Basepoint Wealth LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002088236

分散型投資策略逆勢操作型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 643

Basepoint Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 643 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 35.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.37
持倉穩定性: 35.59
動能／逆勢: 0
產業集中度: 39.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 38.16

Basepoint Wealth LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 643 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PSLV
-35.1%　-US$1173.1萬
減碼 PHYS
-21.3%　-US$514.2萬
加碼 DE
+0.3%　US$116.7萬
加碼 PEO
-0.6%　US$98.5萬
減碼 BRK-B
-1.0%　-US$28.8萬
減碼 TPR
-23.6%　-US$39.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 643 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	15.98%	-4.12%	-21.31%
2	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	13.59%	-7.97%	-35.09%
3	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	10.14%	+10.14%	NEW
4	DE	Deere & Co	股票-工業	3.80%	+0.47%	+0.26%
5	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	3.24%	+3.24%	NEW
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.77%	-0.35%	-0.98%
7	PEO	Adams Natural Resources Fund	股票-其他	2.64%	+0.44%	-0.57%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	-0.27%	-0.98%
9	INGR	Ingredion INC	股票-非循環性消費	1.56%	+0.05%	+7.89%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	-0.30%	-5.49%
11	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.33%	-0.17%	-7.63%
12	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	1.22%	-0.32%	-23.61%
13	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.09%	+0.03%	+1.44%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-0.15%	+21.02%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.01%	+0.27%	+16.40%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.87%	—	-3.07%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	+0.20%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.73%	-0.18%	-6.10%
19	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.73%	+0.11%	+35.16%
20	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.70%	—	-0.01%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.69%	—	-6.04%
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.66%	+0.04%	-1.32%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.60%	-0.13%	-15.34%
24	COP	Conocophillips	股票-能源	0.58%	+0.14%	-0.26%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.15%	+0.66%
26	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.55%	—	+0.32%
27	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.54%	+0.06%	+5.12%
28	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地產	0.52%	-0.28%	-24.57%
29	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.52%	—	-0.29%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.50%	+0.06%	-2.14%
31	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.50%	—	+0.27%
32	WTBA	West Bancorporation	股票-其他	0.48%	—	-1.76%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.47%	-0.14%	-0.59%
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.46%	—	-1.53%
35	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.45%	+0.11%	-1.09%
36	ATI	Ati INC	股票-工業	0.45%	+0.06%	-3.55%
37	MMM	3m Co	股票-工業	0.45%	-0.24%	-23.40%
38	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.44%	—	-4.73%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.44%	—	+4.37%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	-1.74%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.39%	—	-3.11%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	-0.11%	-17.53%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.35%	-0.10%	-20.68%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.35%	—	+4.39%
45	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.35%	+0.30%	+528.05%
46	GE	General Electric	股票-工業	0.33%	—	+0.15%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.33%	-0.10%	-6.81%
48	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.06%	+0.90%
50	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.30%	+0.27%	+1030.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-4.5%

近4個季度績效

+37.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +12.3%
最大回撤: -12.9%
年化績效: +23.5%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.41
斯特林比率: +1.35
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: +0.27
追蹤誤差: +14.6%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +68.3%
最差12個月: +14.7%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.48
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.6
峰態: +0.54
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	643	US$1.7億	36	1PHYS 2PSLV 3AKRE 主要持股2026-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.AKRE 4.DE 5.XLU 6.BRK-B 7.PEO 8.AAPL 9.INGR 10.NVDA
2025-12-31	601	US$1.6億	26	1PSLV 2PHYS 3DE 主要持股2025-12-31 1.PSLV 2.PHYS 3.DE 4.BRK-B 5.PEO 6.AAPL 7.NVDA 8.TPR 9.INGR 10.GD
2025-09-30	104	US$1.4億	15	1PHYS 2PSLV 3DE 主要持股2025-09-30 1.PHYS 2.PSLV 3.DE 4.BRK-B 5.PEO 6.AAPL 7.TPR 8.NVDA 9.INGR 10.GD
2025-06-30	104	US$1.3億	11	1PHYS 2PSLV 3DE 主要持股2025-06-30 1.PHYS 2.PSLV 3.DE 4.BRK-B 5.PEO 6.INGR 7.TPR 8.AAPL 9.NVDA 10.GD
2025-03-31	103	US$1.3億	16	1PHYS 2PSLV 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.BRK-B 4.DE 5.PEO 6.INGR 7.AAPL 8.MMM 9.TPR 10.GD
2024-12-31	107	US$1.3億	13	1PHYS 2PSLV 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.PHYS 2.PSLV 3.BRK-B 4.DE 5.PEO 6.INGR 7.AAPL 8.MMM 9.PEP 10.TPR
2024-09-30	111	US$1.4億	13	1PHYS 2PSLV 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.PHYS 2.PSLV 3.BRK-B 4.DE 5.PEO 6.INGR 7.MMM 8.AAPL 9.PEP 10.GD
2024-06-30	111	US$1.3億	13	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2024-06-30 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.BRK-B 5.DE 6.INGR 7.PEP 8.AAPL 9.MMM 10.GD
2024-03-31	115	US$1.3億	20	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2024-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.INGR 8.MMM 9.AAPL 10.GD
2023-12-31	102	US$1.2億	16	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2023-12-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.INTC 8.INGR 9.MMM 10.GS
2023-09-30	100	US$1.2億	9	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2023-09-30 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.INTC 8.INGR 9.COP 10.FDX
2023-06-30	95	US$1.2億	9	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2023-06-30 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.INTC 8.INGR 9.AAPL 10.MMM
2023-03-31	93	US$1.2億	12	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2023-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.INTC 8.INGR 9.0VVB 10.AAPL
2022-12-31	91	US$1.1億	19	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2022-12-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.COP 8.INGR 9.MMM 10.INTC
2022-09-30	84	US$9371.1萬	11	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2022-09-30 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.COP 8.AAPL 9.INGR 10.MMM
2022-06-30	82	US$9578.3萬	32	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2022-06-30 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.COP 8.INTC 9.AAPL 10.INGR
2022-03-31	81	US$1.1億	20	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2022-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.CVS 7.PEP 8.AAPL 9.INTC 10.COP
2021-12-31	76	US$1.0億	0	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2021-12-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.CVS 5.DE 6.BRK-B 7.PEP 8.AAPL 9.INTC 10.PFE

本季持股變動

Basepoint Wealth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Akre Focus ETF (AKRE); 新建倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: Brown-forman Corp-class B (BF-B); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI); 新建倉: Penske Automotive Group INC (PAG).

Basepoint Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DE	Deere & Co	+0.5%	+0.26%	加碼
2	PEO	Adams Natural Resources Fund	+0.4%	-0.57%	減碼
3	TGT	Target CORP	+0.3%	+528.05%	加碼
4	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.3%	+5476.00%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+16.40%	加碼
6	ADBE	Adobe INC	+0.3%	+6610.00%	加碼
7	GEHC	GE Healthcare Technology	+0.3%	+1030.44%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.66%	加碼
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.26%	減碼
10	ZM	Zoom Communications INC	+0.1%	+35.16%	加碼
11	PSX	Phillips 66	+0.1%	-1.09%	減碼
12	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+5.12%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.14%	減碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.90%	加碼
15	ATI	Ati INC	+0.1%	-3.55%	減碼
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.52%	加碼
17	INGR	Ingredion INC	+0.1%	+7.89%	加碼
18	NEE	Nextera Energy INC	0%	-1.32%	減碼
19	PEP	Pepsico INC	0%	+1.44%	加碼
20	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+1.80%	加碼
21	HD	Home Depot INC	-0.1%	-19.74%	減碼
22	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-0.1%	-26.07%	減碼
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-20.68%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.81%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-28.92%	減碼
26	OMC	Omnicom Group	-0.1%	-20.46%	減碼
27	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-17.53%	減碼
28	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-13.00%	減碼
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-15.34%	減碼
30	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.59%	減碼
31	GIL	Gildan Activewear INC	-0.2%	-27.46%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+21.02%	加碼
33	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	-7.63%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-6.10%	減碼
35	MMM	3m Co	-0.2%	-23.40%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.98%	減碼
37	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.3%	-24.57%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-5.49%	減碼
39	TPR	Tapestry INC	-0.3%	-23.61%	減碼
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.98%	減碼
41	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-4.1%	-21.31%	減碼
42	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-8%	-35.09%	減碼
43	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建倉
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
45	BF-B	Brown-forman Corp-class B	—	NEW	新建倉
46	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建倉
47	PAG	Penske Automotive Group INC	—	NEW	新建倉
48	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建倉
49	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	EXIT	清倉
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Basepoint Wealth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Basepoint Wealth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 643 個已申報部位之中。

Basepoint Wealth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Basepoint Wealth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Sprott Physical Gold Trust (PHYS) — US$2793.8萬 (16.0%) 2. Sprott Physical Silver Trust (PSLV) — US$2375.2萬 (13.6%) 3. Akre Focus ETF (AKRE) — US$1773.2萬 (10.1%) 4. Deere & Co (DE) — US$664.5萬 (3.8%) 5. St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU) — US$566.4萬 (3.2%)

Basepoint Wealth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Basepoint Wealth LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 27 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Akre Focus ETF (AKRE); 新建倉: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 新建倉: Brown-forman Corp-class B (BF-B); 新建倉: Ishares Ibonds Dec 2028 Term (IBTI); 新建倉: Penske Automotive Group INC (PAG)

Basepoint Wealth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Basepoint Wealth LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 21.8% • Information Technology: 17.2% • Financials: 15.7% • Consumer Staples: 9.6% • Health Care: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.8%

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Basepoint Wealth LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0002088236

分散型投資策略逆勢操作型

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 643

Basepoint Wealth LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 643 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 35.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.37
持倉穩定性: 35.59
動能／逆勢: 0
產業集中度: 39.68
多樣化: 100
倉位均衡度: 38.16

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 44%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PSLV
-35.1%　-US$1173.1萬
減碼 PHYS
-21.3%　-US$514.2萬
加碼 DE
+0.3%　US$116.7萬
加碼 PEO
-0.6%　US$98.5萬
減碼 BRK-B
-1.0%　-US$28.8萬
減碼 TPR
-23.6%　-US$39.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 643 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	15.98%	-4.12%	-21.31%
2	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	13.59%	-7.97%	-35.09%
3	AKRE	Akre Focus ETF	ETF-其他	10.14%	+10.14%	NEW
4	DE	Deere & Co	股票-工業	3.80%	+0.47%	+0.26%
5	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	3.24%	+3.24%	NEW
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.77%	-0.35%	-0.98%
7	PEO	Adams Natural Resources Fund	股票-其他	2.64%	+0.44%	-0.57%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.81%	-0.27%	-0.98%
9	INGR	Ingredion INC	股票-非循環性消費	1.56%	+0.05%	+7.89%
10	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.48%	-0.30%	-5.49%
11	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.33%	-0.17%	-7.63%
12	TPR	Tapestry INC	股票-循環性消費	1.22%	-0.32%	-23.61%
13	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.09%	+0.03%	+1.44%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.06%	-0.15%	+21.02%
15	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.01%	+0.27%	+16.40%
16	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.87%	—	-3.07%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	+0.20%
18	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.73%	-0.18%	-6.10%
19	ZM	Zoom Communications INC	股票-科技	0.73%	+0.11%	+35.16%
20	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	0.70%	—	-0.01%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.69%	—	-6.04%
22	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.66%	+0.04%	-1.32%
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.60%	-0.13%	-15.34%
24	COP	Conocophillips	股票-能源	0.58%	+0.14%	-0.26%
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.15%	+0.66%
26	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.55%	—	+0.32%
27	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.54%	+0.06%	+5.12%
28	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地產	0.52%	-0.28%	-24.57%
29	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	0.52%	—	-0.29%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.50%	+0.06%	-2.14%
31	PFG	Principal Financial Group	股票-金融	0.50%	—	+0.27%
32	WTBA	West Bancorporation	股票-其他	0.48%	—	-1.76%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.47%	-0.14%	-0.59%
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.46%	—	-1.53%
35	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.45%	+0.11%	-1.09%
36	ATI	Ati INC	股票-工業	0.45%	+0.06%	-3.55%
37	MMM	3m Co	股票-工業	0.45%	-0.24%	-23.40%
38	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.44%	—	-4.73%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.44%	—	+4.37%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.40%	—	-1.74%
41	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.39%	—	-3.11%
42	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.38%	-0.11%	-17.53%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.35%	-0.10%	-20.68%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.35%	—	+4.39%
45	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	0.35%	+0.30%	+528.05%
46	GE	General Electric	股票-工業	0.33%	—	+0.15%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.33%	-0.10%	-6.81%
48	BF-B	Brown-forman Corp-class B	股票-其他	0.31%	+0.31%	NEW
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.06%	+0.90%
50	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	0.30%	+0.27%	+1030.44%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-4.5%

近4個季度績效

+37.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的82%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +0.54
阿爾法: +12.3%
最大回撤: -12.9%
年化績效: +23.5%
對標普勝率: +52.8%
索提諾比率: +2.69
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.41
斯特林比率: +1.35
卡瑪比率: +1.82
資訊比率: +0.27
追蹤誤差: +14.6%
下方標準差: +8.3%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +68.3%
最差12個月: +14.7%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.48
產業分散度: +6.1%
偏態: -0.6
峰態: +0.54
上檔潛力: +4.05

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	643	US$1.7億	36	1PHYS 2PSLV 3AKRE 主要持股2026-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.AKRE 4.DE 5.XLU 6.BRK-B 7.PEO 8.AAPL 9.INGR 10.NVDA
2025-12-31	601	US$1.6億	26	1PSLV 2PHYS 3DE 主要持股2025-12-31 1.PSLV 2.PHYS 3.DE 4.BRK-B 5.PEO 6.AAPL 7.NVDA 8.TPR 9.INGR 10.GD
2025-09-30	104	US$1.4億	15	1PHYS 2PSLV 3DE 主要持股2025-09-30 1.PHYS 2.PSLV 3.DE 4.BRK-B 5.PEO 6.AAPL 7.TPR 8.NVDA 9.INGR 10.GD
2025-06-30	104	US$1.3億	11	1PHYS 2PSLV 3DE 主要持股2025-06-30 1.PHYS 2.PSLV 3.DE 4.BRK-B 5.PEO 6.INGR 7.TPR 8.AAPL 9.NVDA 10.GD
2025-03-31	103	US$1.3億	16	1PHYS 2PSLV 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.BRK-B 4.DE 5.PEO 6.INGR 7.AAPL 8.MMM 9.TPR 10.GD
2024-12-31	107	US$1.3億	13	1PHYS 2PSLV 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.PHYS 2.PSLV 3.BRK-B 4.DE 5.PEO 6.INGR 7.AAPL 8.MMM 9.PEP 10.TPR
2024-09-30	111	US$1.4億	13	1PHYS 2PSLV 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.PHYS 2.PSLV 3.BRK-B 4.DE 5.PEO 6.INGR 7.MMM 8.AAPL 9.PEP 10.GD
2024-06-30	111	US$1.3億	13	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2024-06-30 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.BRK-B 5.DE 6.INGR 7.PEP 8.AAPL 9.MMM 10.GD
2024-03-31	115	US$1.3億	20	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2024-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.INGR 8.MMM 9.AAPL 10.GD
2023-12-31	102	US$1.2億	16	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2023-12-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.INTC 8.INGR 9.MMM 10.GS
2023-09-30	100	US$1.2億	9	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2023-09-30 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.INTC 8.INGR 9.COP 10.FDX
2023-06-30	95	US$1.2億	9	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2023-06-30 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.INTC 8.INGR 9.AAPL 10.MMM
2023-03-31	93	US$1.2億	12	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2023-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.INTC 8.INGR 9.0VVB 10.AAPL
2022-12-31	91	US$1.1億	19	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2022-12-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.COP 8.INGR 9.MMM 10.INTC
2022-09-30	84	US$9371.1萬	11	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2022-09-30 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.COP 8.AAPL 9.INGR 10.MMM
2022-06-30	82	US$9578.3萬	32	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2022-06-30 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.PEP 7.COP 8.INTC 9.AAPL 10.INGR
2022-03-31	81	US$1.1億	20	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2022-03-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.DE 5.BRK-B 6.CVS 7.PEP 8.AAPL 9.INTC 10.COP
2021-12-31	76	US$1.0億	0	1PHYS 2PSLV 3PEO 主要持股2021-12-31 1.PHYS 2.PSLV 3.PEO 4.CVS 5.DE 6.BRK-B 7.PEP 8.AAPL 9.INTC 10.PFE

本季持股變動

Basepoint Wealth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DE	Deere & Co	+0.5%	+0.26%	加碼
2	PEO	Adams Natural Resources Fund	+0.4%	-0.57%	減碼
3	TGT	Target CORP	+0.3%	+528.05%	加碼
4	TROW	T Rowe Price Group INC	+0.3%	+5476.00%	加碼
5	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+16.40%	加碼
6	ADBE	Adobe INC	+0.3%	+6610.00%	加碼
7	GEHC	GE Healthcare Technology	+0.3%	+1030.44%	加碼
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+0.66%	加碼
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-0.26%	減碼
10	ZM	Zoom Communications INC	+0.1%	+35.16%	加碼
11	PSX	Phillips 66	+0.1%	-1.09%	減碼
12	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+5.12%	加碼
13	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-2.14%	減碼
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.90%	加碼
15	ATI	Ati INC	+0.1%	-3.55%	減碼
16	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+0.52%	加碼
17	INGR	Ingredion INC	+0.1%	+7.89%	加碼
18	NEE	Nextera Energy INC	0%	-1.32%	減碼
19	PEP	Pepsico INC	0%	+1.44%	加碼
20	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+1.80%	加碼
21	HD	Home Depot INC	-0.1%	-19.74%	減碼
22	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-0.1%	-26.07%	減碼
23	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-20.68%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-6.81%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-28.92%	減碼
26	OMC	Omnicom Group	-0.1%	-20.46%	減碼
27	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-17.53%	減碼
28	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-13.00%	減碼
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.1%	-15.34%	減碼
30	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.59%	減碼
31	GIL	Gildan Activewear INC	-0.2%	-27.46%	減碼
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+21.02%	加碼
33	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	-7.63%	減碼
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-6.10%	減碼
35	MMM	3m Co	-0.2%	-23.40%	減碼
36	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.98%	減碼
37	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.3%	-24.57%	減碼
38	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-5.49%	減碼
39	TPR	Tapestry INC	-0.3%	-23.61%	減碼
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.98%	減碼
41	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	-4.1%	-21.31%	減碼
42	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-8%	-35.09%	減碼
43	AKRE	Akre Focus ETF	—	NEW	新建倉
44	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建倉
45	BF-B	Brown-forman Corp-class B	—	NEW	新建倉
46	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	—	NEW	新建倉
47	PAG	Penske Automotive Group INC	—	NEW	新建倉
48	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建倉
49	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	—	EXIT	清倉
50	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看