Beirne Wealth Consulting Services, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001697303

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 105

Beirne Wealth Consulting Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 105 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 20.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.93
持倉穩定性: 20.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.35

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.042——換算下來相當於約 24 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 105 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IJR
+102.0%　US$695.5萬
減碼 IJH
-85.7%　-US$567.2萬
減碼 IVV
-17.8%　-US$492.1萬
加碼 IEFA
+42.4%　US$436.7萬
減碼 LRGF
-12.1%　-US$345.6萬
減碼 IWF
-30.7%　-US$316.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.96%	-0.01%	+2.95%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.59%	+0.93%	+11.84%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.56%	+0.23%	+5.16%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.04%	-1.55%	-17.83%
5	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	4.98%	-1.12%	-12.06%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.04%	+1.17%	+42.37%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.99%	-0.56%	+0.11%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.77%	+1.92%	+102.00%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.48%	+0.54%	+19.11%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.43%	+0.45%	+19.35%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.86%	-0.15%	-6.20%
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.31%	+0.58%	+31.68%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.30%	+0.05%	+4.01%
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	2.19%	+0.15%	+2.90%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.94%	+0.44%	+34.19%
16	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.88%	+0.16%	+11.77%
17	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	1.67%	+0.46%	+37.26%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.49%	-0.95%	-30.70%
19	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.28%	—	-3.94%
20	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	1.27%	+0.26%	+21.70%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.19%	-0.18%	-9.28%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	-0.16%	-3.68%
23	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	1.18%	+0.51%	+71.57%
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.09%	—	-0.00%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.37%	-1.18%
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.00%	-0.47%	-30.18%
27	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.94%	+0.13%	—
28	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	0.81%	—	+0.08%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.22%	-15.83%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.74%	+0.04%	+0.03%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.71%	+0.19%	+38.91%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+7.05%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.21%	+7.62%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.62%	—	-9.34%
35	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.58%	-0.20%	-0.01%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.57%	+0.30%	+117.27%
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.56%	+0.08%	+0.10%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.53%	—	—
39	AMZA	Infracap Mlp ETF	ETF-其他	0.51%	+0.06%	+1.30%
40	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.48%	—	-1.46%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	—	-1.11%
42	GBF	Ishares Government/credit Bo	ETF-政府公債	0.46%	+0.08%	+24.94%
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.53%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	+0.09%	+0.70%
45	ALT	Altimmune INC	股票-其他	0.36%	—	+9.40%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.33%	—	-0.62%
47	GLW	Corning INC	股票-科技	0.31%	+0.11%	+0.80%
48	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.31%	—	+0.02%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	—	-8.57%
50	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.28%	—	—

1–50 of 105

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.11
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	105	US$3.5億	21	1AGG 2VEA 3IWD 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VEA 3.IWD 4.IVV 5.LRGF 6.IEFA 7.VUG 8.IJR 9.VB 10.VO
2025-12-31	106	US$3.5億	28	1AGG 2VEA 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.LRGF 5.IWD 6.VUG 7.IEMG 8.VO 9.VB 10.IEFA
2025-09-30	227	US$4.2億	56	1AGG 2VEA 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.LRGF 5.IWD 6.VUG 7.IWF 8.VO 9.VB 10.MSFT
2025-06-30	103	US$3.1億	0	1AGG 2VEA 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.IWD 5.LRGF 6.VUG 7.IWF 8.VO 9.VB 10.IEMG
2025-03-31	102	US$2.8億	100	1AGG 2IWD 3VEA 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.IWD 3.VEA 4.LRGF 5.IVV 6.IEMG 7.IEF 8.VO 9.VB 10.VWO
2024-12-31	98	US$2.8億	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.VB 7.IEMG 8.VO 9.IEF 10.VWO
2024-09-30	103	US$2.8億	0	1AGG 2IWD 3VEA 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.IWD 3.VEA 4.LRGF 5.IVV 6.IEMG 7.IEF 8.VB 9.VO 10.VWO
2024-06-30	99	US$2.5億	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.ACWI 7.IEMG 8.VWO 9.VB 10.VO
2024-03-31	99	US$2.4億	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.ACWI 7.VWO 8.VB 9.VO 10.IEMG
2023-12-31	155	US$2.0億	0	1AGG 2LRGF 3IWD 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.LRGF 3.IWD 4.IVV 5.ACWI 6.MSFT 7.FLOT 8.AAPL 9.EFV 10.IEFA
2023-09-30	94	US$1.3億	0	1LRGF 2IVV 3AGG 主要持股2023-09-30 1.LRGF 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.IWD 6.HYG 7.AAPL 8.EFV 9.MSFT 10.INTF
2023-06-30	94	US$1.3億	0	1LRGF 2IVV 3AGG 主要持股2023-06-30 1.LRGF 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.IWD 6.HYG 7.AAPL 8.EFV 9.MSFT 10.INTF
2023-03-31	99	US$1.4億	0	1LRGF 2IWD 3IVV 主要持股2023-03-31 1.LRGF 2.IWD 3.IVV 4.AGG 5.HYG 6.ACWI 7.FLOT 8.AAPL 9.EFV 10.IWF
2022-12-31	97	US$2.0億	0	1GDXJ 2IWD 3LRGF 主要持股2022-12-31 1.GDXJ 2.IWD 3.LRGF 4.IVV 5.GDX 6.AGG 7.MDY 8.HYG 9.ACWI 10.FLOT
2022-09-30	103	US$2.6億	0	1IWD 2EEM 3VEA 主要持股2022-09-30 1.IWD 2.EEM 3.VEA 4.IVV 5.LRGF 6.AGG 7.VWO 8.ACWI 9.HYG 10.VUG
2022-06-30	94	US$1.5億	0	1IVV 2IWD 3LRGF 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IWD 3.LRGF 4.AGG 5.HYG 6.ACWI 7.VWO 8.FLOT 9.ARKK 10.ALT
2022-03-31	99	US$1.8億	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.HYG 6.ACWI 7.IEFA 8.FLOT 9.VWO 10.ARKK
2021-12-31	104	US$1.8億	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.IEFA 8.ARKK 9.VWO 10.FLOT
2021-09-30	116	US$1.8億	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.IEFA 10.ARKK
2021-06-30	112	US$1.8億	97	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.ARKK 10.IEFA
2021-03-31	109	US$1.7億	40	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.DRRXEUR 10.ARKK
2020-12-31	162	US$2.0億	26	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.MSFT 8.ARKK 9.DRRXEUR 10.INTF
2020-09-30	140	US$1.7億	43	1IVV 2AGG 3LRGF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.LRGF 4.IWD 5.ACWI 6.MSFT 7.ARKK 8.HYG 9.AMZN 10.DRRXEUR
2020-06-30	77	US$1.2億	39	1IVV 2AGG 3LRGF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.LRGF 4.IWD 5.ACWI 6.DRRXEUR 7.HYG 8.ARKK 9.GLD 10.INTF
2020-03-31	72	US$9247.4萬	45	1AGG 2IVV 3LRGF 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.LRGF 4.ACWI 5.ARKK 6.GLD 7.HYG 8.DRRXEUR 9.VNQ 10.FLOT
2019-12-31	94	US$1.1億	58	1AGG 2IVV 3LRGF 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.IVV 3.LRGF 4.DRRXEUR 5.ARKK 6.SMLF 7.BAC 8.HYG 9.IEFA 10.INTF
2019-09-30	136	US$1.2億	19	1AGG 2LRGF 3IVV 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.LRGF 3.IVV 4.FTSM 5.BAC 6.EMLP 7.GLD 8.BAB 9.VWO 10.DRRXEUR
2019-06-30	134	US$1.1億	57	1LRGF 2IVV 3FTSM 主要持股2019-06-30 1.LRGF 2.IVV 3.FTSM 4.AGG 5.BAB 6.BAC 7.EMLP 8.GLD 9.ARKK 10.FTXO
2019-03-31	187	US$1.3億	29	1FTSM 2MSFT 3BAB 主要持股2019-03-31 1.FTSM 2.MSFT 3.BAB 4.BAC 5.EMLP 6.GLD 7.VWO 8.IWF 9.AMZN 10.DEEP
2018-12-31	179	US$1.2億	0	1FTSM 2DXJ 3BAB 主要持股2018-12-31 1.FTSM 2.DXJ 3.BAB 4.MSFT 5.GLD 6.EMLP 7.BAC 8.VWO 9.VCIT 10.VEA

本季持股變動

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Halliburton Co (HAL); 清倉: Opendoor Technologies INC (OPEN).

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.9%	+102.00%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.2%	+42.37%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+11.84%	加碼
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.6%	+31.68%	加碼
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	+19.11%	加碼
6	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.5%	+71.57%	加碼
7	INTF	Ishares International Equity	+0.5%	+37.26%	加碼
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+19.35%	加碼
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.4%	+34.19%	加碼
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+117.27%	加碼
11	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.3%	+21.70%	加碼
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+5.16%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+7.62%	加碼
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+38.91%	加碼
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+11.77%	加碼
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+2.90%	加碼
17	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	—	不變
18	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.80%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.70%	加碼
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	+0.10%	加碼
21	GBF	Ishares Government/credit Bo	+0.1%	+24.94%	加碼
22	RIG	Transocean Ltd.	+0.1%	—	不變
23	TDW	Tidewater INC	+0.1%	—	不變
24	AMZA	Infracap Mlp ETF	+0.1%	+1.30%	加碼
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.01%	加碼
26	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.03%	加碼
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+2.95%	加碼
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-6.20%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.68%	減碼
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.2%	-38.10%	減碼
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-9.28%	減碼
32	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	-0.01%	減碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-15.83%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.18%	減碼
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.5%	-30.18%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+0.11%	加碼
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	-30.70%	減碼
38	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-1.1%	-12.06%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-17.83%	減碼
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.6%	-85.69%	減碼
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清倉
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
44	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
45	OPEN	Opendoor Technologies INC	—	EXIT	清倉
46	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	—	EXIT	清倉
47	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
48	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
49	NOV	Nov INC	—	NEW	新建倉
50	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.5億，分佈在 105 個已申報部位之中。

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Beirne Wealth Consulting Services, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4228.8萬 (12.0%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3035.6萬 (8.6%) 3. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$1965.9萬 (5.6%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1783.4萬 (5.0%) 5. Ishares US Equity Factor ETF (LRGF) — US$1761.7萬 (5.0%)

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Beirne Wealth Consulting Services, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV); 清倉: State Street Spdr S&p Midcap (MDY); 清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Halliburton Co (HAL); 清倉: Opendoor Technologies INC (OPEN)

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Beirne Wealth Consulting Services, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.3% • Financials: 20.8% • Energy: 15.6% • Consumer Discretionary: 10.3% • Communication Services: 9.9% • Health Care: 6.5%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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Beirne Wealth Consulting Services, LLC 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001697303

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 105

Beirne Wealth Consulting Services, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 105 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.5億，季度換手率為 20.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 16.93
持倉穩定性: 20.78
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.35

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.86），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IJR
+102.0%　US$695.5萬
減碼 IJH
-85.7%　-US$567.2萬
減碼 IVV
-17.8%　-US$492.1萬
加碼 IEFA
+42.4%　US$436.7萬
減碼 LRGF
-12.1%　-US$345.6萬
減碼 IWF
-30.7%　-US$316.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	11.96%	-0.01%	+2.95%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.59%	+0.93%	+11.84%
3	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	5.56%	+0.23%	+5.16%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.04%	-1.55%	-17.83%
5	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	4.98%	-1.12%	-12.06%
6	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.04%	+1.17%	+42.37%
7	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.99%	-0.56%	+0.11%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.77%	+1.92%	+102.00%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	3.48%	+0.54%	+19.11%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.43%	+0.45%	+19.35%
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	2.86%	-0.15%	-6.20%
12	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	2.31%	+0.58%	+31.68%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.30%	+0.05%	+4.01%
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	2.19%	+0.15%	+2.90%
15	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.94%	+0.44%	+34.19%
16	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	1.88%	+0.16%	+11.77%
17	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	1.67%	+0.46%	+37.26%
18	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.49%	-0.95%	-30.70%
19	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	ETF-其他	1.28%	—	-3.94%
20	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避險與商品	1.27%	+0.26%	+21.70%
21	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.19%	-0.18%	-9.28%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.19%	-0.16%	-3.68%
23	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	1.18%	+0.51%	+71.57%
24	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	1.09%	—	-0.00%
25	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.05%	-0.37%	-1.18%
26	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.00%	-0.47%	-30.18%
27	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	0.94%	+0.13%	—
28	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原物料	0.81%	—	+0.08%
29	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.22%	-15.83%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.74%	+0.04%	+0.03%
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.71%	+0.19%	+38.91%
32	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.68%	—	+7.05%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.67%	+0.21%	+7.62%
34	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.62%	—	-9.34%
35	APO	Apollo Global Management INC	股票-金融	0.58%	-0.20%	-0.01%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.57%	+0.30%	+117.27%
37	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原物料	0.56%	+0.08%	+0.10%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.53%	—	—
39	AMZA	Infracap Mlp ETF	ETF-其他	0.51%	+0.06%	+1.30%
40	WPM	Wheaton Precious Metals CORP	股票-原物料	0.48%	—	-1.46%
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.48%	—	-1.11%
42	GBF	Ishares Government/credit Bo	ETF-政府公債	0.46%	+0.08%	+24.94%
43	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.36%	—	+0.53%
44	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.36%	+0.09%	+0.70%
45	ALT	Altimmune INC	股票-其他	0.36%	—	+9.40%
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.33%	—	-0.62%
47	GLW	Corning INC	股票-科技	0.31%	+0.11%	+0.80%
48	EQX	Equinox Gold CORP	股票-其他	0.31%	—	+0.02%
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	—	-8.57%
50	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.28%	—	—

1–50 of 105

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.8%

近4個季度績效

+17.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +10.4%
貝塔係數: +0.71
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.6
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.96
卡瑪比率: +2.61
資訊比率: -0.76
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +27.3%
最差12個月: +6.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
產業分散度: +8.9%
偏態: -0.11
峰態: -0.38
上檔潛力: +4.26

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	105	US$3.5億	21	1AGG 2VEA 3IWD 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VEA 3.IWD 4.IVV 5.LRGF 6.IEFA 7.VUG 8.IJR 9.VB 10.VO
2025-12-31	106	US$3.5億	28	1AGG 2VEA 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.LRGF 5.IWD 6.VUG 7.IEMG 8.VO 9.VB 10.IEFA
2025-09-30	227	US$4.2億	56	1AGG 2VEA 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.LRGF 5.IWD 6.VUG 7.IWF 8.VO 9.VB 10.MSFT
2025-06-30	103	US$3.1億	0	1AGG 2VEA 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.VEA 3.IVV 4.IWD 5.LRGF 6.VUG 7.IWF 8.VO 9.VB 10.IEMG
2025-03-31	102	US$2.8億	100	1AGG 2IWD 3VEA 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.IWD 3.VEA 4.LRGF 5.IVV 6.IEMG 7.IEF 8.VO 9.VB 10.VWO
2024-12-31	98	US$2.8億	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.VB 7.IEMG 8.VO 9.IEF 10.VWO
2024-09-30	103	US$2.8億	0	1AGG 2IWD 3VEA 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.IWD 3.VEA 4.LRGF 5.IVV 6.IEMG 7.IEF 8.VB 9.VO 10.VWO
2024-06-30	99	US$2.5億	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要持股2024-06-30 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.ACWI 7.IEMG 8.VWO 9.VB 10.VO
2024-03-31	99	US$2.4億	0	1AGG 2IWD 3LRGF 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.IWD 3.LRGF 4.VEA 5.IVV 6.ACWI 7.VWO 8.VB 9.VO 10.IEMG
2023-12-31	155	US$2.0億	0	1AGG 2LRGF 3IWD 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.LRGF 3.IWD 4.IVV 5.ACWI 6.MSFT 7.FLOT 8.AAPL 9.EFV 10.IEFA
2023-09-30	94	US$1.3億	0	1LRGF 2IVV 3AGG 主要持股2023-09-30 1.LRGF 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.IWD 6.HYG 7.AAPL 8.EFV 9.MSFT 10.INTF
2023-06-30	94	US$1.3億	0	1LRGF 2IVV 3AGG 主要持股2023-06-30 1.LRGF 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.IWD 6.HYG 7.AAPL 8.EFV 9.MSFT 10.INTF
2023-03-31	99	US$1.4億	0	1LRGF 2IWD 3IVV 主要持股2023-03-31 1.LRGF 2.IWD 3.IVV 4.AGG 5.HYG 6.ACWI 7.FLOT 8.AAPL 9.EFV 10.IWF
2022-12-31	97	US$2.0億	0	1GDXJ 2IWD 3LRGF 主要持股2022-12-31 1.GDXJ 2.IWD 3.LRGF 4.IVV 5.GDX 6.AGG 7.MDY 8.HYG 9.ACWI 10.FLOT
2022-09-30	103	US$2.6億	0	1IWD 2EEM 3VEA 主要持股2022-09-30 1.IWD 2.EEM 3.VEA 4.IVV 5.LRGF 6.AGG 7.VWO 8.ACWI 9.HYG 10.VUG
2022-06-30	94	US$1.5億	0	1IVV 2IWD 3LRGF 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IWD 3.LRGF 4.AGG 5.HYG 6.ACWI 7.VWO 8.FLOT 9.ARKK 10.ALT
2022-03-31	99	US$1.8億	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.HYG 6.ACWI 7.IEFA 8.FLOT 9.VWO 10.ARKK
2021-12-31	104	US$1.8億	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.IEFA 8.ARKK 9.VWO 10.FLOT
2021-09-30	116	US$1.8億	0	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.IEFA 10.ARKK
2021-06-30	112	US$1.8億	97	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.ARKK 10.IEFA
2021-03-31	109	US$1.7億	40	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.VWO 8.INTF 9.DRRXEUR 10.ARKK
2020-12-31	162	US$2.0億	26	1IVV 2LRGF 3AGG 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.LRGF 3.AGG 4.IWD 5.ACWI 6.HYG 7.MSFT 8.ARKK 9.DRRXEUR 10.INTF
2020-09-30	140	US$1.7億	43	1IVV 2AGG 3LRGF 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.LRGF 4.IWD 5.ACWI 6.MSFT 7.ARKK 8.HYG 9.AMZN 10.DRRXEUR
2020-06-30	77	US$1.2億	39	1IVV 2AGG 3LRGF 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.LRGF 4.IWD 5.ACWI 6.DRRXEUR 7.HYG 8.ARKK 9.GLD 10.INTF
2020-03-31	72	US$9247.4萬	45	1AGG 2IVV 3LRGF 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.IVV 3.LRGF 4.ACWI 5.ARKK 6.GLD 7.HYG 8.DRRXEUR 9.VNQ 10.FLOT
2019-12-31	94	US$1.1億	58	1AGG 2IVV 3LRGF 主要持股2019-12-31 1.AGG 2.IVV 3.LRGF 4.DRRXEUR 5.ARKK 6.SMLF 7.BAC 8.HYG 9.IEFA 10.INTF
2019-09-30	136	US$1.2億	19	1AGG 2LRGF 3IVV 主要持股2019-09-30 1.AGG 2.LRGF 3.IVV 4.FTSM 5.BAC 6.EMLP 7.GLD 8.BAB 9.VWO 10.DRRXEUR
2019-06-30	134	US$1.1億	57	1LRGF 2IVV 3FTSM 主要持股2019-06-30 1.LRGF 2.IVV 3.FTSM 4.AGG 5.BAB 6.BAC 7.EMLP 8.GLD 9.ARKK 10.FTXO
2019-03-31	187	US$1.3億	29	1FTSM 2MSFT 3BAB 主要持股2019-03-31 1.FTSM 2.MSFT 3.BAB 4.BAC 5.EMLP 6.GLD 7.VWO 8.IWF 9.AMZN 10.DEEP
2018-12-31	179	US$1.2億	0	1FTSM 2DXJ 3BAB 主要持股2018-12-31 1.FTSM 2.DXJ 3.BAB 4.MSFT 5.GLD 6.EMLP 7.BAC 8.VWO 9.VCIT 10.VEA

本季持股變動

Beirne Wealth Consulting Services, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+1.9%	+102.00%	加碼
2	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+1.2%	+42.37%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+11.84%	加碼
4	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.6%	+31.68%	加碼
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.5%	+19.11%	加碼
6	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	+0.5%	+71.57%	加碼
7	INTF	Ishares International Equity	+0.5%	+37.26%	加碼
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.5%	+19.35%	加碼
9	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.4%	+34.19%	加碼
10	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.3%	+117.27%	加碼
11	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	+0.3%	+21.70%	加碼
12	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.2%	+5.16%	加碼
13	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+7.62%	加碼
14	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.2%	+38.91%	加碼
15	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	+0.2%	+11.77%	加碼
16	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.2%	+2.90%	加碼
17	CCJ	Cameco CORP	+0.1%	—	不變
18	GLW	Corning INC	+0.1%	+0.80%	加碼
19	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.70%	加碼
20	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.1%	+0.10%	加碼
21	GBF	Ishares Government/credit Bo	+0.1%	+24.94%	加碼
22	RIG	Transocean Ltd.	+0.1%	—	不變
23	TDW	Tidewater INC	+0.1%	—	不變
24	AMZA	Infracap Mlp ETF	+0.1%	+1.30%	加碼
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+4.01%	加碼
26	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+0.03%	加碼
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+2.95%	加碼
28	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.2%	-6.20%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.2%	-3.68%	減碼
30	RKT	Rocket Cos Inc-class A	-0.2%	-38.10%	減碼
31	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-0.2%	-9.28%	減碼
32	APO	Apollo Global Management INC	-0.2%	-0.01%	減碼
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-15.83%	減碼
34	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	-1.18%	減碼
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.5%	-30.18%	減碼
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	+0.11%	加碼
37	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1%	-30.70%	減碼
38	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	-1.1%	-12.06%	減碼
39	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-17.83%	減碼
40	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-1.6%	-85.69%	減碼
41	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	—	EXIT	清倉
42	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清倉
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
44	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
45	OPEN	Opendoor Technologies INC	—	EXIT	清倉
46	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	—	EXIT	清倉
47	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建倉
48	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
49	NOV	Nov INC	—	NEW	新建倉
50	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看