Columbia Advisory Partners LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001808179

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 92

COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 47.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.56
持倉穩定性: 47.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.59

Columbia Advisory Partners LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.051——換算下來相當於約 19 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 92 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USMF
-91.2%　-US$602.4萬
減碼 SCHD
-69.9%　-US$504.5萬
減碼 DGRW
-13.8%　-US$360.0萬
減碼 VOE
-75.3%　-US$454.1萬
減碼 QGRW
+5.8%　-US$85.1萬
加碼 BUFB
+29.4%　US$139.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	14.53%	-1.56%	+5.85%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	12.70%	-3.30%	-13.79%
3	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	5.10%	—	+0.02%
4	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	4.20%	+0.67%	+29.37%
5	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	3.92%	+3.92%	NEW
6	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.93%	+2.93%	NEW
7	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	2.66%	-0.02%	-0.87%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.46%	—	+1.48%
9	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	2.36%	+0.49%	+35.83%
10	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
11	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	2.19%	+0.35%	+32.36%
12	SHAG	Wsdmtree Yld En US St Agg	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
13	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	2.00%	-0.66%	-22.92%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.76%	+1.76%	NEW
15	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.72%	+1.72%	NEW
16	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.70%	+1.70%	NEW
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.64%	-3.54%	-69.88%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.41%	+1.41%	NEW
19	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.41%	-0.28%	-3.18%
20	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.35%	-0.47%	-22.96%
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
22	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
23	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	1.11%	-0.23%	-10.93%
24	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.04%	—	-0.60%
25	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.00%	-3.16%	-75.31%
26	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.97%	+0.45%	+98.27%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.97%	+0.09%	+1.00%
28	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.96%	—	-5.86%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	—	-2.62%
30	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.91%	—	-11.24%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.23%
32	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.84%	—	+6.09%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.80%	—	+4.22%
34	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.75%	—	+9.86%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	—	-9.01%
36	COPP	Sprott Copper Miners ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
37	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.63%	+0.11%	+28.45%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.62%	—	-3.11%
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.61%	+0.22%	+88.28%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.25%	-2.11%
41	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.57%	—	-6.27%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	—	-8.22%
43	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.40%	—	-8.55%
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.39%	—	+36.49%
45	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.39%	—	-14.03%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.37%	—	-24.18%
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.31%	-45.46%
49	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	0.35%	-4.13%	-91.25%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+38.24%

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
產業分散度: +10.9%
偏態: -0.12
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	92	US$1.6億	47	1QGRW 2DGRW 3JVAL 主要持股2026-03-31 1.QGRW 2.DGRW 3.JVAL 4.BUFB 5.WTV 6.XMMO 7.DGRS 8.MTUM 9.BUFF 10.DDWM
2025-12-31	90	US$1.5億	18	1QGRW 2DGRW 3JVAL 主要持股2025-12-31 1.QGRW 2.DGRW 3.JVAL 4.SCHD 5.USMF 6.VOE 7.BUFB 8.MTUM 9.DGRS 10.CEF
2025-09-30	90	US$1.4億	36	1DGRW 2QGRW 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.QGRW 3.SCHD 4.USMF 5.JVAL 6.VOE 7.MTUM 8.DGRS 9.CEF 10.BUFB
2025-06-30	80	US$1.3億	0	1DGRW 2QGRW 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.QGRW 3.SCHD 4.USMF 5.JVAL 6.VOE 7.MTUM 8.DGRS 9.LQDH 10.CEF
2025-03-31	72	US$1.2億	0	1DGRW 2QGRW 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.QGRW 3.SCHD 4.USMF 5.VOE 6.JVAL 7.LQDH 8.COWZ 9.MTUM 10.DGRS
2024-12-31	64	US$1.1億	0	1DGRW 2QGRW 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.QGRW 3.SCHD 4.USMF 5.VOE 6.JVAL 7.COWZ 8.LQDH 9.DGRS 10.XLG
2024-09-30	58	US$1.1億	0	1COWZ 2SCHD 3VOE 主要持股2024-09-30 1.COWZ 2.SCHD 3.VOE 4.XLG 5.XLI 6.BUFR 7.SCHG 8.IWO 9.BUYW 10.LQDH
2024-06-30	53	US$1.0億	0	1COWZ 2SCHD 3XLG 主要持股2024-06-30 1.COWZ 2.SCHD 3.XLG 4.VOE 5.XLI 6.BUFR 7.SCHG 8.IWO 9.BUYW 10.DYFI
2024-03-31	51	US$9868.0萬	0	1COWZ 2SCHD 3VOE 主要持股2024-03-31 1.COWZ 2.SCHD 3.VOE 4.XLG 5.XLI 6.BUFR 7.IWO 8.SCHG 9.BUYW 10.MSFT
2023-12-31	63	US$9730.0萬	0	1COWZ 2SCHD 3VOE 主要持股2023-12-31 1.COWZ 2.SCHD 3.VOE 4.XLG 5.XLI 6.BUFR 7.IWO 8.SCHG 9.BUYW 10.BIL
2023-09-30	67	US$9176.4萬	0	1SCHD 2COWZ 3VOE 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.COWZ 3.VOE 4.XLG 5.BUFR 6.XLI 7.IWO 8.SCHG 9.BUYW 10.JHML
2023-06-30	58	US$9352.2萬	0	1SCHD 2COWZ 3BUFR 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.COWZ 3.BUFR 4.VOE 5.XLG 6.MOO 7.JHML 8.BUYW 9.AAPL 10.MSFT
2023-03-31	58	US$1.1億	0	1SCHD 2COWZ 3VOE 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.COWZ 3.VOE 4.BUFR 5.XLG 6.MOO 7.IEF 8.LQD 9.TLT 10.ANGL
2022-12-31	62	US$1.0億	0	1SCHD 2VOE 3JHML 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.VOE 3.JHML 4.TIP 5.IWO 6.XLG 7.AAPL 8.IEFA 9.MSFT 10.PGX
2022-09-30	44	US$8200.2萬	0	1SCHD 2VOE 3TIP 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.VOE 3.TIP 4.JHML 5.IWO 6.XLG 7.AAPL 8.IEFA 9.PGX 10.SCHA
2022-06-30	45	US$8733.8萬	0	1SCHD 2VOE 3TIP 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.VOE 3.TIP 4.JHML 5.IWO 6.XLG 7.AAPL 8.IEFA 9.PGX 10.SCHA
2022-03-31	53	US$9968.7萬	0	1SCHD 2VOE 3JHML 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.VOE 3.JHML 4.TIP 5.IWO 6.XLG 7.AAPL 8.IEFA 9.PGX 10.SCHA
2021-12-31	53	US$1.0億	0	1SCHD 2VOE 3JHML 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.VOE 3.JHML 4.TIP 5.SCHA 6.XLG 7.AAPL 8.VWO 9.PGX 10.IGV

本季持股變動

Columbia Advisory Partners LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV); 新建倉: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 新建倉: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 新建倉: Wsdmtree Yld En US St Agg (SHAG); 新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH).

Columbia Advisory Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	+0.7%	+29.37%	加碼
2	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.5%	+35.83%	加碼
3	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.5%	+98.27%	加碼
4	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.4%	+32.36%	加碼
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+88.28%	加碼
6	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	+28.45%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.00%	加碼
8	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	0%	-0.87%	減碼
9	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.2%	-22.26%	減碼
10	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	-0.2%	-10.93%	減碼
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.11%	減碼
12	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.3%	-3.18%	減碼
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-45.46%	減碼
14	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.5%	-22.96%	減碼
15	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.6%	-60.21%	減碼
16	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.7%	-22.92%	減碼
17	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-1.6%	+5.85%	加碼
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-3.2%	-75.31%	減碼
19	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-3.3%	-13.79%	減碼
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-3.5%	-69.88%	減碼
21	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	-4.1%	-91.25%	減碼
22	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	NEW	新建倉
23	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建倉
24	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新建倉
25	SHAG	Wsdmtree Yld En US St Agg	—	NEW	新建倉
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
27	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	—	NEW	新建倉
28	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建倉
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
31	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	NEW	新建倉
32	COPP	Sprott Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
34	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
35	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	NEW	新建倉
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清倉
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清倉
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建倉
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建倉
44	AVA	Avista CORP	—	EXIT	清倉
45	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清倉
46	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建倉
47	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	EXIT	清倉
48	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清倉
49	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	EXIT	清倉
50	BUYW	Main Buywrite ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Columbia Advisory Partners LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Columbia Advisory Partners LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 92 個已申報部位之中。

Columbia Advisory Partners LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Columbia Advisory Partners LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Wisdomtree US Quality Growth (QGRW) — US$2276.4萬 (14.5%) 2. Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW) — US$1989.0萬 (12.7%) 3. Jpmorgan US Value Factor ETF (JVAL) — US$798.8萬 (5.1%) 4. Innovator Ladd Allo Buff ETF (BUFB) — US$657.6萬 (4.2%) 5. Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV) — US$613.8萬 (3.9%)

Columbia Advisory Partners LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Columbia Advisory Partners LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Wisdomtree U.s. Value Fund (WTV); 新建倉: Invesco S&p Midcap Momentum (XMMO); 新建倉: Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us (DDWM); 新建倉: Wsdmtree Yld En US St Agg (SHAG); 新建倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH)

Columbia Advisory Partners LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Columbia Advisory Partners LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.3% • Consumer Discretionary: 20.4% • Consumer Staples: 14.4% • Financials: 13.4% • Energy: 6.2% • Industrials: 5.2%

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Columbia Advisory Partners LLC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001808179

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 92

COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 92 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 47.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 20.56
持倉穩定性: 47.31
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.59

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.94），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USMF
-91.2%　-US$602.4萬
減碼 SCHD
-69.9%　-US$504.5萬
減碼 DGRW
-13.8%　-US$360.0萬
減碼 VOE
-75.3%　-US$454.1萬
減碼 QGRW
+5.8%　-US$85.1萬
加碼 BUFB
+29.4%　US$139.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	ETF-其他	14.53%	-1.56%	+5.85%
2	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	12.70%	-3.30%	-13.79%
3	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	ETF-其他	5.10%	—	+0.02%
4	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	ETF-其他	4.20%	+0.67%	+29.37%
5	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	ETF-其他	3.92%	+3.92%	NEW
6	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	2.93%	+2.93%	NEW
7	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	ETF-其他	2.66%	-0.02%	-0.87%
8	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.46%	—	+1.48%
9	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-其他	2.36%	+0.49%	+35.83%
10	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	ETF-其他	2.30%	+2.30%	NEW
11	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	ETF-其他	2.19%	+0.35%	+32.36%
12	SHAG	Wsdmtree Yld En US St Agg	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
13	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	股票-其他	2.00%	-0.66%	-22.92%
14	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.76%	+1.76%	NEW
15	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.72%	+1.72%	NEW
16	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	1.70%	+1.70%	NEW
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.64%	-3.54%	-69.88%
18	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新興市場	1.41%	+1.41%	NEW
19	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	1.41%	-0.28%	-3.18%
20	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	1.35%	-0.47%	-22.96%
21	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
22	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	ETF-其他	1.26%	+1.26%	NEW
23	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	ETF-其他	1.11%	-0.23%	-10.93%
24	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	1.04%	—	-0.60%
25	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.00%	-3.16%	-75.31%
26	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-其他	0.97%	+0.45%	+98.27%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.97%	+0.09%	+1.00%
28	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	0.96%	—	-5.86%
29	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	—	-2.62%
30	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.91%	—	-11.24%
31	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.23%
32	PHYS	Sprott Physical Gold Trust	股票-其他	0.84%	—	+6.09%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.80%	—	+4.22%
34	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.75%	—	+9.86%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	—	-9.01%
36	COPP	Sprott Copper Miners ETF	ETF-其他	0.67%	+0.67%	NEW
37	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.63%	+0.11%	+28.45%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.62%	—	-3.11%
39	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.61%	+0.22%	+88.28%
40	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.58%	-0.25%	-2.11%
41	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.57%	—	-6.27%
42	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.41%	—	-8.22%
43	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.40%	—	-8.55%
44	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	0.39%	—	+36.49%
45	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.39%	—	-14.03%
46	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
47	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.37%	—	-24.18%
48	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.36%	-0.31%	-45.46%
49	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	ETF-其他	0.35%	-4.13%	-91.25%
50	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.35%	—	+38.24%

1–50 of 92

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+19.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +11.1%
貝塔係數: +0.79
阿爾法: -0.3%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +2.5
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.9
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +4.8%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +29.6%
最差12個月: +5.5%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.3
產業分散度: +10.9%
偏態: -0.12
峰態: -0.7
上檔潛力: +4.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	92	US$1.6億	47	1QGRW 2DGRW 3JVAL 主要持股2026-03-31 1.QGRW 2.DGRW 3.JVAL 4.BUFB 5.WTV 6.XMMO 7.DGRS 8.MTUM 9.BUFF 10.DDWM
2025-12-31	90	US$1.5億	18	1QGRW 2DGRW 3JVAL 主要持股2025-12-31 1.QGRW 2.DGRW 3.JVAL 4.SCHD 5.USMF 6.VOE 7.BUFB 8.MTUM 9.DGRS 10.CEF
2025-09-30	90	US$1.4億	36	1DGRW 2QGRW 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.DGRW 2.QGRW 3.SCHD 4.USMF 5.JVAL 6.VOE 7.MTUM 8.DGRS 9.CEF 10.BUFB
2025-06-30	80	US$1.3億	0	1DGRW 2QGRW 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.DGRW 2.QGRW 3.SCHD 4.USMF 5.JVAL 6.VOE 7.MTUM 8.DGRS 9.LQDH 10.CEF
2025-03-31	72	US$1.2億	0	1DGRW 2QGRW 3SCHD 主要持股2025-03-31 1.DGRW 2.QGRW 3.SCHD 4.USMF 5.VOE 6.JVAL 7.LQDH 8.COWZ 9.MTUM 10.DGRS
2024-12-31	64	US$1.1億	0	1DGRW 2QGRW 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.DGRW 2.QGRW 3.SCHD 4.USMF 5.VOE 6.JVAL 7.COWZ 8.LQDH 9.DGRS 10.XLG
2024-09-30	58	US$1.1億	0	1COWZ 2SCHD 3VOE 主要持股2024-09-30 1.COWZ 2.SCHD 3.VOE 4.XLG 5.XLI 6.BUFR 7.SCHG 8.IWO 9.BUYW 10.LQDH
2024-06-30	53	US$1.0億	0	1COWZ 2SCHD 3XLG 主要持股2024-06-30 1.COWZ 2.SCHD 3.XLG 4.VOE 5.XLI 6.BUFR 7.SCHG 8.IWO 9.BUYW 10.DYFI
2024-03-31	51	US$9868.0萬	0	1COWZ 2SCHD 3VOE 主要持股2024-03-31 1.COWZ 2.SCHD 3.VOE 4.XLG 5.XLI 6.BUFR 7.IWO 8.SCHG 9.BUYW 10.MSFT
2023-12-31	63	US$9730.0萬	0	1COWZ 2SCHD 3VOE 主要持股2023-12-31 1.COWZ 2.SCHD 3.VOE 4.XLG 5.XLI 6.BUFR 7.IWO 8.SCHG 9.BUYW 10.BIL
2023-09-30	67	US$9176.4萬	0	1SCHD 2COWZ 3VOE 主要持股2023-09-30 1.SCHD 2.COWZ 3.VOE 4.XLG 5.BUFR 6.XLI 7.IWO 8.SCHG 9.BUYW 10.JHML
2023-06-30	58	US$9352.2萬	0	1SCHD 2COWZ 3BUFR 主要持股2023-06-30 1.SCHD 2.COWZ 3.BUFR 4.VOE 5.XLG 6.MOO 7.JHML 8.BUYW 9.AAPL 10.MSFT
2023-03-31	58	US$1.1億	0	1SCHD 2COWZ 3VOE 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.COWZ 3.VOE 4.BUFR 5.XLG 6.MOO 7.IEF 8.LQD 9.TLT 10.ANGL
2022-12-31	62	US$1.0億	0	1SCHD 2VOE 3JHML 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.VOE 3.JHML 4.TIP 5.IWO 6.XLG 7.AAPL 8.IEFA 9.MSFT 10.PGX
2022-09-30	44	US$8200.2萬	0	1SCHD 2VOE 3TIP 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.VOE 3.TIP 4.JHML 5.IWO 6.XLG 7.AAPL 8.IEFA 9.PGX 10.SCHA
2022-06-30	45	US$8733.8萬	0	1SCHD 2VOE 3TIP 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.VOE 3.TIP 4.JHML 5.IWO 6.XLG 7.AAPL 8.IEFA 9.PGX 10.SCHA
2022-03-31	53	US$9968.7萬	0	1SCHD 2VOE 3JHML 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.VOE 3.JHML 4.TIP 5.IWO 6.XLG 7.AAPL 8.IEFA 9.PGX 10.SCHA
2021-12-31	53	US$1.0億	0	1SCHD 2VOE 3JHML 主要持股2021-12-31 1.SCHD 2.VOE 3.JHML 4.TIP 5.SCHA 6.XLG 7.AAPL 8.VWO 9.PGX 10.IGV

本季持股變動

Columbia Advisory Partners LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BUFB	Innovator Ladd Allo Buff ETF	+0.7%	+29.37%	加碼
2	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	+0.5%	+35.83%	加碼
3	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+0.5%	+98.27%	加碼
4	SFLR	Innovator Eqty Mgd Floor ETF	+0.4%	+32.36%	加碼
5	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+88.28%	加碼
6	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.1%	+28.45%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.00%	加碼
8	DGRS	Wisdomtree U.s. Smallcap Qua	0%	-0.87%	減碼
9	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.2%	-22.26%	減碼
10	LQDH	Ishares Int Hedg CORP Bd ETF	-0.2%	-10.93%	減碼
11	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.11%	減碼
12	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.3%	-3.18%	減碼
13	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.3%	-45.46%	減碼
14	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.5%	-22.96%	減碼
15	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	-0.6%	-60.21%	減碼
16	CEF	Sprott Physical Gold And Sil	-0.7%	-22.92%	減碼
17	QGRW	Wisdomtree US Quality Growth	-1.6%	+5.85%	加碼
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-3.2%	-75.31%	減碼
19	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	-3.3%	-13.79%	減碼
20	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-3.5%	-69.88%	減碼
21	USMF	Wisdomtree US Multifactor Fu	-4.1%	-91.25%	減碼
22	WTV	Wisdomtree U.s. Value Fund	—	NEW	新建倉
23	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	—	NEW	新建倉
24	DDWM	Wisdomtree Dy Inter Eq Fd-us	—	NEW	新建倉
25	SHAG	Wsdmtree Yld En US St Agg	—	NEW	新建倉
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	NEW	新建倉
27	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	—	NEW	新建倉
28	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建倉
29	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	—	NEW	新建倉
30	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建倉
31	HYZD	Wisdomtree Interest Rate Hed	—	NEW	新建倉
32	COPP	Sprott Copper Miners ETF	—	NEW	新建倉
33	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	—	EXIT	清倉
34	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	EXIT	清倉
35	SIL	Global X Silver Miners ETF	—	NEW	新建倉
36	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	EXIT	清倉
37	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清倉
38	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	—	EXIT	清倉
39	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清倉
40	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清倉
41	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	—	NEW	新建倉
42	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	NEW	新建倉
43	OIH	Vaneck Oil Services ETF	—	NEW	新建倉
44	AVA	Avista CORP	—	EXIT	清倉
45	GDEC	Ft Vest US Equity Moderate B	—	EXIT	清倉
46	VPU	Vanguard Utilities ETF	—	NEW	新建倉
47	AGQ	Proshares Ultra Silver	—	EXIT	清倉
48	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	EXIT	清倉
49	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	EXIT	清倉
50	BUYW	Main Buywrite ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看