CIK: 0000752832
申報總市值
US$201.3萬
申報季度: 2017-09-30 · 持股檔數: 30
APPROPRIATE BALANCE FINANCIAL SERVICES INC.在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2017-09-30，總持股市值約為 US$201.3萬，季度換手率為 2.8%。
Appropriate Balance Financial Services INC. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.108——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.52），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.8 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 73935A104
+3.9% -US$3390.0
減碼 IJR
+6.2% US$768.0
加碼 VUG
+23.6% US$3528.0
加碼 XLI
+8.4% US$6347.0
加碼 XLF
+7.7% US$1.2萬
減碼 MDY
+1.3% -US$991.0
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 23.24% | +0.13% | +7.68% | |
| 2 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 11.94% | -0.22% | +6.20% | |
| 3 | ✓ | 股票-其他 | 9.98% | -0.38% | +3.92% | ||
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.42% | -0.09% | +6.18% | |
| 5 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 8.19% | +0.14% | +8.42% | |
| 6 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 5.74% | -0.12% | +2.89% | |
| 7 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 5.68% | +0.12% | +12.59% | |
| 8 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.27% | +0.02% | +5.99% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.73% | -0.06% | +4.87% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.33% | +0.06% | +10.50% | |
| 11 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.54% | -0.13% | +1.33% | |
| 12 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.97% | +0.10% | +11.23% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.01% | +5.87% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.16% | +23.57% | |
| 15 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.75% | +0.02% | -3.22% | |
| 16 | OPY | Oppenheimer Holdings Inc. | 股票-其他 | 0.62% | -0.09% | -7.54% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.54% | +0.07% | +24.88% | |
| 18 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.38% | — | +17.22% | |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.30% | — | +6.12% | |
| 20 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.30% | — | +9.55% | |
| 21 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 22 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.25% | +0.01% | +30.34% | |
| 23 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-循環性消費 | 0.25% | — | +60.11% | |
| 24 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.22% | — | -4.96% | |
| 25 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.11% | — | -4.41% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.02% | -9.77% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.07% | — | +4.80% | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.07% | +0.01% | +10.55% | |
| 29 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.04% | — | +21.80% | |
| 30 | BKNG | Booking Hldgs INC | 股票-循環性消費 | 0.02% | — | +0.52% |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 30 | US$201.3萬 | 3 | |
| 2017-06-30 | 29 | US$197.1萬 | 3 | |
| 2017-03-31 | 30 | US$199.8萬 | 100 | |
| 2016-12-31 | 32 | US$1.6億 | 20 | |
| 2016-09-30 | 32 | US$1.6億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 32 | US$1.5億 | 29 | |
| 2016-03-31 | 29 | US$1.4億 | 20 | |
| 2015-12-31 | 26 | US$1.4億 | 0 |
Appropriate Balance Financial Services INC. 在 2017-09-30 最顯著的持倉異動： 新建倉: Shopify INC - Class A (SHOP); 加碼: — 股數 +3.92%; 加碼: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股數 +6.20%; 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +23.57%; 加碼: Ss Industrial Select Sector (XLI) — 股數 +8.42%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 2017-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-04-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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