CIK: 0001802119
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 12
Avalon Advisory Group在最新一期 13F 報告中揭露了 12 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 2.0%。
Avalon Advisory Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.385——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 12 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.99），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 23.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IEF
+4.2% US$289.2萬
減碼 VTI
+4.6% US$15.1萬
加碼 VEU
+2.3% US$63.8萬
減碼 ITOT
-0.9% -US$38.8萬
減碼 SCHB
-1.7% -US$24.6萬
減碼 MSFT
0.0% -US$12.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 50.24% | -0.51% | +4.63% | |
| 2 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 35.62% | +0.78% | +4.17% | |
| 3 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 6.07% | +0.19% | +2.28% | |
| 4 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 2.92% | -0.19% | -0.92% | |
| 5 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.03% | — | |
| 6 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.12% | -1.70% | |
| 7 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.94% | +0.01% | -0.26% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.33% | -0.02% | +0.80% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.05% | — | |
| 10 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.11% | -0.01% | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 0.11% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
+2.4%
根據可用的3個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 12 | US$2.5億 | 2 | |
| 2025-12-31 | 13 | US$2.5億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 18 | US$2.5億 | 15 | |
| 2025-06-30 | 16 | US$2.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 15 | US$2.1億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 16 | US$2.2億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 15 | US$2.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 15 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 13 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 7 | US$1.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 9 | US$1.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 7 | US$1.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 7 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 7 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 9 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 10 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 10 | US$1.9億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 10 | US$2.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 10 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 10 | US$2.2億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 10 | US$2.0億 | 2 | |
| 2020-12-31 | 10 | US$2.0億 | 8 | |
| 2020-09-30 | 10 | US$1.9億 | 6 | |
| 2020-06-30 | 10 | US$1.8億 | 13 | |
| 2020-03-31 | 9 | US$1.6億 | 16 | |
| 2019-12-31 | 8 | US$1.6億 | 0 |
Avalon Advisory Group 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 加碼: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — 股數 +4.17%; 加碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 +4.63%; 加碼: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — 股數 +2.28%; 減碼: Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — 股數 -0.92%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.8% | +4.17% | 加碼 |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | +0.2% | +2.28% | 加碼 |
| 3 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | 0% | — | 不變 |
| 4 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | 0% | -0.26% | 減碼 |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | — | 不變 |
| 6 | AAPL | Apple INC | 0% | — | 不變 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | — | 不變 |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +0.80% | 加碼 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | — | 不變 |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | -0.1% | -1.70% | 減碼 |
| 11 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | -0.2% | -0.92% | 減碼 |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | -0.5% | +4.63% | 加碼 |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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