AMJ Financial Wealth Management — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001801585

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

AMJ Financial Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 45.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.92
持倉穩定性: 45.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.31
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.78

AMJ Financial Wealth Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 34 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 86 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-29.5%　-US$762.3萬
加碼 PULS
+28.8%　US$728.8萬
加碼 GLW
+12.4%　US$670.9萬
減碼 NDAQ
-67.4%　-US$494.0萬
減碼 TTWO
-14.3%　-US$455.5萬
加碼 ETN
+730.8%　US$433.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 83 大持股（共 86 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	7.73%	+1.70%	+28.82%
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	7.68%	+7.68%	NEW
3	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	3.87%	+0.90%	+0.65%
4	GLW	Corning INC	股票-科技	3.71%	+1.58%	+12.38%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.57%	+0.90%	+0.55%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.14%	—	+1.69%
7	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	2.85%	+0.32%	+4.18%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.78%	+0.57%	+35.06%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.72%	+0.45%	+7.35%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.60%	-0.31%	-0.10%
11	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	2.58%	—	-3.33%
12	HAL	Halliburton Co	股票-能源	2.43%	+2.43%	NEW
13	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.42%	—	+0.43%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.39%	+0.23%	+27.68%
15	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.35%	—	-0.07%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.34%	+0.41%	+32.22%
17	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.16%	—	+0.46%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.16%	—	+16.38%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.11%	-1.80%	-29.50%
20	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	2.09%	-1.09%	-14.33%
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.09%	+0.18%	+0.57%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.07%	-0.20%	-2.13%
23	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.93%	—	-0.02%
24	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.89%	-0.64%	-26.27%
25	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	1.75%	-0.89%	-40.40%
26	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.68%	-0.78%	-26.92%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.63%	-0.61%	-29.91%
28	RMBS	Rambus INC	股票-科技	1.55%	-0.51%	-19.61%
29	PCAR	Paccar INC	股票-工業	1.51%	+0.28%	+16.45%
30	REZI	Resideo Technologies INC	股票-工業	1.49%	+0.27%	+27.98%
31	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.44%	—	-0.43%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.28%	+1.28%	NEW
33	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.18%	—	-1.04%
34	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.15%	+1.03%	+730.76%
35	HEI	Heico CORP	股票-工業	0.88%	-0.17%	-1.01%
36	EAT	Brinker International INC	股票-循環性消費	0.87%	-0.18%	-16.49%
37	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.83%	+0.83%	NEW
38	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.78%	—	-0.06%
39	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.75%	+0.15%	+19.28%
40	FROG	JFrog Ltd.	股票-科技	0.72%	-0.24%	-0.12%
41	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.71%	—	-26.57%
42	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.61%	—	+10.54%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	—	-13.23%
44	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.52%	+0.52%	NEW
45	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.50%	+0.13%	—
46	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.46%	-1.17%	-67.42%
47	GSAT	Globalstar INC	股票-其他	0.43%	—	-20.05%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.37%	-0.21%	-44.13%
49	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	-16.13%
50	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.31%	—	-0.10%

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -10.3%
年化績效: +21%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: +0.38
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +45.8%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.39
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.3
峰態: -0.06
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$4.2億	46	1PULS 2STIP 3PWR 主要持股2026-03-31 1.PULS 2.STIP 3.PWR 4.GLW 5.AMAT 6.GS 7.NEM 8.AAPL 9.WMT 10.AVGO
2025-12-31	90	US$4.2億	55	1PULS 2MSFT 3GS 主要持股2025-12-31 1.PULS 2.MSFT 3.GS 4.TTWO 5.PWR 6.AVGO 7.AMAT 8.HII 9.NET 10.ORLY
2025-09-30	90	US$4.2億	65	1PULS 2MSFT 3GS 主要持股2025-09-30 1.PULS 2.MSFT 3.GS 4.META 5.TJX 6.ORLY 7.AVGO 8.PWR 9.ANET 10.NDAQ
2025-06-30	85	US$4.0億	0	1PULS 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.PULS 2.MSFT 3.META 4.EAT 5.GS 6.NDAQ 7.SAP 8.HEI 9.TJX 10.ORLY
2025-03-31	85	US$3.4億	100	1SJNK 2EAT 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SJNK 2.EAT 3.MSFT 4.ORLY 5.SAP 6.PGR 7.TJX 8.META 9.NDAQ 10.GS
2024-12-31	84	US$3.6億	0	1EAT 2AVGO 3SJNK 主要持股2024-12-31 1.EAT 2.AVGO 3.SJNK 4.BSCP 5.META 6.TJX 7.ETN 8.GS 9.NOW 10.SAP
2024-09-30	84	US$3.5億	0	1SPTL 2BSCP 3META 主要持股2024-09-30 1.SPTL 2.BSCP 3.META 4.TJX 5.ETN 6.TT 7.MSFT 8.EAT 9.HCA 10.AVGO
2024-06-30	74	US$3.2億	0	1SJNK 2TJX 3BSCP 主要持股2024-06-30 1.SJNK 2.TJX 3.BSCP 4.MSFT 5.EAT 6.META 7.NVO 8.AVGO 9.ETN 10.TT
2024-03-31	77	US$3.0億	0	1SMCIUSD 2EDV 3TJX 主要持股2024-03-31 1.SMCIUSD 2.EDV 3.TJX 4.BSCP 5.ETN 6.MSFT 7.META 8.NVO 9.PSX 10.TT
2023-12-31	69	US$2.4億	0	1EDV 2BSCP 3TJX 主要持股2023-12-31 1.EDV 2.BSCP 3.TJX 4.META 5.NVO 6.MSFT 7.V 8.TXT 9.NOW 10.PSX
2023-09-30	65	US$2.2億	0	1BSCP 2TJX 3GLDM 主要持股2023-09-30 1.BSCP 2.TJX 3.GLDM 4.TT 5.EDV 6.NVO 7.TXT 8.META 9.MSFT 10.V
2023-06-30	71	US$2.3億	0	1GLDM 2EDV 3BSCP 主要持股2023-06-30 1.GLDM 2.EDV 3.BSCP 4.TJX 5.HCA 6.TT 7.MSFT 8.PWR 9.RF 10.V
2023-03-31	57	US$1.6億	0	1SPTS 2STIP 3PWR 主要持股2023-03-31 1.SPTS 2.STIP 3.PWR 4.HCA 5.MSFT 6.TXT 7.NVO 8.CALM 9.TT 10.HSY
2022-12-31	55	US$1.7億	0	1PULS 2STIP 3TJX 主要持股2022-12-31 1.PULS 2.STIP 3.TJX 4.SLV 5.GLDM 6.PWR 7.HSY 8.KDP 9.MCK 10.CALM
2022-09-30	49	US$1.5億	0	1PULS 2STIP 3XLU 主要持股2022-09-30 1.PULS 2.STIP 3.XLU 4.KDP 5.HSY 6.PWR 7.DTE 8.TJX 9.BTAL 10.DLTR
2022-06-30	54	US$1.2億	0	1PULS 2PWR 3STIP 主要持股2022-06-30 1.PULS 2.PWR 3.STIP 4.KDP 5.DTE 6.HSY 7.FLOT 8.MSFT 9.TMO 10.ORLY
2022-03-31	84	US$2.5億	0	1MSFT 2IAU 3PWR 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.IAU 3.PWR 4.TRGP 5.TIP 6.MOH 7.NVDA 8.JNK 9.ORLY 10.WMT
2021-12-31	93	US$2.8億	0	1MSFT 2FLOT 3BLDR 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.FLOT 3.BLDR 4.NVDA 5.NET 6.TIP 7.PWR 8.JNK 9.NDAQ 10.EMN
2021-09-30	90	US$2.4億	0	1FLOT 2MSFT 3NET 主要持股2021-09-30 1.FLOT 2.MSFT 3.NET 4.TIP 5.PWR 6.NVDA 7.JNK 8.NDAQ 9.BLDR 10.JPM
2021-06-30	89	US$2.3億	100	1FLOT 2MSFT 3NET 主要持股2021-06-30 1.FLOT 2.MSFT 3.NET 4.TIP 5.JNK 6.EMN 7.NVDA 8.NDAQ 9.V 10.PWR
2021-03-31	83	US$2.1億	50	1LQD 2MSFT 3TIP 主要持股2021-03-31 1.LQD 2.MSFT 3.TIP 4.JNK 5.NET 6.EMN 7.NKE 8.VEEV 9.BLDR 10.PWR
2020-12-31	74	US$2.0億	55	1LQD 2MSFT 3NET 主要持股2020-12-31 1.LQD 2.MSFT 3.NET 4.EMN 5.NKE 6.TIP 7.225447 8.VEEV 9.NEE 10.BLDR
2020-09-30	64	US$1.7億	45	1MSFT 2IEF 3SPTS 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.IEF 3.SPTS 4.AGZ 5.TIP 6.VEEV 7.ZG 8.NKE 9.BBBY 10.NET
2020-06-30	63	US$1.5億	100	1MSFT 2IEF 3AGZ 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.IEF 3.AGZ 4.TIP 5.NET 6.CVS 7.WMT 8.VEEV 9.BBBY 10.TMO
2020-03-31	29	US$5760.4萬	100	1SPTS 2AGZ 3TLT 主要持股2020-03-31 1.SPTS 2.AGZ 3.TLT 4.MSFT 5.NEE 6.DNOV 7.IAUUSD 8.WMT 9.SO 10.AMT
2019-12-31	69	US$1.4億	—	1AGZ 2TLT 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AGZ 2.TLT 3.MSFT 4.NEE 5.MRK 6.AU3EUR 7.AMT 8.WMT 9.HD 10.FISV

本季持股變動

AMJ Financial Wealth Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建倉: Halliburton Co (HAL); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 清倉: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO).

AMJ Financial Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+1.7%	+28.82%	加碼
2	GLW	Corning INC	+1.6%	+12.38%	加碼
3	ETN	Eaton Corporation plc	+1%	+730.76%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+0.9%	+0.65%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.9%	+0.55%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.6%	+35.06%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.5%	+7.35%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+32.22%	加碼
9	NEM	Newmont CORP	+0.3%	+4.18%	加碼
10	PCAR	Paccar INC	+0.3%	+16.45%	加碼
11	REZI	Resideo Technologies INC	+0.3%	+27.98%	加碼
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+27.68%	加碼
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+0.57%	加碼
14	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.2%	+19.28%	加碼
15	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	—	不變
16	HEI	Heico CORP	-0.2%	-1.01%	減碼
17	EAT	Brinker International INC	-0.2%	-16.49%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.13%	減碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-44.13%	減碼
20	GE	General Electric	-0.2%	-40.83%	減碼
21	FROG	JFrog Ltd.	-0.2%	-0.12%	減碼
22	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-0.10%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-86.32%	減碼
24	RMBS	Rambus INC	-0.5%	-19.61%	減碼
25	TJX	Tjx Companies INC	-0.6%	-29.91%	減碼
26	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.6%	-26.27%	減碼
27	ANET	Arista Networks INC	-0.8%	-26.92%	減碼
28	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.9%	-40.40%	減碼
29	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-1.1%	-14.33%	減碼
30	NDAQ	Nasdaq INC	-1.2%	-67.42%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-29.50%	減碼
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建倉
33	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
34	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
36	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清倉
37	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
38	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清倉
39	LOGI	Logitech International S.A.	—	EXIT	清倉
40	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清倉
41	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
42	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
43	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
44	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
45	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建倉
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉
47	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清倉
48	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建倉
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

AMJ Financial Wealth Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

AMJ Financial Wealth Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.2億，分佈在 86 個已申報部位之中。

AMJ Financial Wealth Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，AMJ Financial Wealth Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$3277.7萬 (7.7%) 2. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$3258.0萬 (7.7%) 3. Quanta Services INC (PWR) — US$1642.3萬 (3.9%) 4. Corning INC (GLW) — US$1571.3萬 (3.7%) 5. Applied Materials INC (AMAT) — US$1513.0萬 (3.6%)

AMJ Financial Wealth Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，AMJ Financial Wealth Management 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 14 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP); 新建倉: Halliburton Co (HAL); 清倉: Capital One Financial CORP (COF); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 清倉: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO)

AMJ Financial Wealth Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，AMJ Financial Wealth Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.4% • Industrials: 20.8% • Communication Services: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.5% • Financials: 7.2% • Materials: 4.9%

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持倉穩定性15.8

產業集中度57.4

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AMJ Financial Wealth Management — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0001801585

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 86

AMJ Financial Wealth Management在最新一期 13F 報告中揭露了 86 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.2億，季度換手率為 45.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.92
持倉穩定性: 45.68
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.31
多樣化: 100
倉位均衡度: 87.78

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-29.5%　-US$762.3萬
加碼 PULS
+28.8%　US$728.8萬
加碼 GLW
+12.4%　US$670.9萬
減碼 NDAQ
-67.4%　-US$494.0萬
減碼 TTWO
-14.3%　-US$455.5萬
加碼 ETN
+730.8%　US$433.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 83 大持股（共 86 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	7.73%	+1.70%	+28.82%
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	7.68%	+7.68%	NEW
3	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	3.87%	+0.90%	+0.65%
4	GLW	Corning INC	股票-科技	3.71%	+1.58%	+12.38%
5	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	3.57%	+0.90%	+0.55%
6	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	3.14%	—	+1.69%
7	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	2.85%	+0.32%	+4.18%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.78%	+0.57%	+35.06%
9	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.72%	+0.45%	+7.35%
10	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.60%	-0.31%	-0.10%
11	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	2.58%	—	-3.33%
12	HAL	Halliburton Co	股票-能源	2.43%	+2.43%	NEW
13	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	2.42%	—	+0.43%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.39%	+0.23%	+27.68%
15	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投資等級公司債	2.35%	—	-0.07%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.34%	+0.41%	+32.22%
17	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	2.16%	—	+0.46%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.16%	—	+16.38%
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.11%	-1.80%	-29.50%
20	TTWO	Take-two Interactive Softwre	股票-通訊服務	2.09%	-1.09%	-14.33%
21	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	2.09%	+0.18%	+0.57%
22	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.07%	-0.20%	-2.13%
23	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.93%	—	-0.02%
24	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.89%	-0.64%	-26.27%
25	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	1.75%	-0.89%	-40.40%
26	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	1.68%	-0.78%	-26.92%
27	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.63%	-0.61%	-29.91%
28	RMBS	Rambus INC	股票-科技	1.55%	-0.51%	-19.61%
29	PCAR	Paccar INC	股票-工業	1.51%	+0.28%	+16.45%
30	REZI	Resideo Technologies INC	股票-工業	1.49%	+0.27%	+27.98%
31	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.44%	—	-0.43%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工業	1.28%	+1.28%	NEW
33	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	1.18%	—	-1.04%
34	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.15%	+1.03%	+730.76%
35	HEI	Heico CORP	股票-工業	0.88%	-0.17%	-1.01%
36	EAT	Brinker International INC	股票-循環性消費	0.87%	-0.18%	-16.49%
37	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.83%	+0.83%	NEW
38	NTAP	Netapp INC	股票-科技	0.78%	—	-0.06%
39	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	股票-金融	0.75%	+0.15%	+19.28%
40	FROG	JFrog Ltd.	股票-科技	0.72%	-0.24%	-0.12%
41	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.71%	—	-26.57%
42	CACI	Caci International INC -cl A	股票-科技	0.61%	—	+10.54%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.59%	—	-13.23%
44	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	0.52%	+0.52%	NEW
45	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.50%	+0.13%	—
46	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.46%	-1.17%	-67.42%
47	GSAT	Globalstar INC	股票-其他	0.43%	—	-20.05%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.37%	-0.21%	-44.13%
49	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	-16.13%
50	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.31%	—	-0.10%

1–50 of 83

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +14.6%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: +0.7%
最大回撤: -10.3%
年化績效: +21%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +2.04
資訊比率: +0.38
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +45.8%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.62
夏普比率: +1.39
產業分散度: +10.7%
偏態: +0.3
峰態: -0.06
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	86	US$4.2億	46	1PULS 2STIP 3PWR 主要持股2026-03-31 1.PULS 2.STIP 3.PWR 4.GLW 5.AMAT 6.GS 7.NEM 8.AAPL 9.WMT 10.AVGO
2025-12-31	90	US$4.2億	55	1PULS 2MSFT 3GS 主要持股2025-12-31 1.PULS 2.MSFT 3.GS 4.TTWO 5.PWR 6.AVGO 7.AMAT 8.HII 9.NET 10.ORLY
2025-09-30	90	US$4.2億	65	1PULS 2MSFT 3GS 主要持股2025-09-30 1.PULS 2.MSFT 3.GS 4.META 5.TJX 6.ORLY 7.AVGO 8.PWR 9.ANET 10.NDAQ
2025-06-30	85	US$4.0億	0	1PULS 2MSFT 3META 主要持股2025-06-30 1.PULS 2.MSFT 3.META 4.EAT 5.GS 6.NDAQ 7.SAP 8.HEI 9.TJX 10.ORLY
2025-03-31	85	US$3.4億	100	1SJNK 2EAT 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SJNK 2.EAT 3.MSFT 4.ORLY 5.SAP 6.PGR 7.TJX 8.META 9.NDAQ 10.GS
2024-12-31	84	US$3.6億	0	1EAT 2AVGO 3SJNK 主要持股2024-12-31 1.EAT 2.AVGO 3.SJNK 4.BSCP 5.META 6.TJX 7.ETN 8.GS 9.NOW 10.SAP
2024-09-30	84	US$3.5億	0	1SPTL 2BSCP 3META 主要持股2024-09-30 1.SPTL 2.BSCP 3.META 4.TJX 5.ETN 6.TT 7.MSFT 8.EAT 9.HCA 10.AVGO
2024-06-30	74	US$3.2億	0	1SJNK 2TJX 3BSCP 主要持股2024-06-30 1.SJNK 2.TJX 3.BSCP 4.MSFT 5.EAT 6.META 7.NVO 8.AVGO 9.ETN 10.TT
2024-03-31	77	US$3.0億	0	1SMCIUSD 2EDV 3TJX 主要持股2024-03-31 1.SMCIUSD 2.EDV 3.TJX 4.BSCP 5.ETN 6.MSFT 7.META 8.NVO 9.PSX 10.TT
2023-12-31	69	US$2.4億	0	1EDV 2BSCP 3TJX 主要持股2023-12-31 1.EDV 2.BSCP 3.TJX 4.META 5.NVO 6.MSFT 7.V 8.TXT 9.NOW 10.PSX
2023-09-30	65	US$2.2億	0	1BSCP 2TJX 3GLDM 主要持股2023-09-30 1.BSCP 2.TJX 3.GLDM 4.TT 5.EDV 6.NVO 7.TXT 8.META 9.MSFT 10.V
2023-06-30	71	US$2.3億	0	1GLDM 2EDV 3BSCP 主要持股2023-06-30 1.GLDM 2.EDV 3.BSCP 4.TJX 5.HCA 6.TT 7.MSFT 8.PWR 9.RF 10.V
2023-03-31	57	US$1.6億	0	1SPTS 2STIP 3PWR 主要持股2023-03-31 1.SPTS 2.STIP 3.PWR 4.HCA 5.MSFT 6.TXT 7.NVO 8.CALM 9.TT 10.HSY
2022-12-31	55	US$1.7億	0	1PULS 2STIP 3TJX 主要持股2022-12-31 1.PULS 2.STIP 3.TJX 4.SLV 5.GLDM 6.PWR 7.HSY 8.KDP 9.MCK 10.CALM
2022-09-30	49	US$1.5億	0	1PULS 2STIP 3XLU 主要持股2022-09-30 1.PULS 2.STIP 3.XLU 4.KDP 5.HSY 6.PWR 7.DTE 8.TJX 9.BTAL 10.DLTR
2022-06-30	54	US$1.2億	0	1PULS 2PWR 3STIP 主要持股2022-06-30 1.PULS 2.PWR 3.STIP 4.KDP 5.DTE 6.HSY 7.FLOT 8.MSFT 9.TMO 10.ORLY
2022-03-31	84	US$2.5億	0	1MSFT 2IAU 3PWR 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.IAU 3.PWR 4.TRGP 5.TIP 6.MOH 7.NVDA 8.JNK 9.ORLY 10.WMT
2021-12-31	93	US$2.8億	0	1MSFT 2FLOT 3BLDR 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.FLOT 3.BLDR 4.NVDA 5.NET 6.TIP 7.PWR 8.JNK 9.NDAQ 10.EMN
2021-09-30	90	US$2.4億	0	1FLOT 2MSFT 3NET 主要持股2021-09-30 1.FLOT 2.MSFT 3.NET 4.TIP 5.PWR 6.NVDA 7.JNK 8.NDAQ 9.BLDR 10.JPM
2021-06-30	89	US$2.3億	100	1FLOT 2MSFT 3NET 主要持股2021-06-30 1.FLOT 2.MSFT 3.NET 4.TIP 5.JNK 6.EMN 7.NVDA 8.NDAQ 9.V 10.PWR
2021-03-31	83	US$2.1億	50	1LQD 2MSFT 3TIP 主要持股2021-03-31 1.LQD 2.MSFT 3.TIP 4.JNK 5.NET 6.EMN 7.NKE 8.VEEV 9.BLDR 10.PWR
2020-12-31	74	US$2.0億	55	1LQD 2MSFT 3NET 主要持股2020-12-31 1.LQD 2.MSFT 3.NET 4.EMN 5.NKE 6.TIP 7.225447 8.VEEV 9.NEE 10.BLDR
2020-09-30	64	US$1.7億	45	1MSFT 2IEF 3SPTS 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.IEF 3.SPTS 4.AGZ 5.TIP 6.VEEV 7.ZG 8.NKE 9.BBBY 10.NET
2020-06-30	63	US$1.5億	100	1MSFT 2IEF 3AGZ 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.IEF 3.AGZ 4.TIP 5.NET 6.CVS 7.WMT 8.VEEV 9.BBBY 10.TMO
2020-03-31	29	US$5760.4萬	100	1SPTS 2AGZ 3TLT 主要持股2020-03-31 1.SPTS 2.AGZ 3.TLT 4.MSFT 5.NEE 6.DNOV 7.IAUUSD 8.WMT 9.SO 10.AMT
2019-12-31	69	US$1.4億	—	1AGZ 2TLT 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AGZ 2.TLT 3.MSFT 4.NEE 5.MRK 6.AU3EUR 7.AMT 8.WMT 9.HD 10.FISV

本季持股變動

AMJ Financial Wealth Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+1.7%	+28.82%	加碼
2	GLW	Corning INC	+1.6%	+12.38%	加碼
3	ETN	Eaton Corporation plc	+1%	+730.76%	加碼
4	PWR	Quanta Services INC	+0.9%	+0.65%	加碼
5	AMAT	Applied Materials INC	+0.9%	+0.55%	加碼
6	AAPL	Apple INC	+0.6%	+35.06%	加碼
7	WMT	Walmart INC	+0.5%	+7.35%	加碼
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+32.22%	加碼
9	NEM	Newmont CORP	+0.3%	+4.18%	加碼
10	PCAR	Paccar INC	+0.3%	+16.45%	加碼
11	REZI	Resideo Technologies INC	+0.3%	+27.98%	加碼
12	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+27.68%	加碼
13	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	+0.2%	+0.57%	加碼
14	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	+0.2%	+19.28%	加碼
15	TRGP	Targa Resources CORP	+0.1%	—	不變
16	HEI	Heico CORP	-0.2%	-1.01%	減碼
17	EAT	Brinker International INC	-0.2%	-16.49%	減碼
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-2.13%	減碼
19	COST	Costco Wholesale CORP	-0.2%	-44.13%	減碼
20	GE	General Electric	-0.2%	-40.83%	減碼
21	FROG	JFrog Ltd.	-0.2%	-0.12%	減碼
22	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-0.10%	減碼
23	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-86.32%	減碼
24	RMBS	Rambus INC	-0.5%	-19.61%	減碼
25	TJX	Tjx Companies INC	-0.6%	-29.91%	減碼
26	ORLY	O'reilly Automotive INC	-0.6%	-26.27%	減碼
27	ANET	Arista Networks INC	-0.8%	-26.92%	減碼
28	HII	Huntington Ingalls Industrie	-0.9%	-40.40%	減碼
29	TTWO	Take-two Interactive Softwre	-1.1%	-14.33%	減碼
30	NDAQ	Nasdaq INC	-1.2%	-67.42%	減碼
31	MSFT	Microsoft CORP	-1.8%	-29.50%	減碼
32	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	—	NEW	新建倉
33	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
34	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清倉
35	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
36	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清倉
37	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
38	SYF	Synchrony Financial	—	EXIT	清倉
39	LOGI	Logitech International S.A.	—	EXIT	清倉
40	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	EXIT	清倉
41	C	Citigroup INC	—	EXIT	清倉
42	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清倉
43	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建倉
44	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
45	ALB	Albemarle CORP	—	NEW	新建倉
46	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	—	EXIT	清倉
47	ULTA	Ulta Beauty INC	—	EXIT	清倉
48	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	NEW	新建倉
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
50	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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