Arvest Investments, INC. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001025038

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$7.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 199

ARVEST INVESTMENTS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 199 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.3億，季度換手率為 14.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.23
持倉穩定性: 14.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.73

Arvest Investments, INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.026——換算下來相當於約 39 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 199 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVW
-49.8%　-US$511.8萬
加碼 FTGC
+46.7%　US$484.9萬
減碼 IWD
-86.6%　-US$256.3萬
減碼 SDVY
-24.9%　-US$229.8萬
加碼 EIPI
+10.3%　US$275.0萬
加碼 VEA
+4.5%　US$387.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.87%	+0.31%	+4.50%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.83%	—	-0.59%
3	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避險與商品	4.66%	+0.12%	+6.80%
4	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	3.72%	-0.19%	-0.68%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.34%	—	+4.94%
6	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	3.09%	+0.07%	+6.15%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.85%	-0.17%	-2.65%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.81%	—	+1.53%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.79%	+0.03%	+0.24%
10	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	2.55%	—	+3.79%
11	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避險與商品	2.45%	+0.05%	+1.53%
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.43%	+0.28%	+17.55%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.11%	—	-0.33%
14	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	1.99%	+0.17%	-6.18%
15	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-其他	1.89%	+0.33%	+10.26%
16	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.68%	—	+9.40%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.64%	+0.29%	+26.34%
18	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.52%	+0.03%	+5.87%
19	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	1.47%	+0.63%	+46.68%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.31%	—	-3.55%
21	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.30%	—	-3.98%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.26%	-0.19%	-6.52%
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.22%	—	-0.39%
24	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	1.17%	-0.21%	-12.12%
25	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.06%	-0.36%	-24.93%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.02%	—	+2.96%
27	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.01%	—	-0.72%
28	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.44%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	-0.13%	-0.81%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	—	+10.40%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	—	+35.76%
32	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.94%	—	+7.04%
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.86%	—	+2.32%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	+0.09%	+28.21%
35	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.82%	—	-15.20%
37	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.82%	—	+3.56%
38	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.70%	+0.19%	+29.88%
39	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.68%	+0.05%	+12.47%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+5.87%
41	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.65%	+0.12%	+37.36%
42	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.62%	—	+9.67%
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.60%	+0.60%	NEW
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.60%	—	+2.23%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.73%	-49.82%
46	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.57%	—	-11.35%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.16%	+1.23%
48	IMVP	Invesco India Exchange-trade	ETF-其他	0.55%	+0.07%	+41.87%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.47%	—	-8.49%
50	LITP	Sprott Lithium Miners ETF	ETF-其他	0.47%	+0.07%	+10.60%

1–50 of 199

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +3.09
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +25.9%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.57
產業分散度: +6.4%
偏態: -0.6
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	199	US$7.3億	14	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.IVV 6.CMBS 7.MBB 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2025-12-31	219	US$7.1億	17	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.IVV 6.CMBS 7.MBB 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2025-09-30	187	US$7.0億	30	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.IVV 6.CMBS 7.MBB 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2025-06-30	175	US$6.6億	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.CMBS 7.IVV 8.VWO 9.GSLC 10.VOE
2025-03-31	162	US$6.3億	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.CMBS 7.IVV 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2024-12-31	164	US$6.3億	0	1RSP 2VEA 3GIGB 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VEA 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.IVV 7.CMBS 8.GSLC 9.VOE 10.VWO
2024-09-30	160	US$6.6億	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.IVV 7.CMBS 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2024-06-30	158	US$6.2億	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.IVV 7.CMBS 8.TPYP 9.VWO 10.GSLC
2024-03-31	156	US$6.3億	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.CMBS 6.MBB 7.IVV 8.TPYP 9.VWO 10.VOE
2023-12-31	154	US$6.2億	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.IVV 6.MBB 7.CMBS 8.TPYP 9.VWO 10.GSLC

本季持股變動

Arvest Investments, INC. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF (XTWO); 清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Ss Doubleline Em Fi ETF (EMTL).

Arvest Investments, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.6%	+46.68%	加碼
2	EIPI	Ft Energy Income ETF	+0.3%	+10.26%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+4.50%	加碼
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.3%	+26.34%	加碼
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+17.55%	加碼
6	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+29.88%	加碼
7	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.2%	-6.18%	減碼
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+220.99%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.23%	加碼
10	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	+0.1%	+6.80%	加碼
11	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	+37.36%	加碼
12	HPQ	Hp INC	+0.1%	+323.23%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+28.21%	加碼
14	CMBS	Ishares Cmbs ETF	+0.1%	+6.15%	加碼
15	IMVP	Invesco India Exchange-trade	+0.1%	+41.87%	加碼
16	LITP	Sprott Lithium Miners ETF	+0.1%	+10.60%	加碼
17	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	NEW	新建倉
18	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-4.69%	減碼
19	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	+0.1%	+1.53%	加碼
20	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+12.47%	加碼
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.24%	加碼
22	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+5.87%	加碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-65.61%	減碼
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-98.40%	減碼
25	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-45.84%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.81%	減碼
27	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-0.1%	-78.85%	減碼
28	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-71.82%	減碼
29	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	-2.65%	減碼
30	OMC	Omnicom Group	-0.2%	-57.01%	減碼
31	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.2%	-32.17%	減碼
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-6.52%	減碼
33	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.2%	-0.68%	減碼
34	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	-0.2%	-12.12%	減碼
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	-86.61%	減碼
36	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.4%	-24.93%	減碼
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-49.82%	減碼
38	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	—	NEW	新建倉
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
42	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	—	EXIT	清倉
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建倉
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
45	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	清倉
46	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
47	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	—	EXIT	清倉
48	CARR	Carrier Global CORP	—	NEW	新建倉
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
50	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Arvest Investments, INC. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Arvest Investments, INC. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$7.3億，分佈在 199 個已申報部位之中。

Arvest Investments, INC. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Arvest Investments, INC. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5768.9萬 (7.9%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$5008.8萬 (6.8%) 3. Goldman Sachs Inv Grd CORP (GIGB) — US$3415.0萬 (4.7%) 4. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$2730.4萬 (3.7%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2450.3萬 (3.3%)

Arvest Investments, INC. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Arvest Investments, INC. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 9 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF (XTWO); 清倉: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Palo Alto Networks INC (PANW); 清倉: Ss Doubleline Em Fi ETF (EMTL)

Arvest Investments, INC. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Arvest Investments, INC. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.7% • Financials: 16.5% • Utilities: 9.3% • Consumer Staples: 8.7% • Consumer Discretionary: 8.7% • Health Care: 8.6%

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Arvest Investments, INC. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001025038

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

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US$7.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 199

ARVEST INVESTMENTS, INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 199 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$7.3億，季度換手率為 14.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.23
持倉穩定性: 14.29
動能／逆勢: 100
產業集中度: 40.67
多樣化: 100
倉位均衡度: 79.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.03），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 20%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IVW
-49.8%　-US$511.8萬
加碼 FTGC
+46.7%　US$484.9萬
減碼 IWD
-86.6%　-US$256.3萬
減碼 SDVY
-24.9%　-US$229.8萬
加碼 EIPI
+10.3%　US$275.0萬
加碼 VEA
+4.5%　US$387.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.87%	+0.31%	+4.50%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	6.83%	—	-0.59%
3	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	ETF-避險與商品	4.66%	+0.12%	+6.80%
4	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	3.72%	-0.19%	-0.68%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.34%	—	+4.94%
6	CMBS	Ishares Cmbs ETF	ETF-其他	3.09%	+0.07%	+6.15%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	2.85%	-0.17%	-2.65%
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	2.81%	—	+1.53%
9	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.79%	+0.03%	+0.24%
10	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	2.55%	—	+3.79%
11	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	ETF-避險與商品	2.45%	+0.05%	+1.53%
12	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	2.43%	+0.28%	+17.55%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.11%	—	-0.33%
14	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	1.99%	+0.17%	-6.18%
15	EIPI	Ft Energy Income ETF	ETF-其他	1.89%	+0.33%	+10.26%
16	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.68%	—	+9.40%
17	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.64%	+0.29%	+26.34%
18	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.52%	+0.03%	+5.87%
19	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	1.47%	+0.63%	+46.68%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.31%	—	-3.55%
21	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.30%	—	-3.98%
22	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.26%	-0.19%	-6.52%
23	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.22%	—	-0.39%
24	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-其他	1.17%	-0.21%	-12.12%
25	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	1.06%	-0.36%	-24.93%
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.02%	—	+2.96%
27	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.01%	—	-0.72%
28	FLJP	Franklin Ftse Japan ETF	ETF-其他	0.98%	—	-0.44%
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	-0.13%	-0.81%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	—	+10.40%
31	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	—	+35.76%
32	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.94%	—	+7.04%
33	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.86%	—	+2.32%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.83%	+0.09%	+28.21%
35	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	0.82%	+0.82%	NEW
36	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.82%	—	-15.20%
37	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.82%	—	+3.56%
38	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.70%	+0.19%	+29.88%
39	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.68%	+0.05%	+12.47%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.65%	—	+5.87%
41	AIQ	Global X Art Intel & Tech	ETF-科技型	0.65%	+0.12%	+37.36%
42	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	0.62%	—	+9.67%
43	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	0.60%	+0.60%	NEW
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.60%	—	+2.23%
45	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.73%	-49.82%
46	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.57%	—	-11.35%
47	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.57%	+0.16%	+1.23%
48	IMVP	Invesco India Exchange-trade	ETF-其他	0.55%	+0.07%	+41.87%
49	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.47%	—	-8.49%
50	LITP	Sprott Lithium Miners ETF	ETF-其他	0.47%	+0.07%	+10.60%

1–50 of 199

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+19.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +9%
貝塔係數: +0.61
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -4.7%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +44.8%
索提諾比率: +2.84
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.02
卡瑪比率: +3.09
資訊比率: -0.56
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +75.9%
負報酬月份佔比: +24.1%
最佳12個月: +25.9%
最差12個月: +5.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.57
產業分散度: +6.4%
偏態: -0.6
峰態: -0.16
上檔潛力: +4.33

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	199	US$7.3億	14	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.IVV 6.CMBS 7.MBB 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2025-12-31	219	US$7.1億	17	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2025-12-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.IVV 6.CMBS 7.MBB 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2025-09-30	187	US$7.0億	30	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2025-09-30 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.IVV 6.CMBS 7.MBB 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2025-06-30	175	US$6.6億	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2025-06-30 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.CMBS 7.IVV 8.VWO 9.GSLC 10.VOE
2025-03-31	162	US$6.3億	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2025-03-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.CMBS 7.IVV 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2024-12-31	164	US$6.3億	0	1RSP 2VEA 3GIGB 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.VEA 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.IVV 7.CMBS 8.GSLC 9.VOE 10.VWO
2024-09-30	160	US$6.6億	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2024-09-30 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.IVV 7.CMBS 8.VWO 9.VOE 10.GSLC
2024-06-30	158	US$6.2億	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2024-06-30 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.MBB 6.IVV 7.CMBS 8.TPYP 9.VWO 10.GSLC
2024-03-31	156	US$6.3億	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2024-03-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.CMBS 6.MBB 7.IVV 8.TPYP 9.VWO 10.VOE
2023-12-31	154	US$6.2億	0	1VEA 2RSP 3GIGB 主要持股2023-12-31 1.VEA 2.RSP 3.GIGB 4.JMBS 5.IVV 6.MBB 7.CMBS 8.TPYP 9.VWO 10.GSLC

本季持股變動

Arvest Investments, INC. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	FTGC	First Trust Global Tactical	+0.6%	+46.68%	加碼
2	EIPI	Ft Energy Income ETF	+0.3%	+10.26%	加碼
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+4.50%	加碼
4	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.3%	+26.34%	加碼
5	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.3%	+17.55%	加碼
6	IDV	Ishares International Select	+0.2%	+29.88%	加碼
7	TPYP	Tortoise North American Pipe	+0.2%	-6.18%	減碼
8	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+220.99%	加碼
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.23%	加碼
10	GIGB	Goldman Sachs Inv Grd CORP	+0.1%	+6.80%	加碼
11	AIQ	Global X Art Intel & Tech	+0.1%	+37.36%	加碼
12	HPQ	Hp INC	+0.1%	+323.23%	加碼
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+28.21%	加碼
14	CMBS	Ishares Cmbs ETF	+0.1%	+6.15%	加碼
15	IMVP	Invesco India Exchange-trade	+0.1%	+41.87%	加碼
16	LITP	Sprott Lithium Miners ETF	+0.1%	+10.60%	加碼
17	CVS	Cvs Health CORP	+0.1%	NEW	新建倉
18	LNG	Cheniere Energy INC	+0.1%	-4.69%	減碼
19	GEM	Goldman Sachs Activebeta Em	+0.1%	+1.53%	加碼
20	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	+0.1%	+12.47%	加碼
21	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	0%	+0.24%	加碼
22	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+5.87%	加碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-65.61%	減碼
24	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-98.40%	減碼
25	MU	Micron Technology INC	-0.1%	-45.84%	減碼
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.81%	減碼
27	TBLL	Invesco Short Term Treasury	-0.1%	-78.85%	減碼
28	UNP	Union Pacific CORP	-0.2%	-71.82%	減碼
29	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.2%	-2.65%	減碼
30	OMC	Omnicom Group	-0.2%	-57.01%	減碼
31	LGOV	First Tr Long Duration O-etf	-0.2%	-32.17%	減碼
32	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-6.52%	減碼
33	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	-0.2%	-0.68%	減碼
34	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	-0.2%	-12.12%	減碼
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	-86.61%	減碼
36	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	-0.4%	-24.93%	減碼
37	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.7%	-49.82%	減碼
38	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	—	NEW	新建倉
39	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	EXIT	清倉
40	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	NEW	新建倉
41	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建倉
42	EMTL	Ss Doubleline Em Fi ETF	—	EXIT	清倉
43	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	—	NEW	新建倉
44	SLV	Ishares Silver Trust	—	EXIT	清倉
45	PPLT	Abrdn Physical Platinum Shrs	—	EXIT	清倉
46	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建倉
47	PALL	Abrdn Physical Palladium Shs	—	EXIT	清倉
48	CARR	Carrier Global CORP	—	NEW	新建倉
49	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建倉
50	ARES	Ares Management CORP - A	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看