ARS Wealth Advisors, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001843747

高頻交易型

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 139

ARS Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 139 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 90.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 90.43
動能／逆勢: 50
產業集中度: 44.86
多樣化: 0
倉位均衡度: —

ARS Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.039——換算下來相當於約 25 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 139 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 USMV
清倉 SPTM
清倉 SRLN
清倉 VEU
清倉 AAPL
清倉 PGF

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	8.44%	—	—
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	7.98%	-8.60%	EXIT
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	7.60%	-9.03%	EXIT
4	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	7.28%	-8.17%	EXIT
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.98%	-5.42%	EXIT
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.41%	-4.90%	EXIT
7	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-其他	3.67%	-4.26%	EXIT
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.66%	-4.03%	EXIT
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.38%	-3.55%	EXIT
10	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.14%	-3.69%	EXIT
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.50%	-2.57%	EXIT
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.09%	-2.08%	EXIT
13	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地產	2.08%	-2.26%	EXIT
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.08%	-2.16%	EXIT
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.95%	-2.23%	EXIT
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.91%	-2.16%	EXIT
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.81%	-1.73%	EXIT
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.63%	-1.83%	EXIT
19	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.62%	-1.75%	EXIT
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.47%	-1.33%	EXIT
21	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.46%	-1.66%	EXIT
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.34%	-1.51%	EXIT
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.27%	-1.50%	EXIT
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.25%	-1.61%	EXIT
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.13%	-1.37%	EXIT
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.01%	-0.83%	EXIT
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.01%	-1.15%	EXIT
28	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.89%	-1.08%	EXIT
29	MMM	3m Co	股票-工業	0.88%	-0.90%	EXIT
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.78%	-0.72%	EXIT
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.74%	-0.75%	EXIT
32	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.73%	-0.92%	EXIT
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.72%	-0.89%	EXIT
34	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.64%	-0.79%	EXIT
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	-0.56%	EXIT
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.53%	-0.62%	EXIT
37	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.50%	-0.58%	EXIT
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.48%	-0.57%	EXIT
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.49%	EXIT
40	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.39%	-0.44%	EXIT
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.37%	-0.29%	EXIT
42	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.28%	-0.31%	EXIT
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.27%	-0.27%	EXIT
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.25%	—	+193.50%
45	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.24%	—	—
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	-0.29%	EXIT
47	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.21%	—	+205.71%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	+406.25%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.20%	-0.22%	EXIT
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.19%	-0.23%	EXIT

1–50 of 139

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	139	US$5.6億	90	1BBAG 2SPTM 3USMV 主要持股2021-06-30 1.BBAG 2.SPTM 3.USMV 4.SRLN 5.VEU 6.AAPL 7.PGF 8.XLK 9.MSFT 10.PG
2021-03-31	128	US$4.6億	32	1USMV 2SPTM 3SRLN 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.SPTM 3.SRLN 4.VEU 5.AAPL 6.PGF 7.XLK 8.PG 9.MSFT 10.AMZN
2020-12-31	121	US$4.6億	27	1USMV 2JPFP 3SPTM 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.JPFP 3.SPTM 4.SRLN 5.AAPL 6.XLK 7.PGF 8.VEU 9.PG 10.MSFT
2020-09-30	107	US$3.6億	14	1USMV 2JPFP 3SPTM 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.JPFP 3.SPTM 4.AAPL 5.XLK 6.PGF 7.PG 8.MSFT 9.AMZN 10.GLD
2020-06-30	99	US$3.2億	33	1USMV 2JPFP 3SPTM 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.JPFP 3.SPTM 4.XLK 5.AAPL 6.PGF 7.PG 8.MSFT 9.AMZN 10.GLD
2020-03-31	91	US$2.4億	41	1USMV 2SPTM 3JPFP 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.SPTM 3.JPFP 4.XLK 5.AAPL 6.PG 7.MSFT 8.AMZN 9.BRK-B 10.MA
2019-12-31	111	US$3.5億	12	1USMV 2SPTM 3EUSA 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.SPTM 3.EUSA 4.XLK 5.JPFP 6.AAPL 7.PG 8.MSFT 9.AMZN 10.BRK-B
2019-09-30	108	US$3.1億	12	1USMV 2SPTM 3EUSA 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.SPTM 3.EUSA 4.XLK 5.PG 6.AAPL 7.MSFT 8.JPFP 9.AMZN 10.BRK-B
2019-06-30	109	US$3.1億	14	1USMV 2SPTM 3EUSA 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.SPTM 3.EUSA 4.XLK 5.PG 6.VRIG 7.AAPL 8.MSFT 9.AMZN 10.BRK-B
2019-03-31	107	US$3.1億	15	1USMV 2SPTM 3VRIG 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.SPTM 3.VRIG 4.XLK 5.EUSA 6.PG 7.AAPL 8.MSFT 9.AMZN 10.BRK-B
2018-12-31	104	US$2.7億	22	1USMV 2SPTM 3VRIG 主要持股2018-12-31 1.USMV 2.SPTM 3.VRIG 4.XLK 5.EUSA 6.PG 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.AMZN
2018-09-30	117	US$3.0億	28	1USMV 2SPTM 3XLK 主要持股2018-09-30 1.USMV 2.SPTM 3.XLK 4.EUSA 5.VRIG 6.PG 7.AGG 8.AMZN 9.MSFT 10.BRK-B
2018-06-30	110	US$2.8億	15	1USMV 2SPTM 3XLK 主要持股2018-06-30 1.USMV 2.SPTM 3.XLK 4.AGG 5.EUSA 6.AAPL 7.PG 8.VEA 9.AMZN 10.MSFT
2018-03-31	116	US$2.7億	16	1USMV 2XLK 3SPTM 主要持股2018-03-31 1.USMV 2.XLK 3.SPTM 4.AGG 5.PG 6.AAPL 7.VEA 8.EUSA 9.IHE 10.BRK-B
2017-12-31	119	US$2.7億	23	1USMV 2XLK 3AGG 主要持股2017-12-31 1.USMV 2.XLK 3.AGG 4.SPTM 5.PG 6.IHE 7.AAPL 8.HDV 9.BRK-B 10.VEA
2017-09-30	122	US$2.6億	13	1USMV 2XLK 3AGG 主要持股2017-09-30 1.USMV 2.XLK 3.AGG 4.PG 5.IHE 6.HDV 7.AAPL 8.SPTM 9.VTHR 10.BRK-B
2017-06-30	115	US$2.5億	12	1USMV 2XLK 3AGG 主要持股2017-06-30 1.USMV 2.XLK 3.AGG 4.PG 5.IHE 6.HDV 7.AAPL 8.SPTM 9.DIS 10.VTHR
2017-03-31	112	US$2.3億	22	1USMV 2XLK 3AGG 主要持股2017-03-31 1.USMV 2.XLK 3.AGG 4.IHE 5.PG 6.HDV 7.AAPL 8.DIS 9.AEP 10.SPTM
2016-12-31	103	US$2.2億	20	1USMV 2XLK 3AGG 主要持股2016-12-31 1.USMV 2.XLK 3.AGG 4.HDV 5.IHE 6.PG 7.AAPL 8.DIS 9.AEP 10.BRK-B
2016-09-30	98	US$2.4億	17	1USMV 2HDV 3XLK 主要持股2016-09-30 1.USMV 2.HDV 3.XLK 4.IHE 5.AGG 6.PG 7.XLP 8.AAPL 9.IEF 10.DIS
2016-06-30	89	US$2.4億	12	1USMV 2HDV 3XLP 主要持股2016-06-30 1.USMV 2.HDV 3.XLP 4.XLK 5.IHE 6.IEF 7.PG 8.AGG 9.AAPL 10.DIS
2016-03-31	75	US$2.1億	20	1USMV 2XLP 3HDV 主要持股2016-03-31 1.USMV 2.XLP 3.HDV 4.XLK 5.IHE 6.PG 7.IEF 8.VZ 9.DIS 10.AEP
2015-12-31	78	US$1.9億	29	1USMV 2HDV 3XLP 主要持股2015-12-31 1.USMV 2.HDV 3.XLP 4.IHE 5.XLK 6.PG 7.VBR 8.DIS 9.EFAV 10.WFC
2015-09-30	76	US$2.0億	16	1USMV 2HDV 3XLP 主要持股2015-09-30 1.USMV 2.HDV 3.XLP 4.IHE 5.XLK 6.UBS 7.VBR 8.PG 9.VTI 10.EFAV
2015-06-30	74	US$2.3億	5	1USMV 2HDV 3UBS 主要持股2015-06-30 1.USMV 2.HDV 3.UBS 4.IHE 5.XLP 6.XLK 7.VBR 8.PG 9.WMB 10.VTI
2015-03-31	74	US$2.3億	17	1USMV 2HDV 3IHE 主要持股2015-03-31 1.USMV 2.HDV 3.IHE 4.UBS 5.XLP 6.XLK 7.VBR 8.PG 9.WMB 10.VTI
2014-12-31	75	US$2.3億	16	1USMV 2HDV 3UBS 主要持股2014-12-31 1.USMV 2.HDV 3.UBS 4.IHE 5.PG 6.XLP 7.XLK 8.FLOT 9.VBR 10.WMB
2014-09-30	70	US$2.1億	10	1USMV 2UBS 3HDV 主要持股2014-09-30 1.USMV 2.UBS 3.HDV 4.IHE 5.PG 6.XLK 7.FLOT 8.XLP 9.VBR 10.WMB
2014-06-30	74	US$2.1億	25	1USMV 2UBS 3HDV 主要持股2014-06-30 1.USMV 2.UBS 3.HDV 4.PG 5.IHE 6.FLOT 7.XLK 8.XLP 9.VBR 10.WMB
2014-03-31	65	US$1.7億	16	1USMV 2HDV 3UBS 主要持股2014-03-31 1.USMV 2.HDV 3.UBS 4.IHE 5.FLOT 6.XLK 7.XLP 8.VBR 9.WMB 10.CVS
2013-12-31	64	US$1.6億	0	1USMV 2HDV 3UBS 主要持股2013-12-31 1.USMV 2.HDV 3.UBS 4.FLOT 5.IHE 6.XLK 7.XLP 8.VBR 9.WMB 10.BOND

本季持股變動

ARS Wealth Advisors, LLC 在 2021-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 清倉: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 清倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 清倉: Apple INC (AAPL).

ARS Wealth Advisors, LLC 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清倉
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清倉
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清倉
5	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
6	PGF	Invesco Financial Preferred	—	EXIT	清倉
7	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
8	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
9	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
10	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
11	KIM	Kimco Realty CORP	—	EXIT	清倉
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
13	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
14	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
16	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
17	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
19	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉
20	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
21	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
22	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
23	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
26	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
27	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
28	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
29	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
31	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
32	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
33	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
34	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
35	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
36	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
38	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清倉
40	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
41	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
42	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
44	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
45	RNST	Renasant CORP	—	EXIT	清倉
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
47	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清倉
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
49	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
50	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ARS Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

ARS Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2021-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.6億，分佈在 139 個已申報部位之中。

ARS Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，ARS Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Betabuilders US Agg (BBAG) — US$4696.8萬 (8.4%) 2. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$4438.6萬 (8.0%) 3. Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV) — US$4227.8萬 (7.6%) 4. Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN) — US$4047.2萬 (7.3%) 5. Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU) — US$2768.4萬 (5.0%)

ARS Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，ARS Wealth Advisors, LLC 態度較為保守——減碼了 0 個部位，並完全清倉了 50 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 清倉: Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM); 清倉: Ss Blackstone Sr Loan ETF (SRLN); 清倉: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 清倉: Apple INC (AAPL)

ARS Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，ARS Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 24.2% • Communication Services: 14.2% • Financials: 13.7% • Health Care: 13.4% • Consumer Staples: 12.3% • Consumer Discretionary: 11.5%

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集中度19.1

持倉穩定性93.4

產業集中度48.4

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Cardinal Point Wealth Management LLC

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2021-09-30

資料過舊，未更新

集中度54.9

持倉穩定性0.0

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci USA Min Vol Fac

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Bivin & Associates, INC.

CIK 0001911156

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資料過舊，未更新

集中度16.1

持倉穩定性0.0

產業集中度38.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Blackstone Sr Loan ETF

查看詳情

ARS Wealth Advisors, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001843747

高頻交易型

申報總市值

US$5.6億

申報季度: 2021-06-30 · 持股檔數: 139

ARS Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 139 項持股，申報期為 2021-06-30，總持股市值約為 US$5.6億，季度換手率為 90.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 90.43
動能／逆勢: 50
產業集中度: 44.86
多樣化: 0
倉位均衡度: —

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.12），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

清倉 USMV
清倉 SPTM
清倉 SRLN
清倉 VEU
清倉 AAPL
清倉 PGF

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BBAG	Jpmorgan Betabuilders US Agg	ETF-其他	8.44%	—	—
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	7.98%	-8.60%	EXIT
3	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	7.60%	-9.03%	EXIT
4	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	7.28%	-8.17%	EXIT
5	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	4.98%	-5.42%	EXIT
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.41%	-4.90%	EXIT
7	PGF	Invesco Financial Preferred	ETF-其他	3.67%	-4.26%	EXIT
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.66%	-4.03%	EXIT
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.38%	-3.55%	EXIT
10	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	3.14%	-3.69%	EXIT
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.50%	-2.57%	EXIT
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.09%	-2.08%	EXIT
13	KIM	Kimco Realty CORP	股票-房地產	2.08%	-2.26%	EXIT
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.08%	-2.16%	EXIT
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.95%	-2.23%	EXIT
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.91%	-2.16%	EXIT
17	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.81%	-1.73%	EXIT
18	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.63%	-1.83%	EXIT
19	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	1.62%	-1.75%	EXIT
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.47%	-1.33%	EXIT
21	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.46%	-1.66%	EXIT
22	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.34%	-1.51%	EXIT
23	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.27%	-1.50%	EXIT
24	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.25%	-1.61%	EXIT
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.13%	-1.37%	EXIT
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.01%	-0.83%	EXIT
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.01%	-1.15%	EXIT
28	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.89%	-1.08%	EXIT
29	MMM	3m Co	股票-工業	0.88%	-0.90%	EXIT
30	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.78%	-0.72%	EXIT
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.74%	-0.75%	EXIT
32	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.73%	-0.92%	EXIT
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.72%	-0.89%	EXIT
34	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.64%	-0.79%	EXIT
35	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.55%	-0.56%	EXIT
36	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.53%	-0.62%	EXIT
37	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.50%	-0.58%	EXIT
38	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.48%	-0.57%	EXIT
39	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.49%	EXIT
40	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.39%	-0.44%	EXIT
41	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.37%	-0.29%	EXIT
42	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.28%	-0.31%	EXIT
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.27%	-0.27%	EXIT
44	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.25%	—	+193.50%
45	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	0.24%	—	—
46	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.24%	-0.29%	EXIT
47	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	0.21%	—	+205.71%
48	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.20%	—	+406.25%
49	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.20%	-0.22%	EXIT
50	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.19%	-0.23%	EXIT

1–50 of 139

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2021-06-30	139	US$5.6億	90	1BBAG 2SPTM 3USMV 主要持股2021-06-30 1.BBAG 2.SPTM 3.USMV 4.SRLN 5.VEU 6.AAPL 7.PGF 8.XLK 9.MSFT 10.PG
2021-03-31	128	US$4.6億	32	1USMV 2SPTM 3SRLN 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.SPTM 3.SRLN 4.VEU 5.AAPL 6.PGF 7.XLK 8.PG 9.MSFT 10.AMZN
2020-12-31	121	US$4.6億	27	1USMV 2JPFP 3SPTM 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.JPFP 3.SPTM 4.SRLN 5.AAPL 6.XLK 7.PGF 8.VEU 9.PG 10.MSFT
2020-09-30	107	US$3.6億	14	1USMV 2JPFP 3SPTM 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.JPFP 3.SPTM 4.AAPL 5.XLK 6.PGF 7.PG 8.MSFT 9.AMZN 10.GLD
2020-06-30	99	US$3.2億	33	1USMV 2JPFP 3SPTM 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.JPFP 3.SPTM 4.XLK 5.AAPL 6.PGF 7.PG 8.MSFT 9.AMZN 10.GLD
2020-03-31	91	US$2.4億	41	1USMV 2SPTM 3JPFP 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.SPTM 3.JPFP 4.XLK 5.AAPL 6.PG 7.MSFT 8.AMZN 9.BRK-B 10.MA
2019-12-31	111	US$3.5億	12	1USMV 2SPTM 3EUSA 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.SPTM 3.EUSA 4.XLK 5.JPFP 6.AAPL 7.PG 8.MSFT 9.AMZN 10.BRK-B
2019-09-30	108	US$3.1億	12	1USMV 2SPTM 3EUSA 主要持股2019-09-30 1.USMV 2.SPTM 3.EUSA 4.XLK 5.PG 6.AAPL 7.MSFT 8.JPFP 9.AMZN 10.BRK-B
2019-06-30	109	US$3.1億	14	1USMV 2SPTM 3EUSA 主要持股2019-06-30 1.USMV 2.SPTM 3.EUSA 4.XLK 5.PG 6.VRIG 7.AAPL 8.MSFT 9.AMZN 10.BRK-B
2019-03-31	107	US$3.1億	15	1USMV 2SPTM 3VRIG 主要持股2019-03-31 1.USMV 2.SPTM 3.VRIG 4.XLK 5.EUSA 6.PG 7.AAPL 8.MSFT 9.AMZN 10.BRK-B
2018-12-31	104	US$2.7億	22	1USMV 2SPTM 3VRIG 主要持股2018-12-31 1.USMV 2.SPTM 3.VRIG 4.XLK 5.EUSA 6.PG 7.AAPL 8.BRK-B 9.MSFT 10.AMZN
2018-09-30	117	US$3.0億	28	1USMV 2SPTM 3XLK 主要持股2018-09-30 1.USMV 2.SPTM 3.XLK 4.EUSA 5.VRIG 6.PG 7.AGG 8.AMZN 9.MSFT 10.BRK-B
2018-06-30	110	US$2.8億	15	1USMV 2SPTM 3XLK 主要持股2018-06-30 1.USMV 2.SPTM 3.XLK 4.AGG 5.EUSA 6.AAPL 7.PG 8.VEA 9.AMZN 10.MSFT
2018-03-31	116	US$2.7億	16	1USMV 2XLK 3SPTM 主要持股2018-03-31 1.USMV 2.XLK 3.SPTM 4.AGG 5.PG 6.AAPL 7.VEA 8.EUSA 9.IHE 10.BRK-B
2017-12-31	119	US$2.7億	23	1USMV 2XLK 3AGG 主要持股2017-12-31 1.USMV 2.XLK 3.AGG 4.SPTM 5.PG 6.IHE 7.AAPL 8.HDV 9.BRK-B 10.VEA
2017-09-30	122	US$2.6億	13	1USMV 2XLK 3AGG 主要持股2017-09-30 1.USMV 2.XLK 3.AGG 4.PG 5.IHE 6.HDV 7.AAPL 8.SPTM 9.VTHR 10.BRK-B
2017-06-30	115	US$2.5億	12	1USMV 2XLK 3AGG 主要持股2017-06-30 1.USMV 2.XLK 3.AGG 4.PG 5.IHE 6.HDV 7.AAPL 8.SPTM 9.DIS 10.VTHR
2017-03-31	112	US$2.3億	22	1USMV 2XLK 3AGG 主要持股2017-03-31 1.USMV 2.XLK 3.AGG 4.IHE 5.PG 6.HDV 7.AAPL 8.DIS 9.AEP 10.SPTM
2016-12-31	103	US$2.2億	20	1USMV 2XLK 3AGG 主要持股2016-12-31 1.USMV 2.XLK 3.AGG 4.HDV 5.IHE 6.PG 7.AAPL 8.DIS 9.AEP 10.BRK-B
2016-09-30	98	US$2.4億	17	1USMV 2HDV 3XLK 主要持股2016-09-30 1.USMV 2.HDV 3.XLK 4.IHE 5.AGG 6.PG 7.XLP 8.AAPL 9.IEF 10.DIS
2016-06-30	89	US$2.4億	12	1USMV 2HDV 3XLP 主要持股2016-06-30 1.USMV 2.HDV 3.XLP 4.XLK 5.IHE 6.IEF 7.PG 8.AGG 9.AAPL 10.DIS
2016-03-31	75	US$2.1億	20	1USMV 2XLP 3HDV 主要持股2016-03-31 1.USMV 2.XLP 3.HDV 4.XLK 5.IHE 6.PG 7.IEF 8.VZ 9.DIS 10.AEP
2015-12-31	78	US$1.9億	29	1USMV 2HDV 3XLP 主要持股2015-12-31 1.USMV 2.HDV 3.XLP 4.IHE 5.XLK 6.PG 7.VBR 8.DIS 9.EFAV 10.WFC
2015-09-30	76	US$2.0億	16	1USMV 2HDV 3XLP 主要持股2015-09-30 1.USMV 2.HDV 3.XLP 4.IHE 5.XLK 6.UBS 7.VBR 8.PG 9.VTI 10.EFAV
2015-06-30	74	US$2.3億	5	1USMV 2HDV 3UBS 主要持股2015-06-30 1.USMV 2.HDV 3.UBS 4.IHE 5.XLP 6.XLK 7.VBR 8.PG 9.WMB 10.VTI
2015-03-31	74	US$2.3億	17	1USMV 2HDV 3IHE 主要持股2015-03-31 1.USMV 2.HDV 3.IHE 4.UBS 5.XLP 6.XLK 7.VBR 8.PG 9.WMB 10.VTI
2014-12-31	75	US$2.3億	16	1USMV 2HDV 3UBS 主要持股2014-12-31 1.USMV 2.HDV 3.UBS 4.IHE 5.PG 6.XLP 7.XLK 8.FLOT 9.VBR 10.WMB
2014-09-30	70	US$2.1億	10	1USMV 2UBS 3HDV 主要持股2014-09-30 1.USMV 2.UBS 3.HDV 4.IHE 5.PG 6.XLK 7.FLOT 8.XLP 9.VBR 10.WMB
2014-06-30	74	US$2.1億	25	1USMV 2UBS 3HDV 主要持股2014-06-30 1.USMV 2.UBS 3.HDV 4.PG 5.IHE 6.FLOT 7.XLK 8.XLP 9.VBR 10.WMB
2014-03-31	65	US$1.7億	16	1USMV 2HDV 3UBS 主要持股2014-03-31 1.USMV 2.HDV 3.UBS 4.IHE 5.FLOT 6.XLK 7.XLP 8.VBR 9.WMB 10.CVS
2013-12-31	64	US$1.6億	0	1USMV 2HDV 3UBS 主要持股2013-12-31 1.USMV 2.HDV 3.UBS 4.FLOT 5.IHE 6.XLK 7.XLP 8.VBR 9.WMB 10.BOND

本季持股變動

ARS Wealth Advisors, LLC 於截至 2021-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	EXIT	清倉
2	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	—	EXIT	清倉
3	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	—	EXIT	清倉
4	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清倉
5	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清倉
6	PGF	Invesco Financial Preferred	—	EXIT	清倉
7	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清倉
8	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清倉
9	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清倉
10	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
11	KIM	Kimco Realty CORP	—	EXIT	清倉
12	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清倉
13	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
14	XOM	Exxon Mobil CORP	—	EXIT	清倉
15	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
16	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
17	CVS	Cvs Health CORP	—	EXIT	清倉
18	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	—	EXIT	清倉
19	DUK	Duke Energy CORP	—	EXIT	清倉
20	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清倉
21	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清倉
22	VZ	Verizon Communications INC	—	EXIT	清倉
23	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
25	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	清倉
26	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清倉
27	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清倉
28	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
29	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清倉
30	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉
31	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清倉
32	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清倉
33	PEP	Pepsico INC	—	EXIT	清倉
34	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清倉
35	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清倉
36	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清倉
38	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	—	EXIT	清倉
40	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清倉
41	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
42	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	清倉
43	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清倉
44	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
45	RNST	Renasant CORP	—	EXIT	清倉
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清倉
47	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清倉
48	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清倉
49	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清倉
50	UNP	Union Pacific CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2021-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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