Angeles Investment Advisors, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001535695

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$14.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

Angeles Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.9億，季度換手率為 26.6%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 26.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 62
倉位均衡度: 68.08

Angeles Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.350——換算下來相當於約 3 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 10.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+19.2%　US$1.0億
減碼 MGK
-98.7%　-US$8906.1萬
減碼 IWM
-80.0%　-US$4888.5萬
減碼 VMBS
-28.0%　-US$2550.9萬
加碼 VXUS
+3.6%　US$1254.2萬
減碼 VOTE
-4.5%　-US$591.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	56.50%	+7.10%	+19.15%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	15.26%	+0.95%	+3.56%
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.37%	-1.67%	-27.97%
4	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	3.92%	-0.37%	-4.54%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.78%	-0.01%	-4.86%
6	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	3.58%	-0.03%	—
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.41%	+2.41%	NEW
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.98%	+1.98%	NEW
9	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.41%	+0.01%	+7.96%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.21%	+0.05%	-0.94%
11	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.83%	+0.03%	+2.57%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.83%	-3.26%	-79.96%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
14	KNF	Knife River CORP	股票-原物料	0.56%	+0.08%	—
15	ECG	Everus Construction Group	股票-工業	0.51%	+0.14%	—
16	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事業	0.34%	+0.02%	—
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	-0.12%	-19.25%
18	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+3.62%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.27%	-0.01%	-3.42%
20	VTG	Vanguard Total Treasury ETF	ETF-政府公債	0.23%	—	-0.26%
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.19%	-0.04%	-20.64%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.13%	—	-2.34%
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.07%	-5.94%	-98.67%
25	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW
26	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.03%	—	—
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
28	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.02%	+0.01%	+15.08%
29	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.01%	—	-6.49%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW
31	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+19.5%

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.37
產業分散度: 0%
偏態: +0.08
峰態: -0.03
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$14.9億	27	1VOO 2VXUS 3VMBS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.VMBS 4.VOTE 5.EFV 6.VCLT 7.XLE 8.AVDV 9.ESGV 10.IEMG
2025-12-31	27	US$15.0億	16	1VOO 2VXUS 3VMBS 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.VMBS 4.MGK 5.VOTE 6.IWM 7.EFV 8.VCLT 9.EWJ 10.ESGV
2025-09-30	30	US$15.2億	50	1VOO 2VXUS 3MGK 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.MGK 4.VMBS 5.VCLT 6.VOTE 7.IWM 8.EWJ 9.MCHI 10.ESGV
2025-06-30	31	US$17.7億	0	1VOO 2VXUS 3MGK 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.MGK 4.VCLT 5.VGK 6.VOTE 7.USHY 8.BKLN 9.ESGV 10.SJNK
2025-03-31	30	US$18.6億	100	1VOO 2VXUS 3VGK 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.VGK 4.VCLT 5.SJNK 6.MGK 7.USHY 8.VOTE 9.KWEB 10.ESGV
2024-12-31	195	US$20.8億	0	1VOO 2MGK 3SJNK 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MGK 3.SJNK 4.VXUS 5.VCLT 6.IWP 7.USHY 8.BKLN 9.IWM 10.VOTE
2024-09-30	217	US$19.6億	0	1VOO 2MGK 3SJNK 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MGK 3.SJNK 4.VCLT 5.VXUS 6.USHY 7.EWJ 8.VTV 9.ESGV 10.JNK
2024-06-30	212	US$19.6億	0	1VOO 2MGK 3SJNK 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MGK 3.SJNK 4.JNK 5.VCLT 6.VOTE 7.VXUS 8.BKLN 9.SCHG 10.EWJ
2024-03-31	220	US$18.8億	0	1VOO 2SJNK 3EWJ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SJNK 3.EWJ 4.MGK 5.JNK 6.VTV 7.FLOT 8.SCHG 9.VOTE 10.VXUS
2023-12-31	198	US$16.6億	0	1VOO 2SCHG 3VCLT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHG 3.VCLT 4.IWM 5.SJNK 6.VGK 7.EWJ 8.VXUS 9.VOTE 10.ESGV
2023-09-30	183	US$12.8億	0	1VOO 2SCHG 3BKLN 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SCHG 3.BKLN 4.VXUS 5.VTV 6.EWJ 7.SJNK 8.ESGV 9.IEMG 10.VOTE
2023-06-30	160	US$11.9億	0	1VOO 2SCHG 3EWJ 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHG 3.EWJ 4.VXUS 5.ESGV 6.VPL 7.VYM 8.ILF 9.VTV 10.VSGX
2023-03-31	155	US$12.2億	0	1VOO 2VEA 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VEA 3.SCHG 4.VTV 5.VXUS 6.QUAL 7.SCZ 8.VTI 9.ESGV 10.VOTE
2022-12-31	111	US$11.7億	0	1VTV 2VEA 3VPL 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VEA 3.VPL 4.VOO 5.EFV 6.HDV 7.VXUS 8.ESGV 9.VTI 10.VOTE
2022-09-30	47	US$9.6億	0	1VOO 2VTV 3HDV 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VTV 3.HDV 4.ESGV 5.SRLN 6.EWJ 7.VOTE 8.ILF 9.VYM 10.MDU
2022-06-30	110	US$10.9億	0	1SPYD 2VOO 3HDV 主要持股2022-06-30 1.SPYD 2.VOO 3.HDV 4.JPST 5.SRLN 6.VUSB 7.ASHR 8.ESGV 9.VYM 10.MDU
2022-03-31	120	US$14.5億	0	1VOO 2SPYD 3SRLN 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SPYD 3.SRLN 4.VLUE 5.EFV 6.JPST 7.ULST 8.VUSB 9.SPYX 10.SPYV
2021-12-31	217	US$20.1億	0	1VOO 2SRLN 3SJNK 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SRLN 3.SJNK 4.FALN 5.MGK 6.IWN 7.JPST 8.ULST 9.VUSB 10.SPYV
2021-09-30	242	US$17.2億	0	1VOO 2FALN 3SJNK 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.FALN 3.SJNK 4.SRLN 5.MGK 6.JPST 7.VCSH 8.SPYV 9.VUSB 10.ULST
2021-06-30	124	US$16.0億	89	1IWN 2IVLU 3SPYV 主要持股2021-06-30 1.IWN 2.IVLU 3.SPYV 4.SJNK 5.FALN 6.VOO 7.MGK 8.PFF 9.SRLN 10.IWM
2021-03-31	115	US$12.9億	94	1IWN 2SJNK 3IWM 主要持股2021-03-31 1.IWN 2.SJNK 3.IWM 4.SPYV 5.IVLU 6.FALN 7.VOO 8.MGK 9.VT 10.VTWO
2020-12-31	109	US$9.9億	100	1IWM 2SJNK 3MGK 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.SJNK 3.MGK 4.VOO 5.VPL 6.LQD 7.VWOB 8.HYG 9.VT 10.SPY
2020-09-30	101	US$8.0億	41	1MGK 2VOO 3LQD 主要持股2020-09-30 1.MGK 2.VOO 3.LQD 4.CMBS 5.SJNK 6.VT 7.SPY 8.HYG 9.VTI 10.PFF
2020-06-30	102	US$7.1億	100	1MGK 2VOO 3LQD 主要持股2020-06-30 1.MGK 2.VOO 3.LQD 4.VTWO 5.HYG 6.MBB 7.SPDW 8.VT 9.SPY 10.VTI
2020-03-31	145	US$3.7億	75	1VTI 2VOO 3MGK 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VOO 3.MGK 4.VT 5.MBB 6.LQD 7.MSFT 8.SPY 9.PFF 10.BKLN
2019-12-31	111	US$5.0億	24	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.PFF 5.BKLN 6.SJNK 7.AAPL 8.VIG 9.COST 10.V
2019-09-30	102	US$4.6億	47	1VTI 2VOO 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VOO 3.SPY 4.PFF 5.BKLN 6.SJNK 7.MSFT 8.VIG 9.AAPL 10.SHW
2019-06-30	69	US$4.1億	100	1VTI 2VTV 3VOO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VTV 3.VOO 4.SPY 5.SJNK 6.BKLN 7.PFF 8.AAPL 9.MSFT 10.VIG
2019-03-31	45	US$1.1億	59	1EWJ 2VOO 3BKLN 主要持股2019-03-31 1.EWJ 2.VOO 3.BKLN 4.SJNK 5.PFF 6.VIG 7.AAPL 8.CL 9.MSFT 10.MGK
2018-12-31	32	US$1.2億	0	1EWJ 2AGG 3VOO 主要持股2018-12-31 1.EWJ 2.AGG 3.VOO 4.EFA 5.ACWI 6.VT 7.BKLN 8.SJNK 9.PFF 10.VWO

本季持股變動

Angeles Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建倉: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建倉: Vanguard Govt Sec Active ETF (VGVT).

Angeles Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+7.1%	+19.15%	加碼
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1%	+3.56%	加碼
3	ECG	Everus Construction Group	+0.1%	—	不變
4	KNF	Knife River CORP	+0.1%	—	不變
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.94%	減碼
6	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+2.57%	加碼
7	MDU	Mdu Resources Group INC	0%	—	不變
8	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+3.62%	加碼
9	IDV	Ishares International Select	0%	+15.08%	加碼
10	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+7.96%	加碼
11	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	-2.34%	減碼
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	—	不變
13	PEP	Pepsico INC	—	—	不變
14	VTG	Vanguard Total Treasury ETF	—	-0.26%	減碼
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	-6.49%	減碼
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	—	不變
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-4.86%	減碼
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-3.42%	減碼
19	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	—	不變
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-20.64%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-19.25%	減碼
22	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	-0.4%	-4.54%	減碼
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-1.7%	-27.97%	減碼
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-3.3%	-79.96%	減碼
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-5.9%	-98.67%	減碼
26	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清倉
28	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
30	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	—	NEW	新建倉
31	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Angeles Investment Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Angeles Investment Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$14.9億，分佈在 31 個已申報部位之中。

Angeles Investment Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Angeles Investment Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$8.4億 (56.5%) 2. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2.3億 (15.3%) 3. Vanguard Mortgage-backed Sec (VMBS) — US$6504.9萬 (4.4%) 4. Tcw Transform 500 ETF (VOTE) — US$5834.3萬 (3.9%) 5. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$5627.2萬 (3.8%)

Angeles Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Angeles Investment Advisors, LLC 共進行了 26 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 6 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Energy Select Sector (XLE); 清倉: Ishares Msci Japan ETF (EWJ); 新建倉: Avantis Intl S/c Value ETF (AVDV); 新建倉: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建倉: Vanguard Govt Sec Active ETF (VGVT)

Angeles Investment Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Angeles Investment Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Consumer Staples: 100.0%

同行推薦

資產規模相近的機構

Lutz Financial Services LLC

CIK 0001737112

申報總市值

US$14.9億

100 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

First American Trust, FSB

CIK 0000036066

申報總市值

US$14.9億

465 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Plato Investment Management Ltd

CIK 0001984475

申報總市值

US$14.9億

516 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Vanguard Advisers INC

CIK 0000947529

申報總市值

US$255.1億

668 stks

2026-03-31

集中度94.4

持倉穩定性0.0

產業集中度71.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Intl Stock

查看詳情

United Services Automobile Association

CIK 0001021249

申報總市值

US$8.5億

14 stks

2026-03-31

集中度100.0

持倉穩定性60.6

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Greenwood Gearhart LLC

CIK 0001084683

申報總市值

US$18.5億

134 stks

2026-03-31

集中度13.5

持倉穩定性12.8

產業集中度58.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

查看詳情

Angeles Investment Advisors, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001535695

集中型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$14.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 31

Angeles Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$14.9億，季度換手率為 26.6%。

瀏覽其他10 億至 100 億美元機構瀏覽其他以「A」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 26.57
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 62
倉位均衡度: 68.08

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.19），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 10.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VOO
+19.2%　US$1.0億
減碼 MGK
-98.7%　-US$8906.1萬
減碼 IWM
-80.0%　-US$4888.5萬
減碼 VMBS
-28.0%　-US$2550.9萬
加碼 VXUS
+3.6%　US$1254.2萬
減碼 VOTE
-4.5%　-US$591.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	56.50%	+7.10%	+19.15%
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	15.26%	+0.95%	+3.56%
3	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	4.37%	-1.67%	-27.97%
4	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	3.92%	-0.37%	-4.54%
5	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	3.78%	-0.01%	-4.86%
6	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	ETF-投資等級公司債	3.58%	-0.03%	—
7	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	2.41%	+2.41%	NEW
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	1.98%	+1.98%	NEW
9	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.41%	+0.01%	+7.96%
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.21%	+0.05%	-0.94%
11	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.83%	+0.03%	+2.57%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.83%	-3.26%	-79.96%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.62%	+0.62%	NEW
14	KNF	Knife River CORP	股票-原物料	0.56%	+0.08%	—
15	ECG	Everus Construction Group	股票-工業	0.51%	+0.14%	—
16	MDU	Mdu Resources Group INC	股票-公用事業	0.34%	+0.02%	—
17	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.33%	-0.12%	-19.25%
18	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	0.31%	+0.01%	+3.62%
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.27%	-0.01%	-3.42%
20	VTG	Vanguard Total Treasury ETF	ETF-政府公債	0.23%	—	-0.26%
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.23%	—	—
22	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.19%	-0.04%	-20.64%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.13%	—	-2.34%
24	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	0.07%	-5.94%	-98.67%
25	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW
26	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.03%	—	—
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.02%	+0.02%	NEW
28	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.02%	+0.01%	+15.08%
29	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	0.01%	—	-6.49%
30	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.01%	+0.01%	NEW
31	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.8%

近4個季度績效

+19.5%

標準差: +11.8%
貝塔係數: +0.89
阿爾法: -0.2%
最大回撤: -6.6%
年化績效: +16.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.76
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -0.88
追蹤誤差: +2.6%
下方標準差: +5.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +6.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.37
產業分散度: 0%
偏態: +0.08
峰態: -0.03
上檔潛力: +4.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	31	US$14.9億	27	1VOO 2VXUS 3VMBS 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.VMBS 4.VOTE 5.EFV 6.VCLT 7.XLE 8.AVDV 9.ESGV 10.IEMG
2025-12-31	27	US$15.0億	16	1VOO 2VXUS 3VMBS 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VXUS 3.VMBS 4.MGK 5.VOTE 6.IWM 7.EFV 8.VCLT 9.EWJ 10.ESGV
2025-09-30	30	US$15.2億	50	1VOO 2VXUS 3MGK 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VXUS 3.MGK 4.VMBS 5.VCLT 6.VOTE 7.IWM 8.EWJ 9.MCHI 10.ESGV
2025-06-30	31	US$17.7億	0	1VOO 2VXUS 3MGK 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VXUS 3.MGK 4.VCLT 5.VGK 6.VOTE 7.USHY 8.BKLN 9.ESGV 10.SJNK
2025-03-31	30	US$18.6億	100	1VOO 2VXUS 3VGK 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VXUS 3.VGK 4.VCLT 5.SJNK 6.MGK 7.USHY 8.VOTE 9.KWEB 10.ESGV
2024-12-31	195	US$20.8億	0	1VOO 2MGK 3SJNK 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.MGK 3.SJNK 4.VXUS 5.VCLT 6.IWP 7.USHY 8.BKLN 9.IWM 10.VOTE
2024-09-30	217	US$19.6億	0	1VOO 2MGK 3SJNK 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.MGK 3.SJNK 4.VCLT 5.VXUS 6.USHY 7.EWJ 8.VTV 9.ESGV 10.JNK
2024-06-30	212	US$19.6億	0	1VOO 2MGK 3SJNK 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.MGK 3.SJNK 4.JNK 5.VCLT 6.VOTE 7.VXUS 8.BKLN 9.SCHG 10.EWJ
2024-03-31	220	US$18.8億	0	1VOO 2SJNK 3EWJ 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SJNK 3.EWJ 4.MGK 5.JNK 6.VTV 7.FLOT 8.SCHG 9.VOTE 10.VXUS
2023-12-31	198	US$16.6億	0	1VOO 2SCHG 3VCLT 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHG 3.VCLT 4.IWM 5.SJNK 6.VGK 7.EWJ 8.VXUS 9.VOTE 10.ESGV
2023-09-30	183	US$12.8億	0	1VOO 2SCHG 3BKLN 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SCHG 3.BKLN 4.VXUS 5.VTV 6.EWJ 7.SJNK 8.ESGV 9.IEMG 10.VOTE
2023-06-30	160	US$11.9億	0	1VOO 2SCHG 3EWJ 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHG 3.EWJ 4.VXUS 5.ESGV 6.VPL 7.VYM 8.ILF 9.VTV 10.VSGX
2023-03-31	155	US$12.2億	0	1VOO 2VEA 3SCHG 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.VEA 3.SCHG 4.VTV 5.VXUS 6.QUAL 7.SCZ 8.VTI 9.ESGV 10.VOTE
2022-12-31	111	US$11.7億	0	1VTV 2VEA 3VPL 主要持股2022-12-31 1.VTV 2.VEA 3.VPL 4.VOO 5.EFV 6.HDV 7.VXUS 8.ESGV 9.VTI 10.VOTE
2022-09-30	47	US$9.6億	0	1VOO 2VTV 3HDV 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VTV 3.HDV 4.ESGV 5.SRLN 6.EWJ 7.VOTE 8.ILF 9.VYM 10.MDU
2022-06-30	110	US$10.9億	0	1SPYD 2VOO 3HDV 主要持股2022-06-30 1.SPYD 2.VOO 3.HDV 4.JPST 5.SRLN 6.VUSB 7.ASHR 8.ESGV 9.VYM 10.MDU
2022-03-31	120	US$14.5億	0	1VOO 2SPYD 3SRLN 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.SPYD 3.SRLN 4.VLUE 5.EFV 6.JPST 7.ULST 8.VUSB 9.SPYX 10.SPYV
2021-12-31	217	US$20.1億	0	1VOO 2SRLN 3SJNK 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.SRLN 3.SJNK 4.FALN 5.MGK 6.IWN 7.JPST 8.ULST 9.VUSB 10.SPYV
2021-09-30	242	US$17.2億	0	1VOO 2FALN 3SJNK 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.FALN 3.SJNK 4.SRLN 5.MGK 6.JPST 7.VCSH 8.SPYV 9.VUSB 10.ULST
2021-06-30	124	US$16.0億	89	1IWN 2IVLU 3SPYV 主要持股2021-06-30 1.IWN 2.IVLU 3.SPYV 4.SJNK 5.FALN 6.VOO 7.MGK 8.PFF 9.SRLN 10.IWM
2021-03-31	115	US$12.9億	94	1IWN 2SJNK 3IWM 主要持股2021-03-31 1.IWN 2.SJNK 3.IWM 4.SPYV 5.IVLU 6.FALN 7.VOO 8.MGK 9.VT 10.VTWO
2020-12-31	109	US$9.9億	100	1IWM 2SJNK 3MGK 主要持股2020-12-31 1.IWM 2.SJNK 3.MGK 4.VOO 5.VPL 6.LQD 7.VWOB 8.HYG 9.VT 10.SPY
2020-09-30	101	US$8.0億	41	1MGK 2VOO 3LQD 主要持股2020-09-30 1.MGK 2.VOO 3.LQD 4.CMBS 5.SJNK 6.VT 7.SPY 8.HYG 9.VTI 10.PFF
2020-06-30	102	US$7.1億	100	1MGK 2VOO 3LQD 主要持股2020-06-30 1.MGK 2.VOO 3.LQD 4.VTWO 5.HYG 6.MBB 7.SPDW 8.VT 9.SPY 10.VTI
2020-03-31	145	US$3.7億	75	1VTI 2VOO 3MGK 主要持股2020-03-31 1.VTI 2.VOO 3.MGK 4.VT 5.MBB 6.LQD 7.MSFT 8.SPY 9.PFF 10.BKLN
2019-12-31	111	US$5.0億	24	1VTI 2VOO 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.VOO 3.MSFT 4.PFF 5.BKLN 6.SJNK 7.AAPL 8.VIG 9.COST 10.V
2019-09-30	102	US$4.6億	47	1VTI 2VOO 3SPY 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.VOO 3.SPY 4.PFF 5.BKLN 6.SJNK 7.MSFT 8.VIG 9.AAPL 10.SHW
2019-06-30	69	US$4.1億	100	1VTI 2VTV 3VOO 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.VTV 3.VOO 4.SPY 5.SJNK 6.BKLN 7.PFF 8.AAPL 9.MSFT 10.VIG
2019-03-31	45	US$1.1億	59	1EWJ 2VOO 3BKLN 主要持股2019-03-31 1.EWJ 2.VOO 3.BKLN 4.SJNK 5.PFF 6.VIG 7.AAPL 8.CL 9.MSFT 10.MGK
2018-12-31	32	US$1.2億	0	1EWJ 2AGG 3VOO 主要持股2018-12-31 1.EWJ 2.AGG 3.VOO 4.EFA 5.ACWI 6.VT 7.BKLN 8.SJNK 9.PFF 10.VWO

本季持股變動

Angeles Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+7.1%	+19.15%	加碼
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1%	+3.56%	加碼
3	ECG	Everus Construction Group	+0.1%	—	不變
4	KNF	Knife River CORP	+0.1%	—	不變
5	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	-0.94%	減碼
6	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	0%	+2.57%	加碼
7	MDU	Mdu Resources Group INC	0%	—	不變
8	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	+3.62%	加碼
9	IDV	Ishares International Select	0%	+15.08%	加碼
10	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	+7.96%	加碼
11	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	-2.34%	減碼
12	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	—	不變
13	PEP	Pepsico INC	—	—	不變
14	VTG	Vanguard Total Treasury ETF	—	-0.26%	減碼
15	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	-6.49%	減碼
16	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	—	不變
17	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	0%	-4.86%	減碼
18	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-3.42%	減碼
19	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	0%	—	不變
20	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-20.64%	減碼
21	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-19.25%	減碼
22	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	-0.4%	-4.54%	減碼
23	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	-1.7%	-27.97%	減碼
24	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-3.3%	-79.96%	減碼
25	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-5.9%	-98.67%	減碼
26	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉
27	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	—	EXIT	清倉
28	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	—	NEW	新建倉
29	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	NEW	新建倉
30	VGVT	Vanguard Govt Sec Active ETF	—	NEW	新建倉
31	MBB	Ishares Mbs ETF	—	EXIT	清倉
32	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建倉
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看