Baker Ellis Asset Management LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001365559

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 254

Baker Ellis Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 254 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.4億，季度換手率為 11.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.83
持倉穩定性: 11.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.03

Baker Ellis Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 51 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 254 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.4%　-US$612.1萬
加碼 STRL
-1.4%　US$498.2萬
減碼 VTI
-0.5%　-US$356.2萬
加碼 LRCX
-3.3%　US$412.5萬
加碼 XOM
-1.3%　US$339.3萬
減碼 VGT
-3.7%　-US$274.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 254 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.46%	-0.54%	-0.47%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.08%	-0.26%	-0.08%
3	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.86%	+0.46%	-3.31%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.66%	-0.37%	-3.74%
5	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.53%	+0.13%	+2.89%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.52%	-0.77%	+1.39%
7	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	2.49%	+0.57%	-1.37%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.36%	+0.02%	-0.64%
9	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	2.16%	—	+0.03%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.03%	-0.21%	-3.53%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.02%	—	-0.96%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.93%	-0.22%	-0.08%
13	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.90%	+0.10%	+4.26%
14	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.80%	—	-1.05%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.64%	+0.21%	+0.65%
16	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	1.59%	—	+0.16%
17	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.52%	—	+0.43%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.47%	-0.21%	-0.72%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.43%	+0.39%	-1.28%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.40%	+0.13%	+0.01%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.34%	—	-1.23%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.34%	-0.13%	-1.09%
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.33%	+0.07%	+6.49%
24	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	1.20%	-0.10%	-7.00%
25	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.17%	+0.11%	+6.49%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.16%	-0.13%	-0.53%
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.11%	-0.07%	—
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.04%	-0.13%	-2.00%
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.03%	+0.14%	-0.05%
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.00%	-0.10%	-2.36%
31	OSK	Oshkosh CORP	股票-工業	0.99%	+0.13%	-0.05%
32	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	0.89%	+0.31%	-0.39%
33	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.82%	-0.06%	+0.47%
34	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地產	0.78%	—	+12.42%
35	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非循環性消費	0.78%	-0.06%	+1.17%
36	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.77%	—	-2.82%
37	TKR	Timken Co	股票-工業	0.77%	+0.13%	+1.58%
38	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.75%	+0.10%	-2.94%
39	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.72%	—	+3.54%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.67%	—	-0.86%
41	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	0.67%	—	+0.00%
42	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.66%	+0.17%	+2.40%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+2.92%
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.65%	-0.22%	+0.41%
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.60%	—	-9.07%
46	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	0.59%	+0.08%	+2.96%
47	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.59%	—	-1.16%
48	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.59%	—	+3.11%
49	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.01%
50	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.58%	+0.13%	-3.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+29.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +39%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.1
峰態: -0.85
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	254	US$8.4億	11	1VTI 2BRK-B 3LRCX 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.LRCX 4.VGT 5.DISV 6.MSFT 7.STRL 8.VYM 9.GSIE 10.VOO
2025-12-31	260	US$8.3億	9	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGT 5.DISV 6.LRCX 7.VYM 8.VOO 9.GSIE 10.JPM
2025-09-30	249	US$8.1億	27	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGT 5.VYM 6.STRL 7.DISV 8.VOO 9.JPM 10.FBND
2025-06-30	216	US$7.3億	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGT 5.VYM 6.FBND 7.VOO 8.DISV 9.JPM 10.GSIE
2025-03-31	221	US$6.9億	100	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VYM 5.VGT 6.VOO 7.FBND 8.PRF 9.JPM 10.GSIE
2024-12-31	215	US$6.8億	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGT 5.VYM 6.VOO 7.FBND 8.PRF 9.COST 10.JHMM
2024-09-30	226	US$7.1億	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGT 5.VYM 6.VOO 7.FBND 8.PRF 9.JHMM 10.COST
2024-06-30	210	US$6.6億	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGT 5.VYM 6.VOO 7.LRCXEUR 8.PRF 9.COST 10.JHMM
2024-03-31	216	US$6.7億	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VYM 5.VGT 6.VOO 7.LRCXEUR 8.WIREEUR 9.JHMM 10.PRF
2023-12-31	216	US$6.2億	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VYM 5.VGT 6.VOO 7.GBIL 8.FBND 9.PRF 10.JHMM
2023-09-30	202	US$5.6億	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VYM 5.VGT 6.SCHD 7.GBIL 8.IBTE 9.VOO 10.JHMM
2023-06-30	206	US$5.9億	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VYM 5.VGT 6.SCHD 7.GBIL 8.LPX 9.VOO 10.JHMM
2023-03-31	208	US$5.6億	0	1VTI 2BRK-B 3VYM 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.VYM 4.MSFT 5.VGT 6.SCHD 7.GBIL 8.JHMM 9.VOO 10.PRF
2022-12-31	208	US$5.2億	0	1VTI 2BRK-B 3VYM 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.VYM 4.SCHD 5.MSFT 6.VGT 7.LPX 8.VOO 9.PRF 10.JHMM
2022-09-30	191	US$4.6億	0	1VTI 2BRK-B 3VYM 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.VYM 4.MSFT 5.VGT 6.SCHD 7.VOO 8.JHMM 9.IXUS 10.DGS
2022-06-30	201	US$4.8億	0	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.MSFT 5.SCHD 6.VGT 7.DGS 8.VOO 9.JHMM 10.IXUS
2022-03-31	210	US$5.6億	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VYM 5.VGT 6.SCHD 7.DGS 8.IXUS 9.JHMM 10.VOO
2021-12-31	207	US$5.7億	0	1VTI 2MSFT 3VGT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.VGT 4.VYM 5.BRK-B 6.LPX 7.SCHD 8.IXUS 9.VOO 10.DGS
2021-09-30	202	US$5.2億	0	1VTI 2MSFT 3VGT 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.VGT 4.VYM 5.BRK-B 6.LPX 7.IXUS 8.SCHD 9.DGS 10.VOO
2021-06-30	195	US$5.1億	95	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.MSFT 5.BRK-B 6.IXUS 7.LPX 8.VOO 9.DGS 10.PRF
2021-03-31	188	US$4.6億	18	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.MSFT 6.IXUS 7.LPX 8.PRF 9.DGS 10.VOO
2020-12-31	180	US$4.2億	20	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.MSFT 6.IXUS 7.PRF 8.VOO 9.DGS 10.LPX
2020-09-30	163	US$3.6億	15	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.MSFT 6.VOO 7.PRF 8.GBIL 9.DGS 10.PEP
2020-06-30	191	US$3.4億	25	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.MSFT 5.BRK-B 6.PRF 7.VOO 8.GBIL 9.AAPL 10.DGS
2020-03-31	183	US$2.8億	36	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.VGT 5.MSFT 6.PRF 7.VOO 8.GBIL 9.DGS 10.PEP
2019-12-31	218	US$3.6億	16	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.PRF 5.VGT 6.VOO 7.MSFT 8.DGS 9.EFAV 10.GBIL
2019-09-30	236	US$3.8億	6	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.PRF 5.VGT 6.VOO 7.MSFT 8.DGS 9.UNP 10.EFAV
2019-06-30	230	US$3.8億	13	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.PRF 5.VGT 6.VOO 7.MSFT 8.UNP 9.DGS 10.EFAV
2019-03-31	214	US$3.6億	25	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.PRF 5.VGT 6.VOO 7.MSFT 8.UNP 9.EFAV 10.BRK-A
2018-12-31	218	US$3.3億	27	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.PRFUSD 5.VOO 6.VGT 7.MSFT 8.EFAV 9.BRK-A 10.UNP
2018-09-30	240	US$3.9億	10	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.VGT 5.PRFUSD 6.VOO 7.MSFT 8.EFAV 9.UNP 10.KR
2018-06-30	241	US$3.8億	11	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.VGT 5.PRFUSD 6.VOO 7.EFAV 8.MSFT 9.KR 10.UNP
2018-03-31	236	US$3.8億	10	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.VOO 6.PRFUSD 7.EFAV 8.MSFT 9.DWM 10.PEP
2017-12-31	242	US$4.0億	12	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.VOO 6.PRFUSD 7.EFAV 8.KR 9.UNP 10.PEP
2017-09-30	234	US$3.8億	11	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.VOO 6.PRFUSD 7.EFAV 8.PEP 9.DWM 10.UNP
2017-06-30	236	US$3.6億	12	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.VOO 6.EFAV 7.PRFUSD 8.PEP 9.KR 10.UNP
2017-03-31	238	US$3.5億	9	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.VOO 6.KR 7.EFAV 8.PRFUSD 9.PEP 10.VDE
2016-12-31	239	US$3.4億	10	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.VGT 5.KR 6.VOO 7.VDE 8.EFAV 9.PRFUSD 10.PEP
2016-09-30	242	US$3.3億	12	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.KR 6.VOO 7.EFAV 8.VDE 9.PEP 10.PRFUSD
2016-06-30	231	US$3.2億	11	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.KR 5.VGT 6.GIS 7.VOO 8.EFAV 9.VDE 10.PEP
2016-03-31	234	US$3.0億	13	1VTI 2VYM 3KR 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.VYM 3.KR 4.BRK-B 5.VGT 6.GIS 7.VOO 8.PEP 9.PRFUSD 10.VDE
2015-12-31	243	US$2.9億	16	1VTI 2VYM 3KR 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VYM 3.KR 4.BRK-B 5.VGT 6.GIS 7.PRFUSD 8.PEP 9.VDE 10.COR
2015-09-30	244	US$2.8億	12	1VTI 2VYM 3KR 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.VYM 3.KR 4.BRK-B 5.VGT 6.GIS 7.PRFUSD 8.UNP 9.VDE 10.PEP
2015-06-30	258	US$3.0億	9	1VTI 2VYM 3KR 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.VYM 3.KR 4.BRK-B 5.VGT 6.VDE 7.GIS 8.UNP 9.PRFUSD 10.COR
2015-03-31	254	US$3.1億	13	1VTI 2VYM 3KR 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.VYM 3.KR 4.BRK-B 5.VGT 6.VDE 7.UNP 8.COR 9.GIS 10.BRK-A
2014-12-31	246	US$3.0億	15	1VTI 2VYM 3KR 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.VYM 3.KR 4.BRK-B 5.VGT 6.VDE 7.UNP 8.GIS 9.COR 10.MGC
2014-09-30	251	US$2.9億	10	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.VDE 5.KR 6.VGT 7.UNP 8.GIS 9.EWS 10.PEP
2014-06-30	261	US$2.9億	12	1VTI 2VYM 3VDE 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.VYM 3.VDE 4.BRK-B 5.KR 6.VGT 7.UNP 8.GIS 9.EWS 10.USB
2014-03-31	256	US$2.9億	11	1VTI 2VYM 3VDE 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.VYM 3.VDE 4.BRK-B 5.KR 6.VGT 7.GIS 8.UNP 9.EWS 10.USB
2013-12-31	250	US$2.9億	12	1VTI 2VYM 3VDE 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.VYM 3.VDE 4.BRK-B 5.KR 6.GIS 7.VGT 8.EWS 9.UNP 10.92857W
2013-09-30	243	US$2.7億	10	1VTI 2VYM 3VDE 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.VYM 3.VDE 4.KR 5.BRK-B 6.GIS 7.EWS 8.VGT 9.UNP 10.SYTUSD
2013-06-30	242	US$2.5億	0	1VTI 2VYM 3VDE 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.VYM 3.VDE 4.BRK-B 5.GIS 6.KR 7.EWS 8.VGT 9.UNP 10.SYTUSD

本季持股變動

Baker Ellis Asset Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Freshpet, Inc. (FRPT); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.39%; 減碼: Sterling Infrastructure INC (STRL) — 股數 -1.37%; 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -0.47%; 減碼: Lam Research CORP (LRCX) — 股數 -3.31%.

Baker Ellis Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.6%	-1.37%	減碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	-3.31%	減碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.28%	減碼
4	KGS	Kodiak Gas Services INC	+0.3%	-0.39%	減碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.65%	加碼
6	SLB	Slb LTD	+0.2%	+2.40%	加碼
7	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-0.05%	減碼
8	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.89%	加碼
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.01%	加碼
10	OSK	Oshkosh CORP	+0.1%	-0.05%	減碼
11	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	-3.68%	減碼
12	TKR	Timken Co	+0.1%	+1.58%	加碼
13	ON	On Semiconductor	+0.1%	+12.48%	加碼
14	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.1%	+6.49%	加碼
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+4.26%	加碼
16	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-2.94%	減碼
17	PNW	Pinnacle West Capital	+0.1%	+2.96%	加碼
18	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+6.49%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.16%	減碼
20	KR	Kroger Co	+0.1%	-0.22%	減碼
21	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+197.50%	加碼
22	FLLA	Franklin Ftse Latin America	+0.1%	+139.38%	加碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.52%	加碼
24	RYN	Rayonier INC	+0.1%	+189.70%	加碼
25	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+7.38%	加碼
26	TER	Teradyne INC	+0.1%	—	不變
27	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.1%	+0.60%	加碼
28	AGCO	Agco CORP	+0.1%	+1.96%	加碼
29	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.21%	加碼
30	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	+0.1%	-3.11%	減碼
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-0.64%	減碼
32	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	-0.1%	+1.17%	加碼
33	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+0.47%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.25%	加碼
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
36	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.1%	-72.81%	減碼
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-2.36%	減碼
38	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.1%	-7.00%	減碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.53%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.00%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.09%	減碼
42	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.72%	減碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-3.53%	減碼
44	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	+0.41%	加碼
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.08%	減碼
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-0.08%	減碼
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-3.74%	減碼
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-0.47%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.39%	加碼
50	FRPT	Freshpet, Inc.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Baker Ellis Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Baker Ellis Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8.4億，分佈在 254 個已申報部位之中。

Baker Ellis Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Baker Ellis Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$7126.1萬 (8.5%) 2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$3436.7萬 (4.1%) 3. Lam Research CORP (LRCX) — US$2406.3萬 (2.9%) 4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$2244.8萬 (2.7%) 5. Dimensional International Sm (DISV) — US$2131.1萬 (2.5%)

Baker Ellis Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Baker Ellis Asset Management LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Freshpet, Inc. (FRPT); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +1.39%; 減碼: Sterling Infrastructure INC (STRL) — 股數 -1.37%; 減碼: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股數 -0.47%; 減碼: Lam Research CORP (LRCX) — 股數 -3.31%

Baker Ellis Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Baker Ellis Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 32.1% • Financials: 25.9% • Consumer Staples: 10.9% • Communication Services: 9.9% • Industrials: 7.7% • Energy: 5.8%

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Baker Ellis Asset Management LLC — 深入解析其 13F 投資組合

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分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$8.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 254

Baker Ellis Asset Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 254 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$8.4億，季度換手率為 11.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.83
持倉穩定性: 11.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 61.16
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.03

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
+1.4%　-US$612.1萬
加碼 STRL
-1.4%　US$498.2萬
減碼 VTI
-0.5%　-US$356.2萬
加碼 LRCX
-3.3%　US$412.5萬
加碼 XOM
-1.3%　US$339.3萬
減碼 VGT
-3.7%　-US$274.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 254 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.46%	-0.54%	-0.47%
2	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	4.08%	-0.26%	-0.08%
3	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	2.86%	+0.46%	-3.31%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.66%	-0.37%	-3.74%
5	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	2.53%	+0.13%	+2.89%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.52%	-0.77%	+1.39%
7	STRL	Sterling Infrastructure INC	股票-工業	2.49%	+0.57%	-1.37%
8	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.36%	+0.02%	-0.64%
9	GSIE	Goldman Sachs Activebeta Int	ETF-避險與商品	2.16%	—	+0.03%
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.03%	-0.21%	-3.53%
11	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.02%	—	-0.96%
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.93%	-0.22%	-0.08%
13	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	1.90%	+0.10%	+4.26%
14	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.80%	—	-1.05%
15	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.64%	+0.21%	+0.65%
16	MFUS	Pimco Rafi Dynamic Multi-fac	ETF-其他	1.59%	—	+0.16%
17	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	1.52%	—	+0.43%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.47%	-0.21%	-0.72%
19	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.43%	+0.39%	-1.28%
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.40%	+0.13%	+0.01%
21	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.34%	—	-1.23%
22	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.34%	-0.13%	-1.09%
23	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	1.33%	+0.07%	+6.49%
24	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	ETF-避險與商品	1.20%	-0.10%	-7.00%
25	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.17%	+0.11%	+6.49%
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.16%	-0.13%	-0.53%
27	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.11%	-0.07%	—
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.04%	-0.13%	-2.00%
29	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.03%	+0.14%	-0.05%
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	1.00%	-0.10%	-2.36%
31	OSK	Oshkosh CORP	股票-工業	0.99%	+0.13%	-0.05%
32	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	0.89%	+0.31%	-0.39%
33	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.82%	-0.06%	+0.47%
34	MAA	Mid-america Apartment Comm	股票-房地產	0.78%	—	+12.42%
35	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	股票-非循環性消費	0.78%	-0.06%	+1.17%
36	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.77%	—	-2.82%
37	TKR	Timken Co	股票-工業	0.77%	+0.13%	+1.58%
38	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	0.75%	+0.10%	-2.94%
39	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.72%	—	+3.54%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.67%	—	-0.86%
41	MLI	Mueller Industries INC	股票-工業	0.67%	—	+0.00%
42	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.66%	+0.17%	+2.40%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.66%	—	+2.92%
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.65%	-0.22%	+0.41%
45	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	0.60%	—	-9.07%
46	PNW	Pinnacle West Capital	股票-公用事業	0.59%	+0.08%	+2.96%
47	CARR	Carrier Global CORP	股票-工業	0.59%	—	-1.16%
48	PSA	Public Storage	股票-房地產	0.59%	—	+3.11%
49	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.58%	—	+0.01%
50	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.58%	+0.13%	-3.68%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+29.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的65%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -7.8%
年化績效: +17.6%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.55
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡瑪比率: +2.25
資訊比率: -0.2
追蹤誤差: +6.7%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +39%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.1
峰態: -0.85
上檔潛力: +4.32

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	254	US$8.4億	11	1VTI 2BRK-B 3LRCX 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.LRCX 4.VGT 5.DISV 6.MSFT 7.STRL 8.VYM 9.GSIE 10.VOO
2025-12-31	260	US$8.3億	9	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGT 5.DISV 6.LRCX 7.VYM 8.VOO 9.GSIE 10.JPM
2025-09-30	249	US$8.1億	27	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGT 5.VYM 6.STRL 7.DISV 8.VOO 9.JPM 10.FBND
2025-06-30	216	US$7.3億	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGT 5.VYM 6.FBND 7.VOO 8.DISV 9.JPM 10.GSIE
2025-03-31	221	US$6.9億	100	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VYM 5.VGT 6.VOO 7.FBND 8.PRF 9.JPM 10.GSIE
2024-12-31	215	US$6.8億	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGT 5.VYM 6.VOO 7.FBND 8.PRF 9.COST 10.JHMM
2024-09-30	226	US$7.1億	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGT 5.VYM 6.VOO 7.FBND 8.PRF 9.JHMM 10.COST
2024-06-30	210	US$6.6億	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VGT 5.VYM 6.VOO 7.LRCXEUR 8.PRF 9.COST 10.JHMM
2024-03-31	216	US$6.7億	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VYM 5.VGT 6.VOO 7.LRCXEUR 8.WIREEUR 9.JHMM 10.PRF
2023-12-31	216	US$6.2億	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VYM 5.VGT 6.VOO 7.GBIL 8.FBND 9.PRF 10.JHMM
2023-09-30	202	US$5.6億	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VYM 5.VGT 6.SCHD 7.GBIL 8.IBTE 9.VOO 10.JHMM
2023-06-30	206	US$5.9億	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VYM 5.VGT 6.SCHD 7.GBIL 8.LPX 9.VOO 10.JHMM
2023-03-31	208	US$5.6億	0	1VTI 2BRK-B 3VYM 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.VYM 4.MSFT 5.VGT 6.SCHD 7.GBIL 8.JHMM 9.VOO 10.PRF
2022-12-31	208	US$5.2億	0	1VTI 2BRK-B 3VYM 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.BRK-B 3.VYM 4.SCHD 5.MSFT 6.VGT 7.LPX 8.VOO 9.PRF 10.JHMM
2022-09-30	191	US$4.6億	0	1VTI 2BRK-B 3VYM 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.BRK-B 3.VYM 4.MSFT 5.VGT 6.SCHD 7.VOO 8.JHMM 9.IXUS 10.DGS
2022-06-30	201	US$4.8億	0	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.MSFT 5.SCHD 6.VGT 7.DGS 8.VOO 9.JHMM 10.IXUS
2022-03-31	210	US$5.6億	0	1VTI 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.BRK-B 3.MSFT 4.VYM 5.VGT 6.SCHD 7.DGS 8.IXUS 9.JHMM 10.VOO
2021-12-31	207	US$5.7億	0	1VTI 2MSFT 3VGT 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.VGT 4.VYM 5.BRK-B 6.LPX 7.SCHD 8.IXUS 9.VOO 10.DGS
2021-09-30	202	US$5.2億	0	1VTI 2MSFT 3VGT 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.VGT 4.VYM 5.BRK-B 6.LPX 7.IXUS 8.SCHD 9.DGS 10.VOO
2021-06-30	195	US$5.1億	95	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.MSFT 5.BRK-B 6.IXUS 7.LPX 8.VOO 9.DGS 10.PRF
2021-03-31	188	US$4.6億	18	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2021-03-31 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.MSFT 6.IXUS 7.LPX 8.PRF 9.DGS 10.VOO
2020-12-31	180	US$4.2億	20	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2020-12-31 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.MSFT 6.IXUS 7.PRF 8.VOO 9.DGS 10.LPX
2020-09-30	163	US$3.6億	15	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2020-09-30 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.MSFT 6.VOO 7.PRF 8.GBIL 9.DGS 10.PEP
2020-06-30	191	US$3.4億	25	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2020-06-30 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.MSFT 5.BRK-B 6.PRF 7.VOO 8.GBIL 9.AAPL 10.DGS
2020-03-31	183	US$2.8億	36	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.VGT 5.MSFT 6.PRF 7.VOO 8.GBIL 9.DGS 10.PEP
2019-12-31	218	US$3.6億	16	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.PRF 5.VGT 6.VOO 7.MSFT 8.DGS 9.EFAV 10.GBIL
2019-09-30	236	US$3.8億	6	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.PRF 5.VGT 6.VOO 7.MSFT 8.DGS 9.UNP 10.EFAV
2019-06-30	230	US$3.8億	13	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.PRF 5.VGT 6.VOO 7.MSFT 8.UNP 9.DGS 10.EFAV
2019-03-31	214	US$3.6億	25	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.PRF 5.VGT 6.VOO 7.MSFT 8.UNP 9.EFAV 10.BRK-A
2018-12-31	218	US$3.3億	27	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.PRFUSD 5.VOO 6.VGT 7.MSFT 8.EFAV 9.BRK-A 10.UNP
2018-09-30	240	US$3.9億	10	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.VGT 5.PRFUSD 6.VOO 7.MSFT 8.EFAV 9.UNP 10.KR
2018-06-30	241	US$3.8億	11	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.VGT 5.PRFUSD 6.VOO 7.EFAV 8.MSFT 9.KR 10.UNP
2018-03-31	236	US$3.8億	10	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2018-03-31 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.VOO 6.PRFUSD 7.EFAV 8.MSFT 9.DWM 10.PEP
2017-12-31	242	US$4.0億	12	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2017-12-31 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.VOO 6.PRFUSD 7.EFAV 8.KR 9.UNP 10.PEP
2017-09-30	234	US$3.8億	11	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2017-09-30 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.VOO 6.PRFUSD 7.EFAV 8.PEP 9.DWM 10.UNP
2017-06-30	236	US$3.6億	12	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2017-06-30 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.VOO 6.EFAV 7.PRFUSD 8.PEP 9.KR 10.UNP
2017-03-31	238	US$3.5億	9	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2017-03-31 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.VOO 6.KR 7.EFAV 8.PRFUSD 9.PEP 10.VDE
2016-12-31	239	US$3.4億	10	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2016-12-31 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.VGT 5.KR 6.VOO 7.VDE 8.EFAV 9.PRFUSD 10.PEP
2016-09-30	242	US$3.3億	12	1VTI 2VYM 3VGT 主要持股2016-09-30 1.VTI 2.VYM 3.VGT 4.BRK-B 5.KR 6.VOO 7.EFAV 8.VDE 9.PEP 10.PRFUSD
2016-06-30	231	US$3.2億	11	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.KR 5.VGT 6.GIS 7.VOO 8.EFAV 9.VDE 10.PEP
2016-03-31	234	US$3.0億	13	1VTI 2VYM 3KR 主要持股2016-03-31 1.VTI 2.VYM 3.KR 4.BRK-B 5.VGT 6.GIS 7.VOO 8.PEP 9.PRFUSD 10.VDE
2015-12-31	243	US$2.9億	16	1VTI 2VYM 3KR 主要持股2015-12-31 1.VTI 2.VYM 3.KR 4.BRK-B 5.VGT 6.GIS 7.PRFUSD 8.PEP 9.VDE 10.COR
2015-09-30	244	US$2.8億	12	1VTI 2VYM 3KR 主要持股2015-09-30 1.VTI 2.VYM 3.KR 4.BRK-B 5.VGT 6.GIS 7.PRFUSD 8.UNP 9.VDE 10.PEP
2015-06-30	258	US$3.0億	9	1VTI 2VYM 3KR 主要持股2015-06-30 1.VTI 2.VYM 3.KR 4.BRK-B 5.VGT 6.VDE 7.GIS 8.UNP 9.PRFUSD 10.COR
2015-03-31	254	US$3.1億	13	1VTI 2VYM 3KR 主要持股2015-03-31 1.VTI 2.VYM 3.KR 4.BRK-B 5.VGT 6.VDE 7.UNP 8.COR 9.GIS 10.BRK-A
2014-12-31	246	US$3.0億	15	1VTI 2VYM 3KR 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.VYM 3.KR 4.BRK-B 5.VGT 6.VDE 7.UNP 8.GIS 9.COR 10.MGC
2014-09-30	251	US$2.9億	10	1VTI 2VYM 3BRK-B 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.VYM 3.BRK-B 4.VDE 5.KR 6.VGT 7.UNP 8.GIS 9.EWS 10.PEP
2014-06-30	261	US$2.9億	12	1VTI 2VYM 3VDE 主要持股2014-06-30 1.VTI 2.VYM 3.VDE 4.BRK-B 5.KR 6.VGT 7.UNP 8.GIS 9.EWS 10.USB
2014-03-31	256	US$2.9億	11	1VTI 2VYM 3VDE 主要持股2014-03-31 1.VTI 2.VYM 3.VDE 4.BRK-B 5.KR 6.VGT 7.GIS 8.UNP 9.EWS 10.USB
2013-12-31	250	US$2.9億	12	1VTI 2VYM 3VDE 主要持股2013-12-31 1.VTI 2.VYM 3.VDE 4.BRK-B 5.KR 6.GIS 7.VGT 8.EWS 9.UNP 10.92857W
2013-09-30	243	US$2.7億	10	1VTI 2VYM 3VDE 主要持股2013-09-30 1.VTI 2.VYM 3.VDE 4.KR 5.BRK-B 6.GIS 7.EWS 8.VGT 9.UNP 10.SYTUSD
2013-06-30	242	US$2.5億	0	1VTI 2VYM 3VDE 主要持股2013-06-30 1.VTI 2.VYM 3.VDE 4.BRK-B 5.GIS 6.KR 7.EWS 8.VGT 9.UNP 10.SYTUSD

本季持股變動

Baker Ellis Asset Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	STRL	Sterling Infrastructure INC	+0.6%	-1.37%	減碼
2	LRCX	Lam Research CORP	+0.5%	-3.31%	減碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.28%	減碼
4	KGS	Kodiak Gas Services INC	+0.3%	-0.39%	減碼
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+0.65%	加碼
6	SLB	Slb LTD	+0.2%	+2.40%	加碼
7	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-0.05%	減碼
8	DISV	Dimensional International Sm	+0.1%	+2.89%	加碼
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	+0.01%	加碼
10	OSK	Oshkosh CORP	+0.1%	-0.05%	減碼
11	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.1%	-3.68%	減碼
12	TKR	Timken Co	+0.1%	+1.58%	加碼
13	ON	On Semiconductor	+0.1%	+12.48%	加碼
14	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.1%	+6.49%	加碼
15	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	+0.1%	+4.26%	加碼
16	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.1%	-2.94%	減碼
17	PNW	Pinnacle West Capital	+0.1%	+2.96%	加碼
18	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+6.49%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-0.16%	減碼
20	KR	Kroger Co	+0.1%	-0.22%	減碼
21	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.1%	+197.50%	加碼
22	FLLA	Franklin Ftse Latin America	+0.1%	+139.38%	加碼
23	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.52%	加碼
24	RYN	Rayonier INC	+0.1%	+189.70%	加碼
25	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	+7.38%	加碼
26	TER	Teradyne INC	+0.1%	—	不變
27	HII	Huntington Ingalls Industrie	+0.1%	+0.60%	加碼
28	AGCO	Agco CORP	+0.1%	+1.96%	加碼
29	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+0.21%	加碼
30	IMKTA	Ingles Markets Inc-class A	+0.1%	-3.11%	減碼
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	-0.64%	減碼
32	TAP	Molson Coors Beverage Co - B	-0.1%	+1.17%	加碼
33	SYK	Stryker CORP	-0.1%	+0.47%	加碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+0.25%	加碼
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不變
36	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	-0.1%	-72.81%	減碼
37	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.1%	-2.36%	減碼
38	GBIL	Goldman Sachs Access Treasur	-0.1%	-7.00%	減碼
39	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.53%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.00%	減碼
41	AAPL	Apple INC	-0.1%	-1.09%	減碼
42	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-0.72%	減碼
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-3.53%	減碼
44	COF	Capital One Financial CORP	-0.2%	+0.41%	加碼
45	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.08%	減碼
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.3%	-0.08%	減碼
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.4%	-3.74%	減碼
48	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-0.47%	減碼
49	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	+1.39%	加碼
50	FRPT	Freshpet, Inc.	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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