Westend Capital Management, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001331997

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 254

Westend Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 254 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 46.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.05
持倉穩定性: 46.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.59

Westend Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 254 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 BA
-43.9%　-US$1521.0萬
減碼 GE
-52.3%　-US$1210.4萬
加碼 ASML
+69018.2%　US$1003.1萬
加碼 KGS
+1.7%　US$796.6萬
減碼 LLY
-49.5%　-US$999.6萬
加碼 CENX
+1.0%　US$752.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 254 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	7.44%	+1.64%	+0.78%
2	CENX	Century Aluminum Company	股票-原物料	6.66%	+2.55%	+1.01%
3	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	6.47%	+2.66%	+1.74%
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	5.85%	+1.64%	-0.32%
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	5.40%	+1.10%	+1.48%
6	BA	Boeing Co/the	股票-工業	4.84%	-3.94%	-43.87%
7	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	4.69%	+1.00%	+1.37%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.19%	+1.10%	+2.26%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	4.06%	+0.77%	+0.84%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.95%	-2.25%	-36.40%
11	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	3.57%	-0.71%	-30.65%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.48%	-0.07%	+1.53%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.43%	+0.01%	+1.91%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.39%	+0.10%	+2.26%
15	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	3.32%	-0.58%	+2.85%
16	AXP	American Express Co	股票-金融	3.23%	-0.35%	+2.86%
17	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-循環性消費	3.12%	-0.79%	-27.63%
18	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.01%	+3.01%	+69018.18%
19	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	2.90%	+0.04%	+2.56%
20	GE	General Electric	股票-工業	2.85%	-3.21%	-52.26%
21	EQT	Eqt CORP	股票-能源	2.80%	+2.80%	NEW
22	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.44%	+2.44%	NEW
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.29%	-2.65%	-49.45%
24	FLR	Fluor CORP	股票-工業	1.26%	+1.26%	NEW
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.19%	—
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.22%	—	—
27	TPC	Tutor Perini CORP	股票-其他	0.19%	+0.05%	+12.16%
28	NVDY	Yieldmax Nvda Option INC ETF	ETF-其他	0.19%	—	+23.63%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.17%	+0.03%	+1.06%
30	TLRY	Tilray Brands INC	股票-其他	0.17%	-0.04%	+6.54%
31	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	0.16%	-0.27%	-63.44%
32	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.15%	—	-0.34%
33	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地產	0.12%	—	—
34	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.12%	-0.05%	-30.01%
35	GVA	Granite Construction INC	股票-工業	0.12%	—	—
36	MSOXUSD	Advisorsshares Msos 2x Daily	ETF-其他	0.12%	-0.09%	+7.15%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.11%	+0.03%	+18.95%
38	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.10%	+0.10%	NEW
39	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.10%	—	—
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.10%	—	—
41	DX	Dynex Capital INC	股票-其他	0.09%	+0.08%	+489.95%
42	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.08%	—	-0.36%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.08%	-0.02%	-1.70%
44	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	0.08%	—	-0.50%
45	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.08%	—	-0.91%
46	AMZY	Yieldmax Amazn Option Income	ETF-其他	0.07%	—	+41.24%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.07%	—	-5.23%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.06%	—	-1.08%
49	AMDY	Yieldmax Amd Option Is ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.06%	—	+2.99%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-4.7%

近4個季度績效

+11.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +20.2%
貝塔係數: +1.32
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -13.9%
年化績效: +23.1%
對標普勝率: +61.5%
索提諾比率: +2.16
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: +0.38
追蹤誤差: +12.9%
下方標準差: +10.6%
正報酬月份佔比: +65.4%
負報酬月份佔比: +34.6%
最佳12個月: +48%
最差12個月: +11.4%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
產業分散度: +8.1%
偏態: +0.04
峰態: -0.25
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	254	US$3.3億	47	1CCJ 2CENX 3KGS 主要持股2026-03-31 1.CCJ 2.CENX 3.KGS 4.PWR 5.FCX 6.BA 7.ET 8.CAT 9.MRK 10.AAPL
2025-12-31	238	US$3.6億	68	1BA 2AAPL 3GE 主要持股2025-12-31 1.BA 2.AAPL 3.GE 4.CCJ 5.LLY 6.FCX 7.HWM 8.PWR 9.CENX 10.VIK
2025-09-30	254	US$3.4億	63	1BA 2BABA 3GE 主要持股2025-09-30 1.BA 2.BABA 3.GE 4.AAPL 5.PLTR 6.CCJ 7.META 8.VIK 9.NFLX 10.SNOW
2025-06-30	228	US$3.2億	0	1BA 2META 3CCJ 主要持股2025-06-30 1.BA 2.META 3.CCJ 4.NFLX 5.GE 6.SNOW 7.VIK 8.ET 9.PLTR 10.AMD
2025-03-31	232	US$2.6億	100	1BA 2META 3GE 主要持股2025-03-31 1.BA 2.META 3.GE 4.GILD 5.AAPL 6.ET 7.BABA 8.NFLX 9.ISRG 10.CCJ
2024-12-31	225	US$3.4億	0	1NVDA 2PLTR 3BA 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.PLTR 3.BA 4.AAPL 5.META 6.ET 7.MRVL 8.CCJ 9.GE 10.TSLA
2024-09-30	246	US$2.9億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.GE 5.CCJ 6.FLR 7.MSFT 8.ARM 9.ET 10.PWR
2024-06-30	234	US$2.8億	0	1NVDA 2META 3UBER 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.META 3.UBER 4.AAPL 5.FCX 6.LLY 7.CCJ 8.MSFT 9.ET 10.FLR
2024-03-31	336	US$2.6億	0	1NVDA 2META 3UBER 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.META 3.UBER 4.FCX 5.MSFT 6.ET 7.LLY 8.PWR 9.CCJ 10.FLR
2016-09-30	60	US$7159.7萬	41	1META 2GOOGL 3DIS 主要持股2016-09-30 1.META 2.GOOGL 3.DIS 4.YELP 5.28849P 6.SPLKCHF 7.WFC 8.PYPL 9.NOW 10.BA
2016-06-30	64	US$6906.1萬	52	1META 2DIS 3GOOGL 主要持股2016-06-30 1.META 2.DIS 3.GOOGL 4.WFC 5.SPLKCHF 6.28849P 7.AEP 8.71376C 9.YELP 10.PYPL
2016-03-31	65	US$7305.7萬	51	1META 2PANW 3DIS 主要持股2016-03-31 1.META 2.PANW 3.DIS 4.GOOGL 5.AAPL 6.CVS 7.28849P 8.WFC 9.LUV 10.DEA
2015-12-31	56	US$7289.5萬	23	1PANW 2META 3DIS 主要持股2015-12-31 1.PANW 2.META 3.DIS 4.BA 5.GOOGL 6.AAPL 7.CELG 8.V 9.TXN 10.CVS
2015-09-30	60	US$7879.3萬	20	1PANW 2DIS 3META 主要持股2015-09-30 1.PANW 2.DIS 3.META 4.71376C 5.AAPL 6.BA 7.CELG 8.GOOG 9.CVS 10.V
2015-06-30	84	US$8589.5萬	16	171376C2PANW 3DIS 主要持股2015-06-30 1.71376C 2.PANW 3.DIS 4.META 5.AAPL 6.BA 7.PG 8.CVS 9.SPLKCHF 10.CELG
2015-03-31	84	US$8474.0萬	35	171376C2DIS 3PANW 主要持股2015-03-31 1.71376C 2.DIS 3.PANW 4.AAPL 5.BA 6.META 7.PG 8.TXN 9.SPLKCHF 10.CVS
2014-12-31	106	US$8671.4萬	30	1META271376C3DIS 主要持股2014-12-31 1.META 2.71376C 3.DIS 4.PANW 5.BA 6.AAPL 7.V 8.CELG 9.WFC 10.GS
2014-09-30	97	US$9166.2萬	88	1META271376C3VMWEUR 主要持股2014-09-30 1.META 2.71376C 3.VMWEUR 4.DIS 5.BA 6.PANW 7.GOOG 8.61166W 9.AAPL 10.BAC
2014-06-30	51	US$8397.6萬	54	1META271376C3DISH 主要持股2014-06-30 1.META 2.71376C 3.DISH 4.VMWEUR 5.BA 6.61166W 7.PANW 8.325111 9.V 10.CVS
2014-03-31	47	US$8418.4萬	50	1META271376C3VMWEUR 主要持股2014-03-31 1.META 2.71376C 3.VMWEUR 4.DISH 5.N33462 6.SPLKCHF 7.61166W 8.FEYECHF 9.G81477 10.CVS
2013-12-31	89	US$9317.9萬	65	1META271376C3SPLKCHF 主要持股2013-12-31 1.META 2.71376C 3.SPLKCHF 4.GNCIQ 5.G81477 6.VMWEUR 7.N33462 8.GRPNCHF 9.61166W 10.NBIS
2013-06-30	106	US$9647.1萬	—	1CAG 2GNCIQ371376C 主要持股2013-06-30 1.CAG 2.GNCIQ 3.71376C 4.SPLKCHF 5.EBAY 6.VMWEUR 7.META 8.G81477 9.61166W 10.BA

本季持股變動

Westend Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Wynn Resorts LTD (WYNN); 新建倉: Eqt CORP (EQT); 清倉: Uipath INC - Class A (PATH); 新建倉: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建倉: Fluor CORP (FLR).

Westend Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+3%	+69018.18%	加碼
2	KGS	Kodiak Gas Services INC	+2.7%	+1.74%	加碼
3	CENX	Century Aluminum Company	+2.6%	+1.01%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+1.6%	-0.32%	減碼
5	CCJ	Cameco CORP	+1.6%	+0.78%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	+2.26%	加碼
7	FCX	Freeport-mcmoran INC	+1.1%	+1.48%	加碼
8	ET	Energy Transfer LP	+1%	+1.37%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.8%	+0.84%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不變
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+2.26%	加碼
12	DX	Dynex Capital INC	+0.1%	+489.95%	加碼
13	TPC	Tutor Perini CORP	+0.1%	+12.16%	加碼
14	ROK	Rockwell Automation INC	0%	+2.56%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+18.95%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.06%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.91%	加碼
18	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.70%	減碼
19	LNC	Lincoln National CORP	0%	-96.81%	減碼
20	SNOY	Yildmax Snow Opt Incm St ETF	0%	-85.00%	減碼
21	SPG	Simon Property Group INC	0%	-83.04%	減碼
22	TLRY	Tilray Brands INC	0%	+6.54%	加碼
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	-95.52%	減碼
24	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.1%	-30.01%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.53%	加碼
26	MSOXUSD	Advisorsshares Msos 2x Daily	-0.1%	+7.15%	加碼
27	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.3%	-63.44%	減碼
28	AXP	American Express Co	-0.4%	+2.86%	加碼
29	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.6%	+2.85%	加碼
30	HWM	Howmet Aerospace INC	-0.7%	-30.65%	減碼
31	VIK	Viking Holdings Ltd	-0.8%	-27.63%	減碼
32	NFLX	Netflix INC	-1.9%	-99.96%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-2.3%	-36.40%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-2.7%	-49.45%	減碼
35	GE	General Electric	-3.2%	-52.26%	減碼
36	BA	Boeing Co/the	-3.9%	-43.87%	減碼
37	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	清倉
38	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建倉
39	PATH	Uipath INC - Class A	—	EXIT	清倉
40	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
41	FLR	Fluor CORP	—	NEW	新建倉
42	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建倉
43	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建倉
44	STWD	Starwood Property Trust INC	—	NEW	新建倉
45	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	—	NEW	新建倉
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
47	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
48	KNTK	Kinetik Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清倉
50	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Westend Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Westend Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.3億，分佈在 254 個已申報部位之中。

Westend Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Westend Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Cameco CORP (CCJ) — US$2477.1萬 (7.4%) 2. Century Aluminum Company (CENX) — US$2218.9萬 (6.7%) 3. Kodiak Gas Services INC (KGS) — US$2155.1萬 (6.5%) 4. Quanta Services INC (PWR) — US$1949.6萬 (5.8%) 5. Freeport-mcmoran INC (FCX) — US$1800.0萬 (5.4%)

Westend Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Westend Capital Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 10 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Wynn Resorts LTD (WYNN); 新建倉: Eqt CORP (EQT); 清倉: Uipath INC - Class A (PATH); 新建倉: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 新建倉: Fluor CORP (FLR)

Westend Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Westend Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 28.2% • Energy: 17.2% • Materials: 13.3% • Financials: 11.3% • Information Technology: 10.7% • Consumer Discretionary: 7.3%

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Hoxton Planning & Management, LLC

CIK 0001954782

申報總市值

US$3.3億

216 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Peconic Partners LLC

CIK 0001050464

申報總市值

US$57.8億

9 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性35.4

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Quanta Services INC

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Mountaineer Partners Management, LLC

CIK 0001730532

申報總市值

US$2.0億

32 stks

2026-03-31

集中度32.1

持倉穩定性27.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Century Aluminum Company

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Argus Investors' Counsel, INC.

CIK 0000007195

申報總市值

US$1.1億

102 stks

2026-03-31

集中度8.5

持倉穩定性33.0

產業集中度66.3

前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Quanta Services INC

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Westend Capital Management, LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001331997

分散型投資策略趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 254

Westend Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 254 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.3億，季度換手率為 46.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.05
持倉穩定性: 46.7
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.91
多樣化: 100
倉位均衡度: 68.59

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.14），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 BA
-43.9%　-US$1521.0萬
減碼 GE
-52.3%　-US$1210.4萬
加碼 ASML
+69018.2%　US$1003.1萬
加碼 KGS
+1.7%　US$796.6萬
減碼 LLY
-49.5%　-US$999.6萬
加碼 CENX
+1.0%　US$752.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 254 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	7.44%	+1.64%	+0.78%
2	CENX	Century Aluminum Company	股票-原物料	6.66%	+2.55%	+1.01%
3	KGS	Kodiak Gas Services INC	股票-其他	6.47%	+2.66%	+1.74%
4	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	5.85%	+1.64%	-0.32%
5	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	5.40%	+1.10%	+1.48%
6	BA	Boeing Co/the	股票-工業	4.84%	-3.94%	-43.87%
7	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	4.69%	+1.00%	+1.37%
8	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	4.19%	+1.10%	+2.26%
9	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	4.06%	+0.77%	+0.84%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.95%	-2.25%	-36.40%
11	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工業	3.57%	-0.71%	-30.65%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.48%	-0.07%	+1.53%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	3.43%	+0.01%	+1.91%
14	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	3.39%	+0.10%	+2.26%
15	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	股票-金融	3.32%	-0.58%	+2.85%
16	AXP	American Express Co	股票-金融	3.23%	-0.35%	+2.86%
17	VIK	Viking Holdings Ltd	股票-循環性消費	3.12%	-0.79%	-27.63%
18	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	3.01%	+3.01%	+69018.18%
19	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	2.90%	+0.04%	+2.56%
20	GE	General Electric	股票-工業	2.85%	-3.21%	-52.26%
21	EQT	Eqt CORP	股票-能源	2.80%	+2.80%	NEW
22	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.44%	+2.44%	NEW
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.29%	-2.65%	-49.45%
24	FLR	Fluor CORP	股票-工業	1.26%	+1.26%	NEW
25	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.19%	—
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.22%	—	—
27	TPC	Tutor Perini CORP	股票-其他	0.19%	+0.05%	+12.16%
28	NVDY	Yieldmax Nvda Option INC ETF	ETF-其他	0.19%	—	+23.63%
29	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.17%	+0.03%	+1.06%
30	TLRY	Tilray Brands INC	股票-其他	0.17%	-0.04%	+6.54%
31	AGNC	Agnc Investment CORP	股票-房地產	0.16%	-0.27%	-63.44%
32	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.15%	—	-0.34%
33	STAG	Stag Industrial INC	股票-房地產	0.12%	—	—
34	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.12%	-0.05%	-30.01%
35	GVA	Granite Construction INC	股票-工業	0.12%	—	—
36	MSOXUSD	Advisorsshares Msos 2x Daily	ETF-其他	0.12%	-0.09%	+7.15%
37	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.11%	+0.03%	+18.95%
38	O	Realty Income CORP	股票-房地產	0.10%	+0.10%	NEW
39	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	0.10%	—	—
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.10%	—	—
41	DX	Dynex Capital INC	股票-其他	0.09%	+0.08%	+489.95%
42	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.08%	—	-0.36%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.08%	-0.02%	-1.70%
44	ETV	Eaton Vance T/m Buy-writ Opp	股票-其他	0.08%	—	-0.50%
45	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.08%	—	-0.91%
46	AMZY	Yieldmax Amazn Option Income	ETF-其他	0.07%	—	+41.24%
47	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.07%	—	-5.23%
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.06%	—	-1.08%
49	AMDY	Yieldmax Amd Option Is ETF	ETF-其他	0.06%	—	—
50	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.06%	—	+2.99%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

-4.7%

近4個季度績效

+11.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +20.2%
貝塔係數: +1.32
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -13.9%
年化績效: +23.1%
對標普勝率: +61.5%
索提諾比率: +2.16
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.1
卡瑪比率: +1.66
資訊比率: +0.38
追蹤誤差: +12.9%
下方標準差: +10.6%
正報酬月份佔比: +65.4%
負報酬月份佔比: +34.6%
最佳12個月: +48%
最差12個月: +11.4%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.13
產業分散度: +8.1%
偏態: +0.04
峰態: -0.25
上檔潛力: +3.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	254	US$3.3億	47	1CCJ 2CENX 3KGS 主要持股2026-03-31 1.CCJ 2.CENX 3.KGS 4.PWR 5.FCX 6.BA 7.ET 8.CAT 9.MRK 10.AAPL
2025-12-31	238	US$3.6億	68	1BA 2AAPL 3GE 主要持股2025-12-31 1.BA 2.AAPL 3.GE 4.CCJ 5.LLY 6.FCX 7.HWM 8.PWR 9.CENX 10.VIK
2025-09-30	254	US$3.4億	63	1BA 2BABA 3GE 主要持股2025-09-30 1.BA 2.BABA 3.GE 4.AAPL 5.PLTR 6.CCJ 7.META 8.VIK 9.NFLX 10.SNOW
2025-06-30	228	US$3.2億	0	1BA 2META 3CCJ 主要持股2025-06-30 1.BA 2.META 3.CCJ 4.NFLX 5.GE 6.SNOW 7.VIK 8.ET 9.PLTR 10.AMD
2025-03-31	232	US$2.6億	100	1BA 2META 3GE 主要持股2025-03-31 1.BA 2.META 3.GE 4.GILD 5.AAPL 6.ET 7.BABA 8.NFLX 9.ISRG 10.CCJ
2024-12-31	225	US$3.4億	0	1NVDA 2PLTR 3BA 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.PLTR 3.BA 4.AAPL 5.META 6.ET 7.MRVL 8.CCJ 9.GE 10.TSLA
2024-09-30	246	US$2.9億	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.GE 5.CCJ 6.FLR 7.MSFT 8.ARM 9.ET 10.PWR
2024-06-30	234	US$2.8億	0	1NVDA 2META 3UBER 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.META 3.UBER 4.AAPL 5.FCX 6.LLY 7.CCJ 8.MSFT 9.ET 10.FLR
2024-03-31	336	US$2.6億	0	1NVDA 2META 3UBER 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.META 3.UBER 4.FCX 5.MSFT 6.ET 7.LLY 8.PWR 9.CCJ 10.FLR
2016-09-30	60	US$7159.7萬	41	1META 2GOOGL 3DIS 主要持股2016-09-30 1.META 2.GOOGL 3.DIS 4.YELP 5.28849P 6.SPLKCHF 7.WFC 8.PYPL 9.NOW 10.BA
2016-06-30	64	US$6906.1萬	52	1META 2DIS 3GOOGL 主要持股2016-06-30 1.META 2.DIS 3.GOOGL 4.WFC 5.SPLKCHF 6.28849P 7.AEP 8.71376C 9.YELP 10.PYPL
2016-03-31	65	US$7305.7萬	51	1META 2PANW 3DIS 主要持股2016-03-31 1.META 2.PANW 3.DIS 4.GOOGL 5.AAPL 6.CVS 7.28849P 8.WFC 9.LUV 10.DEA
2015-12-31	56	US$7289.5萬	23	1PANW 2META 3DIS 主要持股2015-12-31 1.PANW 2.META 3.DIS 4.BA 5.GOOGL 6.AAPL 7.CELG 8.V 9.TXN 10.CVS
2015-09-30	60	US$7879.3萬	20	1PANW 2DIS 3META 主要持股2015-09-30 1.PANW 2.DIS 3.META 4.71376C 5.AAPL 6.BA 7.CELG 8.GOOG 9.CVS 10.V
2015-06-30	84	US$8589.5萬	16	171376C2PANW 3DIS 主要持股2015-06-30 1.71376C 2.PANW 3.DIS 4.META 5.AAPL 6.BA 7.PG 8.CVS 9.SPLKCHF 10.CELG
2015-03-31	84	US$8474.0萬	35	171376C2DIS 3PANW 主要持股2015-03-31 1.71376C 2.DIS 3.PANW 4.AAPL 5.BA 6.META 7.PG 8.TXN 9.SPLKCHF 10.CVS
2014-12-31	106	US$8671.4萬	30	1META271376C3DIS 主要持股2014-12-31 1.META 2.71376C 3.DIS 4.PANW 5.BA 6.AAPL 7.V 8.CELG 9.WFC 10.GS
2014-09-30	97	US$9166.2萬	88	1META271376C3VMWEUR 主要持股2014-09-30 1.META 2.71376C 3.VMWEUR 4.DIS 5.BA 6.PANW 7.GOOG 8.61166W 9.AAPL 10.BAC
2014-06-30	51	US$8397.6萬	54	1META271376C3DISH 主要持股2014-06-30 1.META 2.71376C 3.DISH 4.VMWEUR 5.BA 6.61166W 7.PANW 8.325111 9.V 10.CVS
2014-03-31	47	US$8418.4萬	50	1META271376C3VMWEUR 主要持股2014-03-31 1.META 2.71376C 3.VMWEUR 4.DISH 5.N33462 6.SPLKCHF 7.61166W 8.FEYECHF 9.G81477 10.CVS
2013-12-31	89	US$9317.9萬	65	1META271376C3SPLKCHF 主要持股2013-12-31 1.META 2.71376C 3.SPLKCHF 4.GNCIQ 5.G81477 6.VMWEUR 7.N33462 8.GRPNCHF 9.61166W 10.NBIS
2013-06-30	106	US$9647.1萬	—	1CAG 2GNCIQ371376C 主要持股2013-06-30 1.CAG 2.GNCIQ 3.71376C 4.SPLKCHF 5.EBAY 6.VMWEUR 7.META 8.G81477 9.61166W 10.BA

本季持股變動

Westend Capital Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ASML	ASML Holding N.V.	+3%	+69018.18%	加碼
2	KGS	Kodiak Gas Services INC	+2.7%	+1.74%	加碼
3	CENX	Century Aluminum Company	+2.6%	+1.01%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+1.6%	-0.32%	減碼
5	CCJ	Cameco CORP	+1.6%	+0.78%	加碼
6	CAT	Caterpillar INC	+1.1%	+2.26%	加碼
7	FCX	Freeport-mcmoran INC	+1.1%	+1.48%	加碼
8	ET	Energy Transfer LP	+1%	+1.37%	加碼
9	MRK	Merck & Co. INC.	+0.8%	+0.84%	加碼
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不變
11	SCHW	Schwab (charles) CORP	+0.1%	+2.26%	加碼
12	DX	Dynex Capital INC	+0.1%	+489.95%	加碼
13	TPC	Tutor Perini CORP	+0.1%	+12.16%	加碼
14	ROK	Rockwell Automation INC	0%	+2.56%	加碼
15	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+18.95%	加碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+1.06%	加碼
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+1.91%	加碼
18	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.70%	減碼
19	LNC	Lincoln National CORP	0%	-96.81%	減碼
20	SNOY	Yildmax Snow Opt Incm St ETF	0%	-85.00%	減碼
21	SPG	Simon Property Group INC	0%	-83.04%	減碼
22	TLRY	Tilray Brands INC	0%	+6.54%	加碼
23	BAC	Bank Of America CORP	0%	-95.52%	減碼
24	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.1%	-30.01%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.53%	加碼
26	MSOXUSD	Advisorsshares Msos 2x Daily	-0.1%	+7.15%	加碼
27	AGNC	Agnc Investment CORP	-0.3%	-63.44%	減碼
28	AXP	American Express Co	-0.4%	+2.86%	加碼
29	DB	Deutsche Bank Aktiengesellschaft	-0.6%	+2.85%	加碼
30	HWM	Howmet Aerospace INC	-0.7%	-30.65%	減碼
31	VIK	Viking Holdings Ltd	-0.8%	-27.63%	減碼
32	NFLX	Netflix INC	-1.9%	-99.96%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-2.3%	-36.40%	減碼
34	LLY	Eli Lilly & Co	-2.7%	-49.45%	減碼
35	GE	General Electric	-3.2%	-52.26%	減碼
36	BA	Boeing Co/the	-3.9%	-43.87%	減碼
37	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	清倉
38	EQT	Eqt CORP	—	NEW	新建倉
39	PATH	Uipath INC - Class A	—	EXIT	清倉
40	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建倉
41	FLR	Fluor CORP	—	NEW	新建倉
42	O	Realty Income CORP	—	NEW	新建倉
43	ARCC	Ares Capital CORP	—	NEW	新建倉
44	STWD	Starwood Property Trust INC	—	NEW	新建倉
45	PFLT	Pennantpark Floating Rate Ca	—	NEW	新建倉
46	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
47	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	—	NEW	新建倉
48	KNTK	Kinetik Holdings INC	—	NEW	新建倉
49	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	EXIT	清倉
50	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看