27	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.4%	-7.07%	減碼
28	MARW	Alianzim US Eq Bfr20 Mar-usd	—	NEW	新建倉
29	JANW	Alianzim US Eq Bfr20 Jan-usd	—	NEW	新建倉
30	APRW	Allinzim US Eq Bfr20 Apr-usd	—	NEW	新建倉
31	IHI	Ishares U.s. Medical Devices	—	EXIT	清倉
32	FEBW	Alianzim US Eq Bfr20 Feb-usd	—	NEW	新建倉
33	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建倉
34	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建倉
35	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	EXIT	清倉
36	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建倉
37	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清倉
38	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清倉
39	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清倉
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清倉
41	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
42	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉
43	LVS	Las Vegas Sands CORP	—	EXIT	清倉
44	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
45	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建倉
46	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	—	NEW	新建倉
47	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清倉
48	CCL1EUR	Carnival CORP LTD	—	EXIT	清倉
49	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
50	KNX	Knight-swift Transportation	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-05-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-09-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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