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AtonRa Partners — AI 驅動的 13F 分析
AtonRa PartnersCIK: 0001846445
分散型投資策略產業集中型高品質投資策略
申報總市值
US$5020.2萬
申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 124
AtonRa Partners在最新一期 13F 報告中揭露了 124 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$5020.2萬，季度換手率為 0.0%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 4.12
- 持倉穩定性
- 0
- 動能／逆勢
- 50
- 產業集中度
- 100
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 94.7
AtonRa Partners 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.010——換算下來相當於約 97 個等權重部位，與其實際揭露的 124 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.53），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
近期動向
本季尚無持股變動
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
前十大持股佔比
本季完整持股清單
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DXCM | Dexcom INC | 股票-醫療保健 | 2.05% | — | -7.23% | |
| 2 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 2.03% | — | -13.46% | |
| 3 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 1.87% | — | -16.11% | |
| 4 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.80% | — | -10.36% | |
| 5 | TMDX | Transmedics Group INC | 股票-醫療保健 | 1.76% | — | -8.90% | |
| 6 | COIN | Coinbase Global INC -class A | 股票-金融 | 1.75% | — | -21.27% | |
| 7 | FOUR | Shift4 Payments Inc-class A | 股票-科技 | 1.65% | — | -17.78% | |
| 8 | XYZ | Block INC | 股票-金融 | 1.64% | — | -22.19% | |
| 9 | MDGL | Madrigal Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 1.58% | — | -10.99% | |
| 10 | SDGR | Schrodinger INC | 股票-其他 | 1.53% | — | -10.93% | |
| 11 | SWAVUSD | Shockwave Medical INC | 股票-其他 | 1.53% | — | -8.05% | |
| 12 | PODD | Insulet CORP | 股票-醫療保健 | 1.48% | — | -7.49% | |
| 13 | EEFT | Euronet Worldwide INC | 股票-科技 | 1.48% | — | -15.47% | |
| 14 | DSGX | Descartes Systems Grp/the | 股票-科技 | 1.45% | — | +1.61% | |
| 15 | AFRM | Affirm Holdings INC | 股票-金融 | 1.35% | — | -23.91% | |
| 16 | EXK | Exact Sciences CORP | 股票-原物料 | 1.33% | — | -8.58% | |
| 17 | NBIX | Neurocrine Biosciences INC | 股票-醫療保健 | 1.31% | — | -10.07% | |
| 18 | INSP | Inspire Medical Systems INC | 股票-醫療保健 | 1.28% | — | -7.60% | |
| 19 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.25% | — | -9.85% | |
| 20 | FSLR | First Solar INC | 股票-科技 | 1.24% | — | +2.24% | |
| 21 | PRCT | Procept Biorobotics CORP | 股票-其他 | 1.23% | — | -10.61% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.23% | — | -12.59% | |
| 23 | INTU | Intuit INC | 股票-科技 | 1.21% | — | -24.51% | |
| 24 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 1.16% | — | -21.25% | |
| 25 | TTEK | Tetra Tech INC | 股票-工業 | 1.15% | — | +1.92% | |
| 26 | PACB | Pacific Biosciences Of Calif | 股票-其他 | 1.15% | — | -9.77% | |
| 27 | DDOG | Datadog INC - Class A | 股票-科技 | 1.09% | — | -13.82% | |
| 28 | GWRE | Guidewire Software INC | 股票-科技 | 1.09% | — | -23.58% | |
| 29 | RKLB | Rocket Lab Corporation | 股票-工業 | 1.09% | — | -14.20% | |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 1.07% | — | -8.41% | |
| 31 | LEGN | Legend Biotech Corp-adr | 股票-其他 | 1.06% | — | -10.74% | |
| 32 | PATH | Uipath INC - Class A | 股票-科技 | 1.02% | — | -12.91% | |
| 33 | ZS | Zscaler INC | 股票-科技 | 1.02% | — | -14.30% | |
| 34 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 1.01% | — | -9.30% | |
| 35 | EVH | Evolent Health INC - A | 股票-其他 | 1.01% | — | -8.40% | |
| 36 | AXNX* | Axonics INC | 股票-其他 | 1.00% | — | -8.33% | |
| 37 | IQV | Iqvia Holdings INC | 股票-醫療保健 | 1.00% | — | -10.00% | |
| 38 | NOW | Servicenow INC | 股票-科技 | 0.99% | — | -13.21% | |
| 39 | RIOT | Riot Platforms INC | 股票-金融 | 0.97% | — | -20.74% | |
| 40 | NET | Cloudflare INC - Class A | 股票-科技 | 0.97% | — | -13.21% | |
| 41 | LSPD | Lightspeed Commerce INC | 股票-其他 | 0.96% | — | -17.72% | |
| 42 | DT | Dynatrace INC | 股票-科技 | 0.94% | — | -13.39% | |
| 43 | XYL | Xylem INC | 股票-工業 | 0.91% | — | +2.33% | |
| 44 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 0.88% | — | -11.30% | |
| 45 | BRKR | Bruker CORP | 股票-醫療保健 | 0.86% | — | -9.00% | |
| 46 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 0.86% | — | -14.66% | |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 0.85% | — | -13.20% | |
| 48 | KYMR | Kymera Therapeutics INC | 股票-其他 | 0.85% | — | -12.33% | |
| 49 | IONS | Ionis Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 0.85% | — | -10.00% | |
| 50 | GSATUSD | Globalstar INC | 股票-其他 | 0.85% | — | -13.49% |
1–50 of 124
投資組合績效
Q3 2026績效
+2.2%
近4個季度績效
+12.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的66%）計算
- 標準差
- +34.5%
- 貝塔係數
- +2.01
- 阿爾法
- -9.1%
- 最大回撤
- -18.8%
- 年化績效
- +24.9%
- 對標普勝率
- +50%
- 索提諾比率
- +1.6
- 斯圖澤指數
- +0.24
- 崔諾比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡瑪比率
- +1.32
- 資訊比率
- +0.36
- 追蹤誤差
- +25.9%
- 下方標準差
- +17.5%
- 正報酬月份佔比
- +58.3%
- 負報酬月份佔比
- +41.7%
- 最佳12個月
- +73.1%
- 最差12個月
- +8.9%
- 效率比率
- +0.32
- 夏普比率
- +0.81
- 產業分散度
- +18.3%
- 偏態
- +0.56
- 峰態
- -0.2
- 上檔潛力
- +3.6
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 124 | US$5020.2萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 124 | US$4768.3萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 116 | US$6458.4萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 122 | US$6849.2萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 113 | US$7847.7萬 | 0 | |
| 2022-09-30 | 114 | US$1.0億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 119 | US$1.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 113 | US$1.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 115 | US$2.9億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 115 | US$3.0億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 112 | US$2.7億 | 45 | |
| 2021-03-31 | 108 | US$2.2億 | 64 | |
| 2020-12-31 | 107 | US$2.0億 | 0 |
本季持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2024-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-09-13 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
FAQ
AtonRa Partners 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
AtonRa Partners 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5020.2萬，分佈在 124 個已申報部位之中。
AtonRa Partners 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，AtonRa Partners 按市值排列的前幾大持股為：
1. Dexcom INC (DXCM) — US$102.9萬 (2.0%)
2. Crowdstrike Holdings INC - A (CRWD) — US$101.8萬 (2.0%)
3. Shopify INC - Class A (SHOP) — US$94.0萬 (1.9%)
4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$90.1萬 (1.8%)
5. Transmedics Group INC (TMDX) — US$88.3萬 (1.8%)
AtonRa Partners 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
最新一期申報顯示 AtonRa Partners 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。
AtonRa Partners 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，AtonRa Partners 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 53.9%
• Health Care: 27.3%
• Financials: 9.2%
• Industrials: 5.6%
• Materials: 1.8%
• Communication Services: 1.4%
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