Ariel Investments, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0000936753

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$89.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 200

ARIEL INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 200 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$89.3億，季度換手率為 17.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.72
持倉穩定性: 17.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.5

Ariel Investments, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 46 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 200 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 P73684113
+10.1%　US$6357.9萬
加碼 GNRC
-9.1%　US$5872.7萬
減碼 MSFT
-63.9%　-US$6038.1萬
減碼 AXTA
-28.7%　-US$6113.9萬
加碼 ZBRA
+63.4%　US$4701.4萬
加碼 MSGS
-0.7%　US$4368.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 106 大持股（共 200 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSGE	Madison Square Garden Entert	股票-其他	4.03%	+0.02%	-11.27%
2	✓	Onespaworld Holdings LTD	股票-其他	3.96%	+0.82%	+10.14%
3	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地產	3.49%	+0.24%	+14.67%
4	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	3.30%	-0.38%	-10.00%
5	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通訊服務	3.24%	-0.01%	-22.29%
6	NVST	Envista Holdings CORP	股票-醫療保健	3.08%	+0.27%	-9.25%
7	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-循環性消費	3.07%	-0.39%	+2.16%
8	PBH	Prestige Consumer Healthcare	股票-醫療保健	2.84%	—	+4.19%
9	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	2.83%	+0.73%	-9.07%
10	CRL	Charles River Laboratories	股票-醫療保健	2.79%	-0.29%	+1.15%
11	LAZ	Lazard INC	股票-金融	2.77%	-0.01%	+10.00%
12	FAF	First American Financial	股票-金融	2.59%	—	-2.00%
13	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通訊服務	2.58%	+0.56%	-0.71%
14	CVSA	Covista INC	股票-非循環性消費	2.49%	+0.37%	+1.77%
15	CLB	Core Laboratories INC	股票-其他	2.48%	—	-3.59%
16	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-醫療保健	2.45%	-0.05%	+2.78%
17	BOKF	Bok Financial Corporation	股票-其他	2.36%	+0.20%	-2.33%
18	MIDD	Middleby CORP	股票-工業	2.34%	-0.16%	+1.02%
19	REZI	Resideo Technologies INC	股票-工業	2.29%	-0.03%	-0.69%
20	MAT	Mattel INC	股票-循環性消費	2.21%	-0.48%	+8.26%
21	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	2.16%	-0.36%	+0.80%
22	BYD	Boyd Gaming CORP	股票-循環性消費	2.09%	-0.06%	-2.81%
23	GNTX	Gentex CORP	股票-循環性消費	2.04%	—	+5.73%
24	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	2.01%	+0.31%	+15.63%
25	MHK	Mohawk Industries INC	股票-循環性消費	1.92%	-0.11%	+1.67%
26	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	1.82%	+0.57%	+63.40%
27	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.78%	-0.06%	-8.63%
28	MANU	Manchester United plc	股票-其他	1.70%	—	+0.76%
29	ADT	Adt INC	股票-工業	1.43%	-0.45%	-9.66%
30	AQN	Algonquin Power & Utilities	股票-其他	1.35%	+0.29%	+23.37%
31	KN	Knowles CORP	股票-其他	1.10%	+0.17%	-4.50%
32	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	股票-原物料	1.07%	-0.63%	-28.73%
33	BCO	Brink's Co/the	股票-工業	1.07%	-0.23%	-10.17%
34	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	1.06%	—	-1.69%
35	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.93%	—	+1.53%
36	XRAY	Dentsply Sirona INC	股票-醫療保健	0.83%	+0.18%	+21.08%
37	LFUS	Littelfuse INC	股票-科技	0.82%	+0.21%	-2.74%
38	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	0.79%	—	-2.71%
39	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.72%	—	-4.52%
40	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.71%	+0.18%	-3.71%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.71%	—	+17.34%
42	LIND	Lindblad Expeditions Holding	股票-其他	0.67%	-0.13%	-32.82%
43	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原物料	0.66%	+0.66%	NEW
44	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.65%	—	-20.90%
45	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.60%	-0.11%	+7.92%
46	WEX	Wex INC	股票-科技	0.58%	—	+0.28%
47	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.56%	-0.15%	-14.90%
48	RLI	Rli CORP	股票-金融	0.56%	+0.30%	+133.68%
49	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.55%	+0.16%	+79.41%
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.49%	—	-1.49%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+6%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +20.1%
貝塔係數: +1.15
阿爾法: -9.5%
最大回撤: -17.6%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +0.95
斯圖澤指數: +0.17
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: +0.43
卡瑪比率: +0.59
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +13.5%
下方標準差: +12.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: -1.1%
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.59
產業分散度: +6.6%
偏態: -0.09
峰態: -1.02
上檔潛力: +2.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	200	US$89.3億	18	1MSGE2P736843JLL 主要持股2026-03-31 1.MSGE 2.P73684 3.JLL 4.AMG 5.SPHR 6.NVST 7.NCLH 8.PBH 9.GNRC 10.CRL
2025-12-31	202	US$92.6億	20	1MSGE 2AMG 3NCLH 主要持股2025-12-31 1.MSGE 2.AMG 3.NCLH 4.SPHR 5.JLL 6.P73684 7.CRL 8.NVST 9.LAZ 10.PBH
2025-09-30	201	US$93.5億	31	1SPHR 2MSGE 3AMG 主要持股2025-09-30 1.SPHR 2.MSGE 3.AMG 4.NCLH 5.REZI 6.JLL 7.P73684 8.LAZ 9.CG 10.GNRC
2025-06-30	199	US$88.2億	0	1MSGE 2SPHR 3MAT 主要持股2025-06-30 1.MSGE 2.SPHR 3.MAT 4.LAZ 5.P73684 6.AMG 7.GNRC 8.JLL 9.NCLH 10.CG
2025-03-31	200	US$85.1億	100	1MAT 2JLL 3MSGE 主要持股2025-03-31 1.MAT 2.JLL 3.MSGE 4.LAZ 5.FAF 6.AMG 7.SJM 8.ADT 9.PBH 10.CG
2024-12-31	204	US$93.7億	0	1LAZ 2MSGE 3JLL 主要持股2024-12-31 1.LAZ 2.MSGE 3.JLL 4.AMG 5.MAT 6.FAF 7.CG 8.NVST 9.SPHR 10.BYD
2024-09-30	204	US$97.9億	0	1JLL 2LAZ 3GNRC 主要持股2024-09-30 1.JLL 2.LAZ 3.GNRC 4.MSGE 5.MAT 6.MHK 7.AMG 8.FAF 9.SPHR 10.CHKP
2024-06-30	209	US$92.4億	0	1JLL 2GNRC 3MAT 主要持股2024-06-30 1.JLL 2.GNRC 3.MAT 4.ADT 5.LAZ 6.AMG 7.MSGE 8.NTRS 9.CHKP 10.CLB
2024-03-31	209	US$101.7億	0	1MAT 2JLL 3MSGE 主要持股2024-03-31 1.MAT 2.JLL 3.MSGE 4.GNRC 5.REZI 6.LAZ 7.CRL 8.SPHR 9.MHK 10.GNTX
2023-12-31	210	US$100.4億	0	1JLL 2MAT 3GNRC 主要持股2023-12-31 1.JLL 2.MAT 3.GNRC 4.CG 5.CRL 6.KMT 7.REZI 8.LAZ 9.FAF 10.MSGE
2023-09-30	213	US$94.5億	0	1MAT 2BIDU 3KMT 主要持股2023-09-30 1.MAT 2.BIDU 3.KMT 4.MSGE 5.PM 6.GNTX 7.LAZ 8.JLL 9.GNRC 10.CLB
2023-06-30	255	US$105.6億	0	1BIDU 2MAT 3PM 主要持股2023-06-30 1.BIDU 2.MAT 3.PM 4.KMT 5.GNRC 6.GNTX 7.REZI 8.MSFT 9.JLL 10.MSGE
2023-03-31	250	US$104.1億	0	1BIDU 2SPHR 3MAT 主要持股2023-03-31 1.BIDU 2.SPHR 3.MAT 4.PM 5.KMT 6.REZI 7.MSFT 8.GNTX 9.LAZ 10.FAF
2022-12-31	252	US$98.5億	0	1PM 2BIDU 3SPHR 主要持股2022-12-31 1.PM 2.BIDU 3.SPHR 4.MAT 5.BOKF 6.IPG 7.LAZ 8.KMT 9.GNTX 10.MSFT
2022-09-30	251	US$91.1億	0	1BIDU 2MAT 3PM 主要持股2022-09-30 1.BIDU 2.MAT 3.PM 4.SPHR 5.BOKF 6.LAZ 7.REZI 8.MSFT 9.GNTX 10.IPG
2022-06-30	246	US$100.2億	0	1BIDU 2PM 3MAT 主要持股2022-06-30 1.BIDU 2.PM 3.MAT 4.SPHR 5.LAZ 6.MSFT 7.GNTX 8.BOKF 9.REZI 10.KMT
2022-03-31	240	US$112.7億	0	1SPHR 2MAT 3BIDU 主要持股2022-03-31 1.SPHR 2.MAT 3.BIDU 4.PM 5.MSFT 6.BOKF 7.LAZ 8.NVST 9.KMT 10.JLL
2021-12-31	161	US$118.6億	0	1SPHR 2MAT 3FAF 主要持股2021-12-31 1.SPHR 2.MAT 3.FAF 4.PM 5.BIDU 6.LAZ 7.BOKF 8.G6518L 9.MSFT 10.KMT
2021-09-30	116	US$109.4億	0	1SPHR 2BIDU 3PM 主要持股2021-09-30 1.SPHR 2.BIDU 3.PM 4.LAZ 5.FAF 6.IPG 7.MAT 8.MSFT 9.KMT 10.BOKF
2021-06-30	117	US$106.4億	100	1BIDU 2PM 3LAZ 主要持股2021-06-30 1.BIDU 2.PM 3.LAZ 4.FAF 5.MSFT 6.IPG 7.MAT 8.G6518L 9.NVST 10.KMT
2021-03-31	142	US$101.5億	24	1BIDU 2PM 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BIDU 2.PM 3.MSFT 4.MAT 5.FAF 6.LAZ 7.IPG 8.G6518L 9.KMT 10.NVST
2020-12-31	145	US$88.8億	31	1BIDU 2PM 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.BIDU 2.PM 3.MSFT 4.MAT 5.NVST 6.LAZ 7.IPG 8.G6518L 9.FAF 10.KMT
2020-09-30	148	US$68.9億	14	1BIDU 2PM 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.BIDU 2.PM 3.MSFT 4.MAT 5.SRCLEUR 6.LAZ 7.FAF 8.KMT 9.NVST 10.GILD
2020-06-30	153	US$65.7億	28	1MSFT 2BIDU 3PM 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.BIDU 3.PM 4.MAT 5.KMT 6.SRCLEUR 7.IPG 8.LAZ 9.FAF 10.KKR
2020-03-31	148	US$57.0億	41	1PM 2MSFT 3BIDU 主要持股2020-03-31 1.PM 2.MSFT 3.BIDU 4.GILD 5.MAT 6.IPG 7.NTRS 8.SRCLEUR 9.FAF 10.LAZ
2019-12-31	146	US$79.7億	18	1MSFT 2PM 3BIDU 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.PM 3.BIDU 4.LAZ 5.KMT 6.IPG 7.FAF 8.SRCLEUR 9.MAT 10.NTRS
2019-09-30	144	US$75.1億	12	1MSFT 2PM 3FAF 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.PM 3.FAF 4.LAZ 5.IPG 6.BIDU 7.MAT 8.KMT 9.NTRS 10.SRCLEUR
2019-06-30	153	US$79.6億	11	1MSFT 2PM 3FAF 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.PM 3.FAF 4.LAZ 5.KMT 6.BIDU 7.SJM 8.GILD 9.IPG 10.NTRS
2019-03-31	154	US$80.5億	17	1MSFT 2PM 3BIDU 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.PM 3.BIDU 4.FAF 5.KMT 6.LAZ 7.SJM 8.SRCLEUR 9.SLCAUSD 10.GILD
2018-12-31	157	US$71.8億	29	1MSFT 2BIDU 3PM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.BIDU 3.PM 4.FAF 5.KMT 6.LAZ 7.MSGN 8.GILD 9.SJM 10.NTRS
2018-09-30	154	US$90.3億	18	1MSFT 2BIDU 3KMT 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.BIDU 3.KMT 4.FAF 5.LAZ 6.MSGN 7.PM 8.KEYS 9.GILD 10.ZBRA
2018-06-30	160	US$89.1億	12	1BIDU 2MSFT 3FAF 主要持股2018-06-30 1.BIDU 2.MSFT 3.FAF 4.KEYS 5.MSGN 6.LAZ 7.50540R 8.KMT 9.SJM 10.NTRS
2018-03-31	165	US$87.6億	10	1FAF 2BIDU 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.FAF 2.BIDU 3.MSFT 4.KEYS 5.LAZ 6.KMT 7.SJM 8.MSGN 9.50540R 10.NTRS
2017-12-31	172	US$88.6億	14	1BIDU 2FAF 3LAZ 主要持股2017-12-31 1.BIDU 2.FAF 3.LAZ 4.KMT 5.MSFT 6.SJM 7.50540R 8.KEYS 9.NTRS 10.MSGN
2017-09-30	176	US$86.1億	12	1BIDU 2FAF 3LAZ 主要持股2017-09-30 1.BIDU 2.FAF 3.LAZ 4.KMT 5.MSFT 6.NOK 7.KEYS 8.50540R 9.CRL 10.GILD
2017-06-30	184	US$84.6億	18	1LAZ 2FAF 3BIDU 主要持股2017-06-30 1.LAZ 2.FAF 3.BIDU 4.50540R 5.KMT 6.NOK 7.CRL 8.NTRS 9.IPG 10.KEYS
2017-03-31	188	US$85.1億	16	1LAZ 2KMT 3FAF 主要持股2017-03-31 1.LAZ 2.KMT 3.FAF 4.50540R 5.BIDU 6.CRL 7.IPG 8.NTRS 9.NOK 10.ZBRA
2016-12-31	190	US$84.7億	16	1LAZ 2KMT 3FAF 主要持股2016-12-31 1.LAZ 2.KMT 3.FAF 4.BRSEUR 5.NTRS 6.50540R 7.ZBRA 8.IPG 9.BIDU 10.BIO
2016-09-30	185	US$82.7億	16	1KMT 2LAZ 3FAF 主要持股2016-09-30 1.KMT 2.LAZ 3.FAF 4.50540R 5.BIDU 6.IPG 7.AXE3EUR 8.JLL 9.NTRS 10.ZBRA
2016-06-30	192	US$79.6億	14	1KMT 2FAF350540R 主要持股2016-06-30 1.KMT 2.FAF 3.50540R 4.LAZ 5.IPG 6.SJM 7.NTRS 8.AXE3EUR 9.BIDU 10.ZBH
2016-03-31	194	US$83.0億	18	1LAZ 2KMT 3FAF 主要持股2016-03-31 1.LAZ 2.KMT 3.FAF 4.50540R 5.IPG 6.BRSEUR 7.AXE3EUR 8.JLL 9.SJM 10.NTRS
2015-12-31	196	US$83.4億	17	1LAZ 2FAF 3SJM 主要持股2015-12-31 1.LAZ 2.FAF 3.SJM 4.IPG 5.50540R 6.BRSEUR 7.KMT 8.AXE3EUR 9.JLL 10.ISCAUSD
2015-09-30	187	US$80.3億	18	1FAF 2KMT 3LAZ 主要持股2015-09-30 1.FAF 2.KMT 3.LAZ 4.SJM 5.IPG 6.WU 7.ISCAUSD 8.AXE3EUR 9.BRSEUR 10.50540R
2015-06-30	185	US$88.8億	16	1LAZ 2FAF 3KMT 主要持股2015-06-30 1.LAZ 2.FAF 3.KMT 4.BRSEUR 5.JLL 6.ISCAUSD 7.WU 8.SJM 9.IPG 10.AXE3EUR
2015-03-31	187	US$89.2億	19	1LAZ 2KMT 3FAF 主要持股2015-03-31 1.LAZ 2.KMT 3.FAF 4.BRSEUR 5.WU 6.JLL 7.SJM 8.ISCAUSD 9.IPG 10.364730
2014-12-31	190	US$86.6億	15	1FAF 2BRSEUR 3WU 主要持股2014-12-31 1.FAF 2.BRSEUR 3.WU 4.LAZ 5.JLL 6.ISCAUSD 7.IPG 8.SJM 9.364730 10.KMT
2014-09-30	186	US$77.5億	17	1FAF 2BRSEUR 3LAZ 主要持股2014-09-30 1.FAF 2.BRSEUR 3.LAZ 4.WU 5.JLL 6.ISCAUSD 7.364730 8.SJM 9.IPG 10.KMT
2014-06-30	188	US$81.8億	15	1FAF 2LAZ 3BRSEUR 主要持股2014-06-30 1.FAF 2.LAZ 3.BRSEUR 4.JLL 5.WU 6.IPG 7.364730 8.ISCAUSD 9.GME 10.JAAA
2014-03-31	182	US$82.0億	15	1LAZ 2FAF 3JLL 主要持股2014-03-31 1.LAZ 2.FAF 3.JLL 4.BRSEUR 5.IPG 6.WU 7.ISCAUSD 8.364730 9.JAAA 10.GME
2013-12-31	179	US$81.4億	22	1LAZ 2FAF 3JLL 主要持股2013-12-31 1.LAZ 2.FAF 3.JLL 4.IPG 5.JAAA 6.WU 7.ISCAUSD 8.364730 9.GME 10.441060
2013-09-30	173	US$68.7億	16	1IPG 2LAZ 3FAF 主要持股2013-09-30 1.IPG 2.LAZ 3.FAF 4.JLL 5.364730 6.WU 7.ISCAUSD 8.441060 9.JAAA 10.BRSEUR
2013-06-30	148	US$61.2億	—	1IPG 2LAZ 3FAF 主要持股2013-06-30 1.IPG 2.LAZ 3.FAF 4.364730 5.441060 6.WU 7.JLL 8.ISCAUSD 9.JAAA 10.178566

本季持股變動

Ariel Investments, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 新建倉: Scotts Miracle-gro Co (SMG); 清倉: Janus Henderson Group plc (JHG); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 清倉: Webster Financial CORP (WBS).

Ariel Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Onespaworld Holdings LTD	+0.8%	+10.14%	加碼
2	GNRC	Generac Holdings INC	+0.7%	-9.07%	減碼
3	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	+0.6%	+63.40%	加碼
4	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.6%	-0.71%	減碼
5	CVSA	Covista INC	+0.4%	+1.77%	加碼
6	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.3%	+15.63%	加碼
7	RLI	Rli CORP	+0.3%	+133.68%	加碼
8	AQN	Algonquin Power & Utilities	+0.3%	+23.37%	加碼
9	NVST	Envista Holdings CORP	+0.3%	-9.25%	減碼
10	JLL	Jones Lang Lasalle INC	+0.2%	+14.67%	加碼
11	LFUS	Littelfuse INC	+0.2%	-2.74%	減碼
12	BOKF	Bok Financial Corporation	+0.2%	-2.33%	減碼
13	SLB	Slb LTD	+0.2%	-3.71%	減碼
14	XRAY	Dentsply Sirona INC	+0.2%	+21.08%	加碼
15	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+38.53%	加碼
16	KN	Knowles CORP	+0.2%	-4.50%	減碼
17	T	At&t INC	+0.2%	+23.84%	加碼
18	FDS	Factset Research Systems INC	+0.2%	+79.41%	加碼
19	MSGE	Madison Square Garden Entert	0%	-11.27%	減碼
20	SPHR	Sphere Entertainment Co	0%	-22.29%	減碼
21	LAZ	Lazard INC	0%	+10.00%	加碼
22	REZI	Resideo Technologies INC	0%	-0.69%	減碼
23	BIO	Bio-rad Laboratories-a	-0.1%	+2.78%	加碼
24	BYD	Boyd Gaming CORP	-0.1%	-2.81%	減碼
25	NTRS	Northern Trust CORP	-0.1%	-8.63%	減碼
26	MHK	Mohawk Industries INC	-0.1%	+1.67%	加碼
27	FSLR	First Solar INC	-0.1%	+7.92%	加碼
28	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-0.1%	-1.58%	減碼
29	LIND	Lindblad Expeditions Holding	-0.1%	-32.82%	減碼
30	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-14.90%	減碼
31	MIDD	Middleby CORP	-0.2%	+1.02%	加碼
32	CNP	Centerpoint Energy INC	-0.2%	-52.16%	減碼
33	BCO	Brink's Co/the	-0.2%	-10.17%	減碼
34	CRL	Charles River Laboratories	-0.3%	+1.15%	加碼
35	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.4%	+0.80%	加碼
36	AMG	Affiliated Managers Group	-0.4%	-10.00%	減碼
37	KMT	Kennametal INC	-0.4%	-63.45%	減碼
38	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-0.4%	+2.16%	加碼
39	ADT	Adt INC	-0.5%	-9.66%	減碼
40	MAT	Mattel INC	-0.5%	+8.26%	加碼
41	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	-0.6%	-28.73%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-63.94%	減碼
43	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清倉
44	SMG	Scotts Miracle-gro Co	—	NEW	新建倉
45	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	清倉
46	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
47	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清倉
48	NTAP	Netapp INC	—	EXIT	清倉
49	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
50	HUM	Humana INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Ariel Investments, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ariel Investments, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$89.3億，分佈在 200 個已申報部位之中。

Ariel Investments, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ariel Investments, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Madison Square Garden Entert (MSGE) — US$3.6億 (4.0%) 2. Onespaworld Holdings LTD — US$3.5億 (4.0%) 3. Jones Lang Lasalle INC (JLL) — US$3.1億 (3.5%) 4. Affiliated Managers Group (AMG) — US$2.9億 (3.3%) 5. Sphere Entertainment Co (SPHR) — US$2.9億 (3.2%)

Ariel Investments, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ariel Investments, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 22 個部位，並完全清倉 6 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP); 新建倉: Scotts Miracle-gro Co (SMG); 清倉: Janus Henderson Group plc (JHG); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 清倉: Webster Financial CORP (WBS)

Ariel Investments, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ariel Investments, LLC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 19.8% • Health Care: 18.0% • Industrials: 15.3% • Consumer Discretionary: 14.7% • Communication Services: 10.1% • Information Technology: 7.4%

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Ariel Investments, LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0000936753

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$89.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 200

ARIEL INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 200 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$89.3億，季度換手率為 17.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.72
持倉穩定性: 17.53
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.69
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.5

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.15），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 P73684113
+10.1%　US$6357.9萬
加碼 GNRC
-9.1%　US$5872.7萬
減碼 MSFT
-63.9%　-US$6038.1萬
減碼 AXTA
-28.7%　-US$6113.9萬
加碼 ZBRA
+63.4%　US$4701.4萬
加碼 MSGS
-0.7%　US$4368.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 106 大持股（共 200 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSGE	Madison Square Garden Entert	股票-其他	4.03%	+0.02%	-11.27%
2	✓	Onespaworld Holdings LTD	股票-其他	3.96%	+0.82%	+10.14%
3	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地產	3.49%	+0.24%	+14.67%
4	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	3.30%	-0.38%	-10.00%
5	SPHR	Sphere Entertainment Co	股票-通訊服務	3.24%	-0.01%	-22.29%
6	NVST	Envista Holdings CORP	股票-醫療保健	3.08%	+0.27%	-9.25%
7	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	股票-循環性消費	3.07%	-0.39%	+2.16%
8	PBH	Prestige Consumer Healthcare	股票-醫療保健	2.84%	—	+4.19%
9	GNRC	Generac Holdings INC	股票-工業	2.83%	+0.73%	-9.07%
10	CRL	Charles River Laboratories	股票-醫療保健	2.79%	-0.29%	+1.15%
11	LAZ	Lazard INC	股票-金融	2.77%	-0.01%	+10.00%
12	FAF	First American Financial	股票-金融	2.59%	—	-2.00%
13	MSGS	Madison Square Garden Sports	股票-通訊服務	2.58%	+0.56%	-0.71%
14	CVSA	Covista INC	股票-非循環性消費	2.49%	+0.37%	+1.77%
15	CLB	Core Laboratories INC	股票-其他	2.48%	—	-3.59%
16	BIO	Bio-rad Laboratories-a	股票-醫療保健	2.45%	-0.05%	+2.78%
17	BOKF	Bok Financial Corporation	股票-其他	2.36%	+0.20%	-2.33%
18	MIDD	Middleby CORP	股票-工業	2.34%	-0.16%	+1.02%
19	REZI	Resideo Technologies INC	股票-工業	2.29%	-0.03%	-0.69%
20	MAT	Mattel INC	股票-循環性消費	2.21%	-0.48%	+8.26%
21	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	2.16%	-0.36%	+0.80%
22	BYD	Boyd Gaming CORP	股票-循環性消費	2.09%	-0.06%	-2.81%
23	GNTX	Gentex CORP	股票-循環性消費	2.04%	—	+5.73%
24	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非循環性消費	2.01%	+0.31%	+15.63%
25	MHK	Mohawk Industries INC	股票-循環性消費	1.92%	-0.11%	+1.67%
26	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	1.82%	+0.57%	+63.40%
27	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.78%	-0.06%	-8.63%
28	MANU	Manchester United plc	股票-其他	1.70%	—	+0.76%
29	ADT	Adt INC	股票-工業	1.43%	-0.45%	-9.66%
30	AQN	Algonquin Power & Utilities	股票-其他	1.35%	+0.29%	+23.37%
31	KN	Knowles CORP	股票-其他	1.10%	+0.17%	-4.50%
32	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	股票-原物料	1.07%	-0.63%	-28.73%
33	BCO	Brink's Co/the	股票-工業	1.07%	-0.23%	-10.17%
34	LH	Labcorp Holdings INC	股票-醫療保健	1.06%	—	-1.69%
35	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	0.93%	—	+1.53%
36	XRAY	Dentsply Sirona INC	股票-醫療保健	0.83%	+0.18%	+21.08%
37	LFUS	Littelfuse INC	股票-科技	0.82%	+0.21%	-2.74%
38	NVT	nVent Electric plc	股票-工業	0.79%	—	-2.71%
39	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.72%	—	-4.52%
40	SLB	Slb LTD	股票-能源	0.71%	+0.18%	-3.71%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.71%	—	+17.34%
42	LIND	Lindblad Expeditions Holding	股票-其他	0.67%	-0.13%	-32.82%
43	SMG	Scotts Miracle-gro Co	股票-原物料	0.66%	+0.66%	NEW
44	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.65%	—	-20.90%
45	FSLR	First Solar INC	股票-科技	0.60%	-0.11%	+7.92%
46	WEX	Wex INC	股票-科技	0.58%	—	+0.28%
47	CVS	Cvs Health CORP	股票-醫療保健	0.56%	-0.15%	-14.90%
48	RLI	Rli CORP	股票-金融	0.56%	+0.30%	+133.68%
49	FDS	Factset Research Systems INC	股票-金融	0.55%	+0.16%	+79.41%
50	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.49%	—	-1.49%

1–50 of 106

投資組合績效

Q3 2026績效

+6%

近4個季度績效

+18.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +20.1%
貝塔係數: +1.15
阿爾法: -9.5%
最大回撤: -17.6%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +0.95
斯圖澤指數: +0.17
崔諾比率: +0.1
斯特林比率: +0.43
卡瑪比率: +0.59
資訊比率: -0.49
追蹤誤差: +13.5%
下方標準差: +12.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.2%
最差12個月: -1.1%
效率比率: +0.19
夏普比率: +0.59
產業分散度: +6.6%
偏態: -0.09
峰態: -1.02
上檔潛力: +2.87

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	200	US$89.3億	18	1MSGE2P736843JLL 主要持股2026-03-31 1.MSGE 2.P73684 3.JLL 4.AMG 5.SPHR 6.NVST 7.NCLH 8.PBH 9.GNRC 10.CRL
2025-12-31	202	US$92.6億	20	1MSGE 2AMG 3NCLH 主要持股2025-12-31 1.MSGE 2.AMG 3.NCLH 4.SPHR 5.JLL 6.P73684 7.CRL 8.NVST 9.LAZ 10.PBH
2025-09-30	201	US$93.5億	31	1SPHR 2MSGE 3AMG 主要持股2025-09-30 1.SPHR 2.MSGE 3.AMG 4.NCLH 5.REZI 6.JLL 7.P73684 8.LAZ 9.CG 10.GNRC
2025-06-30	199	US$88.2億	0	1MSGE 2SPHR 3MAT 主要持股2025-06-30 1.MSGE 2.SPHR 3.MAT 4.LAZ 5.P73684 6.AMG 7.GNRC 8.JLL 9.NCLH 10.CG
2025-03-31	200	US$85.1億	100	1MAT 2JLL 3MSGE 主要持股2025-03-31 1.MAT 2.JLL 3.MSGE 4.LAZ 5.FAF 6.AMG 7.SJM 8.ADT 9.PBH 10.CG
2024-12-31	204	US$93.7億	0	1LAZ 2MSGE 3JLL 主要持股2024-12-31 1.LAZ 2.MSGE 3.JLL 4.AMG 5.MAT 6.FAF 7.CG 8.NVST 9.SPHR 10.BYD
2024-09-30	204	US$97.9億	0	1JLL 2LAZ 3GNRC 主要持股2024-09-30 1.JLL 2.LAZ 3.GNRC 4.MSGE 5.MAT 6.MHK 7.AMG 8.FAF 9.SPHR 10.CHKP
2024-06-30	209	US$92.4億	0	1JLL 2GNRC 3MAT 主要持股2024-06-30 1.JLL 2.GNRC 3.MAT 4.ADT 5.LAZ 6.AMG 7.MSGE 8.NTRS 9.CHKP 10.CLB
2024-03-31	209	US$101.7億	0	1MAT 2JLL 3MSGE 主要持股2024-03-31 1.MAT 2.JLL 3.MSGE 4.GNRC 5.REZI 6.LAZ 7.CRL 8.SPHR 9.MHK 10.GNTX
2023-12-31	210	US$100.4億	0	1JLL 2MAT 3GNRC 主要持股2023-12-31 1.JLL 2.MAT 3.GNRC 4.CG 5.CRL 6.KMT 7.REZI 8.LAZ 9.FAF 10.MSGE
2023-09-30	213	US$94.5億	0	1MAT 2BIDU 3KMT 主要持股2023-09-30 1.MAT 2.BIDU 3.KMT 4.MSGE 5.PM 6.GNTX 7.LAZ 8.JLL 9.GNRC 10.CLB
2023-06-30	255	US$105.6億	0	1BIDU 2MAT 3PM 主要持股2023-06-30 1.BIDU 2.MAT 3.PM 4.KMT 5.GNRC 6.GNTX 7.REZI 8.MSFT 9.JLL 10.MSGE
2023-03-31	250	US$104.1億	0	1BIDU 2SPHR 3MAT 主要持股2023-03-31 1.BIDU 2.SPHR 3.MAT 4.PM 5.KMT 6.REZI 7.MSFT 8.GNTX 9.LAZ 10.FAF
2022-12-31	252	US$98.5億	0	1PM 2BIDU 3SPHR 主要持股2022-12-31 1.PM 2.BIDU 3.SPHR 4.MAT 5.BOKF 6.IPG 7.LAZ 8.KMT 9.GNTX 10.MSFT
2022-09-30	251	US$91.1億	0	1BIDU 2MAT 3PM 主要持股2022-09-30 1.BIDU 2.MAT 3.PM 4.SPHR 5.BOKF 6.LAZ 7.REZI 8.MSFT 9.GNTX 10.IPG
2022-06-30	246	US$100.2億	0	1BIDU 2PM 3MAT 主要持股2022-06-30 1.BIDU 2.PM 3.MAT 4.SPHR 5.LAZ 6.MSFT 7.GNTX 8.BOKF 9.REZI 10.KMT
2022-03-31	240	US$112.7億	0	1SPHR 2MAT 3BIDU 主要持股2022-03-31 1.SPHR 2.MAT 3.BIDU 4.PM 5.MSFT 6.BOKF 7.LAZ 8.NVST 9.KMT 10.JLL
2021-12-31	161	US$118.6億	0	1SPHR 2MAT 3FAF 主要持股2021-12-31 1.SPHR 2.MAT 3.FAF 4.PM 5.BIDU 6.LAZ 7.BOKF 8.G6518L 9.MSFT 10.KMT
2021-09-30	116	US$109.4億	0	1SPHR 2BIDU 3PM 主要持股2021-09-30 1.SPHR 2.BIDU 3.PM 4.LAZ 5.FAF 6.IPG 7.MAT 8.MSFT 9.KMT 10.BOKF
2021-06-30	117	US$106.4億	100	1BIDU 2PM 3LAZ 主要持股2021-06-30 1.BIDU 2.PM 3.LAZ 4.FAF 5.MSFT 6.IPG 7.MAT 8.G6518L 9.NVST 10.KMT
2021-03-31	142	US$101.5億	24	1BIDU 2PM 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.BIDU 2.PM 3.MSFT 4.MAT 5.FAF 6.LAZ 7.IPG 8.G6518L 9.KMT 10.NVST
2020-12-31	145	US$88.8億	31	1BIDU 2PM 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.BIDU 2.PM 3.MSFT 4.MAT 5.NVST 6.LAZ 7.IPG 8.G6518L 9.FAF 10.KMT
2020-09-30	148	US$68.9億	14	1BIDU 2PM 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.BIDU 2.PM 3.MSFT 4.MAT 5.SRCLEUR 6.LAZ 7.FAF 8.KMT 9.NVST 10.GILD
2020-06-30	153	US$65.7億	28	1MSFT 2BIDU 3PM 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.BIDU 3.PM 4.MAT 5.KMT 6.SRCLEUR 7.IPG 8.LAZ 9.FAF 10.KKR
2020-03-31	148	US$57.0億	41	1PM 2MSFT 3BIDU 主要持股2020-03-31 1.PM 2.MSFT 3.BIDU 4.GILD 5.MAT 6.IPG 7.NTRS 8.SRCLEUR 9.FAF 10.LAZ
2019-12-31	146	US$79.7億	18	1MSFT 2PM 3BIDU 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.PM 3.BIDU 4.LAZ 5.KMT 6.IPG 7.FAF 8.SRCLEUR 9.MAT 10.NTRS
2019-09-30	144	US$75.1億	12	1MSFT 2PM 3FAF 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.PM 3.FAF 4.LAZ 5.IPG 6.BIDU 7.MAT 8.KMT 9.NTRS 10.SRCLEUR
2019-06-30	153	US$79.6億	11	1MSFT 2PM 3FAF 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.PM 3.FAF 4.LAZ 5.KMT 6.BIDU 7.SJM 8.GILD 9.IPG 10.NTRS
2019-03-31	154	US$80.5億	17	1MSFT 2PM 3BIDU 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.PM 3.BIDU 4.FAF 5.KMT 6.LAZ 7.SJM 8.SRCLEUR 9.SLCAUSD 10.GILD
2018-12-31	157	US$71.8億	29	1MSFT 2BIDU 3PM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.BIDU 3.PM 4.FAF 5.KMT 6.LAZ 7.MSGN 8.GILD 9.SJM 10.NTRS
2018-09-30	154	US$90.3億	18	1MSFT 2BIDU 3KMT 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.BIDU 3.KMT 4.FAF 5.LAZ 6.MSGN 7.PM 8.KEYS 9.GILD 10.ZBRA
2018-06-30	160	US$89.1億	12	1BIDU 2MSFT 3FAF 主要持股2018-06-30 1.BIDU 2.MSFT 3.FAF 4.KEYS 5.MSGN 6.LAZ 7.50540R 8.KMT 9.SJM 10.NTRS
2018-03-31	165	US$87.6億	10	1FAF 2BIDU 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.FAF 2.BIDU 3.MSFT 4.KEYS 5.LAZ 6.KMT 7.SJM 8.MSGN 9.50540R 10.NTRS
2017-12-31	172	US$88.6億	14	1BIDU 2FAF 3LAZ 主要持股2017-12-31 1.BIDU 2.FAF 3.LAZ 4.KMT 5.MSFT 6.SJM 7.50540R 8.KEYS 9.NTRS 10.MSGN
2017-09-30	176	US$86.1億	12	1BIDU 2FAF 3LAZ 主要持股2017-09-30 1.BIDU 2.FAF 3.LAZ 4.KMT 5.MSFT 6.NOK 7.KEYS 8.50540R 9.CRL 10.GILD
2017-06-30	184	US$84.6億	18	1LAZ 2FAF 3BIDU 主要持股2017-06-30 1.LAZ 2.FAF 3.BIDU 4.50540R 5.KMT 6.NOK 7.CRL 8.NTRS 9.IPG 10.KEYS
2017-03-31	188	US$85.1億	16	1LAZ 2KMT 3FAF 主要持股2017-03-31 1.LAZ 2.KMT 3.FAF 4.50540R 5.BIDU 6.CRL 7.IPG 8.NTRS 9.NOK 10.ZBRA
2016-12-31	190	US$84.7億	16	1LAZ 2KMT 3FAF 主要持股2016-12-31 1.LAZ 2.KMT 3.FAF 4.BRSEUR 5.NTRS 6.50540R 7.ZBRA 8.IPG 9.BIDU 10.BIO
2016-09-30	185	US$82.7億	16	1KMT 2LAZ 3FAF 主要持股2016-09-30 1.KMT 2.LAZ 3.FAF 4.50540R 5.BIDU 6.IPG 7.AXE3EUR 8.JLL 9.NTRS 10.ZBRA
2016-06-30	192	US$79.6億	14	1KMT 2FAF350540R 主要持股2016-06-30 1.KMT 2.FAF 3.50540R 4.LAZ 5.IPG 6.SJM 7.NTRS 8.AXE3EUR 9.BIDU 10.ZBH
2016-03-31	194	US$83.0億	18	1LAZ 2KMT 3FAF 主要持股2016-03-31 1.LAZ 2.KMT 3.FAF 4.50540R 5.IPG 6.BRSEUR 7.AXE3EUR 8.JLL 9.SJM 10.NTRS
2015-12-31	196	US$83.4億	17	1LAZ 2FAF 3SJM 主要持股2015-12-31 1.LAZ 2.FAF 3.SJM 4.IPG 5.50540R 6.BRSEUR 7.KMT 8.AXE3EUR 9.JLL 10.ISCAUSD
2015-09-30	187	US$80.3億	18	1FAF 2KMT 3LAZ 主要持股2015-09-30 1.FAF 2.KMT 3.LAZ 4.SJM 5.IPG 6.WU 7.ISCAUSD 8.AXE3EUR 9.BRSEUR 10.50540R
2015-06-30	185	US$88.8億	16	1LAZ 2FAF 3KMT 主要持股2015-06-30 1.LAZ 2.FAF 3.KMT 4.BRSEUR 5.JLL 6.ISCAUSD 7.WU 8.SJM 9.IPG 10.AXE3EUR
2015-03-31	187	US$89.2億	19	1LAZ 2KMT 3FAF 主要持股2015-03-31 1.LAZ 2.KMT 3.FAF 4.BRSEUR 5.WU 6.JLL 7.SJM 8.ISCAUSD 9.IPG 10.364730
2014-12-31	190	US$86.6億	15	1FAF 2BRSEUR 3WU 主要持股2014-12-31 1.FAF 2.BRSEUR 3.WU 4.LAZ 5.JLL 6.ISCAUSD 7.IPG 8.SJM 9.364730 10.KMT
2014-09-30	186	US$77.5億	17	1FAF 2BRSEUR 3LAZ 主要持股2014-09-30 1.FAF 2.BRSEUR 3.LAZ 4.WU 5.JLL 6.ISCAUSD 7.364730 8.SJM 9.IPG 10.KMT
2014-06-30	188	US$81.8億	15	1FAF 2LAZ 3BRSEUR 主要持股2014-06-30 1.FAF 2.LAZ 3.BRSEUR 4.JLL 5.WU 6.IPG 7.364730 8.ISCAUSD 9.GME 10.JAAA
2014-03-31	182	US$82.0億	15	1LAZ 2FAF 3JLL 主要持股2014-03-31 1.LAZ 2.FAF 3.JLL 4.BRSEUR 5.IPG 6.WU 7.ISCAUSD 8.364730 9.JAAA 10.GME
2013-12-31	179	US$81.4億	22	1LAZ 2FAF 3JLL 主要持股2013-12-31 1.LAZ 2.FAF 3.JLL 4.IPG 5.JAAA 6.WU 7.ISCAUSD 8.364730 9.GME 10.441060
2013-09-30	173	US$68.7億	16	1IPG 2LAZ 3FAF 主要持股2013-09-30 1.IPG 2.LAZ 3.FAF 4.JLL 5.364730 6.WU 7.ISCAUSD 8.441060 9.JAAA 10.BRSEUR
2013-06-30	148	US$61.2億	—	1IPG 2LAZ 3FAF 主要持股2013-06-30 1.IPG 2.LAZ 3.FAF 4.364730 5.441060 6.WU 7.JLL 8.ISCAUSD 9.JAAA 10.178566

本季持股變動

Ariel Investments, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	✓	Onespaworld Holdings LTD	+0.8%	+10.14%	加碼
2	GNRC	Generac Holdings INC	+0.7%	-9.07%	減碼
3	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	+0.6%	+63.40%	加碼
4	MSGS	Madison Square Garden Sports	+0.6%	-0.71%	減碼
5	CVSA	Covista INC	+0.4%	+1.77%	加碼
6	SJM	Jm Smucker Co/the	+0.3%	+15.63%	加碼
7	RLI	Rli CORP	+0.3%	+133.68%	加碼
8	AQN	Algonquin Power & Utilities	+0.3%	+23.37%	加碼
9	NVST	Envista Holdings CORP	+0.3%	-9.25%	減碼
10	JLL	Jones Lang Lasalle INC	+0.2%	+14.67%	加碼
11	LFUS	Littelfuse INC	+0.2%	-2.74%	減碼
12	BOKF	Bok Financial Corporation	+0.2%	-2.33%	減碼
13	SLB	Slb LTD	+0.2%	-3.71%	減碼
14	XRAY	Dentsply Sirona INC	+0.2%	+21.08%	加碼
15	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+38.53%	加碼
16	KN	Knowles CORP	+0.2%	-4.50%	減碼
17	T	At&t INC	+0.2%	+23.84%	加碼
18	FDS	Factset Research Systems INC	+0.2%	+79.41%	加碼
19	MSGE	Madison Square Garden Entert	0%	-11.27%	減碼
20	SPHR	Sphere Entertainment Co	0%	-22.29%	減碼
21	LAZ	Lazard INC	0%	+10.00%	加碼
22	REZI	Resideo Technologies INC	0%	-0.69%	減碼
23	BIO	Bio-rad Laboratories-a	-0.1%	+2.78%	加碼
24	BYD	Boyd Gaming CORP	-0.1%	-2.81%	減碼
25	NTRS	Northern Trust CORP	-0.1%	-8.63%	減碼
26	MHK	Mohawk Industries INC	-0.1%	+1.67%	加碼
27	FSLR	First Solar INC	-0.1%	+7.92%	加碼
28	PSKY	Paramount Skydance Cl B	-0.1%	-1.58%	減碼
29	LIND	Lindblad Expeditions Holding	-0.1%	-32.82%	減碼
30	CVS	Cvs Health CORP	-0.2%	-14.90%	減碼
31	MIDD	Middleby CORP	-0.2%	+1.02%	加碼
32	CNP	Centerpoint Energy INC	-0.2%	-52.16%	減碼
33	BCO	Brink's Co/the	-0.2%	-10.17%	減碼
34	CRL	Charles River Laboratories	-0.3%	+1.15%	加碼
35	CG	Carlyle Group Inc/the	-0.4%	+0.80%	加碼
36	AMG	Affiliated Managers Group	-0.4%	-10.00%	減碼
37	KMT	Kennametal INC	-0.4%	-63.45%	減碼
38	NCLH	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	-0.4%	+2.16%	加碼
39	ADT	Adt INC	-0.5%	-9.66%	減碼
40	MAT	Mattel INC	-0.5%	+8.26%	加碼
41	AXTA	Axalta Coating Systems Ltd.	-0.6%	-28.73%	減碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-63.94%	減碼
43	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	清倉
44	SMG	Scotts Miracle-gro Co	—	NEW	新建倉
45	JHG	Janus Henderson Group plc	—	EXIT	清倉
46	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
47	WBS	Webster Financial CORP	—	EXIT	清倉
48	NTAP	Netapp INC	—	EXIT	清倉
49	FITB	Fifth Third Bancorp	—	NEW	新建倉
50	HUM	Humana INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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