Atala Financial Inc 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002053756

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 117

Atala Financial Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 117 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 26.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.61
持倉穩定性: 26.09
動能／逆勢: 100
產業集中度: 59.87
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.62

Atala Financial Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 117 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 MHD
+497.0%　US$338.1萬
減碼 IBM
-19.8%　-US$209.3萬
加碼 MUC
+48.7%　US$136.4萬
加碼 DE
+0.3%　US$114.5萬
加碼 CVX
+172.7%　US$109.4萬
減碼 PYPL
-43.7%　-US$104.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.50%	+0.12%	+2.58%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.81%	+0.45%	+7.09%
3	DE	Deere & Co	股票-工業	4.26%	+0.95%	+0.27%
4	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	3.02%	+0.31%	—
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.89%	—	+1.68%
6	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	股票-其他	2.86%	+1.02%	+48.72%
7	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.75%	-1.19%	-19.79%
8	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	2.74%	+2.29%	+496.98%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.50%	+2.42%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.20%	+0.33%	+0.24%
11	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	2.20%	-0.47%	+9.42%
12	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	2.05%	+0.50%	-11.51%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.03%	-0.05%	+1.62%
14	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.99%	—	—
15	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.90%	-0.49%	+0.46%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.90%	—	+1.15%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.89%	—	+7.01%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.81%	+0.28%	+3.34%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.61%	-0.43%	+1.59%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.53%	+0.20%	+0.28%
21	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.43%	-0.40%	+5.61%
22	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	1.41%	—	+38.07%
23	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.36%	-0.41%	—
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.30%	-0.07%	+3.10%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.24%	-0.42%	-6.02%
26	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.20%	-0.48%	-1.58%
27	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	1.19%	-0.10%	+0.35%
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.48%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.17%	-0.12%	+0.30%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.10%	—	+2.01%
31	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	股票-其他	1.10%	—	+2.67%
32	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.03%	—	—
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.02%	+0.75%	+172.75%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.98%	—	—
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.97%	—	-0.25%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.86%	—	—
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.85%	—	+1.93%
38	XMQTX	Blackrock Muniyield Qlty Ii	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.74%	—	+2.64%
40	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.73%	—	+29.01%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.71%	—	-8.07%
42	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	股票-其他	0.71%	—	+0.06%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.67%	—	+1.22%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.62%	—	+1.94%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.61%	—	+2.23%
46	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.60%	—	-16.25%
47	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通訊服務	0.57%	-0.11%	—
48	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.53%	-0.64%	-43.73%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	—	+1.19%
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.96%

1–50 of 117

投資組合績效

Q3 2026績效

-4%

近4個季度績效

+3.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +16%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: -12.6%
最大回撤: -10.5%
年化績效: +6.2%
對標普勝率: +35.3%
索提諾比率: +0.74
斯圖澤指數: +0.13
崔諾比率: +0.07
斯特林比率: +0.3
卡瑪比率: +0.59
資訊比率: -2
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +22.9%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.45
產業分散度: +10%
偏態: +0.15
峰態: -0.6
上檔潛力: +2.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	117	US$1.5億	26	1GOOGL 2VTI 3DE 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.VTI 3.DE 4.MAR 5.NVDA 6.MUC 7.IBM 8.MHD 9.MSFT 10.WMT
2025-12-31	122	US$1.6億	16	1GOOGL 2VTI 3IBM 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.VTI 3.IBM 4.DE 5.MSFT 6.NVDA 7.MAR 8.RBLX 9.ORCL 10.AMZN
2025-09-30	128	US$1.6億	44	1VTI 2GOOGL 3RBLX 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.GOOGL 3.RBLX 4.IBM 5.ORCL 6.MSFT 7.NVDA 8.DE 9.MAR 10.AMZN
2025-06-30	128	US$1.4億	0	1VTI 2IBM 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IBM 3.GOOGL 4.DE 5.RBLX 6.MSFT 7.NVDA 8.ORCL 9.MAR 10.ACN
2025-03-31	473	US$1.4億	0	1VTI 2IBM 3DE 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IBM 3.DE 4.GOOGL 5.AAL 6.MSFT 7.ACN 8.MAR 9.NVDA 10.RBLX
2024-12-31	476	US$1.4億	0	1VTI 2GOOGL 3DE 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.GOOGL 3.DE 4.IBM 5.AAPL 6.ACN 7.MSFT 8.NVDA 9.MAR 10.ORCL

本季持股變動

Atala Financial Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. (MHD); 清倉: Blackrock Ca Muni INC Tr (XBFZX); 清倉: Medtronic plc (MDT); 清倉: Blackrock Munivest Fund Ii (XMVTX); 新建倉: Blackrock Muniyield Qlty Ii (XMQTX).

Atala Financial Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	+2.3%	+496.98%	加碼
2	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	+1%	+48.72%	加碼
3	DE	Deere & Co	+1%	+0.27%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+172.75%	加碼
5	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.5%	-11.51%	減碼
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+7.09%	加碼
7	MELI	Mercadolibre INC	+0.4%	-54.67%	減碼
8	WMT	Walmart INC	+0.3%	+0.24%	加碼
9	MAR	Marriott International -cl A	+0.3%	—	不變
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+3.34%	加碼
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.28%	加碼
12	COHR	Coherent CORP	+0.2%	+1.87%	加碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+2.58%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.62%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.10%	加碼
16	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	+0.35%	加碼
17	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.1%	—	不變
18	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.30%	加碼
19	AXP	American Express Co	-0.1%	-14.22%	減碼
20	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+5.61%	加碼
21	ACN	Accenture plc	-0.4%	—	不變
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-6.02%	減碼
23	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	+1.59%	加碼
24	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.5%	+9.42%	加碼
25	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-1.58%	減碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	+0.46%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.42%	加碼
28	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.6%	-43.73%	減碼
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-1.2%	-19.79%	減碼
30	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清倉
31	XBFZX	Blackrock Ca Muni INC Tr	—	EXIT	清倉
32	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
33	XMVTX	Blackrock Munivest Fund Ii	—	EXIT	清倉
34	XMQTX	Blackrock Muniyield Qlty Ii	—	NEW	新建倉
35	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清倉
36	BLK	BlackRock, Inc.	—	EXIT	清倉
37	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
38	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清倉
39	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	NEW	新建倉
40	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清倉
41	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清倉
45	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
47	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
48	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建倉
49	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Atala Financial Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Atala Financial Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 117 個已申報部位之中。

Atala Financial Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Atala Financial Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$967.5萬 (6.5%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$865.9萬 (5.8%) 3. Deere & Co (DE) — US$634.0萬 (4.3%) 4. Marriott International -cl A (MAR) — US$449.7萬 (3.0%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$430.5萬 (2.9%)

Atala Financial Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Atala Financial Inc 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. (MHD); 清倉: Blackrock Ca Muni INC Tr (XBFZX); 清倉: Medtronic plc (MDT); 清倉: Blackrock Munivest Fund Ii (XMVTX); 新建倉: Blackrock Muniyield Qlty Ii (XMQTX)

Atala Financial Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Atala Financial Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 33.9% • Communication Services: 20.8% • Consumer Discretionary: 13.4% • Industrials: 11.2% • Consumer Staples: 7.0% • Financials: 5.9%

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Atala Financial Inc 持倉報告（13F 申報）

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US$1.5億

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.24），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 MHD
+497.0%　US$338.1萬
減碼 IBM
-19.8%　-US$209.3萬
加碼 MUC
+48.7%　US$136.4萬
加碼 DE
+0.3%　US$114.5萬
加碼 CVX
+172.7%　US$109.4萬
減碼 PYPL
-43.7%　-US$104.8萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	6.50%	+0.12%	+2.58%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.81%	+0.45%	+7.09%
3	DE	Deere & Co	股票-工業	4.26%	+0.95%	+0.27%
4	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	3.02%	+0.31%	—
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.89%	—	+1.68%
6	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	股票-其他	2.86%	+1.02%	+48.72%
7	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	2.75%	-1.19%	-19.79%
8	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	股票-其他	2.74%	+2.29%	+496.98%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.44%	-0.50%	+2.42%
10	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.20%	+0.33%	+0.24%
11	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通訊服務	2.20%	-0.47%	+9.42%
12	NXT	Nextpower Inc-cl A	股票-科技	2.05%	+0.50%	-11.51%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.03%	-0.05%	+1.62%
14	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.99%	—	—
15	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.90%	-0.49%	+0.46%
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.90%	—	+1.15%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.89%	—	+7.01%
18	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.81%	+0.28%	+3.34%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.61%	-0.43%	+1.59%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.53%	+0.20%	+0.28%
21	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.43%	-0.40%	+5.61%
22	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	1.41%	—	+38.07%
23	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.36%	-0.41%	—
24	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.30%	-0.07%	+3.10%
25	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.24%	-0.42%	-6.02%
26	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.20%	-0.48%	-1.58%
27	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-醫療保健	1.19%	-0.10%	+0.35%
28	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.48%
29	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.17%	-0.12%	+0.30%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.10%	—	+2.01%
31	WIW	Western Asst Infl-lnk Opp	股票-其他	1.10%	—	+2.67%
32	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	1.03%	—	—
33	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.02%	+0.75%	+172.75%
34	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.98%	—	—
35	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.97%	—	-0.25%
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.86%	—	—
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.85%	—	+1.93%
38	XMQTX	Blackrock Muniyield Qlty Ii	股票-其他	0.80%	+0.80%	NEW
39	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.74%	—	+2.64%
40	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.73%	—	+29.01%
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.71%	—	-8.07%
42	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	股票-其他	0.71%	—	+0.06%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.67%	—	+1.22%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.62%	—	+1.94%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.61%	—	+2.23%
46	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.60%	—	-16.25%
47	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通訊服務	0.57%	-0.11%	—
48	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	0.53%	-0.64%	-43.73%
49	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.53%	—	+1.19%
50	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.53%	—	+1.96%

1–50 of 117

投資組合績效

Q3 2026績效

-4%

近4個季度績效

+3.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +16%
貝塔係數: +1.1
阿爾法: -12.6%
最大回撤: -10.5%
年化績效: +6.2%
對標普勝率: +35.3%
索提諾比率: +0.74
斯圖澤指數: +0.13
崔諾比率: +0.07
斯特林比率: +0.3
卡瑪比率: +0.59
資訊比率: -2
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +9.7%
正報酬月份佔比: +58.8%
負報酬月份佔比: +41.2%
最佳12個月: +22.9%
最差12個月: +3.4%
效率比率: +0.14
夏普比率: +0.45
產業分散度: +10%
偏態: +0.15
峰態: -0.6
上檔潛力: +2.66

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	117	US$1.5億	26	1GOOGL 2VTI 3DE 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.VTI 3.DE 4.MAR 5.NVDA 6.MUC 7.IBM 8.MHD 9.MSFT 10.WMT
2025-12-31	122	US$1.6億	16	1GOOGL 2VTI 3IBM 主要持股2025-12-31 1.GOOGL 2.VTI 3.IBM 4.DE 5.MSFT 6.NVDA 7.MAR 8.RBLX 9.ORCL 10.AMZN
2025-09-30	128	US$1.6億	44	1VTI 2GOOGL 3RBLX 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.GOOGL 3.RBLX 4.IBM 5.ORCL 6.MSFT 7.NVDA 8.DE 9.MAR 10.AMZN
2025-06-30	128	US$1.4億	0	1VTI 2IBM 3GOOGL 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IBM 3.GOOGL 4.DE 5.RBLX 6.MSFT 7.NVDA 8.ORCL 9.MAR 10.ACN
2025-03-31	473	US$1.4億	0	1VTI 2IBM 3DE 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IBM 3.DE 4.GOOGL 5.AAL 6.MSFT 7.ACN 8.MAR 9.NVDA 10.RBLX
2024-12-31	476	US$1.4億	0	1VTI 2GOOGL 3DE 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.GOOGL 3.DE 4.IBM 5.AAPL 6.ACN 7.MSFT 8.NVDA 9.MAR 10.ORCL

本季持股變動

Atala Financial Inc 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MHD	Blackrock Muniholdings Fund	+2.3%	+496.98%	加碼
2	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	+1%	+48.72%	加碼
3	DE	Deere & Co	+1%	+0.27%	加碼
4	CVX	Chevron CORP	+0.8%	+172.75%	加碼
5	NXT	Nextpower Inc-cl A	+0.5%	-11.51%	減碼
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.5%	+7.09%	加碼
7	MELI	Mercadolibre INC	+0.4%	-54.67%	減碼
8	WMT	Walmart INC	+0.3%	+0.24%	加碼
9	MAR	Marriott International -cl A	+0.3%	—	不變
10	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.3%	+3.34%	加碼
11	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.28%	加碼
12	COHR	Coherent CORP	+0.2%	+1.87%	加碼
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+2.58%	加碼
14	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.62%	加碼
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.10%	加碼
16	GEHC	GE Healthcare Technology	-0.1%	+0.35%	加碼
17	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.1%	—	不變
18	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+0.30%	加碼
19	AXP	American Express Co	-0.1%	-14.22%	減碼
20	CRM	Salesforce INC	-0.4%	+5.61%	加碼
21	ACN	Accenture plc	-0.4%	—	不變
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-6.02%	減碼
23	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	+1.59%	加碼
24	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.5%	+9.42%	加碼
25	ADBE	Adobe INC	-0.5%	-1.58%	減碼
26	ORCL	Oracle CORP	-0.5%	+0.46%	加碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+2.42%	加碼
28	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.6%	-43.73%	減碼
29	IBM	Intl Business Machines CORP	-1.2%	-19.79%	減碼
30	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清倉
31	XBFZX	Blackrock Ca Muni INC Tr	—	EXIT	清倉
32	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
33	XMVTX	Blackrock Munivest Fund Ii	—	EXIT	清倉
34	XMQTX	Blackrock Muniyield Qlty Ii	—	NEW	新建倉
35	MHD	BlackRock MuniHoldings Fund, Inc.	—	EXIT	清倉
36	BLK	BlackRock, Inc.	—	EXIT	清倉
37	TPL	Texas Pacific Land CORP	—	NEW	新建倉
38	XMYDX	Blackrock Muniyield Fund	—	EXIT	清倉
39	MYI	Blackrock Muniyield Qlty Iii	—	NEW	新建倉
40	MLM	Martin Marietta Materials	—	EXIT	清倉
41	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
42	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	—	EXIT	清倉
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清倉
45	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建倉
46	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建倉
47	T	At&t INC	—	NEW	新建倉
48	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建倉
49	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清倉
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看