Howe & Rusling INC 機構投資組合（13F）

CIK: 0000769963

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$15.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 529

HOWE & RUSLING INC在最新一期 13F 報告中揭露了 529 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.3億，季度換手率為 14.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.52
持倉穩定性: 14.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.95

Howe & Rusling INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 61 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 529 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XOM
+1.1%　US$1187.9萬
減碼 AVGO
-4.7%　-US$869.9萬
減碼 MSFT
+8.3%　-US$687.0萬
減碼 INTU
+2.2%　-US$628.2萬
加碼 VCIT
+17.1%　US$699.9萬
減碼 JPM
-0.3%　-US$539.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 529 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.04%	—	+3.82%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.58%	-0.40%	-0.28%
3	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.43%	-0.15%	+5.00%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.41%	-0.27%	-1.34%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.37%	+0.42%	+17.09%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.26%	-0.62%	-4.74%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	-0.26%	-0.71%
8	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	2.75%	+0.10%	+5.60%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.60%	+0.75%	+1.09%
10	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.39%	—	+2.71%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-0.49%	+8.29%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.09%	-0.16%	+0.32%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.99%	-0.24%	+0.53%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.91%	+0.13%	+9.09%
15	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.81%	+0.26%	+2.20%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.62%	+0.22%	+1.45%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.55%	-0.22%	+2.65%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.42%	—	+0.88%
19	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.40%	—	+1.26%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.36%	-0.14%	+0.43%
21	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.28%	—	+2.04%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.24%	—	+1.40%
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.02%	-0.12%	-2.73%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.01%	+0.11%	+5.77%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.01%	-0.16%	-8.84%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.01%	-0.39%	-29.35%
27	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	1.00%	+0.25%	+2.43%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.99%	+0.07%	+0.85%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.99%	—	+2.22%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.95%	+0.17%	+0.35%
31	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.89%	+0.09%	+13.63%
32	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.82%	+0.19%	+3.86%
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.82%	-0.43%	+2.21%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	—	+8.00%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.81%	—	+1.32%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.81%	+0.10%	+10.43%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.80%	+0.10%	+15.98%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.79%	-0.11%	+0.40%
39	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.74%	—	+23.33%
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.73%	+0.20%	+29.43%
41	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.73%	—	-1.37%
42	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.69%	—	+3.58%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.69%	—	+0.44%
44	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.68%	+0.68%	NEW
45	CCK	Crown Holdings INC	股票-循環性消費	0.67%	—	+2.61%
46	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.67%	—	+1.41%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.67%	—	+25.57%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.17%	+0.41%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.65%	—	+2.13%
50	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.65%	+0.08%	+12.09%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.14
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.08
峰態: -0.64
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	529	US$15.3億	15	1VTI 2JPM 3IUSG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.JPM 3.IUSG 4.IVV 5.VCIT 6.AVGO 7.AAPL 8.GVI 9.XOM 10.IUSV
2025-12-31	525	US$15.1億	13	1VTI 2JPM 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.JPM 3.AVGO 4.IVV 5.IUSG 6.AAPL 7.VCIT 8.MSFT 9.GVI 10.IUSV
2025-09-30	505	US$14.6億	100	1AVGO 2VTI 3JPM 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.VTI 3.JPM 4.IVV 5.IUSG 6.MSFT 7.VCIT 8.AAPL 9.GVI 10.IUSV
2025-06-30	523	US$13.5億	0	1VTI 2JPM 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.JPM 3.AVGO 4.IUSG 5.IVV 6.MSFT 7.VCIT 8.GVI 9.AAPL 10.AMZN
2025-03-31	486	US$11.9億	0	1JPM 2VTI 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.VTI 3.VCIT 4.GVI 5.IVV 6.AAPL 7.IUSG 8.MSFT 9.AVGO 10.XOM
2024-12-31	463	US$11.6億	0	1JPM 2AVGO 3VTI 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.AVGO 3.VTI 4.VCIT 5.AAPL 6.GVI 7.IUSG 8.IVV 9.MSFT 10.AMZN
2024-09-30	466	US$11.6億	0	1JPM 2VTI 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.VTI 3.VCIT 4.GVI 5.AAPL 6.AVGO 7.IVV 8.MSFT 9.IUSG 10.XOM
2024-06-30	417	US$11.0億	0	1JPM 2GVI 3VTI 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.GVI 3.VTI 4.VCIT 5.AVGO 6.MSFT 7.AAPL 8.IVV 9.IUSG 10.XOM
2024-03-31	440	US$10.4億	0	1JPM 2GVI 3VTI 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.GVI 3.VTI 4.VCIT 5.MSFT 6.IVV 7.XOM 8.AVGO 9.AAPL 10.IUSG
2023-12-31	426	US$9.4億	0	1GVI 2JPM 3VTI 主要持股2023-12-31 1.GVI 2.JPM 3.VTI 4.AAPL 5.VCIT 6.MSFT 7.IVV 8.XOM 9.AVGO 10.IUSG
2023-09-30	365	US$8.5億	0	1GVI 2JPM 3XOM 主要持股2023-09-30 1.GVI 2.JPM 3.XOM 4.VCIT 5.AAPL 6.VTI 7.MSFT 8.JNJ 9.IVV 10.IUSG
2023-06-30	384	US$8.9億	0	1GVI 2AAPL 3VTI 主要持股2023-06-30 1.GVI 2.AAPL 3.VTI 4.JPM 5.VCIT 6.XOM 7.JNJ 8.MSFT 9.IVV 10.PEP
2023-03-31	353	US$8.4億	0	1GVI 2AAPL 3XOM 主要持股2023-03-31 1.GVI 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.VCIT 7.VTI 8.MSFT 9.IVV 10.PEP
2022-12-31	316	US$8.0億	0	1JNJ 2XOM 3JPM 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.XOM 3.JPM 4.MSFT 5.AAPL 6.GVI 7.VTI 8.VCIT 9.UNH 10.PEP
2022-09-30	1116	US$7.5億	0	1JNJ 2GVI 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.JNJ 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.VTI 6.VCIT 7.XOM 8.JPM 9.UNH 10.AMZN
2022-06-30	1118	US$7.9億	0	1MSFT 2JNJ 3GVI 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.GVI 4.AAPL 5.XOM 6.JPM 7.VTI 8.RTX 9.UNH 10.PEP
2022-03-31	1039	US$8.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GVI 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GVI 4.JNJ 5.JPM 6.AMZN 7.BAC 8.VTI 9.XOM 10.IVV
2021-12-31	1016	US$8.5億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.GVI 6.BAC 7.AMZN 8.VTI 9.IVV 10.GOOG
2021-09-30	999	US$8.0億	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.GVI 5.BAC 6.JNJ 7.AMZN 8.VTI 9.IVV 10.CMCSA
2021-06-30	956	US$7.9億	96	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GVI 5.AMZN 6.JNJ 7.BAC 8.VTI 9.CMCSA 10.IVV
2021-03-31	964	US$7.4億	23	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.GVI 6.VTI 7.AMZN 8.CTVA 9.CMCSA 10.BAC
2020-12-31	942	US$6.6億	25	1AAPL 2MSFT 3GVI 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GVI 4.JNJ 5.VTI 6.JPM 7.AMZN 8.PFE 9.CMCSA 10.CTVA
2020-09-30	825	US$5.8億	27	1AAPL 2MSFT 3GVI 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GVI 4.JNJ 5.AMZN 6.JPM 7.PFE 8.CMCSA 9.MO 10.BMY
2020-06-30	794	US$5.4億	28	1AAPL 2MSFT 3GVI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GVI 4.JNJ 5.AMZN 6.JPM 7.PFE 8.BMY 9.MO 10.MRK
2020-03-31	799	US$4.6億	65	1MSFT 2AAPL 3GVI 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GVI 4.JNJ 5.JPM 6.MO 7.BMY 8.CMCSA 9.AMZN 10.PFE
2019-12-31	839	US$6.0億	24	1AAPL 2GVI 3UNH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.GVI 3.UNH 4.MSFT 5.JNJ 6.JPM 7.CMCSA 8.MO 9.CVS 10.AVGO
2019-09-30	841	US$5.7億	21	1AAPL 2GVI 3CVS 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.GVI 3.CVS 4.MSFT 5.JNJ 6.CMCSA 7.JPM 8.BMY 9.UNH 10.MO
2019-06-30	817	US$5.8億	25	1AAPL 2GVI 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.GVI 3.MSFT 4.JNJ 5.AVGO 6.UNH 7.CVS 8.CMCSA 9.JPM 10.PEP
2019-03-31	838	US$5.8億	35	1AAPL 2GVI 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GVI 3.MSFT 4.JNJ 5.AVGO 6.JPM 7.UNH 8.CMCSA 9.MO 10.MMM
2018-12-31	837	US$4.7億	56	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JNJ 5.UNH 6.JPM 7.CMCSA 8.SPY 9.VYM 10.MCD
2018-09-30	871	US$6.0億	38	1AAPL 2HN9 3RTN1USD 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.HN9 3.RTN1USD 4.JPM 5.AVGO 6.MSFT 7.JNJ 8.CMCSA 9.UNH 10.VLO
2018-06-30	830	US$5.5億	27	1AAPL 2AVGO 3JPM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.JPM 4.HD 5.CMCSA 6.MSFT 7.JNJ 8.UNH 9.00817Y 10.RTN1USD
2018-03-31	946	US$5.5億	29	1AAPL 2AVGO 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.JNJ 4.RTN1USD 5.CMCSA 6.HD 7.MSFT 8.PFE 9.JPM 10.MMM
2017-12-31	857	US$5.5億	19	1AAPL 2HD 3MMM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.HD 3.MMM 4.RTN1USD 5.PFE 6.MSFT 7.DD 8.JPM 9.JNJ 10.ABBV
2017-09-30	896	US$5.4億	24	1AAPL 2HD 3RTN1USD 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.HD 3.RTN1USD 4.PFE 5.DD 6.MMM 7.MSFT 8.JPM 9.JNJ 10.ABBV
2017-06-30	968	US$4.9億	15	1AAPL 2HD 3RTN1USD 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.HD 3.RTN1USD 4.PFE 5.MMM 6.MO 7.DOW 8.JNJ 9.PEP 10.SPGI
2017-03-31	1013	US$5.0億	26	1AAPL 2HD 3DOW 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.HD 3.DOW 4.PFE 5.RTN1USD 6.MO 7.MMM 8.T 9.JNJ 10.SPGI
2016-12-31	1051	US$4.6億	22	1HD 2AAPL 3RTN1USD 主要持股2016-12-31 1.HD 2.AAPL 3.RTN1USD 4.T 5.DOW 6.PFE 7.MO 8.MMM 9.JNJ 10.MSFT
2016-09-30	1053	US$4.6億	28	1HD 2AAPL 3PFE 主要持股2016-09-30 1.HD 2.AAPL 3.PFE 4.T 5.RTN1USD 6.MMM 7.SPGI 8.MO 9.JNJ 10.DUK
2016-06-30	1001	US$4.5億	38	1HD 2PFE 3T 主要持股2016-06-30 1.HD 2.PFE 3.T 4.RTN1USD 5.CVS 6.AAPL 7.MO 8.MMM 9.JNJ 10.DUK
2016-03-31	1040	US$4.4億	34	1HD 2CVS 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.HD 2.CVS 3.AAPL 4.MMM 5.MO 6.JNJ 7.LYB 8.WEP 9.HAS 10.EG
2015-12-31	1014	US$4.4億	36	1OEF 2AAPL 3CVS 主要持股2015-12-31 1.OEF 2.AAPL 3.CVS 4.VFC 5.LYB 6.KR 7.GILD 8.MO 9.G0177J 10.MMM
2015-09-30	1061	US$4.0億	29	1AAPL 2VFC 3CVS 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.VFC 3.CVS 4.UTXZ 5.D 6.LYB 7.GILD 8.KR 9.MO 10.MCO
2015-06-30	1075	US$4.6億	23	1AAPL 2VFC 3CVS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.VFC 3.CVS 4.UTXZ 5.LYB 6.GILD 7.NXPI 8.MCO 9.D 10.AXP
2015-03-31	952	US$4.5億	32	1AAPL 2VFC 3CVS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.VFC 3.CVS 4.UTXZ 5.ROST 6.D 7.GILD 8.NXPI 9.MCO 10.KR
2014-12-31	926	US$4.2億	31	1AAPL 2VFC 3UTXZ 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.VFC 3.UTXZ 4.CVS 5.GILD 6.ROST 7.DFSEUR 8.AXP 9.COP 10.MCO
2014-09-30	910	US$4.3億	31	1LYB 2AAPL 3GILD 主要持股2014-09-30 1.LYB 2.AAPL 3.GILD 4.VFC 5.COP 6.CVX 7.UTXZ 8.DOV 9.HAL 10.DFSEUR
2014-06-30	891	US$4.5億	37	1LYB 2APC3EUR 3COP 主要持股2014-06-30 1.LYB 2.APC3EUR 3.COP 4.VFC 5.CVX 6.JAZZ 7.GILD 8.MCO 9.UTXZ 10.DEO
2014-03-31	875	US$4.1億	38	1LYB 2VFC 3CVX 主要持股2014-03-31 1.LYB 2.VFC 3.CVX 4.JAZZ 5.COP 6.AAPL 7.UTXZ 8.MCO 9.DEO 10.GILD
2013-12-31	811	US$4.0億	57	1GILD 2LYB 3VFC 主要持股2013-12-31 1.GILD 2.LYB 3.VFC 4.NUS 5.CVX 6.AAPL 7.DOV 8.COP 9.DEO 10.MCO
2013-09-30	891	US$2.7億	41	1LYB 2CVX 3COP 主要持股2013-09-30 1.LYB 2.CVX 3.COP 4.GILD 5.VFC 6.DOV 7.MSFT 8.UTXZ 9.DEO 10.PM
2013-06-30	917	US$3.6億	0	1IBM 2CVX 3LYB 主要持股2013-06-30 1.IBM 2.CVX 3.LYB 4.MSFT 5.GILD 6.VFC 7.DEO 8.ASEA 9.COP 10.DOV

本季持股變動

Howe & Rusling INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Pinterest Inc- Class A (PINS); 新建倉: Viking Holdings Ltd (VIK); 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +1.09%; 減碼: Broadcom INC (AVGO) — 股數 -4.74%.

Howe & Rusling INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+1.09%	加碼
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+17.09%	加碼
3	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+2.20%	加碼
4	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+2.43%	加碼
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+1.45%	加碼
6	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+29.43%	加碼
7	RRC	Range Resources CORP	+0.2%	+3.86%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.35%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.41%	加碼
10	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+27.84%	加碼
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.09%	加碼
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+243.23%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+5.77%	加碼
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+3.01%	加碼
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+8100.51%	加碼
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+67.03%	加碼
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+162.41%	加碼
18	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+54.66%	加碼
19	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+2.31%	加碼
20	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.1%	+5.60%	加碼
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+15.98%	加碼
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+10.43%	加碼
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+13.63%	加碼
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.90%	加碼
25	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+0.82%	加碼
26	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-2.96%	減碼
27	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+12.09%	加碼
28	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.85%	加碼
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+1.40%	加碼
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.40%	加碼
31	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-2.73%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.43%	加碼
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	+5.00%	加碼
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-0.15%	減碼
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-8.84%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.32%	加碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-28.55%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.65%	加碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.53%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.71%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.34%	減碼
42	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-58.66%	減碼
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.4%	-29.35%	減碼
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-0.28%	減碼
45	INTU	Intuit INC	-0.4%	+2.21%	加碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.29%	加碼
47	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-4.74%	減碼
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清倉
50	VIK	Viking Holdings Ltd	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-07-31	修正案	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Howe & Rusling INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Howe & Rusling INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$15.3億，分佈在 529 個已申報部位之中。

Howe & Rusling INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Howe & Rusling INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$6188.1萬 (4.0%) 2. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$5480.2萬 (3.6%) 3. Ishares Core S&p U.s. Growth (IUSG) — US$5254.1萬 (3.4%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5229.4萬 (3.4%) 5. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$5160.3萬 (3.4%)

Howe & Rusling INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Howe & Rusling INC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Pinterest Inc- Class A (PINS); 新建倉: Viking Holdings Ltd (VIK); 加碼: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股數 +1.09%; 減碼: Broadcom INC (AVGO) — 股數 -4.74%

Howe & Rusling INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Howe & Rusling INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.0% • Financials: 20.2% • Industrials: 9.3% • Consumer Staples: 9.2% • Health Care: 8.2% • Consumer Discretionary: 7.9%

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持倉穩定性17.4

產業集中度0.0

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申報總市值

US$15.5億

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集中度21.1

持倉穩定性41.5

產業集中度40.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

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Howe & Rusling INC 機構投資組合（13F）

CIK: 0000769963

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$15.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 529

HOWE & RUSLING INC在最新一期 13F 報告中揭露了 529 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$15.3億，季度換手率為 14.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.52
持倉穩定性: 14.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 51.72
多樣化: 100
倉位均衡度: 73.95

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 XOM
+1.1%　US$1187.9萬
減碼 AVGO
-4.7%　-US$869.9萬
減碼 MSFT
+8.3%　-US$687.0萬
減碼 INTU
+2.2%　-US$628.2萬
加碼 VCIT
+17.1%　US$699.9萬
減碼 JPM
-0.3%　-US$539.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 529 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.04%	—	+3.82%
2	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.58%	-0.40%	-0.28%
3	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	3.43%	-0.15%	+5.00%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.41%	-0.27%	-1.34%
5	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	3.37%	+0.42%	+17.09%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.26%	-0.62%	-4.74%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.76%	-0.26%	-0.71%
8	GVI	Ishares Intermediate Governm	ETF-其他	2.75%	+0.10%	+5.60%
9	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.60%	+0.75%	+1.09%
10	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	2.39%	—	+2.71%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.17%	-0.49%	+8.29%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.09%	-0.16%	+0.32%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.99%	-0.24%	+0.53%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.91%	+0.13%	+9.09%
15	HON	Honeywell International INC	股票-工業	1.81%	+0.26%	+2.20%
16	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	1.62%	+0.22%	+1.45%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.55%	-0.22%	+2.65%
18	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.42%	—	+0.88%
19	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	1.40%	—	+1.26%
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.36%	-0.14%	+0.43%
21	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	1.28%	—	+2.04%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.24%	—	+1.40%
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.02%	-0.12%	-2.73%
24	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.01%	+0.11%	+5.77%
25	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.01%	-0.16%	-8.84%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.01%	-0.39%	-29.35%
27	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	1.00%	+0.25%	+2.43%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.99%	+0.07%	+0.85%
29	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.99%	—	+2.22%
30	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.95%	+0.17%	+0.35%
31	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.89%	+0.09%	+13.63%
32	RRC	Range Resources CORP	股票-能源	0.82%	+0.19%	+3.86%
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.82%	-0.43%	+2.21%
34	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	—	+8.00%
35	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.81%	—	+1.32%
36	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.81%	+0.10%	+10.43%
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.80%	+0.10%	+15.98%
38	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.79%	-0.11%	+0.40%
39	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.74%	—	+23.33%
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	股票-非循環性消費	0.73%	+0.20%	+29.43%
41	DTE	Dte Energy Company	股票-公用事業	0.73%	—	-1.37%
42	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.69%	—	+3.58%
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.69%	—	+0.44%
44	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	0.68%	+0.68%	NEW
45	CCK	Crown Holdings INC	股票-循環性消費	0.67%	—	+2.61%
46	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.67%	—	+1.41%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.67%	—	+25.57%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.66%	+0.17%	+0.41%
49	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.65%	—	+2.13%
50	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.65%	+0.08%	+12.09%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+19.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +10.9%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: +1.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +16.5%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.14
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.5
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +3.9%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +31.6%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.47
產業分散度: +8.3%
偏態: +0.08
峰態: -0.64
上檔潛力: +4.88

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	529	US$15.3億	15	1VTI 2JPM 3IUSG 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.JPM 3.IUSG 4.IVV 5.VCIT 6.AVGO 7.AAPL 8.GVI 9.XOM 10.IUSV
2025-12-31	525	US$15.1億	13	1VTI 2JPM 3AVGO 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.JPM 3.AVGO 4.IVV 5.IUSG 6.AAPL 7.VCIT 8.MSFT 9.GVI 10.IUSV
2025-09-30	505	US$14.6億	100	1AVGO 2VTI 3JPM 主要持股2025-09-30 1.AVGO 2.VTI 3.JPM 4.IVV 5.IUSG 6.MSFT 7.VCIT 8.AAPL 9.GVI 10.IUSV
2025-06-30	523	US$13.5億	0	1VTI 2JPM 3AVGO 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.JPM 3.AVGO 4.IUSG 5.IVV 6.MSFT 7.VCIT 8.GVI 9.AAPL 10.AMZN
2025-03-31	486	US$11.9億	0	1JPM 2VTI 3VCIT 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.VTI 3.VCIT 4.GVI 5.IVV 6.AAPL 7.IUSG 8.MSFT 9.AVGO 10.XOM
2024-12-31	463	US$11.6億	0	1JPM 2AVGO 3VTI 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.AVGO 3.VTI 4.VCIT 5.AAPL 6.GVI 7.IUSG 8.IVV 9.MSFT 10.AMZN
2024-09-30	466	US$11.6億	0	1JPM 2VTI 3VCIT 主要持股2024-09-30 1.JPM 2.VTI 3.VCIT 4.GVI 5.AAPL 6.AVGO 7.IVV 8.MSFT 9.IUSG 10.XOM
2024-06-30	417	US$11.0億	0	1JPM 2GVI 3VTI 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.GVI 3.VTI 4.VCIT 5.AVGO 6.MSFT 7.AAPL 8.IVV 9.IUSG 10.XOM
2024-03-31	440	US$10.4億	0	1JPM 2GVI 3VTI 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.GVI 3.VTI 4.VCIT 5.MSFT 6.IVV 7.XOM 8.AVGO 9.AAPL 10.IUSG
2023-12-31	426	US$9.4億	0	1GVI 2JPM 3VTI 主要持股2023-12-31 1.GVI 2.JPM 3.VTI 4.AAPL 5.VCIT 6.MSFT 7.IVV 8.XOM 9.AVGO 10.IUSG
2023-09-30	365	US$8.5億	0	1GVI 2JPM 3XOM 主要持股2023-09-30 1.GVI 2.JPM 3.XOM 4.VCIT 5.AAPL 6.VTI 7.MSFT 8.JNJ 9.IVV 10.IUSG
2023-06-30	384	US$8.9億	0	1GVI 2AAPL 3VTI 主要持股2023-06-30 1.GVI 2.AAPL 3.VTI 4.JPM 5.VCIT 6.XOM 7.JNJ 8.MSFT 9.IVV 10.PEP
2023-03-31	353	US$8.4億	0	1GVI 2AAPL 3XOM 主要持股2023-03-31 1.GVI 2.AAPL 3.XOM 4.JNJ 5.JPM 6.VCIT 7.VTI 8.MSFT 9.IVV 10.PEP
2022-12-31	316	US$8.0億	0	1JNJ 2XOM 3JPM 主要持股2022-12-31 1.JNJ 2.XOM 3.JPM 4.MSFT 5.AAPL 6.GVI 7.VTI 8.VCIT 9.UNH 10.PEP
2022-09-30	1116	US$7.5億	0	1JNJ 2GVI 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.JNJ 2.GVI 3.MSFT 4.AAPL 5.VTI 6.VCIT 7.XOM 8.JPM 9.UNH 10.AMZN
2022-06-30	1118	US$7.9億	0	1MSFT 2JNJ 3GVI 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.JNJ 3.GVI 4.AAPL 5.XOM 6.JPM 7.VTI 8.RTX 9.UNH 10.PEP
2022-03-31	1039	US$8.7億	0	1MSFT 2AAPL 3GVI 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GVI 4.JNJ 5.JPM 6.AMZN 7.BAC 8.VTI 9.XOM 10.IVV
2021-12-31	1016	US$8.5億	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.JNJ 5.GVI 6.BAC 7.AMZN 8.VTI 9.IVV 10.GOOG
2021-09-30	999	US$8.0億	0	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.GVI 5.BAC 6.JNJ 7.AMZN 8.VTI 9.IVV 10.CMCSA
2021-06-30	956	US$7.9億	96	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GVI 5.AMZN 6.JNJ 7.BAC 8.VTI 9.CMCSA 10.IVV
2021-03-31	964	US$7.4億	23	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.JNJ 5.GVI 6.VTI 7.AMZN 8.CTVA 9.CMCSA 10.BAC
2020-12-31	942	US$6.6億	25	1AAPL 2MSFT 3GVI 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GVI 4.JNJ 5.VTI 6.JPM 7.AMZN 8.PFE 9.CMCSA 10.CTVA
2020-09-30	825	US$5.8億	27	1AAPL 2MSFT 3GVI 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GVI 4.JNJ 5.AMZN 6.JPM 7.PFE 8.CMCSA 9.MO 10.BMY
2020-06-30	794	US$5.4億	28	1AAPL 2MSFT 3GVI 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GVI 4.JNJ 5.AMZN 6.JPM 7.PFE 8.BMY 9.MO 10.MRK
2020-03-31	799	US$4.6億	65	1MSFT 2AAPL 3GVI 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.GVI 4.JNJ 5.JPM 6.MO 7.BMY 8.CMCSA 9.AMZN 10.PFE
2019-12-31	839	US$6.0億	24	1AAPL 2GVI 3UNH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.GVI 3.UNH 4.MSFT 5.JNJ 6.JPM 7.CMCSA 8.MO 9.CVS 10.AVGO
2019-09-30	841	US$5.7億	21	1AAPL 2GVI 3CVS 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.GVI 3.CVS 4.MSFT 5.JNJ 6.CMCSA 7.JPM 8.BMY 9.UNH 10.MO
2019-06-30	817	US$5.8億	25	1AAPL 2GVI 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.GVI 3.MSFT 4.JNJ 5.AVGO 6.UNH 7.CVS 8.CMCSA 9.JPM 10.PEP
2019-03-31	838	US$5.8億	35	1AAPL 2GVI 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.GVI 3.MSFT 4.JNJ 5.AVGO 6.JPM 7.UNH 8.CMCSA 9.MO 10.MMM
2018-12-31	837	US$4.7億	56	1AAPL 2AVGO 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.AVGO 3.MSFT 4.JNJ 5.UNH 6.JPM 7.CMCSA 8.SPY 9.VYM 10.MCD
2018-09-30	871	US$6.0億	38	1AAPL 2HN9 3RTN1USD 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.HN9 3.RTN1USD 4.JPM 5.AVGO 6.MSFT 7.JNJ 8.CMCSA 9.UNH 10.VLO
2018-06-30	830	US$5.5億	27	1AAPL 2AVGO 3JPM 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.AVGO 3.JPM 4.HD 5.CMCSA 6.MSFT 7.JNJ 8.UNH 9.00817Y 10.RTN1USD
2018-03-31	946	US$5.5億	29	1AAPL 2AVGO 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.AVGO 3.JNJ 4.RTN1USD 5.CMCSA 6.HD 7.MSFT 8.PFE 9.JPM 10.MMM
2017-12-31	857	US$5.5億	19	1AAPL 2HD 3MMM 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.HD 3.MMM 4.RTN1USD 5.PFE 6.MSFT 7.DD 8.JPM 9.JNJ 10.ABBV
2017-09-30	896	US$5.4億	24	1AAPL 2HD 3RTN1USD 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.HD 3.RTN1USD 4.PFE 5.DD 6.MMM 7.MSFT 8.JPM 9.JNJ 10.ABBV
2017-06-30	968	US$4.9億	15	1AAPL 2HD 3RTN1USD 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.HD 3.RTN1USD 4.PFE 5.MMM 6.MO 7.DOW 8.JNJ 9.PEP 10.SPGI
2017-03-31	1013	US$5.0億	26	1AAPL 2HD 3DOW 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.HD 3.DOW 4.PFE 5.RTN1USD 6.MO 7.MMM 8.T 9.JNJ 10.SPGI
2016-12-31	1051	US$4.6億	22	1HD 2AAPL 3RTN1USD 主要持股2016-12-31 1.HD 2.AAPL 3.RTN1USD 4.T 5.DOW 6.PFE 7.MO 8.MMM 9.JNJ 10.MSFT
2016-09-30	1053	US$4.6億	28	1HD 2AAPL 3PFE 主要持股2016-09-30 1.HD 2.AAPL 3.PFE 4.T 5.RTN1USD 6.MMM 7.SPGI 8.MO 9.JNJ 10.DUK
2016-06-30	1001	US$4.5億	38	1HD 2PFE 3T 主要持股2016-06-30 1.HD 2.PFE 3.T 4.RTN1USD 5.CVS 6.AAPL 7.MO 8.MMM 9.JNJ 10.DUK
2016-03-31	1040	US$4.4億	34	1HD 2CVS 3AAPL 主要持股2016-03-31 1.HD 2.CVS 3.AAPL 4.MMM 5.MO 6.JNJ 7.LYB 8.WEP 9.HAS 10.EG
2015-12-31	1014	US$4.4億	36	1OEF 2AAPL 3CVS 主要持股2015-12-31 1.OEF 2.AAPL 3.CVS 4.VFC 5.LYB 6.KR 7.GILD 8.MO 9.G0177J 10.MMM
2015-09-30	1061	US$4.0億	29	1AAPL 2VFC 3CVS 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.VFC 3.CVS 4.UTXZ 5.D 6.LYB 7.GILD 8.KR 9.MO 10.MCO
2015-06-30	1075	US$4.6億	23	1AAPL 2VFC 3CVS 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.VFC 3.CVS 4.UTXZ 5.LYB 6.GILD 7.NXPI 8.MCO 9.D 10.AXP
2015-03-31	952	US$4.5億	32	1AAPL 2VFC 3CVS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.VFC 3.CVS 4.UTXZ 5.ROST 6.D 7.GILD 8.NXPI 9.MCO 10.KR
2014-12-31	926	US$4.2億	31	1AAPL 2VFC 3UTXZ 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.VFC 3.UTXZ 4.CVS 5.GILD 6.ROST 7.DFSEUR 8.AXP 9.COP 10.MCO
2014-09-30	910	US$4.3億	31	1LYB 2AAPL 3GILD 主要持股2014-09-30 1.LYB 2.AAPL 3.GILD 4.VFC 5.COP 6.CVX 7.UTXZ 8.DOV 9.HAL 10.DFSEUR
2014-06-30	891	US$4.5億	37	1LYB 2APC3EUR 3COP 主要持股2014-06-30 1.LYB 2.APC3EUR 3.COP 4.VFC 5.CVX 6.JAZZ 7.GILD 8.MCO 9.UTXZ 10.DEO
2014-03-31	875	US$4.1億	38	1LYB 2VFC 3CVX 主要持股2014-03-31 1.LYB 2.VFC 3.CVX 4.JAZZ 5.COP 6.AAPL 7.UTXZ 8.MCO 9.DEO 10.GILD
2013-12-31	811	US$4.0億	57	1GILD 2LYB 3VFC 主要持股2013-12-31 1.GILD 2.LYB 3.VFC 4.NUS 5.CVX 6.AAPL 7.DOV 8.COP 9.DEO 10.MCO
2013-09-30	891	US$2.7億	41	1LYB 2CVX 3COP 主要持股2013-09-30 1.LYB 2.CVX 3.COP 4.GILD 5.VFC 6.DOV 7.MSFT 8.UTXZ 9.DEO 10.PM
2013-06-30	917	US$3.6億	0	1IBM 2CVX 3LYB 主要持股2013-06-30 1.IBM 2.CVX 3.LYB 4.MSFT 5.GILD 6.VFC 7.DEO 8.ASEA 9.COP 10.DOV

本季持股變動

Howe & Rusling INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.8%	+1.09%	加碼
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.4%	+17.09%	加碼
3	HON	Honeywell International INC	+0.3%	+2.20%	加碼
4	CASY	Casey's General Stores INC	+0.3%	+2.43%	加碼
5	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+1.45%	加碼
6	MDLZ	Mondelez International Inc-a	+0.2%	+29.43%	加碼
7	RRC	Range Resources CORP	+0.2%	+3.86%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+0.35%	加碼
9	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.41%	加碼
10	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.1%	+27.84%	加碼
11	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+9.09%	加碼
12	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+243.23%	加碼
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+5.77%	加碼
14	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+3.01%	加碼
15	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	+0.1%	+8100.51%	加碼
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	+67.03%	加碼
17	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.1%	+162.41%	加碼
18	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+54.66%	加碼
19	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+2.31%	加碼
20	GVI	Ishares Intermediate Governm	+0.1%	+5.60%	加碼
21	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+15.98%	加碼
22	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+10.43%	加碼
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.1%	+13.63%	加碼
24	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.90%	加碼
25	KLAC	Kla CORP	+0.1%	+0.82%	加碼
26	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-2.96%	減碼
27	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+12.09%	加碼
28	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.85%	加碼
29	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+1.40%	加碼
30	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+0.40%	加碼
31	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-2.73%	減碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.43%	加碼
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	+5.00%	加碼
34	QCOM	Qualcomm INC	-0.2%	-0.15%	減碼
35	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.2%	-8.84%	減碼
36	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+0.32%	加碼
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-28.55%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	+2.65%	加碼
39	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.53%	加碼
40	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.71%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.34%	減碼
42	BKNG	Booking Holdings INC	-0.3%	-58.66%	減碼
43	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.4%	-29.35%	減碼
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-0.28%	減碼
45	INTU	Intuit INC	-0.4%	+2.21%	加碼
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+8.29%	加碼
47	AVGO	Broadcom INC	-0.6%	-4.74%	減碼
48	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
49	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清倉
50	VIK	Viking Holdings Ltd	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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