CIK: 0002032846
申報總市值
US$349.7萬
申報季度: 2025-06-30 · 持股檔數: 5
BLACK POINT WEALTH MANAGEMENT在最新一期 13F 報告中揭露了 5 項持股，申報期為 2025-06-30，總持股市值約為 US$349.7萬，季度換手率為 0.0%。
Black Point Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.387——換算下來相當於約 3 個等權重部位，與其實際揭露的 5 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.08），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 64%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 57.26% | — | -72.07% | |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 20.51% | — | -69.39% | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 8.24% | — | -74.19% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.22% | — | -86.96% | |
| 5 | BUFG | Ft Vest Buffered Allocation | ETF-其他 | 6.76% | — | -68.89% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的27%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2025-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001335970
申報總市值
US$352.2萬
2 stks
2014-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.7%
CIK 0000315082
申報總市值
US$344.5萬
3 stks
2024-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 1.5%
CIK 0001019973
申報總市值
US$355.8萬
9 stks
2013-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 1.7%
持倉風格相似的機構
CIK 0000764038
申報總市值
US$21.4億
1,853 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP
CIK 0000012933
申報總市值
US$6.2億
398 stks
2022-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP
CIK 0000016972
申報總市值
US$31.5億
269 stks
2023-12-31
資料過舊，未更新
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP