CIK: 0001966040
申報總市值
US$2.8億
申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 142
BBJS FINANCIAL ADVISORS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 142 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$2.8億，季度換手率為 0.0%。
Bbjs Financial Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.079——換算下來相當於約 13 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 142 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.20），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 21.55% | — | — | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 9.38% | — | +6.52% | |
| 3 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 6.13% | — | +0.12% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.94% | — | +0.05% | |
| 5 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 5.34% | — | +0.03% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 5.11% | — | -15.83% | |
| 7 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 4.43% | — | -0.18% | |
| 8 | VPL | Vanguard Ftse Pacific ETF | ETF-其他 | 3.98% | — | +0.05% | |
| 9 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 3.07% | — | -1.10% | |
| 10 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 2.99% | — | -24.64% | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 2.92% | — | +3.28% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.52% | — | +0.14% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.21% | — | +0.12% | |
| 14 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-其他 | 2.18% | — | +0.75% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.09% | — | +88.51% | |
| 16 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 2.05% | — | — | |
| 17 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 1.83% | — | +0.06% | |
| 18 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.74% | — | +0.78% | |
| 19 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.69% | — | +0.30% | |
| 20 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 1.53% | — | +4.28% | |
| 21 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 1.47% | — | +1.04% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | — | +1959.89% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.05% | — | +2887.54% | |
| 24 | BWXT | Bwx Technologies INC | 股票-工業 | 1.01% | — | +12305.71% | |
| 25 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 0.82% | — | — | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -1.20% | |
| 27 | VTR | Ventas INC | 股票-房地產 | 0.35% | — | +0.19% | |
| 28 | CCI | Crown Castle INC | 股票-房地產 | 0.34% | — | +0.38% | |
| 29 | AMT | American Tower CORP | 股票-房地產 | 0.33% | — | -0.52% | |
| 30 | PLD | Prologis INC | 股票-房地產 | 0.31% | — | -0.26% | |
| 31 | CCC | Ccc Intelligent Solutions Ho | 股票-科技 | 0.28% | — | — | |
| 32 | ESRT | Empire State Realty Trust-a | 股票-其他 | 0.27% | — | -1.87% | |
| 33 | ESS | Essex Property Trust INC | 股票-房地產 | 0.25% | — | -1.70% | |
| 34 | ARE | Alexandria Real Estate Equit | 股票-房地產 | 0.22% | — | -0.62% | |
| 35 | U | Unity Software INC | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 36 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.15% | — | +0.38% | |
| 37 | SPEU | State Street Spdr Portfolio | ETF-其他 | 0.12% | — | -3.16% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | +0.78% | |
| 39 | VICI | Vici Properties INC | 股票-房地產 | 0.11% | — | -0.28% | |
| 40 | PSA | Public Storage | 股票-房地產 | 0.10% | — | -3.62% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.10% | — | — | |
| 42 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.32% | |
| 43 | EEMV | Ishares Msci Emg Mkt Min Vol | ETF-其他 | 0.09% | — | -2.91% | |
| 44 | IBHD | Ishares Ibonds 2024 H/y INC | ETF-其他 | 0.09% | — | +0.04% | |
| 45 | IBHE | Ishares Ibonds 2025 H/y INC | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.02% | |
| 46 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.64% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.08% | — | — | |
| 48 | IBHG | Ishares Ibonds 2027 Hy INC | ETF-其他 | 0.08% | — | +0.06% | |
| 49 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | — |
Q3 2026績效
+5%
近4個季度績效
+0.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2024-10-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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