Argent Advisors, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001426851

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 173

Argent Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 173 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 21.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.63
持倉穩定性: 21.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.8

Argent Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.019——換算下來相當於約 52 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 173 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWM
-95.0%　-US$1232.4萬
加碼 XOM
-1.0%　US$400.9萬
減碼 MSFT
-2.9%　-US$194.9萬
減碼 PNC
-79.0%　-US$163.8萬
加碼 CVX
+4.0%　US$138.7萬
加碼 VWO
+425.9%　US$130.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.23%	+0.04%	+1.74%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.58%	+0.09%	+1.98%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.86%	+1.04%	-0.95%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.76%	+0.08%	+3.15%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.55%	+3.55%	NEW
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.31%	—	+1.45%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.19%	—	+1.97%
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.11%	—	+2.16%
9	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	2.94%	+0.04%	+6.01%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.73%	-0.32%	-2.08%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.23%	-0.28%	-0.51%
12	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興市場	2.21%	+0.18%	+0.85%
13	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	2.18%	+0.10%	+7.89%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-0.58%	-2.94%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.45%	—	+2.96%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.40%	+0.13%	-8.97%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.33%	+0.15%	-2.12%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.30%	+0.36%	+3.96%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.28%	-0.22%	-5.22%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.26%	+0.08%	+0.27%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.19%	—	-3.67%
22	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.10%	+0.10%	+4.07%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.09%	-0.24%	-1.89%
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.03%	—	+2.06%
25	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.98%	—	+1.90%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.95%	+0.17%	+0.87%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.94%	-0.16%	+2.02%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.90%	-0.25%	-10.57%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.88%	—	-0.16%
30	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.87%	—	+2.76%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.85%	—	+0.52%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.84%	-0.21%	+0.52%
33	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.82%	+0.12%	+6.31%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.81%	+0.08%	-0.25%
35	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.80%	—	-2.29%
36	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.79%	-0.32%	-27.64%
37	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.73%	—	-1.51%
38	VFLEX	First Trust Alt Opport-i	股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.66%	—	-1.03%
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.65%	—	-0.36%
41	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.64%	-0.13%	-1.41%
42	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.63%	—	-6.92%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.58%	+0.22%	+56.60%
44	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.58%	—	-0.20%
45	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.57%	—	+1.12%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.56%	—	+6.35%
47	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.55%	—	-4.34%
48	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.51%	+0.51%	NEW
49	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.50%	—	+0.56%
50	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.49%	—	+1.56%

1–50 of 173

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
產業分散度: +5%
偏態: -0.11
峰態: -0.76
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	173	US$3.7億	22	1IEFA 2IJH 3XOM 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.IJH 3.XOM 4.DGRO 5.AVUV 6.SHY 7.IVV 8.RDVI 9.EQWL 10.AAPL
2025-12-31	170	US$3.6億	19	1IEFA 2IJH 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.IJH 3.DGRO 4.IWM 5.IVV 6.SHY 7.RDVI 8.AAPL 9.EQWL 10.XOM
2025-09-30	163	US$3.4億	28	1IEFA 2IJH 3IWM 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.IWM 4.IVV 5.DGRO 6.SHY 7.RSP 8.RDVI 9.AAPL 10.JPM
2025-06-30	151	US$3.2億	0	1IEFA 2ISTB 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.ISTB 3.IJH 4.SHY 5.IWM 6.IVV 7.DGRO 8.RSP 9.RDVI 10.JPM
2025-03-31	148	US$3.0億	100	1IEFA 2ISTB 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.ISTB 3.IJH 4.SHY 5.IWM 6.DGRO 7.IVV 8.RDVI 9.RSP 10.AAPL
2024-12-31	136	US$2.7億	0	1IEFA 2IJH 3ISTB 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.IJH 3.ISTB 4.SHY 5.IWM 6.DGRO 7.IVV 8.XOM 9.JPM 10.AAPL
2024-09-30	138	US$2.7億	0	1IEFA 2IJH 3ISTB 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.ISTB 4.SHY 5.IWM 6.DGRO 7.IVV 8.XOM 9.AAPL 10.JPM
2024-06-30	134	US$2.5億	0	1IEFA 2IJH 3IGSB 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.IGSB 4.SHY 5.DGRO 6.IWM 7.IVV 8.XOM 9.JPM 10.AAPL
2024-03-31	136	US$2.5億	0	1IEFA 2IJH 3IGSB 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.IJH 3.IGSB 4.SHY 5.IWM 6.DGRO 7.IVV 8.XOM 9.JPM 10.DVYE
2023-12-31	137	US$2.3億	0	1IEFA 2IGSB 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IGSB 3.IJH 4.SHY 5.DGRO 6.IVV 7.IWM 8.XOM 9.DVYE 10.AAPL
2023-09-30	130	US$2.2億	0	1IEFA 2IGSB 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.IGSB 3.IJH 4.SHY 5.DGRO 6.IVV 7.XOM 8.IWM 9.OBK 10.AAPL
2023-06-30	130	US$2.2億	0	1IEFA 2IGSB 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.IGSB 3.IJH 4.SHY 5.DGRO 6.IVV 7.IWM 8.XOM 9.AAPL 10.JPM
2023-03-31	135	US$2.1億	0	1IEFA 2IGSB 3SHY 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.IGSB 3.SHY 4.DGRO 5.IJH 6.IVV 7.IWM 8.XOM 9.AAPL 10.OBK
2022-12-31	135	US$1.9億	0	1IEFA 2IGSB 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.IGSB 3.DGRO 4.IJH 5.IVV 6.IWM 7.OBK 8.XOM 9.JPM 10.AAPL
2022-09-30	128	US$1.7億	0	1IEFA 2IGSB 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.IGSB 3.DGRO 4.IJH 5.IWM 6.IVV 7.XOM 8.AAPL 9.JPM 10.DVYE
2022-06-30	129	US$1.8億	0	1SHY 2DGRO 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.DGRO 3.IEFA 4.IVV 5.IJH 6.IWM 7.XOM 8.AAPL 9.MSFT 10.JNJ
2022-03-31	143	US$1.9億	0	1DGRO 2IEFA 3IVV 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.IEFA 3.IVV 4.IWM 5.IJH 6.AAPL 7.XOM 8.MSFT 9.JNJ 10.DVY
2021-12-31	134	US$1.9億	0	1DGRO 2IEFA 3IVV 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.IEFA 3.IVV 4.IJH 5.IWM 6.AAPL 7.MSFT 8.DVY 9.XOM 10.PFE
2021-09-30	133	US$1.7億	0	1DGRO 2IEFA 3IVV 主要持股2021-09-30 1.DGRO 2.IEFA 3.IVV 4.IJH 5.IWM 6.OBK 7.AAPL 8.MSFT 9.DVY 10.FBND
2021-06-30	131	US$1.6億	97	1DGRO 2IEFA 3IVV 主要持股2021-06-30 1.DGRO 2.IEFA 3.IVV 4.IJH 5.IWM 6.AAPL 7.DVY 8.MSFT 9.OBK 10.JPM
2021-03-31	133	US$1.6億	30	1DGRO 2IEFA 3IVV 主要持股2021-03-31 1.DGRO 2.IEFA 3.IVV 4.IJH 5.IWM 6.DVY 7.AAPL 8.OBK 9.MSFT 10.XOM
2020-12-31	155	US$1.6億	34	1DGRO 2IEFA 3IVV 主要持股2020-12-31 1.DGRO 2.IEFA 3.IVV 4.IJH 5.IWM 6.AAPL 7.JPM 8.DVY 9.MSFT 10.XOM
2020-09-30	148	US$1.5億	35	1IEFA 2DGRO 3IVV 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.DGRO 3.IVV 4.IJH 5.SHY 6.AAPL 7.JPM 8.CVX 9.MSFT 10.GNMA
2020-06-30	128	US$1.3億	60	1SHY 2DGRO 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SHY 2.DGRO 3.IVV 4.IJH 5.CVX 6.JPM 7.AAPL 8.MSFT 9.XOM 10.GNMA
2020-03-31	116	US$9983.7萬	52	1SHY 2IVV 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.IVV 3.IEFA 4.DGRO 5.OBK 6.IJH 7.XOM 8.MSFT 9.AAPL 10.JNJ
2019-12-31	589	US$1.3億	0	1IVV 2IEFA 3SHY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SHY 4.DGRO 5.IDV 6.IJH 7.XOM 8.OBK 9.LGLV 10.MSFT

本季持股變動

Argent Advisors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建倉: First Trust Alt Opport-i (VFLEX); 新建倉: Newmont CORP (NEM); 新建倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清倉: Texas Capital Bancshares INC (TCBI).

Argent Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	-0.95%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+3.96%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+425.92%	加碼
4	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	+56.60%	加碼
5	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.2%	+0.85%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+0.87%	加碼
7	FIS	Fidelity National Info Serv	+0.2%	+128.26%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.12%	減碼
9	HBAN	Huntington Bancshares INC	+0.2%	+197.42%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-8.97%	減碼
11	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+6.31%	加碼
12	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.1%	+2.83%	加碼
13	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.1%	+7.89%	加碼
14	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+4.07%	加碼
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.98%	加碼
16	BFST	Business First Bancshares	+0.1%	+92.26%	加碼
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+3.15%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.27%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.25%	減碼
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+1.74%	加碼
21	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	0%	+6.01%	加碼
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-12.19%	減碼
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-34.42%	減碼
24	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.1%	-71.98%	減碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-1.41%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-15.12%	減碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.02%	加碼
28	AXP	American Express Co	-0.2%	+0.52%	加碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.22%	減碼
30	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-76.26%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.89%	減碼
32	OBK	Origin Bancorp INC	-0.3%	-47.72%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-10.57%	減碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-75.99%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.51%	減碼
36	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.3%	-27.64%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.08%	減碼
38	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.5%	-78.96%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.94%	減碼
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-3.4%	-95.03%	減碼
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
42	VFLEX	First Trust Alt Opport-i	—	NEW	新建倉
43	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
44	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建倉
45	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	—	EXIT	清倉
46	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
47	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建倉
48	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
49	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清倉
50	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Argent Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Argent Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 173 個已申報部位之中。

Argent Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Argent Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$1915.1萬 (5.2%) 2. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1678.6萬 (4.6%) 3. Exxon Mobil CORP (XOM) — US$1412.3萬 (3.9%) 4. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1375.6萬 (3.8%) 5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$1299.8萬 (3.5%)

Argent Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Argent Advisors, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 21 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 新建倉: First Trust Alt Opport-i (VFLEX); 新建倉: Newmont CORP (NEM); 新建倉: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 清倉: Texas Capital Bancshares INC (TCBI)

Argent Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Argent Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 23.1% • Financials: 15.6% • Health Care: 13.8% • Energy: 13.7% • Communication Services: 9.8% • Consumer Staples: 9.2%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Core Msci Eafe ETF

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Argent Advisors, Inc. — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001426851

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 173

Argent Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 173 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 21.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 7.63
持倉穩定性: 21.89
動能／逆勢: 100
產業集中度: 43.57
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.8

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 39%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 IWM
-95.0%　-US$1232.4萬
加碼 XOM
-1.0%　US$400.9萬
減碼 MSFT
-2.9%　-US$194.9萬
減碼 PNC
-79.0%　-US$163.8萬
加碼 CVX
+4.0%　US$138.7萬
加碼 VWO
+425.9%　US$130.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	5.23%	+0.04%	+1.74%
2	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	4.58%	+0.09%	+1.98%
3	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.86%	+1.04%	-0.95%
4	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	3.76%	+0.08%	+3.15%
5	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	3.55%	+3.55%	NEW
6	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	3.31%	—	+1.45%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.19%	—	+1.97%
8	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	3.11%	—	+2.16%
9	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	ETF-其他	2.94%	+0.04%	+6.01%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.73%	-0.32%	-2.08%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.23%	-0.28%	-0.51%
12	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	ETF-新興市場	2.21%	+0.18%	+0.85%
13	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股與成長	2.18%	+0.10%	+7.89%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.54%	-0.58%	-2.94%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.45%	—	+2.96%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.40%	+0.13%	-8.97%
17	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.33%	+0.15%	-2.12%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.30%	+0.36%	+3.96%
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.28%	-0.22%	-5.22%
20	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.26%	+0.08%	+0.27%
21	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.19%	—	-3.67%
22	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.10%	+0.10%	+4.07%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.09%	-0.24%	-1.89%
24	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.03%	—	+2.06%
25	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.98%	—	+1.90%
26	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.95%	+0.17%	+0.87%
27	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.94%	-0.16%	+2.02%
28	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.90%	-0.25%	-10.57%
29	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.88%	—	-0.16%
30	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	0.87%	—	+2.76%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.85%	—	+0.52%
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.84%	-0.21%	+0.52%
33	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.82%	+0.12%	+6.31%
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.81%	+0.08%	-0.25%
35	GSK	Gsk Plc-spon Adr	股票-醫療保健	0.80%	—	-2.29%
36	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.79%	-0.32%	-27.64%
37	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.73%	—	-1.51%
38	VFLEX	First Trust Alt Opport-i	股票-其他	0.72%	+0.72%	NEW
39	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.66%	—	-1.03%
40	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.65%	—	-0.36%
41	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.64%	-0.13%	-1.41%
42	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	0.63%	—	-6.92%
43	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.58%	+0.22%	+56.60%
44	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.58%	—	-0.20%
45	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.57%	—	+1.12%
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.56%	—	+6.35%
47	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	0.55%	—	-4.34%
48	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.51%	+0.51%	NEW
49	LAMR	Lamar Advertising Co-a	股票-房地產	0.50%	—	+0.56%
50	ES	Eversource Energy	股票-公用事業	0.49%	—	+1.56%

1–50 of 173

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.5%

近4個季度績效

+20.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +10%
貝塔係數: +0.66
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.86
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +0.98
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.63
追蹤誤差: +6.8%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.2%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.42
產業分散度: +5%
偏態: -0.11
峰態: -0.76
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	173	US$3.7億	22	1IEFA 2IJH 3XOM 主要持股2026-03-31 1.IEFA 2.IJH 3.XOM 4.DGRO 5.AVUV 6.SHY 7.IVV 8.RDVI 9.EQWL 10.AAPL
2025-12-31	170	US$3.6億	19	1IEFA 2IJH 3DGRO 主要持股2025-12-31 1.IEFA 2.IJH 3.DGRO 4.IWM 5.IVV 6.SHY 7.RDVI 8.AAPL 9.EQWL 10.XOM
2025-09-30	163	US$3.4億	28	1IEFA 2IJH 3IWM 主要持股2025-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.IWM 4.IVV 5.DGRO 6.SHY 7.RSP 8.RDVI 9.AAPL 10.JPM
2025-06-30	151	US$3.2億	0	1IEFA 2ISTB 3IJH 主要持股2025-06-30 1.IEFA 2.ISTB 3.IJH 4.SHY 5.IWM 6.IVV 7.DGRO 8.RSP 9.RDVI 10.JPM
2025-03-31	148	US$3.0億	100	1IEFA 2ISTB 3IJH 主要持股2025-03-31 1.IEFA 2.ISTB 3.IJH 4.SHY 5.IWM 6.DGRO 7.IVV 8.RDVI 9.RSP 10.AAPL
2024-12-31	136	US$2.7億	0	1IEFA 2IJH 3ISTB 主要持股2024-12-31 1.IEFA 2.IJH 3.ISTB 4.SHY 5.IWM 6.DGRO 7.IVV 8.XOM 9.JPM 10.AAPL
2024-09-30	138	US$2.7億	0	1IEFA 2IJH 3ISTB 主要持股2024-09-30 1.IEFA 2.IJH 3.ISTB 4.SHY 5.IWM 6.DGRO 7.IVV 8.XOM 9.AAPL 10.JPM
2024-06-30	134	US$2.5億	0	1IEFA 2IJH 3IGSB 主要持股2024-06-30 1.IEFA 2.IJH 3.IGSB 4.SHY 5.DGRO 6.IWM 7.IVV 8.XOM 9.JPM 10.AAPL
2024-03-31	136	US$2.5億	0	1IEFA 2IJH 3IGSB 主要持股2024-03-31 1.IEFA 2.IJH 3.IGSB 4.SHY 5.IWM 6.DGRO 7.IVV 8.XOM 9.JPM 10.DVYE
2023-12-31	137	US$2.3億	0	1IEFA 2IGSB 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IEFA 2.IGSB 3.IJH 4.SHY 5.DGRO 6.IVV 7.IWM 8.XOM 9.DVYE 10.AAPL
2023-09-30	130	US$2.2億	0	1IEFA 2IGSB 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IEFA 2.IGSB 3.IJH 4.SHY 5.DGRO 6.IVV 7.XOM 8.IWM 9.OBK 10.AAPL
2023-06-30	130	US$2.2億	0	1IEFA 2IGSB 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IEFA 2.IGSB 3.IJH 4.SHY 5.DGRO 6.IVV 7.IWM 8.XOM 9.AAPL 10.JPM
2023-03-31	135	US$2.1億	0	1IEFA 2IGSB 3SHY 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.IGSB 3.SHY 4.DGRO 5.IJH 6.IVV 7.IWM 8.XOM 9.AAPL 10.OBK
2022-12-31	135	US$1.9億	0	1IEFA 2IGSB 3DGRO 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.IGSB 3.DGRO 4.IJH 5.IVV 6.IWM 7.OBK 8.XOM 9.JPM 10.AAPL
2022-09-30	128	US$1.7億	0	1IEFA 2IGSB 3DGRO 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.IGSB 3.DGRO 4.IJH 5.IWM 6.IVV 7.XOM 8.AAPL 9.JPM 10.DVYE
2022-06-30	129	US$1.8億	0	1SHY 2DGRO 3IEFA 主要持股2022-06-30 1.SHY 2.DGRO 3.IEFA 4.IVV 5.IJH 6.IWM 7.XOM 8.AAPL 9.MSFT 10.JNJ
2022-03-31	143	US$1.9億	0	1DGRO 2IEFA 3IVV 主要持股2022-03-31 1.DGRO 2.IEFA 3.IVV 4.IWM 5.IJH 6.AAPL 7.XOM 8.MSFT 9.JNJ 10.DVY
2021-12-31	134	US$1.9億	0	1DGRO 2IEFA 3IVV 主要持股2021-12-31 1.DGRO 2.IEFA 3.IVV 4.IJH 5.IWM 6.AAPL 7.MSFT 8.DVY 9.XOM 10.PFE
2021-09-30	133	US$1.7億	0	1DGRO 2IEFA 3IVV 主要持股2021-09-30 1.DGRO 2.IEFA 3.IVV 4.IJH 5.IWM 6.OBK 7.AAPL 8.MSFT 9.DVY 10.FBND
2021-06-30	131	US$1.6億	97	1DGRO 2IEFA 3IVV 主要持股2021-06-30 1.DGRO 2.IEFA 3.IVV 4.IJH 5.IWM 6.AAPL 7.DVY 8.MSFT 9.OBK 10.JPM
2021-03-31	133	US$1.6億	30	1DGRO 2IEFA 3IVV 主要持股2021-03-31 1.DGRO 2.IEFA 3.IVV 4.IJH 5.IWM 6.DVY 7.AAPL 8.OBK 9.MSFT 10.XOM
2020-12-31	155	US$1.6億	34	1DGRO 2IEFA 3IVV 主要持股2020-12-31 1.DGRO 2.IEFA 3.IVV 4.IJH 5.IWM 6.AAPL 7.JPM 8.DVY 9.MSFT 10.XOM
2020-09-30	148	US$1.5億	35	1IEFA 2DGRO 3IVV 主要持股2020-09-30 1.IEFA 2.DGRO 3.IVV 4.IJH 5.SHY 6.AAPL 7.JPM 8.CVX 9.MSFT 10.GNMA
2020-06-30	128	US$1.3億	60	1SHY 2DGRO 3IVV 主要持股2020-06-30 1.SHY 2.DGRO 3.IVV 4.IJH 5.CVX 6.JPM 7.AAPL 8.MSFT 9.XOM 10.GNMA
2020-03-31	116	US$9983.7萬	52	1SHY 2IVV 3IEFA 主要持股2020-03-31 1.SHY 2.IVV 3.IEFA 4.DGRO 5.OBK 6.IJH 7.XOM 8.MSFT 9.AAPL 10.JNJ
2019-12-31	589	US$1.3億	0	1IVV 2IEFA 3SHY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SHY 4.DGRO 5.IDV 6.IJH 7.XOM 8.OBK 9.LGLV 10.MSFT

本季持股變動

Argent Advisors, Inc. 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+1%	-0.95%	減碼
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	+3.96%	加碼
3	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.4%	+425.92%	加碼
4	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	+0.2%	+56.60%	加碼
5	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	+0.2%	+0.85%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+0.87%	加碼
7	FIS	Fidelity National Info Serv	+0.2%	+128.26%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.12%	減碼
9	HBAN	Huntington Bancshares INC	+0.2%	+197.42%	加碼
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-8.97%	減碼
11	PFE	Pfizer INC	+0.1%	+6.31%	加碼
12	PAGP	Plains Gp Holdings Lp-cl A	+0.1%	+2.83%	加碼
13	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.1%	+7.89%	加碼
14	IDV	Ishares International Select	+0.1%	+4.07%	加碼
15	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+1.98%	加碼
16	BFST	Business First Bancshares	+0.1%	+92.26%	加碼
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+3.15%	加碼
18	KO	Coca-cola Co/the	+0.1%	+0.27%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-0.25%	減碼
20	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	+1.74%	加碼
21	EQWL	Invesco S&p 100 Equal Weight	0%	+6.01%	加碼
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-12.19%	減碼
23	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-34.42%	減碼
24	AMLP	Alerian Mlp ETF	-0.1%	-71.98%	減碼
25	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-1.41%	減碼
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-15.12%	減碼
27	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.02%	加碼
28	AXP	American Express Co	-0.2%	+0.52%	加碼
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-5.22%	減碼
30	MU	Micron Technology INC	-0.2%	-76.26%	減碼
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-1.89%	減碼
32	OBK	Origin Bancorp INC	-0.3%	-47.72%	減碼
33	AMZN	Amazon.com INC	-0.3%	-10.57%	減碼
34	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-75.99%	減碼
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.51%	減碼
36	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.3%	-27.64%	減碼
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.08%	減碼
38	PNC	Pnc Financial Services Group	-0.5%	-78.96%	減碼
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-2.94%	減碼
40	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-3.4%	-95.03%	減碼
41	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建倉
42	VFLEX	First Trust Alt Opport-i	—	NEW	新建倉
43	NEM	Newmont CORP	—	NEW	新建倉
44	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建倉
45	TCBI	Texas Capital Bancshares INC	—	EXIT	清倉
46	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	—	NEW	新建倉
47	MPLX	Mplx LP	—	NEW	新建倉
48	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清倉
49	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清倉
50	SHEL	Shell Plc-adr	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看