Ami Investment Management INC 13F 持倉總覽（77 檔）

CIK: 0001122241

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 77

AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 7.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.73
持倉穩定性: 7.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.75

Ami Investment Management INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.047——換算下來相當於約 21 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 77 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOG
-12.1%　-US$260.1萬
減碼 VGT
+3.4%　-US$220.1萬
減碼 BRK-B
-7.2%　-US$181.3萬
加碼 SCHG
+32.9%　US$172.3萬
加碼 XLE
-6.2%　US$143.4萬
減碼 MSFT
+13.1%　-US$141.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	10.99%	-0.49%	+3.38%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	9.71%	+0.27%	+3.37%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	8.42%	+0.24%	+3.14%
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	7.39%	+0.14%	+2.51%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.82%	+0.25%	+5.06%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.13%	-0.40%	-7.21%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.96%	-0.15%	-0.26%
8	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	2.84%	-0.07%	+1.98%
9	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	2.76%	+0.10%	+4.16%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.46%	+0.39%	+32.88%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.39%	-0.59%	-12.10%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.21%	-0.05%	-1.53%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.19%	+0.15%	+4.50%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.32%	+13.13%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.95%	-0.15%	+1.75%
16	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.83%	—	-1.56%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.67%	-0.13%	-2.52%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.46%	+0.33%	-6.25%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.29%	—	-6.85%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.29%	+0.11%	-7.81%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.25%	-0.07%	+8.83%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.20%	-0.16%	+2.27%
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.12%	-0.04%	-1.69%
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.05%	—	-2.25%
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.04%	-0.04%	+1.88%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.01%	+0.10%	+4.88%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.06%	+4.14%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.93%	-0.11%	+1.13%
29	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.93%	—	-19.04%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.91%	-0.07%	+9.63%
31	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.91%	—	+9.46%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.86%	+0.09%	+3.93%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	-0.07%	-3.19%
34	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	0.74%	+0.08%	-6.87%
35	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工業	0.66%	-0.03%	-0.50%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.53%
37	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.64%	-0.08%	-1.47%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.62%	-0.09%	+5.41%
39	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.57%	+0.03%	-0.54%
40	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	+0.06%	-1.48%
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	-0.11%	-11.33%
42	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.49%	-0.02%	-1.48%
43	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.48%	-0.06%	+6.62%
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+3.48%
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	—	-5.60%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.42%	—	-5.96%
48	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
49	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.40%	+0.04%	+5.93%
50	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.37%	-0.04%	+8.86%

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+12.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.12
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	77	US$4.4億	7	1VGT 2VCSH 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.VGT 2.VCSH 3.VGSH 4.VCRB 5.VGIT 6.BRK-B 7.SPY 8.OSEA 9.DMBS 10.SCHG
2025-12-31	74	US$4.5億	12	1VGT 2VCSH 3VGSH 主要持股2025-12-31 1.VGT 2.VCSH 3.VGSH 4.VCRB 5.VGIT 6.BRK-B 7.SPY 8.GOOG 9.OSEA 10.DMBS
2025-09-30	71	US$4.3億	38	1VGT 2VGSH 3VCSH 主要持股2025-09-30 1.VGT 2.VGSH 3.VCSH 4.VCRB 5.VGIT 6.BRK-B 7.SPY 8.OSEA 9.MSFT 10.GOOG
2025-06-30	72	US$3.9億	0	1VGSH 2VGT 3VCSH 主要持股2025-06-30 1.VGSH 2.VGT 3.VCSH 4.OSEA 5.BRK-B 6.VGIT 7.VCRB 8.SPY 9.MSFT 10.VTEB
2025-03-31	68	US$3.1億	100	1VGSH 2VGT 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.VGT 3.VCSH 4.VGIT 5.OSEA 6.DMBS 7.SPY 8.MSFT 9.VTEB 10.VHT
2024-12-31	66	US$3.1億	0	1VGSH 2VGT 3VCSH 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.VGT 3.VCSH 4.VGIT 5.SPY 6.OSEA 7.DMBS 8.MSFT 9.GOOG 10.VTEB
2024-09-30	70	US$3.0億	0	1VGT 2VGSH 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.VGT 2.VGSH 3.VCSH 4.OSEA 5.VGIT 6.DMBS 7.SPY 8.MSFT 9.VHT 10.SCHX
2024-06-30	69	US$2.9億	0	1VGSH 2VGT 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.VGT 3.VCSH 4.SPY 5.VGIT 6.OSEA 7.DMBS 8.MSFT 9.VHT 10.SCHX
2024-03-31	66	US$2.8億	0	1VGSH 2VGT 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.VGT 3.VCSH 4.SPY 5.MSFT 6.VGIT 7.DMBS 8.VHT 9.SCHX 10.VTEB
2023-12-31	65	US$2.5億	0	1VGSH 2VGT 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.VGT 3.VCSH 4.VGIT 5.MSFT 6.DMBS 7.VHT 8.SCHX 9.VTEB 10.GOOG
2023-09-30	60	US$2.2億	0	1VGSH 2VGT 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.VGT 3.VCSH 4.VHT 5.VGIT 6.MSFT 7.GOOG 8.SCHX 9.VTEB 10.XLE
2023-06-30	57	US$2.3億	0	1VGT 2VHT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.VGT 2.VHT 3.BRK-B 4.VCSH 5.VGIT 6.SCHX 7.MSFT 8.GOOGL 9.VTEB 10.LOW
2023-03-31	58	US$2.1億	0	1VGT 2VHT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.VGT 2.VHT 3.BRK-B 4.VCSH 5.VGIT 6.SCHX 7.MSFT 8.VTEB 9.GOOGL 10.XLE
2022-12-31	61	US$2.0億	0	1VGT 2BRK-B 3VHT 主要持股2022-12-31 1.VGT 2.BRK-B 3.VHT 4.VCSH 5.SCHX 6.VGIT 7.VTEB 8.JPM 9.XLE 10.MSFT
2022-09-30	63	US$1.8億	0	1VGT 2BRK-B 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.VGT 2.BRK-B 3.VCSH 4.VHT 5.SCHX 6.GOOGL 7.MSFT 8.JPM 9.LOW 10.GHM
2022-06-30	70	US$2.0億	0	1VGT 2BRK-B 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.VGT 2.BRK-B 3.VCSH 4.VHT 5.SCHX 6.GOOGL 7.MSFT 8.JPM 9.GHM 10.VTV
2022-03-31	73	US$2.3億	0	1VGT 2BRK-B 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.VGT 2.BRK-B 3.VCSH 4.VHT 5.SCHX 6.GOOGL 7.MSFT 8.JPM 9.GHM 10.SPY
2021-12-31	71	US$2.5億	0	1VGT 2BRK-B 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.BRK-B 3.SCHX 4.VCSH 5.GOOGL 6.JPM 7.VHT 8.MSFT 9.SCHG 10.VCR
2021-09-30	72	US$2.4億	0	1VGT 2BRK-B 3SCHX 主要持股2021-09-30 1.VGT 2.BRK-B 3.SCHX 4.GOOGL 5.JPM 6.VCSH 7.VHT 8.MSFT 9.META 10.SCHG
2021-06-30	76	US$2.5億	97	1BRK-B 2VGT 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.VGT 3.SCHX 4.JPM 5.GOOGL 6.VHT 7.META 8.LBRDA 9.MSFT 10.VCSH
2021-03-31	74	US$2.4億	12	1BRK-B 2VGT 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.VGT 3.SCHX 4.JPM 5.GOOGL 6.VHT 7.VCR 8.META 9.MSFT 10.LBRDA
2020-12-31	73	US$2.3億	16	1BRK-B 2VGT 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.VGT 3.SCHX 4.JPM 5.VCR 6.GOOGL 7.LBRDA 8.SCHG 9.VCSH 10.MSFT
2020-09-30	71	US$2.0億	10	1BRK-B 2VGT 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.VGT 3.SCHX 4.VCR 5.JPM 6.GOOGL 7.LBRDA 8.VCSH 9.SCHG 10.MSFT
2020-06-30	71	US$1.9億	25	1BRK-B 2VGT 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.VGT 3.SCHX 4.JPM 5.VCR 6.GOOGL 7.MSFT 8.SPY 9.LBRDA 10.VCSH
2020-03-31	73	US$1.7億	52	1BRK-B 2SCHX 3VGT 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.SCHX 3.VGT 4.JPM 5.LBRDA 6.SPY 7.VCSH 8.GOOGL 9.VOO 10.META
2019-12-31	73	US$2.3億	12	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.JPM 5.VGT 6.WFC 7.LBRDA 8.GHM 9.BNY 10.META
2019-09-30	72	US$2.2億	13	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.JPM 5.VGT 6.WFC 7.GHM 8.S76 9.LBRDA 10.ALSN
2019-06-30	66	US$2.0億	7	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.VGT 5.JPM 6.WFC 7.GHM 8.LBRDA 9.ALSN 10.META
2019-03-31	66	US$1.9億	15	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.WFC 5.VGT 6.JPM 7.GHM 8.BNY 9.ALSN 10.S76
2018-12-31	61	US$1.7億	19	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.WFC 5.VGT 6.JPM 7.GHM 8.BNY 9.ALSN 10.FISV
2018-09-30	62	US$1.9億	15	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.WFC 5.VGT 6.JPM 7.ALSN 8.BNY 9.GHM 10.FISV
2018-06-30	61	US$1.9億	23	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.WFC 5.VGT 6.JPM 7.BNY 8.FISV 9.ALSN 10.VTV
2018-03-31	53	US$1.6億	12	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.WFC 5.VTV 6.VGT 7.JPM 8.BNY 9.FISV 10.WRB
2017-12-31	54	US$1.7億	11	1BRK-B 2SCHX 3WFC 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.SCHX 3.WFC 4.VTV 5.SPY 6.JPM 7.VGT 8.XLE 9.BNY 10.FISV
2017-09-30	48	US$1.6億	7	1BRK-B 2SCHX 3WFC 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.SCHX 3.WFC 4.SPY 5.VTV 6.XLE 7.VGT 8.JPM 9.BNY 10.FISV
2017-06-30	47	US$1.5億	15	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.WFC 5.VTV 6.XLE 7.JPM 8.BNY 9.VGT 10.JNJ
2017-03-31	45	US$1.4億	15	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.WFC 5.VTV 6.XLE 7.JPM 8.VGT 9.BNY 10.PG
2016-12-31	46	US$1.5億	13	1SPY 2BRK-B 3SCHX 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.SCHX 4.WFC 5.VTV 6.XLE 7.BNY 8.VGT 9.WRB 10.PG
2016-09-30	47	US$1.4億	8	1SPY 2SCHX 3BRK-B 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.SCHX 3.BRK-B 4.WFC 5.XLE 6.VTV 7.PG 8.JNJ 9.VGT 10.FISV
2016-06-30	47	US$1.4億	10	1SPY 2SCHX 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.SCHX 3.BRK-B 4.WFC 5.XLE 6.VTV 7.FISV 8.JNJ 9.PG 10.WRB
2016-03-31	44	US$1.3億	24	1SPY 2SCHX 3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.SCHX 3.BRK-B 4.WFC 5.XLE 6.FISV 7.PG 8.VGT 9.JNJ 10.WRB
2015-12-31	43	US$1.3億	19	1SPY 2SCHX 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.SCHX 3.BRK-B 4.WFC 5.BIV 6.XLE 7.FISV 8.BNY 9.PG 10.VGT
2015-09-30	45	US$1.1億	21	1SPY 2BRK-B 3WFC 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.WFC 4.SCHX 5.XLE 6.FISV 7.BNY 8.VGT 9.PG 10.WRB
2015-06-30	42	US$1.2億	10	1SPY 2BRK-B 3WFC 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.WFC 4.SCHX 5.XLE 6.FISV 7.IBP 8.WRB 9.BNY 10.PG
2015-03-31	37	US$1.3億	16	1SPY 2BRK-B 3WFC 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.WFC 4.XLE 5.FISV 6.SCHX 7.WRB 8.PG 9.IBP 10.BNY
2014-12-31	39	US$1.2億	20	1SPY 2BRK-B 3WFC 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.WFC 4.095180 5.XLE 6.FISV 7.SCHX 8.PG 9.WRB 10.BNY
2014-09-30	39	US$1.2億	18	1SPY 2BRK-B 3XLE 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.XLE 4.WFC 5.095180 6.FISV 7.SCHX 8.PG 9.WRB 10.JNJ
2014-06-30	27	US$1.2億	17	1SPY 2BRK-B 3XLE 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.XLE 4.WFC 5.095180 6.FISV 7.BNY 8.JNJ 9.SCHX 10.PG
2014-03-31	38	US$1.2億	10	1SPY 2BRK-B 3XLE 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.XLE 4.WFC 5.FISV 6.AIT 7.095180 8.BNY 9.JNJ 10.PG
2013-12-31	39	US$1.2億	100	1SPY 2BRK-B 3XLE 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.XLE 4.WFC 5.095180 6.FISV 7.BNY 8.WMT 9.JNJ 10.AIT
2013-09-30	33	US$1.3億	100	1MSFT278462f3AMAT 主要持股2013-09-30 1.MSFT 2.78462f 3.AMAT 4.846702 5.WFC 6.XLE 7.FISV 8.JNJ 9.WMT 10.951801
2013-06-30	36	US$1.1億	0	1SPY 2BRK-B 3AIT 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.AIT 4.WFC 5.FISV 6.XLE 7.JNJ 8.WMT 9.BNY 10.PEP

本季持股變動

Ami Investment Management INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Wells Fargo & Co (WFC); 新建倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Nextera Energy INC (NEE); 清倉: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST).

Ami Investment Management INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	+32.88%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-6.25%	減碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+3.37%	加碼
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+5.06%	加碼
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+3.14%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+4.50%	加碼
7	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+2.51%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-7.81%	減碼
9	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.1%	+4.16%	加碼
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+4.88%	加碼
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+3.93%	加碼
12	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+22.64%	加碼
13	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.1%	-6.87%	減碼
14	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-1.48%	減碼
15	DOW	Dow INC	0%	—	不變
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+5.93%	加碼
17	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不變
18	BPAY	Ishars Finte Act Etf-usd INC	0%	+45.95%	加碼
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-0.54%	減碼
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-1.48%	減碼
21	GHC	Graham Holdings Co-class B	0%	-0.50%	減碼
22	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-1.69%	減碼
23	NKE	Nike INC -cl B	0%	+8.86%	加碼
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+1.88%	加碼
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-1.53%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.14%	加碼
27	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+6.62%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.83%	加碼
29	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-12.66%	減碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+9.63%	加碼
31	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	-0.1%	+1.98%	加碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.19%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.85%	減碼
34	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	-1.47%	減碼
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+5.41%	加碼
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.13%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-11.33%	減碼
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-2.52%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.26%	減碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.75%	加碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.27%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.13%	加碼
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-7.21%	減碼
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.5%	+3.38%	加碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-12.10%	減碼
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
47	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
49	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-12-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Ami Investment Management INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Ami Investment Management INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.4億，分佈在 77 個已申報部位之中。

Ami Investment Management INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Ami Investment Management INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$4889.3萬 (11.0%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$4317.6萬 (9.7%) 3. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$3742.2萬 (8.4%) 4. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$3285.3萬 (7.4%) 5. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$2588.7萬 (5.8%)

Ami Investment Management INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Ami Investment Management INC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 25 個既有持股、減碼 18 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Wells Fargo & Co (WFC); 新建倉: Accenture plc (ACN); 新建倉: Nextera Energy INC (NEE); 清倉: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV); 新建倉: Costco Wholesale CORP (COST)

Ami Investment Management INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Ami Investment Management INC 的主要板塊分佈如下： • Financials: 26.3% • Communication Services: 15.8% • Consumer Discretionary: 14.6% • Industrials: 13.6% • Health Care: 11.5% • Information Technology: 11.4%

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Ami Investment Management INC 13F 持倉總覽（77 檔）

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分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$4.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 77

AMI INVESTMENT MANAGEMENT INC在最新一期 13F 報告中揭露了 77 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.4億，季度換手率為 7.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 18.73
持倉穩定性: 7.39
動能／逆勢: 100
產業集中度: 48.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.75

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.62），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 GOOG
-12.1%　-US$260.1萬
減碼 VGT
+3.4%　-US$220.1萬
減碼 BRK-B
-7.2%　-US$181.3萬
加碼 SCHG
+32.9%　US$172.3萬
加碼 XLE
-6.2%　US$143.4萬
減碼 MSFT
+13.1%　-US$141.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	10.99%	-0.49%	+3.38%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	9.71%	+0.27%	+3.37%
3	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	8.42%	+0.24%	+3.14%
4	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	7.39%	+0.14%	+2.51%
5	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	5.82%	+0.25%	+5.06%
6	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.13%	-0.40%	-7.21%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.96%	-0.15%	-0.26%
8	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	ETF-其他	2.84%	-0.07%	+1.98%
9	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	2.76%	+0.10%	+4.16%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.46%	+0.39%	+32.88%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.39%	-0.59%	-12.10%
12	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	2.21%	-0.05%	-1.53%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.19%	+0.15%	+4.50%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.05%	-0.32%	+13.13%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.95%	-0.15%	+1.75%
16	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	1.83%	—	-1.56%
17	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.67%	-0.13%	-2.52%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.46%	+0.33%	-6.25%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.29%	—	-6.85%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.29%	+0.11%	-7.81%
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.25%	-0.07%	+8.83%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.20%	-0.16%	+2.27%
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.12%	-0.04%	-1.69%
24	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.05%	—	-2.25%
25	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	1.04%	-0.04%	+1.88%
26	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	1.01%	+0.10%	+4.88%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.97%	-0.06%	+4.14%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.93%	-0.11%	+1.13%
29	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.93%	—	-19.04%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.91%	-0.07%	+9.63%
31	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	0.91%	—	+9.46%
32	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.86%	+0.09%	+3.93%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.83%	-0.07%	-3.19%
34	ALSN	Allison Transmission Holding	股票-循環性消費	0.74%	+0.08%	-6.87%
35	GHC	Graham Holdings Co-class B	股票-工業	0.66%	-0.03%	-0.50%
36	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.65%	—	+1.53%
37	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.64%	-0.08%	-1.47%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.62%	-0.09%	+5.41%
39	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.57%	+0.03%	-0.54%
40	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.54%	+0.06%	-1.48%
41	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.51%	-0.11%	-11.33%
42	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.49%	-0.02%	-1.48%
43	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	0.48%	-0.06%	+6.62%
44	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.47%	+0.47%	NEW
45	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	+3.48%
46	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.43%	—	-5.60%
47	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.42%	—	-5.96%
48	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.42%	+0.42%	NEW
49	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.40%	+0.04%	+5.93%
50	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.37%	-0.04%	+8.86%

1–50 of 77

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+12.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +9.1%
貝塔係數: +0.64
阿爾法: +1%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.92
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -0.95
追蹤誤差: +5.8%
下方標準差: +4.4%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +28.9%
最差12個月: +7.8%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: +7.9%
偏態: +0.12
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.59

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	77	US$4.4億	7	1VGT 2VCSH 3VGSH 主要持股2026-03-31 1.VGT 2.VCSH 3.VGSH 4.VCRB 5.VGIT 6.BRK-B 7.SPY 8.OSEA 9.DMBS 10.SCHG
2025-12-31	74	US$4.5億	12	1VGT 2VCSH 3VGSH 主要持股2025-12-31 1.VGT 2.VCSH 3.VGSH 4.VCRB 5.VGIT 6.BRK-B 7.SPY 8.GOOG 9.OSEA 10.DMBS
2025-09-30	71	US$4.3億	38	1VGT 2VGSH 3VCSH 主要持股2025-09-30 1.VGT 2.VGSH 3.VCSH 4.VCRB 5.VGIT 6.BRK-B 7.SPY 8.OSEA 9.MSFT 10.GOOG
2025-06-30	72	US$3.9億	0	1VGSH 2VGT 3VCSH 主要持股2025-06-30 1.VGSH 2.VGT 3.VCSH 4.OSEA 5.BRK-B 6.VGIT 7.VCRB 8.SPY 9.MSFT 10.VTEB
2025-03-31	68	US$3.1億	100	1VGSH 2VGT 3VCSH 主要持股2025-03-31 1.VGSH 2.VGT 3.VCSH 4.VGIT 5.OSEA 6.DMBS 7.SPY 8.MSFT 9.VTEB 10.VHT
2024-12-31	66	US$3.1億	0	1VGSH 2VGT 3VCSH 主要持股2024-12-31 1.VGSH 2.VGT 3.VCSH 4.VGIT 5.SPY 6.OSEA 7.DMBS 8.MSFT 9.GOOG 10.VTEB
2024-09-30	70	US$3.0億	0	1VGT 2VGSH 3VCSH 主要持股2024-09-30 1.VGT 2.VGSH 3.VCSH 4.OSEA 5.VGIT 6.DMBS 7.SPY 8.MSFT 9.VHT 10.SCHX
2024-06-30	69	US$2.9億	0	1VGSH 2VGT 3VCSH 主要持股2024-06-30 1.VGSH 2.VGT 3.VCSH 4.SPY 5.VGIT 6.OSEA 7.DMBS 8.MSFT 9.VHT 10.SCHX
2024-03-31	66	US$2.8億	0	1VGSH 2VGT 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.VGSH 2.VGT 3.VCSH 4.SPY 5.MSFT 6.VGIT 7.DMBS 8.VHT 9.SCHX 10.VTEB
2023-12-31	65	US$2.5億	0	1VGSH 2VGT 3VCSH 主要持股2023-12-31 1.VGSH 2.VGT 3.VCSH 4.VGIT 5.MSFT 6.DMBS 7.VHT 8.SCHX 9.VTEB 10.GOOG
2023-09-30	60	US$2.2億	0	1VGSH 2VGT 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.VGSH 2.VGT 3.VCSH 4.VHT 5.VGIT 6.MSFT 7.GOOG 8.SCHX 9.VTEB 10.XLE
2023-06-30	57	US$2.3億	0	1VGT 2VHT 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.VGT 2.VHT 3.BRK-B 4.VCSH 5.VGIT 6.SCHX 7.MSFT 8.GOOGL 9.VTEB 10.LOW
2023-03-31	58	US$2.1億	0	1VGT 2VHT 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.VGT 2.VHT 3.BRK-B 4.VCSH 5.VGIT 6.SCHX 7.MSFT 8.VTEB 9.GOOGL 10.XLE
2022-12-31	61	US$2.0億	0	1VGT 2BRK-B 3VHT 主要持股2022-12-31 1.VGT 2.BRK-B 3.VHT 4.VCSH 5.SCHX 6.VGIT 7.VTEB 8.JPM 9.XLE 10.MSFT
2022-09-30	63	US$1.8億	0	1VGT 2BRK-B 3VCSH 主要持股2022-09-30 1.VGT 2.BRK-B 3.VCSH 4.VHT 5.SCHX 6.GOOGL 7.MSFT 8.JPM 9.LOW 10.GHM
2022-06-30	70	US$2.0億	0	1VGT 2BRK-B 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.VGT 2.BRK-B 3.VCSH 4.VHT 5.SCHX 6.GOOGL 7.MSFT 8.JPM 9.GHM 10.VTV
2022-03-31	73	US$2.3億	0	1VGT 2BRK-B 3VCSH 主要持股2022-03-31 1.VGT 2.BRK-B 3.VCSH 4.VHT 5.SCHX 6.GOOGL 7.MSFT 8.JPM 9.GHM 10.SPY
2021-12-31	71	US$2.5億	0	1VGT 2BRK-B 3SCHX 主要持股2021-12-31 1.VGT 2.BRK-B 3.SCHX 4.VCSH 5.GOOGL 6.JPM 7.VHT 8.MSFT 9.SCHG 10.VCR
2021-09-30	72	US$2.4億	0	1VGT 2BRK-B 3SCHX 主要持股2021-09-30 1.VGT 2.BRK-B 3.SCHX 4.GOOGL 5.JPM 6.VCSH 7.VHT 8.MSFT 9.META 10.SCHG
2021-06-30	76	US$2.5億	97	1BRK-B 2VGT 3SCHX 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.VGT 3.SCHX 4.JPM 5.GOOGL 6.VHT 7.META 8.LBRDA 9.MSFT 10.VCSH
2021-03-31	74	US$2.4億	12	1BRK-B 2VGT 3SCHX 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.VGT 3.SCHX 4.JPM 5.GOOGL 6.VHT 7.VCR 8.META 9.MSFT 10.LBRDA
2020-12-31	73	US$2.3億	16	1BRK-B 2VGT 3SCHX 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.VGT 3.SCHX 4.JPM 5.VCR 6.GOOGL 7.LBRDA 8.SCHG 9.VCSH 10.MSFT
2020-09-30	71	US$2.0億	10	1BRK-B 2VGT 3SCHX 主要持股2020-09-30 1.BRK-B 2.VGT 3.SCHX 4.VCR 5.JPM 6.GOOGL 7.LBRDA 8.VCSH 9.SCHG 10.MSFT
2020-06-30	71	US$1.9億	25	1BRK-B 2VGT 3SCHX 主要持股2020-06-30 1.BRK-B 2.VGT 3.SCHX 4.JPM 5.VCR 6.GOOGL 7.MSFT 8.SPY 9.LBRDA 10.VCSH
2020-03-31	73	US$1.7億	52	1BRK-B 2SCHX 3VGT 主要持股2020-03-31 1.BRK-B 2.SCHX 3.VGT 4.JPM 5.LBRDA 6.SPY 7.VCSH 8.GOOGL 9.VOO 10.META
2019-12-31	73	US$2.3億	12	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2019-12-31 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.JPM 5.VGT 6.WFC 7.LBRDA 8.GHM 9.BNY 10.META
2019-09-30	72	US$2.2億	13	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2019-09-30 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.JPM 5.VGT 6.WFC 7.GHM 8.S76 9.LBRDA 10.ALSN
2019-06-30	66	US$2.0億	7	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2019-06-30 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.VGT 5.JPM 6.WFC 7.GHM 8.LBRDA 9.ALSN 10.META
2019-03-31	66	US$1.9億	15	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2019-03-31 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.WFC 5.VGT 6.JPM 7.GHM 8.BNY 9.ALSN 10.S76
2018-12-31	61	US$1.7億	19	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.WFC 5.VGT 6.JPM 7.GHM 8.BNY 9.ALSN 10.FISV
2018-09-30	62	US$1.9億	15	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2018-09-30 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.WFC 5.VGT 6.JPM 7.ALSN 8.BNY 9.GHM 10.FISV
2018-06-30	61	US$1.9億	23	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2018-06-30 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.WFC 5.VGT 6.JPM 7.BNY 8.FISV 9.ALSN 10.VTV
2018-03-31	53	US$1.6億	12	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2018-03-31 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.WFC 5.VTV 6.VGT 7.JPM 8.BNY 9.FISV 10.WRB
2017-12-31	54	US$1.7億	11	1BRK-B 2SCHX 3WFC 主要持股2017-12-31 1.BRK-B 2.SCHX 3.WFC 4.VTV 5.SPY 6.JPM 7.VGT 8.XLE 9.BNY 10.FISV
2017-09-30	48	US$1.6億	7	1BRK-B 2SCHX 3WFC 主要持股2017-09-30 1.BRK-B 2.SCHX 3.WFC 4.SPY 5.VTV 6.XLE 7.VGT 8.JPM 9.BNY 10.FISV
2017-06-30	47	US$1.5億	15	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2017-06-30 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.WFC 5.VTV 6.XLE 7.JPM 8.BNY 9.VGT 10.JNJ
2017-03-31	45	US$1.4億	15	1BRK-B 2SCHX 3SPY 主要持股2017-03-31 1.BRK-B 2.SCHX 3.SPY 4.WFC 5.VTV 6.XLE 7.JPM 8.VGT 9.BNY 10.PG
2016-12-31	46	US$1.5億	13	1SPY 2BRK-B 3SCHX 主要持股2016-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.SCHX 4.WFC 5.VTV 6.XLE 7.BNY 8.VGT 9.WRB 10.PG
2016-09-30	47	US$1.4億	8	1SPY 2SCHX 3BRK-B 主要持股2016-09-30 1.SPY 2.SCHX 3.BRK-B 4.WFC 5.XLE 6.VTV 7.PG 8.JNJ 9.VGT 10.FISV
2016-06-30	47	US$1.4億	10	1SPY 2SCHX 3BRK-B 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.SCHX 3.BRK-B 4.WFC 5.XLE 6.VTV 7.FISV 8.JNJ 9.PG 10.WRB
2016-03-31	44	US$1.3億	24	1SPY 2SCHX 3BRK-B 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.SCHX 3.BRK-B 4.WFC 5.XLE 6.FISV 7.PG 8.VGT 9.JNJ 10.WRB
2015-12-31	43	US$1.3億	19	1SPY 2SCHX 3BRK-B 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.SCHX 3.BRK-B 4.WFC 5.BIV 6.XLE 7.FISV 8.BNY 9.PG 10.VGT
2015-09-30	45	US$1.1億	21	1SPY 2BRK-B 3WFC 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.WFC 4.SCHX 5.XLE 6.FISV 7.BNY 8.VGT 9.PG 10.WRB
2015-06-30	42	US$1.2億	10	1SPY 2BRK-B 3WFC 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.WFC 4.SCHX 5.XLE 6.FISV 7.IBP 8.WRB 9.BNY 10.PG
2015-03-31	37	US$1.3億	16	1SPY 2BRK-B 3WFC 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.WFC 4.XLE 5.FISV 6.SCHX 7.WRB 8.PG 9.IBP 10.BNY
2014-12-31	39	US$1.2億	20	1SPY 2BRK-B 3WFC 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.WFC 4.095180 5.XLE 6.FISV 7.SCHX 8.PG 9.WRB 10.BNY
2014-09-30	39	US$1.2億	18	1SPY 2BRK-B 3XLE 主要持股2014-09-30 1.SPY 2.BRK-B 3.XLE 4.WFC 5.095180 6.FISV 7.SCHX 8.PG 9.WRB 10.JNJ
2014-06-30	27	US$1.2億	17	1SPY 2BRK-B 3XLE 主要持股2014-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.XLE 4.WFC 5.095180 6.FISV 7.BNY 8.JNJ 9.SCHX 10.PG
2014-03-31	38	US$1.2億	10	1SPY 2BRK-B 3XLE 主要持股2014-03-31 1.SPY 2.BRK-B 3.XLE 4.WFC 5.FISV 6.AIT 7.095180 8.BNY 9.JNJ 10.PG
2013-12-31	39	US$1.2億	100	1SPY 2BRK-B 3XLE 主要持股2013-12-31 1.SPY 2.BRK-B 3.XLE 4.WFC 5.095180 6.FISV 7.BNY 8.WMT 9.JNJ 10.AIT
2013-09-30	33	US$1.3億	100	1MSFT278462f3AMAT 主要持股2013-09-30 1.MSFT 2.78462f 3.AMAT 4.846702 5.WFC 6.XLE 7.FISV 8.JNJ 9.WMT 10.951801
2013-06-30	36	US$1.1億	0	1SPY 2BRK-B 3AIT 主要持股2013-06-30 1.SPY 2.BRK-B 3.AIT 4.WFC 5.FISV 6.XLE 7.JNJ 8.WMT 9.BNY 10.PEP

本季持股變動

Ami Investment Management INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.4%	+32.88%	加碼
2	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.3%	-6.25%	減碼
3	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.3%	+3.37%	加碼
4	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	+0.3%	+5.06%	加碼
5	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	+0.2%	+3.14%	加碼
6	VTV	Vanguard Value ETF	+0.2%	+4.50%	加碼
7	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.1%	+2.51%	加碼
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-7.81%	減碼
9	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	+0.1%	+4.16%	加碼
10	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+4.88%	加碼
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+3.93%	加碼
12	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+22.64%	加碼
13	ALSN	Allison Transmission Holding	+0.1%	-6.87%	減碼
14	HSY	Hershey Co/the	+0.1%	-1.48%	減碼
15	DOW	Dow INC	0%	—	不變
16	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+5.93%	加碼
17	EPD	Enterprise Products Partners	0%	—	不變
18	BPAY	Ishars Finte Act Etf-usd INC	0%	+45.95%	加碼
19	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-0.54%	減碼
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-1.48%	減碼
21	GHC	Graham Holdings Co-class B	0%	-0.50%	減碼
22	LOW	Lowe's Cos INC	0%	-1.69%	減碼
23	NKE	Nike INC -cl B	0%	+8.86%	加碼
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	+1.88%	加碼
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	-0.1%	-1.53%	減碼
26	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+4.14%	加碼
27	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	+6.62%	加碼
28	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+8.83%	加碼
29	FISV	Fiserv INC	-0.1%	-12.66%	減碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+9.63%	加碼
31	OSEA	Harbor Intl Compounders ETF	-0.1%	+1.98%	加碼
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-3.19%	減碼
33	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-2.85%	減碼
34	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	-0.1%	-1.47%	減碼
35	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+5.41%	加碼
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.13%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.1%	-11.33%	減碼
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.1%	-2.52%	減碼
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-0.26%	減碼
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	+1.75%	加碼
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+2.27%	加碼
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.13%	加碼
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-7.21%	減碼
44	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.5%	+3.38%	加碼
45	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-12.10%	減碼
46	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
47	ACN	Accenture plc	—	NEW	新建倉
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建倉
49	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清倉
50	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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