Bleakley Financial Group, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001936953

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$63.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 760

Bleakley Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 760 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$63.9億，季度換手率為 21.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.83
持倉穩定性: 21.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.38

Bleakley Financial Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.012——換算下來相當於約 83 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 760 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CEF
-13.6%　-US$2210.4萬
加碼 IJH
+38.3%　US$5073.2萬
減碼 SLV
-53.0%　-US$2995.3萬
減碼 MSFT
+7.8%　-US$2225.1萬
加碼 IVV
+29.6%　US$6505.8萬
加碼 AVDV
+802.4%　US$2527.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 760 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.33%	+0.55%	+29.60%
2	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	3.13%	-0.73%	-13.57%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.85%	—	+4.61%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.70%	+0.58%	+38.32%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.58%	+0.32%	+22.18%
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.48%	—	+4.07%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.14%	—	+10.03%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.12%	-0.06%	+9.26%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.99%	-0.07%	+12.22%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.78%	-0.10%	+2.14%
11	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	1.68%	+0.11%	+17.99%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.57%	+7.83%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.58%	+0.09%	+31.00%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.51%	+0.13%	+17.01%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.25%	—	+5.79%
16	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.23%	—	-2.69%
17	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.16%	+0.10%	+17.71%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.14%	—	-1.04%
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.05%	—	-3.12%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.03%	+0.01%	+12.60%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.97%	+0.11%	+23.34%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.92%	—	+3.82%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.91%	—	+8.74%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	-0.19%	+2.53%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.90%	—	+1.46%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.86%	—	+0.59%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.84%	—	+4.03%
28	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.83%	+0.08%	+21.28%
29	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.82%	+0.03%	+13.96%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.79%	+0.27%	+64.89%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.78%	—	+4.96%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+1.06%
33	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.75%	+0.13%	+32.15%
34	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.64%	—	+16.18%
35	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	+3.07%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.62%	-0.18%	+3.51%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	+8.50%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	+17.68%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+3.28%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+8.32%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.55%	—	+6.90%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	-0.34%	-27.52%
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.52%	—	+7.49%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	+0.05%	+6.06%
45	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.49%	-0.57%	-53.05%
46	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.48%	+0.12%	+49.06%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.45%	+0.30%	+225.16%
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.44%	+0.39%	+802.42%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.43%	+0.17%	+84.06%
50	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	ETF-其他	0.42%	+0.37%	+802.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+22.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.23
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +3.02
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.62
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.31
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	760	US$63.9億	21	1IVV 2CEF 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CEF 3.AAPL 4.IJH 5.IJR 6.VV 7.NVDA 8.VO 9.SPY 10.VTV
2025-12-31	681	US$57.6億	34	1IVV 2CEF 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CEF 3.AAPL 4.VV 5.NVDA 6.IJR 7.MSFT 8.VO 9.IJH 10.SPY
2025-09-30	585	US$43.1億	35	1CEF 2VV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.CEF 2.VV 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.VO 7.SPY 8.VTV 9.IVV 10.AMZN
2025-06-30	570	US$39.4億	0	1VV 2CEF 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VV 2.CEF 3.AAPL 4.MSFT 5.VO 6.SPY 7.VTV 8.NVDA 9.IVV 10.AMZN
2025-03-31	505	US$31.2億	0	1CEF 2VV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.CEF 2.VV 3.AAPL 4.VTV 5.VO 6.SPY 7.MSFT 8.VTEB 9.PHYS 10.NVDA
2024-12-31	1051	US$33.2億	0	1AAPL 2VV 3CEF 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VV 3.CEF 4.MSFT 5.VTV 6.VO 7.SPY 8.NVDA 9.VTEB 10.AMZN
2024-09-30	1029	US$32.8億	0	1VV 2AAPL 3CEF 主要持股2024-09-30 1.VV 2.AAPL 3.CEF 4.VO 5.VTV 6.MSFT 7.SPY 8.VTEB 9.NVDA 10.PHYS
2024-06-30	1031	US$34.7億	0	1VV 2CEF 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VV 2.CEF 3.AAPL 4.MSFT 5.VTV 6.VO 7.SPY 8.VTEB 9.PHYS 10.NVDA
2024-03-31	1006	US$34.5億	0	1VV 2CEF 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VV 2.CEF 3.AAPL 4.MSFT 5.VTV 6.SPY 7.VO 8.VTEB 9.PHYS 10.SGOV
2023-12-31	951	US$31.5億	0	1VV 2AAPL 3CEF 主要持股2023-12-31 1.VV 2.AAPL 3.CEF 4.VTV 5.MSFT 6.SPY 7.VO 8.VTEB 9.PHYS 10.SHY
2023-09-30	885	US$28.4億	0	1CEF 2VV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CEF 2.VV 3.AAPL 4.VTV 5.SPY 6.VO 7.MSFT 8.VTEB 9.SHY 10.PHYS
2023-06-30	926	US$32.0億	0	1VV 2AAPL 3CEF 主要持股2023-06-30 1.VV 2.AAPL 3.CEF 4.VO 5.VTEB 6.VTV 7.SPY 8.MSFT 9.SHY 10.VT
2023-03-31	910	US$30.0億	0	1VV 2CEF 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VV 2.CEF 3.AAPL 4.VO 5.VTV 6.VTEB 7.SPY 8.PHYS 9.MSFT 10.SHY
2022-12-31	878	US$28.0億	0	1VV 2CEF 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VV 2.CEF 3.VTV 4.AAPL 5.VO 6.SPY 7.VTEB 8.PHYS 9.SHY 10.MSFT

本季持股變動

Bleakley Financial Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Ishares Msci International Q (IQLT); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN).

Bleakley Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+38.32%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+29.60%	加碼
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.4%	+802.42%	加碼
4	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	+0.4%	+802.07%	加碼
5	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	+0.4%	+914.23%	加碼
6	FWD	AB Disruptors ETF	+0.3%	+538.44%	加碼
7	HAUZ	Xtrackers Intl Real Estate	+0.3%	+873.53%	加碼
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+22.18%	加碼
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+225.16%	加碼
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+64.89%	加碼
11	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+559.36%	加碼
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+84.06%	加碼
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+787.33%	加碼
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+17.01%	加碼
15	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+32.15%	加碼
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+272.71%	加碼
17	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+368.47%	加碼
18	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+49.06%	加碼
19	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.1%	+17.99%	加碼
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+23.34%	加碼
21	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+17.71%	加碼
22	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+31.00%	加碼
23	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.15%	加碼
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+21.28%	加碼
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+53.95%	加碼
26	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+11.81%	加碼
27	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.1%	+116.58%	加碼
28	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+6.06%	加碼
29	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+13.96%	加碼
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+12.60%	加碼
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+9.26%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+12.22%	加碼
33	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+2.14%	加碼
34	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-51.28%	減碼
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-27.07%	減碼
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-18.20%	減碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.51%	加碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+2.53%	加碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-27.52%	減碼
40	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-53.05%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+7.83%	加碼
42	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.7%	-13.57%	減碼
43	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
44	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新建倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bleakley Financial Group, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Bleakley Financial Group, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$63.9億，分佈在 760 個已申報部位之中。

Bleakley Financial Group, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Bleakley Financial Group, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.4億 (5.3%) 2. Sprott Physical Gold And Sil (CEF) — US$2.0億 (3.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1.8億 (2.9%) 4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1.7億 (2.7%) 5. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$1.6億 (2.6%)

Bleakley Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Bleakley Financial Group, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Kla CORP (KLAC); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Ishares Msci International Q (IQLT); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN)

Bleakley Financial Group, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Bleakley Financial Group, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.3% • Financials: 12.6% • Health Care: 11.7% • Communication Services: 9.6% • Consumer Discretionary: 8.8% • Industrials: 6.6%

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前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Bleakley Financial Group, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001936953

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$63.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 760

Bleakley Financial Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 760 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$63.9億，季度換手率為 21.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 4.83
持倉穩定性: 21.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 49.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 71.38

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 36%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 CEF
-13.6%　-US$2210.4萬
加碼 IJH
+38.3%　US$5073.2萬
減碼 SLV
-53.0%　-US$2995.3萬
減碼 MSFT
+7.8%　-US$2225.1萬
加碼 IVV
+29.6%　US$6505.8萬
加碼 AVDV
+802.4%　US$2527.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 760 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.33%	+0.55%	+29.60%
2	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	3.13%	-0.73%	-13.57%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.85%	—	+4.61%
4	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.70%	+0.58%	+38.32%
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.58%	+0.32%	+22.18%
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	2.48%	—	+4.07%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.14%	—	+10.03%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.12%	-0.06%	+9.26%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.99%	-0.07%	+12.22%
10	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.78%	-0.10%	+2.14%
11	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	ETF-其他	1.68%	+0.11%	+17.99%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.57%	+7.83%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.58%	+0.09%	+31.00%
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.51%	+0.13%	+17.01%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.25%	—	+5.79%
16	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	1.23%	—	-2.69%
17	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.16%	+0.10%	+17.71%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.14%	—	-1.04%
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.05%	—	-3.12%
20	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.03%	+0.01%	+12.60%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.97%	+0.11%	+23.34%
22	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.92%	—	+3.82%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.91%	—	+8.74%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.90%	-0.19%	+2.53%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.90%	—	+1.46%
26	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.86%	—	+0.59%
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.84%	—	+4.03%
28	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.83%	+0.08%	+21.28%
29	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.82%	+0.03%	+13.96%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.79%	+0.27%	+64.89%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.78%	—	+4.96%
32	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.77%	—	+1.06%
33	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.75%	+0.13%	+32.15%
34	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.64%	—	+16.18%
35	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.64%	—	+3.07%
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.62%	-0.18%	+3.51%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	—	+8.50%
38	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.60%	—	+17.68%
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.57%	—	+3.28%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.56%	—	+8.32%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.55%	—	+6.90%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.55%	-0.34%	-27.52%
43	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.52%	—	+7.49%
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.50%	+0.05%	+6.06%
45	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.49%	-0.57%	-53.05%
46	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.48%	+0.12%	+49.06%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.45%	+0.30%	+225.16%
48	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.44%	+0.39%	+802.42%
49	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.43%	+0.17%	+84.06%
50	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	ETF-其他	0.42%	+0.37%	+802.07%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+22.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.7%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: +3.2%
最大回撤: -6%
年化績效: +18.1%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.23
斯圖澤指數: +0.47
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +3.02
資訊比率: -0.25
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.3%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +34.5%
最差12個月: +9.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.62
產業分散度: +8.1%
偏態: -0.31
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.84

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	760	US$63.9億	21	1IVV 2CEF 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.CEF 3.AAPL 4.IJH 5.IJR 6.VV 7.NVDA 8.VO 9.SPY 10.VTV
2025-12-31	681	US$57.6億	34	1IVV 2CEF 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.CEF 3.AAPL 4.VV 5.NVDA 6.IJR 7.MSFT 8.VO 9.IJH 10.SPY
2025-09-30	585	US$43.1億	35	1CEF 2VV 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.CEF 2.VV 3.AAPL 4.MSFT 5.NVDA 6.VO 7.SPY 8.VTV 9.IVV 10.AMZN
2025-06-30	570	US$39.4億	0	1VV 2CEF 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VV 2.CEF 3.AAPL 4.MSFT 5.VO 6.SPY 7.VTV 8.NVDA 9.IVV 10.AMZN
2025-03-31	505	US$31.2億	0	1CEF 2VV 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.CEF 2.VV 3.AAPL 4.VTV 5.VO 6.SPY 7.MSFT 8.VTEB 9.PHYS 10.NVDA
2024-12-31	1051	US$33.2億	0	1AAPL 2VV 3CEF 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.VV 3.CEF 4.MSFT 5.VTV 6.VO 7.SPY 8.NVDA 9.VTEB 10.AMZN
2024-09-30	1029	US$32.8億	0	1VV 2AAPL 3CEF 主要持股2024-09-30 1.VV 2.AAPL 3.CEF 4.VO 5.VTV 6.MSFT 7.SPY 8.VTEB 9.NVDA 10.PHYS
2024-06-30	1031	US$34.7億	0	1VV 2CEF 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.VV 2.CEF 3.AAPL 4.MSFT 5.VTV 6.VO 7.SPY 8.VTEB 9.PHYS 10.NVDA
2024-03-31	1006	US$34.5億	0	1VV 2CEF 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.VV 2.CEF 3.AAPL 4.MSFT 5.VTV 6.SPY 7.VO 8.VTEB 9.PHYS 10.SGOV
2023-12-31	951	US$31.5億	0	1VV 2AAPL 3CEF 主要持股2023-12-31 1.VV 2.AAPL 3.CEF 4.VTV 5.MSFT 6.SPY 7.VO 8.VTEB 9.PHYS 10.SHY
2023-09-30	885	US$28.4億	0	1CEF 2VV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.CEF 2.VV 3.AAPL 4.VTV 5.SPY 6.VO 7.MSFT 8.VTEB 9.SHY 10.PHYS
2023-06-30	926	US$32.0億	0	1VV 2AAPL 3CEF 主要持股2023-06-30 1.VV 2.AAPL 3.CEF 4.VO 5.VTEB 6.VTV 7.SPY 8.MSFT 9.SHY 10.VT
2023-03-31	910	US$30.0億	0	1VV 2CEF 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.VV 2.CEF 3.AAPL 4.VO 5.VTV 6.VTEB 7.SPY 8.PHYS 9.MSFT 10.SHY
2022-12-31	878	US$28.0億	0	1VV 2CEF 3VTV 主要持股2022-12-31 1.VV 2.CEF 3.VTV 4.AAPL 5.VO 6.SPY 7.VTEB 8.PHYS 9.SHY 10.MSFT

本季持股變動

Bleakley Financial Group, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.6%	+38.32%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.6%	+29.60%	加碼
3	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.4%	+802.42%	加碼
4	BBRE	JPM Betabldrs Msci US Reit	+0.4%	+802.07%	加碼
5	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	+0.4%	+914.23%	加碼
6	FWD	AB Disruptors ETF	+0.3%	+538.44%	加碼
7	HAUZ	Xtrackers Intl Real Estate	+0.3%	+873.53%	加碼
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.3%	+22.18%	加碼
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.3%	+225.16%	加碼
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+64.89%	加碼
11	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+0.2%	+559.36%	加碼
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.2%	+84.06%	加碼
13	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+787.33%	加碼
14	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+17.01%	加碼
15	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	+0.1%	+32.15%	加碼
16	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+272.71%	加碼
17	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.1%	+368.47%	加碼
18	RDVY	First Trust Rising Dividend	+0.1%	+49.06%	加碼
19	CLIP	Global X 1-3 Month T-bill	+0.1%	+17.99%	加碼
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+23.34%	加碼
21	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.1%	+17.71%	加碼
22	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.1%	+31.00%	加碼
23	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.15%	加碼
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+21.28%	加碼
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+53.95%	加碼
26	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+11.81%	加碼
27	BKDV	Bny Mellon Dynamic Value	+0.1%	+116.58%	加碼
28	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+6.06%	加碼
29	VTIP	Vanguard Short-term Tips	0%	+13.96%	加碼
30	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+12.60%	加碼
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+9.26%	加碼
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+12.22%	加碼
33	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+2.14%	加碼
34	BSX	Boston Scientific CORP	-0.1%	-51.28%	減碼
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-27.07%	減碼
36	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-18.20%	減碼
37	TSLA	Tesla INC	-0.2%	+3.51%	加碼
38	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+2.53%	加碼
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-27.52%	減碼
40	SLV	Ishares Silver Trust	-0.6%	-53.05%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+7.83%	加碼
42	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.7%	-13.57%	減碼
43	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建倉
44	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建倉
45	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
46	IQLT	Ishares Msci International Q	—	NEW	新建倉
47	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
48	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清倉
49	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	NEW	新建倉
50	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看