Biltmore Wealth Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001598102

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

Biltmore Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 15.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.98
持倉穩定性: 15.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.83

Biltmore Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.065——換算下來相當於約 15 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 60 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BILZ
+2928.2%　US$1791.0萬
減碼 XLK
+0.1%　-US$238.4萬
減碼 XLY
-2.4%　-US$258.9萬
減碼 XLV
-1.0%　-US$170.4萬
減碼 XLI
-4.9%　-US$28.0萬
減碼 GLD
-18.5%　-US$119.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	12.26%	-0.86%	-4.86%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	10.33%	-1.54%	+0.11%
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	9.11%	-1.21%	-1.00%
4	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	7.52%	-1.44%	-2.38%
5	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	7.51%	-0.18%	+3.57%
6	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	6.59%	+6.36%	+2928.25%
7	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	5.67%	+0.07%	+1.81%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	4.89%	-0.11%	-3.56%
9	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	4.70%	+0.09%	+4.09%
10	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	4.49%	+0.22%	+1.14%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.05%	+0.60%	-9.15%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	3.35%	-0.51%	-2.10%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.24%	-0.65%	-18.53%
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.97%	-0.07%	+4.09%
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.03%	+0.21%	+17.57%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	-0.09%	+0.27%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.66%	-0.03%	+3.00%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	-0.12%	-6.38%
19	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.47%	+0.03%	-1.02%
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.47%	-0.11%	-26.68%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.46%	+0.03%	+1.80%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.38%	+0.03%	+0.37%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	-0.06%	+1.43%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.36%	-0.10%	+0.82%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	-0.06%	-1.08%
26	AME	Ametek INC	股票-工業	0.36%	—	-2.41%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	—	-0.49%
28	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.33%	+0.09%	-2.83%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	+0.02%	-4.26%
30	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.29%	+0.11%	+35.39%
31	RL	Ralph Lauren CORP	股票-循環性消費	0.28%	—	-0.64%
32	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.27%	+0.27%	NEW
33	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.26%	+0.06%	-3.12%
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.25%	-0.08%	-5.26%
35	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.23%	-0.04%	+4.05%
36	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.23%	—	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.22%	-0.03%	+0.93%
38	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.22%	-0.20%	-43.75%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.05%	—
40	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.21%	—	+1.49%
41	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.21%	-0.10%	-15.69%
42	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.21%	—	+2.02%
43	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.20%	-0.03%	+0.52%
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.19%	—	-5.00%
45	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.16%	-0.08%	-30.53%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.14%	+0.01%	+8.52%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	—
48	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.12%	-0.31%	-71.17%
49	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.11%	+0.01%	+0.02%
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.11%	—	+0.06%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+22.3%

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.83
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.47
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$2.8億	15	1XLI 2XLK 3XLV 主要持股2026-03-31 1.XLI 2.XLK 3.XLV 4.XLY 5.SMMU 6.BILZ 7.XLP 8.XLU 9.USRT 10.XLB
2025-12-31	59	US$2.6億	4	1XLI 2XLK 3XLV 主要持股2025-12-31 1.XLI 2.XLK 3.XLV 4.XLY 5.SMMU 6.XLP 7.XLU 8.USRT 9.XLB 10.GLD
2025-09-30	58	US$2.6億	15	1XLI 2XLK 3XLY 主要持股2025-09-30 1.XLI 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.SMMU 6.XLP 7.XLU 8.USRT 9.XLB 10.XLC
2025-06-30	58	US$2.5億	0	1XLI 2XLK 3XLY 主要持股2025-06-30 1.XLI 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.SMMU 6.XLP 7.XLU 8.USRT 9.XLB 10.XLC
2025-03-31	58	US$2.4億	100	1XLI 2XLK 3XLV 主要持股2025-03-31 1.XLI 2.XLK 3.XLV 4.SMMU 5.XLY 6.XLP 7.XLU 8.USRT 9.XLB 10.XLC
2024-12-31	55	US$2.4億	0	1XLI 2XLK 3XLY 主要持股2024-12-31 1.XLI 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.SMMU 6.XLP 7.XLU 8.USRT 9.XLB 10.XLC
2024-09-30	55	US$2.4億	0	1XLI 2XLK 3XLV 主要持股2024-09-30 1.XLI 2.XLK 3.XLV 4.XLY 5.SMMU 6.XLP 7.XLU 8.USRT 9.XLB 10.XLC
2024-06-30	54	US$2.3億	0	1XLI 2XLK 3XLV 主要持股2024-06-30 1.XLI 2.XLK 3.XLV 4.XLY 5.SMMU 6.XLP 7.XLU 8.XLC 9.XLB 10.XLE
2024-03-31	53	US$2.1億	0	1XLI 2XLK 3XLV 主要持股2024-03-31 1.XLI 2.XLK 3.XLV 4.SMMU 5.XLY 6.XLP 7.XLB 8.XLU 9.XLC 10.XLE
2023-12-31	53	US$2.1億	0	1XLI 2XLK 3XLV 主要持股2023-12-31 1.XLI 2.XLK 3.XLV 4.SMMU 5.XLY 6.XLP 7.XLB 8.XLU 9.XLC 10.XLE
2023-09-30	52	US$2.1億	0	1XLI 2XLV 3XLK 主要持股2023-09-30 1.XLI 2.XLV 3.XLK 4.SMMU 5.XLY 6.MUNI 7.XLC 8.XLP 9.XLB 10.USRT
2023-06-30	52	US$2.4億	0	1XLK 2XLI 3XLY 主要持股2023-06-30 1.XLK 2.XLI 3.XLY 4.XLV 5.SMMU 6.BIL 7.MUNI 8.XLP 9.SHY 10.XLC
2023-03-31	51	US$2.5億	0	1SHM 2XLK 3XLI 主要持股2023-03-31 1.SHM 2.XLK 3.XLI 4.XLV 5.XLY 6.BIL 7.MUNI 8.XLP 9.SHY 10.USRT
2022-12-31	48	US$2.3億	0	1SHM 2XLI 3XLK 主要持股2022-12-31 1.SHM 2.XLI 3.XLK 4.XLV 5.TIP 6.XLY 7.MUNI 8.XLP 9.XLE 10.XLU
2022-09-30	46	US$2.2億	0	1SHM 2XLI 3XLK 主要持股2022-09-30 1.SHM 2.XLI 3.XLK 4.XLV 5.TIP 6.XLY 7.MUNI 8.XLP 9.XLE 10.SHY
2022-06-30	50	US$2.3億	0	1SHM 2XLI 3XLK 主要持股2022-06-30 1.SHM 2.XLI 3.XLK 4.XLV 5.TIP 6.XLY 7.MUNI 8.XLP 9.XLE 10.XLU
2022-03-31	50	US$2.6億	0	1SHM 2XLK 3XLI 主要持股2022-03-31 1.SHM 2.XLK 3.XLI 4.XLV 5.XLY 6.TIP 7.MUNI 8.XLP 9.XLE 10.USRT
2021-12-31	52	US$2.7億	0	1SHM 2XLK 3XLI 主要持股2021-12-31 1.SHM 2.XLK 3.XLI 4.XLV 5.XLY 6.TIP 7.MUNI 8.XLP 9.USRT 10.XLB
2021-09-30	52	US$2.5億	0	1SHM 2XLK 3XLI 主要持股2021-09-30 1.SHM 2.XLK 3.XLI 4.XLY 5.XLV 6.TIP 7.MUNI 8.XLP 9.USRT 10.XLU
2021-06-30	47	US$2.5億	97	1SHM 2XLK 3XLI 主要持股2021-06-30 1.SHM 2.XLK 3.XLI 4.XLV 5.XLY 6.SHY 7.USRT 8.XLP 9.XLB 10.XLU
2021-03-31	47	US$2.3億	27	1SHM 2XLI 3XLK 主要持股2021-03-31 1.SHM 2.XLI 3.XLK 4.XLY 5.XLV 6.SHY 7.USRT 8.XLP 9.XLE 10.XLB
2020-12-31	47	US$1.9億	12	1SHM 2XLK 3XLY 主要持股2020-12-31 1.SHM 2.XLK 3.XLY 4.XLI 5.XLV 6.SHY 7.XLB 8.XLP 9.XLC 10.USRT
2020-09-30	43	US$1.7億	11	1SHM 2XLK 3XLY 主要持股2020-09-30 1.SHM 2.XLK 3.XLY 4.SHY 5.XLI 6.XLV 7.XLB 8.XLP 9.XLE 10.GLD
2020-06-30	43	US$1.6億	40	1SHM 2SHY 3XLK 主要持股2020-06-30 1.SHM 2.SHY 3.XLK 4.XLI 5.XLY 6.XLV 7.XLP 8.GLD 9.USRT 10.XLB
2020-03-31	49	US$2.1億	0	1SHM 2XLK 3XLI 主要持股2020-03-31 1.SHM 2.XLK 3.XLI 4.XLV 5.XLY 6.SHY 7.XLP 8.XLU 9.XLB 10.XLC
2019-12-31	49	US$2.1億	9	1SHM 2XLK 3XLI 主要持股2019-12-31 1.SHM 2.XLK 3.XLI 4.XLV 5.XLY 6.SHY 7.XLP 8.XLU 9.XLB 10.XLC
2019-09-30	49	US$2.0億	5	1SHM 2XLK 3XLI 主要持股2019-09-30 1.SHM 2.XLK 3.XLI 4.XLY 5.XLV 6.SHY 7.XLP 8.XLU 9.XLE 10.XLB
2019-06-30	48	US$2.0億	24	1SHM 2XLK 3XLI 主要持股2019-06-30 1.SHM 2.XLK 3.XLI 4.XLV 5.XLY 6.SHY 7.XLP 8.XLU 9.XLE 10.XLB
2019-03-31	48	US$1.9億	100	1SHM 2XLY 3XLI 主要持股2019-03-31 1.SHM 2.XLY 3.XLI 4.XLK 5.SHY 6.XLE 7.XLB 8.XLV 9.XLP 10.XLU
2018-12-31	39	US$9062.0萬	30	1XLV 2XLY 3SHY 主要持股2018-12-31 1.XLV 2.XLY 3.SHY 4.XLK 5.XLU 6.XLP 7.XLI 8.XLF 9.XLB 10.PGX
2018-09-30	42	US$1.2億	25	1XLY 2XLV 3XLF 主要持股2018-09-30 1.XLY 2.XLV 3.XLF 4.XLK 5.SHY 6.PDBC 7.XLP 8.XLU 9.XLI 10.XLE
2018-06-30	38	US$1.1億	22	1XLV 2XLF 3XLK 主要持股2018-06-30 1.XLV 2.XLF 3.XLK 4.SHY 5.XLY 6.PDBC 7.XLP 8.XLI 9.XLU 10.XLB
2018-03-31	40	US$1.1億	34	1XLV 2XLF 3XLK 主要持股2018-03-31 1.XLV 2.XLF 3.XLK 4.SHY 5.XLY 6.XLP 7.XLI 8.XLU 9.XLB 10.XLE
2017-12-31	38	US$1.1億	40	1XLV 2XLK 3XLY 主要持股2017-12-31 1.XLV 2.XLK 3.XLY 4.XLP 5.SHY 6.XLI 7.XLB 8.XLU 9.73936T 10.XLE
2017-09-30	36	US$9508.3萬	11	1XLP 2XLI 3SHY 主要持股2017-09-30 1.XLP 2.XLI 3.SHY 4.XLV 5.XLB 6.73936T 7.XLU 8.XLK 9.XLY 10.XLE
2017-06-30	34	US$8867.8萬	58	1XLP 2XLI 3SHY 主要持股2017-06-30 1.XLP 2.XLI 3.SHY 4.XLV 5.XLB 6.73936T 7.XLU 8.XLK 9.XLY 10.XLE
2017-03-31	30	US$1.1億	45	178464A2XLI 3XLP 主要持股2017-03-31 1.78464A 2.XLI 3.XLP 4.XLB 5.XLU 6.73936T 7.XLV 8.SHY 9.XLK 10.XLE
2016-12-31	26	US$1.1億	8	178464A2XLI 3XLP 主要持股2016-12-31 1.78464A 2.XLI 3.XLP 4.XLB 5.XLU 6.XLV 7.IEF 8.XLE 9.THO 10.NOC
2016-09-30	27	US$1.1億	8	178464A2XLI 3XLU 主要持股2016-09-30 1.78464A 2.XLI 3.XLU 4.XLP 5.XLB 6.XLV 7.IEF 8.XLE 9.THO 10.PVH
2016-06-30	25	US$1.2億	31	178464A2XLI 3XLU 主要持股2016-06-30 1.78464A 2.XLI 3.XLU 4.XLP 5.XLB 6.XLV 7.IEF 8.XLE 9.NOC 10.UPS
2016-03-31	32	US$1.2億	58	178464A2XLI 3XLK 主要持股2016-03-31 1.78464A 2.XLI 3.XLK 4.XLU 5.XLP 6.XLB 7.XLV 8.IEF 9.DCI 10.NOC
2015-12-31	36	US$1.1億	11	178464A2XLI 3XLK 主要持股2015-12-31 1.78464A 2.XLI 3.XLK 4.XLY 5.XLV 6.XRT 7.XLP 8.QTEC 9.73935X 10.XLB
2015-09-30	38	US$1.1億	16	178464A2XLI 3XLK 主要持股2015-09-30 1.78464A 2.XLI 3.XLK 4.XRT 5.XLY 6.XLV 7.XLP 8.QTEC 9.IEF 10.73935X
2015-06-30	44	US$1.2億	9	178464A2XLI 3XRT 主要持股2015-06-30 1.78464A 2.XLI 3.XRT 4.XLY 5.XLK 6.QTEC 7.XLV 8.XLP 9.IEF 10.DCI
2015-03-31	41	US$1.2億	27	178464A2XLI 3XRT 主要持股2015-03-31 1.78464A 2.XLI 3.XRT 4.QTEC 5.XLK 6.XLY 7.XLP 8.XLV 9.IEF 10.DCI
2014-12-31	38	US$1.1億	0	178464A2XLI 3XRT 主要持股2014-12-31 1.78464A 2.XLI 3.XRT 4.XLY 5.XLV 6.QTEC 7.XLB 8.XLK 9.XLP 10.IEF

本季持股變動

Biltmore Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX); 清倉: Uber Technologies INC (UBER); 新建倉: Emcor Group INC (EME); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 新建倉: Waste Management INC (WM).

Biltmore Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+6.4%	+2928.25%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-9.15%	減碼
3	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+1.14%	加碼
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+17.57%	加碼
5	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+35.39%	加碼
6	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+4.09%	加碼
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-2.83%	減碼
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+1.81%	加碼
9	PSX	Phillips 66	+0.1%	-3.12%	減碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
11	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+1.80%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.37%	加碼
13	CSX	Csx CORP	0%	-1.02%	減碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.26%	減碼
15	T	At&t INC	0%	+0.02%	加碼
16	NFLX	Netflix INC	0%	+8.52%	加碼
17	FCX	Freeport-mcmoran INC	0%	-0.09%	減碼
18	PSA	Public Storage	—	+2.02%	加碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+2.51%	加碼
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
21	MDT	Medtronic plc	0%	+0.52%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.93%	加碼
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+3.00%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.12%	加碼
25	XYL	Xylem INC	0%	+4.05%	加碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.08%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.43%	加碼
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	+4.09%	加碼
29	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-30.53%	減碼
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-5.26%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.27%	加碼
32	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.1%	-15.69%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.82%	加碼
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-3.56%	減碼
35	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-26.68%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.38%	減碼
37	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.2%	+3.57%	加碼
38	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.2%	-43.75%	減碼
39	HCA	Hca Healthcare INC	-0.3%	-71.17%	減碼
40	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.5%	-2.10%	減碼
41	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-18.53%	減碼
42	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.9%	-4.86%	減碼
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.2%	-1.00%	減碼
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1.4%	-2.38%	減碼
45	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.5%	+0.11%	加碼
46	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
47	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
48	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
50	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Biltmore Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Biltmore Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.8億，分佈在 60 個已申報部位之中。

Biltmore Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Biltmore Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$3446.9萬 (12.3%) 2. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$2905.5萬 (10.3%) 3. Ss Health Care Select Sector (XLV) — US$2562.7萬 (9.1%) 4. Ss Consumer Disc Select Sect (XLY) — US$2114.8萬 (7.5%) 5. Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF (SMMU) — US$2111.5萬 (7.5%)

Biltmore Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Biltmore Wealth Management, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 20 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vertex Pharmaceuticals INC (VRTX); 清倉: Uber Technologies INC (UBER); 新建倉: Emcor Group INC (EME); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 新建倉: Waste Management INC (WM)

Biltmore Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Biltmore Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.5% • Communication Services: 15.8% • Consumer Discretionary: 12.4% • Consumer Staples: 12.2% • Health Care: 11.3% • Energy: 8.0%

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產業集中度47.3

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Biltmore Wealth Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001598102

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 60

Biltmore Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 60 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 15.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.98
持倉穩定性: 15.3
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 82.83

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 6%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 BILZ
+2928.2%　US$1791.0萬
減碼 XLK
+0.1%　-US$238.4萬
減碼 XLY
-2.4%　-US$258.9萬
減碼 XLV
-1.0%　-US$170.4萬
減碼 XLI
-4.9%　-US$28.0萬
減碼 GLD
-18.5%　-US$119.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	12.26%	-0.86%	-4.86%
2	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	10.33%	-1.54%	+0.11%
3	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	9.11%	-1.21%	-1.00%
4	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	7.52%	-1.44%	-2.38%
5	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	7.51%	-0.18%	+3.57%
6	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	ETF-其他	6.59%	+6.36%	+2928.25%
7	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	5.67%	+0.07%	+1.81%
8	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	4.89%	-0.11%	-3.56%
9	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	4.70%	+0.09%	+4.09%
10	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	4.49%	+0.22%	+1.14%
11	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	4.05%	+0.60%	-9.15%
12	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	3.35%	-0.51%	-2.10%
13	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	3.24%	-0.65%	-18.53%
14	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	2.97%	-0.07%	+4.09%
15	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.03%	+0.21%	+17.57%
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.70%	-0.09%	+0.27%
17	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	0.66%	-0.03%	+3.00%
18	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.55%	-0.12%	-6.38%
19	CSX	Csx CORP	股票-工業	0.47%	+0.03%	-1.02%
20	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.47%	-0.11%	-26.68%
21	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.46%	+0.03%	+1.80%
22	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.38%	+0.03%	+0.37%
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.37%	-0.06%	+1.43%
24	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.36%	-0.10%	+0.82%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.36%	-0.06%	-1.08%
26	AME	Ametek INC	股票-工業	0.36%	—	-2.41%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.33%	—	-0.49%
28	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.33%	+0.09%	-2.83%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	+0.02%	-4.26%
30	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.29%	+0.11%	+35.39%
31	RL	Ralph Lauren CORP	股票-循環性消費	0.28%	—	-0.64%
32	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	股票-醫療保健	0.27%	+0.27%	NEW
33	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.26%	+0.06%	-3.12%
34	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	0.25%	-0.08%	-5.26%
35	XYL	Xylem INC	股票-工業	0.23%	-0.04%	+4.05%
36	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.23%	—	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.22%	-0.03%	+0.93%
38	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.22%	-0.20%	-43.75%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.21%	+0.05%	—
40	WY	Weyerhaeuser Co	股票-房地產	0.21%	—	+1.49%
41	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.21%	-0.10%	-15.69%
42	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.21%	—	+2.02%
43	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.20%	-0.03%	+0.52%
44	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.19%	—	-5.00%
45	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.16%	-0.08%	-30.53%
46	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.14%	+0.01%	+8.52%
47	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.13%	—	—
48	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.12%	-0.31%	-71.17%
49	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.11%	+0.01%	+0.02%
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.11%	—	+0.06%

1–50 of 60

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.3%

近4個季度績效

+22.3%

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +15.9%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.03
卡瑪比率: +2.83
資訊比率: -0.51
追蹤誤差: +6.1%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.47
峰態: -0.46
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	60	US$2.8億	15	1XLI 2XLK 3XLV 主要持股2026-03-31 1.XLI 2.XLK 3.XLV 4.XLY 5.SMMU 6.BILZ 7.XLP 8.XLU 9.USRT 10.XLB
2025-12-31	59	US$2.6億	4	1XLI 2XLK 3XLV 主要持股2025-12-31 1.XLI 2.XLK 3.XLV 4.XLY 5.SMMU 6.XLP 7.XLU 8.USRT 9.XLB 10.GLD
2025-09-30	58	US$2.6億	15	1XLI 2XLK 3XLY 主要持股2025-09-30 1.XLI 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.SMMU 6.XLP 7.XLU 8.USRT 9.XLB 10.XLC
2025-06-30	58	US$2.5億	0	1XLI 2XLK 3XLY 主要持股2025-06-30 1.XLI 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.SMMU 6.XLP 7.XLU 8.USRT 9.XLB 10.XLC
2025-03-31	58	US$2.4億	100	1XLI 2XLK 3XLV 主要持股2025-03-31 1.XLI 2.XLK 3.XLV 4.SMMU 5.XLY 6.XLP 7.XLU 8.USRT 9.XLB 10.XLC
2024-12-31	55	US$2.4億	0	1XLI 2XLK 3XLY 主要持股2024-12-31 1.XLI 2.XLK 3.XLY 4.XLV 5.SMMU 6.XLP 7.XLU 8.USRT 9.XLB 10.XLC
2024-09-30	55	US$2.4億	0	1XLI 2XLK 3XLV 主要持股2024-09-30 1.XLI 2.XLK 3.XLV 4.XLY 5.SMMU 6.XLP 7.XLU 8.USRT 9.XLB 10.XLC
2024-06-30	54	US$2.3億	0	1XLI 2XLK 3XLV 主要持股2024-06-30 1.XLI 2.XLK 3.XLV 4.XLY 5.SMMU 6.XLP 7.XLU 8.XLC 9.XLB 10.XLE
2024-03-31	53	US$2.1億	0	1XLI 2XLK 3XLV 主要持股2024-03-31 1.XLI 2.XLK 3.XLV 4.SMMU 5.XLY 6.XLP 7.XLB 8.XLU 9.XLC 10.XLE
2023-12-31	53	US$2.1億	0	1XLI 2XLK 3XLV 主要持股2023-12-31 1.XLI 2.XLK 3.XLV 4.SMMU 5.XLY 6.XLP 7.XLB 8.XLU 9.XLC 10.XLE
2023-09-30	52	US$2.1億	0	1XLI 2XLV 3XLK 主要持股2023-09-30 1.XLI 2.XLV 3.XLK 4.SMMU 5.XLY 6.MUNI 7.XLC 8.XLP 9.XLB 10.USRT
2023-06-30	52	US$2.4億	0	1XLK 2XLI 3XLY 主要持股2023-06-30 1.XLK 2.XLI 3.XLY 4.XLV 5.SMMU 6.BIL 7.MUNI 8.XLP 9.SHY 10.XLC
2023-03-31	51	US$2.5億	0	1SHM 2XLK 3XLI 主要持股2023-03-31 1.SHM 2.XLK 3.XLI 4.XLV 5.XLY 6.BIL 7.MUNI 8.XLP 9.SHY 10.USRT
2022-12-31	48	US$2.3億	0	1SHM 2XLI 3XLK 主要持股2022-12-31 1.SHM 2.XLI 3.XLK 4.XLV 5.TIP 6.XLY 7.MUNI 8.XLP 9.XLE 10.XLU
2022-09-30	46	US$2.2億	0	1SHM 2XLI 3XLK 主要持股2022-09-30 1.SHM 2.XLI 3.XLK 4.XLV 5.TIP 6.XLY 7.MUNI 8.XLP 9.XLE 10.SHY
2022-06-30	50	US$2.3億	0	1SHM 2XLI 3XLK 主要持股2022-06-30 1.SHM 2.XLI 3.XLK 4.XLV 5.TIP 6.XLY 7.MUNI 8.XLP 9.XLE 10.XLU
2022-03-31	50	US$2.6億	0	1SHM 2XLK 3XLI 主要持股2022-03-31 1.SHM 2.XLK 3.XLI 4.XLV 5.XLY 6.TIP 7.MUNI 8.XLP 9.XLE 10.USRT
2021-12-31	52	US$2.7億	0	1SHM 2XLK 3XLI 主要持股2021-12-31 1.SHM 2.XLK 3.XLI 4.XLV 5.XLY 6.TIP 7.MUNI 8.XLP 9.USRT 10.XLB
2021-09-30	52	US$2.5億	0	1SHM 2XLK 3XLI 主要持股2021-09-30 1.SHM 2.XLK 3.XLI 4.XLY 5.XLV 6.TIP 7.MUNI 8.XLP 9.USRT 10.XLU
2021-06-30	47	US$2.5億	97	1SHM 2XLK 3XLI 主要持股2021-06-30 1.SHM 2.XLK 3.XLI 4.XLV 5.XLY 6.SHY 7.USRT 8.XLP 9.XLB 10.XLU
2021-03-31	47	US$2.3億	27	1SHM 2XLI 3XLK 主要持股2021-03-31 1.SHM 2.XLI 3.XLK 4.XLY 5.XLV 6.SHY 7.USRT 8.XLP 9.XLE 10.XLB
2020-12-31	47	US$1.9億	12	1SHM 2XLK 3XLY 主要持股2020-12-31 1.SHM 2.XLK 3.XLY 4.XLI 5.XLV 6.SHY 7.XLB 8.XLP 9.XLC 10.USRT
2020-09-30	43	US$1.7億	11	1SHM 2XLK 3XLY 主要持股2020-09-30 1.SHM 2.XLK 3.XLY 4.SHY 5.XLI 6.XLV 7.XLB 8.XLP 9.XLE 10.GLD
2020-06-30	43	US$1.6億	40	1SHM 2SHY 3XLK 主要持股2020-06-30 1.SHM 2.SHY 3.XLK 4.XLI 5.XLY 6.XLV 7.XLP 8.GLD 9.USRT 10.XLB
2020-03-31	49	US$2.1億	0	1SHM 2XLK 3XLI 主要持股2020-03-31 1.SHM 2.XLK 3.XLI 4.XLV 5.XLY 6.SHY 7.XLP 8.XLU 9.XLB 10.XLC
2019-12-31	49	US$2.1億	9	1SHM 2XLK 3XLI 主要持股2019-12-31 1.SHM 2.XLK 3.XLI 4.XLV 5.XLY 6.SHY 7.XLP 8.XLU 9.XLB 10.XLC
2019-09-30	49	US$2.0億	5	1SHM 2XLK 3XLI 主要持股2019-09-30 1.SHM 2.XLK 3.XLI 4.XLY 5.XLV 6.SHY 7.XLP 8.XLU 9.XLE 10.XLB
2019-06-30	48	US$2.0億	24	1SHM 2XLK 3XLI 主要持股2019-06-30 1.SHM 2.XLK 3.XLI 4.XLV 5.XLY 6.SHY 7.XLP 8.XLU 9.XLE 10.XLB
2019-03-31	48	US$1.9億	100	1SHM 2XLY 3XLI 主要持股2019-03-31 1.SHM 2.XLY 3.XLI 4.XLK 5.SHY 6.XLE 7.XLB 8.XLV 9.XLP 10.XLU
2018-12-31	39	US$9062.0萬	30	1XLV 2XLY 3SHY 主要持股2018-12-31 1.XLV 2.XLY 3.SHY 4.XLK 5.XLU 6.XLP 7.XLI 8.XLF 9.XLB 10.PGX
2018-09-30	42	US$1.2億	25	1XLY 2XLV 3XLF 主要持股2018-09-30 1.XLY 2.XLV 3.XLF 4.XLK 5.SHY 6.PDBC 7.XLP 8.XLU 9.XLI 10.XLE
2018-06-30	38	US$1.1億	22	1XLV 2XLF 3XLK 主要持股2018-06-30 1.XLV 2.XLF 3.XLK 4.SHY 5.XLY 6.PDBC 7.XLP 8.XLI 9.XLU 10.XLB
2018-03-31	40	US$1.1億	34	1XLV 2XLF 3XLK 主要持股2018-03-31 1.XLV 2.XLF 3.XLK 4.SHY 5.XLY 6.XLP 7.XLI 8.XLU 9.XLB 10.XLE
2017-12-31	38	US$1.1億	40	1XLV 2XLK 3XLY 主要持股2017-12-31 1.XLV 2.XLK 3.XLY 4.XLP 5.SHY 6.XLI 7.XLB 8.XLU 9.73936T 10.XLE
2017-09-30	36	US$9508.3萬	11	1XLP 2XLI 3SHY 主要持股2017-09-30 1.XLP 2.XLI 3.SHY 4.XLV 5.XLB 6.73936T 7.XLU 8.XLK 9.XLY 10.XLE
2017-06-30	34	US$8867.8萬	58	1XLP 2XLI 3SHY 主要持股2017-06-30 1.XLP 2.XLI 3.SHY 4.XLV 5.XLB 6.73936T 7.XLU 8.XLK 9.XLY 10.XLE
2017-03-31	30	US$1.1億	45	178464A2XLI 3XLP 主要持股2017-03-31 1.78464A 2.XLI 3.XLP 4.XLB 5.XLU 6.73936T 7.XLV 8.SHY 9.XLK 10.XLE
2016-12-31	26	US$1.1億	8	178464A2XLI 3XLP 主要持股2016-12-31 1.78464A 2.XLI 3.XLP 4.XLB 5.XLU 6.XLV 7.IEF 8.XLE 9.THO 10.NOC
2016-09-30	27	US$1.1億	8	178464A2XLI 3XLU 主要持股2016-09-30 1.78464A 2.XLI 3.XLU 4.XLP 5.XLB 6.XLV 7.IEF 8.XLE 9.THO 10.PVH
2016-06-30	25	US$1.2億	31	178464A2XLI 3XLU 主要持股2016-06-30 1.78464A 2.XLI 3.XLU 4.XLP 5.XLB 6.XLV 7.IEF 8.XLE 9.NOC 10.UPS
2016-03-31	32	US$1.2億	58	178464A2XLI 3XLK 主要持股2016-03-31 1.78464A 2.XLI 3.XLK 4.XLU 5.XLP 6.XLB 7.XLV 8.IEF 9.DCI 10.NOC
2015-12-31	36	US$1.1億	11	178464A2XLI 3XLK 主要持股2015-12-31 1.78464A 2.XLI 3.XLK 4.XLY 5.XLV 6.XRT 7.XLP 8.QTEC 9.73935X 10.XLB
2015-09-30	38	US$1.1億	16	178464A2XLI 3XLK 主要持股2015-09-30 1.78464A 2.XLI 3.XLK 4.XRT 5.XLY 6.XLV 7.XLP 8.QTEC 9.IEF 10.73935X
2015-06-30	44	US$1.2億	9	178464A2XLI 3XRT 主要持股2015-06-30 1.78464A 2.XLI 3.XRT 4.XLY 5.XLK 6.QTEC 7.XLV 8.XLP 9.IEF 10.DCI
2015-03-31	41	US$1.2億	27	178464A2XLI 3XRT 主要持股2015-03-31 1.78464A 2.XLI 3.XRT 4.QTEC 5.XLK 6.XLY 7.XLP 8.XLV 9.IEF 10.DCI
2014-12-31	38	US$1.1億	0	178464A2XLI 3XRT 主要持股2014-12-31 1.78464A 2.XLI 3.XRT 4.XLY 5.XLV 6.QTEC 7.XLB 8.XLK 9.XLP 10.IEF

本季持股變動

Biltmore Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BILZ	Pimco Ultra Shrt Govt Active	+6.4%	+2928.25%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.6%	-9.15%	減碼
3	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.2%	+1.14%	加碼
4	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.2%	+17.57%	加碼
5	ALB	Albemarle CORP	+0.1%	+35.39%	加碼
6	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+4.09%	加碼
7	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-2.83%	減碼
8	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	+0.1%	+1.81%	加碼
9	PSX	Phillips 66	+0.1%	-3.12%	減碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
11	ETN	Eaton Corporation plc	0%	+1.80%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.37%	加碼
13	CSX	Csx CORP	0%	-1.02%	減碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-4.26%	減碼
15	T	At&t INC	0%	+0.02%	加碼
16	NFLX	Netflix INC	0%	+8.52%	加碼
17	FCX	Freeport-mcmoran INC	0%	-0.09%	減碼
18	PSA	Public Storage	—	+2.02%	加碼
19	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+2.51%	加碼
20	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	—	不變
21	MDT	Medtronic plc	0%	+0.52%	加碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.93%	加碼
23	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	0%	+3.00%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	0%	+0.12%	加碼
25	XYL	Xylem INC	0%	+4.05%	加碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-1.08%	減碼
27	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.43%	加碼
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	+4.09%	加碼
29	ECL	Ecolab INC	-0.1%	-30.53%	減碼
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-5.26%	減碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.27%	加碼
32	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.1%	-15.69%	減碼
33	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.82%	加碼
34	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.1%	-3.56%	減碼
35	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-26.68%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.38%	減碼
37	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	-0.2%	+3.57%	加碼
38	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	-0.2%	-43.75%	減碼
39	HCA	Hca Healthcare INC	-0.3%	-71.17%	減碼
40	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.5%	-2.10%	減碼
41	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-18.53%	減碼
42	XLI	Ss Industrial Select Sector	-0.9%	-4.86%	減碼
43	XLV	Ss Health Care Select Sector	-1.2%	-1.00%	減碼
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-1.4%	-2.38%	減碼
45	XLK	Ss Technology Select Sector	-1.5%	+0.11%	加碼
46	VRTX	Vertex Pharmaceuticals INC	—	NEW	新建倉
47	UBER	Uber Technologies INC	—	EXIT	清倉
48	EME	Emcor Group INC	—	NEW	新建倉
49	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
50	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-21	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看