Clear Creek Financial Management, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001784235

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 608

Clear Creek Financial Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 608 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.0億，季度換手率為 30.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.28
持倉穩定性: 30.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.01

Clear Creek Financial Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.008——換算下來相當於約 122 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 608 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 USFR
+856.4%　US$3484.3萬
減碼 SPYM
-23.8%　-US$1500.4萬
減碼 GLD
-59.4%　-US$791.5萬
減碼 EEM
-36.7%　-US$748.1萬
減碼 QQQ
-16.2%　-US$639.4萬
減碼 EFA
-20.3%　-US$590.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 608 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.06%	-1.42%	-23.84%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.98%	+2.65%	+856.36%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.69%	-0.43%	-3.81%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.44%	+0.10%	+21.16%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.88%	-0.60%	-20.34%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.87%	—	-3.63%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.82%	-0.64%	-16.16%
8	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.57%	—	+1.20%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.56%	—	+3.91%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.43%	—	+6.88%
11	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.41%	+0.36%	+41.89%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	—	+0.36%
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.25%	+0.51%	+79.21%
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.21%	—	+7.60%
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.10%	-0.68%	-36.66%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.02%	+0.12%	+16.96%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.21%	+14.92%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.00%	—	-0.47%
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.96%	+0.17%	+9.33%
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.82%	—	+18.53%
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	—	-6.24%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.80%	—	+10.32%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.31%	-17.33%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.77%	—	-11.45%
25	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.73%	+0.24%	+59.20%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.72%	—	-7.97%
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.71%	—	+34.22%
28	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.70%	—	+28.65%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.69%	—	-4.08%
30	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.68%	—	+0.28%
31	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.65%	+0.35%	+103.82%
32	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.65%	+0.16%	+28.22%
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	—	-2.30%
35	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+4.21%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.60%	—	+15.26%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.18%	-13.20%
39	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.58%	—	+13.11%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.52%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	—	+4.02%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+3.71%
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.53%	—	-2.55%
44	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.52%	-0.27%	-27.98%
45	RSEE	Rareview Systematic Equity	ETF-其他	0.49%	—	-0.83%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.48%	-0.68%	-59.36%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.48%	—	+20.87%
48	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.46%	—	+22.46%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.46%	—	+23.23%
50	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+3.87%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +11.4%
偏態: +0.13
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	608	US$13.0億	31	1SPYM 2USFR 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.USFR 3.IVV 4.SPYG 5.EFA 6.SPAB 7.QQQ 8.BALT 9.NVDA 10.SPYV
2025-12-31	581	US$12.3億	22	1SPYM 2IVV 3EFA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.EFA 4.QQQ 5.SPYG 6.SPAB 7.EEM 8.NVDA 9.BALT 10.AAPL
2025-09-30	560	US$11.5億	54	1SPYM 2IVV 3SPAB 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPAB 4.QQQ 5.SPYG 6.EFA 7.EEM 8.NVDA 9.SPYV 10.BALT
2025-06-30	538	US$10.5億	0	1SPYM 2IVV 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.QQQ 4.EFA 5.SPAB 6.SPYG 7.EEM 8.BALT 9.NVDA 10.SPYV
2025-03-31	519	US$9.6億	100	1SPYM 2IVW 3SPAB 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.SPAB 4.IVV 5.DIA 6.SPYG 7.QQQ 8.BIL 9.AAPL 10.EFA
2024-12-31	468	US$9.3億	0	1SPYM 2IVV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.IVW 4.SPYG 5.SPAB 6.QQQ 7.IWM 8.DIA 9.IVE 10.NVDA
2024-09-30	458	US$8.8億	0	1SPYM 2BIL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.IVV 4.QQQ 5.SPAB 6.SPYG 7.IVW 8.EFA 9.IJK 10.NVDA
2024-06-30	446	US$8.3億	0	1SPYM 2QQQ 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.IVV 4.IVW 5.SPYG 6.SPAB 7.MDY 8.IJK 9.NVDA 10.MSFT
2024-03-31	420	US$7.8億	0	1SPYM 2IVV 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.QQQ 4.IVW 5.SPAB 6.SPYG 7.IVE 8.DIA 9.IJK 10.MSFT
2023-12-31	341	US$6.3億	0	1SPYM 2QQQ 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.IVV 4.SGOV 5.IVW 6.SPYG 7.IJK 8.IVE 9.FVD 10.MSFT
2023-09-30	322	US$5.7億	0	1BIL 2SGOV 3IVV 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SGOV 3.IVV 4.SPYG 5.SPYM 6.QQQ 7.SPTS 8.SPAB 9.LMBS 10.FVD
2023-06-30	328	US$5.8億	0	1SGOV 2SPYM 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SGOV 2.SPYM 3.QQQ 4.IVV 5.SPYG 6.FVD 7.EFA 8.SPAB 9.GOVT 10.LMBS
2023-03-31	306	US$5.3億	0	1SGOV 2SPYM 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.SPYM 3.QQQ 4.IVV 5.BIL 6.SPTS 7.IVW 8.SPAB 9.MTUM 10.FVD
2022-12-31	294	US$4.6億	0	1SGOV 2IVV 3DIA 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.IVV 3.DIA 4.SPYM 5.IJJ 6.SPAB 7.IVE 8.MTUM 9.FVD 10.QQQ
2022-09-30	284	US$4.5億	0	1BIL 2IVV 3SPAB 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.IVV 3.SPAB 4.GOVT 5.SPYM 6.QQQ 7.SPTS 8.MTUM 9.LMBS 10.TLH
2022-06-30	305	US$4.8億	0	1BIL 2SPYM 3IVV 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SPYM 3.IVV 4.SPAB 5.GOVT 6.IVE 7.IJS 8.IJJ 9.QQQ 10.LMBS
2022-03-31	341	US$6.4億	0	1SPAB 2SPYM 3IEF 主要持股2022-03-31 1.SPAB 2.SPYM 3.IEF 4.QQQ 5.IVV 6.GOVT 7.ANGL 8.SPY 9.AAPL 10.RSPM
2021-12-31	353	US$6.6億	0	1SPYM 2ANGL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.ANGL 3.QQQ 4.SPAB 5.IVV 6.SPY 7.LQD 8.FXO 9.ZIG 10.MTUM
2021-09-30	323	US$6.2億	0	1ANGL 2SPYM 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.ANGL 2.SPYM 3.SPAB 4.IVV 5.XRT 6.ZIG 7.LQD 8.SCHM 9.QQQ 10.FVD
2021-06-30	333	US$6.5億	14	1ANGL 2IVV 3SPAB 主要持股2021-06-30 1.ANGL 2.IVV 3.SPAB 4.KRE 5.LQD 6.MTUM 7.SCHM 8.ZIG 9.SPYM 10.FVD
2021-03-31	47	US$4984.0萬	100	1IVV 2SPAB 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPAB 3.SCHM 4.FVD 5.EFG 6.RODM 7.LMBS 8.IUSB 9.MTUM 10.SPYM
2020-12-31	298	US$5.2億	100	1SPAB 2SPYM 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.SPYM 3.SCHM 4.ANGL 5.MTUM 6.IVV 7.QQQ 8.GOVT 9.SMH 10.FVD
2020-09-30	80	US$22.0億	100	1VEA 2VWO 3VOO 主要持股2020-09-30 1.VEA 2.VWO 3.VOO 4.VTI 5.MUB 6.IVV 7.BNDX 8.VGSH 9.IEMG 10.VCIT
2020-06-30	248	US$3.9億	70	1IUSB 2SPAB 3GOVT 主要持股2020-06-30 1.IUSB 2.SPAB 3.GOVT 4.SPYM 5.LMBS 6.SCHM 7.SPIB 8.IVV 9.MTUM 10.SPY
2020-03-31	173	US$2.6億	66	1SPAB 2IUSB 3SPYM 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.IUSB 3.SPYM 4.LMBS 5.MTUM 6.JPIB 7.FVD 8.SCHM 9.IVV 10.DFEB
2019-12-31	140	US$2.5億	53	1SPYM 2SPAB 3MTUM 主要持股2019-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.MTUM 4.FVD 5.SCHM 6.IUSB 7.EES 8.EFG 9.IVV 10.SPDW
2019-09-30	135	US$2.1億	26	1SPYM 2SPAB 3SPMD 主要持股2019-09-30 1.SPYM 2.SPAB 3.SPMD 4.LMBS 5.JPIB 6.SPDW 7.EES 8.SPYG 9.FTSM 10.EFG
2019-06-30	144	US$2.3億	0	1SPYM 2SPAB 3SPMD 主要持股2019-06-30 1.SPYM 2.SPAB 3.SPMD 4.LMBS 5.EES 6.SPDW 7.JPIB 8.EFV 9.FTSM 10.EFG

本季持股變動

Clear Creek Financial Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建倉: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 清倉: Global X Silver Miners ETF (SIL).

Clear Creek Financial Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+2.7%	+856.36%	加碼
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+79.21%	加碼
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.4%	+41.89%	加碼
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	+103.82%	加碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+581.70%	加碼
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.2%	+59.20%	加碼
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+120.19%	加碼
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+281.75%	加碼
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+221.36%	加碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+9.33%	加碼
11	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.2%	+28.22%	加碼
12	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+56.07%	加碼
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+379.51%	加碼
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+16.96%	加碼
15	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+59.02%	加碼
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+21.16%	加碼
17	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.2%	-89.87%	減碼
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-85.29%	減碼
19	QMMY	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May	-0.2%	-67.47%	減碼
20	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	-0.2%	-59.07%	減碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-13.20%	減碼
22	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.2%	-91.65%	減碼
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-48.81%	減碼
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.2%	-89.76%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+14.92%	加碼
26	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.3%	-55.33%	減碼
27	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.3%	-27.98%	減碼
28	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.3%	-72.19%	減碼
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-17.33%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-3.81%	減碼
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.6%	-20.34%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-16.16%	減碼
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-59.36%	減碼
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.7%	-36.66%	減碼
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.4%	-23.84%	減碼
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建倉
37	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	NEW	新建倉
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
39	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉
40	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清倉
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清倉
42	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	NEW	新建倉
43	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清倉
44	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建倉
45	RBUF	Invv US Sml C 10 B Etf-qrt	—	NEW	新建倉
46	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建倉
47	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	—	NEW	新建倉
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	EXIT	清倉
49	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建倉
50	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Clear Creek Financial Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Clear Creek Financial Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$13.0億，分佈在 608 個已申報部位之中。

Clear Creek Financial Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Clear Creek Financial Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$3988.9萬 (3.1%) 2. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$3890.9萬 (3.0%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3506.6萬 (2.7%) 4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3182.4萬 (2.4%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2449.0萬 (1.9%)

Clear Creek Financial Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Clear Creek Financial Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares S&p Small-cap 600 Va (IJS); 新建倉: Schwab Govt Money Market ETF (SGVT); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 新建倉: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI); 清倉: Global X Silver Miners ETF (SIL)

Clear Creek Financial Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Clear Creek Financial Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.6% • Consumer Discretionary: 13.5% • Communication Services: 10.5% • Health Care: 9.4% • Financials: 8.3% • Industrials: 7.1%

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產業集中度49.8

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF

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Clear Creek Financial Management, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001784235

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$13.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 608

Clear Creek Financial Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 608 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$13.0億，季度換手率為 30.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 3.28
持倉穩定性: 30.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.01

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 USFR
+856.4%　US$3484.3萬
減碼 SPYM
-23.8%　-US$1500.4萬
減碼 GLD
-59.4%　-US$791.5萬
減碼 EEM
-36.7%　-US$748.1萬
減碼 QQQ
-16.2%　-US$639.4萬
減碼 EFA
-20.3%　-US$590.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 608 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.06%	-1.42%	-23.84%
2	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.98%	+2.65%	+856.36%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.69%	-0.43%	-3.81%
4	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	2.44%	+0.10%	+21.16%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.88%	-0.60%	-20.34%
6	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.87%	—	-3.63%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.82%	-0.64%	-16.16%
8	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	1.57%	—	+1.20%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.56%	—	+3.91%
10	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.43%	—	+6.88%
11	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	1.41%	+0.36%	+41.89%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.37%	—	+0.36%
13	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.25%	+0.51%	+79.21%
14	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.21%	—	+7.60%
15	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新興市場	1.10%	-0.68%	-36.66%
16	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.02%	+0.12%	+16.96%
17	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.21%	+14.92%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.00%	—	-0.47%
19	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.96%	+0.17%	+9.33%
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	0.82%	—	+18.53%
21	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.80%	—	-6.24%
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.80%	—	+10.32%
23	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.31%	-17.33%
24	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.77%	—	-11.45%
25	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.73%	+0.24%	+59.20%
26	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.72%	—	-7.97%
27	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.71%	—	+34.22%
28	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密貨幣	0.70%	—	+28.65%
29	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.69%	—	-4.08%
30	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	ETF-非投資等級債	0.68%	—	+0.28%
31	AIRR	First Trust Rba American Ind	ETF-其他	0.65%	+0.35%	+103.82%
32	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.65%	+0.16%	+28.22%
33	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.63%	+0.63%	NEW
34	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公債	0.62%	—	-2.30%
35	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	ETF-其他	0.61%	+0.61%	NEW
36	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.61%	—	+4.21%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.60%	—	+15.26%
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.60%	-0.18%	-13.20%
39	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.58%	—	+13.11%
40	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.57%	—	-1.52%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.55%	—	+4.02%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.54%	—	+3.71%
43	TBIL	F/m US Treasury 3 Month Bill	ETF-政府公債	0.53%	—	-2.55%
44	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	ETF-其他	0.52%	-0.27%	-27.98%
45	RSEE	Rareview Systematic Equity	ETF-其他	0.49%	—	-0.83%
46	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.48%	-0.68%	-59.36%
47	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.48%	—	+20.87%
48	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	0.46%	—	+22.46%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.46%	—	+23.23%
50	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	0.46%	—	+3.87%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.71
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +27.1%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +11.4%
偏態: +0.13
峰態: -0.29
上檔潛力: +4.51

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	608	US$13.0億	31	1SPYM 2USFR 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.USFR 3.IVV 4.SPYG 5.EFA 6.SPAB 7.QQQ 8.BALT 9.NVDA 10.SPYV
2025-12-31	581	US$12.3億	22	1SPYM 2IVV 3EFA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.EFA 4.QQQ 5.SPYG 6.SPAB 7.EEM 8.NVDA 9.BALT 10.AAPL
2025-09-30	560	US$11.5億	54	1SPYM 2IVV 3SPAB 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.IVV 3.SPAB 4.QQQ 5.SPYG 6.EFA 7.EEM 8.NVDA 9.SPYV 10.BALT
2025-06-30	538	US$10.5億	0	1SPYM 2IVV 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.IVV 3.QQQ 4.EFA 5.SPAB 6.SPYG 7.EEM 8.BALT 9.NVDA 10.SPYV
2025-03-31	519	US$9.6億	100	1SPYM 2IVW 3SPAB 主要持股2025-03-31 1.SPYM 2.IVW 3.SPAB 4.IVV 5.DIA 6.SPYG 7.QQQ 8.BIL 9.AAPL 10.EFA
2024-12-31	468	US$9.3億	0	1SPYM 2IVV 3IVW 主要持股2024-12-31 1.SPYM 2.IVV 3.IVW 4.SPYG 5.SPAB 6.QQQ 7.IWM 8.DIA 9.IVE 10.NVDA
2024-09-30	458	US$8.8億	0	1SPYM 2BIL 3IVV 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.BIL 3.IVV 4.QQQ 5.SPAB 6.SPYG 7.IVW 8.EFA 9.IJK 10.NVDA
2024-06-30	446	US$8.3億	0	1SPYM 2QQQ 3IVV 主要持股2024-06-30 1.SPYM 2.QQQ 3.IVV 4.IVW 5.SPYG 6.SPAB 7.MDY 8.IJK 9.NVDA 10.MSFT
2024-03-31	420	US$7.8億	0	1SPYM 2IVV 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPYM 2.IVV 3.QQQ 4.IVW 5.SPAB 6.SPYG 7.IVE 8.DIA 9.IJK 10.MSFT
2023-12-31	341	US$6.3億	0	1SPYM 2QQQ 3IVV 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.QQQ 3.IVV 4.SGOV 5.IVW 6.SPYG 7.IJK 8.IVE 9.FVD 10.MSFT
2023-09-30	322	US$5.7億	0	1BIL 2SGOV 3IVV 主要持股2023-09-30 1.BIL 2.SGOV 3.IVV 4.SPYG 5.SPYM 6.QQQ 7.SPTS 8.SPAB 9.LMBS 10.FVD
2023-06-30	328	US$5.8億	0	1SGOV 2SPYM 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SGOV 2.SPYM 3.QQQ 4.IVV 5.SPYG 6.FVD 7.EFA 8.SPAB 9.GOVT 10.LMBS
2023-03-31	306	US$5.3億	0	1SGOV 2SPYM 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.SGOV 2.SPYM 3.QQQ 4.IVV 5.BIL 6.SPTS 7.IVW 8.SPAB 9.MTUM 10.FVD
2022-12-31	294	US$4.6億	0	1SGOV 2IVV 3DIA 主要持股2022-12-31 1.SGOV 2.IVV 3.DIA 4.SPYM 5.IJJ 6.SPAB 7.IVE 8.MTUM 9.FVD 10.QQQ
2022-09-30	284	US$4.5億	0	1BIL 2IVV 3SPAB 主要持股2022-09-30 1.BIL 2.IVV 3.SPAB 4.GOVT 5.SPYM 6.QQQ 7.SPTS 8.MTUM 9.LMBS 10.TLH
2022-06-30	305	US$4.8億	0	1BIL 2SPYM 3IVV 主要持股2022-06-30 1.BIL 2.SPYM 3.IVV 4.SPAB 5.GOVT 6.IVE 7.IJS 8.IJJ 9.QQQ 10.LMBS
2022-03-31	341	US$6.4億	0	1SPAB 2SPYM 3IEF 主要持股2022-03-31 1.SPAB 2.SPYM 3.IEF 4.QQQ 5.IVV 6.GOVT 7.ANGL 8.SPY 9.AAPL 10.RSPM
2021-12-31	353	US$6.6億	0	1SPYM 2ANGL 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.SPYM 2.ANGL 3.QQQ 4.SPAB 5.IVV 6.SPY 7.LQD 8.FXO 9.ZIG 10.MTUM
2021-09-30	323	US$6.2億	0	1ANGL 2SPYM 3SPAB 主要持股2021-09-30 1.ANGL 2.SPYM 3.SPAB 4.IVV 5.XRT 6.ZIG 7.LQD 8.SCHM 9.QQQ 10.FVD
2021-06-30	333	US$6.5億	14	1ANGL 2IVV 3SPAB 主要持股2021-06-30 1.ANGL 2.IVV 3.SPAB 4.KRE 5.LQD 6.MTUM 7.SCHM 8.ZIG 9.SPYM 10.FVD
2021-03-31	47	US$4984.0萬	100	1IVV 2SPAB 3SCHM 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPAB 3.SCHM 4.FVD 5.EFG 6.RODM 7.LMBS 8.IUSB 9.MTUM 10.SPYM
2020-12-31	298	US$5.2億	100	1SPAB 2SPYM 3SCHM 主要持股2020-12-31 1.SPAB 2.SPYM 3.SCHM 4.ANGL 5.MTUM 6.IVV 7.QQQ 8.GOVT 9.SMH 10.FVD
2020-09-30	80	US$22.0億	100	1VEA 2VWO 3VOO 主要持股2020-09-30 1.VEA 2.VWO 3.VOO 4.VTI 5.MUB 6.IVV 7.BNDX 8.VGSH 9.IEMG 10.VCIT
2020-06-30	248	US$3.9億	70	1IUSB 2SPAB 3GOVT 主要持股2020-06-30 1.IUSB 2.SPAB 3.GOVT 4.SPYM 5.LMBS 6.SCHM 7.SPIB 8.IVV 9.MTUM 10.SPY
2020-03-31	173	US$2.6億	66	1SPAB 2IUSB 3SPYM 主要持股2020-03-31 1.SPAB 2.IUSB 3.SPYM 4.LMBS 5.MTUM 6.JPIB 7.FVD 8.SCHM 9.IVV 10.DFEB
2019-12-31	140	US$2.5億	53	1SPYM 2SPAB 3MTUM 主要持股2019-12-31 1.SPYM 2.SPAB 3.MTUM 4.FVD 5.SCHM 6.IUSB 7.EES 8.EFG 9.IVV 10.SPDW
2019-09-30	135	US$2.1億	26	1SPYM 2SPAB 3SPMD 主要持股2019-09-30 1.SPYM 2.SPAB 3.SPMD 4.LMBS 5.JPIB 6.SPDW 7.EES 8.SPYG 9.FTSM 10.EFG
2019-06-30	144	US$2.3億	0	1SPYM 2SPAB 3SPMD 主要持股2019-06-30 1.SPYM 2.SPAB 3.SPMD 4.LMBS 5.EES 6.SPDW 7.JPIB 8.EFV 9.FTSM 10.EFG

本季持股變動

Clear Creek Financial Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	+2.7%	+856.36%	加碼
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.5%	+79.21%	加碼
3	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	+0.4%	+41.89%	加碼
4	AIRR	First Trust Rba American Ind	+0.4%	+103.82%	加碼
5	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	+581.70%	加碼
6	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	+0.2%	+59.20%	加碼
7	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+120.19%	加碼
8	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.2%	+281.75%	加碼
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.2%	+221.36%	加碼
10	MU	Micron Technology INC	+0.2%	+9.33%	加碼
11	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.2%	+28.22%	加碼
12	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.1%	+56.07%	加碼
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.1%	+379.51%	加碼
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	+16.96%	加碼
15	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+59.02%	加碼
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.1%	+21.16%	加碼
17	SSO	Proshares Ultra S&p500	-0.2%	-89.87%	減碼
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	-85.29%	減碼
19	QMMY	Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May	-0.2%	-67.47%	減碼
20	YSEP	Ft Vst Int Eq Mb Etf-usd INC	-0.2%	-59.07%	減碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.2%	-13.20%	減碼
22	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.2%	-91.65%	減碼
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-48.81%	減碼
24	BKLN	Invesco Senior Loan ETF	-0.2%	-89.76%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+14.92%	加碼
26	VFH	Vanguard Financials ETF	-0.3%	-55.33%	減碼
27	FTSL	First Trust Senior Loan ETF	-0.3%	-27.98%	減碼
28	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	-0.3%	-72.19%	減碼
29	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-17.33%	減碼
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-3.81%	減碼
31	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.6%	-20.34%	減碼
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-16.16%	減碼
33	GLD	Spdr Gold Shares	-0.7%	-59.36%	減碼
34	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.7%	-36.66%	減碼
35	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-1.4%	-23.84%	減碼
36	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	—	NEW	新建倉
37	SGVT	Schwab Govt Money Market ETF	—	NEW	新建倉
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
39	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	—	NEW	新建倉
40	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	EXIT	清倉
41	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	EXIT	清倉
42	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	NEW	新建倉
43	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清倉
44	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建倉
45	RBUF	Invv US Sml C 10 B Etf-qrt	—	NEW	新建倉
46	SH	Proshares Short S&p500	—	NEW	新建倉
47	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	—	NEW	新建倉
48	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	—	EXIT	清倉
49	SPHY	Ss Spdr P High Yield ETF	—	NEW	新建倉
50	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看