Asset Management Group, Inc. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001511550

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 139

Asset Management Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 139 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 7.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.08
持倉穩定性: 7.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.58

Asset Management Group, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 139 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTEB
+689.8%　US$462.9萬
減碼 AAPL
-4.0%　-US$269.4萬
加碼 DPZ
+47.1%　US$244.4萬
減碼 SSO
+0.1%　-US$172.1萬
加碼 VO
+12.4%　US$167.1萬
減碼 QQQ
+0.0%　-US$149.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 138 大持股（共 139 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.36%	+0.22%	+1.83%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.77%	-0.44%	-3.97%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.76%	-0.24%	+0.01%
4	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.58%	+0.11%	-0.28%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.25%	+0.10%	+1.06%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.19%	-0.22%	-1.83%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.88%	—	-0.60%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.85%	+0.09%	-0.53%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.67%	+0.27%	+12.42%
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.66%	+0.22%	+8.42%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.66%	-0.12%	-2.43%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.54%	—	-3.41%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.46%	—	+0.14%
14	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	2.41%	-0.28%	+0.10%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.28%	-0.18%	-3.20%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.19%	—	-0.04%
17	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.92%	—	-0.20%
18	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	1.88%	+0.40%	+47.11%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	—	-0.15%
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.70%	+0.08%	+5.86%
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.62%	—	-3.93%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.38%	-0.14%	+0.45%
23	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.34%	—	-1.17%
24	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.25%	+0.07%	-0.13%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.24%	+0.23%	-0.59%
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.15%	—	-0.52%
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.14%	—	-1.12%
28	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.06%	-0.13%	-2.47%
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.93%	+0.03%	+0.09%
30	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.91%	—	-2.78%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.86%	-0.07%	+8.86%
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.86%	+0.75%	+689.75%
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.86%	-0.07%	+0.19%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	—	-2.52%
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	-0.13%	-5.39%
36	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.82%	—	-2.21%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.79%	—	-9.02%
38	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.79%	-0.19%	-4.29%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.77%	—	-0.70%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.76%	-0.06%	+0.77%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.22%	+1.80%
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.74%	-0.07%	-1.34%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.74%	+0.21%	+0.45%
44	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.72%	-0.07%	-8.67%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.72%	+0.12%	+1.16%
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.70%	-0.04%	-0.29%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.04%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	-0.15%	-10.65%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.67%	—	-0.97%
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.26%

1–50 of 138

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.1
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.45
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +3.8%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.13
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.02
峰態: -0.4
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	139	US$6.2億	8	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.IWS 5.IJH 6.IVV 7.VBK 8.VOE 9.VO 10.SCHP
2025-12-31	138	US$6.2億	4	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.IWS 5.IVV 6.IJH 7.VBK 8.VIG 9.VOE 10.SSO
2025-09-30	136	US$6.1億	13	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.IWS 5.IVV 6.IJH 7.VBK 8.VIG 9.VOE 10.SSO
2025-06-30	135	US$5.7億	0	1VBR 2QQQ 3IWS 主要持股2025-06-30 1.VBR 2.QQQ 3.IWS 4.AAPL 5.IVV 6.IJH 7.VBK 8.VCSH 9.VIG 10.VOE
2025-03-31	132	US$5.4億	100	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.IWS 5.IVV 6.VCSH 7.IJH 8.VBK 9.VOE 10.SCHP
2024-12-31	132	US$5.6億	0	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.IWS 5.IVV 6.VBK 7.VCSH 8.IJH 9.SCHM 10.VOE
2024-09-30	135	US$5.7億	0	1VBR 2AAPL 3IWS 主要持股2024-09-30 1.VBR 2.AAPL 3.IWS 4.QQQ 5.VCSH 6.IVV 7.VBK 8.VOE 9.IJH 10.SCHP
2024-06-30	132	US$5.4億	0	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.VCSH 5.IWS 6.IVV 7.VBK 8.SCHP 9.SCHM 10.VIG
2024-03-31	133	US$5.3億	0	1VBR 2IWS 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.VBR 2.IWS 3.VCSH 4.QQQ 5.AAPL 6.VBK 7.IVV 8.SCHM 9.VOE 10.SCHP
2023-12-31	130	US$5.0億	0	1VBR 2AAPL 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.VBR 2.AAPL 3.VCSH 4.IWS 5.QQQ 6.VBK 7.SCHP 8.IVV 9.SCHM 10.VOE
2023-09-30	126	US$4.5億	0	1VBR 2VCSH 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VBR 2.VCSH 3.AAPL 4.IWS 5.SCHP 6.QQQ 7.VBK 8.IVV 9.SCHM 10.VIG
2023-06-30	126	US$4.7億	0	1VBR 2AAPL 3VCSH 主要持股2023-06-30 1.VBR 2.AAPL 3.VCSH 4.IWS 5.VBK 6.QQQ 7.SCHP 8.SCHM 9.IVV 10.VIG
2023-03-31	122	US$4.5億	0	1VBR 2VCSH 3IWS 主要持股2023-03-31 1.VBR 2.VCSH 3.IWS 4.AAPL 5.SCHP 6.VBK 7.SCHM 8.QQQ 9.VOE 10.IVV
2022-12-31	122	US$4.3億	0	1VBR 2VCSH 3IWS 主要持股2022-12-31 1.VBR 2.VCSH 3.IWS 4.SCHP 5.VBK 6.AAPL 7.SCHM 8.VIG 9.VOE 10.IJH
2022-09-30	118	US$4.0億	0	1VCSH 2VBR 3IWS 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.VBR 3.IWS 4.AAPL 5.SCHP 6.VBK 7.SCHM 8.QQQ 9.BIV 10.VIG
2022-06-30	120	US$4.2億	0	1VCSH 2VBR 3IWS 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.VBR 3.IWS 4.SCHP 5.AAPL 6.VBK 7.SCHM 8.QQQ 9.VIG 10.IJH
2022-03-31	122	US$4.8億	0	1VCSH 2VBR 3IWS 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.VBR 3.IWS 4.AAPL 5.VBK 6.SCHM 7.QQQ 8.SCHP 9.IJH 10.VIG
2021-12-31	123	US$5.1億	0	1VCSH 2VBR 3IWS 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.VBR 3.IWS 4.VBK 5.AAPL 6.SCHM 7.QQQ 8.SCHP 9.IJH 10.VIG
2021-09-30	127	US$4.9億	0	1VCSH 2VBR 3VBK 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.VBR 3.VBK 4.IWS 5.SCHM 6.AAPL 7.QQQ 8.SCHP 9.IJH 10.VIG
2021-06-30	129	US$4.8億	98	1VBR 2VCSH 3VBK 主要持股2021-06-30 1.VBR 2.VCSH 3.VBK 4.IWS 5.SCHM 6.AAPL 7.IJH 8.VIG 9.QQQ 10.BIV
2021-03-31	122	US$4.6億	14	1VBR 2VBK 3IWS 主要持股2021-03-31 1.VBR 2.VBK 3.IWS 4.VCSH 5.SAM 6.IJH 7.VIG 8.AAPL 9.BIV 10.SCHM
2020-12-31	120	US$4.1億	21	1VBR 2VBK 3IWS 主要持股2020-12-31 1.VBR 2.VBK 3.IWS 4.AAPL 5.VIG 6.IJH 7.SAM 8.EFAV 9.VCSH 10.IVV
2020-09-30	118	US$3.4億	9	1VBR 2VBK 3IWS 主要持股2020-09-30 1.VBR 2.VBK 3.IWS 4.VIG 5.AAPL 6.EFAV 7.TIP 8.IJH 9.IVV 10.SCHM
2020-06-30	110	US$3.2億	18	1VBR 2IWS 3VBK 主要持股2020-06-30 1.VBR 2.IWS 3.VBK 4.EFAV 5.VIG 6.TIP 7.IJH 8.AAPL 9.IVV 10.SCHM
2020-03-31	103	US$2.7億	26	1VBR 2IWS 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.VBR 2.IWS 3.EFAV 4.TIP 5.VBK 6.VIG 7.SCHP 8.IJH 9.IVV 10.SCHM
2019-12-31	111	US$3.3億	16	1VBR 2IWS 3VBK 主要持股2019-12-31 1.VBR 2.IWS 3.VBK 4.EFAV 5.VIG 6.IJH 7.TIP 8.SCHM 9.IVV 10.IJS
2019-09-30	111	US$2.9億	8	1VBR 2IWS 3VBK 主要持股2019-09-30 1.VBR 2.IWS 3.VBK 4.VIG 5.IJH 6.TIP 7.IVV 8.SCHM 9.EFAV 10.IJS
2019-06-30	107	US$2.8億	6	1IWS 2VBR 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IWS 2.VBR 3.IJH 4.VIG 5.TIP 6.VBK 7.IVV 8.IVE 9.IJS 10.IJJ
2019-03-31	106	US$2.8億	13	1IWS 2VBR 3TIP 主要持股2019-03-31 1.IWS 2.VBR 3.TIP 4.IJH 5.VIG 6.VBK 7.IJS 8.IVE 9.IVV 10.IJJ
2018-12-31	102	US$2.4億	20	1IWS 2VBR 3TIP 主要持股2018-12-31 1.IWS 2.VBR 3.TIP 4.VIG 5.IJH 6.IJS 7.IJJ 8.IVE 9.IVV 10.VBK
2018-09-30	107	US$3.0億	6	1IWS 2VBR 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IWS 2.VBR 3.IJH 4.AGG 5.VIG 6.TIP 7.IJS 8.IJJ 9.VBK 10.IVE
2018-06-30	107	US$2.9億	4	1IWS 2VBR 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IWS 2.VBR 3.AGG 4.IJH 5.TIP 6.IJS 7.VIG 8.IJJ 9.PEP 10.VBK
2018-03-31	105	US$2.8億	4	1IWS 2VBR 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IWS 2.VBR 3.AGG 4.TIP 5.IJH 6.VIG 7.IJS 8.IJJ 9.PEP 10.IVE
2017-12-31	105	US$2.8億	9	1IWS 2VBR 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IWS 2.VBR 3.AGG 4.TIP 5.IJH 6.VIG 7.IJJ 8.IJS 9.IVE 10.PEP
2017-09-30	105	US$2.7億	6	1IWS 2VBR 3AGG 主要持股2017-09-30 1.IWS 2.VBR 3.AGG 4.TIP 5.IJH 6.VIG 7.IJS 8.IJJ 9.IVE 10.PEP
2017-06-30	107	US$2.6億	5	1IWS 2AGG 3TIP 主要持股2017-06-30 1.IWS 2.AGG 3.TIP 4.VBR 5.IJH 6.VIG 7.PEP 8.IJJ 9.IVE 10.IJS
2017-03-31	104	US$2.5億	6	1IWS 2AGG 3TIP 主要持股2017-03-31 1.IWS 2.AGG 3.TIP 4.PEP 5.VBR 6.VIG 7.IJJ 8.IJH 9.IVE 10.IJS
2016-12-31	102	US$2.4億	18	1IWS 2AGG 3TIP 主要持股2016-12-31 1.IWS 2.AGG 3.TIP 4.PEP 5.IJJ 6.VIG 7.IJH 8.IVE 9.VBR 10.IJS
2016-09-30	102	US$2.4億	12	1IWS 2AGG 3TIP 主要持股2016-09-30 1.IWS 2.AGG 3.TIP 4.PEP 5.VIG 6.IJJ 7.IJH 8.IVE 9.IEF 10.IJS
2016-06-30	99	US$2.3億	4	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.PEP 5.VIG 6.IJJ 7.IJH 8.IVE 9.IEF 10.IJS
2016-03-31	100	US$2.3億	6	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.PEP 5.VIG 6.IJJ 7.IJH 8.IVE 9.IEF 10.IJS
2015-12-31	101	US$2.2億	9	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IVE 7.IJH 8.IEF 9.PEP 10.VBK
2015-09-30	99	US$2.1億	11	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IEF 7.IJH 8.IVE 9.PEP 10.VBK
2015-06-30	99	US$2.2億	7	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.VBK 9.IEF 10.IJS
2015-03-31	92	US$2.2億	11	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.IEF 9.VBK 10.IJS
2014-12-31	91	US$2.0億	9	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2014-12-31 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.IEF 9.IJS 10.VBK
2014-09-30	86	US$1.9億	6	1AGG 2TIP 3IWS 主要持股2014-09-30 1.AGG 2.TIP 3.IWS 4.VIG 5.IJJ 6.IVE 7.IJH 8.IEF 9.EEM 10.IJS
2014-06-30	82	US$1.9億	7	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2014-06-30 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.IEF 9.EEM 10.IJS
2014-03-31	82	US$1.7億	9	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2014-03-31 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.IJS 9.EEM 10.IEF
2013-12-31	79	US$1.6億	12	1AGG 2TIP 3IWS 主要持股2013-12-31 1.AGG 2.TIP 3.IWS 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.EEM 9.IJS 10.IEF
2013-09-30	74	US$1.5億	7	1AGG 2TIP 3IWS 主要持股2013-09-30 1.AGG 2.TIP 3.IWS 4.VIG 5.IEF 6.IJJ 7.EEM 8.IJH 9.IVE 10.IJS
2013-06-30	72	US$1.5億	0	1AGG 2TIP 3IWS 主要持股2013-06-30 1.AGG 2.TIP 3.IWS 4.IEF 5.VIG 6.IJJ 7.IVE 8.EEM 9.IJH 10.IJS

本季持股變動

Asset Management Group, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Lowe's Cos INC (LOW).

Asset Management Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.8%	+689.75%	加碼
2	DPZ	Domino's Pizza INC	+0.4%	+47.11%	加碼
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+12.42%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.59%	減碼
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+1.83%	加碼
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.2%	+8.42%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+0.45%	加碼
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+73.58%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.16%	加碼
10	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-0.28%	減碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.06%	加碼
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-0.53%	減碼
13	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+5.86%	加碼
14	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-0.13%	減碼
15	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-4.78%	減碼
16	IGE	Ishares North American Natur	+0.1%	+0.37%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+28.45%	加碼
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	+0.09%	加碼
19	PSKY	Paramount Skydance Cl B	0%	+1.50%	加碼
20	WRB	Wr Berkley CORP	0%	-1.39%	減碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-23.94%	減碼
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.29%	減碼
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.49%	加碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.82%	減碼
25	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	-0.1%	-35.97%	減碼
26	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-2.90%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.77%	加碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.39%	減碼
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-12.01%	減碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+8.86%	加碼
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+0.19%	加碼
32	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-8.67%	減碼
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.34%	減碼
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.43%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-5.39%	減碼
36	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-2.47%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.45%	加碼
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-10.65%	減碼
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-3.20%	減碼
40	PJT	Pjt Partners INC - A	-0.2%	-4.29%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.83%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.80%	加碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.01%	加碼
44	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.3%	+0.10%	加碼
45	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.97%	減碼
46	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
48	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
50	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Asset Management Group, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Asset Management Group, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.2億，分佈在 139 個已申報部位之中。

Asset Management Group, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Asset Management Group, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Small-cap Value ETF (VBR) — US$3316.6萬 (5.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2333.4萬 (3.8%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2326.1萬 (3.8%) 4. Ishares Russell Mid-cap Valu (IWS) — US$2212.0萬 (3.6%) 5. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$2012.3萬 (3.3%)

Asset Management Group, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Asset Management Group, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Chevron CORP (CVX); 清倉: Becton Dickinson And Co (BDX); 新建倉: Intel CORP (INTC); 清倉: Lowe's Cos INC (LOW)

Asset Management Group, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Asset Management Group, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 29.4% • Consumer Discretionary: 19.7% • Communication Services: 12.8% • Financials: 12.4% • Industrials: 8.5% • Consumer Staples: 8.4%

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持倉穩定性9.9

產業集中度46.7

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Asset Management Group, Inc. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001511550

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$6.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 139

Asset Management Group, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 139 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.2億，季度換手率為 7.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.08
持倉穩定性: 7.72
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.06
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.58

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.34），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VTEB
+689.8%　US$462.9萬
減碼 AAPL
-4.0%　-US$269.4萬
加碼 DPZ
+47.1%　US$244.4萬
減碼 SSO
+0.1%　-US$172.1萬
加碼 VO
+12.4%　US$167.1萬
減碼 QQQ
+0.0%　-US$149.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 138 大持股（共 139 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	5.36%	+0.22%	+1.83%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.77%	-0.44%	-3.97%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.76%	-0.24%	+0.01%
4	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	3.58%	+0.11%	-0.28%
5	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.25%	+0.10%	+1.06%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.19%	-0.22%	-1.83%
7	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.88%	—	-0.60%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.85%	+0.09%	-0.53%
9	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.67%	+0.27%	+12.42%
10	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.66%	+0.22%	+8.42%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.66%	-0.12%	-2.43%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.54%	—	-3.41%
13	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.46%	—	+0.14%
14	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	2.41%	-0.28%	+0.10%
15	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.28%	-0.18%	-3.20%
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.19%	—	-0.04%
17	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.92%	—	-0.20%
18	DPZ	Domino's Pizza INC	股票-循環性消費	1.88%	+0.40%	+47.11%
19	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.76%	—	-0.15%
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.70%	+0.08%	+5.86%
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.62%	—	-3.93%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.38%	-0.14%	+0.45%
23	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	1.34%	—	-1.17%
24	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.25%	+0.07%	-0.13%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.24%	+0.23%	-0.59%
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.15%	—	-0.52%
27	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.14%	—	-1.12%
28	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.06%	-0.13%	-2.47%
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.93%	+0.03%	+0.09%
30	ICF	Ishares Select U.s. Reit ETF	ETF-其他	0.91%	—	-2.78%
31	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.86%	-0.07%	+8.86%
32	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.86%	+0.75%	+689.75%
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.86%	-0.07%	+0.19%
34	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	—	-2.52%
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.84%	-0.13%	-5.39%
36	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.82%	—	-2.21%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.79%	—	-9.02%
38	PJT	Pjt Partners INC - A	股票-金融	0.79%	-0.19%	-4.29%
39	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.77%	—	-0.70%
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.76%	-0.06%	+0.77%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.22%	+1.80%
42	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.74%	-0.07%	-1.34%
43	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.74%	+0.21%	+0.45%
44	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.72%	-0.07%	-8.67%
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.72%	+0.12%	+1.16%
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.70%	-0.04%	-0.29%
47	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.69%	—	-0.04%
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.67%	-0.15%	-10.65%
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	0.67%	—	-0.97%
50	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.62%	—	+0.26%

1–50 of 138

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.6%

近4個季度績效

+20.3%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +11.6%
貝塔係數: +0.83
阿爾法: -2.3%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.1
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.77
卡瑪比率: +1.45
資訊比率: -1.17
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +3.8%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.13
產業分散度: +8.8%
偏態: +0.02
峰態: -0.4
上檔潛力: +3.86

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	139	US$6.2億	8	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.IWS 5.IJH 6.IVV 7.VBK 8.VOE 9.VO 10.SCHP
2025-12-31	138	US$6.2億	4	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.IWS 5.IVV 6.IJH 7.VBK 8.VIG 9.VOE 10.SSO
2025-09-30	136	US$6.1億	13	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.IWS 5.IVV 6.IJH 7.VBK 8.VIG 9.VOE 10.SSO
2025-06-30	135	US$5.7億	0	1VBR 2QQQ 3IWS 主要持股2025-06-30 1.VBR 2.QQQ 3.IWS 4.AAPL 5.IVV 6.IJH 7.VBK 8.VCSH 9.VIG 10.VOE
2025-03-31	132	US$5.4億	100	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.IWS 5.IVV 6.VCSH 7.IJH 8.VBK 9.VOE 10.SCHP
2024-12-31	132	US$5.6億	0	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.IWS 5.IVV 6.VBK 7.VCSH 8.IJH 9.SCHM 10.VOE
2024-09-30	135	US$5.7億	0	1VBR 2AAPL 3IWS 主要持股2024-09-30 1.VBR 2.AAPL 3.IWS 4.QQQ 5.VCSH 6.IVV 7.VBK 8.VOE 9.IJH 10.SCHP
2024-06-30	132	US$5.4億	0	1VBR 2AAPL 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.VBR 2.AAPL 3.QQQ 4.VCSH 5.IWS 6.IVV 7.VBK 8.SCHP 9.SCHM 10.VIG
2024-03-31	133	US$5.3億	0	1VBR 2IWS 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.VBR 2.IWS 3.VCSH 4.QQQ 5.AAPL 6.VBK 7.IVV 8.SCHM 9.VOE 10.SCHP
2023-12-31	130	US$5.0億	0	1VBR 2AAPL 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.VBR 2.AAPL 3.VCSH 4.IWS 5.QQQ 6.VBK 7.SCHP 8.IVV 9.SCHM 10.VOE
2023-09-30	126	US$4.5億	0	1VBR 2VCSH 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VBR 2.VCSH 3.AAPL 4.IWS 5.SCHP 6.QQQ 7.VBK 8.IVV 9.SCHM 10.VIG
2023-06-30	126	US$4.7億	0	1VBR 2AAPL 3VCSH 主要持股2023-06-30 1.VBR 2.AAPL 3.VCSH 4.IWS 5.VBK 6.QQQ 7.SCHP 8.SCHM 9.IVV 10.VIG
2023-03-31	122	US$4.5億	0	1VBR 2VCSH 3IWS 主要持股2023-03-31 1.VBR 2.VCSH 3.IWS 4.AAPL 5.SCHP 6.VBK 7.SCHM 8.QQQ 9.VOE 10.IVV
2022-12-31	122	US$4.3億	0	1VBR 2VCSH 3IWS 主要持股2022-12-31 1.VBR 2.VCSH 3.IWS 4.SCHP 5.VBK 6.AAPL 7.SCHM 8.VIG 9.VOE 10.IJH
2022-09-30	118	US$4.0億	0	1VCSH 2VBR 3IWS 主要持股2022-09-30 1.VCSH 2.VBR 3.IWS 4.AAPL 5.SCHP 6.VBK 7.SCHM 8.QQQ 9.BIV 10.VIG
2022-06-30	120	US$4.2億	0	1VCSH 2VBR 3IWS 主要持股2022-06-30 1.VCSH 2.VBR 3.IWS 4.SCHP 5.AAPL 6.VBK 7.SCHM 8.QQQ 9.VIG 10.IJH
2022-03-31	122	US$4.8億	0	1VCSH 2VBR 3IWS 主要持股2022-03-31 1.VCSH 2.VBR 3.IWS 4.AAPL 5.VBK 6.SCHM 7.QQQ 8.SCHP 9.IJH 10.VIG
2021-12-31	123	US$5.1億	0	1VCSH 2VBR 3IWS 主要持股2021-12-31 1.VCSH 2.VBR 3.IWS 4.VBK 5.AAPL 6.SCHM 7.QQQ 8.SCHP 9.IJH 10.VIG
2021-09-30	127	US$4.9億	0	1VCSH 2VBR 3VBK 主要持股2021-09-30 1.VCSH 2.VBR 3.VBK 4.IWS 5.SCHM 6.AAPL 7.QQQ 8.SCHP 9.IJH 10.VIG
2021-06-30	129	US$4.8億	98	1VBR 2VCSH 3VBK 主要持股2021-06-30 1.VBR 2.VCSH 3.VBK 4.IWS 5.SCHM 6.AAPL 7.IJH 8.VIG 9.QQQ 10.BIV
2021-03-31	122	US$4.6億	14	1VBR 2VBK 3IWS 主要持股2021-03-31 1.VBR 2.VBK 3.IWS 4.VCSH 5.SAM 6.IJH 7.VIG 8.AAPL 9.BIV 10.SCHM
2020-12-31	120	US$4.1億	21	1VBR 2VBK 3IWS 主要持股2020-12-31 1.VBR 2.VBK 3.IWS 4.AAPL 5.VIG 6.IJH 7.SAM 8.EFAV 9.VCSH 10.IVV
2020-09-30	118	US$3.4億	9	1VBR 2VBK 3IWS 主要持股2020-09-30 1.VBR 2.VBK 3.IWS 4.VIG 5.AAPL 6.EFAV 7.TIP 8.IJH 9.IVV 10.SCHM
2020-06-30	110	US$3.2億	18	1VBR 2IWS 3VBK 主要持股2020-06-30 1.VBR 2.IWS 3.VBK 4.EFAV 5.VIG 6.TIP 7.IJH 8.AAPL 9.IVV 10.SCHM
2020-03-31	103	US$2.7億	26	1VBR 2IWS 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.VBR 2.IWS 3.EFAV 4.TIP 5.VBK 6.VIG 7.SCHP 8.IJH 9.IVV 10.SCHM
2019-12-31	111	US$3.3億	16	1VBR 2IWS 3VBK 主要持股2019-12-31 1.VBR 2.IWS 3.VBK 4.EFAV 5.VIG 6.IJH 7.TIP 8.SCHM 9.IVV 10.IJS
2019-09-30	111	US$2.9億	8	1VBR 2IWS 3VBK 主要持股2019-09-30 1.VBR 2.IWS 3.VBK 4.VIG 5.IJH 6.TIP 7.IVV 8.SCHM 9.EFAV 10.IJS
2019-06-30	107	US$2.8億	6	1IWS 2VBR 3IJH 主要持股2019-06-30 1.IWS 2.VBR 3.IJH 4.VIG 5.TIP 6.VBK 7.IVV 8.IVE 9.IJS 10.IJJ
2019-03-31	106	US$2.8億	13	1IWS 2VBR 3TIP 主要持股2019-03-31 1.IWS 2.VBR 3.TIP 4.IJH 5.VIG 6.VBK 7.IJS 8.IVE 9.IVV 10.IJJ
2018-12-31	102	US$2.4億	20	1IWS 2VBR 3TIP 主要持股2018-12-31 1.IWS 2.VBR 3.TIP 4.VIG 5.IJH 6.IJS 7.IJJ 8.IVE 9.IVV 10.VBK
2018-09-30	107	US$3.0億	6	1IWS 2VBR 3IJH 主要持股2018-09-30 1.IWS 2.VBR 3.IJH 4.AGG 5.VIG 6.TIP 7.IJS 8.IJJ 9.VBK 10.IVE
2018-06-30	107	US$2.9億	4	1IWS 2VBR 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IWS 2.VBR 3.AGG 4.IJH 5.TIP 6.IJS 7.VIG 8.IJJ 9.PEP 10.VBK
2018-03-31	105	US$2.8億	4	1IWS 2VBR 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IWS 2.VBR 3.AGG 4.TIP 5.IJH 6.VIG 7.IJS 8.IJJ 9.PEP 10.IVE
2017-12-31	105	US$2.8億	9	1IWS 2VBR 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IWS 2.VBR 3.AGG 4.TIP 5.IJH 6.VIG 7.IJJ 8.IJS 9.IVE 10.PEP
2017-09-30	105	US$2.7億	6	1IWS 2VBR 3AGG 主要持股2017-09-30 1.IWS 2.VBR 3.AGG 4.TIP 5.IJH 6.VIG 7.IJS 8.IJJ 9.IVE 10.PEP
2017-06-30	107	US$2.6億	5	1IWS 2AGG 3TIP 主要持股2017-06-30 1.IWS 2.AGG 3.TIP 4.VBR 5.IJH 6.VIG 7.PEP 8.IJJ 9.IVE 10.IJS
2017-03-31	104	US$2.5億	6	1IWS 2AGG 3TIP 主要持股2017-03-31 1.IWS 2.AGG 3.TIP 4.PEP 5.VBR 6.VIG 7.IJJ 8.IJH 9.IVE 10.IJS
2016-12-31	102	US$2.4億	18	1IWS 2AGG 3TIP 主要持股2016-12-31 1.IWS 2.AGG 3.TIP 4.PEP 5.IJJ 6.VIG 7.IJH 8.IVE 9.VBR 10.IJS
2016-09-30	102	US$2.4億	12	1IWS 2AGG 3TIP 主要持股2016-09-30 1.IWS 2.AGG 3.TIP 4.PEP 5.VIG 6.IJJ 7.IJH 8.IVE 9.IEF 10.IJS
2016-06-30	99	US$2.3億	4	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2016-06-30 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.PEP 5.VIG 6.IJJ 7.IJH 8.IVE 9.IEF 10.IJS
2016-03-31	100	US$2.3億	6	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2016-03-31 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.PEP 5.VIG 6.IJJ 7.IJH 8.IVE 9.IEF 10.IJS
2015-12-31	101	US$2.2億	9	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2015-12-31 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IVE 7.IJH 8.IEF 9.PEP 10.VBK
2015-09-30	99	US$2.1億	11	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2015-09-30 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IEF 7.IJH 8.IVE 9.PEP 10.VBK
2015-06-30	99	US$2.2億	7	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2015-06-30 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.VBK 9.IEF 10.IJS
2015-03-31	92	US$2.2億	11	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2015-03-31 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.IEF 9.VBK 10.IJS
2014-12-31	91	US$2.0億	9	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2014-12-31 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.IEF 9.IJS 10.VBK
2014-09-30	86	US$1.9億	6	1AGG 2TIP 3IWS 主要持股2014-09-30 1.AGG 2.TIP 3.IWS 4.VIG 5.IJJ 6.IVE 7.IJH 8.IEF 9.EEM 10.IJS
2014-06-30	82	US$1.9億	7	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2014-06-30 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.IEF 9.EEM 10.IJS
2014-03-31	82	US$1.7億	9	1AGG 2IWS 3TIP 主要持股2014-03-31 1.AGG 2.IWS 3.TIP 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.IJS 9.EEM 10.IEF
2013-12-31	79	US$1.6億	12	1AGG 2TIP 3IWS 主要持股2013-12-31 1.AGG 2.TIP 3.IWS 4.VIG 5.IJJ 6.IJH 7.IVE 8.EEM 9.IJS 10.IEF
2013-09-30	74	US$1.5億	7	1AGG 2TIP 3IWS 主要持股2013-09-30 1.AGG 2.TIP 3.IWS 4.VIG 5.IEF 6.IJJ 7.EEM 8.IJH 9.IVE 10.IJS
2013-06-30	72	US$1.5億	0	1AGG 2TIP 3IWS 主要持股2013-06-30 1.AGG 2.TIP 3.IWS 4.IEF 5.VIG 6.IJJ 7.IVE 8.EEM 9.IJH 10.IJS

本季持股變動

Asset Management Group, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.8%	+689.75%	加碼
2	DPZ	Domino's Pizza INC	+0.4%	+47.11%	加碼
3	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+12.42%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	-0.59%	減碼
5	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.2%	+1.83%	加碼
6	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.2%	+8.42%	加碼
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+0.45%	加碼
8	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	+0.2%	+73.58%	加碼
9	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.16%	加碼
10	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	+0.1%	-0.28%	減碼
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.06%	加碼
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	-0.53%	減碼
13	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+5.86%	加碼
14	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.1%	-0.13%	減碼
15	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-4.78%	減碼
16	IGE	Ishares North American Natur	+0.1%	+0.37%	加碼
17	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+28.45%	加碼
18	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	+0.09%	加碼
19	PSKY	Paramount Skydance Cl B	0%	+1.50%	加碼
20	WRB	Wr Berkley CORP	0%	-1.39%	減碼
21	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	-23.94%	減碼
22	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	0%	-0.29%	減碼
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	+0.49%	加碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-5.82%	減碼
25	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	-0.1%	-35.97%	減碼
26	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-2.90%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+0.77%	加碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-6.39%	減碼
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-12.01%	減碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+8.86%	加碼
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	+0.19%	加碼
32	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	-0.1%	-8.67%	減碼
33	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-1.34%	減碼
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.43%	減碼
35	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.1%	-5.39%	減碼
36	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	-2.47%	減碼
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+0.45%	加碼
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-10.65%	減碼
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.2%	-3.20%	減碼
40	PJT	Pjt Partners INC - A	-0.2%	-4.29%	減碼
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-1.83%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+1.80%	加碼
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	+0.01%	加碼
44	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.3%	+0.10%	加碼
45	AAPL	Apple INC	-0.4%	-3.97%	減碼
46	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
47	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建倉
48	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清倉
49	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建倉
50	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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