CIK: 0001655156
申報總市值
US$5266.6萬
申報季度: 2022-09-30 · 持股檔數: 38
Blooom, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 38 項持股，申報期為 2022-09-30，總持股市值約為 US$5266.6萬，季度換手率為 0.0%。
Blooom, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.132——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 38 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 24%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 29.35% | — | -4.60% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 14.96% | — | -4.28% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 12.40% | — | +2.44% | |
| 4 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 4.25% | — | +9.49% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.71% | — | +10.08% | |
| 6 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.52% | — | +4.17% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.41% | — | -6.88% | |
| 8 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 2.05% | — | +4.68% | |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 2.05% | — | +0.80% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.95% | — | -3.03% | |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.69% | — | -3.74% | |
| 12 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.65% | — | -5.76% | |
| 13 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.55% | — | +4.62% | |
| 14 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 1.53% | — | +26.56% | |
| 15 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.53% | — | +6.68% | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.49% | — | +4.79% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 1.46% | — | +72.28% | |
| 18 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.38% | — | +0.31% | |
| 19 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 1.21% | — | -1.12% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.07% | — | -3.43% | |
| 21 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | -3.47% | |
| 22 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.92% | — | +1.31% | |
| 23 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.86% | — | -24.64% | |
| 24 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.82% | — | +12.05% | |
| 25 | JKHY | Jack Henry & Associates INC | 股票-科技 | 0.72% | — | +0.10% | |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | — | -5.08% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.60% | — | -0.70% | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | +4.08% | |
| 29 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | — | -8.91% | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.58% | — | +1.33% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.53% | — | -3.44% | |
| 32 | TXT | Textron INC | 股票-工業 | 0.52% | — | +5.28% | |
| 33 | LUV | Southwest Airlines Co | 股票-工業 | 0.40% | — | -15.45% | |
| 34 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.40% | — | -7.56% | |
| 35 | LOAN | Manhattan Bridge Capital INC | 股票-其他 | 0.18% | — | +22.29% | |
| 36 | SIRIEUR | Sirius Xm Holdings INC | 股票-其他 | 0.16% | — | -10.63% | |
| 37 | FOSL | Fossil Group INC | 股票-其他 | 0.08% | — | -0.07% | |
| 38 | C | Citigroup INC | 股票-金融 | 0.04% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 38 | US$5266.6萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 45 | US$5820.3萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 48 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 46 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 45 | US$1.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 49 | US$1.3億 | 0 | |
| 2021-03-31 | 50 | US$1.3億 | 0 | |
| 2020-12-31 | 43 | US$1.2億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-01-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-09-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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