CIK: 0001845031
申報總市值
US$1.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 34
McGinn Penninger Investment Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 34 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 19.6%。
McGinn Penninger Investment Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.045——換算下來相當於約 22 個等權重部位，與其實際揭露的 34 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.74），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
減碼 MSFT
-5.0% -US$371.7萬
減碼 AAPL
-18.1% -US$360.8萬
加碼 30231g102
-14.6% US$121.8萬
加碼 31428x106
-4.9% US$106.1萬
加碼 SLB
-1.9% US$120.5萬
減碼 META
-10.9% -US$319.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 7.65% | -1.24% | -18.13% | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 7.07% | -1.06% | -10.93% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 6.78% | -0.94% | -14.53% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.48% | -1.44% | -4.96% | |
| 5 | ✓ | The Goldman Sachs Group, Inc. | 股票-其他 | 4.75% | +0.02% | -7.34% | |
| 6 | ✓ | FedEx Corporation | 股票-其他 | 4.71% | +1.14% | -4.91% | |
| 7 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | 股票-其他 | 4.69% | +1.23% | -14.59% | |
| 8 | DLTR | Dollar Tree INC | 股票-非循環性消費 | 4.68% | -0.39% | -7.89% | |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 4.20% | +0.83% | -6.22% | |
| 10 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.96% | -0.26% | -5.90% | |
| 11 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 3.77% | -0.54% | -5.27% | |
| 12 | BA | Boeing Co/the | 股票-工業 | 3.71% | -0.20% | -8.04% | |
| 13 | ✓ | Merck & Co., Inc. | 股票-其他 | 3.48% | +0.59% | -6.18% | |
| 14 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 3.42% | +0.60% | +1.24% | |
| 15 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 3.31% | +1.07% | -1.95% | |
| 16 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-循環性消費 | 3.23% | +0.57% | +30.03% | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 3.20% | -0.35% | -5.50% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.97% | +0.40% | -24.62% | |
| 19 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事業 | 2.94% | +0.46% | -3.66% | |
| 20 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 2.89% | -0.19% | -12.61% | |
| 21 | SPG | Simon Property Group INC | 股票-房地產 | 2.59% | +0.15% | -6.42% | |
| 22 | ✓ | Target Corporation | 股票-其他 | 2.35% | +0.61% | -3.19% | |
| 23 | LVMUY | Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr | 股票-其他 | 2.29% | -0.43% | +3.20% | |
| 24 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | 股票-非循環性消費 | 2.26% | +0.34% | +21.25% | |
| 25 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 26 | QDF | Flexshares Quality Dividend | ETF-其他 | 0.36% | — | -9.28% | |
| 27 | ✓ | Ishares Tr Exponential Tech | 股票-其他 | 0.36% | +0.02% | -6.11% | |
| 28 | PHO | Invesco Water Resources ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.01% | -3.14% | |
| 29 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-其他 | 0.31% | -0.06% | -21.14% | |
| 30 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | -0.52% | |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.16% | — | -8.92% | |
| 32 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.16% | +0.02% | +7.09% | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.13% | — | +7.39% | |
| 34 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | — |
Q3 2026績效
+8%
近4個季度績效
+25.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 34 | US$1.5億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 35 | US$1.7億 | 11 | |
| 2025-09-30 | 35 | US$1.7億 | 23 | |
| 2025-06-30 | 38 | US$1.6億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 44 | US$1.5億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 25 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 25 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 25 | US$1.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 25 | US$1.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 25 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 26 | US$1.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 26 | US$1.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 26 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 27 | US$1.4億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 28 | US$1.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 32 | US$1.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 32 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 37 | US$1.5億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 38 | US$1.4億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 38 | US$1.4億 | 98 | |
| 2021-03-31 | 41 | US$1.4億 | 26 | |
| 2020-12-31 | 33 | US$1.1億 | 0 |
McGinn Penninger Investment Management, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Intel CORP (INTC); 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -4.96%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -18.13%; 減碼: Exxon Mobil Corporation — 股數 -14.59%; 減碼: FedEx Corporation — 股數 -4.91%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Exxon Mobil Corporation | +1.2% | -14.59% | 減碼 |
| 2 | ✓ | FedEx Corporation | +1.1% | -4.91% | 減碼 |
| 3 | SLB | Slb LTD | +1.1% | -1.95% | 減碼 |
| 4 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.8% | -6.22% | 減碼 |
| 5 | ✓ | Target Corporation | +0.6% | -3.19% | 減碼 |
| 6 | SBUX | Starbucks CORP | +0.6% | +1.24% | 加碼 |
| 7 | ✓ | Merck & Co., Inc. | +0.6% | -6.18% | 減碼 |
| 8 | NKE | Nike INC -cl B | +0.6% | +30.03% | 加碼 |
| 9 | PCG | P G & E CORP | +0.5% | -3.66% | 減碼 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | -24.62% | 減碼 |
| 11 | DEO | Diageo Plc-sponsored Adr | +0.3% | +21.25% | 加碼 |
| 12 | SPG | Simon Property Group INC | +0.2% | -6.42% | 減碼 |
| 13 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | 0% | — | 不變 |
| 14 | ✓ | The Goldman Sachs Group, Inc. | 0% | -7.34% | 減碼 |
| 15 | ✓ | Ishares Tr Exponential Tech | 0% | -6.11% | 減碼 |
| 16 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | 0% | +7.09% | 加碼 |
| 17 | PHO | Invesco Water Resources ETF | 0% | -3.14% | 減碼 |
| 18 | VHT | Vanguard Health Care ETF | 0% | -0.52% | 減碼 |
| 19 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | 0% | — | 不變 |
| 20 | QDF | Flexshares Quality Dividend | — | -9.28% | 減碼 |
| 21 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | — | -8.92% | 減碼 |
| 22 | TSLA | Tesla INC | — | +7.39% | 加碼 |
| 23 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | -0.1% | -21.14% | 減碼 |
| 24 | HD | Home Depot INC | -0.2% | -12.61% | 減碼 |
| 25 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | -8.04% | 減碼 |
| 26 | BAC | Bank Of America CORP | -0.3% | -5.90% | 減碼 |
| 27 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.4% | -5.50% | 減碼 |
| 28 | DLTR | Dollar Tree INC | -0.4% | -7.89% | 減碼 |
| 29 | LVMUY | Lvmh Moet Hennessy-unsp Adr | -0.4% | +3.20% | 加碼 |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group INC | -0.5% | -5.27% | 減碼 |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.9% | -14.53% | 減碼 |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.1% | -10.93% | 減碼 |
| 33 | AAPL | Apple INC | -1.2% | -18.13% | 減碼 |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | -1.4% | -4.96% | 減碼 |
| 35 | INTC | Intel CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001893143
申報總市值
US$1.5億
315 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001357993
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001785717
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US$1.5億
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2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
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2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC
CIK 0000045319
申報總市值
US$32.2億
270 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP