CIK: 0001719814
申報總市值
US$5271.6萬
申報季度: 2020-03-31 · 持股檔數: 108
GQ Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 108 項持股,申報期為 2020-03-31,總持股市值約為 US$5271.6萬,季度換手率為 102.0%。
GQ Asset Management, LLC 目前揭露的持股,Herfindahl 集中度指數為 0.705——換算下來相當於約 1 個等權重部位,明顯低於其實際揭露的 108 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位,而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大(變異係數為 8.71),除了少數重倉部位外,還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中,並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%;其餘部分(例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型)尚未納入板塊分類範圍。
加碼 AGG
-50.2% -US$4231.0萬
減碼 VZ
-90.1% -US$134.9萬
減碼 JNJ
-90.1% -US$134.8萬
減碼 KMI
-93.6% -US$107.2萬
減碼 PFE
-88.2% -US$121.2萬
減碼 MRK
-86.9% -US$106.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 83.97% | +23.18% | -50.20% | |
| 2 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.67% | — | -17.72% | |
| 3 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.63% | — | -24.55% | |
| 4 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.57% | — | -50.45% | |
| 5 | DG | Dollar General CORP | 股票-非循環性消費 | 0.43% | — | — | |
| 6 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.34% | — | — | |
| 7 | DXCM | Dexcom INC | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | — | |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.32% | — | — | |
| 9 | TYL | Tyler Technologies INC | 股票-科技 | 0.31% | — | — | |
| 10 | TDOC | Teladoc Health INC | 股票-醫療保健 | 0.31% | — | — | |
| 11 | CTXSEUR | Citrix Systems INC | 股票-其他 | 0.30% | — | -28.62% | |
| 12 | CPB | THE Campbell's Company | 股票-非循環性消費 | 0.30% | — | — | |
| 13 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.30% | — | — | |
| 14 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | — | |
| 15 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.69% | -88.16% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.59% | -86.92% | |
| 17 | DOCU | Docusign INC | 股票-科技 | 0.25% | — | — | |
| 18 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.25% | — | — | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.25% | -0.79% | -90.11% | |
| 20 | ATVIEUR | Activision Blizzard INC | 股票-通訊服務 | 0.25% | — | — | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.25% | -0.19% | -74.10% | |
| 22 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.80% | -90.05% | |
| 23 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | — | |
| 24 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 0.24% | -0.37% | -80.64% | |
| 25 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 0.21% | — | — | |
| 26 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.20% | -64.70% | |
| 27 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.21% | -0.23% | -78.59% | |
| 28 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 0.21% | -0.53% | -88.56% | |
| 29 | MSCI | Msci INC | 股票-金融 | 0.20% | — | -71.79% | |
| 30 | DHR | Danaher CORP | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | -66.81% | |
| 31 | GNRC | Generac Holdings INC | 股票-工業 | 0.20% | — | -42.45% | |
| 32 | CSGP | Costar Group INC | 股票-房地產 | 0.20% | — | -71.22% | |
| 33 | BRO | Brown & Brown INC | 股票-金融 | 0.20% | — | — | |
| 34 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 股票-工業 | 0.18% | — | — | |
| 35 | OKTA | Okta INC | 股票-科技 | 0.18% | — | — | |
| 36 | WSO | Watsco INC | 股票-工業 | 0.17% | — | -51.93% | |
| 37 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 0.17% | -0.16% | -77.51% | |
| 38 | HLI | Houlihan Lokey INC | 股票-金融 | 0.16% | — | — | |
| 39 | IOVA | Iovance Biotherapeutics INC | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 40 | ENPH | Enphase Energy INC | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 41 | COUPEUR | Coupa Software INC | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 42 | WERN | Werner Enterprises INC | 股票-其他 | 0.15% | — | — | |
| 43 | MKTX | Marketaxess Holdings INC | 股票-金融 | 0.15% | — | — | |
| 44 | FCN | Fti Consulting INC | 股票-工業 | 0.14% | — | — | |
| 45 | DPZ | Domino's Pizza INC | 股票-循環性消費 | 0.14% | — | — | |
| 46 | FTSVEUR | Forty Seven INC | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 47 | MRSH | Marsh & Mclennan Cos | 股票-金融 | 0.13% | — | — | |
| 48 | CCOI | Cogent Communications Holdin | 股票-其他 | 0.13% | — | — | |
| 49 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 0.12% | — | -73.33% | |
| 50 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 0.12% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
GQ Asset Management, LLC 在 2020-03-31 最顯著的持倉異動: 清倉: Southern Co/the (SO); 清倉: Lockheed Martin CORP (LMT); 清倉: International Paper Co (IP); 清倉: Duke Energy CORP (DUK); 清倉: Dominion Energy INC (D).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2020-03-31 | 2020-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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